基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000033 | 易方达信用债债券C | 债券型-长债 | 1.128709-27 | 1.5357 | -0.35% | 开放申购 |
000147 | 易方达高等级信用债债券A | 债券型-长债 | 1.191209-27 | 1.5132 | -0.21% | 开放申购 |
000148 | 易方达高等级信用债债券C | 债券型-长债 | 1.174309-27 | 1.4823 | -0.21% | 开放申购 |
000171 | 易方达裕丰回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.759009-27 | 2.2260 | 0.29% | 开放申购 |
000189 | 易方达丰华债券A | 债券型-混合二级 | 1.273809-27 | 1.4866 | 0.39% | 开放申购 |
000206 | 易方达投资级信用债债券C | 债券型-长债 | 1.168709-27 | 1.5797 | -0.17% | 开放申购 |
000265 | 易方达恒久添利1年定开债A | 债券型-长债 | 1.018009-27 | 1.4770 | -0.20% | 暂停申购 |
000266 | 易方达恒久添利1年定开债C | 债券型-长债 | 1.016009-27 | 1.4320 | -0.20% | 暂停申购 |
000307 | 易方达黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 2.005909-27 | 2.0059 | 0.00% | 开放申购 |
000404 | 易方达新兴成长灵活配置 | 混合型-灵活 | 3.653009-27 | 3.6530 | 3.81% | 开放申购 |
000603 | 易方达创新驱动灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.337009-27 | 1.3370 | 5.86% | 开放申购 |
000833 | 易方达富华纯债C | 债券型-长债 | 1.024609-27 | 1.1247 | -0.17% | 开放申购 |
000950 | 易方达证券保险ETF联接A | 指数型-股票 | 0.987109-27 | 0.9871 | 6.35% | 开放申购 |
001018 | 易方达新经济混合 | 混合型-灵活 | 3.030009-27 | 3.0300 | 4.70% | 开放申购 |
001076 | 易方达改革红利混合 | 混合型-偏股 | 1.504009-27 | 1.5040 | 4.74% | 限大额 |
001136 | 易方达裕如灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.303009-27 | 1.5430 | 0.77% | 开放申购 |
001182 | 易方达安心回馈混合A | 混合型-偏债 | 2.294009-27 | 2.2940 | 0.57% | 限大额 |
001184 | 易方达新常态灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.547009-27 | 0.5470 | 6.21% | 开放申购 |
001216 | 易方达新收益混合A | 混合型-灵活 | 2.723109-27 | 3.0461 | 4.08% | 限大额 |
001217 | 易方达新收益混合C | 混合型-灵活 | 2.637809-27 | 2.9558 | 4.08% | 限大额 |
001249 | 易方达新利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.719009-27 | 1.7810 | 0.17% | 开放申购 |
001285 | 易方达新鑫混合I | 混合型-灵活 | 1.469409-27 | 1.6624 | -0.13% | 开放申购 |
001286 | 易方达新鑫混合E | 混合型-灵活 | 1.440509-27 | 1.6235 | -0.13% | 开放申购 |
001314 | 易方达新益混合I | 混合型-灵活 | 2.255009-27 | 2.3410 | -0.18% | 开放申购 |
001315 | 易方达新益混合E | 混合型-灵活 | 2.974009-27 | 3.0860 | -0.17% | 开放申购 |
001342 | 易方达新享混合A | 混合型-灵活 | 1.550009-27 | 2.2410 | -0.06% | 开放申购 |
001343 | 易方达新享混合C | 混合型-灵活 | 1.277009-27 | 1.6420 | -0.16% | 开放申购 |
001344 | 易方达医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.889109-27 | 0.8891 | 7.11% | 开放申购 |
001373 | 易方达新丝路灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.671009-27 | 1.6710 | 3.85% | 开放申购 |
001382 | 易方达国企改革混合 | 混合型-偏股 | 2.189009-27 | 2.1890 | 6.06% | 开放申购 |
001433 | 易方达瑞景混合 | 混合型-灵活 | 1.706009-27 | 1.7680 | 0.00% | 开放申购 |
001437 | 易方达瑞享混合I | 混合型-灵活 | 2.576709-27 | 2.5767 | 5.86% | 开放申购 |
001438 | 易方达瑞享混合E | 混合型-灵活 | 2.090909-27 | 2.0909 | 5.86% | 开放申购 |
001441 | 易方达瑞信混合I | 混合型-灵活 | 1.564009-27 | 1.6220 | 0.13% | 开放申购 |
001442 | 易方达瑞信混合E | 混合型-灵活 | 1.543009-27 | 1.6010 | 0.19% | 开放申购 |
001443 | 易方达瑞选灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.710009-27 | 1.9610 | 0.88% | 开放申购 |
001444 | 易方达瑞选灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.679009-27 | 1.9260 | 0.90% | 开放申购 |
001475 | 易方达国防军工混合A | 混合型-偏股 | 1.194009-27 | 1.1940 | 4.55% | 开放申购 |
001512 | 易方达中债3-5年期国债指数 | 指数型-固收 | 1.333509-27 | 1.3335 | -0.34% | 开放申购 |
001513 | 易方达信息产业混合A | 混合型-偏股 | 2.262009-27 | 2.2620 | 4.82% | 开放申购 |
001562 | 易方达瑞和灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.750009-27 | 1.8130 | 0.40% | 开放申购 |
001603 | 易方达安盈回报混合A | 混合型-偏债 | 2.069009-27 | 2.2670 | 1.37% | 开放申购 |
001745 | 易方达瑞富灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.418009-27 | 1.5580 | 0.07% | 开放申购 |
001746 | 易方达瑞富灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.405009-27 | 1.5450 | 0.07% | 开放申购 |
001747 | 易方达瑞祺灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.622009-27 | 1.6840 | 0.75% | 开放申购 |
001748 | 易方达瑞祺灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.600009-27 | 1.6620 | 0.76% | 开放申购 |
001806 | 易方达瑞智灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.386009-27 | 1.4360 | -0.29% | 开放申购 |
001807 | 易方达瑞智灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.354009-27 | 1.4040 | -0.29% | 开放申购 |
001817 | 易方达瑞兴灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.461009-27 | 1.5130 | 0.21% | 开放申购 |
001818 | 易方达瑞兴灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.440009-27 | 1.4920 | 0.14% | 开放申购 |
001832 | 易方达瑞恒灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.392909-27 | 2.3929 | 3.16% | 开放申购 |
001835 | 易方达瑞祥灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.507009-27 | 1.5600 | 0.20% | 开放申购 |
001836 | 易方达瑞祥灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.493009-27 | 1.5460 | 0.20% | 开放申购 |
001856 | 易方达环保主题混合A | 混合型-灵活 | 3.393009-27 | 3.3930 | 3.26% | 开放申购 |
001857 | 易方达现代服务业混合 | 混合型-灵活 | 1.759009-27 | 1.7590 | 2.93% | 开放申购 |
001898 | 易方达大健康混合 | 混合型-灵活 | 1.726009-27 | 1.7260 | 3.48% | 开放申购 |
002216 | 易方达量化策略A | 混合型-灵活 | 1.217009-27 | 1.2170 | 4.28% | 开放申购 |
002217 | 易方达量化策略C | 混合型-灵活 | 1.176009-27 | 1.1760 | 4.26% | 开放申购 |
002351 | 易方达裕祥回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.586009-27 | 1.7970 | 0.70% | 开放申购 |
002600 | 易方达裕景添利6个月定开债 | 债券型-混合一级 | 1.191009-27 | 1.4470 | 0.17% | 暂停申购 |
002602 | 易方达丰惠混合 | 混合型-偏债 | 1.290009-27 | 1.3360 | -0.08% | 开放申购 |
002910 | 易方达供给改革混合 | 混合型-灵活 | 2.397709-27 | 2.3977 | 4.61% | 开放申购 |
002963 | 易方达黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.956409-27 | 1.9564 | -0.01% | 开放申购 |
002969 | 易方达丰和债券A | 债券型-混合二级 | 1.356009-27 | 1.4650 | 0.46% | 开放申购 |
003133 | 易方达裕鑫债券A | 债券型-混合二级 | 1.350809-27 | 1.4198 | 1.66% | 开放申购 |
003134 | 易方达裕鑫债券C | 债券型-混合二级 | 1.345509-27 | 1.4045 | 1.67% | 开放申购 |
003214 | 易方达富惠纯债债券A | 债券型-长债 | 1.025109-27 | 1.3051 | -0.19% | 开放申购 |
003293 | 易方达科瑞混合 | 混合型-灵活 | 1.671809-27 | 5.1788 | 3.70% | 开放申购 |
003358 | 易方达中债7-10年国开债A | 指数型-固收 | 1.291109-27 | 1.3582 | -0.86% | 开放申购 |
003839 | 易方达瑞通灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.997409-27 | 1.9974 | 0.00% | 开放申购 |
003840 | 易方达瑞通灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.969309-27 | 1.9693 | 0.00% | 开放申购 |
003882 | 易方达瑞弘混合A | 混合型-灵活 | 1.981109-27 | 1.9811 | 0.04% | 开放申购 |
003883 | 易方达瑞弘混合C | 混合型-灵活 | 1.956109-27 | 1.9561 | 0.04% | 开放申购 |
003961 | 易方达瑞程灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.110209-27 | 2.1102 | 5.93% | 限大额 |
003962 | 易方达瑞程灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.109109-27 | 2.1091 | 5.93% | 限大额 |
004742 | 易方达深证100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.291809-27 | 1.2918 | 6.66% | 开放申购 |
004743 | 易方达上证中盘ETF联接C | 指数型-股票 | 1.849909-27 | 1.8499 | 3.66% | 开放申购 |
004744 | 易方达创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 1.910009-27 | 1.9100 | 9.44% | 开放申购 |
004746 | 易方达上证50增强C | 指数型-股票 | 1.885509-27 | 1.9855 | 3.57% | 开放申购 |
005099 | 易方达富华纯债A | 债券型-长债 | 1.025709-27 | 1.1334 | -0.17% | 开放申购 |
005124 | 易方达恒益定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.034909-27 | 1.2889 | -0.25% | 暂停申购 |
005437 | 易方达易百智能量化策略A | 混合型-灵活 | 0.887609-27 | 0.8876 | 4.34% | 开放申购 |
005438 | 易方达易百智能量化策略C | 混合型-灵活 | 0.870009-27 | 0.8700 | 4.33% | 开放申购 |
005439 | 易方达恒安定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.082009-27 | 1.2660 | -0.38% | 暂停申购 |
005583 | 易方达港股通红利混合 | 混合型-灵活 | 0.647609-27 | 0.6476 | 2.05% | 开放申购 |
005667 | 易方达富财纯债 | 债券型-长债 | 1.019209-27 | 1.2017 | -0.32% | 暂停申购 |
005675 | 易方达恒生国企ETF联接C | 指数型-海外股票 | 0.931109-27 | 0.9311 | 2.57% | 开放申购 |
005740 | 易方达恒信定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.027409-27 | 1.2614 | -0.26% | 暂停申购 |
005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 混合型-偏股 | 1.814909-27 | 1.8149 | 6.17% | 限大额 |
005875 | 易方达中盘成长混合 | 混合型-偏股 | 1.375509-27 | 1.3755 | 4.35% | 开放申购 |
005876 | 易方达鑫转增利混合A | 混合型-偏债 | 1.948009-27 | 1.9480 | 1.56% | 开放申购 |
005877 | 易方达鑫转增利混合C | 混合型-偏债 | 1.878909-27 | 1.8789 | 1.57% | 开放申购 |
005955 | 易方达鑫转添利混合A | 混合型-偏债 | 1.807509-27 | 1.8075 | 0.22% | 开放申购 |
005956 | 易方达鑫转添利混合C | 混合型-偏债 | 1.732209-27 | 1.7322 | 0.21% | 开放申购 |
006013 | 易方达鑫转招利混合A | 混合型-偏债 | 1.406209-27 | 1.4712 | 3.00% | 开放申购 |
006014 | 易方达鑫转招利混合C | 混合型-偏债 | 1.383909-27 | 1.4489 | 3.00% | 开放申购 |
006112 | 易方达恒惠定开债 | 债券型-长债 | 1.067109-27 | 1.2501 | -0.20% | 暂停申购 |
006320 | 易方达安瑞短债C | 债券型-中短债 | 1.005709-27 | 1.1527 | -0.02% | 限大额 |
006533 | 易方达科融混合 | 混合型-偏股 | 2.528609-27 | 2.5286 | 4.93% | 开放申购 |
006662 | 易方达安悦超短债A | 债券型-中短债 | 1.016709-27 | 1.1627 | -0.02% | 限大额 |
006663 | 易方达安悦超短债C | 债券型-中短债 | 1.015809-27 | 1.1543 | -0.02% | 限大额 |
006664 | 易方达安悦超短债F | 债券型-中短债 | 1.016409-27 | 1.1614 | -0.02% | 限大额 |
006704 | 易方达MSCI中国A股联接A | 指数型-股票 | 1.357309-27 | 1.3573 | 4.30% | 开放申购 |
006705 | 易方达MSCI中国A股联接C | 指数型-股票 | 1.346709-27 | 1.3467 | 4.31% | 开放申购 |
006867 | 易方达丰华债券C | 债券型-混合二级 | 1.247509-27 | 1.3505 | 0.39% | 开放申购 |
007028 | 易方达中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.230309-27 | 1.2303 | 5.16% | 开放申购 |
007029 | 易方达中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.223209-27 | 1.2232 | 5.17% | 开放申购 |
007104 | 易方达恒利定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.111209-27 | 1.1952 | -0.22% | 暂停申购 |
007169 | 易方达中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.015609-27 | 1.1758 | -0.09% | 开放申购 |
007170 | 易方达中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.015409-27 | 1.1704 | -0.11% | 开放申购 |
007171 | 易方达中债3-5年国开行债A | 指数型-固收 | 1.017409-27 | 1.2087 | -0.33% | 开放申购 |
007172 | 易方达中债3-5年国开行债C | 指数型-固收 | 1.017109-27 | 1.2090 | -0.32% | 开放申购 |
007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.449209-27 | 1.4492 | 4.15% | 开放申购 |
007346 | 易方达科技创新混合 | 混合型-偏股 | 2.144309-27 | 2.1443 | 3.68% | 开放申购 |
007364 | 易方达中债1-3年政金债A | 指数型-固收 | 1.011209-27 | 1.1498 | -0.05% | 开放申购 |
007365 | 易方达中债1-3年政金债C | 指数型-固收 | 1.011009-27 | 1.1464 | -0.06% | 开放申购 |
007379 | 易方达上证50ETF联接基金A | 指数型-股票 | 1.138509-27 | 1.1385 | 2.77% | 开放申购 |
007380 | 易方达上证50ETF联接基金C | 指数型-股票 | 1.132409-27 | 1.1324 | 2.77% | 开放申购 |
007451 | 易方达恒兴3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.032709-27 | 1.1632 | -0.21% | 暂停申购 |
007525 | 易方达年年恒夏一年定开债A | 债券型-长债 | 1.020409-27 | 1.2076 | -0.11% | 暂停申购 |
007526 | 易方达年年恒夏一年定开债C | 债券型-长债 | 1.019509-27 | 1.1918 | -0.11% | 暂停申购 |
007548 | 易方达ESG责任投资股票 | 股票型 | 1.501109-27 | 1.5011 | 4.34% | 开放申购 |
007788 | 易方达中证国企带路发起式联接A | 指数型-股票 | 1.361709-27 | 1.3617 | 3.25% | 开放申购 |
007789 | 易方达中证国企带路发起式联接C | 指数型-股票 | 1.353709-27 | 1.3537 | 3.24% | 开放申购 |
007856 | 易方达中证800ETF联接A | 指数型-股票 | 1.194709-27 | 1.1947 | 4.61% | 开放申购 |
007857 | 易方达中证800ETF联接C | 指数型-股票 | 1.188709-27 | 1.1887 | 4.62% | 开放申购 |
007882 | 易方达证券保险ETF联接C | 指数型-股票 | 0.981909-27 | 0.9819 | 6.35% | 开放申购 |
007883 | 易方达医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.884409-27 | 0.8844 | 7.11% | 开放申购 |
007884 | 易方达恒盛3个月定开混合 | 混合型-偏债 | 1.115809-27 | 1.3038 | 0.26% | 暂停申购 |
007997 | 易方达年年恒秋一年定开债A | 债券型-长债 | 1.033109-27 | 1.2026 | -0.10% | 暂停申购 |
007998 | 易方达年年恒秋一年定开债C | 债券型-长债 | 1.032309-27 | 1.1876 | -0.10% | 暂停申购 |
008283 | 易方达金融行业股票发起式A | 股票型 | 1.236609-27 | 1.2366 | 2.28% | 开放申购 |
008286 | 易方达研究精选股票 | 股票型 | 0.813009-27 | 0.8130 | 4.69% | 开放申购 |
008556 | 易方达裕富债券A | 债券型-混合二级 | 1.050409-27 | 1.1344 | -0.04% | 开放申购 |
008557 | 易方达裕富债券C | 债券型-混合二级 | 1.041609-27 | 1.1156 | -0.04% | 开放申购 |
009049 | 易方达高端制造混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.650309-27 | 1.6503 | 3.22% | 开放申购 |
009050 | 易方达恒裕一年定开债 | 债券型-长债 | 1.064209-27 | 1.2032 | -0.36% | 暂停申购 |
009051 | 易方达中证红利ETF联接A | 指数型-股票 | 1.259109-27 | 1.4021 | 1.37% | 开放申购 |
009052 | 易方达中证红利ETF联接C | 指数型-股票 | 1.253409-27 | 1.3964 | 1.37% | 开放申购 |
009215 | 易方达瑞川混合A | 混合型-灵活 | 1.271309-27 | 1.3163 | 0.52% | 开放申购 |
009216 | 易方达瑞川混合C | 混合型-灵活 | 1.260509-27 | 1.3055 | 0.53% | 开放申购 |
009249 | 易方达磐泰一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.175109-27 | 1.1751 | 0.10% | 开放申购 |
009250 | 易方达磐泰一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.146409-27 | 1.1464 | 0.10% | 开放申购 |
009265 | 易方达消费精选股票 | 股票型 | 0.833309-27 | 0.8333 | 4.82% | 开放申购 |
009292 | 易方达年年恒春定开债A | 债券型-长债 | 1.022509-27 | 1.1390 | -0.14% | 暂停申购 |
009293 | 易方达年年恒春定开债C | 债券型-长债 | 1.021609-27 | 1.1255 | -0.14% | 暂停申购 |
009341 | 易方达均衡成长股票 | 股票型 | 0.873809-27 | 0.8738 | 4.85% | 开放申购 |
009342 | 易方达优质企业三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.892909-27 | 0.8929 | 5.57% | 暂停申购 |
009689 | 易方达瑞锦混合A | 混合型-灵活 | 1.234309-27 | 1.2743 | -0.05% | 开放申购 |
009690 | 易方达瑞锦混合C | 混合型-灵活 | 1.224009-27 | 1.2640 | -0.05% | 开放申购 |
009803 | 易方达中债7-10年国开债C | 指数型-固收 | 1.285009-27 | 1.3521 | -0.86% | 开放申购 |
009808 | 易方达创新成长混合 | 混合型-偏股 | 0.667509-27 | 0.6675 | 5.52% | 开放申购 |
009810 | 易方达悦通一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.120709-27 | 1.1207 | -0.09% | 开放申购 |
009811 | 易方达悦通一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.103909-27 | 1.1039 | -0.08% | 开放申购 |
009812 | 易方达悦兴一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.013509-27 | 1.0135 | 0.57% | 开放申购 |
009813 | 易方达悦兴一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.998109-27 | 0.9981 | 0.56% | 开放申购 |
009860 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)C | 指数型-股票 | 1.323309-27 | 1.3233 | -0.88% | 开放申购 |
009900 | 易方达磐固六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.036909-27 | 1.0569 | 0.20% | 开放申购 |
009901 | 易方达磐固六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.011809-27 | 1.0318 | 0.20% | 开放申购 |
010013 | 易方达信息行业精选股票A | 股票型 | 0.779909-27 | 0.7799 | 3.92% | 开放申购 |
010115 | 易方达远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.859309-27 | 0.8593 | 5.71% | 开放申购 |
010196 | 易方达核心优势股票A | 股票型 | 0.710809-27 | 0.7108 | 5.87% | 开放申购 |
010197 | 易方达核心优势股票C | 股票型 | 0.700509-27 | 0.7005 | 5.88% | 开放申购 |
010198 | 易方达竞争优势企业混合A | 混合型-偏股 | 0.487309-27 | 0.4873 | 4.68% | 开放申购 |
010340 | 易方达高质量严选三年持有 | 混合型-偏股 | 0.763909-27 | 0.7639 | 3.38% | 开放申购 |
010387 | 易方达医药生物股票A | 股票型 | 0.658209-27 | 0.6582 | 4.84% | 开放申购 |
010388 | 易方达医药生物股票C | 股票型 | 0.648109-27 | 0.6481 | 4.84% | 开放申购 |
010389 | 易方达科益混合A | 混合型-偏股 | 0.890709-27 | 0.8907 | 3.46% | 开放申购 |
010390 | 易方达科益混合C | 混合型-偏股 | 0.863009-27 | 0.8630 | 3.46% | 开放申购 |
010391 | 易方达战略新兴产业股票A | 股票型 | 0.724109-27 | 0.7241 | 4.68% | 开放申购 |
010392 | 易方达战略新兴产业股票C | 股票型 | 0.713509-27 | 0.7135 | 4.70% | 开放申购 |
010471 | 易方达年年恒实纯债一年定开A | 债券型-长债 | 1.033209-27 | 1.1511 | -0.14% | 暂停申购 |
010472 | 易方达年年恒实纯债一年定开C | 债券型-长债 | 1.032309-27 | 1.1396 | -0.15% | 暂停申购 |
010572 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.469409-27 | 0.4694 | 7.51% | 开放申购 |
010736 | 易方达沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 0.773409-27 | 0.7734 | 4.70% | 开放申购 |
010737 | 易方达沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 0.764009-27 | 0.7640 | 4.69% | 开放申购 |
010839 | 易方达瑞安灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.016709-27 | 1.0167 | 2.88% | 开放申购 |
010840 | 易方达瑞安灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.009209-27 | 1.0092 | 2.87% | 开放申购 |
010849 | 易方达竞争优势企业混合C | 混合型-偏股 | 0.480209-27 | 0.4802 | 4.69% | 开放申购 |
011086 | 易方达瑞康混合A | 混合型-灵活 | 1.044609-27 | 1.0446 | 1.51% | 开放申购 |
011087 | 易方达瑞康混合C | 混合型-灵活 | 1.037609-27 | 1.0376 | 1.52% | 开放申购 |
011300 | 易方达智造优势混合A | 混合型-偏股 | 0.920709-27 | 0.9207 | 3.30% | 开放申购 |
011301 | 易方达智造优势混合C | 混合型-偏股 | 0.907309-27 | 0.9073 | 3.29% | 开放申购 |
011347 | 易方达宁易一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.063309-27 | 1.0633 | 0.03% | 开放申购 |
011348 | 易方达宁易一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.048609-27 | 1.0486 | 0.03% | 开放申购 |
011412 | 易方达远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.847109-27 | 0.8471 | 5.70% | 开放申购 |
011508 | 易方达悦弘一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.044809-27 | 1.0448 | 0.00% | 开放申购 |
011509 | 易方达悦弘一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.029809-27 | 1.0298 | 0.00% | 开放申购 |
011608 | 易方达上证科创50联接A | 指数型-股票 | 0.589609-27 | 0.5896 | 6.37% | 开放申购 |
011609 | 易方达上证科创50联接C | 指数型-股票 | 0.587509-27 | 0.5875 | 6.37% | 开放申购 |
011649 | 易方达逆向投资混合A | 混合型-偏股 | 0.913009-27 | 0.9130 | 3.59% | 开放申购 |
011650 | 易方达逆向投资混合C | 混合型-偏股 | 0.900509-27 | 0.9005 | 3.59% | 开放申购 |
011687 | 易方达龙头优选两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.843809-27 | 0.8438 | 3.36% | 开放申购 |
011688 | 易方达龙头优选两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.834309-27 | 0.8343 | 3.36% | 开放申购 |
011777 | 易方达稳健增长混合A | 混合型-平衡 | 0.873009-27 | 0.8730 | 2.56% | 开放申购 |
011778 | 易方达稳健增长混合C | 混合型-平衡 | 0.864109-27 | 0.8641 | 2.56% | 开放申购 |
011822 | 易方达产业升级混合A | 混合型-偏股 | 0.811209-27 | 0.8112 | 3.42% | 开放申购 |
011823 | 易方达产业升级混合C | 混合型-偏股 | 0.800909-27 | 0.8009 | 3.41% | 开放申购 |
011847 | 易方达商业模式优选混合A | 混合型-偏股 | 0.887309-27 | 0.8873 | 6.10% | 开放申购 |
011848 | 易方达商业模式优选混合C | 混合型-偏股 | 0.876109-27 | 0.8761 | 6.09% | 开放申购 |
011891 | 易方达先锋成长混合A | 混合型-偏股 | 0.900309-27 | 0.9003 | 5.62% | 开放申购 |
011892 | 易方达先锋成长混合C | 混合型-偏股 | 0.889409-27 | 0.8894 | 5.62% | 开放申购 |
011893 | 易方达长期价值混合A | 混合型-偏股 | 0.885609-27 | 0.8856 | 6.09% | 开放申购 |
011894 | 易方达长期价值混合C | 混合型-偏股 | 0.874809-27 | 0.8748 | 6.09% | 开放申购 |
011961 | 易方达稳鑫30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.110409-27 | 1.1104 | -0.04% | 开放申购 |
012008 | 易方达稳健回报混合A | 混合型-平衡 | 0.855009-27 | 0.8550 | 2.67% | 开放申购 |
012009 | 易方达稳健回报混合C | 混合型-平衡 | 0.846509-27 | 0.8465 | 2.67% | 开放申购 |
012075 | 易方达稳健添利混合A | 混合型-平衡 | 0.963009-27 | 0.9630 | 2.73% | 开放申购 |
012076 | 易方达稳健添利混合C | 混合型-平衡 | 0.955109-27 | 0.9551 | 2.72% | 开放申购 |
012077 | 易方达悦夏一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.047309-27 | 1.0473 | -0.01% | 开放申购 |
012078 | 易方达悦夏一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.033509-27 | 1.0335 | -0.01% | 开放申购 |
012080 | 易方达中证500指数量化增强A | 指数型-股票 | 0.827109-27 | 0.8271 | 4.66% | 开放申购 |
012081 | 易方达中证500指数量化增强C | 指数型-股票 | 0.819009-27 | 0.8190 | 4.66% | 开放申购 |
012175 | 易方达稳健增利混合A | 混合型-平衡 | 0.869609-27 | 0.8696 | 2.64% | 开放申购 |
012176 | 易方达稳健增利混合C | 混合型-平衡 | 0.861309-27 | 0.8613 | 2.65% | 开放申购 |
012301 | 易方达核心智造混合 | 混合型-偏股 | 0.847809-27 | 0.8478 | 3.21% | 开放申购 |
012346 | 易方达港股通成长混合A | 混合型-偏股 | 0.659109-27 | 0.6591 | 4.99% | 开放申购 |
012347 | 易方达港股通成长混合C | 混合型-偏股 | 0.651209-27 | 0.6512 | 4.98% | 开放申购 |
012590 | 易方达中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 1.104809-27 | 1.1048 | 8.33% | 开放申购 |
012700 | 易方达中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 1.101509-27 | 1.1015 | 8.33% | 开放申购 |
012717 | 易方达中证科技50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.687209-27 | 0.6872 | 6.86% | 开放申购 |
012718 | 易方达中证科技50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.681909-27 | 0.6819 | 6.86% | 开放申购 |
012733 | 易方达中证人工智能主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.874909-27 | 0.8749 | 6.49% | 开放申购 |
012734 | 易方达中证人工智能主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.872809-27 | 0.8728 | 6.49% | 开放申购 |
012756 | 易方达中证龙头企业指数A | 指数型-股票 | 0.921409-27 | 0.9214 | 5.04% | 开放申购 |
012757 | 易方达中证龙头企业指数C | 指数型-股票 | 0.911909-27 | 0.9119 | 5.05% | 开放申购 |
012842 | 易方达中证军工(LOF)C | 指数型-股票 | 1.078609-27 | 1.0786 | 4.61% | 开放申购 |
012872 | 易方达中小企业100(LOF)C | 指数型-股票 | 1.055209-27 | 1.0552 | 5.63% | 开放申购 |
012873 | 易方达中证国企改革(LOF)C | 指数型-股票 | 1.312709-27 | 1.3127 | 3.82% | 开放申购 |
012874 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.172209-27 | 1.1722 | 8.60% | 开放申购 |
012875 | 易方达上证50指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.025309-27 | 1.0253 | 2.75% | 开放申购 |
013304 | 易方达中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.572709-27 | 0.5727 | 7.43% | 开放申购 |
013305 | 易方达中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.567509-27 | 0.5675 | 7.44% | 开放申购 |
013308 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 1.114709-27 | 1.1147 | 5.09% | 开放申购 |
013309 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 1.104809-27 | 1.1048 | 5.09% | 开放申购 |
013502 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.759409-27 | 0.7594 | 5.82% | 开放申购 |
013503 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.753109-27 | 0.7531 | 5.83% | 开放申购 |
013517 | 易方达悦浦一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.073809-27 | 1.0738 | 0.46% | 开放申购 |
013518 | 易方达悦浦一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.061209-27 | 1.0612 | 0.45% | 开放申购 |
013603 | 易方达均衡优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.988809-27 | 0.9888 | 3.54% | 开放申购 |
013604 | 易方达均衡优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.977309-27 | 0.9773 | 3.54% | 开放申购 |
013774 | 易方达趋势优选混合A | 混合型-偏股 | 0.664109-27 | 0.6641 | 5.08% | 开放申购 |
013775 | 易方达趋势优选混合C | 混合型-偏股 | 0.656809-27 | 0.6568 | 5.07% | 开放申购 |
013808 | 易方达稳悦120天滚动持有短债债券A | 债券型-中短债 | 1.100809-27 | 1.1008 | -0.07% | 开放申购 |
013809 | 易方达稳悦120天滚动持有短债债券C | 债券型-中短债 | 1.094509-27 | 1.0945 | -0.07% | 开放申购 |
014139 | 易方达高质量增长量化精选股票A | 股票型 | 0.755609-27 | 0.7556 | 7.44% | 开放申购 |
014140 | 易方达高质量增长量化精选股票C | 股票型 | 0.753009-27 | 0.7530 | 7.45% | 开放申购 |
014160 | 易方达悦融一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.019109-27 | 1.0191 | 0.05% | 开放申购 |
014161 | 易方达悦融一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.002109-27 | 1.0021 | 0.05% | 开放申购 |
014275 | 易方达北交所精选两年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.766909-27 | 0.7669 | 6.74% | 暂停申购 |
014276 | 易方达北交所精选两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.756109-27 | 0.7561 | 6.73% | 暂停申购 |
014532 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 指数型-股票 | 0.837809-27 | 0.8378 | 3.70% | 开放申购 |
014533 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 指数型-股票 | 0.830809-27 | 0.8308 | 3.69% | 开放申购 |
014562 | 易方达品质动能三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.778709-27 | 0.7787 | 4.03% | 开放申购 |
014563 | 易方达品质动能三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.771809-27 | 0.7718 | 4.03% | 开放申购 |
014727 | 易方达成长动力混合A | 混合型-偏股 | 0.964209-27 | 0.9642 | 4.66% | 开放申购 |
014728 | 易方达成长动力混合C | 混合型-偏股 | 0.951609-27 | 0.9516 | 4.65% | 开放申购 |
015125 | 易方达悦鑫一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.013609-27 | 1.0136 | -0.08% | 开放申购 |
015126 | 易方达悦鑫一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.003909-27 | 1.0039 | -0.08% | 开放申购 |
015822 | 易方达中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.053409-27 | 1.0534 | -0.02% | 限大额 |
015945 | 易方达国防军工混合C | 混合型-偏股 | 1.181009-27 | 1.1810 | 4.61% | 开放申购 |
016357 | 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.878709-27 | 0.8787 | 4.62% | 开放申购 |
016358 | 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.874709-27 | 0.8747 | 4.62% | 开放申购 |
016479 | 易方达裕丰回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.743009-27 | 1.7430 | 0.29% | 开放申购 |
016498 | 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A | 指数型-股票 | 0.852309-27 | 0.8523 | 3.60% | 开放申购 |
016499 | 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C | 指数型-股票 | 0.845409-27 | 0.8454 | 3.59% | 开放申购 |
016594 | 易方达安心回馈混合C | 混合型-偏债 | 2.275009-27 | 2.2750 | 0.57% | 限大额 |
016630 | 易方达中证1000ETF联接A | 指数型-股票 | 0.754509-27 | 0.7545 | 5.11% | 开放申购 |
016631 | 易方达中证1000ETF联接C | 指数型-股票 | 0.750809-27 | 0.7508 | 5.12% | 开放申购 |
016699 | 易方达丰和债券C | 债券型-混合二级 | 1.345209-27 | 1.3452 | 0.46% | 开放申购 |
016899 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A | 指数型-股票 | 0.879009-27 | 0.8790 | 4.91% | 开放申购 |
016900 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C | 指数型-股票 | 0.875009-27 | 0.8750 | 4.92% | 开放申购 |
017094 | 易方达中证1000量化增强A | 指数型-股票 | 0.848709-27 | 0.8487 | 4.99% | 开放申购 |
017095 | 易方达中证1000量化增强C | 指数型-股票 | 0.843809-27 | 0.8438 | 4.98% | 开放申购 |
017156 | 易方达岁丰添利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.643709-27 | 1.6437 | -0.09% | 开放申购 |
017414 | 易方达安盈回报混合C | 混合型-偏债 | 2.057009-27 | 2.0570 | 1.43% | 开放申购 |
017417 | 易方达裕如灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.295009-27 | 1.2950 | 0.86% | 开放申购 |
017420 | 易方达裕祥回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.578009-27 | 1.6240 | 0.77% | 开放申购 |
017515 | 易方达北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.738009-27 | 0.7380 | 10.56% | 限大额 |
017516 | 易方达北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.734209-27 | 0.7342 | 10.56% | 限大额 |
017621 | 易方达富惠纯债债券C | 债券型-长债 | 1.023009-27 | 1.0900 | -0.20% | 开放申购 |
017646 | 易方达中证光伏产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.577309-27 | 0.5773 | 7.46% | 开放申购 |
017647 | 易方达中证光伏产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.574809-27 | 0.5748 | 7.48% | 开放申购 |
017853 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.859209-27 | 0.8592 | 7.43% | 开放申购 |
017854 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.855209-27 | 0.8552 | 7.42% | 开放申购 |
017937 | 易方达中证医疗ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.699309-27 | 0.6993 | 8.30% | 开放申购 |
017938 | 易方达中证医疗ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.696009-27 | 0.6960 | 8.29% | 开放申购 |
017973 | 易方达港股通优质增长混合A | 混合型-偏股 | 0.957709-27 | 0.9577 | 5.00% | 开放申购 |
017974 | 易方达港股通优质增长混合C | 混合型-偏股 | 0.950609-27 | 0.9506 | 4.99% | 开放申购 |
017987 | 易方达国企主题混合A | 混合型-偏股 | 0.931409-27 | 0.9314 | 3.39% | 开放申购 |
017988 | 易方达国企主题混合C | 混合型-偏股 | 0.925009-27 | 0.9250 | 3.40% | 开放申购 |
017989 | 易方达安益90天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.043709-27 | 1.0437 | -0.02% | 限大额 |
017990 | 易方达安益90天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.041409-27 | 1.0414 | -0.03% | 限大额 |
018103 | 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.056809-27 | 1.0568 | 3.92% | 开放申购 |
018104 | 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.051909-27 | 1.0519 | 3.92% | 开放申购 |
018315 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.846009-27 | 0.8460 | 5.95% | 开放申购 |
018316 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.843009-27 | 0.8430 | 5.96% | 开放申购 |
018411 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.807709-27 | 0.8077 | 7.08% | 开放申购 |
018412 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.804509-27 | 0.8045 | 7.07% | 开放申购 |
018557 | 易方达港股通医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.862709-27 | 0.8627 | 5.70% | 开放申购 |
018558 | 易方达港股通医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.859409-27 | 0.8594 | 5.71% | 开放申购 |
018646 | 易方达中证家电龙头指数发起式A | 指数型-股票 | 1.112709-27 | 1.1127 | 2.55% | 开放申购 |
018647 | 易方达中证家电龙头指数发起式C | 指数型-股票 | 1.109309-27 | 1.1093 | 2.55% | 开放申购 |
018743 | 易方达优选投资级信用指数发起式C | 指数型-固收 | 1.029509-27 | 1.0395 | -0.29% | 暂停申购 |
018798 | 易方达安裕60天持有债券A | 债券型-长债 | 1.046609-27 | 1.0466 | -0.06% | 限大额 |
018799 | 易方达安裕60天持有债券C | 债券型-长债 | 1.044709-27 | 1.0447 | -0.06% | 限大额 |
018896 | 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.051009-27 | 1.0510 | 6.24% | 开放申购 |
018897 | 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.048109-27 | 1.0481 | 6.24% | 开放申购 |
019003 | 易方达科技智选混合A | 混合型-偏股 | 0.963409-27 | 0.9634 | 4.20% | 开放申购 |
019004 | 易方达科技智选混合C | 混合型-偏股 | 0.958409-27 | 0.9584 | 4.20% | 开放申购 |
019018 | 易方达信息产业混合C | 混合型-偏股 | 2.251009-27 | 2.2510 | 4.84% | 开放申购 |
019020 | 易方达医疗保健行业混合C | 混合型-偏股 | 3.083009-27 | 3.0830 | 5.51% | 开放申购 |
019024 | 易方达信息行业精选股票C | 股票型 | 0.776709-27 | 0.7767 | 3.93% | 开放申购 |
019026 | 易方达金融行业股票发起式C | 股票型 | 1.230009-27 | 1.2300 | 2.29% | 开放申购 |
019032 | 易方达环保主题混合C | 混合型-灵活 | 3.379009-27 | 3.3790 | 3.24% | 开放申购 |
019034 | 易方达高端制造混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.643509-27 | 1.6435 | 3.22% | 开放申购 |
019058 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.089509-27 | 1.0895 | 1.75% | 开放申购 |
019059 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.086209-27 | 1.0862 | 1.74% | 开放申购 |
019061 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.784409-27 | 0.7844 | 8.34% | 开放申购 |
019062 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.782109-27 | 0.7821 | 8.34% | 开放申购 |
019141 | 易方达中证电信主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.078809-27 | 1.0788 | 3.73% | 开放申购 |
019142 | 易方达中证电信主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.075409-27 | 1.0754 | 3.72% | 开放申购 |
019167 | 易方达中证物联网主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.993409-27 | 0.9934 | 5.46% | 开放申购 |
019168 | 易方达中证物联网主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.990109-27 | 0.9901 | 5.46% | 开放申购 |
019264 | 易方达安瑞短债债券D | 债券型-中短债 | 1.022509-27 | 1.0415 | -0.02% | 限大额 |
019313 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.077309-27 | 1.0773 | 4.51% | 开放申购 |
019314 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.074109-27 | 1.0741 | 4.51% | 开放申购 |
019315 | 易方达中证新能源ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.839209-27 | 0.8392 | 7.60% | 开放申购 |
019316 | 易方达中证新能源ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.836609-27 | 0.8366 | 7.60% | 开放申购 |
019320 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.049509-27 | 1.0495 | 3.93% | 开放申购 |
019321 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.046509-27 | 1.0465 | 3.93% | 开放申购 |
019324 | 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.840509-27 | 0.8405 | 6.91% | 开放申购 |
019325 | 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.838009-27 | 0.8380 | 6.90% | 开放申购 |
019354 | 易方达平衡视野混合A1 | 混合型-偏股 | 1.022209-27 | 1.0222 | 3.08% | 开放申购 |
019408 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.265009-27 | 1.2650 | 2.34% | 开放申购 |
019409 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.262609-27 | 1.2626 | 2.33% | 开放申购 |
019493 | 易方达中证国新央企科技引领ETF联接A | 指数型-股票 | 0.966209-27 | 0.9662 | 4.64% | 开放申购 |
019494 | 易方达中证国新央企科技引领ETF联接C | 指数型-股票 | 0.964609-27 | 0.9646 | 4.63% | 开放申购 |
019579 | 易方达安汇120天持有债券A | 债券型-长债 | 1.035109-27 | 1.0351 | -0.03% | 限大额 |
019580 | 易方达安汇120天持有债券C | 债券型-长债 | 1.033809-27 | 1.0338 | -0.02% | 限大额 |
019662 | 易方达兴利180天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.030009-27 | 1.0300 | -0.29% | 开放申购 |
019663 | 易方达兴利180天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.028409-27 | 1.0284 | -0.29% | 开放申购 |
019666 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.801609-27 | 0.8016 | 5.91% | 开放申购 |
019667 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.799509-27 | 0.7995 | 5.91% | 开放申购 |
019702 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.970009-27 | 0.9700 | 6.83% | 开放申购 |
019703 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.967909-27 | 0.9679 | 6.83% | 开放申购 |
020040 | 易方达安嘉30天持有债券A | 债券型-长债 | 1.017009-27 | 1.0170 | -0.02% | 限大额 |
020041 | 易方达安嘉30天持有债券C | 债券型-长债 | 1.015409-27 | 1.0154 | -0.02% | 限大额 |
020082 | 易方达信用债债券D | 债券型-长债 | 1.132409-27 | 1.1704 | -0.35% | 开放申购 |
020083 | 易方达投资级信用债债券D | 债券型-长债 | 1.171309-27 | 1.2053 | -0.16% | 开放申购 |
020084 | 易方达纯债债券D | 债券型-长债 | 1.116009-27 | 1.1380 | -0.37% | 暂停申购 |
020100 | 易方达中证100ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.135809-27 | 1.1358 | 4.52% | 开放申购 |
020101 | 易方达中证100ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.133409-27 | 1.1334 | 4.52% | 开放申购 |
020102 | 易方达中证沪港深300ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.161109-27 | 1.1611 | 2.48% | 开放申购 |
020103 | 易方达中证沪港深300ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.158709-27 | 1.1587 | 2.48% | 开放申购 |
020104 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.103709-27 | 1.1037 | 3.52% | 开放申购 |
020105 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.101409-27 | 1.1014 | 3.52% | 开放申购 |
020113 | 易方达中证沪港深500ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.173309-27 | 1.1733 | 3.44% | 开放申购 |
020114 | 易方达中证沪港深500ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.170709-27 | 1.1707 | 3.44% | 开放申购 |
020149 | 易方达安泽180天持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.020809-27 | 1.0208 | -0.06% | 开放申购 |
020150 | 易方达安泽180天持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.019509-27 | 1.0195 | -0.05% | 开放申购 |
020293 | 易方达上证科创板100ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.090509-27 | 1.0905 | 6.51% | 开放申购 |
020294 | 易方达上证科创板100ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.090109-27 | 1.0901 | 6.52% | 开放申购 |
020403 | 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.039409-27 | 1.0394 | 7.33% | 开放申购 |
020404 | 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.037209-27 | 1.0372 | 7.33% | 开放申购 |
020517 | 易方达深证50ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.171609-27 | 1.1716 | 6.54% | 开放申购 |
020518 | 易方达深证50ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.169109-27 | 1.1691 | 6.53% | 开放申购 |
020602 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.046809-27 | 1.0618 | 0.20% | 开放申购 |
020603 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.045109-27 | 1.0601 | 0.20% | 开放申购 |
020670 | 易方达上证科创板芯片指数发起式A | 指数型-股票 | 1.069709-27 | 1.0697 | 6.55% | 开放申购 |
020671 | 易方达上证科创板芯片指数发起式C | 指数型-股票 | 1.067609-27 | 1.0676 | 6.55% | 开放申购 |
020732 | 易方达创业板中盘200ETF联接A | 指数型-股票 | 1.100209-27 | 1.1002 | 7.19% | 开放申购 |
020733 | 易方达创业板中盘200ETF联接C | 指数型-股票 | 1.099309-27 | 1.0993 | 7.19% | 开放申购 |
020801 | 易方达红利混合A | 混合型-偏股 | 1.078409-27 | 1.0784 | 2.31% | 开放申购 |
020802 | 易方达红利混合C | 混合型-偏股 | 1.077409-27 | 1.0774 | 2.32% | 开放申购 |
020891 | 易方达安丰六个月持有债券A | 债券型-中短债 | 1.011109-27 | 1.0111 | -0.06% | 开放申购 |
020892 | 易方达安丰六个月持有债券C | 债券型-中短债 | 1.010209-27 | 1.0102 | -0.06% | 开放申购 |
021140 | 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.964609-27 | 0.9646 | 4.97% | 开放申购 |
021141 | 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.963409-27 | 0.9634 | 4.96% | 开放申购 |
021144 | 易方达高等级信用债债券D | 债券型-长债 | 1.191109-27 | 1.1911 | -0.22% | 暂停申购 |
021179 | 易方达产业机遇混合A | 混合型-偏股 | 1.015109-27 | 1.0151 | 0.96% | 开放申购 |
021180 | 易方达产业机遇混合C | 混合型-偏股 | 1.014609-27 | 1.0146 | 0.96% | 开放申购 |
021206 | 易方达中证A50ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.060909-27 | 1.0609 | 4.56% | 开放申购 |
021207 | 易方达中证A50ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.060009-27 | 1.0600 | 4.57% | 开放申购 |
021325 | 易方达中债1-5年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.001809-27 | 1.0085 | -0.26% | 暂停申购 |
021326 | 易方达中债1-5年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.001709-27 | 1.0080 | -0.26% | 暂停申购 |
021457 | 易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.048609-27 | 1.0486 | 1.32% | 开放申购 |
021458 | 易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.047809-27 | 1.0478 | 1.32% | 开放申购 |
021606 | 易方达中债新综指发起式(LOF)D | 指数型-固收 | 1.706709-27 | 1.7067 | -0.54% | 暂停申购 |
110001 | 易方达平稳增长混合 | 混合型-平衡 | 4.207009-27 | 5.5520 | 2.39% | 开放申购 |
110002 | 易方达策略成长混合 | 混合型-偏股 | 2.990009-27 | 4.9330 | 4.51% | 开放申购 |
110003 | 易方达上证50增强A | 指数型-股票 | 1.920909-27 | 3.8709 | 3.57% | 开放申购 |
110005 | 易方达积极成长混合 | 混合型-偏股 | 0.437609-27 | 5.2511 | 6.99% | 开放申购 |
110007 | 易方达稳健收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.347409-27 | 2.4390 | 0.72% | 开放申购 |
110008 | 易方达稳健收益债券B | 债券型-混合二级 | 1.360909-27 | 2.5055 | 0.72% | 开放申购 |
110009 | 易方达价值精选混合 | 混合型-偏股 | 1.095609-27 | 3.8046 | 5.75% | 开放申购 |
110010 | 易方达价值成长混合 | 混合型-灵活 | 1.218009-27 | 1.9520 | 4.95% | 开放申购 |
110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | QDII-混合偏股 | 5.113909-27 | 6.9039 | 6.52% | 限大额 |
110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.129009-27 | 7.0660 | 3.65% | 开放申购 |
110013 | 易方达科翔混合 | 混合型-偏股 | 3.715009-27 | 10.2570 | 4.71% | 开放申购 |
110015 | 易方达行业领先混合 | 混合型-偏股 | 2.677009-27 | 3.5230 | 4.90% | 开放申购 |
110017 | 易方达增强回报债券A | 债券型-混合一级 | 1.390009-27 | 2.5770 | 0.29% | 开放申购 |
110018 | 易方达增强回报债券B | 债券型-混合一级 | 1.371009-27 | 2.4760 | 0.29% | 开放申购 |
110019 | 易方达深证100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.304209-27 | 1.3042 | 6.66% | 开放申购 |
110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.465009-27 | 1.4650 | 4.14% | 开放申购 |
110021 | 易方达上证中盘ETF联接A | 指数型-股票 | 1.824709-27 | 1.8247 | 3.66% | 开放申购 |
110022 | 易方达消费行业股票 | 股票型 | 3.588009-27 | 3.5880 | 5.13% | 开放申购 |
110023 | 易方达医疗保健行业混合A | 混合型-偏股 | 3.097009-27 | 3.0970 | 5.52% | 开放申购 |
110025 | 易方达资源行业混合 | 混合型-偏股 | 1.321009-27 | 1.3210 | 3.61% | 开放申购 |
110026 | 易方达创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 1.944109-27 | 1.9441 | 9.44% | 开放申购 |
110027 | 易方达安心回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.929009-27 | 3.0280 | 0.26% | 开放申购 |
110028 | 易方达安心回报债券B | 债券型-混合二级 | 1.886209-27 | 2.9332 | 0.26% | 开放申购 |
110029 | 易方达科讯混合 | 混合型-偏股 | 1.393709-27 | 7.2628 | 4.96% | 开放申购 |
110030 | 易方达沪深300量化增强 | 指数型-股票 | 2.399509-27 | 2.3995 | 4.18% | 开放申购 |
110031 | 易方达恒生国企ETF联接A | 指数型-海外股票 | 0.920309-27 | 0.9203 | 2.57% | 开放申购 |
110035 | 易方达双债增强债券A | 债券型-混合一级 | 1.714009-27 | 2.2240 | 1.36% | 开放申购 |
110036 | 易方达双债增强债券C | 债券型-混合一级 | 1.655009-27 | 2.1270 | 1.29% | 开放申购 |
110037 | 易方达纯债债券A | 债券型-长债 | 1.116409-27 | 1.5854 | -0.37% | 开放申购 |
110038 | 易方达纯债债券C | 债券型-长债 | 1.113409-27 | 1.5294 | -0.37% | 开放申购 |
110050 | 易方达安和中短债C | 债券型-中短债 | 1.067109-27 | 1.1071 | -0.05% | 限大额 |
110051 | 易方达安和中短债A | 债券型-中短债 | 1.077209-27 | 1.1172 | -0.05% | 限大额 |
110052 | 易方达安源中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.024809-27 | 1.1503 | -0.11% | 开放申购 |
110053 | 易方达安源中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.029309-27 | 1.1678 | -0.10% | 开放申购 |
112002 | 易方达策略成长二号混合 | 混合型-偏股 | 0.697009-27 | 3.3310 | 4.65% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
000009 | 易方达天天理财货币A | 0.430909-28 | 1.5580% | 限大额 |
000647 | 易方达财富快线货币A | 0.461109-28 | 1.6840% | 限大额 |
000704 | 易方达天天增利货币A | 0.402909-28 | 1.5870% | 开放申购 |
000705 | 易方达天天增利货币B | 0.468509-28 | 1.8300% | 开放申购 |
000789 | 易方达龙宝货币A | 0.446609-28 | 1.7130% | 限大额 |
000790 | 易方达龙宝货币B | 0.493009-28 | 1.8860% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1