基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000128 | 大成景安短融债券A | 债券型-中短债 | 1.286907-04 | 1.4909 | 0.01% | 开放申购 |
000129 | 大成景安短融债券B | 债券型-中短债 | 1.328107-04 | 1.5381 | 0.01% | 开放申购 |
000130 | 大成景兴信用债债券A | 债券型-混合一级 | 1.571007-04 | 1.8710 | -0.06% | 开放申购 |
000131 | 大成景兴信用债债券C | 债券型-混合一级 | 1.502207-04 | 1.8022 | -0.07% | 开放申购 |
000152 | 大成景旭纯债债券A | 债券型-长债 | 1.087207-04 | 1.5687 | -0.02% | 限大额 |
000153 | 大成景旭纯债债券C | 债券型-长债 | 1.077907-04 | 1.5219 | -0.02% | 限大额 |
000587 | 大成灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.531007-04 | 2.9310 | -0.47% | 开放申购 |
000628 | 大成高新技术产业股票A | 股票型 | 4.075507-04 | 4.0755 | 0.01% | 开放申购 |
001144 | 大成互联网思维混合A | 混合型-灵活 | 1.503307-04 | 1.5033 | -1.40% | 开放申购 |
001300 | 大成睿景灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.099007-04 | 2.0990 | -0.66% | 开放申购 |
001301 | 大成睿景灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.950007-04 | 1.9500 | -0.66% | 开放申购 |
001364 | 大成景润灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.097107-04 | 1.2121 | -0.35% | 开放申购 |
001365 | 大成正向回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.089007-04 | 1.0890 | 0.28% | 开放申购 |
001516 | 大成安汇金融债E | 债券型-长债 | 1.039107-04 | 1.1299 | -0.01% | 开放申购 |
001791 | 大成绝对收益策略混合A | 混合型-绝对收益 | 0.820307-04 | 0.8203 | 0.17% | 开放申购 |
001792 | 大成绝对收益策略混合C | 混合型-绝对收益 | 0.764307-04 | 0.7643 | 0.17% | 开放申购 |
002086 | 大成景安短融债券E | 债券型-中短债 | 1.307207-04 | 1.5142 | 0.01% | 开放申购 |
002236 | 大成360互联网+大数据100A | 指数型-股票 | 1.674607-04 | 1.6746 | -2.80% | 限大额 |
002258 | 大成国企改革灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 3.254007-04 | 3.2540 | -0.49% | 开放申购 |
002319 | 大成一带一路灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.759707-04 | 1.8397 | -0.93% | 开放申购 |
002383 | 大成趋势回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.155007-04 | 1.3450 | -0.60% | 开放申购 |
002567 | 大成国家安全主题灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.578007-04 | 1.5780 | -0.25% | 开放申购 |
002644 | 大成景荣债券A | 债券型-混合二级 | 1.171107-04 | 1.2673 | 0.02% | 开放申购 |
002645 | 大成景荣债券C | 债券型-混合二级 | 1.147007-04 | 1.2418 | 0.02% | 开放申购 |
002945 | 大成盛世精选混合A | 混合型-灵活 | 1.578007-04 | 1.5780 | -1.44% | 开放申购 |
002946 | 大成景盛一年定开债A | 债券型-混合二级 | 1.133907-04 | 1.1924 | -0.10% | 暂停申购 |
002947 | 大成景盛一年定开债C | 债券型-混合二级 | 1.099607-04 | 1.1567 | -0.09% | 暂停申购 |
003147 | 大成动态量化配置策略混合A | 混合型-灵活 | 0.869907-04 | 0.8699 | -3.30% | 限大额 |
003359 | 大成360互联网+大数据100C | 指数型-股票 | 1.603407-04 | 1.6034 | -2.80% | 限大额 |
003373 | 大成景禄灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.969207-04 | 1.1152 | -1.84% | 开放申购 |
003374 | 大成景禄灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.965007-04 | 1.1110 | -1.83% | 开放申购 |
003692 | 大成景尚灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.224107-04 | 1.4349 | -0.07% | 开放申购 |
003693 | 大成景尚灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.213007-04 | 1.4238 | -0.06% | 开放申购 |
004209 | 大成智惠量化多策略混合A | 混合型-灵活 | 0.701007-04 | 0.9190 | -0.83% | 开放申购 |
006038 | 大成景恒混合C | 混合型-偏股 | 1.731607-04 | 1.7316 | -3.34% | 限大额 |
006674 | 大成景旭纯债债券B | 债券型-长债 | 1.087307-04 | 1.3588 | -0.01% | 限大额 |
007507 | 大成中债3-5年国开债A | 指数型-固收 | 1.115707-04 | 1.1967 | -0.02% | 开放申购 |
007508 | 大成中债3-5年国开债C | 指数型-固收 | 1.112107-04 | 1.1901 | -0.03% | 开放申购 |
007801 | 大成中证红利指数C | 指数型-股票 | 2.410807-04 | 2.4108 | -0.59% | 开放申购 |
007946 | 大成中债1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.103807-04 | 1.1505 | 0.00% | 限大额 |
007947 | 大成中债1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.105207-04 | 1.1499 | 0.00% | 限大额 |
007967 | 大成惠嘉一年定开债券A | 债券型-长债 | 1.011807-04 | 1.1146 | 0.01% | 暂停申购 |
008269 | 大成睿享混合A | 混合型-偏股 | 1.328507-04 | 1.5428 | -0.73% | 开放申购 |
008270 | 大成睿享混合C | 混合型-偏股 | 1.305107-04 | 1.5173 | -0.73% | 开放申购 |
008271 | 大成优势企业混合A | 混合型-偏股 | 1.962507-04 | 1.9625 | 0.03% | 开放申购 |
008272 | 大成优势企业混合C | 混合型-偏股 | 1.892507-04 | 1.8925 | 0.03% | 开放申购 |
008274 | 大成行业先锋混合A | 混合型-偏股 | 1.269107-04 | 1.2691 | -0.28% | 开放申购 |
008275 | 大成行业先锋混合C | 混合型-偏股 | 1.247707-04 | 1.2477 | -0.27% | 开放申购 |
008589 | 大成景润灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.094807-04 | 1.0948 | -0.36% | 开放申购 |
008629 | 大成景瑞稳健配置混合A | 混合型-偏债 | 1.086307-04 | 1.0863 | -0.69% | 限大额 |
008630 | 大成景瑞稳健配置混合C | 混合型-偏债 | 1.059307-04 | 1.0593 | -0.68% | 限大额 |
008686 | 大成景优中短债A | 债券型-中短债 | 1.105707-04 | 1.3109 | 0.01% | 开放申购 |
008687 | 大成景优中短债C | 债券型-中短债 | 1.071507-04 | 1.2723 | 0.01% | 开放申购 |
008688 | 大成景乐纯债债券A | 债券型-长债 | 1.128207-04 | 1.1282 | 0.00% | 开放申购 |
008689 | 大成景乐纯债债券C | 债券型-长债 | 1.108807-04 | 1.1088 | 0.00% | 开放申购 |
008747 | 大成景泰纯债债券A | 债券型-长债 | 1.114907-04 | 1.1549 | 0.01% | 开放申购 |
008748 | 大成景泰纯债债券C | 债券型-长债 | 1.103707-04 | 1.1437 | 0.01% | 开放申购 |
008820 | 大成景悦中短债A | 债券型-中短债 | 1.122807-04 | 1.1228 | 0.00% | 限大额 |
008821 | 大成景悦中短债C | 债券型-中短债 | 1.111007-04 | 1.1110 | 0.00% | 限大额 |
008846 | 大成民稳增长混合A | 混合型-偏债 | 1.210607-04 | 1.2106 | -0.17% | 开放申购 |
008847 | 大成民稳增长混合C | 混合型-偏债 | 1.185207-04 | 1.1852 | -0.17% | 开放申购 |
008869 | 大成恒享混合A | 混合型-偏债 | 0.978607-04 | 0.9786 | -0.70% | 开放申购 |
008870 | 大成恒享混合C | 混合型-偏债 | 0.961707-04 | 0.9617 | -0.71% | 开放申购 |
008871 | 大成睿裕六月持有股票A | 股票型 | 1.298607-04 | 1.2986 | -0.25% | 开放申购 |
008872 | 大成睿裕六月持有股票C | 股票型 | 1.267107-04 | 1.2671 | -0.26% | 开放申购 |
008934 | 大成科技消费股票A | 股票型 | 0.705907-04 | 0.7059 | -0.48% | 开放申购 |
008935 | 大成科技消费股票C | 股票型 | 0.683807-04 | 0.6838 | -0.48% | 开放申购 |
008938 | 大成惠兴一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.024407-04 | 1.1459 | 0.01% | 暂停申购 |
008988 | 大成科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.217107-04 | 1.2171 | 0.38% | 开放申购 |
008989 | 大成科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.197007-04 | 1.1970 | 0.38% | 开放申购 |
009069 | 大成睿鑫股票A | 股票型 | 1.109507-04 | 1.1095 | -0.18% | 开放申购 |
009070 | 大成睿鑫股票C | 股票型 | 1.092507-04 | 1.0925 | -0.18% | 开放申购 |
009219 | 大成彭博农发行债1-3年指数A | 指数型-固收 | 1.033307-04 | 1.1315 | 0.01% | 开放申购 |
009220 | 大成彭博农发行债1-3年指数C | 指数型-固收 | 1.030707-04 | 1.1271 | 0.00% | 开放申购 |
009396 | 大成安诚债券A | 债券型-长债 | 1.039107-04 | 1.1401 | -0.01% | 限大额 |
009397 | 大成安诚债券C | 债券型-长债 | 1.054507-04 | 1.1455 | -0.01% | 限大额 |
009493 | 大成尊享18月持有混合发起A | 混合型-偏债 | 1.166307-04 | 1.1663 | -0.13% | 开放申购 |
009494 | 大成尊享18月持有混合发起C | 混合型-偏债 | 1.140107-04 | 1.1401 | -0.13% | 开放申购 |
009495 | 大成景轩中高等级债券A | 债券型-长债 | 1.093507-04 | 1.1385 | 0.03% | 开放申购 |
009496 | 大成景轩中高等级债券C | 债券型-长债 | 1.081907-04 | 1.1269 | 0.02% | 开放申购 |
009653 | 大成丰享回报混合A | 混合型-偏债 | 1.015507-04 | 1.0155 | -0.75% | 开放申购 |
009654 | 大成丰享回报混合C | 混合型-偏债 | 1.000907-04 | 1.0009 | -0.74% | 开放申购 |
010178 | 大成企业能力驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.894907-04 | 0.8949 | -0.09% | 开放申购 |
010179 | 大成企业能力驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.882407-04 | 0.8824 | -0.09% | 开放申购 |
010369 | 大成卓享一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.937207-04 | 0.9372 | -1.03% | 开放申购 |
010370 | 大成卓享一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.923607-04 | 0.9236 | -1.04% | 开放申购 |
010371 | 大成成长进取混合A | 混合型-偏股 | 0.842007-04 | 0.8420 | -0.74% | 开放申购 |
010372 | 大成成长进取混合C | 混合型-偏股 | 0.830007-04 | 0.8300 | -0.73% | 开放申购 |
010738 | 大成优选升级一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.850707-04 | 0.8507 | -0.74% | 开放申购 |
010739 | 大成优选升级一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.838907-04 | 0.8389 | -0.72% | 开放申购 |
010826 | 大成产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 1.429907-04 | 1.4299 | -0.08% | 开放申购 |
010827 | 大成产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 1.391807-04 | 1.3918 | -0.09% | 开放申购 |
010908 | 大成沪深300增强发起式A | 指数型-股票 | 0.740207-04 | 0.7402 | -0.19% | 开放申购 |
010909 | 大成沪深300增强发起式C | 指数型-股票 | 0.730307-04 | 0.7303 | -0.19% | 开放申购 |
010927 | 大成元吉增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.023307-04 | 1.0233 | -0.11% | 开放申购 |
010928 | 大成元吉增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.012007-04 | 1.0120 | -0.11% | 开放申购 |
010929 | 大成核心价值甄选混合A | 混合型-偏股 | 1.087807-04 | 1.0878 | -0.15% | 开放申购 |
010930 | 大成核心价值甄选混合C | 混合型-偏股 | 1.066607-04 | 1.0666 | -0.15% | 开放申购 |
010940 | 大成安享得利六月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.041007-04 | 1.0410 | -0.11% | 开放申购 |
010941 | 大成安享得利六月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.037607-04 | 1.0376 | -0.11% | 开放申购 |
011066 | 大成高新技术产业股票C | 股票型 | 4.019207-04 | 4.0192 | 0.01% | 开放申购 |
011834 | 大成投资严选六月持有混合A | 混合型-偏股 | 1.089907-04 | 1.0899 | -0.78% | 开放申购 |
011835 | 大成投资严选六月持有混合C | 混合型-偏股 | 1.064307-04 | 1.0643 | -0.79% | 开放申购 |
011923 | 大成消费精选股票A | 股票型 | 0.613807-04 | 0.6138 | -0.98% | 开放申购 |
011926 | 大成消费精选股票C | 股票型 | 0.598707-04 | 0.5987 | -0.99% | 开放申购 |
012045 | 大成医药健康股票A | 股票型 | 0.522807-04 | 0.5228 | -1.36% | 开放申购 |
012046 | 大成医药健康股票C | 股票型 | 0.517007-04 | 0.5170 | -1.34% | 开放申购 |
012184 | 大成创新趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.710207-04 | 0.7102 | -0.50% | 开放申购 |
012185 | 大成创新趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.701407-04 | 0.7014 | -0.50% | 开放申购 |
012473 | 大成成长回报六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.796007-04 | 0.7960 | -0.29% | 开放申购 |
012474 | 大成成长回报六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.786707-04 | 0.7867 | -0.29% | 开放申购 |
012519 | 大成核心趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.967107-04 | 0.9671 | -0.35% | 限大额 |
012520 | 大成核心趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.964707-04 | 0.9647 | -0.35% | 限大额 |
012848 | 大成悦享生活混合A | 混合型-偏股 | 0.689707-04 | 0.6897 | -0.88% | 开放申购 |
012849 | 大成悦享生活混合C | 混合型-偏股 | 0.678807-04 | 0.6788 | -0.88% | 开放申购 |
013399 | 大成稳益90天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.085907-04 | 1.0859 | 0.01% | 开放申购 |
013400 | 大成稳益90天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.081007-04 | 1.0810 | 0.01% | 开放申购 |
013401 | 大成稳益90天滚动持有债券E | 债券型-中短债 | 1.083107-04 | 1.0831 | 0.01% | 开放申购 |
013435 | 大成景气精选六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.825107-04 | 0.8251 | -0.25% | 开放申购 |
013436 | 大成景气精选六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.811807-04 | 0.8118 | -0.26% | 开放申购 |
013463 | 大成致远优势一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.093907-04 | 1.0939 | -0.69% | 开放申购 |
013464 | 大成致远优势一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.082507-04 | 1.0825 | -0.70% | 开放申购 |
013790 | 大成稳安60天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.076607-04 | 1.0766 | 0.01% | 开放申购 |
013791 | 大成稳安60天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.071107-04 | 1.0711 | 0.01% | 开放申购 |
013792 | 大成稳安60天滚动持有债券E | 债券型-中短债 | 1.073707-04 | 1.0737 | 0.01% | 开放申购 |
013853 | 大成匠心卓越三年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.202307-04 | 1.2023 | -0.05% | 开放申购 |
013854 | 大成匠心卓越三年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.192307-04 | 1.1923 | -0.06% | 开放申购 |
013914 | 大成红利优选一年持有混合发起A | 混合型-偏股 | 0.816807-04 | 0.8168 | -1.91% | 开放申购 |
013915 | 大成红利优选一年持有混合发起C | 混合型-偏股 | 0.808707-04 | 0.8087 | -1.92% | 开放申购 |
014121 | 大成品质医疗股票A | 股票型 | 0.689307-04 | 0.6893 | -1.19% | 开放申购 |
014122 | 大成品质医疗股票C | 股票型 | 0.683207-04 | 0.6832 | -1.19% | 开放申购 |
014141 | 大成新能源混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.816907-04 | 0.8169 | -0.34% | 开放申购 |
014142 | 大成新能源混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.808807-04 | 0.8088 | -0.34% | 开放申购 |
014224 | 大成聚优成长混合A | 混合型-偏股 | 0.934707-04 | 0.9347 | -0.33% | 开放申购 |
014225 | 大成聚优成长混合C | 混合型-偏股 | 0.925607-04 | 0.9256 | -0.32% | 开放申购 |
014271 | 大成北交所两年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.624207-04 | 0.6242 | -0.30% | 暂停申购 |
014272 | 大成北交所两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.617707-04 | 0.6177 | -0.31% | 暂停申购 |
014311 | 大成优质精选混合A | 混合型-偏股 | 0.759807-04 | 0.7598 | -0.24% | 开放申购 |
014312 | 大成优质精选混合C | 混合型-偏股 | 0.751007-04 | 0.7510 | -0.24% | 开放申购 |
014651 | 大成专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.730907-04 | 0.7309 | -0.95% | 开放申购 |
014652 | 大成专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.720207-04 | 0.7202 | -0.96% | 开放申购 |
014859 | 大成慧心优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.084007-04 | 1.0840 | -0.09% | 开放申购 |
014860 | 大成慧心优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.077607-04 | 1.0776 | -0.10% | 开放申购 |
015526 | 大成动态量化配置策略混合C | 混合型-灵活 | 0.860707-04 | 0.8607 | -3.30% | 限大额 |
015564 | 大成弘远回报一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.979707-04 | 1.0397 | -0.79% | 开放申购 |
015565 | 大成弘远回报一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.970907-04 | 1.0309 | -0.79% | 开放申购 |
015780 | 大成ESG责任投资混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.994607-04 | 0.9946 | -0.52% | 开放申购 |
015781 | 大成ESG责任投资混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.982507-04 | 0.9825 | -0.53% | 开放申购 |
015898 | 大成元合双利债券发起式A | 债券型-混合二级 | 0.950107-04 | 0.9501 | -0.11% | 限大额 |
015899 | 大成元合双利债券发起式C | 债券型-混合二级 | 0.951807-04 | 0.9518 | -0.12% | 限大额 |
015997 | 大成中证电池主题指数发起A | 指数型-股票 | 0.441207-04 | 0.4412 | -1.39% | 开放申购 |
015998 | 大成中证电池主题指数发起C | 指数型-股票 | 0.438607-04 | 0.4386 | -1.39% | 开放申购 |
016060 | 大成健康产业混合C | 混合型-偏股 | 1.009007-04 | 1.0090 | -1.37% | 开放申购 |
016287 | 大成消费机遇混合A | 混合型-偏股 | 0.823207-04 | 0.8232 | -0.77% | 开放申购 |
016288 | 大成消费机遇混合C | 混合型-偏股 | 0.815207-04 | 0.8152 | -0.77% | 开放申购 |
016404 | 大成景泽中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.046807-04 | 1.0568 | 0.01% | 开放申购 |
016405 | 大成景泽中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.043507-04 | 1.0535 | 0.01% | 开放申购 |
016475 | 大成新兴活力混合A | 混合型-偏股 | 0.930807-04 | 0.9308 | -0.87% | 开放申购 |
016476 | 大成新兴活力混合C | 混合型-偏股 | 0.926407-04 | 0.9264 | -0.87% | 开放申购 |
016547 | 大成盛享一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.035107-04 | 1.0351 | -0.16% | 开放申购 |
016548 | 大成盛享一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.029507-04 | 1.0295 | -0.16% | 开放申购 |
016852 | 大成中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.033307-04 | 1.0333 | 0.00% | 限大额 |
017181 | 大成至诚鑫选混合A | 混合型-偏股 | 0.944907-04 | 0.9449 | -0.67% | 开放申购 |
017182 | 大成至诚鑫选混合C | 混合型-偏股 | 0.940907-04 | 0.9409 | -0.68% | 开放申购 |
017261 | 大成成长领航一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.979207-04 | 0.9792 | -0.36% | 开放申购 |
017262 | 大成成长领航一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.978607-04 | 0.9786 | -0.36% | 开放申购 |
017311 | 大成景宁一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.006607-04 | 1.0463 | 0.01% | 暂停申购 |
017669 | 大成卓远视野混合A | 混合型-偏股 | 0.999306-30 | 0.9993 | 0.00% | 暂停申购 |
017670 | 大成卓远视野混合C | 混合型-偏股 | 0.999006-30 | 0.9990 | -0.01% | 暂停申购 |
017739 | 大成2020生命周期混合C | 混合型-偏债 | 0.937407-04 | 0.9374 | -0.11% | 开放申购 |
017764 | 大成均衡增长混合A | 混合型-偏股 | 0.912307-04 | 0.9123 | -0.47% | 开放申购 |
017765 | 大成均衡增长混合C | 混合型-偏股 | 0.905407-04 | 0.9054 | -0.46% | 开放申购 |
017773 | 大成消费主题混合C | 混合型-偏股 | 1.686707-04 | 1.6867 | -1.03% | 开放申购 |
018225 | 大成策略回报混合C | 混合型-偏股 | 1.105907-04 | 1.1059 | -0.85% | 开放申购 |
018413 | 大成竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 1.512707-04 | 1.6857 | -0.72% | 开放申购 |
018454 | 大成互联网思维混合C | 混合型-灵活 | 1.494707-04 | 1.4947 | -1.41% | 开放申购 |
018457 | 大成价值增长混合C | 混合型-灵活 | 0.652207-04 | 0.6522 | -0.94% | 开放申购 |
018460 | 大成新锐产业混合C | 混合型-偏股 | 5.282007-04 | 5.2820 | -0.60% | 开放申购 |
018661 | 大成中证1000指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.771707-04 | 0.7717 | -2.62% | 开放申购 |
018662 | 大成中证1000指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.768807-04 | 0.7688 | -2.63% | 开放申购 |
018693 | 大成核心双动力混合C | 混合型-偏股 | 1.050007-04 | 1.0500 | -2.33% | 开放申购 |
018694 | 大成智惠量化多策略混合C | 混合型-灵活 | 0.698507-04 | 0.6985 | -0.84% | 开放申购 |
018890 | 大成锐见未来混合A | 混合型-偏股 | 0.880607-04 | 0.8806 | -0.99% | 开放申购 |
018891 | 大成锐见未来混合C | 混合型-偏股 | 0.877807-04 | 0.8778 | -0.99% | 开放申购 |
019152 | 大成可转债增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.435307-04 | 1.4353 | -0.62% | 开放申购 |
019182 | 大成蓝筹稳健混合C | 混合型-灵活 | 0.751607-04 | 0.7516 | -0.29% | 开放申购 |
019183 | 大成精选增值混合C | 混合型-灵活 | 1.572107-04 | 1.5721 | -0.24% | 开放申购 |
019197 | 大成国企改革灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.241007-04 | 3.2410 | -0.52% | 开放申购 |
019201 | 大成盛世精选混合C | 混合型-灵活 | 1.573007-04 | 1.5730 | -1.50% | 开放申购 |
019207 | 大成正向回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.086007-04 | 1.0860 | 0.28% | 开放申购 |
019224 | 大成国家安全主题灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.573007-04 | 1.5730 | -0.25% | 开放申购 |
019334 | 大成红利汇聚混合A | 混合型-偏股 | 1.003607-04 | 1.0036 | -0.07% | 开放申购 |
019335 | 大成红利汇聚混合C | 混合型-偏股 | 1.000807-04 | 1.0008 | -0.08% | 开放申购 |
019363 | 大成至信回报三年定开放混合 | 混合型-偏股 | 1.071907-04 | 1.0719 | -0.08% | 暂停申购 |
019372 | 大成元丰多利债券A | 债券型-混合二级 | 1.029107-04 | 1.0291 | -0.07% | 开放申购 |
019373 | 大成元丰多利债券C | 债券型-混合二级 | 1.026807-04 | 1.0268 | -0.07% | 开放申购 |
019491 | 大成景熙利率债A | 债券型-长债 | 1.034507-04 | 1.0395 | -0.02% | 暂停申购 |
019492 | 大成景熙利率债C | 债券型-长债 | 1.033307-04 | 1.0383 | -0.02% | 暂停申购 |
020329 | 大成聚鑫债券A | 债券型-长债 | 1.004107-04 | 1.0041 | 0.01% | 开放申购 |
020330 | 大成聚鑫债券C | 债券型-长债 | 1.003707-04 | 1.0037 | 0.01% | 开放申购 |
020676 | 大成元辰招利债券A | 债券型-混合二级 | 1.004107-04 | 1.0041 | 0.00% | 开放申购 |
020677 | 大成元辰招利债券C | 债券型-混合二级 | 1.003307-04 | 1.0033 | 0.00% | 开放申购 |
020853 | 大成中证芯片产业指数发起式A | 指数型-股票 | 1.011407-04 | 1.0114 | -1.46% | 开放申购 |
020854 | 大成中证芯片产业指数发起式C | 指数型-股票 | 1.011107-04 | 1.0111 | -1.45% | 开放申购 |
020948 | 大成景朔利率债A | 债券型-长债 | 1.010407-04 | 1.0104 | -0.01% | 开放申购 |
020949 | 大成景朔利率债C | 债券型-长债 | 1.010007-04 | 1.0100 | -0.02% | 开放申购 |
021212 | 大成中证A50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.955207-04 | 0.9552 | -0.22% | 开放申购 |
021213 | 大成中证A50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.954707-04 | 0.9547 | -0.23% | 开放申购 |
090001 | 大成价值增长混合A | 混合型-灵活 | 0.655007-04 | 4.2660 | -0.95% | 开放申购 |
090002 | 大成债券A/B | 债券型-混合一级 | 1.062907-04 | 2.3477 | -0.12% | 开放申购 |
090003 | 大成蓝筹稳健混合A | 混合型-灵活 | 0.754607-04 | 3.6174 | -0.29% | 开放申购 |
090004 | 大成精选增值混合A | 混合型-灵活 | 1.576507-04 | 3.9975 | -0.24% | 开放申购 |
090006 | 大成2020生命周期混合A | 混合型-偏债 | 0.939207-04 | 2.7612 | -0.10% | 开放申购 |
090007 | 大成策略回报混合A | 混合型-偏股 | 1.114107-04 | 3.3583 | -0.85% | 开放申购 |
090009 | 大成行业轮动混合A | 混合型-偏股 | 2.313007-04 | 2.3130 | -0.56% | 开放申购 |
090010 | 大成中证红利指数A | 指数型-股票 | 2.426007-04 | 2.5820 | -0.59% | 开放申购 |
090011 | 大成核心双动力混合A | 混合型-偏股 | 1.057007-04 | 1.6570 | -2.31% | 开放申购 |
090012 | 大成深证成长40ETF联接A | 指数型-股票 | 0.699707-04 | 0.6997 | -0.96% | 开放申购 |
090013 | 大成竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 1.522807-04 | 2.7058 | -0.71% | 开放申购 |
090015 | 大成内需增长混合A | 混合型-偏股 | 3.381007-04 | 3.3810 | -0.70% | 开放申购 |
090016 | 大成消费主题混合A | 混合型-偏股 | 1.694707-04 | 1.9517 | -1.03% | 开放申购 |
090017 | 大成可转债增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.437607-04 | 1.4476 | -0.62% | 开放申购 |
090018 | 大成新锐产业混合A | 混合型-偏股 | 5.309007-04 | 5.8090 | -0.62% | 开放申购 |
090019 | 大成景恒混合A | 混合型-偏股 | 1.731807-04 | 2.3184 | -3.34% | 限大额 |
090020 | 大成健康产业混合A | 混合型-偏股 | 1.021007-04 | 1.0210 | -1.35% | 开放申购 |
090023 | 大成安汇金融债C | 债券型-长债 | 1.047307-04 | 1.1386 | -0.01% | 开放申购 |
091023 | 大成安汇金融债A | 债券型-长债 | 1.051207-04 | 1.1427 | 0.00% | 开放申购 |
092002 | 大成债券C | 债券型-混合一级 | 1.073507-04 | 2.2774 | -0.12% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
000626 | 大成丰财宝货币A | 0.416207-04 | 1.7350% | 限大额 |
000627 | 大成丰财宝货币B | 0.481407-04 | 1.9780% | 限大额 |
000724 | 大成添利宝货币A | 0.446307-04 | 1.6790% | 限大额 |
000725 | 大成添利宝货币B | 0.512007-04 | 1.9250% | 限大额 |
000726 | 大成添利宝货币E | 0.474007-04 | 1.7830% | 限大额 |
001697 | 大成恒丰宝货币A | 0.439507-04 | 1.7000% | 限大额 |
001698 | 大成恒丰宝货币B | 0.505107-04 | 1.9440% | 限大额 |
002200 | 大成慧成货币A | 0.411107-04 | 1.6790% | 限大额 |
002201 | 大成慧成货币B | 0.477107-04 | 1.9240% | 限大额 |
003252 | 大成添益交易型货币A | 0.412107-04 | 1.5090% | 限大额 |
003253 | 大成添益交易型货币B | 0.477707-04 | 1.7530% | 限大额 |
090005 | 大成货币A | 0.399607-04 | 1.5080% | 限大额 |
090022 | 大成现金增利货币A | 0.366107-04 | 1.3650% | 限大额 |
091005 | 大成货币B | 0.465307-04 | 1.7520% | 限大额 |
091022 | 大成现金增利货币B | 0.431807-04 | 1.6070% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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