基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000083 | 汇添富消费行业混合 | 混合型-偏股 | 5.475009-30 | 5.4750 | 7.25% | 开放申购 |
000122 | 汇添富实业债债券A | 债券型-混合一级 | 1.368309-30 | 1.6423 | 1.31% | 限大额 |
000123 | 汇添富实业债债券C | 债券型-混合一级 | 1.300409-30 | 1.5744 | 1.31% | 限大额 |
000173 | 汇添富美丽30混合A | 混合型-偏股 | 2.604009-30 | 2.8560 | 7.03% | 开放申购 |
000174 | 汇添富高息债债券A | 债券型-混合一级 | 1.698509-30 | 1.7335 | -0.52% | 限大额 |
000175 | 汇添富高息债债券C | 债券型-混合一级 | 1.574709-30 | 1.6097 | -0.67% | 限大额 |
000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接A | 指数型-股票 | 2.422909-30 | 2.4229 | 8.18% | 开放申购 |
000368 | 汇添富沪深300安中指数A | 指数型-股票 | 1.938909-30 | 2.4469 | 7.50% | 开放申购 |
000395 | 汇添富安心中国债券A | 债券型-长债 | 1.352509-30 | 1.4375 | -0.15% | 开放申购 |
000396 | 汇添富安心中国债券C | 债券型-长债 | 1.339209-30 | 1.4242 | -0.15% | 开放申购 |
000406 | 汇添富双利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.061409-30 | 1.5127 | -0.07% | 开放申购 |
000407 | 汇添富双利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.040109-30 | 1.4914 | -0.05% | 开放申购 |
000692 | 汇添富双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.747409-30 | 1.8344 | 0.95% | 开放申购 |
000696 | 汇添富环保行业股票 | 股票型 | 1.471009-30 | 1.7120 | 9.12% | 开放申购 |
000697 | 汇添富移动互联股票A | 股票型 | 1.466009-30 | 1.4660 | 9.90% | 开放申购 |
000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 混合型-绝对收益 | 1.197009-30 | 1.1970 | 0.25% | 暂停申购 |
000925 | 汇添富外延增长股票A | 股票型 | 1.746009-30 | 1.7460 | 5.50% | 开放申购 |
001050 | 汇添富中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.620709-30 | 1.8857 | 8.68% | 开放申购 |
001417 | 汇添富医疗服务灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.324009-30 | 1.3240 | 10.61% | 开放申购 |
001490 | 汇添富国企创新股票A | 股票型 | 1.704009-30 | 1.7040 | 4.99% | 开放申购 |
001541 | 汇添富民营新动力股票 | 股票型 | 1.410009-30 | 1.4100 | 11.29% | 开放申购 |
001685 | 汇添富沪港深新价值股票 | 股票型 | 0.979009-30 | 0.9790 | 2.51% | 开放申购 |
001725 | 汇添富高端制造股票A | 股票型 | 2.500009-30 | 2.5000 | 6.07% | 开放申购 |
001726 | 汇添富新兴消费股票A | 股票型 | 1.487009-30 | 1.4870 | 9.82% | 开放申购 |
001796 | 汇添富安鑫智选混合A | 混合型-灵活 | 0.784009-30 | 1.1190 | 9.50% | 开放申购 |
001801 | 汇添富达欣混合A | 混合型-灵活 | 1.848009-30 | 1.9030 | 10.66% | 限大额 |
001816 | 汇添富新睿精选混合A | 混合型-灵活 | 0.930009-30 | 1.3040 | 6.41% | 开放申购 |
002158 | 汇添富安鑫智选混合C | 混合型-灵活 | 0.815009-30 | 1.1500 | 9.54% | 开放申购 |
002164 | 汇添富新睿精选混合C | 混合型-灵活 | 0.915009-30 | 1.2890 | 6.40% | 开放申购 |
002165 | 汇添富达欣混合C | 混合型-灵活 | 1.781009-30 | 1.8360 | 10.62% | 限大额 |
002418 | 汇添富优选回报混合C | 混合型-灵活 | 1.484009-30 | 1.4840 | 8.96% | 开放申购 |
002419 | 汇添富创新活力混合A | 混合型-偏股 | 1.692909-30 | 1.7139 | 9.30% | 开放申购 |
002420 | 汇添富盈鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.638009-30 | 1.6380 | 9.13% | 开放申购 |
002487 | 汇添富稳添利定期开放债券A | 债券型-长债 | 1.164209-30 | 1.2537 | -0.09% | 暂停申购 |
002488 | 汇添富稳添利定期开放债券C | 债券型-长债 | 1.123409-30 | 1.2129 | -0.10% | 暂停申购 |
002746 | 汇添富多策略定开混合 | 混合型-灵活 | 1.570009-30 | 1.5700 | 3.56% | 暂停申购 |
002959 | 汇添富盈泰混合 | 混合型-灵活 | 1.243009-30 | 1.2430 | 10.29% | 开放申购 |
003189 | 汇添富保鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.419309-30 | 1.4193 | 0.05% | 开放申购 |
003194 | 汇添富中证上海国企ETF联接A | 指数型-股票 | 0.897909-30 | 0.8979 | 8.35% | 开放申购 |
004089 | 汇添富鑫瑞债券A | 债券型-长债 | 1.126609-30 | 1.2786 | -0.56% | 开放申购 |
004090 | 汇添富鑫瑞债券C | 债券型-长债 | 1.132209-30 | 1.2442 | -0.51% | 开放申购 |
004424 | 汇添富文体娱乐混合A | 混合型-偏股 | 1.808709-30 | 1.8087 | 5.65% | 开放申购 |
004436 | 汇添富年年泰定开混合A | 混合型-偏债 | 1.264609-30 | 1.2646 | 0.66% | 暂停申购 |
004437 | 汇添富年年泰定开混合C | 混合型-偏债 | 1.209209-30 | 1.2092 | 0.66% | 暂停申购 |
004451 | 汇添富双鑫添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.127209-30 | 1.4202 | 0.47% | 开放申购 |
004452 | 汇添富双鑫添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.086709-30 | 1.3797 | 0.53% | 开放申购 |
004534 | 汇添富双盈回报一年持有债A | 债券型-混合二级 | 1.359009-30 | 1.3590 | 0.84% | 开放申购 |
004535 | 汇添富双盈回报一年持有债C | 债券型-混合二级 | 1.320109-30 | 1.3201 | 0.83% | 开放申购 |
004687 | 汇添富熙和混合A | 混合型-偏债 | 1.305909-30 | 1.3909 | 3.68% | 开放申购 |
004688 | 汇添富熙和混合C | 混合型-偏债 | 1.296409-30 | 1.3814 | 3.68% | 开放申购 |
004774 | 汇添富添福吉祥混合 | 混合型-偏债 | 1.280909-30 | 1.2809 | 2.79% | 开放申购 |
004946 | 汇添富盈润混合A | 混合型-偏债 | 1.407009-30 | 1.4500 | 0.49% | 开放申购 |
004947 | 汇添富盈润混合C | 混合型-偏债 | 1.361209-30 | 1.4042 | 0.52% | 开放申购 |
005228 | 汇添富港股通专注成长 | 混合型-偏股 | 0.645709-30 | 0.6457 | 3.91% | 开放申购 |
005329 | 汇添富民安增益定开混合A | 混合型-偏债 | 1.417909-30 | 1.4179 | 1.18% | 暂停申购 |
005330 | 汇添富民安增益定开混合C | 混合型-偏债 | 1.380809-30 | 1.3808 | 1.19% | 暂停申购 |
005351 | 汇添富行业整合混合A | 混合型-偏股 | 1.297909-30 | 1.2979 | 3.99% | 开放申购 |
005379 | 汇添富价值创造定开混合 | 混合型-偏股 | 1.398309-30 | 1.3983 | 5.64% | 暂停申购 |
005504 | 汇添富沪港深大盘价值混合A | 混合型-偏股 | 0.693609-30 | 0.6936 | 4.18% | 开放申购 |
005530 | 汇添富沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.368209-30 | 1.5781 | 7.50% | 开放申购 |
005802 | 汇添富智能制造股票A | 股票型 | 1.241609-30 | 1.2416 | 6.43% | 开放申购 |
006113 | 汇添富创新医药混合 | 混合型-偏股 | 1.373409-30 | 1.3734 | 8.82% | 开放申购 |
006259 | 汇添富红利增长混合A | 混合型-偏股 | 1.567509-30 | 1.5675 | 4.65% | 开放申购 |
006260 | 汇添富红利增长混合C | 混合型-偏股 | 1.499109-30 | 1.4991 | 4.65% | 开放申购 |
006408 | 汇添富消费升级混合A | 混合型-偏股 | 1.740209-30 | 1.7402 | 6.41% | 开放申购 |
006646 | 汇添富短债债券A | 债券型-中短债 | 1.134809-30 | 1.1778 | -0.08% | 开放申购 |
006647 | 汇添富短债债券C | 债券型-中短债 | 1.108809-30 | 1.1518 | -0.07% | 开放申购 |
006696 | 汇添富研究优选灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.955709-30 | 1.2057 | 4.79% | 开放申购 |
006772 | 汇添富丰润中短债A | 债券型-中短债 | 1.079209-30 | 1.1922 | -0.28% | 开放申购 |
006884 | 汇添富AAA级信用纯债A | 债券型-长债 | 1.141309-30 | 1.2143 | -0.55% | 开放申购 |
006885 | 汇添富AAA级信用纯债C | 债券型-长债 | 1.114909-30 | 1.1879 | -0.55% | 开放申购 |
006893 | 汇添富丰利短债A | 债券型-中短债 | 1.141309-30 | 1.1413 | -0.17% | 开放申购 |
007076 | 汇添富中证医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.965809-30 | 0.9658 | 10.06% | 开放申购 |
007077 | 汇添富中证医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.944809-30 | 0.9448 | 10.05% | 开放申购 |
007097 | 汇添富中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.021809-30 | 1.1760 | -0.14% | 开放申购 |
007098 | 汇添富中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.021709-30 | 1.1704 | -0.11% | 开放申购 |
007153 | 汇添富中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.278909-30 | 1.2789 | 4.37% | 开放申购 |
007154 | 汇添富中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.272809-30 | 1.2728 | 4.37% | 开放申购 |
007289 | 汇添富中债1-3年农发债A | 指数型-固收 | 1.064709-30 | 1.1755 | -0.09% | 开放申购 |
007290 | 汇添富中债1-3年农发债C | 指数型-固收 | 1.060809-30 | 1.1706 | -0.10% | 开放申购 |
007355 | 汇添富科技创新混合A | 混合型-灵活 | 1.862909-30 | 1.8629 | 8.17% | 开放申购 |
007356 | 汇添富科技创新混合C | 混合型-灵活 | 1.784209-30 | 1.7842 | 8.17% | 开放申购 |
007456 | 汇添富90天短债A | 债券型-中短债 | 1.167709-30 | 1.1677 | -0.10% | 限大额 |
007457 | 汇添富90天短债B | 债券型-中短债 | 1.157809-30 | 1.1578 | -0.11% | 限大额 |
007458 | 汇添富90天短债C | 债券型-中短债 | 1.167209-30 | 1.1672 | -0.10% | 限大额 |
007523 | 汇添富内需增长股票A | 股票型 | 1.189109-30 | 1.1891 | 4.58% | 开放申购 |
007524 | 汇添富内需增长股票C | 股票型 | 1.150809-30 | 1.1508 | 4.58% | 开放申购 |
007639 | 汇添富竞争优势灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.138809-30 | 1.1388 | 3.32% | 开放申购 |
007839 | 汇添富中证长三角ETF联接A | 指数型-股票 | 1.008509-30 | 1.0085 | 9.12% | 开放申购 |
007840 | 汇添富中证长三角ETF联接C | 指数型-股票 | 0.994209-30 | 0.9942 | 9.12% | 开放申购 |
007868 | 汇添富汇鑫货币A | 货币型-浮动净值 | 109.967609-30 | 109.9676 | 0.01% | 暂停申购 |
007869 | 汇添富汇鑫货币B | 货币型-浮动净值 | 110.756109-30 | 110.7561 | 0.01% | 暂停申购 |
007901 | 汇添富中短债A | 债券型-中短债 | 1.080209-30 | 1.1381 | -0.15% | 开放申购 |
007902 | 汇添富中短债C | 债券型-中短债 | 1.059909-30 | 1.1178 | -0.19% | 开放申购 |
008025 | 汇添富稳健增长混合A | 混合型-偏债 | 1.188909-30 | 1.1889 | 1.09% | 开放申购 |
008026 | 汇添富稳健增长混合C | 混合型-偏债 | 1.165809-30 | 1.1658 | 1.08% | 开放申购 |
008054 | 汇添富中债7-10年国开债A | 指数型-固收 | 1.192609-30 | 1.1986 | -0.08% | 开放申购 |
008055 | 汇添富中债7-10年国开债C | 指数型-固收 | 1.187509-30 | 1.1935 | 0.04% | 开放申购 |
008063 | 汇添富大盘核心资产混合A | 混合型-偏股 | 0.962409-30 | 0.9624 | 5.99% | 开放申购 |
008065 | 汇添富中盘积极成长混合A | 混合型-偏股 | 1.037009-30 | 1.0370 | 6.36% | 开放申购 |
008066 | 汇添富中盘积极成长混合C | 混合型-偏股 | 1.009009-30 | 1.0090 | 6.36% | 开放申购 |
008140 | 汇添富绝对收益定开混合C | 混合型-绝对收益 | 1.151009-30 | 1.1510 | 0.26% | 暂停申购 |
008398 | 汇添富鑫福债 | 债券型-混合一级 | 1.052809-30 | 1.0928 | 3.48% | 开放申购 |
008907 | 汇添富中证国企一带一路ETF联接A | 指数型-股票 | 1.423909-30 | 1.4239 | 7.59% | 开放申购 |
008908 | 汇添富中证国企一带一路ETF联接C | 指数型-股票 | 1.404509-30 | 1.4045 | 7.59% | 开放申购 |
008993 | 汇添富多策略纯债A | 债券型-长债 | 1.137809-30 | 1.1378 | -0.30% | 开放申购 |
008994 | 汇添富多策略纯债C | 债券型-长债 | 1.117409-30 | 1.1174 | -0.29% | 开放申购 |
009391 | 汇添富优质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.793109-30 | 0.7931 | 5.93% | 开放申购 |
009392 | 汇添富优质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.772609-30 | 0.7726 | 5.92% | 开放申购 |
009548 | 汇添富中盘价值精选混合A | 混合型-偏股 | 0.761409-30 | 0.7614 | 7.22% | 开放申购 |
009549 | 汇添富中盘价值精选混合C | 混合型-偏股 | 0.742309-30 | 0.7423 | 7.22% | 开放申购 |
009550 | 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A | 股票型 | 0.680409-30 | 0.6804 | 5.37% | 开放申购 |
009551 | 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C | 股票型 | 0.657909-30 | 0.6579 | 5.37% | 开放申购 |
009664 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.535009-30 | 0.5350 | 6.53% | 开放申购 |
009665 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.517709-30 | 0.5177 | 6.52% | 开放申购 |
009683 | 汇添富创新增长一年定开混合A | 混合型-偏股 | 1.052609-30 | 1.0526 | 7.46% | 暂停申购 |
009684 | 汇添富创新增长一年定开混合C | 混合型-偏股 | 1.025909-30 | 1.0259 | 7.45% | 暂停申购 |
009715 | 汇添富策略增长灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.032209-30 | 1.0322 | 5.53% | 开放申购 |
009736 | 汇添富稳健收益混合A | 混合型-偏债 | 0.951909-30 | 0.9519 | 0.09% | 开放申购 |
009737 | 汇添富稳健收益混合C | 混合型-偏债 | 0.936009-30 | 0.9360 | 0.10% | 开放申购 |
010045 | 汇添富稳健添盈一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.966309-30 | 0.9663 | 0.96% | 开放申购 |
010219 | 汇添富稳健添益一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.966109-30 | 0.9661 | 2.47% | 开放申购 |
010298 | 汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 混合型-偏股 | 0.776109-30 | 0.7761 | 4.55% | 开放申购 |
010439 | 汇添富稳健汇盈一年持有期混合 | 混合型-偏债 | 0.890409-30 | 0.9404 | 0.80% | 限大额 |
010480 | 汇添富稳进双盈一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.982909-30 | 0.9829 | 0.30% | 开放申购 |
010481 | 汇添富高质量成长精选2年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.469809-30 | 0.4698 | 5.98% | 开放申购 |
010556 | 汇添富沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.345509-30 | 1.5554 | 7.49% | 开放申购 |
010557 | 汇添富数字生活六个月持有混合 | 混合型-偏股 | 0.649209-30 | 0.6492 | 6.79% | 开放申购 |
010599 | 汇添富高质量成长30一年混合A | 混合型-偏股 | 0.533609-30 | 0.5336 | 5.83% | 开放申购 |
010854 | 汇添富沪深300基本面增强指数A | 指数型-股票 | 0.639109-30 | 0.6391 | 8.32% | 开放申购 |
010855 | 汇添富沪深300基本面增强指数C | 指数型-股票 | 0.620509-30 | 0.6205 | 8.33% | 开放申购 |
010869 | 汇添富稳健欣享一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.918109-30 | 0.9181 | 0.49% | 开放申购 |
010870 | 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.076609-30 | 1.0766 | 0.65% | 开放申购 |
011021 | 汇添富互联网核心资产六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.637409-30 | 0.6374 | 7.05% | 开放申购 |
011022 | 汇添富互联网核心资产六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.625809-30 | 0.6258 | 7.05% | 开放申购 |
011057 | 汇添富丰利短债C | 债券型-中短债 | 1.132809-30 | 1.1328 | -0.17% | 开放申购 |
011118 | 汇添富稳健睿选一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.130309-30 | 1.1303 | 1.02% | 开放申购 |
011119 | 汇添富稳健睿选一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.114209-30 | 1.1142 | 1.02% | 开放申购 |
011122 | 汇添富ESG可持续成长股票A | 股票型 | 0.607509-30 | 0.6075 | 4.63% | 开放申购 |
011123 | 汇添富ESG可持续成长股票C | 股票型 | 0.591609-30 | 0.5916 | 4.62% | 开放申购 |
011259 | 汇添富高质量成长30一年混合C | 混合型-偏股 | 0.525809-30 | 0.5258 | 5.82% | 开放申购 |
011271 | 汇添富价值成长均衡投资混合A | 混合型-偏股 | 0.547709-30 | 0.5477 | 5.88% | 开放申购 |
011272 | 汇添富价值成长均衡投资混合C | 混合型-偏股 | 0.535809-30 | 0.5358 | 5.87% | 开放申购 |
011296 | 汇添富优势行业一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.521009-30 | 0.5210 | 6.57% | 开放申购 |
011297 | 汇添富优势行业一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.513909-30 | 0.5139 | 6.53% | 开放申购 |
011399 | 汇添富数字未来混合A | 混合型-偏股 | 0.627209-30 | 0.6272 | 6.78% | 开放申购 |
011400 | 汇添富数字未来混合C | 混合型-偏股 | 0.616009-30 | 0.6160 | 6.76% | 开放申购 |
011401 | 汇添富成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.549209-30 | 0.5492 | 7.54% | 开放申购 |
011402 | 汇添富成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.537309-30 | 0.5373 | 7.52% | 开放申购 |
011418 | 汇添富消费精选两年持有股票A | 股票型 | 0.628209-30 | 0.6282 | 5.76% | 开放申购 |
011419 | 汇添富消费精选两年持有股票C | 股票型 | 0.619709-30 | 0.6197 | 5.75% | 开放申购 |
011424 | 汇添富外延增长股票C | 股票型 | 1.714009-30 | 1.7140 | 5.41% | 开放申购 |
011597 | 汇添富多策略纯债E | 债券型-长债 | 1.128609-30 | 1.1286 | -0.34% | 开放申购 |
011617 | 汇添富AAA级信用纯债E | 债券型-长债 | 1.133609-30 | 1.2066 | -0.60% | 开放申购 |
011622 | 汇添富短债债券E | 债券型-中短债 | 1.125609-30 | 1.1626 | -0.15% | 开放申购 |
011623 | 汇添富中短债E | 债券型-中短债 | 1.070509-30 | 1.1284 | -0.17% | 开放申购 |
011658 | 汇添富中高等级信用债A | 债券型-长债 | 1.117809-30 | 1.1178 | -0.42% | 开放申购 |
011659 | 汇添富中高等级信用债C | 债券型-长债 | 1.107009-30 | 1.1070 | -0.41% | 开放申购 |
011660 | 汇添富中高等级信用债E | 债券型-长债 | 1.116709-30 | 1.1167 | -0.42% | 开放申购 |
011665 | 汇添富数字经济引领发展三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.733809-30 | 0.7338 | 5.73% | 开放申购 |
011666 | 汇添富数字经济引领发展三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.724409-30 | 0.7244 | 5.72% | 开放申购 |
011681 | 汇添富均衡精选六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.890009-30 | 0.8900 | 8.10% | 开放申购 |
011682 | 汇添富均衡精选六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.876509-30 | 0.8765 | 8.08% | 开放申购 |
011826 | 汇添富健康生活一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.960109-30 | 0.9601 | 10.09% | 开放申购 |
011827 | 汇添富健康生活一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.946709-30 | 0.9467 | 10.08% | 开放申购 |
012155 | 汇添富成长先锋六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.600609-30 | 0.6006 | 7.21% | 开放申购 |
012156 | 汇添富成长先锋六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.591109-30 | 0.5911 | 7.20% | 开放申购 |
012157 | 汇添富上证50基本面增强指数A | 指数型-股票 | 0.926009-30 | 0.9260 | 4.80% | 开放申购 |
012158 | 汇添富上证50基本面增强指数C | 指数型-股票 | 0.915309-30 | 0.9153 | 4.80% | 开放申购 |
012460 | 汇添富稳健睿享一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.981709-30 | 0.9817 | -0.16% | 开放申购 |
012498 | 汇添富中证500基本面增强指数A | 指数型-股票 | 0.815409-30 | 0.8154 | 7.81% | 开放申购 |
012499 | 汇添富中证500基本面增强指数C | 指数型-股票 | 0.795809-30 | 0.7958 | 7.80% | 开放申购 |
012574 | 汇添富稳利60天短债A | 债券型-中短债 | 1.103009-30 | 1.1030 | -0.06% | 限大额 |
012575 | 汇添富稳利60天短债C | 债券型-中短债 | 1.095709-30 | 1.0957 | -0.06% | 限大额 |
012596 | 汇添富中证800ETF联接A | 指数型-股票 | 0.927909-30 | 0.9279 | 7.06% | 开放申购 |
012597 | 汇添富中证800ETF联接C | 指数型-股票 | 0.924809-30 | 0.9248 | 7.05% | 开放申购 |
012607 | 汇添富保鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.403209-30 | 1.4032 | 0.05% | 开放申购 |
012789 | 汇添富双享回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.040209-30 | 1.0402 | 0.76% | 开放申购 |
012790 | 汇添富双享回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.028709-30 | 1.0287 | 0.75% | 开放申购 |
012820 | 汇添富价值领先混合 | 混合型-偏股 | 0.742909-30 | 0.7429 | 5.39% | 开放申购 |
012857 | 汇添富中证主要消费ETF联接C | 指数型-股票 | 2.403709-30 | 2.4037 | 8.18% | 开放申购 |
012862 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.526109-30 | 0.5261 | 12.85% | 开放申购 |
012863 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.522009-30 | 0.5220 | 12.84% | 开放申购 |
012993 | 汇添富品牌力一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.164609-30 | 1.1646 | 3.95% | 开放申购 |
012994 | 汇添富品牌力一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.152709-30 | 1.1527 | 3.94% | 开放申购 |
013093 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A | 指数型-股票 | 0.766309-30 | 0.7663 | 5.15% | 暂停申购 |
013094 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C | 指数型-股票 | 0.759709-30 | 0.7597 | 5.13% | 暂停申购 |
013123 | 汇添富精选核心优势一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.781809-30 | 0.7818 | 5.17% | 开放申购 |
013124 | 汇添富精选核心优势一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.772309-30 | 0.7723 | 5.17% | 开放申购 |
013129 | 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A | 指数型-股票 | 0.778009-30 | 0.7780 | 6.12% | 开放申购 |
013130 | 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C | 指数型-股票 | 0.773209-30 | 0.7732 | 6.11% | 开放申购 |
013147 | 汇添富碳中和主题混合A | 混合型-偏股 | 0.549109-30 | 0.5491 | 6.79% | 开放申购 |
013148 | 汇添富碳中和主题混合C | 混合型-偏股 | 0.539209-30 | 0.5392 | 6.79% | 开放申购 |
013365 | 汇添富产业升级混合A | 混合型-偏股 | 0.642609-30 | 0.6426 | 6.02% | 开放申购 |
013366 | 汇添富产业升级混合C | 混合型-偏股 | 0.631409-30 | 0.6314 | 6.03% | 开放申购 |
013367 | 汇添富多元价值发现混合A | 混合型-偏股 | 0.879509-30 | 0.8795 | 4.78% | 开放申购 |
013368 | 汇添富多元价值发现混合C | 混合型-偏股 | 0.868809-30 | 0.8688 | 4.78% | 开放申购 |
013369 | 汇添富自主核心科技一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.852509-30 | 0.8525 | 9.99% | 开放申购 |
013370 | 汇添富自主核心科技一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.843709-30 | 0.8437 | 9.99% | 开放申购 |
013516 | 汇添富蓝筹稳健混合E | 混合型-灵活 | 2.545009-30 | 2.5450 | 6.62% | 开放申购 |
013540 | 汇添富稳健睿享一年持有混合D | 混合型-偏债 | 0.993509-30 | 0.9935 | -0.15% | 开放申购 |
013550 | 汇添富品牌价值一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.850909-30 | 0.8509 | 5.17% | 开放申购 |
013551 | 汇添富品牌价值一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.836909-30 | 0.8369 | 5.18% | 开放申购 |
013552 | 汇添富成长领先混合A | 混合型-偏股 | 0.769909-30 | 0.7699 | 6.30% | 开放申购 |
013553 | 汇添富成长领先混合C | 混合型-偏股 | 0.759209-30 | 0.7592 | 6.30% | 开放申购 |
013814 | 汇添富稳鑫120天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.103809-30 | 1.1038 | -0.11% | 限大额 |
013815 | 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.096309-30 | 1.0963 | -0.12% | 限大额 |
013816 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.512309-30 | 0.5123 | 11.56% | 开放申购 |
013817 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.508509-30 | 0.5085 | 11.54% | 开放申购 |
014193 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.696309-30 | 0.6963 | 14.02% | 开放申购 |
014194 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.690409-30 | 0.6904 | 14.00% | 开放申购 |
014218 | 汇添富中证科创创业50指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.865909-30 | 0.8659 | 14.48% | 开放申购 |
014219 | 汇添富中证科创创业50指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.860509-30 | 0.8605 | 14.47% | 开放申购 |
014279 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.914809-30 | 0.9148 | 16.03% | 暂停申购 |
014280 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.904409-30 | 0.9044 | 16.04% | 暂停申购 |
014484 | 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A | 指数型-固收 | 1.086309-30 | 1.0863 | -0.28% | 暂停申购 |
014485 | 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C | 指数型-固收 | 1.084409-30 | 1.0844 | -0.26% | 暂停申购 |
014508 | 汇添富先进制造混合A | 混合型-偏股 | 1.035209-30 | 1.0352 | 6.36% | 开放申购 |
014509 | 汇添富先进制造混合C | 混合型-偏股 | 1.024809-30 | 1.0248 | 6.36% | 开放申购 |
014522 | 汇添富低碳投资一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.761009-30 | 0.7610 | 8.44% | 开放申购 |
014523 | 汇添富低碳投资一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.753109-30 | 0.7531 | 8.42% | 开放申购 |
014524 | 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A | 混合型-偏股 | 1.002709-30 | 1.0027 | 5.84% | 开放申购 |
014525 | 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C | 混合型-偏股 | 0.995809-30 | 0.9958 | 5.82% | 开放申购 |
014526 | 汇添富中盘潜力增长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.907909-30 | 0.9079 | 5.53% | 开放申购 |
014527 | 汇添富中盘潜力增长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.898209-30 | 0.8982 | 5.52% | 开放申购 |
014528 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 指数型-股票 | 0.910509-30 | 0.9105 | 7.12% | 开放申购 |
014529 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 指数型-股票 | 0.904709-30 | 0.9047 | 7.10% | 开放申购 |
014594 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.079209-30 | 1.0792 | -0.07% | 限大额 |
014595 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.073809-30 | 1.0738 | -0.08% | 限大额 |
014596 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债E | 债券型-中短债 | 1.078909-30 | 1.0789 | -0.07% | 限大额 |
014833 | 汇添富盈鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.619009-30 | 1.6190 | 9.10% | 开放申购 |
014836 | 汇添富创新活力混合C | 混合型-偏股 | 1.654909-30 | 1.6549 | 9.28% | 开放申购 |
015114 | 汇添富高端制造股票C | 股票型 | 2.461009-30 | 2.4610 | 6.08% | 开放申购 |
015116 | 汇添富大盘核心资产混合C | 混合型-偏股 | 0.947409-30 | 0.9474 | 5.99% | 开放申购 |
015118 | 汇添富沪港深大盘价值混合C | 混合型-偏股 | 0.683009-30 | 0.6830 | 4.18% | 开放申购 |
015121 | 汇添富医疗服务灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.303009-30 | 1.3030 | 10.61% | 开放申购 |
015123 | 汇添富国企创新股票C | 股票型 | 1.677009-30 | 1.6770 | 5.01% | 开放申购 |
015179 | 汇添富美丽30混合C | 混合型-偏股 | 2.573009-30 | 2.5730 | 6.99% | 开放申购 |
015181 | 汇添富逆向投资混合C | 混合型-偏股 | 3.265009-30 | 3.2650 | 6.70% | 开放申购 |
015183 | 汇添富文体娱乐混合C | 混合型-偏股 | 1.782509-30 | 1.7825 | 5.65% | 开放申购 |
015187 | 汇添富消费升级混合C | 混合型-偏股 | 1.712709-30 | 1.7127 | 6.42% | 开放申购 |
015190 | 汇添富行业整合混合C | 混合型-偏股 | 1.275309-30 | 1.2753 | 3.99% | 开放申购 |
015192 | 汇添富社会责任混合C | 混合型-偏股 | 1.351009-30 | 1.3510 | 5.88% | 开放申购 |
015194 | 汇添富新兴消费股票C | 股票型 | 1.467009-30 | 1.4670 | 9.81% | 开放申购 |
015196 | 汇添富智能制造股票C | 股票型 | 1.222009-30 | 1.2220 | 6.43% | 开放申购 |
015198 | 汇添富移动互联股票C | 股票型 | 1.446009-30 | 1.4460 | 9.88% | 开放申购 |
015223 | 汇添富进取成长混合A | 混合型-偏股 | 0.784909-30 | 0.7849 | 7.96% | 开放申购 |
015224 | 汇添富进取成长混合C | 混合型-偏股 | 0.775309-30 | 0.7753 | 7.95% | 开放申购 |
015225 | 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.823209-30 | 0.8232 | 7.57% | 开放申购 |
015226 | 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.818109-30 | 0.8181 | 7.57% | 开放申购 |
015808 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D | 指数型-股票 | 0.521209-30 | 0.5212 | 12.84% | 开放申购 |
015834 | 汇添富鑫和纯债A | 债券型-长债 | 1.022409-30 | 1.0674 | -0.06% | 开放申购 |
015835 | 汇添富鑫和纯债C | 债券型-长债 | 1.020909-30 | 1.0609 | 0.12% | 开放申购 |
015875 | 汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.049109-30 | 1.0491 | 0.00% | 限大额 |
016039 | 汇添富丰润中短债E | 债券型-中短债 | 1.079709-30 | 1.1047 | -0.27% | 开放申购 |
016140 | 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.051309-30 | 1.0513 | -0.12% | 开放申购 |
016141 | 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.050509-30 | 1.0505 | -0.13% | 开放申购 |
016157 | 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.004909-30 | 1.0049 | 8.09% | 开放申购 |
016159 | 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D | 混合型-偏股 | 0.997209-30 | 0.9972 | 8.09% | 开放申购 |
016165 | 汇添富优势企业精选混合A | 混合型-偏股 | 0.734409-30 | 0.7344 | 3.66% | 开放申购 |
016173 | 汇添富优势企业精选混合C | 混合型-偏股 | 0.726809-30 | 0.7268 | 3.65% | 开放申购 |
016260 | 汇添富中债1-5年政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 1.057709-30 | 1.0677 | -0.12% | 开放申购 |
016261 | 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 1.055409-30 | 1.0654 | -0.15% | 开放申购 |
016583 | 汇添富鑫润纯债A | 债券型-长债 | 1.020509-30 | 1.0545 | -0.30% | 开放申购 |
016584 | 汇添富鑫润纯债C | 债券型-长债 | 1.017109-30 | 1.0511 | -0.31% | 开放申购 |
016626 | 汇添富创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.857009-30 | 0.8570 | 7.69% | 开放申购 |
016627 | 汇添富创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.847809-30 | 0.8478 | 7.70% | 开放申购 |
016854 | 汇添富中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.606909-30 | 1.8719 | 8.68% | 开放申购 |
017043 | 汇添富品质价值混合 | 混合型-偏股 | 1.162809-30 | 1.1628 | 4.67% | 开放申购 |
017152 | 汇添富鑫悦纯债A | 债券型-长债 | 1.020809-30 | 1.0628 | -0.07% | 开放申购 |
017153 | 汇添富鑫悦纯债C | 债券型-长债 | 1.018709-30 | 1.0607 | -0.07% | 开放申购 |
017161 | 汇添富中证1000ETF联接A | 指数型-股票 | 0.864109-30 | 0.8641 | 9.49% | 开放申购 |
017162 | 汇添富中证1000ETF联接C | 指数型-股票 | 0.859309-30 | 0.8593 | 9.49% | 开放申购 |
017298 | 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.027109-30 | 1.0271 | 1.11% | 开放申购 |
017299 | 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.022509-30 | 1.0225 | 1.12% | 开放申购 |
017459 | 汇添富丰和纯债A | 债券型-长债 | 1.058009-30 | 1.0725 | -0.43% | 开放申购 |
017460 | 汇添富丰和纯债C | 债券型-长债 | 1.052309-30 | 1.0668 | -0.45% | 开放申购 |
017519 | 汇添富北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.888109-30 | 0.8881 | 19.82% | 开放申购 |
017520 | 汇添富北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.882009-30 | 0.8820 | 19.82% | 开放申购 |
017592 | 汇添富添添乐双盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.105409-30 | 1.1054 | 0.07% | 开放申购 |
017593 | 汇添富添添乐双盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.098109-30 | 1.0981 | 0.07% | 开放申购 |
017608 | 汇添富远景成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.099109-30 | 1.0991 | 4.60% | 开放申购 |
017609 | 汇添富远景成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.091609-30 | 1.0916 | 4.59% | 开放申购 |
017632 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.835709-30 | 0.8357 | 11.86% | 开放申购 |
017634 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D | 指数型-股票 | 0.832009-30 | 0.8320 | 11.86% | 开放申购 |
017659 | 汇添富稳丰中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.049809-30 | 1.0498 | -0.17% | 开放申购 |
017660 | 汇添富稳丰中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.046409-30 | 1.0464 | -0.17% | 开放申购 |
017801 | 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A | 混合型-偏股 | 1.232709-30 | 1.2327 | 4.87% | 开放申购 |
017802 | 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C | 混合型-偏股 | 1.225209-30 | 1.2252 | 4.86% | 开放申购 |
017876 | 汇添富新能源精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.904609-30 | 0.9046 | 7.73% | 开放申购 |
017877 | 汇添富新能源精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.896209-30 | 0.8962 | 7.72% | 开放申购 |
017896 | 汇添富中证800指数增强A | 指数型-股票 | 1.103509-30 | 1.1035 | 7.55% | 开放申购 |
017897 | 汇添富中证800指数增强C | 指数型-股票 | 1.097609-30 | 1.0976 | 7.54% | 开放申购 |
017902 | 汇添富双颐债券A | 债券型-混合二级 | 1.000309-30 | 1.0003 | 0.00% | 开放申购 |
017903 | 汇添富双颐债券C | 债券型-混合二级 | 0.996109-30 | 0.9961 | 0.00% | 开放申购 |
017907 | 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.970309-30 | 0.9703 | 8.22% | 开放申购 |
017908 | 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.967009-30 | 0.9670 | 8.21% | 开放申购 |
017953 | 汇添富中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.988109-30 | 0.9881 | 9.34% | 开放申购 |
017954 | 汇添富中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.984609-30 | 0.9846 | 9.34% | 开放申购 |
017957 | 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.070509-30 | 1.0705 | 0.64% | 开放申购 |
018058 | 汇添富深证300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.478209-30 | 1.4782 | 9.78% | 开放申购 |
018061 | 汇添富中证上海国企ETF联接C | 指数型-股票 | 0.892409-30 | 0.8924 | 8.35% | 开放申购 |
018085 | 汇添富稳合4个月持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.048309-30 | 1.0483 | -0.13% | 开放申购 |
018086 | 汇添富稳合4个月持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.045009-30 | 1.0450 | -0.13% | 开放申购 |
018420 | 汇添富稳航30天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.047509-30 | 1.0475 | -0.17% | 开放申购 |
018421 | 汇添富稳航30天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.044909-30 | 1.0449 | -0.17% | 开放申购 |
018422 | 汇添富稳裕30天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.052409-30 | 1.0524 | -0.20% | 开放申购 |
018423 | 汇添富稳裕30天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.050109-30 | 1.0501 | -0.20% | 开放申购 |
018440 | 汇添富量化选股混合A | 混合型-偏股 | 0.904209-30 | 0.9042 | 6.04% | 开放申购 |
018441 | 汇添富量化选股混合C | 混合型-偏股 | 0.896909-30 | 0.8969 | 6.03% | 开放申购 |
018442 | 汇添富成长领航混合A | 混合型-偏股 | 0.939009-30 | 0.9390 | 9.86% | 开放申购 |
018443 | 汇添富成长领航混合C | 混合型-偏股 | 0.932809-30 | 0.9328 | 9.86% | 开放申购 |
018536 | 汇添富上证综合指数C | 指数型-股票 | 1.125009-30 | 1.1360 | 7.24% | 开放申购 |
018586 | 汇添富双享增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.038509-30 | 1.0385 | 0.22% | 开放申购 |
018587 | 汇添富双享增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.033109-30 | 1.0331 | 0.21% | 开放申购 |
018763 | 汇添富稳荣回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.062109-30 | 1.0621 | 1.01% | 开放申购 |
018764 | 汇添富稳荣回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.058309-30 | 1.0583 | 1.00% | 开放申购 |
018765 | 汇添富稳丰回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.051809-30 | 1.0518 | 1.35% | 开放申购 |
018766 | 汇添富稳丰回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.049009-30 | 1.0490 | 1.35% | 开放申购 |
018767 | 汇添富稳乐回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.068209-30 | 1.0682 | 1.10% | 开放申购 |
018768 | 汇添富稳乐回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.065609-30 | 1.0656 | 1.09% | 开放申购 |
018774 | 汇添富华证专精特新100指数发起式A | 指数型-股票 | 0.775009-30 | 0.7750 | 13.30% | 开放申购 |
018775 | 汇添富华证专精特新100指数发起式C | 指数型-股票 | 0.772609-30 | 0.7726 | 13.32% | 开放申购 |
018794 | 汇添富稳益60天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.039609-30 | 1.0396 | -0.05% | 开放申购 |
018795 | 汇添富稳益60天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.037409-30 | 1.0374 | -0.05% | 开放申购 |
018830 | 汇添富稳健回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.037709-30 | 1.0377 | 1.40% | 开放申购 |
018831 | 汇添富稳健回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.033309-30 | 1.0333 | 1.40% | 开放申购 |
018840 | 汇添富稳元回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.045909-30 | 1.0459 | 0.84% | 开放申购 |
018841 | 汇添富稳元回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.043009-30 | 1.0430 | 0.83% | 开放申购 |
018947 | 汇添富沪深300安中指数C | 指数型-股票 | 1.929509-30 | 2.4375 | 7.49% | 开放申购 |
019162 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.224109-30 | 1.2241 | 6.40% | 开放申购 |
019163 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.219709-30 | 1.2197 | 6.39% | 开放申购 |
019164 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.216609-30 | 1.2166 | 7.21% | 开放申购 |
019165 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.212509-30 | 1.2125 | 7.21% | 开放申购 |
019176 | 汇添富添添乐双鑫债券A | 债券型-混合二级 | 1.016009-30 | 1.0160 | 0.22% | 开放申购 |
019177 | 汇添富添添乐双鑫债券C | 债券型-混合二级 | 1.014609-30 | 1.0146 | 0.22% | 开放申购 |
019318 | 汇添富国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 1.023109-30 | 1.0231 | 9.35% | 开放申购 |
019319 | 汇添富国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 1.019509-30 | 1.0195 | 9.35% | 开放申购 |
019360 | 汇添富积极优选三年定开混合 | 混合型-偏股 | 1.105709-30 | 1.1057 | 4.87% | 暂停申购 |
019365 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A | 指数型-股票 | 1.118909-30 | 1.1189 | 6.91% | 开放申购 |
019366 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C | 指数型-股票 | 1.116109-30 | 1.1161 | 6.90% | 开放申购 |
019446 | 汇添富短债债券D | 债券型-中短债 | 1.134109-30 | 1.1451 | -0.11% | 开放申购 |
019576 | 汇添富稳兴回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.022909-30 | 1.0229 | 0.98% | 开放申购 |
019577 | 汇添富稳兴回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.021009-30 | 1.0210 | 0.98% | 开放申购 |
019645 | 汇添富稳鑫90天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.041409-30 | 1.0414 | -0.11% | 开放申购 |
019646 | 汇添富稳鑫90天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.039709-30 | 1.0397 | -0.10% | 开放申购 |
019851 | 汇添富稳宏6个月持有债券A | 债券型-混合一级 | 0.989309-30 | 0.9893 | -0.83% | 开放申购 |
019852 | 汇添富稳宏6个月持有债券C | 债券型-混合一级 | 0.988509-30 | 0.9885 | -0.83% | 开放申购 |
020195 | 汇添富中证红利ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.160209-30 | 1.1642 | 6.07% | 开放申购 |
020196 | 汇添富中证红利ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.158709-30 | 1.1627 | 6.08% | 开放申购 |
020591 | 汇添富中债7-10年国开债E | 指数型-固收 | 1.192909-30 | 1.1989 | 0.11% | 开放申购 |
020619 | 汇添富投资级信用债指数A | 指数型-固收 | 1.010109-30 | 1.0101 | -0.45% | 暂停申购 |
020620 | 汇添富投资级信用债指数C | 指数型-固收 | 1.002509-30 | 1.0025 | -1.14% | 暂停申购 |
020628 | 汇添富上证科创板芯片指数发起A | 指数型-股票 | 1.137609-30 | 1.1376 | 17.85% | 开放申购 |
020629 | 汇添富上证科创板芯片指数发起C | 指数型-股票 | 1.136409-30 | 1.1364 | 17.86% | 开放申购 |
020630 | 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.136009-30 | 1.1360 | 13.27% | 开放申购 |
020631 | 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.135309-30 | 1.1353 | 13.28% | 开放申购 |
020632 | 汇添富中证电信主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.195009-30 | 1.1950 | 9.30% | 开放申购 |
020633 | 汇添富中证电信主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.193709-30 | 1.1937 | 9.30% | 开放申购 |
020761 | 汇添富丰泰纯债A | 债券型-长债 | 1.018609-30 | 1.0186 | -0.15% | 开放申购 |
020762 | 汇添富丰泰纯债C | 债券型-长债 | 1.017609-30 | 1.0176 | -0.14% | 开放申购 |
020895 | 汇添富稳鼎120天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.017709-30 | 1.0177 | 0.00% | 开放申购 |
020896 | 汇添富稳鼎120天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.017109-30 | 1.0171 | 0.00% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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