基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000128 | 大成景安短融债券A | 债券型-中短债 | 1.291109-13 | 1.4951 | 0.02% | 开放申购 |
000129 | 大成景安短融债券B | 债券型-中短债 | 1.333209-13 | 1.5432 | 0.02% | 开放申购 |
000130 | 大成景兴信用债债券A | 债券型-混合一级 | 1.569209-13 | 1.8692 | 0.03% | 开放申购 |
000131 | 大成景兴信用债债券C | 债券型-混合一级 | 1.499409-13 | 1.7994 | 0.03% | 开放申购 |
000152 | 大成景旭纯债债券A | 债券型-长债 | 1.083809-13 | 1.5781 | 0.06% | 开放申购 |
000153 | 大成景旭纯债债券C | 债券型-长债 | 1.081409-13 | 1.5304 | 0.05% | 开放申购 |
000587 | 大成灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.357009-13 | 2.7570 | -0.17% | 开放申购 |
000628 | 大成高新技术产业股票A | 股票型 | 3.971109-13 | 3.9711 | 0.45% | 开放申购 |
001144 | 大成互联网思维混合A | 混合型-灵活 | 1.322809-13 | 1.3228 | -0.82% | 开放申购 |
001300 | 大成睿景灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.831009-13 | 1.8310 | -0.16% | 开放申购 |
001301 | 大成睿景灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.699009-13 | 1.6990 | -0.12% | 开放申购 |
001364 | 大成景润灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.049009-13 | 1.1640 | -0.18% | 开放申购 |
001365 | 大成正向回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.903009-13 | 0.9030 | 0.67% | 开放申购 |
001516 | 大成安汇金融债E | 债券型-长债 | 1.045309-13 | 1.1361 | -0.01% | 开放申购 |
001791 | 大成绝对收益策略混合A | 混合型-绝对收益 | 0.802709-13 | 0.8027 | -0.05% | 开放申购 |
001792 | 大成绝对收益策略混合C | 混合型-绝对收益 | 0.746709-13 | 0.7467 | -0.05% | 开放申购 |
002086 | 大成景安短融债券E | 债券型-中短债 | 1.312009-13 | 1.5190 | 0.02% | 开放申购 |
002236 | 大成360互联网+大数据100A | 指数型-股票 | 1.644409-13 | 1.6444 | -1.68% | 限大额 |
002258 | 大成国企改革灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.848009-13 | 2.8480 | -0.07% | 开放申购 |
002319 | 大成一带一路灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.580909-13 | 1.6609 | -0.57% | 开放申购 |
002383 | 大成趋势回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.048009-13 | 1.2380 | -0.38% | 开放申购 |
002567 | 大成国家安全主题灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.530009-13 | 1.5300 | 0.13% | 开放申购 |
002644 | 大成景荣债券A | 债券型-混合二级 | 1.175409-13 | 1.2716 | 0.04% | 开放申购 |
002645 | 大成景荣债券C | 债券型-混合二级 | 1.150309-13 | 1.2451 | 0.04% | 开放申购 |
002945 | 大成盛世精选混合A | 混合型-灵活 | 1.574009-13 | 1.5740 | -1.50% | 开放申购 |
002946 | 大成景盛一年定开债A | 债券型-混合二级 | 1.123109-13 | 1.1816 | -0.02% | 暂停申购 |
002947 | 大成景盛一年定开债C | 债券型-混合二级 | 1.088209-13 | 1.1453 | -0.03% | 暂停申购 |
003147 | 大成动态量化配置策略混合A | 混合型-灵活 | 0.787909-13 | 0.7879 | -0.48% | 限大额 |
003359 | 大成360互联网+大数据100C | 指数型-股票 | 1.572609-13 | 1.5726 | -1.68% | 限大额 |
003373 | 大成景禄灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.930809-13 | 1.0768 | -1.53% | 开放申购 |
003374 | 大成景禄灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.926509-13 | 1.0725 | -1.53% | 开放申购 |
003692 | 大成景尚灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.219609-13 | 1.4304 | 0.05% | 开放申购 |
003693 | 大成景尚灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.208209-13 | 1.4190 | 0.04% | 开放申购 |
004209 | 大成智惠量化多策略混合A | 混合型-灵活 | 0.640409-13 | 0.8584 | -0.39% | 开放申购 |
004389 | 大成惠明纯债债券A | 债券型-长债 | 1.060409-13 | 1.3084 | 0.07% | 开放申购 |
006038 | 大成景恒混合C | 混合型-偏股 | 1.690209-13 | 1.6902 | -1.49% | 限大额 |
006674 | 大成景旭纯债债券B | 债券型-长债 | 1.083909-13 | 1.3682 | 0.06% | 开放申购 |
007507 | 大成中债3-5年国开债A | 指数型-固收 | 1.126009-13 | 1.2070 | 0.03% | 开放申购 |
007508 | 大成中债3-5年国开债C | 指数型-固收 | 1.122209-13 | 1.2002 | 0.03% | 开放申购 |
007801 | 大成中证红利指数C | 指数型-股票 | 2.155509-13 | 2.1555 | -0.39% | 开放申购 |
007946 | 大成中债1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.110809-13 | 1.1575 | 0.02% | 限大额 |
007947 | 大成中债1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.112009-13 | 1.1567 | 0.03% | 限大额 |
007967 | 大成惠嘉一年定开债券A | 债券型-长债 | 1.006409-13 | 1.1192 | 0.00% | 暂停申购 |
008269 | 大成睿享混合A | 混合型-偏股 | 1.305609-13 | 1.5199 | -0.46% | 开放申购 |
008270 | 大成睿享混合C | 混合型-偏股 | 1.281609-13 | 1.4938 | -0.46% | 开放申购 |
008271 | 大成优势企业混合A | 混合型-偏股 | 1.928909-13 | 1.9289 | 0.34% | 开放申购 |
008272 | 大成优势企业混合C | 混合型-偏股 | 1.857209-13 | 1.8572 | 0.33% | 开放申购 |
008274 | 大成行业先锋混合A | 混合型-偏股 | 1.164109-13 | 1.1641 | -0.05% | 开放申购 |
008275 | 大成行业先锋混合C | 混合型-偏股 | 1.143609-13 | 1.1436 | -0.05% | 开放申购 |
008589 | 大成景润灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.046609-13 | 1.0466 | -0.18% | 开放申购 |
008629 | 大成景瑞稳健配置混合A | 混合型-偏债 | 1.086309-13 | 1.0863 | -0.03% | 限大额 |
008630 | 大成景瑞稳健配置混合C | 混合型-偏债 | 1.058109-13 | 1.0581 | -0.03% | 限大额 |
008686 | 大成景优中短债A | 债券型-中短债 | 1.112809-13 | 1.3180 | 0.04% | 限大额 |
008687 | 大成景优中短债C | 债券型-中短债 | 1.078109-13 | 1.2789 | 0.04% | 限大额 |
008688 | 大成景乐纯债债券A | 债券型-长债 | 1.135309-13 | 1.1353 | 0.03% | 开放申购 |
008689 | 大成景乐纯债债券C | 债券型-长债 | 1.115009-13 | 1.1150 | 0.04% | 开放申购 |
008747 | 大成景泰纯债债券A | 债券型-长债 | 1.121809-13 | 1.1618 | 0.05% | 开放申购 |
008748 | 大成景泰纯债债券C | 债券型-长债 | 1.110109-13 | 1.1501 | 0.05% | 开放申购 |
008820 | 大成景悦中短债A | 债券型-中短债 | 1.131809-13 | 1.1318 | 0.04% | 限大额 |
008821 | 大成景悦中短债C | 债券型-中短债 | 1.119409-13 | 1.1194 | 0.05% | 限大额 |
008846 | 大成民稳增长混合A | 混合型-偏债 | 1.177009-13 | 1.1770 | -0.08% | 开放申购 |
008847 | 大成民稳增长混合C | 混合型-偏债 | 1.151109-13 | 1.1511 | -0.09% | 开放申购 |
008869 | 大成恒享混合A | 混合型-偏债 | 0.961509-13 | 0.9615 | -0.70% | 开放申购 |
008870 | 大成恒享混合C | 混合型-偏债 | 0.944209-13 | 0.9442 | -0.70% | 开放申购 |
008871 | 大成睿裕六月持有股票A | 股票型 | 1.256509-13 | 1.2565 | 0.09% | 开放申购 |
008872 | 大成睿裕六月持有股票C | 股票型 | 1.224709-13 | 1.2247 | 0.09% | 开放申购 |
008934 | 大成科技消费股票A | 股票型 | 0.641709-13 | 0.6417 | -0.37% | 开放申购 |
008935 | 大成科技消费股票C | 股票型 | 0.620609-13 | 0.6206 | -0.39% | 开放申购 |
008938 | 大成惠兴一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.038109-13 | 1.1596 | 0.15% | 暂停申购 |
008988 | 大成科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.066709-13 | 1.0667 | 0.50% | 开放申购 |
008989 | 大成科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.048209-13 | 1.0482 | 0.50% | 开放申购 |
009069 | 大成睿鑫股票A | 股票型 | 1.087609-13 | 1.0876 | 0.06% | 开放申购 |
009070 | 大成睿鑫股票C | 股票型 | 1.070109-13 | 1.0701 | 0.06% | 开放申购 |
009219 | 大成彭博农发行债1-3年指数A | 指数型-固收 | 1.037909-13 | 1.1361 | 0.02% | 开放申购 |
009220 | 大成彭博农发行债1-3年指数C | 指数型-固收 | 1.035109-13 | 1.1315 | 0.02% | 开放申购 |
009396 | 大成安诚债券A | 债券型-长债 | 1.028509-13 | 1.1495 | 0.05% | 开放申购 |
009397 | 大成安诚债券C | 债券型-长债 | 1.043909-13 | 1.1549 | 0.05% | 开放申购 |
009493 | 大成尊享18月持有混合发起A | 混合型-偏债 | 1.140809-13 | 1.1408 | -0.07% | 开放申购 |
009494 | 大成尊享18月持有混合发起C | 混合型-偏债 | 1.113909-13 | 1.1139 | -0.07% | 开放申购 |
009495 | 大成景轩中高等级债券A | 债券型-长债 | 1.100309-13 | 1.1453 | 0.04% | 开放申购 |
009496 | 大成景轩中高等级债券C | 债券型-长债 | 1.088109-13 | 1.1331 | 0.04% | 开放申购 |
009653 | 大成丰享回报混合A | 混合型-偏债 | 1.013409-13 | 1.0134 | -0.30% | 开放申购 |
009654 | 大成丰享回报混合C | 混合型-偏债 | 0.998009-13 | 0.9980 | -0.30% | 开放申购 |
010178 | 大成企业能力驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.829109-13 | 0.8291 | 0.36% | 开放申购 |
010179 | 大成企业能力驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.816909-13 | 0.8169 | 0.37% | 开放申购 |
010369 | 大成卓享一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.917109-13 | 0.9171 | -0.47% | 开放申购 |
010370 | 大成卓享一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.903109-13 | 0.9031 | -0.47% | 开放申购 |
010371 | 大成成长进取混合A | 混合型-偏股 | 0.755809-13 | 0.7558 | 0.19% | 开放申购 |
010372 | 大成成长进取混合C | 混合型-偏股 | 0.744409-13 | 0.7444 | 0.19% | 开放申购 |
010738 | 大成优选升级一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.815209-13 | 0.8152 | -0.04% | 开放申购 |
010739 | 大成优选升级一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.803309-13 | 0.8033 | -0.04% | 开放申购 |
010826 | 大成产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 1.240009-13 | 1.2400 | 0.26% | 开放申购 |
010827 | 大成产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 1.205109-13 | 1.2051 | 0.26% | 开放申购 |
010908 | 大成沪深300增强发起式A | 指数型-股票 | 0.702309-13 | 0.7023 | -0.21% | 开放申购 |
010909 | 大成沪深300增强发起式C | 指数型-股票 | 0.692409-13 | 0.6924 | -0.22% | 开放申购 |
010927 | 大成元吉增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.002509-13 | 1.0025 | -0.06% | 开放申购 |
010928 | 大成元吉增利债券C | 债券型-混合二级 | 0.990609-13 | 0.9906 | -0.07% | 开放申购 |
010929 | 大成核心价值甄选混合A | 混合型-偏股 | 1.065809-13 | 1.0658 | -0.08% | 开放申购 |
010930 | 大成核心价值甄选混合C | 混合型-偏股 | 1.043809-13 | 1.0438 | -0.10% | 开放申购 |
010940 | 大成安享得利六月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.002809-13 | 1.0028 | 0.16% | 开放申购 |
010941 | 大成安享得利六月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.999409-13 | 0.9994 | 0.16% | 开放申购 |
011066 | 大成高新技术产业股票C | 股票型 | 3.913209-13 | 3.9132 | 0.44% | 开放申购 |
011834 | 大成投资严选六月持有混合A | 混合型-偏股 | 1.055609-13 | 1.0556 | -0.48% | 开放申购 |
011835 | 大成投资严选六月持有混合C | 混合型-偏股 | 1.029309-13 | 1.0293 | -0.48% | 开放申购 |
011923 | 大成消费精选股票A | 股票型 | 0.585909-13 | 0.5859 | -0.20% | 开放申购 |
011926 | 大成消费精选股票C | 股票型 | 0.570609-13 | 0.5706 | -0.21% | 开放申购 |
012045 | 大成医药健康股票A | 股票型 | 0.508509-13 | 0.5085 | -1.38% | 开放申购 |
012046 | 大成医药健康股票C | 股票型 | 0.502409-13 | 0.5024 | -1.37% | 开放申购 |
012184 | 大成创新趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.655509-13 | 0.6555 | -0.11% | 开放申购 |
012185 | 大成创新趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.646909-13 | 0.6469 | -0.11% | 开放申购 |
012473 | 大成成长回报六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.769809-13 | 0.7698 | -0.98% | 开放申购 |
012474 | 大成成长回报六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.760309-13 | 0.7603 | -0.98% | 开放申购 |
012519 | 大成核心趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.830909-13 | 0.8309 | 0.16% | 限大额 |
012520 | 大成核心趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.828709-13 | 0.8287 | 0.16% | 限大额 |
012848 | 大成悦享生活混合A | 混合型-偏股 | 0.658609-13 | 0.6586 | -0.11% | 开放申购 |
012849 | 大成悦享生活混合C | 混合型-偏股 | 0.647509-13 | 0.6475 | -0.11% | 开放申购 |
013399 | 大成稳益90天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.091609-13 | 1.0916 | 0.04% | 开放申购 |
013400 | 大成稳益90天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.086209-13 | 1.0862 | 0.04% | 开放申购 |
013401 | 大成稳益90天滚动持有债券E | 债券型-中短债 | 1.088609-13 | 1.0886 | 0.05% | 开放申购 |
013435 | 大成景气精选六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.710109-13 | 0.7101 | 0.17% | 开放申购 |
013436 | 大成景气精选六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.697909-13 | 0.6979 | 0.17% | 开放申购 |
013463 | 大成致远优势一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.058409-13 | 1.0584 | -0.40% | 开放申购 |
013464 | 大成致远优势一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.046609-13 | 1.0466 | -0.40% | 开放申购 |
013790 | 大成稳安60天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.085509-13 | 1.0855 | 0.05% | 开放申购 |
013791 | 大成稳安60天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.079509-13 | 1.0795 | 0.05% | 开放申购 |
013792 | 大成稳安60天滚动持有债券E | 债券型-中短债 | 1.082409-13 | 1.0824 | 0.06% | 开放申购 |
013853 | 大成匠心卓越三年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.189909-13 | 1.1899 | 0.13% | 开放申购 |
013854 | 大成匠心卓越三年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.179109-13 | 1.1791 | 0.13% | 开放申购 |
013914 | 大成红利优选一年持有混合发起A | 混合型-偏股 | 0.781309-13 | 0.7813 | -1.59% | 开放申购 |
013915 | 大成红利优选一年持有混合发起C | 混合型-偏股 | 0.772809-13 | 0.7728 | -1.58% | 开放申购 |
014121 | 大成品质医疗股票A | 股票型 | 0.689709-13 | 0.6897 | -0.27% | 开放申购 |
014122 | 大成品质医疗股票C | 股票型 | 0.683009-13 | 0.6830 | -0.28% | 开放申购 |
014141 | 大成新能源混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.810209-13 | 0.8102 | -1.36% | 开放申购 |
014142 | 大成新能源混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.801509-13 | 0.8015 | -1.37% | 开放申购 |
014224 | 大成聚优成长混合A | 混合型-偏股 | 0.806309-13 | 0.8063 | 0.17% | 开放申购 |
014225 | 大成聚优成长混合C | 混合型-偏股 | 0.797809-13 | 0.7978 | 0.16% | 开放申购 |
014271 | 大成北交所两年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.580809-13 | 0.5808 | 0.61% | 暂停申购 |
014272 | 大成北交所两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.574309-13 | 0.5743 | 0.60% | 暂停申购 |
014311 | 大成优质精选混合A | 混合型-偏股 | 0.699709-13 | 0.6997 | -0.06% | 开放申购 |
014312 | 大成优质精选混合C | 混合型-偏股 | 0.690709-13 | 0.6907 | -0.07% | 开放申购 |
014651 | 大成专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.668509-13 | 0.6685 | -1.92% | 开放申购 |
014652 | 大成专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.658009-13 | 0.6580 | -1.91% | 开放申购 |
014859 | 大成慧心优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.058109-13 | 1.0581 | 0.03% | 开放申购 |
014860 | 大成慧心优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.051109-13 | 1.0511 | 0.03% | 开放申购 |
015526 | 大成动态量化配置策略混合C | 混合型-灵活 | 0.779009-13 | 0.7790 | -0.49% | 限大额 |
015564 | 大成弘远回报一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.966409-13 | 1.0264 | -0.51% | 开放申购 |
015565 | 大成弘远回报一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.956809-13 | 1.0168 | -0.51% | 开放申购 |
015780 | 大成ESG责任投资混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.958709-13 | 0.9587 | -0.13% | 开放申购 |
015781 | 大成ESG责任投资混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.946009-13 | 0.9460 | -0.13% | 开放申购 |
015898 | 大成元合双利债券发起式A | 债券型-混合二级 | 0.943709-13 | 0.9437 | 0.03% | 限大额 |
015899 | 大成元合双利债券发起式C | 债券型-混合二级 | 0.945209-13 | 0.9452 | 0.03% | 限大额 |
015997 | 大成中证电池主题指数发起A | 指数型-股票 | 0.437809-13 | 0.4378 | -2.56% | 开放申购 |
015998 | 大成中证电池主题指数发起C | 指数型-股票 | 0.435009-13 | 0.4350 | -2.53% | 开放申购 |
016060 | 大成健康产业混合C | 混合型-偏股 | 0.981009-13 | 0.9810 | -1.31% | 开放申购 |
016287 | 大成消费机遇混合A | 混合型-偏股 | 0.769009-13 | 0.7690 | -0.31% | 开放申购 |
016288 | 大成消费机遇混合C | 混合型-偏股 | 0.760609-13 | 0.7606 | -0.33% | 开放申购 |
016404 | 大成景泽中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.050409-13 | 1.0604 | 0.01% | 开放申购 |
016405 | 大成景泽中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.046809-13 | 1.0568 | 0.02% | 开放申购 |
016475 | 大成新兴活力混合A | 混合型-偏股 | 0.825809-13 | 0.8258 | -0.19% | 开放申购 |
016476 | 大成新兴活力混合C | 混合型-偏股 | 0.821209-13 | 0.8212 | -0.19% | 开放申购 |
016547 | 大成盛享一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.014409-13 | 1.0144 | -0.08% | 开放申购 |
016548 | 大成盛享一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.008209-13 | 1.0082 | -0.07% | 开放申购 |
016852 | 大成中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.035809-13 | 1.0358 | 0.01% | 限大额 |
017181 | 大成至诚鑫选混合A | 混合型-偏股 | 0.834409-13 | 0.8344 | -0.12% | 开放申购 |
017182 | 大成至诚鑫选混合C | 混合型-偏股 | 0.830209-13 | 0.8302 | -0.12% | 开放申购 |
017261 | 大成成长领航一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.963309-13 | 0.9633 | -0.27% | 开放申购 |
017262 | 大成成长领航一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.962009-13 | 0.9620 | -0.26% | 开放申购 |
017311 | 大成景宁一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.010109-13 | 1.0498 | 0.02% | 暂停申购 |
017669 | 大成卓远视野混合A | 混合型-偏股 | 0.997209-13 | 0.9972 | -0.04% | 开放申购 |
017670 | 大成卓远视野混合C | 混合型-偏股 | 0.995709-13 | 0.9957 | -0.04% | 开放申购 |
017739 | 大成2020生命周期混合C | 混合型-偏债 | 0.930809-13 | 0.9308 | 0.08% | 开放申购 |
017764 | 大成均衡增长混合A | 混合型-偏股 | 0.845609-13 | 0.8456 | -0.41% | 开放申购 |
017765 | 大成均衡增长混合C | 混合型-偏股 | 0.838109-13 | 0.8381 | -0.42% | 开放申购 |
017773 | 大成消费主题混合C | 混合型-偏股 | 1.545809-13 | 1.5458 | -0.58% | 开放申购 |
018225 | 大成策略回报混合C | 混合型-偏股 | 1.073809-13 | 1.0738 | -0.55% | 开放申购 |
018413 | 大成竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 1.480809-13 | 1.6538 | -0.45% | 开放申购 |
018454 | 大成互联网思维混合C | 混合型-灵活 | 1.314009-13 | 1.3140 | -0.82% | 开放申购 |
018457 | 大成价值增长混合C | 混合型-灵活 | 0.615209-13 | 0.6152 | -0.84% | 开放申购 |
018460 | 大成新锐产业混合C | 混合型-偏股 | 4.624009-13 | 4.6240 | -0.11% | 开放申购 |
018661 | 大成中证1000指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.713609-13 | 0.7136 | -1.46% | 开放申购 |
018662 | 大成中证1000指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.710409-13 | 0.7104 | -1.46% | 开放申购 |
018693 | 大成核心双动力混合C | 混合型-偏股 | 1.028009-13 | 1.0280 | -1.06% | 开放申购 |
018694 | 大成智惠量化多策略混合C | 混合型-灵活 | 0.637609-13 | 0.6376 | -0.38% | 开放申购 |
018890 | 大成锐见未来混合A | 混合型-偏股 | 0.846709-13 | 0.8467 | -0.22% | 开放申购 |
018891 | 大成锐见未来混合C | 混合型-偏股 | 0.843309-13 | 0.8433 | -0.24% | 开放申购 |
019152 | 大成可转债增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.330809-13 | 1.3308 | -0.46% | 开放申购 |
019182 | 大成蓝筹稳健混合C | 混合型-灵活 | 0.672009-13 | 0.6720 | -0.59% | 开放申购 |
019183 | 大成精选增值混合C | 混合型-灵活 | 1.470609-13 | 1.4706 | 0.20% | 开放申购 |
019197 | 大成国企改革灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.834009-13 | 2.8340 | -0.11% | 开放申购 |
019201 | 大成盛世精选混合C | 混合型-灵活 | 1.568009-13 | 1.5680 | -1.51% | 开放申购 |
019207 | 大成正向回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.900009-13 | 0.9000 | 0.67% | 开放申购 |
019224 | 大成国家安全主题灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.523009-13 | 1.5230 | 0.07% | 开放申购 |
019334 | 大成红利汇聚混合A | 混合型-偏股 | 0.983909-13 | 0.9839 | 0.38% | 开放申购 |
019335 | 大成红利汇聚混合C | 混合型-偏股 | 0.980109-13 | 0.9801 | 0.38% | 开放申购 |
019363 | 大成至信回报三年定开放混合 | 混合型-偏股 | 1.065209-13 | 1.0652 | 0.06% | 暂停申购 |
019372 | 大成元丰多利债券A | 债券型-混合二级 | 1.037909-13 | 1.0379 | 0.06% | 开放申购 |
019373 | 大成元丰多利债券C | 债券型-混合二级 | 1.035009-13 | 1.0350 | 0.06% | 开放申购 |
019491 | 大成景熙利率债A | 债券型-长债 | 1.047809-13 | 1.0528 | 0.08% | 开放申购 |
019492 | 大成景熙利率债C | 债券型-长债 | 1.046309-13 | 1.0513 | 0.08% | 开放申购 |
020174 | 大成惠明纯债债券C | 债券型-长债 | 1.055809-13 | 1.0558 | 0.08% | 开放申购 |
020329 | 大成聚鑫债券A | 债券型-长债 | 1.006809-13 | 1.0068 | 0.00% | 开放申购 |
020330 | 大成聚鑫债券C | 债券型-长债 | 1.006009-13 | 1.0060 | 0.00% | 开放申购 |
020676 | 大成元辰招利债券A | 债券型-混合二级 | 1.006209-13 | 1.0062 | 0.03% | 开放申购 |
020677 | 大成元辰招利债券C | 债券型-混合二级 | 1.004909-13 | 1.0049 | 0.03% | 开放申购 |
020821 | 大成领先动力混合A | 混合型-偏股 | 0.999709-13 | 0.9997 | --- | 暂停申购 |
020822 | 大成领先动力混合C | 混合型-偏股 | 0.999509-13 | 0.9995 | --- | 暂停申购 |
020853 | 大成中证芯片产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.922509-13 | 0.9225 | -1.05% | 开放申购 |
020854 | 大成中证芯片产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.921709-13 | 0.9217 | -1.05% | 开放申购 |
020948 | 大成景朔利率债A | 债券型-长债 | 1.021309-13 | 1.0213 | 0.06% | 开放申购 |
020949 | 大成景朔利率债C | 债券型-长债 | 1.020609-13 | 1.0206 | 0.06% | 开放申购 |
021170 | 大成中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.930409-13 | 0.9304 | -0.73% | 开放申购 |
021171 | 大成中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.929909-13 | 0.9299 | -0.73% | 开放申购 |
021212 | 大成中证A50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.904609-13 | 0.9046 | -0.34% | 开放申购 |
021213 | 大成中证A50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.903709-13 | 0.9037 | -0.34% | 暂停申购 |
021359 | 大成中证A50ETF联接E | 指数型-股票 | 0.904709-13 | 0.9047 | -0.34% | 开放申购 |
090001 | 大成价值增长混合A | 混合型-灵活 | 0.618409-13 | 4.2294 | -0.83% | 开放申购 |
090002 | 大成债券A/B | 债券型-混合一级 | 1.061109-13 | 2.3459 | 0.04% | 开放申购 |
090003 | 大成蓝筹稳健混合A | 混合型-灵活 | 0.675309-13 | 3.5381 | -0.60% | 开放申购 |
090004 | 大成精选增值混合A | 混合型-灵活 | 1.475809-13 | 3.8968 | 0.20% | 开放申购 |
090006 | 大成2020生命周期混合A | 混合型-偏债 | 0.932709-13 | 2.7547 | 0.08% | 开放申购 |
090007 | 大成策略回报混合A | 混合型-偏股 | 1.083109-13 | 3.3273 | -0.54% | 开放申购 |
090009 | 大成行业轮动混合A | 混合型-偏股 | 2.145009-13 | 2.1450 | -0.42% | 开放申购 |
090010 | 大成中证红利指数A | 指数型-股票 | 2.169509-13 | 2.3255 | -0.39% | 开放申购 |
090011 | 大成核心双动力混合A | 混合型-偏股 | 1.036009-13 | 1.6360 | -1.05% | 开放申购 |
090012 | 大成深证成长40ETF联接A | 指数型-股票 | 0.682009-13 | 0.6820 | -1.00% | 开放申购 |
090013 | 大成竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 1.492409-13 | 2.6754 | -0.45% | 开放申购 |
090015 | 大成内需增长混合A | 混合型-偏股 | 3.173009-13 | 3.1730 | 0.00% | 开放申购 |
090016 | 大成消费主题混合A | 混合型-偏股 | 1.554409-13 | 1.8114 | -0.58% | 开放申购 |
090017 | 大成可转债增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.333209-13 | 1.3432 | -0.46% | 开放申购 |
090018 | 大成新锐产业混合A | 混合型-偏股 | 4.653009-13 | 5.1530 | -0.11% | 开放申购 |
090019 | 大成景恒混合A | 混合型-偏股 | 1.692509-13 | 2.2658 | -1.48% | 限大额 |
090020 | 大成健康产业混合A | 混合型-偏股 | 0.993009-13 | 0.9930 | -1.29% | 开放申购 |
090023 | 大成安汇金融债C | 债券型-长债 | 1.054009-13 | 1.1453 | 0.00% | 开放申购 |
091023 | 大成安汇金融债A | 债券型-长债 | 1.058009-13 | 1.1495 | -0.01% | 开放申购 |
092002 | 大成债券C | 债券型-混合一级 | 1.071109-13 | 2.2750 | 0.04% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
000626 | 大成丰财宝货币A | 0.378609-17 | 1.6780% | 限大额 |
000627 | 大成丰财宝货币B | 0.444109-17 | 1.9220% | 限大额 |
000724 | 大成添利宝货币A | 0.410309-17 | 1.5570% | 限大额 |
000725 | 大成添利宝货币B | 0.475809-17 | 1.8000% | 限大额 |
000726 | 大成添利宝货币E | 0.437609-17 | 1.6590% | 限大额 |
001697 | 大成恒丰宝货币A | 0.409909-17 | 1.6000% | 限大额 |
001698 | 大成恒丰宝货币B | 0.475509-17 | 1.8440% | 限大额 |
002200 | 大成慧成货币A | 0.358209-17 | 1.6010% | 限大额 |
002201 | 大成慧成货币B | 0.423809-17 | 1.8490% | 限大额 |
003252 | 大成添益交易型货币A | 0.347509-17 | 1.3510% | 限大额 |
003253 | 大成添益交易型货币B | 0.413109-17 | 1.5920% | 限大额 |
090005 | 大成货币A | 0.381009-17 | 1.5430% | 限大额 |
090022 | 大成现金增利货币A | 0.365209-17 | 1.4170% | 限大额 |
091005 | 大成货币B | 0.446509-17 | 1.7860% | 限大额 |
091022 | 大成现金增利货币B | 0.430809-17 | 1.6570% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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