基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
001179 | 德邦大健康灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.236805-16 | 1.4534 | 0.78% | 开放申购 |
001229 | 德邦福鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.276405-16 | 1.2764 | 0.36% | 开放申购 |
001367 | 德邦新添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.123405-16 | 1.3714 | -0.01% | 开放申购 |
001412 | 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.160305-16 | 1.2983 | 1.61% | 开放申购 |
002106 | 德邦福鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.244905-16 | 1.2449 | 0.35% | 开放申购 |
002112 | 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.117005-16 | 1.2650 | 1.62% | 开放申购 |
002441 | 德邦新添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.078305-16 | 1.7383 | -0.01% | 开放申购 |
002704 | 德邦锐兴债券A | 债券型-长债 | 1.228805-16 | 1.2888 | -0.02% | 限大额 |
002705 | 德邦锐兴债券C | 债券型-长债 | 1.208705-16 | 1.2587 | -0.01% | 限大额 |
003132 | 德邦新回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.353605-16 | 1.6050 | -0.61% | 开放申购 |
004246 | 德邦锐乾债券A | 债券型-长债 | 1.025405-16 | 1.3014 | -0.04% | 限大额 |
004247 | 德邦锐乾债券C | 债券型-长债 | 1.025005-16 | 1.2890 | -0.04% | 限大额 |
004260 | 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.762105-16 | 0.7621 | 0.41% | 开放申购 |
005947 | 德邦民裕进取量化混合A | 混合型-灵活 | 0.915105-16 | 0.9151 | 0.04% | 开放申购 |
005948 | 德邦民裕进取量化混合C | 混合型-灵活 | 0.890105-16 | 0.8901 | 0.04% | 开放申购 |
006167 | 德邦乐享生活混合A | 混合型-偏股 | 1.545305-16 | 1.5984 | 1.00% | 开放申购 |
006168 | 德邦乐享生活混合C | 混合型-偏股 | 1.524805-16 | 1.6001 | 0.99% | 开放申购 |
007461 | 德邦锐泓债券A | 债券型-长债 | 1.059505-16 | 1.1724 | 0.00% | 暂停申购 |
007462 | 德邦锐泓债券C | 债券型-长债 | 1.059705-16 | 1.1717 | -0.01% | 暂停申购 |
008448 | 德邦短债A | 债券型-中短债 | 1.132805-16 | 1.1328 | 0.00% | 限大额 |
008449 | 德邦短债C | 债券型-中短债 | 1.120805-16 | 1.1208 | -0.01% | 限大额 |
008717 | 德邦锐恒39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.022105-10 | 1.0771 | --- | 暂停申购 |
008718 | 德邦锐恒39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.025705-10 | 1.0657 | --- | 暂停申购 |
008719 | 德邦安顺混合A | 混合型-偏债 | 0.929205-16 | 0.9292 | 0.00% | 开放申购 |
008720 | 德邦安顺混合C | 混合型-偏债 | 0.917305-16 | 0.9173 | 0.00% | 限大额 |
008838 | 德邦量化对冲混合A | 混合型-绝对收益 | 0.908905-16 | 0.9089 | 0.11% | 开放申购 |
008839 | 德邦量化对冲混合C | 混合型-绝对收益 | 0.899405-16 | 0.8994 | 0.11% | 开放申购 |
008840 | 德邦大消费混合A | 混合型-偏股 | 1.016205-16 | 1.0162 | 1.17% | 开放申购 |
008841 | 德邦大消费混合C | 混合型-偏股 | 1.006305-16 | 1.0063 | 1.18% | 开放申购 |
009432 | 德邦科技创新一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.740905-16 | 0.7409 | 0.19% | 暂停申购 |
009433 | 德邦科技创新一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.734505-16 | 0.7345 | 0.19% | 暂停申购 |
010309 | 德邦锐裕利率债债券A | 债券型-长债 | 1.092005-16 | 1.1120 | 0.01% | 开放申购 |
010310 | 德邦锐裕利率债债券C | 债券型-长债 | 1.101105-16 | 1.1161 | 0.00% | 开放申购 |
010783 | 德邦沪港深龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.681605-16 | 0.6816 | 1.79% | 开放申购 |
010784 | 德邦沪港深龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.675805-16 | 0.6758 | 1.79% | 开放申购 |
012415 | 德邦上证G60综指增强A | 指数型-股票 | 0.616905-16 | 0.6169 | -0.23% | 开放申购 |
012416 | 德邦上证G60综指增强C | 指数型-股票 | 0.612805-16 | 0.6128 | -0.24% | 开放申购 |
012437 | 德邦价值优选混合A | 混合型-偏股 | 0.773905-16 | 0.7739 | 1.20% | 开放申购 |
012438 | 德邦价值优选混合C | 混合型-偏股 | 0.757005-16 | 0.7570 | 1.20% | 开放申购 |
013897 | 德邦港股通成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.695905-16 | 0.6959 | 0.61% | 开放申购 |
013898 | 德邦港股通成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.689705-16 | 0.6897 | 0.60% | 开放申购 |
014319 | 德邦半导体产业混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.830605-16 | 0.8306 | 0.01% | 开放申购 |
014320 | 德邦半导体产业混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.823005-16 | 0.8230 | 0.01% | 开放申购 |
014321 | 德邦周期精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.981105-16 | 0.9811 | -0.56% | 开放申购 |
014322 | 德邦周期精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.971705-16 | 0.9717 | -0.56% | 开放申购 |
016348 | 德邦锐兴债券E | 债券型-长债 | 1.227505-16 | 1.2275 | -0.01% | 限大额 |
018463 | 德邦稳盈增长灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.758505-16 | 0.7585 | 0.41% | 开放申购 |
018690 | 德邦大健康灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.233205-16 | 1.2332 | 0.78% | 开放申购 |
018702 | 德邦优化C | 混合型-灵活 | 1.244005-16 | 1.2440 | -0.02% | 开放申购 |
019291 | 德邦新回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.400305-16 | 1.4003 | -0.61% | 开放申购 |
019304 | 德邦短债E | 债券型-中短债 | 1.131005-16 | 1.1310 | -0.01% | 开放申购 |
021026 | 德邦短债D | 债券型-中短债 | 1.132405-16 | 1.1324 | 0.00% | 开放申购 |
770001 | 德邦优化A | 混合型-灵活 | 1.245505-16 | 2.2575 | -0.02% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1