基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.248605-21 | 1.2486 | -0.36% | 开放申购 |
000962 | 天弘中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.052405-21 | 1.0524 | -0.75% | 开放申购 |
001548 | 天弘上证50指数A | 指数型-股票 | 1.199905-21 | 1.1999 | -0.29% | 开放申购 |
001549 | 天弘上证50指数C | 指数型-股票 | 1.176205-21 | 1.1762 | -0.29% | 开放申购 |
001550 | 天弘中证医药100A | 指数型-股票 | 0.792905-21 | 0.7929 | -0.88% | 开放申购 |
001551 | 天弘中证医药100C | 指数型-股票 | 0.777905-21 | 0.7779 | -0.88% | 开放申购 |
001552 | 天弘中证证券保险A | 指数型-股票 | 0.819805-21 | 0.8198 | -0.43% | 开放申购 |
001553 | 天弘中证证券保险C | 指数型-股票 | 0.804005-21 | 0.8040 | -0.41% | 开放申购 |
001556 | 天弘中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.102805-21 | 1.1028 | -0.66% | 开放申购 |
001557 | 天弘中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.072605-21 | 1.0726 | -0.66% | 开放申购 |
001558 | 天弘医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 1.404505-21 | 1.4045 | -0.33% | 开放申购 |
001559 | 天弘医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 1.360305-21 | 1.3603 | -0.33% | 开放申购 |
001588 | 天弘中证800指数A | 指数型-股票 | 1.105405-21 | 1.1054 | -0.56% | 开放申购 |
001589 | 天弘中证800指数C | 指数型-股票 | 1.084305-21 | 1.0843 | -0.56% | 开放申购 |
001592 | 天弘创业板ETF联接基金A | 指数型-股票 | 0.768205-21 | 0.7682 | -0.71% | 开放申购 |
001593 | 天弘创业板ETF联接基金C | 指数型-股票 | 0.751705-21 | 0.7517 | -0.71% | 开放申购 |
001594 | 天弘中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.394805-21 | 1.3948 | 0.71% | 开放申购 |
001595 | 天弘中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.367505-21 | 1.3675 | 0.71% | 开放申购 |
001617 | 天弘中证电子ETF联接A | 指数型-股票 | 1.050805-21 | 1.0508 | -0.34% | 开放申购 |
001618 | 天弘中证电子ETF联接C | 指数型-股票 | 1.030305-21 | 1.0303 | -0.34% | 开放申购 |
001629 | 天弘中证计算机ETF联接A | 指数型-股票 | 0.603905-21 | 0.6039 | -0.66% | 开放申购 |
001630 | 天弘中证计算机ETF联接C | 指数型-股票 | 0.592705-21 | 0.5927 | -0.64% | 开放申购 |
001631 | 天弘中证食品饮料ETF联接A | 指数型-股票 | 2.425905-21 | 2.5040 | -0.06% | 开放申购 |
001632 | 天弘中证食品饮料ETF联接C | 指数型-股票 | 2.380905-21 | 2.4585 | -0.06% | 开放申购 |
002794 | 天弘永利债券E | 债券型-混合二级 | 1.115705-21 | 1.3986 | -0.05% | 开放申购 |
003824 | 天弘信利债券A | 债券型-长债 | 1.063405-21 | 1.3019 | -0.01% | 开放申购 |
003825 | 天弘信利债券C | 债券型-长债 | 1.062105-21 | 1.2874 | 0.00% | 开放申购 |
004694 | 天弘策略精选混合A | 混合型-灵活 | 0.989405-21 | 0.9894 | -0.08% | 开放申购 |
004748 | 天弘策略精选混合C | 混合型-灵活 | 0.969105-21 | 0.9691 | -0.09% | 开放申购 |
005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.096905-21 | 1.0969 | -0.35% | 开放申购 |
005919 | 天弘中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.065605-21 | 1.0656 | -0.75% | 开放申购 |
007823 | 天弘弘择短债A | 债券型-中短债 | 1.148105-21 | 1.1481 | 0.00% | 限大额 |
007824 | 天弘弘择短债C | 债券型-中短债 | 1.135105-21 | 1.1351 | 0.00% | 限大额 |
008114 | 天弘中证红利低波动100联接A | 指数型-股票 | 1.620905-21 | 1.6209 | -0.07% | 开放申购 |
008115 | 天弘中证红利低波动100联接C | 指数型-股票 | 1.606305-21 | 1.6063 | -0.07% | 开放申购 |
008590 | 天弘中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 0.963105-21 | 0.9631 | -0.52% | 开放申购 |
008591 | 天弘中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 0.954505-21 | 0.9545 | -0.53% | 开放申购 |
008592 | 天弘沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.153405-21 | 1.1534 | -0.23% | 开放申购 |
008593 | 天弘沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.138305-21 | 1.1383 | -0.24% | 开放申购 |
008646 | 天弘增利短债A | 债券型-中短债 | 1.119405-21 | 1.1253 | 0.00% | 开放申购 |
008647 | 天弘增利短债C | 债券型-中短债 | 1.118705-21 | 1.1187 | 0.00% | 开放申购 |
008933 | 天弘中债1-3年国开债发起A | 指数型-固收 | 1.022505-21 | 1.1093 | -0.01% | 开放申购 |
009510 | 天弘同利债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.143505-21 | 1.1435 | 0.00% | 开放申购 |
009512 | 天弘添利债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.180805-21 | 1.2408 | -0.45% | 限大额 |
009610 | 天弘永利债券C | 债券型-混合二级 | 1.086605-21 | 1.2510 | -0.06% | 开放申购 |
009625 | 天弘中债3-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.040905-21 | 1.1544 | -0.01% | 开放申购 |
009735 | 天弘增强回报债券E | 债券型-混合二级 | 1.211805-21 | 1.2118 | -0.11% | 开放申购 |
010118 | 天弘多元收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.130705-21 | 1.1307 | -0.38% | 开放申购 |
010119 | 天弘多元收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.118705-21 | 1.1187 | -0.37% | 开放申购 |
010168 | 天弘安利短债A | 债券型-中短债 | 1.112205-21 | 1.1122 | -0.01% | 开放申购 |
010169 | 天弘安利短债C | 债券型-中短债 | 1.108005-21 | 1.1080 | -0.01% | 开放申购 |
010202 | 天弘中证科技100指数增强A | 指数型-股票 | 0.985905-21 | 0.9859 | -0.39% | 开放申购 |
010203 | 天弘中证科技100指数增强C | 指数型-股票 | 0.975505-21 | 0.9755 | -0.38% | 开放申购 |
010769 | 天弘中证农业主题A | 指数型-股票 | 0.763205-21 | 0.7632 | -0.29% | 开放申购 |
010770 | 天弘中证农业主题C | 指数型-股票 | 0.758205-21 | 0.7582 | -0.28% | 开放申购 |
010771 | 天弘国证消费100指数增强A | 指数型-股票 | 0.671705-21 | 0.6717 | -0.19% | 开放申购 |
010772 | 天弘国证消费100指数增强C | 指数型-股票 | 0.664805-21 | 0.6648 | -0.21% | 开放申购 |
010953 | 天弘国证A50指数A | 指数型-股票 | 0.746005-21 | 0.7460 | -0.57% | 开放申购 |
010954 | 天弘国证A50指数C | 指数型-股票 | 0.741205-21 | 0.7412 | -0.56% | 开放申购 |
010955 | 天弘中证智能汽车指数发起式A | 指数型-股票 | 0.751105-21 | 0.7511 | -1.00% | 开放申购 |
010956 | 天弘中证智能汽车指数发起式C | 指数型-股票 | 0.746005-21 | 0.7460 | -1.02% | 开放申购 |
011040 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.413005-21 | 0.4130 | -1.38% | 开放申购 |
011041 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.410305-21 | 0.4103 | -1.39% | 开放申购 |
011102 | 天弘中证光伏产业指数A | 指数型-股票 | 0.665905-21 | 0.6659 | -1.11% | 开放申购 |
011103 | 天弘中证光伏产业指数C | 指数型-股票 | 0.661505-21 | 0.6615 | -1.12% | 开放申购 |
011316 | 天弘创业板300ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.677605-21 | 0.6776 | -0.72% | 开放申购 |
011317 | 天弘创业板300ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.673305-21 | 0.6733 | -0.72% | 开放申购 |
011512 | 天弘中证新能源车A | 指数型-股票 | 0.733905-21 | 0.7339 | -1.36% | 开放申购 |
011513 | 天弘中证新能源车C | 指数型-股票 | 0.729405-21 | 0.7294 | -1.35% | 开放申购 |
011784 | 天弘招添利混合A | 混合型-偏债 | 1.033405-21 | 1.0334 | 0.00% | 开放申购 |
011785 | 天弘招添利混合C | 混合型-偏债 | 1.030105-21 | 1.0301 | 0.00% | 开放申购 |
011839 | 天弘中证人工智能A | 指数型-股票 | 0.778605-21 | 0.7786 | -0.59% | 开放申购 |
011840 | 天弘中证人工智能C | 指数型-股票 | 0.774405-21 | 0.7744 | -0.58% | 开放申购 |
012049 | 天弘安盈一年持有A | 债券型-混合二级 | 1.072405-21 | 1.0724 | -0.12% | 开放申购 |
012050 | 天弘安盈一年持有C | 债券型-混合二级 | 1.061105-21 | 1.0611 | -0.12% | 开放申购 |
012063 | 天弘中债1-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.026505-21 | 1.0994 | -0.02% | 开放申购 |
012212 | 天弘中证高端装备制造增强A | 指数型-股票 | 0.716505-21 | 0.7165 | -0.47% | 开放申购 |
012213 | 天弘中证高端装备制造增强C | 指数型-股票 | 0.711405-21 | 0.7114 | -0.46% | 开放申购 |
012326 | 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF联接A | 指数型-股票 | 0.563805-21 | 0.5638 | -0.81% | 开放申购 |
012327 | 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF联接C | 指数型-股票 | 0.560605-21 | 0.5606 | -0.80% | 开放申购 |
012328 | 天弘中证新能源指数增强A | 指数型-股票 | 0.490405-21 | 0.4904 | -1.03% | 开放申购 |
012329 | 天弘中证新能源指数增强C | 指数型-股票 | 0.487705-21 | 0.4877 | -1.03% | 开放申购 |
012401 | 天弘中证医药指数增强A | 指数型-股票 | 0.705105-21 | 0.7051 | -0.82% | 开放申购 |
012402 | 天弘中证医药指数增强C | 指数型-股票 | 0.699405-21 | 0.6994 | -0.81% | 开放申购 |
012405 | 天弘国证建筑材料指数发起式A | 指数型-股票 | 0.691005-21 | 0.6910 | -0.59% | 开放申购 |
012419 | 天弘国证建筑材料指数发起式C | 指数型-股票 | 0.687405-21 | 0.6874 | -0.61% | 开放申购 |
012552 | 天弘中证芯片产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.551305-21 | 0.5513 | -0.67% | 开放申购 |
012553 | 天弘中证芯片产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.548205-21 | 0.5482 | -0.67% | 开放申购 |
012559 | 天弘中证沪港深科技龙头指数A | 指数型-股票 | 0.675205-21 | 0.6752 | -1.34% | 开放申购 |
012560 | 天弘中证沪港深科技龙头指数C | 指数型-股票 | 0.668205-21 | 0.6682 | -1.34% | 开放申购 |
012561 | 天弘中证新材料主题指数发起式A | 指数型-股票 | 0.487005-21 | 0.4870 | -0.90% | 开放申购 |
012562 | 天弘中证新材料主题指数发起式C | 指数型-股票 | 0.484505-21 | 0.4845 | -0.90% | 开放申购 |
012894 | 天弘中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.525605-21 | 0.5256 | -0.64% | 开放申购 |
012895 | 天弘中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.522705-21 | 0.5227 | -0.63% | 开放申购 |
013053 | 天弘国证龙头家电指数A | 指数型-股票 | 1.171405-21 | 1.1714 | -0.01% | 开放申购 |
013054 | 天弘国证龙头家电指数C | 指数型-股票 | 1.161305-21 | 1.1613 | -0.02% | 开放申购 |
014153 | 天弘华证沪深港长期竞争力指数A | 指数型-股票 | 0.828205-21 | 0.8282 | -1.12% | 开放申购 |
014154 | 天弘华证沪深港长期竞争力指数C | 指数型-股票 | 0.823405-21 | 0.8234 | -1.13% | 开放申购 |
014201 | 天弘中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.904505-21 | 0.9045 | -0.88% | 开放申购 |
014202 | 天弘中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.898105-21 | 0.8981 | -0.88% | 开放申购 |
014661 | 天弘上海金ETF发起联接A | 指数型-其他 | 1.318305-21 | 1.3183 | -1.11% | 开放申购 |
014662 | 天弘上海金ETF发起联接C | 指数型-其他 | 1.308105-21 | 1.3081 | -1.11% | 开放申购 |
014880 | 天弘中证机器人ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.843705-21 | 0.8437 | -0.55% | 开放申购 |
014881 | 天弘中证机器人ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.842305-21 | 0.8423 | -0.55% | 开放申购 |
014924 | 天弘优利短债发起A | 债券型-中短债 | 1.069205-21 | 1.0692 | -0.01% | 开放申购 |
014925 | 天弘优利短债发起C | 债券型-中短债 | 1.064705-21 | 1.0647 | 0.00% | 开放申购 |
015037 | 天弘MSCI中国A50互联互通指数A | 指数型-股票 | 0.906505-21 | 0.9065 | -0.55% | 开放申购 |
015038 | 天弘MSCI中国A50互联互通指数C | 指数型-股票 | 0.901405-21 | 0.9014 | -0.55% | 开放申购 |
015791 | 天弘中债1-3年国开债发起C | 指数型-固收 | 1.022005-21 | 1.1076 | -0.01% | 开放申购 |
015794 | 天弘创业板指数增强A | 指数型-股票 | 0.729805-21 | 0.7298 | -0.65% | 开放申购 |
015795 | 天弘创业板指数增强C | 指数型-股票 | 0.726005-21 | 0.7260 | -0.66% | 开放申购 |
015896 | 天弘中证细分化工指数发起A | 指数型-股票 | 0.682005-21 | 0.6820 | -1.27% | 开放申购 |
015897 | 天弘中证细分化工指数发起C | 指数型-股票 | 0.679405-21 | 0.6794 | -1.26% | 开放申购 |
016160 | 天弘安恒60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.064905-21 | 1.0649 | 0.00% | 开放申购 |
016682 | 天弘广盈六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.045105-21 | 1.0451 | -0.10% | 开放申购 |
016683 | 天弘广盈六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.040405-21 | 1.0404 | -0.10% | 开放申购 |
016695 | 天弘招利短债A | 债券型-中短债 | 1.047805-21 | 1.0478 | 0.00% | 开放申购 |
016696 | 天弘招利短债C | 债券型-中短债 | 1.046205-21 | 1.0462 | 0.00% | 开放申购 |
017149 | 天弘稳健回报债券发起A | 债券型-混合二级 | 1.042805-21 | 1.0428 | -0.19% | 开放申购 |
017150 | 天弘稳健回报债券发起C | 债券型-混合二级 | 1.041405-21 | 1.0414 | -0.19% | 开放申购 |
017174 | 天弘国证绿色电力指数发起A | 指数型-股票 | 1.026405-21 | 1.0264 | -0.41% | 开放申购 |
017175 | 天弘国证绿色电力指数发起C | 指数型-股票 | 1.024605-21 | 1.0246 | -0.41% | 开放申购 |
017192 | 天弘中证工业有色金属主题指数发起A | 指数型-股票 | 1.011805-21 | 1.0118 | -2.42% | 开放申购 |
017193 | 天弘中证工业有色金属主题指数发起C | 指数型-股票 | 1.009405-21 | 1.0094 | -2.42% | 开放申购 |
017423 | 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.033805-21 | 1.0338 | 0.00% | 限大额 |
019557 | 天弘悦利债券A | 债券型-长债 | 1.008805-21 | 1.0088 | 0.00% | 开放申购 |
019558 | 天弘悦利债券C | 债券型-长债 | 1.008105-21 | 1.0081 | 0.00% | 开放申购 |
020092 | 天弘安恒60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.065805-21 | 1.0658 | -0.01% | 开放申购 |
020374 | 天弘弘择短债D | 债券型-中短债 | 1.146005-21 | 1.1460 | 0.00% | 限大额 |
020791 | 天弘中债1-5年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.027705-21 | 1.0298 | -0.02% | 开放申购 |
020873 | 天弘上证科创板50成份指数发起A | 指数型-股票 | 0.931105-21 | 0.9311 | -0.65% | 开放申购 |
020874 | 天弘上证科创板50成份指数发起C | 指数型-股票 | 0.930605-21 | 0.9306 | -0.66% | 开放申购 |
020899 | 天弘中证全指通信设备指数发起A | 指数型-股票 | 1.044205-21 | 1.0442 | -0.77% | 开放申购 |
020920 | 天弘同利债券(LOF)F | 债券型-混合一级 | 1.259305-21 | 1.2593 | -0.01% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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