基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000928 | 国联国企改革混合A | 混合型-灵活 | 1.639009-12 | 1.6390 | -0.79% | 开放申购 |
001261 | 国联新机遇混合A | 混合型-灵活 | 0.508009-12 | 0.5080 | -0.20% | 开放申购 |
001387 | 国联新经济混合A | 混合型-灵活 | 2.699009-12 | 3.2770 | -0.55% | 开放申购 |
001388 | 国联新经济混合C | 混合型-灵活 | 1.626009-12 | 1.7720 | -0.55% | 开放申购 |
001413 | 国联鑫起点混合A | 混合型-灵活 | 0.966109-12 | 1.0161 | 0.04% | 开放申购 |
001414 | 国联鑫起点混合C | 混合型-灵活 | 0.905209-12 | 0.9552 | 0.03% | 开放申购 |
001701 | 国联产业升级混合 | 混合型-灵活 | 1.297009-12 | 1.8270 | -0.54% | 开放申购 |
003009 | 国联盈泽中短债A | 债券型-中短债 | 1.255209-12 | 1.4473 | 0.01% | 开放申购 |
003010 | 国联盈泽中短债C | 债券型-中短债 | 1.236509-12 | 1.4286 | 0.00% | 开放申购 |
003013 | 国联恒泰纯债A | 债券型-混合一级 | 1.052609-12 | 1.2967 | 0.00% | 限大额 |
003014 | 国联恒泰纯债C | 债券型-混合一级 | 1.060909-12 | 1.2950 | -0.01% | 限大额 |
003071 | 国联睿祥纯债A | 债券型-长债 | 1.317809-12 | 1.3555 | 0.00% | 限大额 |
003072 | 国联睿祥纯债C | 债券型-长债 | 1.295909-12 | 1.3336 | -0.01% | 限大额 |
003081 | 国联银行间1-3年中高等级信用债指数A | 指数型-固收 | 1.133309-12 | 1.2583 | 0.01% | 限大额 |
003082 | 国联银行间1-3年中高等级信用债指数C | 指数型-固收 | 1.107109-12 | 1.2321 | 0.01% | 限大额 |
003145 | 国联竞争优势 | 股票型 | 1.345709-12 | 1.3457 | -0.50% | 开放申购 |
003670 | 国联物联网主题 | 混合型-灵活 | 0.973809-12 | 0.9738 | -0.69% | 开放申购 |
003926 | 国联恒信纯债A | 债券型-长债 | 1.091609-12 | 1.3121 | 0.04% | 限大额 |
003927 | 国联恒信纯债C | 债券型-长债 | 1.075209-12 | 1.2917 | 0.03% | 限大额 |
004008 | 国联鑫思路混合A | 混合型-灵活 | 1.462809-12 | 2.0958 | -0.65% | 开放申购 |
004009 | 国联鑫思路混合C | 混合型-灵活 | 1.420509-12 | 2.0535 | -0.65% | 开放申购 |
004671 | 国联核心成长 | 混合型-灵活 | 1.346909-12 | 1.3469 | -0.28% | 开放申购 |
004836 | 国联鑫价值混合A | 混合型-灵活 | 0.922809-12 | 0.9228 | -0.13% | 开放申购 |
004837 | 国联鑫价值混合C | 混合型-灵活 | 0.857309-12 | 0.8573 | -0.13% | 开放申购 |
005361 | 国联聚商定期开放债券 | 债券型-混合一级 | 1.067909-12 | 1.2534 | 0.03% | 暂停申购 |
005569 | 国联智选红利股票A | 股票型 | 0.808709-12 | 0.8087 | 0.00% | 开放申购 |
005570 | 国联智选红利股票C | 股票型 | 0.784209-12 | 0.7842 | 0.00% | 开放申购 |
005637 | 国联聚业定期开放债券 | 债券型-混合一级 | 1.075109-12 | 1.3164 | -0.02% | 暂停申购 |
005713 | 国联季季红定期开放债券A | 债券型-混合一级 | 1.120809-12 | 1.2748 | 0.02% | 暂停申购 |
005714 | 国联季季红定期开放债券C | 债券型-混合一级 | 1.101209-12 | 1.2552 | 0.02% | 暂停申购 |
005723 | 国联聚安定期开放债券 | 债券型-混合一级 | 1.168009-12 | 1.2780 | 0.02% | 暂停申购 |
005931 | 国联恒裕纯债A | 债券型-混合一级 | 1.019009-12 | 1.2041 | 0.00% | 暂停申购 |
005932 | 国联恒裕纯债C | 债券型-混合一级 | 1.030409-12 | 1.1894 | 0.01% | 暂停申购 |
006035 | 国联恒惠纯债A | 债券型-长债 | 1.141109-12 | 1.2191 | 0.02% | 暂停申购 |
006036 | 国联恒惠纯债C | 债券型-长债 | 1.142109-12 | 1.2201 | 0.02% | 暂停申购 |
006120 | 国联聚明定期开放债券 | 债券型-混合一级 | 1.041609-12 | 1.2560 | 0.02% | 暂停申购 |
006123 | 国联高股息混合A | 混合型-偏股 | 0.932309-12 | 1.1223 | 0.09% | 开放申购 |
006124 | 国联高股息混合C | 混合型-偏股 | 0.931509-12 | 1.0705 | 0.08% | 开放申购 |
006240 | 国联医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 1.128809-12 | 1.1288 | -1.00% | 开放申购 |
006241 | 国联医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 1.105809-12 | 1.1058 | -0.99% | 开放申购 |
006314 | 国联策略优选混合A | 混合型-偏股 | 1.475109-12 | 1.8861 | -0.53% | 开放申购 |
006315 | 国联策略优选混合C | 混合型-偏股 | 1.439209-12 | 1.8412 | -0.53% | 开放申购 |
007560 | 国联恒鑫纯债A | 债券型-长债 | 1.024009-12 | 1.1800 | 0.01% | 开放申购 |
007561 | 国联恒鑫纯债C | 债券型-长债 | 1.023409-12 | 1.1684 | 0.00% | 开放申购 |
007885 | 国联中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 0.926009-12 | 0.9260 | -0.34% | 开放申购 |
007886 | 国联中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 0.918009-12 | 0.9180 | -0.34% | 开放申购 |
008046 | 国联睿嘉39个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.031309-12 | 1.1433 | 0.00% | 暂停申购 |
008047 | 国联睿嘉39个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.029309-12 | 1.1383 | 0.00% | 暂停申购 |
008048 | 国联睿享86个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.043909-06 | 1.1929 | --- | 暂停申购 |
008049 | 国联睿享86个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.038609-06 | 1.1876 | --- | 暂停申购 |
008422 | 国联研发创新混合A | 混合型-偏股 | 0.875609-12 | 0.8756 | -0.38% | 开放申购 |
008423 | 国联研发创新混合C | 混合型-偏股 | 0.863809-12 | 0.8638 | -0.37% | 开放申购 |
008424 | 国联品牌优选混合A | 混合型-偏股 | 0.591609-12 | 0.5916 | -1.17% | 开放申购 |
008425 | 国联品牌优选混合C | 混合型-偏股 | 0.569109-12 | 0.5691 | -1.18% | 开放申购 |
008796 | 国联恒安纯债A | 债券型-长债 | 1.028209-12 | 1.1012 | 0.09% | 开放申购 |
008797 | 国联恒安纯债C | 债券型-长债 | 1.025909-12 | 1.0889 | 0.08% | 开放申购 |
008848 | 国联智选对冲3个月定开混合 | 混合型-绝对收益 | 0.989109-12 | 0.9891 | -0.10% | 暂停申购 |
009347 | 国联价值成长6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.521409-12 | 0.5214 | -0.13% | 开放申购 |
009348 | 国联价值成长6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.504509-12 | 0.5045 | -0.14% | 开放申购 |
009529 | 国联中债1-5年国开行A | 指数型-固收 | 1.080509-12 | 1.1555 | 0.00% | 开放申购 |
009530 | 国联中债1-5年国开行C | 指数型-固收 | 1.076609-12 | 1.1516 | 0.00% | 开放申购 |
009675 | 国联融慧双欣一年定开债券A | 债券型-混合二级 | 1.073309-12 | 1.1133 | 0.00% | 暂停申购 |
009676 | 国联融慧双欣一年定开债券C | 债券型-混合二级 | 1.055309-12 | 1.0953 | 0.00% | 暂停申购 |
010008 | 国联成长优选混合A | 混合型-偏股 | 0.810109-12 | 0.8101 | -0.49% | 开放申购 |
010009 | 国联成长优选混合C | 混合型-偏股 | 0.789409-12 | 0.7894 | -0.49% | 开放申购 |
010367 | 国联景瑞一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.938709-12 | 0.9387 | -0.20% | 开放申购 |
010368 | 国联景瑞一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.924609-12 | 0.9246 | -0.21% | 开放申购 |
010683 | 国联景颐6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.922209-12 | 0.9222 | -0.14% | 开放申购 |
010684 | 国联景颐6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.908909-12 | 0.9089 | -0.14% | 开放申购 |
010697 | 国联行业先锋6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.784309-12 | 0.7843 | -0.14% | 开放申购 |
010698 | 国联行业先锋6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.762009-12 | 0.7620 | -0.14% | 开放申购 |
010987 | 国联鑫锐精选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.644509-12 | 0.6445 | -0.45% | 开放申购 |
010988 | 国联鑫锐精选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.631809-12 | 0.6318 | -0.46% | 开放申购 |
011310 | 国联恒阳纯债A | 债券型-长债 | 1.071609-12 | 1.1066 | 0.03% | 开放申购 |
011311 | 国联恒阳纯债C | 债券型-长债 | 1.060809-12 | 1.0958 | 0.03% | 开放申购 |
011353 | 国联景盛一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.018409-12 | 1.0184 | -0.01% | 开放申购 |
011354 | 国联景盛一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.004909-12 | 1.0049 | -0.01% | 开放申购 |
012290 | 国联恒益纯债A | 债券型-长债 | 1.087609-12 | 1.1226 | 0.01% | 暂停申购 |
012291 | 国联恒益纯债C | 债券型-长债 | 1.232509-12 | 1.2675 | 0.01% | 暂停申购 |
012523 | 国联高质量成长混合A | 混合型-偏股 | 0.627809-12 | 0.6278 | -0.55% | 开放申购 |
012524 | 国联高质量成长混合C | 混合型-偏股 | 0.619009-12 | 0.6190 | -0.56% | 开放申购 |
012667 | 国联景泓一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.972609-12 | 0.9726 | -0.03% | 开放申购 |
012668 | 国联景泓一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.966709-12 | 0.9667 | -0.03% | 开放申购 |
012850 | 国联低碳经济3个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.556709-12 | 0.5567 | -0.39% | 开放申购 |
012851 | 国联低碳经济3个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.546409-12 | 0.5464 | -0.40% | 开放申购 |
013190 | 国联景惠混合A | 混合型-偏债 | 1.012009-12 | 1.0120 | -0.06% | 开放申购 |
013191 | 国联景惠混合C | 混合型-偏债 | 1.000709-12 | 1.0007 | -0.06% | 开放申购 |
013561 | 国联匠心优选混合A | 混合型-偏股 | 0.631309-12 | 0.6313 | -0.61% | 开放申购 |
013562 | 国联匠心优选混合C | 混合型-偏股 | 0.617009-12 | 0.6170 | -0.61% | 开放申购 |
013659 | 国联金融鑫选3个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.767309-12 | 0.7673 | 0.22% | 开放申购 |
013660 | 国联金融鑫选3个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.754209-12 | 0.7542 | 0.23% | 开放申购 |
013716 | 国联恒利纯债A | 债券型-长债 | 1.058709-12 | 1.1077 | 0.01% | 限大额 |
013717 | 国联恒利纯债C | 债券型-长债 | 1.049409-12 | 1.0984 | 0.01% | 限大额 |
013916 | 国联成长先锋一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.661109-12 | 0.6611 | -0.54% | 开放申购 |
013917 | 国联成长先锋一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.648609-12 | 0.6486 | -0.54% | 开放申购 |
014257 | 国联恒泽纯债A | 债券型-长债 | 1.069309-12 | 1.0793 | 0.00% | 开放申购 |
014258 | 国联恒泽纯债C | 债券型-长债 | 1.117109-12 | 1.1271 | 0.01% | 开放申购 |
014329 | 国联优势产业混合A | 混合型-偏股 | 0.868809-12 | 0.8688 | -0.78% | 开放申购 |
014330 | 国联优势产业混合C | 混合型-偏股 | 0.853809-12 | 0.8538 | -0.78% | 开放申购 |
014655 | 国联益海30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.082309-12 | 1.0823 | 0.00% | 开放申购 |
014656 | 国联益海30天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.077009-12 | 1.0770 | 0.01% | 开放申购 |
014961 | 国联兴鸿优选混合A | 混合型-偏股 | 0.648509-12 | 0.6485 | -0.52% | 开放申购 |
014962 | 国联兴鸿优选混合C | 混合型-偏股 | 0.641709-12 | 0.6417 | -0.53% | 开放申购 |
015032 | 国联医药消费混合A | 混合型-偏股 | 0.633209-12 | 0.6332 | -0.74% | 开放申购 |
015033 | 国联医药消费混合C | 混合型-偏股 | 0.625309-12 | 0.6253 | -0.73% | 开放申购 |
015477 | 国联融盛双盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.027109-12 | 1.0271 | -0.12% | 开放申购 |
015478 | 国联融盛双盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.018809-12 | 1.0188 | -0.11% | 开放申购 |
015479 | 国联益泓90天滚动持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.085609-12 | 1.0856 | 0.01% | 开放申购 |
015480 | 国联益泓90天滚动持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.080609-12 | 1.0806 | 0.01% | 开放申购 |
016189 | 国联恒通纯债A | 债券型-长债 | 1.046609-12 | 1.0666 | 0.00% | 暂停申购 |
016190 | 国联恒通纯债C | 债券型-长债 | 1.040009-12 | 1.0600 | 0.00% | 暂停申购 |
016684 | 国联中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.042809-12 | 1.0428 | 0.01% | 限大额 |
016814 | 国联中证煤炭指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.650009-12 | 1.6500 | 0.98% | 开放申购 |
016815 | 国联国证钢铁行业指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.869009-12 | 0.8690 | -0.23% | 开放申购 |
016955 | 国联恒润纯债A | 债券型-长债 | 1.031809-12 | 1.0588 | 0.02% | 开放申购 |
016956 | 国联恒润纯债C | 债券型-长债 | 1.029609-12 | 1.0566 | 0.02% | 开放申购 |
017830 | 国联泓安3个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.030209-12 | 1.0422 | 0.03% | 暂停申购 |
017831 | 国联泓安3个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.029309-12 | 1.0413 | 0.04% | 暂停申购 |
018260 | 国联融誉双华6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.019209-12 | 1.0192 | -0.05% | 开放申购 |
018261 | 国联融誉双华6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.016009-12 | 1.0160 | -0.04% | 开放申购 |
018338 | 国联消费精选混合A | 混合型-偏股 | 0.712909-12 | 0.7129 | -1.23% | 开放申购 |
018339 | 国联消费精选混合C | 混合型-偏股 | 0.709209-12 | 0.7092 | -1.23% | 开放申购 |
019150 | 国联国企改革混合C | 混合型-灵活 | 1.636009-12 | 1.6360 | -0.73% | 开放申购 |
019812 | 国联盈泽中短债E | 债券型-中短债 | 1.252709-12 | 1.2527 | 0.00% | 开放申购 |
019927 | 国联先进制造混合A | 混合型-偏股 | 0.997209-12 | 0.9972 | -0.01% | 开放申购 |
019928 | 国联先进制造混合C | 混合型-偏股 | 0.996509-12 | 0.9965 | -0.02% | 开放申购 |
019955 | 国联中债0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.030109-12 | 1.0301 | 0.01% | 开放申购 |
019956 | 国联中债0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.033709-12 | 1.0337 | 0.00% | 开放申购 |
020343 | 国联季季红定期开放债券E | 债券型-混合一级 | 1.118509-12 | 1.1185 | 0.02% | 暂停申购 |
020748 | 国联智选先锋股票A | 股票型 | 0.943209-12 | 0.9432 | -0.15% | 开放申购 |
020749 | 国联智选先锋股票C | 股票型 | 0.942009-12 | 0.9420 | -0.15% | 开放申购 |
020935 | 国联益诚30天持有债券发起式A | 债券型-中短债 | 1.005109-12 | 1.0051 | 0.01% | 开放申购 |
020936 | 国联益诚30天持有债券发起式C | 债券型-中短债 | 1.004609-12 | 1.0046 | 0.01% | 开放申购 |
021335 | 国联利率债A | 债券型-长债 | 1.008909-12 | 1.0089 | 0.00% | 开放申购 |
021336 | 国联利率债C | 债券型-长债 | 1.008309-12 | 1.0083 | -0.01% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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