基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000083 | 汇添富消费行业混合 | 混合型-偏股 | 4.806007-04 | 4.8060 | -0.87% | 开放申购 |
000122 | 汇添富实业债债券A | 债券型-长债 | 1.357407-04 | 1.6314 | -0.37% | 限大额 |
000123 | 汇添富实业债债券C | 债券型-长债 | 1.291307-04 | 1.5653 | -0.38% | 限大额 |
000173 | 汇添富美丽30混合A | 混合型-偏股 | 2.388007-04 | 2.6400 | -0.75% | 开放申购 |
000174 | 汇添富高息债债券A | 债券型-长债 | 1.705007-04 | 1.7400 | 0.01% | 限大额 |
000175 | 汇添富高息债债券C | 债券型-长债 | 1.584607-04 | 1.6196 | 0.01% | 限大额 |
000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接A | 指数型-股票 | 2.098907-04 | 2.0989 | -1.00% | 开放申购 |
000368 | 汇添富沪深300安中指数A | 指数型-股票 | 1.742907-04 | 2.2509 | -0.37% | 开放申购 |
000395 | 汇添富安心中国债券A | 债券型-长债 | 1.426507-04 | 1.4265 | 0.04% | 开放申购 |
000396 | 汇添富安心中国债券C | 债券型-长债 | 1.414807-04 | 1.4148 | 0.04% | 开放申购 |
000406 | 汇添富双利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.062207-04 | 1.5135 | -0.03% | 开放申购 |
000407 | 汇添富双利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.041607-04 | 1.4929 | -0.03% | 开放申购 |
000692 | 汇添富双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.712207-04 | 1.7992 | -0.10% | 开放申购 |
000696 | 汇添富环保行业股票 | 股票型 | 1.243007-04 | 1.4840 | -0.40% | 开放申购 |
000697 | 汇添富移动互联股票A | 股票型 | 1.331007-04 | 1.3310 | -0.67% | 开放申购 |
000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 混合型-绝对收益 | 1.230007-04 | 1.2300 | -0.08% | 暂停申购 |
000925 | 汇添富外延增长股票A | 股票型 | 1.637007-04 | 1.6370 | 0.00% | 开放申购 |
001050 | 汇添富中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.400407-04 | 1.6654 | -1.42% | 开放申购 |
001417 | 汇添富医疗服务灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.159007-04 | 1.1590 | -1.45% | 开放申购 |
001490 | 汇添富国企创新股票A | 股票型 | 1.640007-04 | 1.6400 | -0.06% | 开放申购 |
001541 | 汇添富民营新动力股票 | 股票型 | 1.195007-04 | 1.1950 | -0.50% | 开放申购 |
001685 | 汇添富沪港深新价值股票 | 股票型 | 0.910007-04 | 0.9100 | 0.22% | 开放申购 |
001725 | 汇添富高端制造股票A | 股票型 | 2.150007-04 | 2.1500 | -0.23% | 开放申购 |
001726 | 汇添富新兴消费股票A | 股票型 | 1.243007-04 | 1.2430 | -0.40% | 开放申购 |
001796 | 汇添富安鑫智选混合A | 混合型-灵活 | 0.657007-04 | 0.9920 | -1.65% | 开放申购 |
001801 | 汇添富达欣混合A | 混合型-灵活 | 1.617007-04 | 1.6720 | -1.40% | 限大额 |
001816 | 汇添富新睿精选混合A | 混合型-灵活 | 0.830007-04 | 1.2040 | 0.00% | 开放申购 |
002158 | 汇添富安鑫智选混合C | 混合型-灵活 | 0.683007-04 | 1.0180 | -1.73% | 开放申购 |
002164 | 汇添富新睿精选混合C | 混合型-灵活 | 0.818007-04 | 1.1920 | 0.12% | 开放申购 |
002165 | 汇添富达欣混合C | 混合型-灵活 | 1.560007-04 | 1.6150 | -1.45% | 限大额 |
002418 | 汇添富优选回报混合C | 混合型-灵活 | 1.264007-04 | 1.2640 | -0.47% | 开放申购 |
002419 | 汇添富创新活力混合A | 混合型-偏股 | 1.525007-04 | 1.5460 | -0.27% | 开放申购 |
002420 | 汇添富盈鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.467007-04 | 1.4670 | -0.20% | 开放申购 |
002487 | 汇添富稳添利定期开放债券A | 债券型-长债 | 1.160907-04 | 1.2504 | 0.02% | 暂停申购 |
002488 | 汇添富稳添利定期开放债券C | 债券型-长债 | 1.121307-04 | 1.2108 | 0.02% | 暂停申购 |
002746 | 汇添富多策略定开混合 | 混合型-灵活 | 1.463007-04 | 1.4630 | -0.14% | 暂停申购 |
002959 | 汇添富盈泰混合 | 混合型-灵活 | 1.095007-04 | 1.0950 | -0.82% | 开放申购 |
003189 | 汇添富保鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.417507-04 | 1.4175 | -0.04% | 开放申购 |
003194 | 汇添富中证上海国企ETF联接A | 指数型-股票 | 0.737507-04 | 0.7375 | -1.57% | 开放申购 |
004089 | 汇添富鑫瑞债券A | 债券型-长债 | 1.125707-04 | 1.2777 | 0.02% | 开放申购 |
004090 | 汇添富鑫瑞债券C | 债券型-长债 | 1.131707-04 | 1.2437 | 0.01% | 开放申购 |
004424 | 汇添富文体娱乐混合A | 混合型-偏股 | 1.582607-04 | 1.5826 | -0.37% | 开放申购 |
004436 | 汇添富年年泰定开混合A | 混合型-偏债 | 1.227907-04 | 1.2279 | 0.01% | 暂停申购 |
004437 | 汇添富年年泰定开混合C | 混合型-偏债 | 1.175707-04 | 1.1757 | 0.00% | 暂停申购 |
004451 | 汇添富双鑫添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.114507-04 | 1.4075 | -0.05% | 开放申购 |
004452 | 汇添富双鑫添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.075007-04 | 1.3680 | -0.06% | 开放申购 |
004534 | 汇添富双盈回报一年持有债A | 债券型-混合二级 | 1.347707-04 | 1.3477 | -0.09% | 开放申购 |
004535 | 汇添富双盈回报一年持有债C | 债券型-混合二级 | 1.310407-04 | 1.3104 | -0.09% | 开放申购 |
004687 | 汇添富熙和混合A | 混合型-偏债 | 1.308407-04 | 1.3934 | -0.50% | 开放申购 |
004688 | 汇添富熙和混合C | 混合型-偏债 | 1.299207-04 | 1.3842 | -0.51% | 开放申购 |
004774 | 汇添富添福吉祥混合 | 混合型-偏债 | 1.277907-04 | 1.2779 | -0.44% | 开放申购 |
004946 | 汇添富盈润混合A | 混合型-偏债 | 1.398607-04 | 1.4416 | -0.01% | 开放申购 |
004947 | 汇添富盈润混合C | 混合型-偏债 | 1.354107-04 | 1.3971 | 0.00% | 开放申购 |
005228 | 汇添富港股通专注成长 | 混合型-偏股 | 0.552007-04 | 0.5520 | -0.76% | 开放申购 |
005329 | 汇添富民安增益定开混合A | 混合型-偏债 | 1.403407-04 | 1.4034 | -0.13% | 暂停申购 |
005330 | 汇添富民安增益定开混合C | 混合型-偏债 | 1.368007-04 | 1.3680 | -0.12% | 暂停申购 |
005351 | 汇添富行业整合混合A | 混合型-偏股 | 1.302407-04 | 1.3024 | -0.06% | 开放申购 |
005379 | 汇添富价值创造定开混合 | 混合型-偏股 | 1.268607-04 | 1.2686 | -0.64% | 暂停申购 |
005504 | 汇添富沪港深大盘价值混合A | 混合型-偏股 | 0.604907-04 | 0.6049 | -0.23% | 开放申购 |
005530 | 汇添富沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.185007-04 | 1.3949 | -0.54% | 开放申购 |
005802 | 汇添富智能制造股票A | 股票型 | 1.091307-04 | 1.0913 | 0.06% | 开放申购 |
006113 | 汇添富创新医药混合 | 混合型-偏股 | 1.201507-04 | 1.2015 | -1.04% | 开放申购 |
006259 | 汇添富红利增长混合A | 混合型-偏股 | 1.467707-04 | 1.4677 | -0.05% | 开放申购 |
006260 | 汇添富红利增长混合C | 混合型-偏股 | 1.406307-04 | 1.4063 | -0.05% | 开放申购 |
006408 | 汇添富消费升级混合A | 混合型-偏股 | 1.513107-04 | 1.5131 | -0.71% | 开放申购 |
006646 | 汇添富短债债券A | 债券型-中短债 | 1.131907-04 | 1.1749 | 0.01% | 开放申购 |
006647 | 汇添富短债债券C | 债券型-中短债 | 1.106907-04 | 1.1499 | 0.00% | 开放申购 |
006696 | 汇添富研究优选灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.893407-04 | 1.1434 | -0.01% | 开放申购 |
006772 | 汇添富丰润中短债A | 债券型-中短债 | 1.079507-04 | 1.1925 | 0.01% | 开放申购 |
006884 | 汇添富AAA级信用纯债A | 债券型-长债 | 1.145207-04 | 1.2182 | 0.01% | 开放申购 |
006885 | 汇添富AAA级信用纯债C | 债券型-长债 | 1.119707-04 | 1.1927 | 0.00% | 开放申购 |
006893 | 汇添富丰利短债A | 债券型-中短债 | 1.140307-04 | 1.1403 | 0.00% | 限大额 |
007076 | 汇添富中证医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.790307-04 | 0.7903 | -1.45% | 开放申购 |
007077 | 汇添富中证医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.773907-04 | 0.7739 | -1.45% | 开放申购 |
007097 | 汇添富中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.015207-04 | 1.1694 | -0.01% | 开放申购 |
007098 | 汇添富中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.014807-04 | 1.1635 | -0.01% | 开放申购 |
007153 | 汇添富中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.161707-04 | 1.1617 | 0.20% | 开放申购 |
007154 | 汇添富中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.156407-04 | 1.1564 | 0.19% | 开放申购 |
007289 | 汇添富中债1-3年农发债A | 指数型-固收 | 1.068407-04 | 1.1692 | -0.01% | 开放申购 |
007290 | 汇添富中债1-3年农发债C | 指数型-固收 | 1.064807-04 | 1.1646 | -0.01% | 开放申购 |
007355 | 汇添富科技创新混合A | 混合型-灵活 | 1.702707-04 | 1.7027 | 0.14% | 开放申购 |
007356 | 汇添富科技创新混合C | 混合型-灵活 | 1.633907-04 | 1.6339 | 0.13% | 开放申购 |
007456 | 汇添富90天短债A | 债券型-中短债 | 1.164807-04 | 1.1648 | 0.01% | 限大额 |
007457 | 汇添富90天短债B | 债券型-中短债 | 1.155307-04 | 1.1553 | 0.01% | 限大额 |
007458 | 汇添富90天短债C | 债券型-中短债 | 1.164307-04 | 1.1643 | 0.00% | 限大额 |
007523 | 汇添富内需增长股票A | 股票型 | 1.058307-04 | 1.0583 | -0.10% | 开放申购 |
007524 | 汇添富内需增长股票C | 股票型 | 1.025707-04 | 1.0257 | -0.11% | 开放申购 |
007639 | 汇添富竞争优势灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.052507-04 | 1.0525 | -0.02% | 开放申购 |
007839 | 汇添富中证长三角ETF联接A | 指数型-股票 | 0.854207-04 | 0.8542 | -0.54% | 开放申购 |
007840 | 汇添富中证长三角ETF联接C | 指数型-股票 | 0.842507-04 | 0.8425 | -0.53% | 开放申购 |
007868 | 汇添富汇鑫货币A | 货币型-浮动净值 | 109.570607-04 | 109.5706 | 0.00% | 暂停申购 |
007869 | 汇添富汇鑫货币B | 货币型-浮动净值 | 110.319007-04 | 110.3190 | 0.00% | 暂停申购 |
007901 | 汇添富中短债A | 债券型-中短债 | 1.083307-04 | 1.1352 | 0.01% | 开放申购 |
007902 | 汇添富中短债C | 债券型-中短债 | 1.064507-04 | 1.1164 | 0.02% | 开放申购 |
008025 | 汇添富稳健增长混合A | 混合型-偏债 | 1.182607-04 | 1.1826 | -0.14% | 开放申购 |
008026 | 汇添富稳健增长混合C | 混合型-偏债 | 1.160707-04 | 1.1607 | -0.15% | 开放申购 |
008054 | 汇添富中债7-10年国开债A | 指数型-固收 | 1.179507-04 | 1.1855 | -0.03% | 开放申购 |
008055 | 汇添富中债7-10年国开债C | 指数型-固收 | 1.173307-04 | 1.1793 | -0.03% | 开放申购 |
008063 | 汇添富大盘核心资产混合A | 混合型-偏股 | 0.845707-04 | 0.8457 | -0.26% | 开放申购 |
008065 | 汇添富中盘积极成长混合A | 混合型-偏股 | 1.007107-04 | 1.0071 | -0.05% | 开放申购 |
008066 | 汇添富中盘积极成长混合C | 混合型-偏股 | 0.981407-04 | 0.9814 | -0.05% | 开放申购 |
008140 | 汇添富绝对收益定开混合C | 混合型-绝对收益 | 1.185007-04 | 1.1850 | -0.08% | 暂停申购 |
008398 | 汇添富鑫福债 | 债券型-长债 | 1.029907-04 | 1.0699 | -0.55% | 开放申购 |
008907 | 汇添富中证国企一带一路ETF联接A | 指数型-股票 | 1.296807-04 | 1.2968 | -0.62% | 开放申购 |
008908 | 汇添富中证国企一带一路ETF联接C | 指数型-股票 | 1.280107-04 | 1.2801 | -0.62% | 开放申购 |
008993 | 汇添富多策略纯债A | 债券型-长债 | 1.134807-04 | 1.1348 | 0.03% | 开放申购 |
008994 | 汇添富多策略纯债C | 债券型-长债 | 1.115407-04 | 1.1154 | 0.02% | 开放申购 |
009391 | 汇添富优质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.724707-04 | 0.7247 | 0.15% | 开放申购 |
009392 | 汇添富优质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.707007-04 | 0.7070 | 0.14% | 开放申购 |
009548 | 汇添富中盘价值精选混合A | 混合型-偏股 | 0.680407-04 | 0.6804 | -0.56% | 开放申购 |
009549 | 汇添富中盘价值精选混合C | 混合型-偏股 | 0.664307-04 | 0.6643 | -0.55% | 开放申购 |
009550 | 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A | 股票型 | 0.633107-04 | 0.6331 | 0.24% | 开放申购 |
009551 | 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C | 股票型 | 0.613307-04 | 0.6133 | 0.23% | 开放申购 |
009664 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.466707-04 | 0.4667 | -1.10% | 开放申购 |
009665 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.452507-04 | 0.4525 | -1.09% | 开放申购 |
009683 | 汇添富创新增长一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.941707-04 | 0.9417 | -0.10% | 暂停申购 |
009684 | 汇添富创新增长一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.919207-04 | 0.9192 | -0.10% | 暂停申购 |
009715 | 汇添富策略增长灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.960207-04 | 0.9602 | -0.08% | 开放申购 |
009736 | 汇添富稳健收益混合A | 混合型-偏债 | 0.949307-04 | 0.9493 | -0.02% | 开放申购 |
009737 | 汇添富稳健收益混合C | 混合型-偏债 | 0.934407-04 | 0.9344 | -0.01% | 开放申购 |
010045 | 汇添富稳健添盈一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.938807-04 | 0.9388 | -0.38% | 开放申购 |
010219 | 汇添富稳健添益一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.917607-04 | 0.9176 | -0.42% | 开放申购 |
010298 | 汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 混合型-偏股 | 0.690507-04 | 0.6905 | 0.17% | 开放申购 |
010439 | 汇添富稳健汇盈一年持有期混合 | 混合型-偏债 | 0.875007-04 | 0.9250 | -0.50% | 限大额 |
010480 | 汇添富稳进双盈一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.966907-04 | 0.9669 | 0.04% | 开放申购 |
010481 | 汇添富高质量成长精选2年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.429107-04 | 0.4291 | 0.14% | 开放申购 |
010556 | 汇添富沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.166407-04 | 1.3763 | -0.55% | 开放申购 |
010557 | 汇添富数字生活六个月持有混合 | 混合型-偏股 | 0.578707-04 | 0.5787 | -0.03% | 开放申购 |
010599 | 汇添富高质量成长30一年混合A | 混合型-偏股 | 0.483907-04 | 0.4839 | -0.12% | 开放申购 |
010854 | 汇添富沪深300基本面增强指数A | 指数型-股票 | 0.553207-04 | 0.5532 | -0.40% | 开放申购 |
010855 | 汇添富沪深300基本面增强指数C | 指数型-股票 | 0.538107-04 | 0.5381 | -0.39% | 开放申购 |
010869 | 汇添富稳健欣享一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.914707-04 | 0.9147 | -0.02% | 开放申购 |
010870 | 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.059707-04 | 1.0597 | -0.04% | 开放申购 |
011021 | 汇添富互联网核心资产六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.578607-04 | 0.5786 | -0.16% | 开放申购 |
011022 | 汇添富互联网核心资产六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.568707-04 | 0.5687 | -0.16% | 开放申购 |
011057 | 汇添富丰利短债C | 债券型-中短债 | 1.132407-04 | 1.1324 | 0.00% | 限大额 |
011118 | 汇添富稳健睿选一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.111707-04 | 1.1117 | -0.11% | 开放申购 |
011119 | 汇添富稳健睿选一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.096907-04 | 1.0969 | -0.12% | 开放申购 |
011122 | 汇添富ESG可持续成长股票A | 股票型 | 0.538507-04 | 0.5385 | 0.37% | 开放申购 |
011123 | 汇添富ESG可持续成长股票C | 股票型 | 0.525407-04 | 0.5254 | 0.36% | 开放申购 |
011259 | 汇添富高质量成长30一年混合C | 混合型-偏股 | 0.477407-04 | 0.4774 | -0.10% | 开放申购 |
011271 | 汇添富价值成长均衡投资混合A | 混合型-偏股 | 0.505007-04 | 0.5050 | 0.14% | 开放申购 |
011272 | 汇添富价值成长均衡投资混合C | 混合型-偏股 | 0.494707-04 | 0.4947 | 0.12% | 开放申购 |
011296 | 汇添富优势行业一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.462807-04 | 0.4628 | 0.02% | 开放申购 |
011297 | 汇添富优势行业一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.457007-04 | 0.4570 | 0.02% | 开放申购 |
011399 | 汇添富数字未来混合A | 混合型-偏股 | 0.559307-04 | 0.5593 | -0.04% | 开放申购 |
011400 | 汇添富数字未来混合C | 混合型-偏股 | 0.550007-04 | 0.5500 | -0.04% | 开放申购 |
011401 | 汇添富成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.481407-04 | 0.4814 | 0.02% | 开放申购 |
011402 | 汇添富成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.471707-04 | 0.4717 | 0.02% | 开放申购 |
011418 | 汇添富消费精选两年持有股票A | 股票型 | 0.548907-04 | 0.5489 | -0.69% | 开放申购 |
011419 | 汇添富消费精选两年持有股票C | 股票型 | 0.542107-04 | 0.5421 | -0.68% | 开放申购 |
011424 | 汇添富外延增长股票C | 股票型 | 1.610007-04 | 1.6100 | 0.06% | 开放申购 |
011597 | 汇添富多策略纯债E | 债券型-长债 | 1.126507-04 | 1.1265 | 0.02% | 开放申购 |
011617 | 汇添富AAA级信用纯债E | 债券型-长债 | 1.138507-04 | 1.2115 | 0.00% | 开放申购 |
011622 | 汇添富短债债券E | 债券型-中短债 | 1.124107-04 | 1.1611 | 0.00% | 开放申购 |
011623 | 汇添富中短债E | 债券型-中短债 | 1.074407-04 | 1.1263 | 0.02% | 开放申购 |
011658 | 汇添富中高等级信用债A | 债券型-长债 | 1.116907-04 | 1.1169 | 0.00% | 开放申购 |
011659 | 汇添富中高等级信用债C | 债券型-长债 | 1.107007-04 | 1.1070 | 0.00% | 开放申购 |
011660 | 汇添富中高等级信用债E | 债券型-长债 | 1.116407-04 | 1.1164 | 0.00% | 开放申购 |
011665 | 汇添富数字经济引领发展三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.659707-04 | 0.6597 | -0.12% | 开放申购 |
011666 | 汇添富数字经济引领发展三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.651907-04 | 0.6519 | -0.12% | 开放申购 |
011681 | 汇添富均衡精选六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.752207-04 | 0.7522 | -0.29% | 开放申购 |
011682 | 汇添富均衡精选六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.741707-04 | 0.7417 | -0.30% | 开放申购 |
011826 | 汇添富健康生活一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.831007-04 | 0.8310 | -1.63% | 开放申购 |
011827 | 汇添富健康生活一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.820207-04 | 0.8202 | -1.63% | 开放申购 |
012155 | 汇添富成长先锋六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.545107-04 | 0.5451 | 0.02% | 开放申购 |
012156 | 汇添富成长先锋六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.537207-04 | 0.5372 | 0.02% | 开放申购 |
012157 | 汇添富上证50基本面增强指数A | 指数型-股票 | 0.863107-04 | 0.8631 | 0.08% | 开放申购 |
012158 | 汇添富上证50基本面增强指数C | 指数型-股票 | 0.854007-04 | 0.8540 | 0.08% | 开放申购 |
012460 | 汇添富稳健睿享一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.977107-04 | 0.9771 | 0.01% | 开放申购 |
012498 | 汇添富中证500基本面增强指数A | 指数型-股票 | 0.738207-04 | 0.7382 | -0.81% | 开放申购 |
012499 | 汇添富中证500基本面增强指数C | 指数型-股票 | 0.721907-04 | 0.7219 | -0.81% | 开放申购 |
012574 | 汇添富稳利60天短债A | 债券型-中短债 | 1.100107-04 | 1.1001 | 0.01% | 限大额 |
012575 | 汇添富稳利60天短债C | 债券型-中短债 | 1.093307-04 | 1.0933 | 0.00% | 限大额 |
012596 | 汇添富中证800ETF联接A | 指数型-股票 | 0.800607-04 | 0.8006 | -0.71% | 开放申购 |
012597 | 汇添富中证800ETF联接C | 指数型-股票 | 0.798207-04 | 0.7982 | -0.70% | 开放申购 |
012607 | 汇添富保鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.402607-04 | 1.4026 | -0.04% | 开放申购 |
012789 | 汇添富双享回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.028907-04 | 1.0289 | 0.01% | 开放申购 |
012790 | 汇添富双享回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.018507-04 | 1.0185 | 0.01% | 开放申购 |
012820 | 汇添富价值领先混合 | 混合型-偏股 | 0.692807-04 | 0.6928 | -0.40% | 开放申购 |
012857 | 汇添富中证主要消费ETF联接C | 指数型-股票 | 2.083507-04 | 2.0835 | -1.00% | 开放申购 |
012862 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.404807-04 | 0.4048 | -1.36% | 开放申购 |
012863 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.401907-04 | 0.4019 | -1.35% | 开放申购 |
012993 | 汇添富品牌力一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.120607-04 | 1.1206 | 0.34% | 开放申购 |
012994 | 汇添富品牌力一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.110207-04 | 1.1102 | 0.33% | 开放申购 |
013093 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A | 指数型-股票 | 0.648207-04 | 0.6482 | -0.34% | 开放申购 |
013094 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C | 指数型-股票 | 0.643307-04 | 0.6433 | -0.33% | 开放申购 |
013123 | 汇添富精选核心优势一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.697107-04 | 0.6971 | -0.36% | 开放申购 |
013124 | 汇添富精选核心优势一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.689207-04 | 0.6892 | -0.36% | 开放申购 |
013129 | 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A | 指数型-股票 | 0.674807-04 | 0.6748 | -0.35% | 开放申购 |
013130 | 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C | 指数型-股票 | 0.671007-04 | 0.6710 | -0.36% | 开放申购 |
013147 | 汇添富碳中和主题混合A | 混合型-偏股 | 0.500407-04 | 0.5004 | -0.24% | 开放申购 |
013148 | 汇添富碳中和主题混合C | 混合型-偏股 | 0.492107-04 | 0.4921 | -0.24% | 开放申购 |
013365 | 汇添富产业升级混合A | 混合型-偏股 | 0.558607-04 | 0.5586 | -0.32% | 开放申购 |
013366 | 汇添富产业升级混合C | 混合型-偏股 | 0.549707-04 | 0.5497 | -0.33% | 开放申购 |
013367 | 汇添富多元价值发现混合A | 混合型-偏股 | 0.825907-04 | 0.8259 | -0.39% | 开放申购 |
013368 | 汇添富多元价值发现混合C | 混合型-偏股 | 0.816907-04 | 0.8169 | -0.38% | 开放申购 |
013369 | 汇添富自主核心科技一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.776107-04 | 0.7761 | 0.05% | 开放申购 |
013370 | 汇添富自主核心科技一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.768807-04 | 0.7688 | 0.05% | 开放申购 |
013516 | 汇添富蓝筹稳健混合E | 混合型-灵活 | 2.348007-04 | 2.3480 | -0.13% | 开放申购 |
013540 | 汇添富稳健睿享一年持有混合D | 混合型-偏债 | 0.987907-04 | 0.9879 | 0.01% | 开放申购 |
013550 | 汇添富品牌价值一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.758307-04 | 0.7583 | -0.41% | 开放申购 |
013551 | 汇添富品牌价值一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.746807-04 | 0.7468 | -0.41% | 开放申购 |
013552 | 汇添富成长领先混合A | 混合型-偏股 | 0.731407-04 | 0.7314 | -0.29% | 开放申购 |
013553 | 汇添富成长领先混合C | 混合型-偏股 | 0.722107-04 | 0.7221 | -0.28% | 开放申购 |
013814 | 汇添富稳鑫120天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.101107-04 | 1.1011 | 0.01% | 限大额 |
013815 | 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.094207-04 | 1.0942 | 0.01% | 限大额 |
013816 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.404407-04 | 0.4044 | -2.03% | 开放申购 |
013817 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.401707-04 | 0.4017 | -2.02% | 开放申购 |
014193 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.594207-04 | 0.5942 | -1.02% | 开放申购 |
014194 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.589607-04 | 0.5896 | -1.02% | 开放申购 |
014218 | 汇添富中证科创创业50指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.693707-04 | 0.6937 | -0.70% | 开放申购 |
014219 | 汇添富中证科创创业50指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.689807-04 | 0.6898 | -0.71% | 开放申购 |
014279 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.720107-04 | 0.7201 | 0.53% | 暂停申购 |
014280 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.712607-04 | 0.7126 | 0.52% | 暂停申购 |
014484 | 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A | 指数型-固收 | 1.084907-04 | 1.0849 | 0.02% | 暂停申购 |
014485 | 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C | 指数型-固收 | 1.083207-04 | 1.0832 | 0.02% | 暂停申购 |
014508 | 汇添富先进制造混合A | 混合型-偏股 | 0.907407-04 | 0.9074 | 0.20% | 开放申购 |
014509 | 汇添富先进制造混合C | 混合型-偏股 | 0.899207-04 | 0.8992 | 0.20% | 开放申购 |
014522 | 汇添富低碳投资一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.644507-04 | 0.6445 | -0.34% | 开放申购 |
014523 | 汇添富低碳投资一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.638407-04 | 0.6384 | -0.34% | 开放申购 |
014524 | 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A | 混合型-偏股 | 0.886507-04 | 0.8865 | 0.10% | 开放申购 |
014525 | 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C | 混合型-偏股 | 0.881307-04 | 0.8813 | 0.09% | 开放申购 |
014526 | 汇添富中盘潜力增长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.845307-04 | 0.8453 | -0.58% | 开放申购 |
014527 | 汇添富中盘潜力增长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.837107-04 | 0.8371 | -0.58% | 开放申购 |
014528 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 指数型-股票 | 0.792707-04 | 0.7927 | -0.03% | 开放申购 |
014529 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 指数型-股票 | 0.788107-04 | 0.7881 | -0.03% | 开放申购 |
014594 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.076507-04 | 1.0765 | 0.01% | 限大额 |
014595 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.071607-04 | 1.0716 | 0.00% | 限大额 |
014596 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债E | 债券型-中短债 | 1.076207-04 | 1.0762 | 0.01% | 限大额 |
014833 | 汇添富盈鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.452007-04 | 1.4520 | -0.21% | 开放申购 |
014836 | 汇添富创新活力混合C | 混合型-偏股 | 1.493707-04 | 1.4937 | -0.28% | 开放申购 |
015114 | 汇添富高端制造股票C | 股票型 | 2.120007-04 | 2.1200 | -0.24% | 开放申购 |
015116 | 汇添富大盘核心资产混合C | 混合型-偏股 | 0.833707-04 | 0.8337 | -0.26% | 开放申购 |
015118 | 汇添富沪港深大盘价值混合C | 混合型-偏股 | 0.596507-04 | 0.5965 | -0.23% | 开放申购 |
015121 | 汇添富医疗服务灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.143007-04 | 1.1430 | -1.47% | 开放申购 |
015123 | 汇添富国企创新股票C | 股票型 | 1.616007-04 | 1.6160 | -0.12% | 开放申购 |
015179 | 汇添富美丽30混合C | 混合型-偏股 | 2.364007-04 | 2.3640 | -0.76% | 开放申购 |
015181 | 汇添富逆向投资混合C | 混合型-偏股 | 2.894007-04 | 2.8940 | -0.21% | 开放申购 |
015183 | 汇添富文体娱乐混合C | 混合型-偏股 | 1.561807-04 | 1.5618 | -0.37% | 开放申购 |
015187 | 汇添富消费升级混合C | 混合型-偏股 | 1.491307-04 | 1.4913 | -0.71% | 开放申购 |
015190 | 汇添富行业整合混合C | 混合型-偏股 | 1.281407-04 | 1.2814 | -0.06% | 开放申购 |
015192 | 汇添富社会责任混合C | 混合型-偏股 | 1.229007-04 | 1.2290 | 0.00% | 开放申购 |
015194 | 汇添富新兴消费股票C | 股票型 | 1.228007-04 | 1.2280 | -0.41% | 开放申购 |
015196 | 汇添富智能制造股票C | 股票型 | 1.075607-04 | 1.0756 | 0.06% | 开放申购 |
015198 | 汇添富移动互联股票C | 股票型 | 1.315007-04 | 1.3150 | -0.68% | 开放申购 |
015223 | 汇添富进取成长混合A | 混合型-偏股 | 0.686207-04 | 0.6862 | -0.25% | 开放申购 |
015224 | 汇添富进取成长混合C | 混合型-偏股 | 0.678807-04 | 0.6788 | -0.25% | 开放申购 |
015225 | 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.736507-04 | 0.7365 | -0.77% | 开放申购 |
015226 | 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.732307-04 | 0.7323 | -0.77% | 开放申购 |
015808 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D | 指数型-股票 | 0.401507-04 | 0.4015 | -1.35% | 开放申购 |
015834 | 汇添富鑫和纯债A | 债券型-长债 | 1.015507-04 | 1.0605 | -0.04% | 开放申购 |
015835 | 汇添富鑫和纯债C | 债券型-长债 | 1.013307-04 | 1.0533 | -0.03% | 开放申购 |
015875 | 汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.045407-04 | 1.0454 | 0.00% | 限大额 |
016039 | 汇添富丰润中短债E | 债券型-中短债 | 1.079907-04 | 1.1049 | 0.01% | 开放申购 |
016140 | 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.048407-04 | 1.0484 | 0.02% | 开放申购 |
016141 | 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.048007-04 | 1.0480 | 0.01% | 开放申购 |
016157 | 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.918407-04 | 0.9184 | -0.02% | 开放申购 |
016159 | 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D | 混合型-偏股 | 0.912307-04 | 0.9123 | -0.02% | 开放申购 |
016165 | 汇添富优势企业精选混合A | 混合型-偏股 | 0.702707-04 | 0.7027 | 0.07% | 开放申购 |
016173 | 汇添富优势企业精选混合C | 混合型-偏股 | 0.696307-04 | 0.6963 | 0.07% | 开放申购 |
016260 | 汇添富中债1-5年政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 1.048507-04 | 1.0585 | -0.03% | 开放申购 |
016261 | 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 1.047007-04 | 1.0570 | -0.03% | 开放申购 |
016583 | 汇添富鑫润纯债A | 债券型-长债 | 1.033807-04 | 1.0518 | -0.01% | 开放申购 |
016584 | 汇添富鑫润纯债C | 债券型-长债 | 1.031407-04 | 1.0494 | -0.02% | 开放申购 |
016626 | 汇添富创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.750207-04 | 0.7502 | -0.09% | 开放申购 |
016627 | 汇添富创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.743207-04 | 0.7432 | -0.09% | 开放申购 |
016854 | 汇添富中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.389807-04 | 1.6548 | -1.43% | 开放申购 |
017043 | 汇添富品质价值混合 | 混合型-偏股 | 1.109607-04 | 1.1096 | -0.29% | 开放申购 |
017152 | 汇添富鑫悦纯债A | 债券型-长债 | 1.025407-04 | 1.0574 | -0.01% | 开放申购 |
017153 | 汇添富鑫悦纯债C | 债券型-长债 | 1.024107-04 | 1.0561 | -0.01% | 开放申购 |
017161 | 汇添富中证1000ETF联接A | 指数型-股票 | 0.731707-04 | 0.7317 | -2.02% | 开放申购 |
017162 | 汇添富中证1000ETF联接C | 指数型-股票 | 0.728307-04 | 0.7283 | -2.03% | 开放申购 |
017298 | 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.014907-04 | 1.0149 | -0.15% | 开放申购 |
017299 | 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.011207-04 | 1.0112 | -0.15% | 开放申购 |
017459 | 汇添富丰和纯债A | 债券型-长债 | 1.065007-04 | 1.0708 | 0.01% | 开放申购 |
017460 | 汇添富丰和纯债C | 债券型-长债 | 1.060407-04 | 1.0662 | 0.01% | 开放申购 |
017519 | 汇添富北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.721007-04 | 0.7210 | 0.32% | 开放申购 |
017520 | 汇添富北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.716707-04 | 0.7167 | 0.32% | 开放申购 |
017592 | 汇添富添添乐双盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.107507-04 | 1.1075 | 0.00% | 开放申购 |
017593 | 汇添富添添乐双盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.101207-04 | 1.1012 | 0.00% | 开放申购 |
017608 | 汇添富远景成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.023007-04 | 1.0230 | 0.14% | 开放申购 |
017609 | 汇添富远景成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.017407-04 | 1.0174 | 0.13% | 开放申购 |
017632 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.705307-04 | 0.7053 | -1.51% | 开放申购 |
017634 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D | 指数型-股票 | 0.702707-04 | 0.7027 | -1.50% | 开放申购 |
017659 | 汇添富稳丰中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.046507-04 | 1.0465 | 0.01% | 开放申购 |
017660 | 汇添富稳丰中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.043707-04 | 1.0437 | 0.01% | 开放申购 |
017801 | 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A | 混合型-偏股 | 1.200207-04 | 1.2002 | -0.08% | 开放申购 |
017802 | 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C | 混合型-偏股 | 1.194007-04 | 1.1940 | -0.08% | 开放申购 |
017876 | 汇添富新能源精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.810007-04 | 0.8100 | -0.22% | 开放申购 |
017877 | 汇添富新能源精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.803707-04 | 0.8037 | -0.22% | 开放申购 |
017896 | 汇添富中证800指数增强A | 指数型-股票 | 0.965307-04 | 0.9653 | -0.70% | 开放申购 |
017897 | 汇添富中证800指数增强C | 指数型-股票 | 0.961107-04 | 0.9611 | -0.70% | 开放申购 |
017902 | 汇添富双颐债券A | 债券型-混合二级 | 0.999107-04 | 0.9991 | 0.02% | 开放申购 |
017903 | 汇添富双颐债券C | 债券型-混合二级 | 0.995107-04 | 0.9951 | 0.02% | 开放申购 |
017907 | 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.842707-04 | 0.8427 | -0.35% | 开放申购 |
017908 | 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.840307-04 | 0.8403 | -0.34% | 开放申购 |
017953 | 汇添富中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.827607-04 | 0.8276 | -2.11% | 开放申购 |
017954 | 汇添富中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.825207-04 | 0.8252 | -2.10% | 开放申购 |
017957 | 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.054507-04 | 1.0545 | -0.05% | 开放申购 |
018058 | 汇添富深证300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.226707-04 | 1.2267 | -0.78% | 开放申购 |
018061 | 汇添富中证上海国企ETF联接C | 指数型-股票 | 0.733707-04 | 0.7337 | -1.57% | 开放申购 |
018085 | 汇添富稳合4个月持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.037207-04 | 1.0372 | 0.02% | 开放申购 |
018086 | 汇添富稳合4个月持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.034507-04 | 1.0345 | 0.02% | 开放申购 |
018420 | 汇添富稳航30天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.046507-04 | 1.0465 | 0.00% | 开放申购 |
018421 | 汇添富稳航30天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.044407-04 | 1.0444 | 0.00% | 开放申购 |
018422 | 汇添富稳裕30天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.050107-04 | 1.0501 | 0.02% | 开放申购 |
018423 | 汇添富稳裕30天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.048307-04 | 1.0483 | 0.01% | 开放申购 |
018440 | 汇添富量化选股混合A | 混合型-偏股 | 0.837907-04 | 0.8379 | -1.04% | 开放申购 |
018441 | 汇添富量化选股混合C | 混合型-偏股 | 0.832407-04 | 0.8324 | -1.05% | 开放申购 |
018442 | 汇添富成长领航混合A | 混合型-偏股 | 0.822707-04 | 0.8227 | -0.57% | 开放申购 |
018443 | 汇添富成长领航混合C | 混合型-偏股 | 0.818507-04 | 0.8185 | -0.56% | 开放申购 |
018536 | 汇添富上证综合指数C | 指数型-股票 | 0.998007-04 | 1.0090 | -0.70% | 开放申购 |
018586 | 汇添富双享增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.035007-04 | 1.0350 | -0.01% | 开放申购 |
018587 | 汇添富双享增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.030707-04 | 1.0307 | -0.01% | 开放申购 |
018763 | 汇添富稳荣回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.034007-04 | 1.0340 | -0.16% | 开放申购 |
018764 | 汇添富稳荣回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.031307-04 | 1.0313 | -0.15% | 开放申购 |
018765 | 汇添富稳丰回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.026907-04 | 1.0269 | -0.11% | 开放申购 |
018766 | 汇添富稳丰回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.025107-04 | 1.0251 | -0.12% | 开放申购 |
018767 | 汇添富稳乐回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.027807-04 | 1.0278 | -0.15% | 开放申购 |
018768 | 汇添富稳乐回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.026307-04 | 1.0263 | -0.15% | 开放申购 |
018774 | 汇添富华证专精特新100指数发起式A | 指数型-股票 | 0.645907-04 | 0.6459 | -2.28% | 开放申购 |
018775 | 汇添富华证专精特新100指数发起式C | 指数型-股票 | 0.644307-04 | 0.6443 | -2.28% | 开放申购 |
018794 | 汇添富稳益60天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.031407-04 | 1.0314 | 0.00% | 开放申购 |
018795 | 汇添富稳益60天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.029807-04 | 1.0298 | 0.01% | 开放申购 |
018830 | 汇添富稳健回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.007107-04 | 1.0071 | -0.15% | 开放申购 |
018831 | 汇添富稳健回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.003707-04 | 1.0037 | -0.15% | 开放申购 |
018840 | 汇添富稳元回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.026607-04 | 1.0266 | -0.09% | 开放申购 |
018841 | 汇添富稳元回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.024807-04 | 1.0248 | -0.09% | 开放申购 |
018947 | 汇添富沪深300安中指数C | 指数型-股票 | 1.736107-04 | 2.2441 | -0.37% | 开放申购 |
019162 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.084207-04 | 1.0842 | -0.57% | 开放申购 |
019163 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.081307-04 | 1.0813 | -0.60% | 开放申购 |
019164 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.097207-04 | 1.0972 | -0.63% | 开放申购 |
019165 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.094607-04 | 1.0946 | -0.64% | 开放申购 |
019176 | 汇添富添添乐双鑫债券A | 债券型-混合二级 | 1.013807-04 | 1.0138 | -0.03% | 开放申购 |
019177 | 汇添富添添乐双鑫债券C | 债券型-混合二级 | 1.013107-04 | 1.0131 | -0.03% | 开放申购 |
019318 | 汇添富国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.843007-04 | 0.8430 | -2.41% | 开放申购 |
019319 | 汇添富国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.840807-04 | 0.8408 | -2.41% | 开放申购 |
019360 | 汇添富积极优选三年定开混合 | 混合型-偏股 | 0.991306-30 | 0.9913 | -0.01% | 暂停申购 |
019365 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A | 指数型-股票 | 1.026407-04 | 1.0264 | -0.66% | 开放申购 |
019366 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C | 指数型-股票 | 1.024907-04 | 1.0249 | -0.66% | 开放申购 |
019446 | 汇添富短债债券D | 债券型-中短债 | 1.131607-04 | 1.1426 | 0.01% | 开放申购 |
019576 | 汇添富稳兴回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.007107-04 | 1.0071 | -0.16% | 开放申购 |
019577 | 汇添富稳兴回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.006107-04 | 1.0061 | -0.16% | 开放申购 |
019645 | 汇添富稳鑫90天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.038507-04 | 1.0385 | 0.02% | 开放申购 |
019646 | 汇添富稳鑫90天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.037307-04 | 1.0373 | 0.02% | 开放申购 |
019851 | 汇添富稳宏6个月持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.000406-30 | 1.0004 | 0.01% | 暂停申购 |
019852 | 汇添富稳宏6个月持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.000406-30 | 1.0004 | 0.01% | 暂停申购 |
020195 | 汇添富中证红利ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.083007-04 | 1.0830 | -0.59% | 开放申购 |
020196 | 汇添富中证红利ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.082107-04 | 1.0821 | -0.59% | 开放申购 |
020591 | 汇添富中债7-10年国开债E | 指数型-固收 | 1.178107-04 | 1.1841 | -0.03% | 开放申购 |
020619 | 汇添富投资级信用债指数A | 指数型-固收 | 1.010707-04 | 1.0107 | 0.02% | 暂停申购 |
020620 | 汇添富投资级信用债指数C | 指数型-固收 | 1.010307-04 | 1.0103 | 0.02% | 暂停申购 |
020628 | 汇添富上证科创板芯片指数发起A | 指数型-股票 | 0.907107-04 | 0.9071 | -1.86% | 开放申购 |
020629 | 汇添富上证科创板芯片指数发起C | 指数型-股票 | 0.906507-04 | 0.9065 | -1.86% | 开放申购 |
020630 | 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.961007-04 | 0.9610 | -1.47% | 开放申购 |
020631 | 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.960807-04 | 0.9608 | -1.47% | 开放申购 |
020632 | 汇添富中证电信主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.995907-04 | 0.9959 | -0.75% | 开放申购 |
020633 | 汇添富中证电信主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.995407-04 | 0.9954 | -0.74% | 开放申购 |
020761 | 汇添富丰泰纯债A | 债券型-长债 | 1.014707-04 | 1.0147 | 0.01% | 开放申购 |
020762 | 汇添富丰泰纯债C | 债券型-长债 | 1.014107-04 | 1.0141 | 0.01% | 开放申购 |
020895 | 汇添富稳鼎120天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.006506-30 | 1.0065 | 0.01% | 暂停申购 |
020896 | 汇添富稳鼎120天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.006306-30 | 1.0063 | 0.01% | 暂停申购 |
021202 | 汇添富均衡回报混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.999406-30 | 0.9994 | -0.01% | 暂停申购 |
470006 | 汇添富医药保健混合 | 混合型-偏股 | 1.473007-04 | 1.8520 | -1.07% | 开放申购 |
470007 | 汇添富上证综合指数A | 指数型-股票 | 1.003007-04 | 1.3380 | -0.69% | 开放申购 |
470008 | 汇添富策略回报混合 | 混合型-偏股 | 1.744007-04 | 2.2960 | -0.40% | 开放申购 |
470009 | 汇添富民营活力混合 | 混合型-偏股 | 3.761007-04 | 4.0110 | -0.56% | 开放申购 |
470010 | 汇添富多元收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.232607-04 | 1.9020 | -0.02% | 开放申购 |
470011 | 汇添富多元收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.222907-04 | 1.8416 | -0.02% | 开放申购 |
470018 | 汇添富双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.955107-04 | 2.0421 | -0.10% | 开放申购 |
470021 | 汇添富优选回报混合A | 混合型-灵活 | 1.287007-04 | 1.2870 | -0.46% | 开放申购 |
470028 | 汇添富社会责任混合A | 混合型-偏股 | 1.246007-04 | 1.2460 | 0.00% | 开放申购 |
470058 | 汇添富可转换债券A | 债券型-混合二级 | 1.760807-04 | 2.0424 | -0.56% | 开放申购 |
470059 | 汇添富可转换债券C | 债券型-混合二级 | 1.664207-04 | 1.9458 | -0.57% | 开放申购 |
470068 | 汇添富深证300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.233107-04 | 1.2331 | -0.78% | 开放申购 |
470078 | 汇添富增强收益债券C | 债券型-混合一级 | 1.157907-04 | 1.7289 | -0.06% | 开放申购 |
470098 | 汇添富逆向投资混合A | 混合型-偏股 | 2.939007-04 | 3.5080 | -0.20% | 开放申购 |
472007 | 汇添富利率债 | 债券型-长债 | 1.035107-04 | 1.1486 | -0.02% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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