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平安惠利纯债C (021001)

同公司基金转换

基金转换费用说明：

基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差

赎回费用：转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参加各基金的招募说明书或在基金购买信息（费率表）页面查询。
两只基金的折扣前申购费补差：转入基金折扣前申购费率减去转出基金折扣前申购费率，具体各基金转换费计算方法因基金公司的不同规定略有差异。

基金代码基金名称类型单位净值累计净值日增长率申购状态
000739平安新鑫先锋A混合型-灵活2.579012-113.1250-0.96%开放申购
001297平安智慧中国混合混合型-灵活0.784012-110.7840-0.76%开放申购
001515平安新鑫先锋C混合型-灵活2.478012-112.9900-0.96%开放申购
001609平安鑫享混合A混合型-灵活1.672612-111.6726-0.12%开放申购
001610平安鑫享混合C混合型-灵活1.630112-111.6301-0.12%开放申购
001664平安鑫安混合A混合型-灵活1.993812-111.9938-1.77%开放申购
001665平安鑫安混合C混合型-灵活1.915612-111.9156-1.77%开放申购
002282平安安享灵活配置混合A混合型-灵活1.749812-111.8098-0.62%开放申购
002304平安安心灵活配置混合A混合型-灵活0.805212-111.0852-0.35%开放申购
002450平安睿享文娱混合A混合型-灵活2.520012-113.3170-1.72%开放申购
002451平安睿享文娱混合C混合型-灵活2.915012-113.3010-1.72%开放申购
002537平安安盈灵活配置混合A混合型-灵活2.757012-112.7570-1.12%开放申购
002598平安消费精选混合A混合型-偏股1.149112-110.9267-1.05%开放申购
002599平安消费精选混合C混合型-偏股1.107512-110.8925-1.05%开放申购
002795平安惠盈纯债A债券型-长债1.240012-111.36500.08%限大额
002988平安鼎信债券A债券型-混合二级1.041612-111.3602-0.10%限大额
003024平安惠金定开债A债券型-混合一级1.319612-111.3696-0.08%暂停申购
003032平安医疗健康混合A混合型-偏股2.484012-112.48400.00%开放申购
003286平安惠享纯债A债券型-混合一级1.163212-111.3197-0.03%开放申购
003486平安惠隆纯债A债券型-长债1.105412-111.23940.05%限大额
003487平安惠融纯债债券型-长债1.105912-111.3109-0.13%限大额
003626平安鑫利混合A混合型-灵活1.751412-111.7810-2.40%开放申购
004390平安转型创新混合A混合型-灵活3.946012-114.0360-2.48%开放申购
004391平安转型创新混合C混合型-灵活3.716012-113.8010-2.49%开放申购
004403平安股息精选沪港深A股票型1.470912-111.4709-0.40%开放申购
004404平安股息精选沪港深C股票型1.366512-111.3665-0.40%开放申购
004630平安合信定开债债券型-长债1.141712-111.22550.03%暂停申购
004632平安合意定开债发起式债券型-长债1.054212-111.24290.03%暂停申购
004825平安惠泽纯债A债券型-长债1.085512-111.37150.12%限大额
004826平安惠悦纯债A债券型-长债1.108612-111.36150.06%开放申购
004827平安中短债债券A债券型-中短债1.172812-111.23960.03%限大额
004828平安中短债债券C债券型-中短债1.219812-111.22750.02%限大额
004960平安合泰定开债债券型-长债1.109712-111.24460.05%暂停申购
005113平安沪深300指数量化A指数型-股票1.584412-111.5844-1.24%限大额
005114平安沪深300指数量化C指数型-股票1.516112-111.5161-1.24%限大额
005127平安合正定开债债券型-长债1.064712-111.32970.09%暂停申购
005639平安300ETF联接A指数型-股票1.427412-111.4274-0.75%开放申购
005640平安300ETF联接C指数型-股票1.384012-111.3840-0.76%开放申购
005750平安双债添益债券A债券型-混合一级1.413012-111.4738-0.10%限大额
005751平安双债添益债券C债券型-混合一级1.423012-111.4350-0.11%限大额
005754平安短债A债券型-中短债1.242412-111.26240.02%限大额
005755平安短债C债券型-中短债1.262612-111.28260.01%限大额
005756平安短债E债券型-中短债1.219612-111.23960.02%限大额
005766平安合瑞定开债债券型-长债1.060912-111.32650.06%暂停申购
005868平安MSCI中国A股ETF联接A指数型-股票1.704312-111.7043-0.78%限大额
005869平安MSCI中国A股ETF联接C指数型-股票1.690012-111.6900-0.78%限大额
005895平安合丰定开债债券型-长债1.095012-111.27200.04%暂停申购
005896平安合慧定开债债券型-长债1.040212-111.21230.02%暂停申购
005897平安合颖定开债债券型-长债1.023412-111.25490.07%暂停申购
006016平安惠安债券债券型-长债1.027312-111.24410.04%暂停申购
006097平安高等级债A债券型-混合一级1.066612-111.17760.05%限大额
006100平安优势产业混合A混合型-灵活2.862412-113.1174-1.57%开放申购
006101平安优势产业混合C混合型-灵活2.692412-112.9414-1.58%开放申购
006214平安500ETF联接A指数型-股票1.363112-111.6211-0.89%开放申购
006215平安500ETF联接C指数型-股票1.354112-111.6101-0.89%开放申购
006222平安惠兴债券债券型-长债1.062412-111.22640.04%限大额
006264平安惠轩纯债A债券型-长债1.102112-111.26910.05%限大额
006412平安合锦定开债债券型-长债1.041812-111.21800.03%暂停申购
006433平安鑫利混合C混合型-灵活1.735812-111.7358-2.40%开放申购
006457平安估值优势混合A混合型-灵活1.599612-111.5996-0.45%限大额
006458平安估值优势混合C混合型-灵活1.576712-111.5767-0.45%限大额
006544平安惠聚纯债债券债券型-长债1.075912-111.24590.05%限大额
006717平安惠金定开债C债券型-混合一级1.310212-111.3602-0.08%暂停申购
006720平安核心优势混合A混合型-偏股2.420812-112.4208-0.09%开放申购
006721平安核心优势混合C混合型-偏股2.282112-112.2821-0.09%开放申购
006851平安中短债债券E债券型-中短债1.206812-111.24180.03%限大额
006889平安惠鸿纯债债券债券型-长债1.028912-111.22690.01%限大额
006932平安0-3年期政策性金融债债券A债券型-中短债1.113112-111.20260.04%开放申购
006933平安0-3年期政策性金融债债券C债券型-中短债1.112312-111.19280.04%开放申购
006934平安3-5年期政策性金融债债券A债券型-长债1.099212-111.27040.06%限大额
006935平安3-5年期政策性金融债债券C债券型-长债1.118912-111.26390.07%限大额
006986平安季添盈定开债A债券型-长债1.102212-111.22910.03%暂停申购
006987平安季添盈定开债C债券型-长债1.099712-111.21780.04%暂停申购
006988平安季添盈定开债E债券型-长债1.094812-111.20930.04%暂停申购
006997平安惠添纯债债券债券型-长债1.078912-111.22010.05%暂停申购
007017平安如意中短债A债券型-中短债1.095712-111.24000.01%限大额
007018平安如意中短债C债券型-中短债1.092012-111.23190.01%限大额
007019平安如意中短债E债券型-中短债1.086312-111.21340.01%限大额
007032平安可转债债券A债券型-混合二级1.292912-111.2929-0.37%开放申购
007033平安可转债债券C债券型-混合二级1.260612-111.2606-0.38%开放申购
007048平安安心灵活配置混合C混合型-灵活0.800312-111.0803-0.35%开放申购
007049平安鑫安混合E混合型-灵活1.951412-111.9514-1.77%开放申购
007053平安季开鑫定开债A债券型-长债1.293012-111.29300.02%暂停申购
007054平安季开鑫定开债C债券型-长债1.272512-111.27250.02%暂停申购
007055平安季开鑫定开债E债券型-长债1.272912-111.27290.02%暂停申购
007082平安高端制造混合A混合型-偏股1.706912-111.7069-2.04%限大额
007083平安高端制造混合C混合型-偏股1.612312-111.6123-2.04%限大额
007158平安合盛定开债债券型-长债1.031212-111.21220.03%暂停申购
007196平安惠合纯债债券型-长债1.088212-111.20520.09%暂停申购
007447平安惠泰纯债A债券型-长债1.052512-111.24690.06%限大额
007645平安季享裕定开债A债券型-混合一级1.109212-111.2539-0.03%开放申购
007646平安季享裕定开债C债券型-混合一级1.099212-111.0992-0.03%开放申购
007647平安季享裕定开债E债券型-混合一级1.099212-111.2361-0.03%开放申购
007663平安安享灵活配置混合C混合型-灵活1.739912-111.7999-0.63%开放申购
007758平安乐享一年定开债A债券型-长债1.008212-111.14820.00%暂停申购
007759平安乐享一年定开债C债券型-长债1.005512-111.13050.01%暂停申购
007859平安5-10年期政策性金融债A债券型-长债1.143112-111.25580.15%限大额
007860平安5-10年期政策性金融债C债券型-长债1.233212-111.24320.15%限大额
007893平安估值精选混合A混合型-偏股1.141912-111.1909-0.99%开放申购
007894平安估值精选混合C混合型-偏股1.143912-111.1439-0.99%开放申购
007925平安鑫享混合E混合型-灵活1.661512-111.6615-0.13%开放申购
007935平安惠澜纯债A债券型-长债1.139912-111.22490.03%限大额
007936平安惠澜纯债C债券型-长债1.120512-111.19050.03%限大额
007953平安惠文纯债债券型-长债1.088612-111.19160.01%限大额
007954平安惠涌纯债A债券型-长债1.122612-111.18870.05%开放申购
008594平安合润定开债债券型-长债1.035312-111.16540.07%暂停申购
008595平安惠智纯债A债券型-长债1.018512-111.17390.06%暂停申购
008596平安乐顺39个月定开债A债券型-长债1.025412-111.17340.00%暂停申购
008597平安乐顺39个月定开债C债券型-长债1.023512-111.16450.00%暂停申购
008690平安增利六个月定开债A债券型-混合一级1.292712-111.2927-0.03%暂停申购
008691平安增利六个月定开债C债券型-混合一级1.263112-111.2631-0.03%暂停申购
008692平安增利六个月定开债E债券型-混合一级1.263112-111.2631-0.03%暂停申购
008694平安元盛超短债A债券型-中短债1.142912-111.14290.02%限大额
008695平安元盛超短债C债券型-中短债1.149412-111.14940.02%限大额
008696平安元盛超短债E债券型-中短债1.126112-111.12610.01%限大额
008726平安添裕债券A债券型-混合二级1.118112-111.1181-0.38%限大额
008727平安添裕债券C债券型-混合二级1.093912-111.0939-0.38%限大额
008911平安元丰中短债债券A债券型-中短债1.117012-111.16900.05%限大额
008912平安元丰中短债债券C债券型-中短债1.068912-111.06890.00%限大额
008913平安元丰中短债债券E债券型-中短债1.131712-111.15370.05%限大额
008949平安匠心优选混合A混合型-偏股1.470712-111.7077-0.68%限大额
008950平安匠心优选混合C混合型-偏股1.404112-111.6391-0.69%限大额
009008平安科技创新混合A混合型-偏股2.400612-112.4006-2.84%开放申购
009009平安科技创新混合C混合型-偏股2.294012-112.2940-2.84%开放申购
009012平安创业板ETF联接A指数型-股票1.749612-111.7496-1.35%开放申购
009013平安创业板ETF联接C指数型-股票1.710112-111.7101-1.36%开放申购
009053平安合庆定开债债券型-长债1.021312-111.19530.04%暂停申购
009166平安合享1年定开债债券型-长债1.069512-111.18650.07%暂停申购
009227平安增鑫六个月定开债A债券型-混合一级1.130112-111.19410.04%暂停申购
009228平安增鑫六个月定开债C债券型-混合一级1.141812-111.14250.04%暂停申购
009229平安增鑫六个月定开债E债券型-混合一级1.146112-111.17210.03%暂停申购
009306平安惠铭纯债债券型-长债1.067612-111.21160.04%限大额
009336平安中证500指数增强A指数型-股票1.256312-111.2563-0.59%开放申购
009337平安中证500指数增强C指数型-股票1.221812-111.2218-0.59%开放申购
009403平安惠盈纯债C债券型-长债1.230012-111.25200.00%限大额
009404平安惠享纯债C债券型-混合一级1.140412-111.1514-0.03%开放申购
009405平安惠隆纯债C债券型-长债1.081912-111.18690.05%限大额
009406平安高等级债C债券型-混合一级1.062412-111.13140.05%限大额
009453平安合兴1年定开债债券型-长债1.078612-111.17780.05%暂停申购
009509平安惠润纯债债券型-长债1.054112-111.16310.05%暂停申购
009661平安研究睿选混合A混合型-偏股0.784212-110.7842-2.05%限大额
009662平安研究睿选混合C混合型-偏股0.759312-110.7593-2.05%限大额
009671平安恒泽混合A混合型-偏债1.128112-111.1281-0.30%开放申购
009672平安恒泽混合C混合型-偏债1.098112-111.0981-0.30%开放申购
009721平安中债1-5年政策性金融债A指数型-固收1.056512-111.18590.07%限大额
009722平安中债1-5年政策性金融债C指数型-固收1.086512-111.18690.06%限大额
009878平安低碳经济混合A混合型-偏股1.138712-111.1387-0.51%开放申购
009879平安低碳经济混合C混合型-偏股1.091112-111.0911-0.51%开放申购
010035平安高等级债E债券型-混合一级1.069012-111.14100.05%限大额
010048平安短债I债券型-中短债1.220112-111.22010.02%限大额
010056平安瑞兴1年持有混合A混合型-偏债1.376412-111.3764-0.10%开放申购
010057平安瑞兴1年持有混合C混合型-偏债1.347312-111.3473-0.10%开放申购
010126平安价值成长混合A混合型-偏股1.153212-111.1532-1.57%开放申购
010127平安价值成长混合C混合型-偏股1.106212-111.1062-1.57%开放申购
010239平安瑞尚六个月持有混合A混合型-偏债1.157012-111.15700.00%开放申购
010240平安季季享3个月持有债券A债券型-长债1.135812-111.13580.00%限大额
010241平安季季享3个月持有债券C债券型-长债1.122312-111.12230.00%限大额
010242平安稳健增长混合A混合型-偏债0.861212-110.8612-0.16%开放申购
010243平安稳健增长混合C混合型-偏债0.836112-110.8361-0.18%开放申购
010244平安瑞尚六个月持有混合C混合型-偏债1.128712-111.12870.00%开放申购
010651平安双季增享6个月持有债券A债券型-混合二级0.996412-110.9964-0.17%开放申购
010652平安双季增享6个月持有债券C债券型-混合二级0.979312-110.9793-0.17%开放申购
011175平安恒鑫混合A混合型-偏债0.998012-110.9980-0.10%开放申购
011176平安恒鑫混合C混合型-偏债0.974012-110.9740-0.10%开放申购
011392平安兴鑫回报一年定开混合混合型-偏股0.949912-110.9499-2.26%暂停申购
011759平安鑫盛混合发起式A混合型-偏股1.112912-111.1129-0.51%开放申购
011760平安鑫盛混合发起式C混合型-偏股1.112312-111.1123-0.51%开放申购
011761平安鑫瑞混合A混合型-偏债1.085612-111.0856-0.07%开放申购
011762平安鑫瑞混合C混合型-偏债1.076412-111.0764-0.07%开放申购
011807平安研究精选混合A混合型-偏股1.237412-111.2374-1.01%开放申购
011808平安研究精选混合C混合型-偏股1.193212-111.1932-1.00%开放申购
011828平安睿享成长混合A混合型-偏股0.958912-110.9589-1.58%开放申购
011829平安睿享成长混合C混合型-偏股0.926012-110.9260-1.59%开放申购
012440平安惠信3个月定开债A债券型-混合一级1.031312-111.16270.03%暂停申购
012441平安惠信3个月定开债C债券型-混合一级1.036512-111.13740.03%暂停申购
012475平安优质企业混合A混合型-偏股0.876212-110.8762-1.30%开放申购
012476平安优质企业混合C混合型-偏股0.845812-110.8458-1.30%开放申购
012698平安中证新能车ETF联接A指数型-股票0.846212-110.8462-0.80%开放申购
012699平安中证新能车ETF联接C指数型-股票0.831212-110.8312-0.80%开放申购
012722平安中证光伏产业指数A指数型-股票0.662912-110.6629-0.97%开放申购
012723平安中证光伏产业指数C指数型-股票0.655612-110.6556-0.98%开放申购
012902平安添悦债券A债券型-混合二级1.112312-111.1990-0.08%开放申购
012903平安添悦债券C债券型-混合二级1.113412-111.1869-0.08%开放申购
012917平安优势领航1年持有混合A混合型-偏股0.963412-110.9634-1.54%开放申购
012918平安优势领航1年持有混合C混合型-偏股0.930712-110.9307-1.55%开放申购
012931平安双季盈6个月持有债券A债券型-长债1.142012-111.14200.03%开放申购
012932平安双季盈6个月持有债券C债券型-长债1.130512-111.13050.03%开放申购
012985平安优势回报1年持有混合A混合型-偏股0.953412-110.9534-1.58%开放申购
012986平安优势回报1年持有混合C混合型-偏股0.921112-110.9211-1.58%开放申购
013023平安均衡优选1年持有混合A混合型-偏股0.556812-110.5568-1.14%开放申购
013024平安均衡优选1年持有混合C混合型-偏股0.538312-110.5383-1.14%开放申购
013375平安元鑫120天滚动持有中短债A债券型-中短债1.138712-111.13870.02%开放申购
013376平安元鑫120天滚动持有中短债C债券型-中短债1.129512-111.12950.02%开放申购
013687平安成长龙头1年持有混合A混合型-偏股0.937212-110.9372-1.82%开放申购
013688平安成长龙头1年持有混合C混合型-偏股0.907312-110.9073-1.83%开放申购
013765平安恒泰1年持有混合A混合型-偏债1.026412-111.02640.26%开放申购
013766平安恒泰1年持有混合C混合型-偏债1.007112-111.00710.26%开放申购
013767平安价值回报混合A混合型-偏股0.999712-110.9997-0.23%开放申购
013768平安价值回报混合C混合型-偏股0.970612-110.9706-0.23%开放申购
013864平安元泓30天滚动持有短债A债券型-混合一级1.123212-111.12320.03%开放申购
013865平安元泓30天滚动持有短债C债券型-混合一级1.112812-111.11280.02%开放申购
014051平安安盈灵活配置混合C混合型-灵活2.709012-112.7090-1.12%开放申购
014081平安中债1-3年国开债指数A指数型-固收1.045112-111.10310.10%限大额
014082平安中债1-3年国开债指数C指数型-固收1.039912-111.11990.10%限大额
014460平安品质优选混合A混合型-偏股1.004712-111.0047-2.49%开放申购
014461平安品质优选混合C混合型-偏股0.973412-110.9734-2.49%开放申购
014468平安元和90天滚动持有短债A债券型-混合一级1.105012-111.10500.02%限大额
014469平安元和90天滚动持有短债C债券型-混合一级1.097112-111.09710.02%限大额
014710平安惠韵纯债A债券型-长债1.074812-111.11980.04%暂停申购
014711平安惠韵纯债C债券型-长债1.108912-111.10990.05%暂停申购
014811平安兴奕成长1年持有混合A混合型-偏股1.129312-111.1293-2.50%开放申购
014812平安兴奕成长1年持有混合C混合型-偏股1.094812-111.0948-2.50%开放申购
015078平安灵活配置混合C混合型-灵活1.382612-111.3826-0.63%开放申购
015485平安策略优选1年持有混合A混合型-偏股1.193612-111.1936-2.52%开放申购
015486平安策略优选1年持有混合C混合型-偏股1.166212-111.1662-2.52%开放申购
015510平安价值领航混合A混合型-偏股1.188912-111.1889-0.75%开放申购
015511平安价值领航混合C混合型-偏股1.160212-111.1602-0.75%开放申购
015625平安添润债券A债券型-混合二级1.175312-111.1753-0.14%限大额
015626平安添润债券C债券型-混合二级1.164212-111.1642-0.15%限大额
015645平安中证同业存单AAA指数7天持有指数型-固收1.066012-111.06600.00%限大额
015699平安均衡成长2年持有混合A混合型-偏股0.942212-110.9422-2.22%开放申购
015700平安均衡成长2年持有混合C混合型-偏股0.923412-110.9234-2.21%开放申购
015720平安元悦60天滚动持有短债A债券型-中短债1.097212-111.09720.01%开放申购
015721平安元悦60天滚动持有短债C债券型-中短债1.089612-111.08960.01%开放申购
015830平安惠复纯债A债券型-长债1.047312-111.30630.09%限大额
015831平安惠复纯债C债券型-长债1.064812-111.30090.08%限大额
015894平安中证消费电子主题ETF发起式联接A指数型-股票1.457312-111.4573-1.83%开放申购
015895平安中证消费电子主题ETF发起式联接C指数型-股票1.437612-111.4376-1.83%开放申购
016447平安双盈添益债券A债券型-混合一级1.089712-111.0897-0.03%限大额
016448平安双盈添益债券C债券型-混合一级1.076512-111.0765-0.03%限大额
016662平安元福短债发起式A债券型-中短债1.089612-111.08960.06%限大额
016663平安元福短债发起式C债券型-中短债1.078912-111.07890.06%限大额
017532平安研究优选混合A混合型-偏股1.291412-111.2914-0.88%开放申购
017533平安研究优选混合C混合型-偏股1.261612-111.2616-0.88%开放申购
017549平安策略回报混合A混合型-偏股1.506812-111.5068-1.36%开放申购
017550平安策略回报混合C混合型-偏股1.479112-111.4791-1.36%开放申购
018253平安利率债A债券型-长债1.049612-111.13960.04%限大额
018254平安利率债C债券型-长债1.043912-111.13390.04%限大额
018714平安新鑫优选混合A混合型-偏股1.436712-111.4367-0.68%开放申购
018715平安新鑫优选混合C混合型-偏股1.409412-111.4094-0.68%开放申购
019285平安惠旭纯债A债券型-长债1.079812-111.0998-0.22%限大额
019286平安惠旭纯债C债券型-长债1.045612-111.0506-0.22%限大额
019457平安先进制造主题股票发起A股票型1.818412-111.8184-1.61%开放申购
019458平安先进制造主题股票发起C股票型1.795612-111.7956-1.61%开放申购
019598平安中证港股医药ETF联接A指数型-股票1.202112-111.2021-0.50%开放申购
019599平安中证港股医药ETF联接C指数型-股票1.194512-111.1945-0.49%开放申购
019952平安价值远见混合A混合型-偏股1.368412-111.3684-0.55%开放申购
019953平安价值远见混合C混合型-偏股1.355912-111.3559-0.54%开放申购
020137平安医疗健康混合C混合型-偏股2.463112-112.46310.00%开放申购
020262平安鑫惠90天持有债券A债券型-混合一级1.060512-111.0605-0.01%开放申购
020263平安鑫惠90天持有债券C债券型-混合一级1.056512-111.0565-0.01%开放申购
020301平安惠嘉纯债A债券型-长债1.025212-111.0252-0.09%限大额
020302平安惠嘉纯债C债券型-长债1.023012-111.0230-0.09%限大额
020456平安上证红利低波动指数A指数型-股票1.091612-111.1216-0.16%开放申购
020457平安上证红利低波动指数C指数型-股票1.084312-111.1143-0.15%开放申购
020458平安医药精选股票A股票型1.756212-111.7562-0.01%开放申购
020459平安医药精选股票C股票型1.748612-111.7486-0.02%开放申购
020781平安富时中国国企开放共赢ETF联接A指数型-股票1.045712-111.0457-0.16%开放申购
020782平安富时中国国企开放共赢ETF联接C指数型-股票1.042112-111.0421-0.16%开放申购
020930平安鼎信债券C债券型-混合二级1.040012-111.1080-0.11%限大额
021046平安港股通红利精选混合发起式A混合型-偏股1.292712-111.3527-0.27%开放申购
021047平安港股通红利精选混合发起式C混合型-偏股1.272412-111.3284-0.27%开放申购
021183平安中证A50ETF联接A指数型-股票1.289412-111.2894-0.40%开放申购
021184平安中证A50ETF联接C指数型-股票1.283212-111.2832-0.40%开放申购
021219平安价值精选混合A混合型-偏股0.985712-110.9857-0.49%开放申购
021227平安价值精选混合C混合型-偏股0.982512-110.9825-0.50%开放申购
021409平安元利90天持有债券A债券型-长债1.032912-111.03290.00%开放申购
021410平安元利90天持有债券C债券型-长债1.029912-111.02990.00%开放申购
021507平安CFETS0-3年期政金债指数A指数型-固收1.033212-111.03320.03%开放申购
021508平安CFETS0-3年期政金债指数C指数型-固收1.031112-111.03110.04%开放申购
021574平安元恒90天持有债券A债券型-长债1.037312-111.03730.09%开放申购
021575平安元恒90天持有债券C债券型-长债1.035012-111.03500.08%开放申购
021576平安研究智选混合A混合型-偏股1.358812-111.3588-1.56%开放申购
021577平安研究智选混合C混合型-偏股1.347612-111.3476-1.56%开放申购
021675平安双季鑫6个月持有债券A债券型-长债1.024312-111.02430.03%开放申购
021676平安双季鑫6个月持有债券C债券型-长债1.021412-111.02140.03%开放申购
021970平安5-10年期政策性金融债债券E债券型-长债1.139912-111.13990.15%限大额
022002平安中短债债券I债券型-中短债1.172012-111.17200.03%限大额
022058平安双债添益债券E债券型-混合一级1.411912-111.4119-0.10%限大额
022076平安鑫瑞混合E混合型-偏债1.077412-111.0774-0.07%开放申购
022099平安双盈添益债券E债券型-混合一级1.085312-111.0853-0.03%限大额
022119平安产业趋势混合A混合型-偏股1.469412-111.4694-2.62%开放申购
022120平安产业趋势混合C混合型-偏股1.460612-111.4606-2.61%开放申购
022138平安元泓30天滚动持有短债E债券型-混合一级1.118212-111.11820.02%开放申购
022139平安3-5年期政策性金融债债券E债券型-长债1.100112-111.12310.06%限大额
022244平安惠悦纯债C债券型-长债1.105212-111.12820.06%开放申购
022245平安惠悦纯债E债券型-长债1.113512-111.13650.05%开放申购
022550平安瑞利6个月持有混合A混合型-偏债1.029712-111.0297-0.04%开放申购
022551平安瑞利6个月持有混合C混合型-偏债1.027812-111.0278-0.04%开放申购
022659平安惠泰纯债C债券型-长债1.052212-111.09220.07%限大额
022731平安中证汽车零部件主题ETF联接A指数型-股票1.119912-111.1199-1.19%开放申购
022732平安中证汽车零部件主题ETF联接C指数型-股票1.117312-111.1173-1.19%开放申购
022748平安港股通红利优选混合A混合型-偏股1.112912-111.1329-0.29%开放申购
022749平安港股通红利优选混合C混合型-偏股1.106412-111.1264-0.29%开放申购
022838平安元通90天滚动持有债券A债券型-长债1.005412-111.00540.01%开放申购
022839平安元通90天滚动持有债券C债券型-长债1.004412-111.00440.01%开放申购
022977平安利率债E债券型-长债1.048612-111.13860.04%限大额
023184平安中证A500ETF联接A指数型-股票1.201112-111.2011-0.75%开放申购
023185平安中证A500ETF联接C指数型-股票1.199212-111.1992-0.75%开放申购
023189平安添润债券E债券型-混合二级1.172412-111.1724-0.14%限大额
023194平安鼎信债券E债券型-混合二级1.039912-111.0806-0.10%限大额
023360平安元裕90天持有债券A债券型-混合一级1.014112-111.0141-0.01%开放申购
023361平安元裕90天持有债券C债券型-混合一级1.012712-111.0127-0.02%开放申购
023364平安添悦债券E债券型-混合二级1.108712-111.1087-0.08%开放申购
023384平安中证人工智能主题ETF发起式联接A指数型-股票1.517712-111.5177-2.58%开放申购
023385平安中证人工智能主题ETF发起式联接C指数型-股票1.515512-111.5155-2.58%开放申购
023542平安恒泽混合E混合型-偏债1.125412-111.1254-0.30%开放申购
023543平安恒鑫混合E混合型-偏债0.996512-110.9965-0.11%开放申购
023547平安上证180ETF联接A指数型-股票1.157412-111.1574-0.64%开放申购
023548平安上证180ETF联接C指数型-股票1.154712-111.1547-0.65%开放申购
023578平安添裕债券E债券型-混合二级1.114812-111.1148-0.38%限大额
023606平安鑫瑞混合F混合型-偏债1.083612-111.0836-0.06%开放申购
023628平安鼎信债券F债券型-混合二级1.040312-111.0535-0.10%限大额
023629平安鑫享混合F混合型-灵活1.668912-111.6689-0.12%开放申购
023973平安惠泽纯债C债券型-长债1.084212-111.08420.12%限大额
023974平安惠泽纯债E债券型-长债1.087412-111.08740.13%限大额
024379平安港股通医疗创新精选混合A混合型-偏股1.033112-111.0331-0.08%开放申购
024380平安港股通医疗创新精选混合C混合型-偏股1.030612-111.0306-0.08%开放申购
024471平安价值优享混合A混合型-偏股0.980412-110.9804-0.63%开放申购
024472平安价值优享混合C混合型-偏股0.977512-110.9775-0.62%开放申购
024491平安中证A50ETF联接E指数型-股票1.288512-111.2885-0.40%开放申购
024495平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)AFOF-稳健型1.007912-111.0079-0.08%开放申购
024496平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)CFOF-稳健型1.006812-111.0068-0.07%开放申购
024504平安中证新能车ETF联接E指数型-股票0.846112-110.8461-0.80%开放申购
024534平安港股通科技精选混合A混合型-偏股0.976312-110.9763-0.77%开放申购
024535平安港股通科技精选混合C混合型-偏股0.974612-110.9746-0.78%开放申购
024542平安中证汽车零部件主题ETF联接E指数型-股票1.119812-111.1198-1.20%开放申购
024543平安MSCI中国A股国际ETF联接E指数型-股票1.703412-111.7034-0.78%限大额
024544平安中证港股医药ETF联接E指数型-股票1.201612-111.2016-0.49%开放申购
024545平安富时中国国企开放共赢ETF联接E指数型-股票1.045512-111.0455-0.16%开放申购
024546平安300ETF联接E指数型-股票1.426812-111.4268-0.75%开放申购
024556平安500ETF联接E指数型-股票1.362312-111.3623-0.89%开放申购
024557平安中证消费电子主题ETF发起式联接E指数型-股票1.459012-111.4590-1.83%开放申购
024609平安上证180ETF联接E指数型-股票1.156912-111.1569-0.64%开放申购
024610平安中证人工智能主题ETF发起式联接E指数型-股票1.517112-111.5171-2.58%开放申购
024611平安上证红利低波动指数E指数型-股票1.114812-111.1208-0.15%开放申购
024618平安中证光伏产业指数E指数型-股票0.662612-110.6626-0.99%开放申购
024887平安中证全指自由现金流ETF联接A指数型-股票1.012612-111.0126-0.63%开放申购
024888平安中证全指自由现金流ETF联接C指数型-股票1.011712-111.0117-0.63%开放申购
025176平安如意中短债F债券型-中短债1.102312-111.10230.02%限大额
025347平安中债1-5年政策性金融债F指数型-固收1.058212-111.05820.07%限大额
025490平安中证卫星产业指数A指数型-股票1.069412-111.06941.17%开放申购
025491平安中证卫星产业指数C指数型-股票1.068712-111.06871.17%开放申购
025525平安恒生港股通科技指数发起式A指数型-股票0.919112-110.9191-1.01%开放申购
025526平安恒生港股通科技指数发起式C指数型-股票0.919012-110.9190-1.01%开放申购
025646平安高端装备混合发起式A混合型-偏股1.063912-111.06391.07%开放申购
025647平安高端装备混合发起式C混合型-偏股1.063212-111.06321.07%开放申购
025650平安资源精选混合发起式A混合型-偏股1.102812-111.1028-0.99%开放申购
025651平安资源精选混合发起式C混合型-偏股1.101812-111.1018-0.99%开放申购
025923平安新能源精选混合发起式A混合型-偏股0.898412-110.8984-1.16%开放申购
025924平安新能源精选混合发起式C混合型-偏股0.897912-110.8979-1.16%开放申购
700001平安行业先锋混合混合型-偏股1.836012-112.1160-1.13%开放申购
700002平安深证300指数增强指数型-股票2.652012-112.7320-1.12%开放申购
700003平安策略先锋混合混合型-灵活6.831012-116.9310-2.15%开放申购
700004平安灵活配置混合A混合型-灵活1.414112-111.7634-0.63%开放申购
700005平安添利债券A债券型-混合一级1.180412-111.8111-0.03%限大额
700006平安添利债券C债券型-混合一级1.173112-111.7321-0.02%限大额

基金代码基金名称万份收益7日年化申购状态
000379平安日增利货币A0.268712-111.0150%限大额
000759平安财富宝货币A0.401012-111.4880%限大额
003034平安日鑫A0.476512-111.4970%限大额
003465平安金管家货币A0.420212-111.3540%限大额
007730平安金管家货币C0.366912-111.1510%限大额
012470平安财富宝货币C0.335312-111.2450%限大额
015021平安日鑫C0.409912-111.2540%限大额
022249平安金管家货币D0.431512-111.3950%限大额

基金代码基金名称万份收益7日年化申购状态
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