基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.236805-16 | 1.2368 | 0.37% | 开放申购 |
000962 | 天弘中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.042005-16 | 1.0420 | -0.34% | 开放申购 |
001548 | 天弘上证50指数A | 指数型-股票 | 1.183805-16 | 1.1838 | 0.46% | 开放申购 |
001549 | 天弘上证50指数C | 指数型-股票 | 1.160405-16 | 1.1604 | 0.46% | 开放申购 |
001550 | 天弘中证医药100A | 指数型-股票 | 0.799105-16 | 0.7991 | -0.83% | 开放申购 |
001551 | 天弘中证医药100C | 指数型-股票 | 0.784105-16 | 0.7841 | -0.82% | 开放申购 |
001552 | 天弘中证证券保险A | 指数型-股票 | 0.803205-16 | 0.8032 | 0.69% | 开放申购 |
001553 | 天弘中证证券保险C | 指数型-股票 | 0.787705-16 | 0.7877 | 0.69% | 开放申购 |
001556 | 天弘中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.089805-16 | 1.0898 | -0.41% | 开放申购 |
001557 | 天弘中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.060005-16 | 1.0600 | -0.41% | 开放申购 |
001558 | 天弘医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 1.420005-16 | 1.4200 | -0.61% | 开放申购 |
001559 | 天弘医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 1.375405-16 | 1.3754 | -0.61% | 开放申购 |
001588 | 天弘中证800指数A | 指数型-股票 | 1.095305-16 | 1.0953 | 0.02% | 开放申购 |
001589 | 天弘中证800指数C | 指数型-股票 | 1.074505-16 | 1.0745 | 0.03% | 开放申购 |
001592 | 天弘创业板ETF联接基金A | 指数型-股票 | 0.761305-16 | 0.7613 | 0.28% | 开放申购 |
001593 | 天弘创业板ETF联接基金C | 指数型-股票 | 0.745005-16 | 0.7450 | 0.27% | 开放申购 |
001594 | 天弘中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.376105-16 | 1.3761 | 1.68% | 开放申购 |
001595 | 天弘中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.349105-16 | 1.3491 | 1.68% | 开放申购 |
001617 | 天弘中证电子ETF联接A | 指数型-股票 | 1.042505-16 | 1.0425 | 0.50% | 开放申购 |
001618 | 天弘中证电子ETF联接C | 指数型-股票 | 1.022205-16 | 1.0222 | 0.50% | 开放申购 |
001629 | 天弘中证计算机ETF联接A | 指数型-股票 | 0.593205-16 | 0.5932 | 0.66% | 开放申购 |
001630 | 天弘中证计算机ETF联接C | 指数型-股票 | 0.582105-16 | 0.5821 | 0.66% | 开放申购 |
001631 | 天弘中证食品饮料ETF联接A | 指数型-股票 | 2.384705-16 | 2.4628 | 0.42% | 开放申购 |
001632 | 天弘中证食品饮料ETF联接C | 指数型-股票 | 2.340505-16 | 2.4181 | 0.42% | 开放申购 |
002794 | 天弘永利债券E | 债券型-混合二级 | 1.114005-16 | 1.3969 | -0.05% | 开放申购 |
003824 | 天弘信利债券A | 债券型-长债 | 1.063105-16 | 1.3016 | -0.02% | 开放申购 |
003825 | 天弘信利债券C | 债券型-长债 | 1.061805-16 | 1.2871 | -0.02% | 开放申购 |
004694 | 天弘策略精选混合A | 混合型-灵活 | 0.984105-16 | 0.9841 | 0.06% | 开放申购 |
004748 | 天弘策略精选混合C | 混合型-灵活 | 0.963905-16 | 0.9639 | 0.05% | 开放申购 |
005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.086505-16 | 1.0865 | 0.37% | 开放申购 |
005919 | 天弘中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.055105-16 | 1.0551 | -0.34% | 开放申购 |
007823 | 天弘弘择短债A | 债券型-中短债 | 1.147905-16 | 1.1479 | 0.00% | 限大额 |
007824 | 天弘弘择短债C | 债券型-中短债 | 1.134905-16 | 1.1349 | 0.00% | 限大额 |
008114 | 天弘中证红利低波动100联接A | 指数型-股票 | 1.600905-16 | 1.6009 | 0.13% | 开放申购 |
008115 | 天弘中证红利低波动100联接C | 指数型-股票 | 1.586605-16 | 1.5866 | 0.13% | 开放申购 |
008590 | 天弘中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 0.953905-16 | 0.9539 | 0.00% | 开放申购 |
008591 | 天弘中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 0.945505-16 | 0.9455 | 0.00% | 开放申购 |
008592 | 天弘沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.141605-16 | 1.1416 | 0.12% | 开放申购 |
008593 | 天弘沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.126705-16 | 1.1267 | 0.12% | 开放申购 |
008646 | 天弘增利短债A | 债券型-中短债 | 1.119205-16 | 1.1251 | 0.01% | 开放申购 |
008647 | 天弘增利短债C | 债券型-中短债 | 1.118405-16 | 1.1184 | 0.00% | 开放申购 |
008933 | 天弘中债1-3年国开债发起A | 指数型-固收 | 1.022405-16 | 1.1092 | 0.00% | 开放申购 |
009510 | 天弘同利债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.143205-16 | 1.1432 | 0.01% | 开放申购 |
009512 | 天弘添利债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.169405-16 | 1.2294 | 0.23% | 限大额 |
009610 | 天弘永利债券C | 债券型-混合二级 | 1.085005-16 | 1.2494 | -0.05% | 开放申购 |
009625 | 天弘中债3-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.040305-16 | 1.1538 | -0.04% | 开放申购 |
009735 | 天弘增强回报债券E | 债券型-混合二级 | 1.210905-16 | 1.2109 | -0.03% | 开放申购 |
010118 | 天弘多元收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.121805-16 | 1.1218 | 0.65% | 开放申购 |
010119 | 天弘多元收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.110005-16 | 1.1100 | 0.64% | 开放申购 |
010168 | 天弘安利短债A | 债券型-中短债 | 1.112005-16 | 1.1120 | 0.00% | 开放申购 |
010169 | 天弘安利短债C | 债券型-中短债 | 1.107805-16 | 1.1078 | 0.00% | 开放申购 |
010202 | 天弘中证科技100指数增强A | 指数型-股票 | 0.985605-16 | 0.9856 | 0.06% | 开放申购 |
010203 | 天弘中证科技100指数增强C | 指数型-股票 | 0.975105-16 | 0.9751 | 0.05% | 开放申购 |
010769 | 天弘中证农业主题A | 指数型-股票 | 0.741505-16 | 0.7415 | 0.18% | 开放申购 |
010770 | 天弘中证农业主题C | 指数型-股票 | 0.736605-16 | 0.7366 | 0.18% | 开放申购 |
010771 | 天弘国证消费100指数增强A | 指数型-股票 | 0.667505-16 | 0.6675 | 0.32% | 开放申购 |
010772 | 天弘国证消费100指数增强C | 指数型-股票 | 0.660705-16 | 0.6607 | 0.30% | 开放申购 |
010953 | 天弘国证A50指数A | 指数型-股票 | 0.740905-16 | 0.7409 | 0.35% | 开放申购 |
010954 | 天弘国证A50指数C | 指数型-股票 | 0.736105-16 | 0.7361 | 0.35% | 开放申购 |
010955 | 天弘中证智能汽车指数发起式A | 指数型-股票 | 0.750805-16 | 0.7508 | 0.31% | 开放申购 |
010956 | 天弘中证智能汽车指数发起式C | 指数型-股票 | 0.745805-16 | 0.7458 | 0.31% | 开放申购 |
011040 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.416805-16 | 0.4168 | -0.33% | 开放申购 |
011041 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.414005-16 | 0.4140 | -0.36% | 开放申购 |
011102 | 天弘中证光伏产业指数A | 指数型-股票 | 0.674505-16 | 0.6745 | -0.27% | 开放申购 |
011103 | 天弘中证光伏产业指数C | 指数型-股票 | 0.670005-16 | 0.6700 | -0.28% | 开放申购 |
011316 | 天弘创业板300ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.671405-16 | 0.6714 | 0.18% | 开放申购 |
011317 | 天弘创业板300ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.667205-16 | 0.6672 | 0.18% | 开放申购 |
011512 | 天弘中证新能源车A | 指数型-股票 | 0.728405-16 | 0.7284 | -0.46% | 开放申购 |
011513 | 天弘中证新能源车C | 指数型-股票 | 0.723905-16 | 0.7239 | -0.47% | 开放申购 |
011784 | 天弘招添利混合A | 混合型-偏债 | 1.033105-16 | 1.0331 | 0.00% | 开放申购 |
011785 | 天弘招添利混合C | 混合型-偏债 | 1.029905-16 | 1.0299 | 0.01% | 开放申购 |
011839 | 天弘中证人工智能A | 指数型-股票 | 0.765305-16 | 0.7653 | 0.53% | 开放申购 |
011840 | 天弘中证人工智能C | 指数型-股票 | 0.761105-16 | 0.7611 | 0.52% | 开放申购 |
012049 | 天弘安盈一年持有A | 债券型-混合二级 | 1.071905-16 | 1.0719 | 0.03% | 开放申购 |
012050 | 天弘安盈一年持有C | 债券型-混合二级 | 1.060705-16 | 1.0607 | 0.03% | 开放申购 |
012063 | 天弘中债1-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.026005-16 | 1.0989 | -0.03% | 开放申购 |
012212 | 天弘中证高端装备制造增强A | 指数型-股票 | 0.714505-16 | 0.7145 | -0.10% | 开放申购 |
012213 | 天弘中证高端装备制造增强C | 指数型-股票 | 0.709405-16 | 0.7094 | -0.10% | 开放申购 |
012326 | 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF联接A | 指数型-股票 | 0.565905-16 | 0.5659 | -0.54% | 开放申购 |
012327 | 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF联接C | 指数型-股票 | 0.562605-16 | 0.5626 | -0.55% | 开放申购 |
012328 | 天弘中证新能源指数增强A | 指数型-股票 | 0.489305-16 | 0.4893 | -0.26% | 开放申购 |
012329 | 天弘中证新能源指数增强C | 指数型-股票 | 0.486605-16 | 0.4866 | -0.27% | 开放申购 |
012401 | 天弘中证医药指数增强A | 指数型-股票 | 0.710705-16 | 0.7107 | -0.66% | 开放申购 |
012402 | 天弘中证医药指数增强C | 指数型-股票 | 0.704905-16 | 0.7049 | -0.66% | 开放申购 |
012405 | 天弘国证建筑材料指数发起式A | 指数型-股票 | 0.684605-16 | 0.6846 | 2.38% | 开放申购 |
012419 | 天弘国证建筑材料指数发起式C | 指数型-股票 | 0.681105-16 | 0.6811 | 2.37% | 开放申购 |
012552 | 天弘中证芯片产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.546905-16 | 0.5469 | 0.04% | 开放申购 |
012553 | 天弘中证芯片产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.543905-16 | 0.5439 | 0.06% | 开放申购 |
012559 | 天弘中证沪港深科技龙头指数A | 指数型-股票 | 0.683905-16 | 0.6839 | 0.90% | 开放申购 |
012560 | 天弘中证沪港深科技龙头指数C | 指数型-股票 | 0.676905-16 | 0.6769 | 0.91% | 开放申购 |
012561 | 天弘中证新材料主题指数发起式A | 指数型-股票 | 0.483205-16 | 0.4832 | 0.04% | 开放申购 |
012562 | 天弘中证新材料主题指数发起式C | 指数型-股票 | 0.480805-16 | 0.4808 | 0.04% | 开放申购 |
012894 | 天弘中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.525105-16 | 0.5251 | 0.19% | 开放申购 |
012895 | 天弘中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.522105-16 | 0.5221 | 0.17% | 开放申购 |
013053 | 天弘国证龙头家电指数A | 指数型-股票 | 1.194305-16 | 1.1943 | -1.22% | 开放申购 |
013054 | 天弘国证龙头家电指数C | 指数型-股票 | 1.184005-16 | 1.1840 | -1.23% | 开放申购 |
014153 | 天弘华证沪深港长期竞争力指数A | 指数型-股票 | 0.831305-16 | 0.8313 | 0.98% | 开放申购 |
014154 | 天弘华证沪深港长期竞争力指数C | 指数型-股票 | 0.826505-16 | 0.8265 | 0.99% | 开放申购 |
014201 | 天弘中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.897205-16 | 0.8972 | -0.37% | 开放申购 |
014202 | 天弘中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.890905-16 | 0.8909 | -0.37% | 开放申购 |
014661 | 天弘上海金ETF发起联接A | 指数型-其他 | 1.301805-16 | 1.3018 | 0.91% | 开放申购 |
014662 | 天弘上海金ETF发起联接C | 指数型-其他 | 1.291805-16 | 1.2918 | 0.91% | 开放申购 |
014880 | 天弘中证机器人ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.842905-16 | 0.8429 | -0.70% | 开放申购 |
014881 | 天弘中证机器人ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.841505-16 | 0.8415 | -0.70% | 开放申购 |
014924 | 天弘优利短债发起A | 债券型-中短债 | 1.068905-16 | 1.0689 | 0.00% | 开放申购 |
014925 | 天弘优利短债发起C | 债券型-中短债 | 1.064405-16 | 1.0644 | 0.00% | 开放申购 |
015037 | 天弘MSCI中国A50互联互通指数A | 指数型-股票 | 0.895405-16 | 0.8954 | 0.84% | 开放申购 |
015038 | 天弘MSCI中国A50互联互通指数C | 指数型-股票 | 0.890405-16 | 0.8904 | 0.84% | 开放申购 |
015791 | 天弘中债1-3年国开债发起C | 指数型-固收 | 1.021905-16 | 1.1075 | 0.00% | 开放申购 |
015794 | 天弘创业板指数增强A | 指数型-股票 | 0.722005-16 | 0.7220 | 0.31% | 开放申购 |
015795 | 天弘创业板指数增强C | 指数型-股票 | 0.718205-16 | 0.7182 | 0.29% | 开放申购 |
015896 | 天弘中证细分化工指数发起A | 指数型-股票 | 0.679705-16 | 0.6797 | -0.34% | 开放申购 |
015897 | 天弘中证细分化工指数发起C | 指数型-股票 | 0.677105-16 | 0.6771 | -0.34% | 开放申购 |
016160 | 天弘安恒60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.064605-16 | 1.0646 | 0.00% | 开放申购 |
016682 | 天弘广盈六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.043505-16 | 1.0435 | 0.38% | 开放申购 |
016683 | 天弘广盈六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.038905-16 | 1.0389 | 0.37% | 开放申购 |
016695 | 天弘招利短债A | 债券型-中短债 | 1.047605-16 | 1.0476 | 0.01% | 开放申购 |
016696 | 天弘招利短债C | 债券型-中短债 | 1.046005-16 | 1.0460 | 0.00% | 开放申购 |
017149 | 天弘稳健回报债券发起A | 债券型-混合二级 | 1.039605-16 | 1.0396 | 0.05% | 开放申购 |
017150 | 天弘稳健回报债券发起C | 债券型-混合二级 | 1.038305-16 | 1.0383 | 0.06% | 开放申购 |
017174 | 天弘国证绿色电力指数发起A | 指数型-股票 | 1.009405-16 | 1.0094 | -0.83% | 开放申购 |
017175 | 天弘国证绿色电力指数发起C | 指数型-股票 | 1.007705-16 | 1.0077 | -0.83% | 开放申购 |
017192 | 天弘中证工业有色金属主题指数发起A | 指数型-股票 | 0.987605-16 | 0.9876 | -0.95% | 开放申购 |
017193 | 天弘中证工业有色金属主题指数发起C | 指数型-股票 | 0.985305-16 | 0.9853 | -0.95% | 开放申购 |
017423 | 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.033705-16 | 1.0337 | 0.00% | 限大额 |
019557 | 天弘悦利债券A | 债券型-长债 | 1.008605-16 | 1.0086 | 0.01% | 开放申购 |
019558 | 天弘悦利债券C | 债券型-长债 | 1.007905-16 | 1.0079 | 0.00% | 开放申购 |
020092 | 天弘安恒60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.065605-16 | 1.0656 | 0.00% | 开放申购 |
020374 | 天弘弘择短债D | 债券型-中短债 | 1.145905-16 | 1.1459 | 0.01% | 限大额 |
020791 | 天弘中债1-5年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.027305-16 | 1.0294 | -0.02% | 开放申购 |
020873 | 天弘上证科创板50成份指数发起A | 指数型-股票 | 0.928605-16 | 0.9286 | -0.36% | 开放申购 |
020874 | 天弘上证科创板50成份指数发起C | 指数型-股票 | 0.928205-16 | 0.9282 | -0.36% | 开放申购 |
020900 | 天弘中证全指通信设备指数发起C | 指数型-股票 | 1.031005-16 | 1.0310 | 1.21% | 开放申购 |
020920 | 天弘同利债券(LOF)F | 债券型-混合一级 | 1.259005-16 | 1.2590 | 0.00% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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