基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000241 | 宝盈核心优势混合C | 混合型-灵活 | 0.640106-26 | 2.2071 | 1.93% | 开放申购 |
000574 | 宝盈新价值混合A | 混合型-灵活 | 3.012006-26 | 3.7000 | 0.07% | 开放申购 |
000639 | 宝盈祥瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.126506-26 | 1.4525 | 0.00% | 开放申购 |
000698 | 宝盈科技30混合 | 混合型-灵活 | 2.463006-26 | 2.4630 | 1.86% | 开放申购 |
000794 | 宝盈睿丰创新混合A/B | 混合型-灵活 | 2.117006-26 | 2.1170 | 1.68% | 开放申购 |
000796 | 宝盈睿丰创新混合C | 混合型-灵活 | 1.844006-26 | 1.8440 | 1.71% | 开放申购 |
000924 | 宝盈先进制造混合A | 混合型-灵活 | 1.529006-26 | 1.8410 | 1.12% | 开放申购 |
001075 | 宝盈转型动力混合A | 混合型-灵活 | 1.035206-26 | 1.0352 | 2.57% | 开放申购 |
001128 | 宝盈新兴产业混合A | 混合型-灵活 | 0.774906-26 | 0.7749 | 0.82% | 开放申购 |
001358 | 宝盈祥泰混合A | 混合型-偏债 | 1.167806-26 | 1.3214 | 0.02% | 限大额 |
001487 | 宝盈优势产业混合A | 混合型-灵活 | 3.196706-26 | 3.3467 | 0.08% | 开放申购 |
001543 | 宝盈新锐混合A | 混合型-灵活 | 1.763006-26 | 1.7630 | 2.68% | 开放申购 |
001877 | 宝盈国家安全沪港深股票A | 股票型 | 1.184206-26 | 1.1842 | 2.31% | 开放申购 |
001915 | 宝盈医疗健康沪港深股票A | 股票型 | 1.558006-26 | 1.6340 | 1.50% | 开放申购 |
002482 | 宝盈互联网沪港深混合 | 混合型-灵活 | 1.756006-26 | 1.7560 | 2.75% | 开放申购 |
003715 | 宝盈消费主题混合 | 混合型-灵活 | 1.922306-26 | 1.9223 | 0.05% | 开放申购 |
005846 | 宝盈盈泰纯债债券A | 债券型-长债 | 1.122306-26 | 1.1743 | 0.02% | 开放申购 |
005962 | 宝盈人工智能股票A | 股票型 | 2.043006-26 | 2.0430 | 1.66% | 开放申购 |
005963 | 宝盈人工智能股票C | 股票型 | 1.949306-26 | 1.9493 | 1.65% | 开放申购 |
006023 | 宝盈聚丰两年定开债券A | 债券型-长债 | 1.101806-26 | 1.1619 | 0.00% | 暂停申购 |
006024 | 宝盈聚丰两年定开债券C | 债券型-长债 | 1.085306-26 | 1.1454 | 0.01% | 暂停申购 |
006147 | 宝盈融源可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.186106-26 | 1.1861 | 0.59% | 开放申购 |
006148 | 宝盈融源可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.169006-26 | 1.1690 | 0.58% | 开放申购 |
006242 | 宝盈盈润纯债债券A | 债券型-长债 | 1.056806-26 | 1.2474 | 0.02% | 开放申购 |
006387 | 宝盈安泰短债债券A | 债券型-中短债 | 1.169506-26 | 1.2015 | 0.02% | 开放申购 |
006388 | 宝盈安泰短债债券C | 债券型-中短债 | 1.150206-26 | 1.1822 | 0.01% | 开放申购 |
006398 | 宝盈祥颐定期开放混合A | 混合型-偏债 | 1.078706-26 | 1.0787 | 0.42% | 暂停申购 |
006399 | 宝盈祥颐定期开放混合C | 混合型-偏债 | 1.056106-26 | 1.0561 | 0.41% | 暂停申购 |
006572 | 宝盈盈泰纯债债券C | 债券型-长债 | 1.091906-26 | 1.1439 | 0.02% | 开放申购 |
006675 | 宝盈品牌消费股票A | 股票型 | 1.312106-26 | 1.3796 | 0.24% | 限大额 |
006676 | 宝盈品牌消费股票C | 股票型 | 1.259906-26 | 1.3248 | 0.24% | 限大额 |
007574 | 宝盈新价值混合C | 混合型-灵活 | 2.888006-26 | 2.8880 | 0.07% | 开放申购 |
007575 | 宝盈祥泰混合C | 混合型-偏债 | 1.151206-26 | 1.3046 | 0.02% | 开放申购 |
007577 | 宝盈祥瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.106706-26 | 1.1067 | 0.00% | 开放申购 |
007578 | 宝盈新锐混合C | 混合型-灵活 | 1.697006-26 | 1.6970 | 2.66% | 开放申购 |
007579 | 宝盈先进制造混合C | 混合型-灵活 | 1.471006-26 | 1.6760 | 1.10% | 开放申购 |
007580 | 宝盈中证100指数增强C | 指数型-股票 | 1.468006-26 | 1.7940 | 0.55% | 开放申购 |
007581 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.105006-26 | 1.2200 | 0.36% | 开放申购 |
008227 | 宝盈研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.300206-26 | 1.3002 | 1.96% | 开放申购 |
008228 | 宝盈研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.272206-26 | 1.2722 | 1.96% | 开放申购 |
008303 | 宝盈龙头优选股票A | 股票型 | 1.162806-26 | 1.1628 | -0.31% | 开放申购 |
008304 | 宝盈龙头优选股票C | 股票型 | 1.122906-26 | 1.1229 | -0.31% | 开放申购 |
008324 | 宝盈祥利稳健配置混合A | 混合型-偏债 | 1.129506-26 | 1.1295 | 0.29% | 开放申购 |
008325 | 宝盈祥利稳健配置混合C | 混合型-偏债 | 1.114406-26 | 1.1144 | 0.30% | 开放申购 |
008336 | 宝盈祥裕增强回报混合A | 混合型-偏债 | 0.834206-26 | 0.8342 | 0.57% | 开放申购 |
008337 | 宝盈祥裕增强回报混合C | 混合型-偏债 | 0.822006-26 | 0.8220 | 0.56% | 开放申购 |
008511 | 宝盈鸿盛债券A | 债券型-混合一级 | 1.010506-26 | 1.0105 | 0.04% | 限大额 |
008512 | 宝盈鸿盛债券C | 债券型-混合一级 | 0.993506-26 | 0.9935 | 0.05% | 限大额 |
008672 | 宝盈祥泽混合A | 混合型-偏债 | 1.040306-26 | 1.1803 | 0.02% | 开放申购 |
008673 | 宝盈祥泽混合C | 混合型-偏债 | 1.024706-26 | 1.1647 | 0.01% | 开放申购 |
008684 | 宝盈盈旭纯债债券A | 债券型-长债 | 1.049706-26 | 1.0897 | 0.01% | 限大额 |
008685 | 宝盈盈旭纯债债券C | 债券型-长债 | 1.034806-26 | 1.0748 | 0.01% | 限大额 |
009223 | 宝盈现代服务业混合A | 混合型-偏股 | 0.830106-26 | 0.8301 | 2.15% | 开放申购 |
009224 | 宝盈现代服务业混合C | 混合型-偏股 | 0.813506-26 | 0.8135 | 2.15% | 开放申购 |
009419 | 宝盈祥明一年定开混合A | 混合型-偏债 | 1.042306-26 | 1.0423 | 0.00% | 暂停申购 |
009420 | 宝盈祥明一年定开混合C | 混合型-偏债 | 1.025506-26 | 1.0255 | 0.00% | 暂停申购 |
009491 | 宝盈创新驱动股票A | 股票型 | 0.938906-26 | 0.9389 | 2.44% | 开放申购 |
009492 | 宝盈创新驱动股票C | 股票型 | 0.920806-26 | 0.9208 | 2.45% | 开放申购 |
009523 | 宝盈聚福39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.013106-26 | 1.1272 | 0.01% | 暂停申购 |
009524 | 宝盈聚福39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.011506-26 | 1.1171 | 0.00% | 暂停申购 |
009965 | 宝盈祥琪混合A | 混合型-偏债 | 0.931606-26 | 0.9316 | -0.08% | 开放申购 |
009966 | 宝盈祥琪混合C | 混合型-偏债 | 0.925306-26 | 0.9253 | -0.09% | 开放申购 |
010128 | 宝盈发展新动能股票A | 股票型 | 0.899006-26 | 0.8990 | 0.39% | 开放申购 |
010129 | 宝盈发展新动能股票C | 股票型 | 0.882306-26 | 0.8823 | 0.39% | 开放申购 |
010139 | 宝盈盈沛纯债债券A | 债券型-长债 | 1.042306-26 | 1.0948 | 0.03% | 暂停申购 |
010140 | 宝盈盈沛纯债债券C | 债券型-长债 | 1.044206-26 | 1.0967 | 0.03% | 暂停申购 |
010383 | 宝盈基础产业混合A | 混合型-偏股 | 0.786406-26 | 0.7864 | 2.29% | 开放申购 |
010384 | 宝盈基础产业混合C | 混合型-偏股 | 0.773206-26 | 0.7732 | 2.29% | 开放申购 |
010747 | 宝盈祥和9个月定开混合A | 混合型-偏债 | 1.007606-26 | 1.0076 | 0.53% | 暂停申购 |
010748 | 宝盈祥和9个月定开混合C | 混合型-偏债 | 0.998706-26 | 0.9987 | 0.52% | 暂停申购 |
010751 | 宝盈优质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.455506-26 | 0.4555 | 0.77% | 开放申购 |
010752 | 宝盈优质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.449406-26 | 0.4494 | 0.78% | 开放申购 |
010857 | 宝盈祥乐一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.962406-26 | 0.9624 | 0.08% | 开放申购 |
010858 | 宝盈祥乐一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.948406-26 | 0.9484 | 0.08% | 开放申购 |
011170 | 宝盈智慧生活混合A | 混合型-偏股 | 0.779006-26 | 0.7790 | 2.34% | 开放申购 |
011171 | 宝盈智慧生活混合C | 混合型-偏股 | 0.769106-26 | 0.7691 | 2.34% | 开放申购 |
011736 | 宝盈祥庆9个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.911106-26 | 0.9111 | 0.08% | 开放申购 |
011737 | 宝盈祥庆9个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.900606-26 | 0.9006 | 0.08% | 开放申购 |
012771 | 宝盈优势产业混合C | 混合型-灵活 | 3.159406-26 | 3.1594 | 0.08% | 开放申购 |
012815 | 宝盈新兴产业混合C | 混合型-灵活 | 0.761306-26 | 0.7613 | 0.82% | 开放申购 |
013423 | 宝盈安盛中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.039606-26 | 1.0396 | 0.01% | 暂停申购 |
013424 | 宝盈安盛中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.027906-26 | 1.0279 | 0.01% | 暂停申购 |
013613 | 宝盈国家安全沪港深股票C | 股票型 | 1.165306-26 | 1.1653 | 2.30% | 开放申购 |
013859 | 宝盈品质甄选混合A | 混合型-偏股 | 1.222806-26 | 1.2228 | 0.16% | 开放申购 |
013860 | 宝盈品质甄选混合C | 混合型-偏股 | 1.199006-26 | 1.1990 | 0.17% | 开放申购 |
013895 | 宝盈成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.680806-26 | 0.6808 | 1.86% | 开放申购 |
013896 | 宝盈成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.672106-26 | 0.6721 | 1.85% | 开放申购 |
015389 | 宝盈转型动力混合C | 混合型-灵活 | 1.024306-26 | 1.0243 | 2.57% | 开放申购 |
015574 | 宝盈新能源产业混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.489006-26 | 0.4890 | 1.28% | 开放申购 |
015575 | 宝盈新能源产业混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.483906-26 | 0.4839 | 1.28% | 开放申购 |
015859 | 宝盈国证证券龙头指数发起A | 指数型-股票 | 0.890606-26 | 0.8906 | 0.94% | 开放申购 |
015860 | 宝盈国证证券龙头指数发起C | 指数型-股票 | 0.886306-26 | 0.8863 | 0.95% | 开放申购 |
017075 | 宝盈半导体产业混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.943106-26 | 0.9431 | 2.53% | 开放申购 |
017076 | 宝盈半导体产业混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.935906-26 | 0.9359 | 2.52% | 开放申购 |
017230 | 宝盈价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.998506-21 | 0.9985 | --- | 暂停申购 |
017231 | 宝盈价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.998106-21 | 0.9981 | --- | 暂停申购 |
018165 | 宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.017206-26 | 1.0172 | 0.01% | 限大额 |
019790 | 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 1.008806-26 | 1.0188 | 0.03% | 开放申购 |
019791 | 宝盈中债0-5年政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 1.009306-26 | 1.0193 | 0.03% | 开放申购 |
020120 | 宝盈华证龙头红利50指数发起式A | 指数型-股票 | 1.099806-26 | 1.0998 | 0.29% | 开放申购 |
020121 | 宝盈华证龙头红利50指数发起式C | 指数型-股票 | 1.098406-26 | 1.0984 | 0.28% | 开放申购 |
020437 | 宝盈医疗健康沪港深股票C | 股票型 | 1.554006-26 | 1.5540 | 1.57% | 开放申购 |
020538 | 宝盈盈润纯债债券E | 债券型-长债 | 1.056406-26 | 1.0564 | 0.03% | 开放申购 |
213001 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.147006-26 | 3.4690 | 0.35% | 开放申购 |
213002 | 宝盈泛沿海增长混合 | 混合型-偏股 | 0.456206-26 | 2.5533 | 1.90% | 开放申购 |
213003 | 宝盈策略增长混合 | 混合型-偏股 | 0.737006-26 | 2.0370 | 1.87% | 开放申购 |
213006 | 宝盈核心优势混合A | 混合型-灵活 | 0.679706-26 | 2.5457 | 1.93% | 开放申购 |
213007 | 宝盈增强收益债券A/B | 债券型-混合二级 | 1.376106-26 | 2.1013 | 0.04% | 开放申购 |
213008 | 宝盈资源优选混合 | 混合型-偏股 | 1.079706-26 | 2.2881 | 2.42% | 开放申购 |
213010 | 宝盈中证100指数增强A | 指数型-股票 | 1.519006-26 | 1.8640 | 0.60% | 开放申购 |
213917 | 宝盈增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.276306-26 | 1.9913 | 0.05% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1