基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.344011-22 | 1.3440 | -2.93% | 开放申购 |
000962 | 天弘中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.116411-22 | 1.1164 | -3.65% | 开放申购 |
001548 | 天弘上证50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.266911-22 | 1.2669 | -2.78% | 开放申购 |
001549 | 天弘上证50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.240611-22 | 1.2406 | -2.77% | 开放申购 |
001550 | 天弘中证医药100A | 指数型-股票 | 0.761011-22 | 0.7610 | -4.04% | 开放申购 |
001551 | 天弘中证医药100C | 指数型-股票 | 0.745911-22 | 0.7459 | -4.03% | 开放申购 |
001552 | 天弘中证证券保险A | 指数型-股票 | 1.081311-22 | 1.0813 | -4.55% | 开放申购 |
001553 | 天弘中证证券保险C | 指数型-股票 | 1.059311-22 | 1.0593 | -4.55% | 开放申购 |
001556 | 天弘中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.152011-22 | 1.1520 | -3.84% | 开放申购 |
001557 | 天弘中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.118711-22 | 1.1187 | -3.85% | 开放申购 |
001558 | 天弘医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 1.264011-22 | 1.2640 | -3.05% | 开放申购 |
001559 | 天弘医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 1.221811-22 | 1.2218 | -3.05% | 开放申购 |
001588 | 天弘中证800指数A | 指数型-股票 | 1.181411-22 | 1.1814 | -3.20% | 开放申购 |
001589 | 天弘中证800指数C | 指数型-股票 | 1.157711-22 | 1.1577 | -3.20% | 开放申购 |
001592 | 天弘创业板ETF联接基金A | 指数型-股票 | 0.890411-22 | 0.8904 | -3.76% | 开放申购 |
001593 | 天弘创业板ETF联接基金C | 指数型-股票 | 0.870511-22 | 0.8705 | -3.76% | 开放申购 |
001594 | 天弘中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.494311-22 | 1.4943 | -2.10% | 开放申购 |
001595 | 天弘中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.463511-22 | 1.4635 | -2.09% | 开放申购 |
001617 | 天弘中证电子ETF联接A | 指数型-股票 | 1.318911-22 | 1.3189 | -3.79% | 开放申购 |
001618 | 天弘中证电子ETF联接C | 指数型-股票 | 1.291911-22 | 1.2919 | -3.79% | 开放申购 |
001629 | 天弘中证计算机ETF联接A | 指数型-股票 | 0.744811-22 | 0.7448 | -3.18% | 开放申购 |
001630 | 天弘中证计算机ETF联接C | 指数型-股票 | 0.730211-22 | 0.7302 | -3.17% | 开放申购 |
001631 | 天弘中证食品饮料ETF联接A | 指数型-股票 | 2.237211-22 | 2.3153 | -3.25% | 开放申购 |
001632 | 天弘中证食品饮料ETF联接C | 指数型-股票 | 2.193411-22 | 2.2710 | -3.26% | 开放申购 |
002794 | 天弘永利债券E | 债券型-混合二级 | 1.130111-22 | 1.4132 | -0.48% | 开放申购 |
003824 | 天弘信利债券A | 债券型-长债 | 1.055711-22 | 1.3208 | 0.02% | 开放申购 |
003825 | 天弘信利债券C | 债券型-长债 | 1.053511-22 | 1.3054 | 0.02% | 开放申购 |
004694 | 天弘策略精选混合A | 混合型-灵活 | 0.993111-22 | 0.9931 | -0.26% | 开放申购 |
004748 | 天弘策略精选混合C | 混合型-灵活 | 0.971311-22 | 0.9713 | -0.27% | 开放申购 |
005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.179511-22 | 1.1795 | -2.92% | 开放申购 |
005919 | 天弘中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.129211-22 | 1.1292 | -3.66% | 开放申购 |
007823 | 天弘弘择短债A | 债券型-中短债 | 1.158011-22 | 1.1580 | 0.00% | 限大额 |
007824 | 天弘弘择短债C | 债券型-中短债 | 1.143711-22 | 1.1437 | 0.01% | 限大额 |
008114 | 天弘中证红利低波动100联接A | 指数型-股票 | 1.632911-22 | 1.6329 | -2.69% | 开放申购 |
008115 | 天弘中证红利低波动100联接C | 指数型-股票 | 1.616611-22 | 1.6166 | -2.68% | 开放申购 |
008590 | 天弘中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 1.300411-22 | 1.3004 | -4.54% | 开放申购 |
008591 | 天弘中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 1.287611-22 | 1.2876 | -4.54% | 开放申购 |
008592 | 天弘沪深300指数增强发起A | 指数型-股票 | 1.209011-22 | 1.2090 | -3.11% | 开放申购 |
008593 | 天弘沪深300指数增强发起C | 指数型-股票 | 1.191411-22 | 1.1914 | -3.11% | 开放申购 |
008646 | 天弘增利短债发起A | 债券型-中短债 | 1.129611-22 | 1.1355 | 0.01% | 开放申购 |
008647 | 天弘增利短债发起C | 债券型-中短债 | 1.128111-22 | 1.1281 | 0.01% | 开放申购 |
008933 | 天弘中债1-3年国开债指数发起A | 指数型-固收 | 1.014211-22 | 1.1223 | 0.00% | 开放申购 |
009510 | 天弘同利债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.153411-22 | 1.1534 | 0.01% | 开放申购 |
009512 | 天弘添利债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.236211-22 | 1.2962 | -1.33% | 开放申购 |
009610 | 天弘永利债券C | 债券型-混合二级 | 1.099311-22 | 1.2637 | -0.49% | 开放申购 |
009625 | 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A | 指数型-固收 | 1.050011-22 | 1.1793 | -0.01% | 开放申购 |
009735 | 天弘增强回报债券E | 债券型-混合二级 | 1.235011-22 | 1.2350 | -0.42% | 开放申购 |
010118 | 天弘多元收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.138811-22 | 1.1388 | -1.60% | 开放申购 |
010119 | 天弘多元收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.125111-22 | 1.1251 | -1.60% | 开放申购 |
010168 | 天弘安利短债A | 债券型-中短债 | 1.121711-22 | 1.1217 | 0.01% | 开放申购 |
010169 | 天弘安利短债C | 债券型-中短债 | 1.116911-22 | 1.1169 | 0.01% | 开放申购 |
010202 | 天弘中证科技100指数增强发起A | 指数型-股票 | 1.084311-22 | 1.0843 | -3.48% | 开放申购 |
010203 | 天弘中证科技100指数增强发起C | 指数型-股票 | 1.071211-22 | 1.0712 | -3.48% | 开放申购 |
010769 | 天弘中证农业主题A | 指数型-股票 | 0.679711-22 | 0.6797 | -3.20% | 开放申购 |
010770 | 天弘中证农业主题C | 指数型-股票 | 0.674411-22 | 0.6744 | -3.21% | 开放申购 |
010771 | 天弘国证消费100指数增强发起A | 指数型-股票 | 0.708211-22 | 0.7082 | -3.05% | 开放申购 |
010772 | 天弘国证消费100指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.700011-22 | 0.7000 | -3.05% | 开放申购 |
010953 | 天弘国证A50指数A | 指数型-股票 | 0.816011-22 | 0.8160 | -2.86% | 开放申购 |
010954 | 天弘国证A50指数C | 指数型-股票 | 0.809811-22 | 0.8098 | -2.87% | 开放申购 |
010955 | 天弘中证智能汽车指数发起式A | 指数型-股票 | 0.908911-22 | 0.9089 | -3.80% | 开放申购 |
010956 | 天弘中证智能汽车指数发起式C | 指数型-股票 | 0.902011-22 | 0.9020 | -3.80% | 开放申购 |
011040 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.413311-22 | 0.4133 | -4.13% | 开放申购 |
011041 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.410211-22 | 0.4102 | -4.11% | 开放申购 |
011102 | 天弘中证光伏产业指数A | 指数型-股票 | 0.694311-22 | 0.6943 | -4.26% | 开放申购 |
011103 | 天弘中证光伏产业指数C | 指数型-股票 | 0.689111-22 | 0.6891 | -4.25% | 开放申购 |
011316 | 天弘创业板300ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.800111-22 | 0.8001 | -3.87% | 开放申购 |
011317 | 天弘创业板300ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.794311-22 | 0.7943 | -3.87% | 开放申购 |
011512 | 天弘中证新能源车A | 指数型-股票 | 0.839611-22 | 0.8396 | -3.37% | 开放申购 |
011513 | 天弘中证新能源车C | 指数型-股票 | 0.833611-22 | 0.8336 | -3.36% | 开放申购 |
011784 | 天弘招添利混合发起A | 混合型-偏债 | 1.047111-22 | 1.0471 | 0.00% | 开放申购 |
011785 | 天弘招添利混合发起C | 混合型-偏债 | 1.043011-22 | 1.0430 | 0.00% | 开放申购 |
011839 | 天弘中证人工智能A | 指数型-股票 | 0.925611-22 | 0.9256 | -2.99% | 开放申购 |
011840 | 天弘中证人工智能C | 指数型-股票 | 0.919511-22 | 0.9195 | -3.00% | 开放申购 |
012049 | 天弘安盈一年持有A | 债券型-混合二级 | 1.086411-22 | 1.0864 | -0.47% | 开放申购 |
012050 | 天弘安盈一年持有C | 债券型-混合二级 | 1.073111-22 | 1.0731 | -0.46% | 开放申购 |
012063 | 天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A | 指数型-固收 | 1.042511-22 | 1.1231 | 0.00% | 开放申购 |
012212 | 天弘中证高端装备制造指数增强A | 指数型-股票 | 0.824211-22 | 0.8242 | -3.46% | 开放申购 |
012213 | 天弘中证高端装备制造指数增强C | 指数型-股票 | 0.817011-22 | 0.8170 | -3.46% | 开放申购 |
012265 | 天弘安怡30天滚动持有短债发起C | 债券型-中短债 | 1.104611-22 | 1.1046 | 0.01% | 开放申购 |
012328 | 天弘中证新能源指数增强A | 指数型-股票 | 0.534311-22 | 0.5343 | -3.52% | 开放申购 |
012329 | 天弘中证新能源指数增强C | 指数型-股票 | 0.530511-22 | 0.5305 | -3.53% | 开放申购 |
012401 | 天弘中证医药主题指数增强A | 指数型-股票 | 0.665711-22 | 0.6657 | -4.09% | 开放申购 |
012402 | 天弘中证医药主题指数增强C | 指数型-股票 | 0.659211-22 | 0.6592 | -4.09% | 开放申购 |
012552 | 天弘中证芯片产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.762611-22 | 0.7626 | -4.10% | 开放申购 |
012553 | 天弘中证芯片产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.757511-22 | 0.7575 | -4.11% | 开放申购 |
012894 | 天弘中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.630011-22 | 0.6300 | -3.57% | 开放申购 |
012895 | 天弘中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.625811-22 | 0.6258 | -3.56% | 开放申购 |
013053 | 天弘国证龙头家电指数A | 指数型-股票 | 1.144611-22 | 1.1446 | -2.05% | 开放申购 |
013054 | 天弘国证龙头家电指数C | 指数型-股票 | 1.133711-22 | 1.1337 | -2.05% | 开放申购 |
013336 | 天弘安悦90天滚动持有短债发起C | 债券型-中短债 | 1.087311-22 | 1.0873 | 0.02% | 开放申购 |
014153 | 天弘华证沪深港长期竞争力指数A | 指数型-股票 | 0.864411-22 | 0.8644 | -2.17% | 开放申购 |
014154 | 天弘华证沪深港长期竞争力指数C | 指数型-股票 | 0.858111-22 | 0.8581 | -2.18% | 开放申购 |
014201 | 天弘中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.005711-22 | 1.0057 | -3.41% | 开放申购 |
014202 | 天弘中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.997111-22 | 0.9971 | -3.42% | 开放申购 |
014661 | 天弘上海金ETF发起联接A | 指数型-其他 | 1.431911-22 | 1.4319 | 1.17% | 开放申购 |
014662 | 天弘上海金ETF发起联接C | 指数型-其他 | 1.418211-22 | 1.4182 | 1.16% | 开放申购 |
014880 | 天弘中证机器人ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.910011-22 | 0.9100 | -3.51% | 开放申购 |
014881 | 天弘中证机器人ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.907611-22 | 0.9076 | -3.51% | 开放申购 |
014924 | 天弘优利短债发起A | 债券型-中短债 | 1.078511-22 | 1.0785 | 0.01% | 开放申购 |
014925 | 天弘优利短债发起C | 债券型-中短债 | 1.072911-22 | 1.0729 | 0.01% | 开放申购 |
015037 | 天弘MSCI中国A50互联互通指数A | 指数型-股票 | 0.950411-22 | 0.9504 | -2.75% | 开放申购 |
015038 | 天弘MSCI中国A50互联互通指数C | 指数型-股票 | 0.943911-22 | 0.9439 | -2.75% | 开放申购 |
015791 | 天弘中债1-3年国开债指数发起C | 指数型-固收 | 1.014111-22 | 1.1200 | 0.00% | 开放申购 |
015794 | 天弘创业板指数增强A | 指数型-股票 | 0.829311-22 | 0.8293 | -3.78% | 开放申购 |
015795 | 天弘创业板指数增强C | 指数型-股票 | 0.823811-22 | 0.8238 | -3.77% | 开放申购 |
015896 | 天弘中证细分化工指数发起A | 指数型-股票 | 0.648611-22 | 0.6486 | -3.51% | 开放申购 |
015897 | 天弘中证细分化工指数发起C | 指数型-股票 | 0.645511-22 | 0.6455 | -3.50% | 开放申购 |
016160 | 天弘安恒60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.074011-22 | 1.0740 | 0.01% | 开放申购 |
016682 | 天弘广盈六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.054711-22 | 1.0547 | -0.56% | 开放申购 |
016683 | 天弘广盈六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.047311-22 | 1.0473 | -0.56% | 开放申购 |
016695 | 天弘招利短债A | 债券型-中短债 | 1.056811-22 | 1.0568 | 0.01% | 开放申购 |
016696 | 天弘招利短债C | 债券型-中短债 | 1.054811-22 | 1.0548 | 0.01% | 开放申购 |
017149 | 天弘稳健回报债券发起A | 债券型-混合二级 | 1.050111-22 | 1.0501 | -0.27% | 开放申购 |
017150 | 天弘稳健回报债券发起C | 债券型-混合二级 | 1.048211-22 | 1.0482 | -0.28% | 开放申购 |
017174 | 天弘国证绿色电力指数发起A | 指数型-股票 | 1.014211-22 | 1.0142 | -2.53% | 开放申购 |
017175 | 天弘国证绿色电力指数发起C | 指数型-股票 | 1.011411-22 | 1.0114 | -2.53% | 开放申购 |
017192 | 天弘中证工业有色金属主题指数发起A | 指数型-股票 | 0.954811-22 | 0.9548 | -2.62% | 开放申购 |
017193 | 天弘中证工业有色金属主题指数发起C | 指数型-股票 | 0.951311-22 | 0.9513 | -2.63% | 开放申购 |
017423 | 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.042711-22 | 1.0427 | 0.01% | 限大额 |
019557 | 天弘悦利债券A | 债券型-长债 | 1.021211-22 | 1.0212 | 0.00% | 开放申购 |
019558 | 天弘悦利债券C | 债券型-长债 | 1.019511-22 | 1.0195 | 0.00% | 开放申购 |
020092 | 天弘安恒60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.076011-22 | 1.0760 | 0.01% | 开放申购 |
020374 | 天弘弘择短债D | 债券型-中短债 | 1.154111-22 | 1.1541 | 0.00% | 限大额 |
020777 | 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C | 指数型-固收 | 1.029411-22 | 1.0558 | 0.00% | 开放申购 |
020791 | 天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C | 指数型-固收 | 1.043011-22 | 1.0528 | 0.00% | 开放申购 |
020873 | 天弘上证科创板50成份指数发起A | 指数型-股票 | 1.168111-22 | 1.1681 | -3.88% | 开放申购 |
020874 | 天弘上证科创板50成份指数发起C | 指数型-股票 | 1.166511-22 | 1.1665 | -3.88% | 开放申购 |
020899 | 天弘中证全指通信设备指数发起A | 指数型-股票 | 1.181111-22 | 1.1811 | -3.29% | 开放申购 |
020900 | 天弘中证全指通信设备指数发起C | 指数型-股票 | 1.179811-22 | 1.1798 | -3.29% | 开放申购 |
020920 | 天弘同利债券(LOF)F | 债券型-混合一级 | 1.270211-22 | 1.2702 | 0.01% | 开放申购 |
021162 | 天弘北证50成份指数发起C | 指数型-股票 | 1.152311-22 | 1.1523 | -4.83% | 开放申购 |
021385 | 天弘上证科创板100指数增强发起A | 指数型-股票 | 1.078011-22 | 1.0780 | -4.65% | 开放申购 |
021386 | 天弘上证科创板100指数增强发起C | 指数型-股票 | 1.076411-22 | 1.0764 | -4.65% | 开放申购 |
021524 | 天弘匠心臻选混合发起A | 混合型-偏股 | 1.024511-22 | 1.0245 | -2.24% | 开放申购 |
021525 | 天弘匠心臻选混合发起C | 混合型-偏股 | 1.022211-22 | 1.0222 | -2.25% | 开放申购 |
021532 | 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | 指数型-股票 | 1.296711-22 | 1.2967 | -3.53% | 开放申购 |
021533 | 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C | 指数型-股票 | 1.295611-22 | 1.2956 | -3.53% | 开放申购 |
021535 | 天弘中证软件服务指数发起A | 指数型-股票 | 1.439911-22 | 1.4399 | -3.00% | 开放申购 |
021536 | 天弘中证软件服务指数发起C | 指数型-股票 | 1.439011-22 | 1.4390 | -2.99% | 开放申购 |
021537 | 天弘月月兴30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.002311-22 | 1.0023 | 0.01% | 开放申购 |
021538 | 天弘月月兴30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.001811-22 | 1.0018 | 0.01% | 开放申购 |
021561 | 天弘中证央企红利50指数发起A | 指数型-股票 | 1.043011-22 | 1.0430 | -2.95% | 开放申购 |
021562 | 天弘中证央企红利50指数发起C | 指数型-股票 | 1.042211-22 | 1.0422 | -2.95% | 开放申购 |
021619 | 天弘中证油气产业指数发起A | 指数型-股票 | 0.989711-22 | 0.9897 | -2.38% | 开放申购 |
021620 | 天弘中证油气产业指数发起C | 指数型-股票 | 0.988911-22 | 0.9889 | -2.38% | 开放申购 |
021621 | 天弘中证汽车零部件主题指数发起A | 指数型-股票 | 1.166911-22 | 1.1669 | -3.19% | 开放申购 |
021622 | 天弘中证汽车零部件主题指数发起C | 指数型-股票 | 1.165911-22 | 1.1659 | -3.20% | 开放申购 |
021623 | 天弘新兴产业混合发起A | 混合型-偏股 | 1.055011-22 | 1.0550 | -2.37% | 开放申购 |
021624 | 天弘新兴产业混合发起C | 混合型-偏股 | 1.052511-22 | 1.0525 | -2.37% | 开放申购 |
022037 | 天弘悦利债券D | 债券型-长债 | 1.020011-22 | 1.0200 | 0.00% | 开放申购 |
022047 | 天弘招添利混合发起E | 混合型-偏债 | 1.046111-22 | 1.0461 | 0.00% | 开放申购 |
022069 | 天弘中证工程机械主题指数发起A | 指数型-股票 | 0.953211-22 | 0.9532 | -2.82% | 开放申购 |
022070 | 天弘中证工程机械主题指数发起C | 指数型-股票 | 0.953011-22 | 0.9530 | -2.82% | 开放申购 |
022123 | 天弘安恒60天滚动持有短债E | 债券型-中短债 | 1.075211-22 | 1.0752 | 0.01% | 开放申购 |
022428 | 天弘中证A500指数A | 指数型-股票 | 0.990511-22 | 0.9905 | -0.68% | 开放申购 |
022429 | 天弘中证A500指数C | 指数型-股票 | 0.990411-22 | 0.9904 | -0.68% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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