基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000241 | 宝盈核心优势混合C | 混合型-灵活 | 0.635209-27 | 2.2022 | 0.92% | 开放申购 |
000574 | 宝盈新价值混合A | 混合型-灵活 | 3.122009-27 | 3.8100 | 1.79% | 限大额 |
000639 | 宝盈祥瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.127609-27 | 1.4536 | 0.22% | 开放申购 |
000698 | 宝盈科技30混合 | 混合型-灵活 | 2.505009-27 | 2.5050 | 6.01% | 开放申购 |
000794 | 宝盈睿丰创新混合A/B | 混合型-灵活 | 2.143009-27 | 2.1430 | 6.14% | 开放申购 |
000796 | 宝盈睿丰创新混合C | 混合型-灵活 | 1.862009-27 | 1.8620 | 6.10% | 开放申购 |
000924 | 宝盈先进制造混合A | 混合型-灵活 | 1.628009-27 | 1.9400 | 6.89% | 开放申购 |
001075 | 宝盈转型动力混合A | 混合型-灵活 | 0.972909-27 | 0.9729 | 3.89% | 开放申购 |
001128 | 宝盈新兴产业混合A | 混合型-灵活 | 0.738809-27 | 0.7388 | 2.94% | 开放申购 |
001358 | 宝盈祥泰混合A | 混合型-偏债 | 1.058409-27 | 1.3237 | -0.03% | 开放申购 |
001487 | 宝盈优势产业混合A | 混合型-灵活 | 3.314609-27 | 3.4646 | 1.85% | 限大额 |
001543 | 宝盈新锐混合A | 混合型-灵活 | 1.870009-27 | 1.8700 | 3.89% | 开放申购 |
001877 | 宝盈国家安全沪港深股票A | 股票型 | 1.116109-27 | 1.1161 | 4.14% | 开放申购 |
001915 | 宝盈医疗健康沪港深股票A | 股票型 | 1.436009-27 | 1.5120 | 5.36% | 开放申购 |
002482 | 宝盈互联网沪港深混合 | 混合型-灵活 | 1.698009-27 | 1.6980 | 5.07% | 开放申购 |
003715 | 宝盈消费主题混合 | 混合型-灵活 | 1.968609-27 | 1.9686 | 2.13% | 限大额 |
005846 | 宝盈盈泰纯债债券A | 债券型-长债 | 1.127109-27 | 1.1791 | -0.27% | 开放申购 |
005962 | 宝盈人工智能股票A | 股票型 | 2.046909-27 | 2.0469 | 4.60% | 开放申购 |
005963 | 宝盈人工智能股票C | 股票型 | 1.949209-27 | 1.9492 | 4.60% | 开放申购 |
006023 | 宝盈聚丰两年定开债券A | 债券型-长债 | 1.107409-27 | 1.1685 | 0.01% | 暂停申购 |
006024 | 宝盈聚丰两年定开债券C | 债券型-长债 | 1.089909-27 | 1.1510 | 0.00% | 暂停申购 |
006147 | 宝盈融源可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.068609-27 | 1.0686 | 0.74% | 开放申购 |
006148 | 宝盈融源可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.052409-27 | 1.0524 | 0.75% | 开放申购 |
006242 | 宝盈盈润纯债债券A | 债券型-长债 | 1.060209-27 | 1.2508 | -0.23% | 开放申购 |
006387 | 宝盈安泰短债债券A | 债券型-中短债 | 1.174709-27 | 1.2067 | -0.09% | 开放申购 |
006388 | 宝盈安泰短债债券C | 债券型-中短债 | 1.154509-27 | 1.1865 | -0.09% | 开放申购 |
006398 | 宝盈祥颐定期开放混合A | 混合型-偏债 | 1.093109-27 | 1.0931 | 0.46% | 暂停申购 |
006399 | 宝盈祥颐定期开放混合C | 混合型-偏债 | 1.069109-27 | 1.0691 | 0.45% | 暂停申购 |
006572 | 宝盈盈泰纯债债券C | 债券型-长债 | 1.095209-27 | 1.1472 | -0.26% | 开放申购 |
006675 | 宝盈品牌消费股票A | 股票型 | 1.297909-27 | 1.4891 | 3.55% | 限大额 |
006676 | 宝盈品牌消费股票C | 股票型 | 1.243609-27 | 1.4273 | 3.55% | 限大额 |
007574 | 宝盈新价值混合C | 混合型-灵活 | 2.987009-27 | 2.9870 | 1.77% | 限大额 |
007575 | 宝盈祥泰混合C | 混合型-偏债 | 1.042509-27 | 1.3060 | -0.03% | 开放申购 |
007577 | 宝盈祥瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.108209-27 | 1.1082 | 0.22% | 开放申购 |
007578 | 宝盈新锐混合C | 混合型-灵活 | 1.797009-27 | 1.7970 | 3.93% | 开放申购 |
007579 | 宝盈先进制造混合C | 混合型-灵活 | 1.563009-27 | 1.7680 | 6.91% | 开放申购 |
007580 | 宝盈中证100指数增强C | 指数型-股票 | 1.585009-27 | 1.9110 | 4.34% | 开放申购 |
007581 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.156009-27 | 1.2710 | 5.38% | 开放申购 |
008227 | 宝盈研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.169209-27 | 1.1692 | 4.69% | 开放申购 |
008228 | 宝盈研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.142609-27 | 1.1426 | 4.69% | 开放申购 |
008303 | 宝盈龙头优选股票A | 股票型 | 1.251409-27 | 1.2514 | 1.41% | 开放申购 |
008304 | 宝盈龙头优选股票C | 股票型 | 1.205809-27 | 1.2058 | 1.41% | 开放申购 |
008324 | 宝盈祥利稳健配置混合A | 混合型-偏债 | 1.108309-27 | 1.1083 | 0.76% | 开放申购 |
008325 | 宝盈祥利稳健配置混合C | 混合型-偏债 | 1.092609-27 | 1.0926 | 0.77% | 开放申购 |
008336 | 宝盈祥裕增强回报混合A | 混合型-偏债 | 0.835609-27 | 0.8356 | 0.57% | 开放申购 |
008337 | 宝盈祥裕增强回报混合C | 混合型-偏债 | 0.822609-27 | 0.8226 | 0.56% | 开放申购 |
008511 | 宝盈鸿盛债券A | 债券型-混合一级 | 1.018909-27 | 1.0189 | 0.00% | 限大额 |
008512 | 宝盈鸿盛债券C | 债券型-混合一级 | 1.000909-27 | 1.0009 | -0.01% | 限大额 |
008684 | 宝盈盈旭纯债债券A | 债券型-长债 | 1.055109-27 | 1.0951 | -0.11% | 限大额 |
008685 | 宝盈盈旭纯债债券C | 债券型-长债 | 1.039109-27 | 1.0791 | -0.12% | 限大额 |
009223 | 宝盈现代服务业混合A | 混合型-偏股 | 0.802309-27 | 0.8023 | 4.79% | 开放申购 |
009224 | 宝盈现代服务业混合C | 混合型-偏股 | 0.785309-27 | 0.7853 | 4.79% | 开放申购 |
009419 | 宝盈祥明一年定开混合A | 混合型-偏债 | 1.050109-27 | 1.0501 | 0.05% | 暂停申购 |
009420 | 宝盈祥明一年定开混合C | 混合型-偏债 | 1.032209-27 | 1.0322 | 0.05% | 暂停申购 |
009491 | 宝盈创新驱动股票A | 股票型 | 0.882109-27 | 0.8821 | 4.22% | 开放申购 |
009492 | 宝盈创新驱动股票C | 股票型 | 0.864009-27 | 0.8640 | 4.21% | 开放申购 |
009523 | 宝盈聚福39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.017609-27 | 1.1347 | 0.01% | 暂停申购 |
009524 | 宝盈聚福39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.015409-27 | 1.1240 | 0.01% | 暂停申购 |
009965 | 宝盈祥琪混合A | 混合型-偏债 | 0.947209-27 | 0.9472 | 1.45% | 开放申购 |
009966 | 宝盈祥琪混合C | 混合型-偏债 | 0.940109-27 | 0.9401 | 1.44% | 开放申购 |
010128 | 宝盈发展新动能股票A | 股票型 | 0.903509-27 | 0.9035 | 2.64% | 开放申购 |
010129 | 宝盈发展新动能股票C | 股票型 | 0.885609-27 | 0.8856 | 2.64% | 开放申购 |
010139 | 宝盈盈沛纯债债券A | 债券型-长债 | 1.050609-27 | 1.1031 | -0.26% | 暂停申购 |
010140 | 宝盈盈沛纯债债券C | 债券型-长债 | 1.051909-27 | 1.1044 | -0.27% | 暂停申购 |
010383 | 宝盈基础产业混合A | 混合型-偏股 | 0.762609-27 | 0.7626 | 4.70% | 开放申购 |
010384 | 宝盈基础产业混合C | 混合型-偏股 | 0.748809-27 | 0.7488 | 4.70% | 开放申购 |
010747 | 宝盈祥和9个月定开混合A | 混合型-偏债 | 1.007709-27 | 1.0077 | 0.33% | 暂停申购 |
010748 | 宝盈祥和9个月定开混合C | 混合型-偏债 | 0.997809-27 | 0.9978 | 0.32% | 暂停申购 |
010751 | 宝盈优质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.478609-27 | 0.4786 | 7.02% | 开放申购 |
010752 | 宝盈优质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.471509-27 | 0.4715 | 6.99% | 开放申购 |
010857 | 宝盈祥乐一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.920509-10 | 0.9205 | -0.08% | 暂停申购 |
010858 | 宝盈祥乐一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.906109-10 | 0.9061 | -0.08% | 暂停申购 |
011170 | 宝盈智慧生活混合A | 混合型-偏股 | 0.741309-27 | 0.7413 | 4.84% | 开放申购 |
011171 | 宝盈智慧生活混合C | 混合型-偏股 | 0.731209-27 | 0.7312 | 4.83% | 开放申购 |
011736 | 宝盈祥庆9个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.918109-27 | 0.9181 | 0.15% | 开放申购 |
011737 | 宝盈祥庆9个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.906609-27 | 0.9066 | 0.15% | 开放申购 |
012771 | 宝盈优势产业混合C | 混合型-灵活 | 3.272709-27 | 3.2727 | 1.85% | 限大额 |
012815 | 宝盈新兴产业混合C | 混合型-灵活 | 0.724709-27 | 0.7247 | 2.93% | 开放申购 |
013423 | 宝盈安盛中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.042409-27 | 1.0424 | -0.08% | 暂停申购 |
013424 | 宝盈安盛中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.029609-27 | 1.0296 | -0.08% | 暂停申购 |
013613 | 宝盈国家安全沪港深股票C | 股票型 | 1.096709-27 | 1.0967 | 4.14% | 开放申购 |
013859 | 宝盈品质甄选混合A | 混合型-偏股 | 1.330009-27 | 1.3300 | 2.61% | 限大额 |
013860 | 宝盈品质甄选混合C | 混合型-偏股 | 1.301409-27 | 1.3014 | 2.60% | 限大额 |
013895 | 宝盈成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.729209-27 | 0.7292 | 6.28% | 开放申购 |
013896 | 宝盈成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.719009-27 | 0.7190 | 6.28% | 开放申购 |
015389 | 宝盈转型动力混合C | 混合型-灵活 | 0.961409-27 | 0.9614 | 3.89% | 开放申购 |
015574 | 宝盈新能源产业混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.495309-27 | 0.4953 | 7.53% | 开放申购 |
015575 | 宝盈新能源产业混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.489609-27 | 0.4896 | 7.53% | 开放申购 |
015859 | 宝盈国证证券龙头指数发起A | 指数型-股票 | 1.115909-27 | 1.1159 | 8.73% | 开放申购 |
015860 | 宝盈国证证券龙头指数发起C | 指数型-股票 | 1.109809-27 | 1.1098 | 8.74% | 开放申购 |
017075 | 宝盈半导体产业混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.886409-27 | 0.8864 | 5.15% | 开放申购 |
017076 | 宝盈半导体产业混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.878609-27 | 0.8786 | 5.16% | 开放申购 |
017230 | 宝盈价值成长混合A | 混合型-偏股 | 1.078009-27 | 1.0780 | 2.81% | 限大额 |
017231 | 宝盈价值成长混合C | 混合型-偏股 | 1.075209-27 | 1.0752 | 2.80% | 限大额 |
018165 | 宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.020309-27 | 1.0203 | -0.02% | 限大额 |
019790 | 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 1.007709-27 | 1.0277 | -0.27% | 开放申购 |
019791 | 宝盈中债0-5年政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 1.007909-27 | 1.0279 | -0.26% | 开放申购 |
020120 | 宝盈华证龙头红利50指数发起式A | 指数型-股票 | 1.132709-27 | 1.1427 | 2.56% | 开放申购 |
020121 | 宝盈华证龙头红利50指数发起式C | 指数型-股票 | 1.130609-27 | 1.1406 | 2.57% | 开放申购 |
020437 | 宝盈医疗健康沪港深股票C | 股票型 | 1.429009-27 | 1.4290 | 5.31% | 开放申购 |
020538 | 宝盈盈润纯债债券E | 债券型-长债 | 1.059509-27 | 1.0595 | -0.23% | 开放申购 |
022187 | 宝盈盈泰纯债债券E | 债券型-长债 | 1.126809-27 | 1.1268 | -0.27% | 开放申购 |
213001 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.203009-27 | 3.5460 | 5.43% | 开放申购 |
213002 | 宝盈泛沿海增长混合 | 混合型-偏股 | 0.463909-27 | 2.5667 | 6.06% | 开放申购 |
213003 | 宝盈策略增长混合 | 混合型-偏股 | 0.746609-27 | 2.0466 | 5.98% | 开放申购 |
213006 | 宝盈核心优势混合A | 混合型-灵活 | 0.676509-27 | 2.5425 | 0.92% | 开放申购 |
213007 | 宝盈增强收益债券A/B | 债券型-混合二级 | 1.396409-27 | 2.1216 | -0.19% | 开放申购 |
213008 | 宝盈资源优选混合 | 混合型-偏股 | 1.053909-27 | 2.2601 | 4.10% | 开放申购 |
213010 | 宝盈中证100指数增强A | 指数型-股票 | 1.642009-27 | 1.9870 | 4.32% | 开放申购 |
213917 | 宝盈增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.293809-27 | 2.0088 | -0.19% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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