基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.422411-08 | 1.4224 | -0.93% | 开放申购 |
000962 | 天弘中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.202311-08 | 1.2023 | -0.24% | 开放申购 |
001548 | 天弘上证50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.342311-08 | 1.3423 | -1.09% | 开放申购 |
001549 | 天弘上证50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.314511-08 | 1.3145 | -1.09% | 开放申购 |
001550 | 天弘中证医药100A | 指数型-股票 | 0.809711-08 | 0.8097 | -0.58% | 开放申购 |
001551 | 天弘中证医药100C | 指数型-股票 | 0.793711-08 | 0.7937 | -0.58% | 开放申购 |
001552 | 天弘中证证券保险A | 指数型-股票 | 1.205911-08 | 1.2059 | -2.39% | 开放申购 |
001553 | 天弘中证证券保险C | 指数型-股票 | 1.181511-08 | 1.1815 | -2.39% | 开放申购 |
001556 | 天弘中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.242211-08 | 1.2422 | -0.66% | 开放申购 |
001557 | 天弘中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.206511-08 | 1.2065 | -0.67% | 开放申购 |
001558 | 天弘医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 1.316411-08 | 1.3164 | -0.20% | 开放申购 |
001559 | 天弘医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 1.272611-08 | 1.2726 | -0.21% | 开放申购 |
001588 | 天弘中证800指数A | 指数型-股票 | 1.260611-08 | 1.2606 | -0.76% | 开放申购 |
001589 | 天弘中证800指数C | 指数型-股票 | 1.235511-08 | 1.2355 | -0.76% | 开放申购 |
001592 | 天弘创业板ETF联接基金A | 指数型-股票 | 0.947311-08 | 0.9473 | -1.18% | 开放申购 |
001593 | 天弘创业板ETF联接基金C | 指数型-股票 | 0.926111-08 | 0.9261 | -1.18% | 开放申购 |
001594 | 天弘中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.537511-08 | 1.5375 | -1.32% | 开放申购 |
001595 | 天弘中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.506011-08 | 1.5060 | -1.32% | 开放申购 |
001617 | 天弘中证电子ETF联接A | 指数型-股票 | 1.424411-08 | 1.4244 | 0.68% | 开放申购 |
001618 | 天弘中证电子ETF联接C | 指数型-股票 | 1.395411-08 | 1.3954 | 0.68% | 开放申购 |
001629 | 天弘中证计算机ETF联接A | 指数型-股票 | 0.789811-08 | 0.7898 | 1.50% | 开放申购 |
001630 | 天弘中证计算机ETF联接C | 指数型-股票 | 0.774411-08 | 0.7744 | 1.52% | 开放申购 |
001631 | 天弘中证食品饮料ETF联接A | 指数型-股票 | 2.416811-08 | 2.4949 | -1.68% | 开放申购 |
001632 | 天弘中证食品饮料ETF联接C | 指数型-股票 | 2.369711-08 | 2.4473 | -1.68% | 开放申购 |
002794 | 天弘永利债券E | 债券型-混合二级 | 1.139211-08 | 1.4221 | -0.08% | 开放申购 |
003824 | 天弘信利债券A | 债券型-长债 | 1.054411-08 | 1.3195 | 0.02% | 开放申购 |
003825 | 天弘信利债券C | 债券型-长债 | 1.052211-08 | 1.3041 | 0.02% | 开放申购 |
004694 | 天弘策略精选混合A | 混合型-灵活 | 0.995111-08 | 0.9951 | 0.01% | 开放申购 |
004748 | 天弘策略精选混合C | 混合型-灵活 | 0.973311-08 | 0.9733 | 0.00% | 开放申购 |
005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.248411-08 | 1.2484 | -0.94% | 开放申购 |
005919 | 天弘中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.216211-08 | 1.2162 | -0.25% | 开放申购 |
007823 | 天弘弘择短债A | 债券型-中短债 | 1.157211-08 | 1.1572 | 0.00% | 限大额 |
007824 | 天弘弘择短债C | 债券型-中短债 | 1.143011-08 | 1.1430 | 0.01% | 限大额 |
008114 | 天弘中证红利低波动100联接A | 指数型-股票 | 1.692411-08 | 1.6924 | -1.35% | 开放申购 |
008115 | 天弘中证红利低波动100联接C | 指数型-股票 | 1.675611-08 | 1.6756 | -1.35% | 开放申购 |
008590 | 天弘中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 1.450511-08 | 1.4505 | -2.51% | 开放申购 |
008591 | 天弘中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 1.436311-08 | 1.4363 | -2.52% | 开放申购 |
008592 | 天弘沪深300指数增强发起A | 指数型-股票 | 1.280711-08 | 1.2807 | -0.97% | 开放申购 |
008593 | 天弘沪深300指数增强发起C | 指数型-股票 | 1.262211-08 | 1.2622 | -0.98% | 开放申购 |
008646 | 天弘增利短债A | 债券型-中短债 | 1.128111-08 | 1.1340 | 0.02% | 开放申购 |
008647 | 天弘增利短债C | 债券型-中短债 | 1.126611-08 | 1.1266 | 0.01% | 开放申购 |
008933 | 天弘中债1-3年国开债发起A | 指数型-固收 | 1.013511-08 | 1.1216 | 0.00% | 开放申购 |
009510 | 天弘同利债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.152111-08 | 1.1521 | 0.01% | 开放申购 |
009512 | 天弘添利债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.257211-08 | 1.3172 | -0.51% | 开放申购 |
009610 | 天弘永利债券C | 债券型-混合二级 | 1.108111-08 | 1.2725 | -0.08% | 开放申购 |
009625 | 天弘中债3-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.048211-08 | 1.1775 | 0.01% | 开放申购 |
009735 | 天弘增强回报债券E | 债券型-混合二级 | 1.243811-08 | 1.2438 | -0.07% | 开放申购 |
010118 | 天弘多元收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.167611-08 | 1.1676 | -0.76% | 开放申购 |
010119 | 天弘多元收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.153711-08 | 1.1537 | -0.77% | 开放申购 |
010168 | 天弘安利短债A | 债券型-中短债 | 1.120611-08 | 1.1206 | 0.01% | 开放申购 |
010169 | 天弘安利短债C | 债券型-中短债 | 1.115811-08 | 1.1158 | 0.01% | 开放申购 |
010202 | 天弘中证科技100指数增强发起A | 指数型-股票 | 1.159111-08 | 1.1591 | 0.10% | 开放申购 |
010203 | 天弘中证科技100指数增强发起C | 指数型-股票 | 1.145211-08 | 1.1452 | 0.10% | 开放申购 |
010769 | 天弘中证农业主题A | 指数型-股票 | 0.728911-08 | 0.7289 | -1.34% | 开放申购 |
010770 | 天弘中证农业主题C | 指数型-股票 | 0.723311-08 | 0.7233 | -1.35% | 开放申购 |
010771 | 天弘国证消费100指数增强发起A | 指数型-股票 | 0.753711-08 | 0.7537 | -0.45% | 开放申购 |
010772 | 天弘国证消费100指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.745011-08 | 0.7450 | -0.44% | 开放申购 |
010953 | 天弘国证A50指数A | 指数型-股票 | 0.862911-08 | 0.8629 | -1.15% | 开放申购 |
010954 | 天弘国证A50指数C | 指数型-股票 | 0.856511-08 | 0.8565 | -1.14% | 开放申购 |
010955 | 天弘中证智能汽车指数发起式A | 指数型-股票 | 0.969011-08 | 0.9690 | 1.59% | 开放申购 |
010956 | 天弘中证智能汽车指数发起式C | 指数型-股票 | 0.961711-08 | 0.9617 | 1.60% | 开放申购 |
011040 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.444211-08 | 0.4442 | -1.16% | 开放申购 |
011041 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.440911-08 | 0.4409 | -1.14% | 开放申购 |
011102 | 天弘中证光伏产业指数A | 指数型-股票 | 0.756511-08 | 0.7565 | 0.44% | 开放申购 |
011103 | 天弘中证光伏产业指数C | 指数型-股票 | 0.750811-08 | 0.7508 | 0.44% | 开放申购 |
011316 | 天弘创业板300ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.855011-08 | 0.8550 | -0.60% | 开放申购 |
011317 | 天弘创业板300ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.848911-08 | 0.8489 | -0.60% | 开放申购 |
011512 | 天弘中证新能源车A | 指数型-股票 | 0.855011-08 | 0.8550 | -0.28% | 开放申购 |
011513 | 天弘中证新能源车C | 指数型-股票 | 0.848911-08 | 0.8489 | -0.28% | 开放申购 |
011784 | 天弘招添利混合发起A | 混合型-偏债 | 1.046011-08 | 1.0460 | 0.02% | 开放申购 |
011785 | 天弘招添利混合发起C | 混合型-偏债 | 1.041911-08 | 1.0419 | 0.02% | 开放申购 |
011839 | 天弘中证人工智能A | 指数型-股票 | 0.962911-08 | 0.9629 | 0.45% | 开放申购 |
011840 | 天弘中证人工智能C | 指数型-股票 | 0.956711-08 | 0.9567 | 0.44% | 开放申购 |
012049 | 天弘安盈一年持有A | 债券型-混合二级 | 1.091111-08 | 1.0911 | -0.10% | 开放申购 |
012050 | 天弘安盈一年持有C | 债券型-混合二级 | 1.077911-08 | 1.0779 | -0.10% | 开放申购 |
012063 | 天弘中债1-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.040911-08 | 1.1215 | 0.00% | 开放申购 |
012212 | 天弘中证高端装备制造指数增强A | 指数型-股票 | 0.879911-08 | 0.8799 | 0.33% | 开放申购 |
012213 | 天弘中证高端装备制造指数增强C | 指数型-股票 | 0.872411-08 | 0.8724 | 0.33% | 开放申购 |
012265 | 天弘安怡30天滚动持有短债发起C | 债券型-中短债 | 1.103511-08 | 1.1035 | 0.01% | 开放申购 |
012328 | 天弘中证新能源指数增强A | 指数型-股票 | 0.555911-08 | 0.5559 | -0.27% | 开放申购 |
012329 | 天弘中证新能源指数增强C | 指数型-股票 | 0.552011-08 | 0.5520 | -0.29% | 开放申购 |
012401 | 天弘中证医药主题指数增强A | 指数型-股票 | 0.710211-08 | 0.7102 | -0.53% | 开放申购 |
012402 | 天弘中证医药主题指数增强C | 指数型-股票 | 0.703411-08 | 0.7034 | -0.54% | 开放申购 |
012552 | 天弘中证芯片产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.818611-08 | 0.8186 | 0.29% | 开放申购 |
012553 | 天弘中证芯片产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.813311-08 | 0.8133 | 0.30% | 开放申购 |
012561 | 天弘中证新材料主题指数发起式A | 指数型-股票 | 0.562111-08 | 0.5621 | 0.59% | 开放申购 |
012562 | 天弘中证新材料主题指数发起式C | 指数型-股票 | 0.558711-08 | 0.5587 | 0.58% | 开放申购 |
012894 | 天弘中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.665411-08 | 0.6654 | -0.63% | 开放申购 |
012895 | 天弘中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.661011-08 | 0.6610 | -0.63% | 开放申购 |
013053 | 天弘国证龙头家电指数A | 指数型-股票 | 1.202411-08 | 1.2024 | 0.22% | 开放申购 |
013054 | 天弘国证龙头家电指数C | 指数型-股票 | 1.190911-08 | 1.1909 | 0.21% | 开放申购 |
013336 | 天弘安悦90天滚动持有短债发起C | 债券型-中短债 | 1.086111-08 | 1.0861 | 0.02% | 开放申购 |
014153 | 天弘华证沪深港长期竞争力指数A | 指数型-股票 | 0.914711-08 | 0.9147 | -1.45% | 开放申购 |
014154 | 天弘华证沪深港长期竞争力指数C | 指数型-股票 | 0.908211-08 | 0.9082 | -1.44% | 开放申购 |
014201 | 天弘中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.063411-08 | 1.0634 | 0.24% | 开放申购 |
014202 | 天弘中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 1.054411-08 | 1.0544 | 0.23% | 开放申购 |
014661 | 天弘上海金ETF发起联接A | 指数型-其他 | 1.410411-08 | 1.4104 | 0.64% | 开放申购 |
014662 | 天弘上海金ETF发起联接C | 指数型-其他 | 1.397211-08 | 1.3972 | 0.64% | 开放申购 |
014880 | 天弘中证机器人ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.940011-08 | 0.9400 | 0.49% | 开放申购 |
014881 | 天弘中证机器人ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.937511-08 | 0.9375 | 0.49% | 开放申购 |
014924 | 天弘优利短债发起A | 债券型-中短债 | 1.077211-08 | 1.0772 | 0.01% | 开放申购 |
014925 | 天弘优利短债发起C | 债券型-中短债 | 1.071611-08 | 1.0716 | 0.01% | 开放申购 |
015037 | 天弘MSCI中国A50互联互通指数A | 指数型-股票 | 1.008111-08 | 1.0081 | -1.02% | 开放申购 |
015038 | 天弘MSCI中国A50互联互通指数C | 指数型-股票 | 1.001311-08 | 1.0013 | -1.03% | 开放申购 |
015791 | 天弘中债1-3年国开债发起C | 指数型-固收 | 1.013411-08 | 1.1193 | 0.00% | 开放申购 |
015794 | 天弘创业板指数增强A | 指数型-股票 | 0.889611-08 | 0.8896 | -1.42% | 开放申购 |
015795 | 天弘创业板指数增强C | 指数型-股票 | 0.883711-08 | 0.8837 | -1.42% | 开放申购 |
015896 | 天弘中证细分化工指数发起A | 指数型-股票 | 0.681211-08 | 0.6812 | 0.09% | 开放申购 |
015897 | 天弘中证细分化工指数发起C | 指数型-股票 | 0.678011-08 | 0.6780 | 0.10% | 开放申购 |
016160 | 天弘安恒60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.072811-08 | 1.0728 | 0.02% | 开放申购 |
016682 | 天弘广盈六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.064011-08 | 1.0640 | -0.33% | 开放申购 |
016683 | 天弘广盈六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.056811-08 | 1.0568 | -0.32% | 开放申购 |
016695 | 天弘招利短债A | 债券型-中短债 | 1.055911-08 | 1.0559 | 0.00% | 开放申购 |
016696 | 天弘招利短债C | 债券型-中短债 | 1.053911-08 | 1.0539 | 0.00% | 开放申购 |
017149 | 天弘稳健回报债券发起A | 债券型-混合二级 | 1.054611-08 | 1.0546 | -0.12% | 开放申购 |
017150 | 天弘稳健回报债券发起C | 债券型-混合二级 | 1.052711-08 | 1.0527 | -0.13% | 开放申购 |
017174 | 天弘国证绿色电力指数发起A | 指数型-股票 | 1.056811-08 | 1.0568 | -0.47% | 开放申购 |
017175 | 天弘国证绿色电力指数发起C | 指数型-股票 | 1.054011-08 | 1.0540 | -0.46% | 开放申购 |
017192 | 天弘中证工业有色金属主题指数发起A | 指数型-股票 | 1.046011-08 | 1.0460 | -1.40% | 开放申购 |
017193 | 天弘中证工业有色金属主题指数发起C | 指数型-股票 | 1.042311-08 | 1.0423 | -1.39% | 开放申购 |
017423 | 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.042211-08 | 1.0422 | 0.01% | 限大额 |
019557 | 天弘悦利债券A | 债券型-长债 | 1.020411-08 | 1.0204 | 0.02% | 开放申购 |
019558 | 天弘悦利债券C | 债券型-长债 | 1.018711-08 | 1.0187 | 0.01% | 开放申购 |
020092 | 天弘安恒60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.074711-08 | 1.0747 | 0.01% | 开放申购 |
020374 | 天弘弘择短债D | 债券型-中短债 | 1.153411-08 | 1.1534 | 0.00% | 限大额 |
020777 | 天弘中债3-5年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.027511-08 | 1.0539 | 0.00% | 开放申购 |
020791 | 天弘中债1-5年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.041611-08 | 1.0514 | 0.01% | 开放申购 |
020873 | 天弘上证科创板50成份指数发起A | 指数型-股票 | 1.232611-08 | 1.2326 | -0.26% | 开放申购 |
020874 | 天弘上证科创板50成份指数发起C | 指数型-股票 | 1.231011-08 | 1.2310 | -0.25% | 开放申购 |
020899 | 天弘中证全指通信设备指数发起A | 指数型-股票 | 1.284111-08 | 1.2841 | 1.52% | 开放申购 |
020900 | 天弘中证全指通信设备指数发起C | 指数型-股票 | 1.282711-08 | 1.2827 | 1.51% | 开放申购 |
020920 | 天弘同利债券(LOF)F | 债券型-混合一级 | 1.268911-08 | 1.2689 | 0.02% | 开放申购 |
021162 | 天弘北证50成份指数发起C | 指数型-股票 | 1.224611-08 | 1.2246 | -1.30% | 开放申购 |
021385 | 天弘上证科创板100指数增强发起A | 指数型-股票 | 1.164711-08 | 1.1647 | 1.60% | 开放申购 |
021386 | 天弘上证科创板100指数增强发起C | 指数型-股票 | 1.163011-08 | 1.1630 | 1.59% | 开放申购 |
021524 | 天弘匠心臻选混合发起A | 混合型-偏股 | 1.065911-08 | 1.0659 | -0.28% | 开放申购 |
021525 | 天弘匠心臻选混合发起C | 混合型-偏股 | 1.063711-08 | 1.0637 | -0.28% | 开放申购 |
021532 | 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | 指数型-股票 | 1.367011-08 | 1.3670 | 3.58% | 开放申购 |
021533 | 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C | 指数型-股票 | 1.365911-08 | 1.3659 | 3.59% | 开放申购 |
021535 | 天弘中证软件服务指数发起A | 指数型-股票 | 1.508111-08 | 1.5081 | 0.69% | 开放申购 |
021536 | 天弘中证软件服务指数发起C | 指数型-股票 | 1.507211-08 | 1.5072 | 0.70% | 开放申购 |
021537 | 天弘月月兴30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.001611-08 | 1.0016 | 0.02% | 开放申购 |
021538 | 天弘月月兴30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.001111-08 | 1.0011 | 0.02% | 开放申购 |
021561 | 天弘中证央企红利50指数发起A | 指数型-股票 | 1.095511-08 | 1.0955 | -1.73% | 开放申购 |
021562 | 天弘中证央企红利50指数发起C | 指数型-股票 | 1.094811-08 | 1.0948 | -1.73% | 开放申购 |
021619 | 天弘中证油气产业指数发起A | 指数型-股票 | 1.018111-08 | 1.0181 | -0.90% | 开放申购 |
021620 | 天弘中证油气产业指数发起C | 指数型-股票 | 1.017411-08 | 1.0174 | -0.90% | 开放申购 |
021621 | 天弘中证汽车零部件主题指数发起A | 指数型-股票 | 1.230211-08 | 1.2302 | 0.66% | 开放申购 |
021622 | 天弘中证汽车零部件主题指数发起C | 指数型-股票 | 1.229311-08 | 1.2293 | 0.66% | 开放申购 |
021623 | 天弘新兴产业混合发起A | 混合型-偏股 | 1.103411-08 | 1.1034 | -0.30% | 开放申购 |
021624 | 天弘新兴产业混合发起C | 混合型-偏股 | 1.101111-08 | 1.1011 | -0.30% | 开放申购 |
022037 | 天弘悦利债券D | 债券型-长债 | 1.019211-08 | 1.0192 | 0.01% | 开放申购 |
022047 | 天弘招添利混合发起E | 混合型-偏债 | 1.045111-08 | 1.0451 | 0.02% | 开放申购 |
022069 | 天弘中证工程机械主题指数发起A | 指数型-股票 | 1.014511-08 | 1.0145 | -1.81% | 开放申购 |
022070 | 天弘中证工程机械主题指数发起C | 指数型-股票 | 1.014411-08 | 1.0144 | -1.81% | 开放申购 |
022123 | 天弘安恒60天滚动持有短债E | 债券型-中短债 | 1.074011-08 | 1.0740 | 0.01% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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