基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000083 | 汇添富消费行业混合 | 混合型-偏股 | 5.105009-27 | 5.1050 | 4.89% | 开放申购 |
000122 | 汇添富实业债债券A | 债券型-混合一级 | 1.350609-27 | 1.6246 | 0.84% | 限大额 |
000123 | 汇添富实业债债券C | 债券型-混合一级 | 1.283609-27 | 1.5576 | 0.85% | 限大额 |
000173 | 汇添富美丽30混合A | 混合型-偏股 | 2.433009-27 | 2.6850 | 3.44% | 开放申购 |
000174 | 汇添富高息债债券A | 债券型-混合一级 | 1.707309-27 | 1.7423 | -0.33% | 限大额 |
000175 | 汇添富高息债债券C | 债券型-混合一级 | 1.585309-27 | 1.6203 | -0.33% | 限大额 |
000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接A | 指数型-股票 | 2.239709-27 | 2.2397 | 6.99% | 开放申购 |
000368 | 汇添富沪深300安中指数A | 指数型-股票 | 1.803709-27 | 2.3117 | 3.32% | 开放申购 |
000395 | 汇添富安心中国债券A | 债券型-长债 | 1.354509-27 | 1.4395 | -0.24% | 开放申购 |
000396 | 汇添富安心中国债券C | 债券型-长债 | 1.341209-27 | 1.4262 | -0.25% | 开放申购 |
000406 | 汇添富双利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.062109-27 | 1.5134 | -0.20% | 开放申购 |
000407 | 汇添富双利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.040609-27 | 1.4919 | -0.19% | 开放申购 |
000692 | 汇添富双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.730909-27 | 1.8179 | 0.28% | 开放申购 |
000696 | 汇添富环保行业股票 | 股票型 | 1.348009-27 | 1.5890 | 5.56% | 开放申购 |
000697 | 汇添富移动互联股票A | 股票型 | 1.334009-27 | 1.3340 | 3.81% | 开放申购 |
000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 混合型-绝对收益 | 1.194009-27 | 1.1940 | -1.49% | 暂停申购 |
000925 | 汇添富外延增长股票A | 股票型 | 1.655009-27 | 1.6550 | 0.85% | 开放申购 |
001050 | 汇添富中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.491209-27 | 1.7562 | 4.08% | 开放申购 |
001417 | 汇添富医疗服务灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.197009-27 | 1.1970 | 5.56% | 开放申购 |
001490 | 汇添富国企创新股票A | 股票型 | 1.623009-27 | 1.6230 | 0.62% | 开放申购 |
001541 | 汇添富民营新动力股票 | 股票型 | 1.267009-27 | 1.2670 | 6.47% | 开放申购 |
001685 | 汇添富沪港深新价值股票 | 股票型 | 0.955009-27 | 0.9550 | 3.02% | 开放申购 |
001725 | 汇添富高端制造股票A | 股票型 | 2.357009-27 | 2.3570 | 1.99% | 开放申购 |
001726 | 汇添富新兴消费股票A | 股票型 | 1.354009-27 | 1.3540 | 6.11% | 开放申购 |
001796 | 汇添富安鑫智选混合A | 混合型-灵活 | 0.716009-27 | 1.0510 | 6.87% | 开放申购 |
001801 | 汇添富达欣混合A | 混合型-灵活 | 1.670009-27 | 1.7250 | 5.50% | 限大额 |
001816 | 汇添富新睿精选混合A | 混合型-灵活 | 0.874009-27 | 1.2480 | 2.58% | 开放申购 |
002158 | 汇添富安鑫智选混合C | 混合型-灵活 | 0.744009-27 | 1.0790 | 6.90% | 开放申购 |
002164 | 汇添富新睿精选混合C | 混合型-灵活 | 0.860009-27 | 1.2340 | 2.63% | 开放申购 |
002165 | 汇添富达欣混合C | 混合型-灵活 | 1.610009-27 | 1.6650 | 5.50% | 限大额 |
002418 | 汇添富优选回报混合C | 混合型-灵活 | 1.362009-27 | 1.3620 | 3.73% | 开放申购 |
002419 | 汇添富创新活力混合A | 混合型-偏股 | 1.548909-27 | 1.5699 | 4.40% | 开放申购 |
002420 | 汇添富盈鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.501009-27 | 1.5010 | 4.82% | 开放申购 |
002487 | 汇添富稳添利定期开放债券A | 债券型-长债 | 1.165309-27 | 1.2548 | -0.04% | 暂停申购 |
002488 | 汇添富稳添利定期开放债券C | 债券型-长债 | 1.124509-27 | 1.2140 | -0.04% | 暂停申购 |
002746 | 汇添富多策略定开混合 | 混合型-灵活 | 1.516009-27 | 1.5160 | 0.46% | 暂停申购 |
002959 | 汇添富盈泰混合 | 混合型-灵活 | 1.127009-27 | 1.1270 | 5.92% | 开放申购 |
003189 | 汇添富保鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.418609-27 | 1.4186 | -0.30% | 开放申购 |
003194 | 汇添富中证上海国企ETF联接A | 指数型-股票 | 0.828709-27 | 0.8287 | 3.00% | 开放申购 |
004089 | 汇添富鑫瑞债券A | 债券型-长债 | 1.133009-27 | 1.2850 | -0.40% | 开放申购 |
004090 | 汇添富鑫瑞债券C | 债券型-长债 | 1.138009-27 | 1.2500 | -0.40% | 开放申购 |
004424 | 汇添富文体娱乐混合A | 混合型-偏股 | 1.711909-27 | 1.7119 | 4.07% | 开放申购 |
004436 | 汇添富年年泰定开混合A | 混合型-偏债 | 1.256309-27 | 1.2563 | -0.42% | 暂停申购 |
004437 | 汇添富年年泰定开混合C | 混合型-偏债 | 1.201309-27 | 1.2013 | -0.42% | 暂停申购 |
004451 | 汇添富双鑫添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.121909-27 | 1.4149 | 0.13% | 开放申购 |
004452 | 汇添富双鑫添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.081009-27 | 1.3740 | 0.13% | 开放申购 |
004534 | 汇添富双盈回报一年持有债A | 债券型-混合二级 | 1.347709-27 | 1.3477 | -0.10% | 开放申购 |
004535 | 汇添富双盈回报一年持有债C | 债券型-混合二级 | 1.309209-27 | 1.3092 | -0.10% | 开放申购 |
004687 | 汇添富熙和混合A | 混合型-偏债 | 1.259509-27 | 1.3445 | 0.86% | 开放申购 |
004688 | 汇添富熙和混合C | 混合型-偏债 | 1.250409-27 | 1.3354 | 0.85% | 开放申购 |
004774 | 汇添富添福吉祥混合 | 混合型-偏债 | 1.246109-27 | 1.2461 | 0.60% | 开放申购 |
004946 | 汇添富盈润混合A | 混合型-偏债 | 1.400109-27 | 1.4431 | -0.14% | 开放申购 |
004947 | 汇添富盈润混合C | 混合型-偏债 | 1.354109-27 | 1.3971 | -0.14% | 开放申购 |
005228 | 汇添富港股通专注成长 | 混合型-偏股 | 0.621409-27 | 0.6214 | 4.14% | 开放申购 |
005329 | 汇添富民安增益定开混合A | 混合型-偏债 | 1.401309-27 | 1.4013 | 0.01% | 暂停申购 |
005330 | 汇添富民安增益定开混合C | 混合型-偏债 | 1.364609-27 | 1.3646 | 0.01% | 暂停申购 |
005351 | 汇添富行业整合混合A | 混合型-偏股 | 1.248109-27 | 1.2481 | 1.28% | 开放申购 |
005379 | 汇添富价值创造定开混合 | 混合型-偏股 | 1.323709-27 | 1.3237 | 3.87% | 暂停申购 |
005504 | 汇添富沪港深大盘价值混合A | 混合型-偏股 | 0.665809-27 | 0.6658 | 4.06% | 开放申购 |
005530 | 汇添富沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.272809-27 | 1.4827 | 3.14% | 开放申购 |
005802 | 汇添富智能制造股票A | 股票型 | 1.166609-27 | 1.1666 | 3.35% | 开放申购 |
006113 | 汇添富创新医药混合 | 混合型-偏股 | 1.262109-27 | 1.2621 | 4.64% | 开放申购 |
006259 | 汇添富红利增长混合A | 混合型-偏股 | 1.497809-27 | 1.4978 | 1.75% | 开放申购 |
006260 | 汇添富红利增长混合C | 混合型-偏股 | 1.432509-27 | 1.4325 | 1.75% | 开放申购 |
006408 | 汇添富消费升级混合A | 混合型-偏股 | 1.635309-27 | 1.6353 | 4.17% | 开放申购 |
006646 | 汇添富短债债券A | 债券型-中短债 | 1.135709-27 | 1.1787 | -0.04% | 限大额 |
006647 | 汇添富短债债券C | 债券型-中短债 | 1.109609-27 | 1.1526 | -0.05% | 限大额 |
006696 | 汇添富研究优选灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.912009-27 | 1.1620 | 1.85% | 开放申购 |
006772 | 汇添富丰润中短债A | 债券型-中短债 | 1.082209-27 | 1.1952 | -0.10% | 限大额 |
006884 | 汇添富AAA级信用纯债A | 债券型-长债 | 1.147609-27 | 1.2206 | -0.48% | 开放申购 |
006885 | 汇添富AAA级信用纯债C | 债券型-长债 | 1.121109-27 | 1.1941 | -0.47% | 开放申购 |
006893 | 汇添富丰利短债A | 债券型-中短债 | 1.143209-27 | 1.1432 | -0.10% | 限大额 |
007076 | 汇添富中证医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.877509-27 | 0.8775 | 6.61% | 开放申购 |
007077 | 汇添富中证医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.858509-27 | 0.8585 | 6.61% | 开放申购 |
007097 | 汇添富中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.023209-27 | 1.1774 | -0.30% | 开放申购 |
007098 | 汇添富中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.022809-27 | 1.1715 | -0.31% | 开放申购 |
007153 | 汇添富中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.225309-27 | 1.2253 | -0.87% | 开放申购 |
007154 | 汇添富中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.219509-27 | 1.2195 | -0.86% | 开放申购 |
007289 | 汇添富中债1-3年农发债A | 指数型-固收 | 1.065709-27 | 1.1765 | -0.15% | 开放申购 |
007290 | 汇添富中债1-3年农发债C | 指数型-固收 | 1.061909-27 | 1.1717 | -0.15% | 开放申购 |
007355 | 汇添富科技创新混合A | 混合型-灵活 | 1.722209-27 | 1.7222 | 4.48% | 开放申购 |
007356 | 汇添富科技创新混合C | 混合型-灵活 | 1.649509-27 | 1.6495 | 4.48% | 开放申购 |
007456 | 汇添富90天短债A | 债券型-中短债 | 1.168909-27 | 1.1689 | -0.04% | 限大额 |
007457 | 汇添富90天短债B | 债券型-中短债 | 1.159109-27 | 1.1591 | -0.04% | 限大额 |
007458 | 汇添富90天短债C | 债券型-中短债 | 1.168409-27 | 1.1684 | -0.05% | 限大额 |
007523 | 汇添富内需增长股票A | 股票型 | 1.137009-27 | 1.1370 | 2.35% | 开放申购 |
007524 | 汇添富内需增长股票C | 股票型 | 1.100409-27 | 1.1004 | 2.34% | 开放申购 |
007639 | 汇添富竞争优势灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.102209-27 | 1.1022 | 0.76% | 开放申购 |
007839 | 汇添富中证长三角ETF联接A | 指数型-股票 | 0.924209-27 | 0.9242 | 4.61% | 开放申购 |
007840 | 汇添富中证长三角ETF联接C | 指数型-股票 | 0.911109-27 | 0.9111 | 4.60% | 开放申购 |
007868 | 汇添富汇鑫货币A | 货币型-浮动净值 | 109.956909-27 | 109.9569 | 0.00% | 暂停申购 |
007869 | 汇添富汇鑫货币B | 货币型-浮动净值 | 110.744409-27 | 110.7444 | 0.00% | 暂停申购 |
007901 | 汇添富中短债A | 债券型-中短债 | 1.081809-27 | 1.1397 | -0.07% | 开放申购 |
007902 | 汇添富中短债C | 债券型-中短债 | 1.061909-27 | 1.1198 | -0.08% | 开放申购 |
008025 | 汇添富稳健增长混合A | 混合型-偏债 | 1.176109-27 | 1.1761 | -0.08% | 开放申购 |
008026 | 汇添富稳健增长混合C | 混合型-偏债 | 1.153309-27 | 1.1533 | -0.08% | 开放申购 |
008054 | 汇添富中债7-10年国开债A | 指数型-固收 | 1.193509-27 | 1.1995 | -0.95% | 开放申购 |
008055 | 汇添富中债7-10年国开债C | 指数型-固收 | 1.187009-27 | 1.1930 | -0.94% | 开放申购 |
008063 | 汇添富大盘核心资产混合A | 混合型-偏股 | 0.908009-27 | 0.9080 | 4.06% | 开放申购 |
008065 | 汇添富中盘积极成长混合A | 混合型-偏股 | 0.975009-27 | 0.9750 | 2.53% | 开放申购 |
008066 | 汇添富中盘积极成长混合C | 混合型-偏股 | 0.948709-27 | 0.9487 | 2.53% | 开放申购 |
008140 | 汇添富绝对收益定开混合C | 混合型-绝对收益 | 1.148009-27 | 1.1480 | -1.54% | 暂停申购 |
008398 | 汇添富鑫福债 | 债券型-混合一级 | 1.017409-27 | 1.0574 | 1.00% | 开放申购 |
008907 | 汇添富中证国企一带一路ETF联接A | 指数型-股票 | 1.323409-27 | 1.3234 | 3.21% | 开放申购 |
008908 | 汇添富中证国企一带一路ETF联接C | 指数型-股票 | 1.305409-27 | 1.3054 | 3.20% | 开放申购 |
008993 | 汇添富多策略纯债A | 债券型-长债 | 1.141209-27 | 1.1412 | -0.23% | 开放申购 |
008994 | 汇添富多策略纯债C | 债券型-长债 | 1.120609-27 | 1.1206 | -0.23% | 开放申购 |
009391 | 汇添富优质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.748709-27 | 0.7487 | 3.63% | 开放申购 |
009392 | 汇添富优质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.729409-27 | 0.7294 | 3.62% | 开放申购 |
009548 | 汇添富中盘价值精选混合A | 混合型-偏股 | 0.710109-27 | 0.7101 | 4.86% | 开放申购 |
009549 | 汇添富中盘价值精选混合C | 混合型-偏股 | 0.692309-27 | 0.6923 | 4.85% | 开放申购 |
009550 | 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A | 股票型 | 0.645709-27 | 0.6457 | 2.23% | 开放申购 |
009551 | 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C | 股票型 | 0.624409-27 | 0.6244 | 2.23% | 开放申购 |
009664 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.502209-27 | 0.5022 | 4.34% | 开放申购 |
009665 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.486009-27 | 0.4860 | 4.34% | 开放申购 |
009683 | 汇添富创新增长一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.979509-27 | 0.9795 | 4.09% | 暂停申购 |
009684 | 汇添富创新增长一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.954809-27 | 0.9548 | 4.10% | 暂停申购 |
009715 | 汇添富策略增长灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.978109-27 | 0.9781 | 3.50% | 开放申购 |
009736 | 汇添富稳健收益混合A | 混合型-偏债 | 0.951009-27 | 0.9510 | -0.26% | 开放申购 |
009737 | 汇添富稳健收益混合C | 混合型-偏债 | 0.935109-27 | 0.9351 | -0.28% | 开放申购 |
010045 | 汇添富稳健添盈一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.957109-27 | 0.9571 | 0.68% | 开放申购 |
010219 | 汇添富稳健添益一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.942809-27 | 0.9428 | 1.07% | 开放申购 |
010298 | 汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 混合型-偏股 | 0.742309-27 | 0.7423 | 2.39% | 开放申购 |
010439 | 汇添富稳健汇盈一年持有期混合 | 混合型-偏债 | 0.883309-27 | 0.9333 | 0.18% | 限大额 |
010480 | 汇添富稳进双盈一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.980009-27 | 0.9800 | 0.00% | 开放申购 |
010481 | 汇添富高质量成长精选2年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.443309-27 | 0.4433 | 3.65% | 开放申购 |
010556 | 汇添富沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.251709-27 | 1.4616 | 3.13% | 开放申购 |
010557 | 汇添富数字生活六个月持有混合 | 混合型-偏股 | 0.607909-27 | 0.6079 | 3.95% | 开放申购 |
010599 | 汇添富高质量成长30一年混合A | 混合型-偏股 | 0.504209-27 | 0.5042 | 3.00% | 开放申购 |
010854 | 汇添富沪深300基本面增强指数A | 指数型-股票 | 0.590009-27 | 0.5900 | 4.15% | 开放申购 |
010855 | 汇添富沪深300基本面增强指数C | 指数型-股票 | 0.572809-27 | 0.5728 | 4.13% | 开放申购 |
010869 | 汇添富稳健欣享一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.913609-27 | 0.9136 | -0.01% | 开放申购 |
010870 | 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.069709-27 | 1.0697 | 0.11% | 开放申购 |
011021 | 汇添富互联网核心资产六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.595409-27 | 0.5954 | 3.24% | 开放申购 |
011022 | 汇添富互联网核心资产六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.584609-27 | 0.5846 | 3.25% | 开放申购 |
011057 | 汇添富丰利短债C | 债券型-中短债 | 1.134709-27 | 1.1347 | -0.11% | 限大额 |
011118 | 汇添富稳健睿选一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.118909-27 | 1.1189 | 0.20% | 开放申购 |
011119 | 汇添富稳健睿选一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.103009-27 | 1.1030 | 0.19% | 开放申购 |
011122 | 汇添富ESG可持续成长股票A | 股票型 | 0.580609-27 | 0.5806 | 2.07% | 开放申购 |
011123 | 汇添富ESG可持续成长股票C | 股票型 | 0.565509-27 | 0.5655 | 2.08% | 开放申购 |
011259 | 汇添富高质量成长30一年混合C | 混合型-偏股 | 0.496909-27 | 0.4969 | 3.01% | 开放申购 |
011271 | 汇添富价值成长均衡投资混合A | 混合型-偏股 | 0.517309-27 | 0.5173 | 3.48% | 开放申购 |
011272 | 汇添富价值成长均衡投资混合C | 混合型-偏股 | 0.506109-27 | 0.5061 | 3.48% | 开放申购 |
011296 | 汇添富优势行业一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.488909-27 | 0.4889 | 3.80% | 开放申购 |
011297 | 汇添富优势行业一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.482409-27 | 0.4824 | 3.81% | 开放申购 |
011399 | 汇添富数字未来混合A | 混合型-偏股 | 0.587409-27 | 0.5874 | 3.93% | 开放申购 |
011400 | 汇添富数字未来混合C | 混合型-偏股 | 0.577009-27 | 0.5770 | 3.95% | 开放申购 |
011401 | 汇添富成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.510709-27 | 0.5107 | 4.63% | 开放申购 |
011402 | 汇添富成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.499709-27 | 0.4997 | 4.63% | 开放申购 |
011418 | 汇添富消费精选两年持有股票A | 股票型 | 0.594009-27 | 0.5940 | 4.60% | 开放申购 |
011419 | 汇添富消费精选两年持有股票C | 股票型 | 0.586009-27 | 0.5860 | 4.59% | 开放申购 |
011424 | 汇添富外延增长股票C | 股票型 | 1.626009-27 | 1.6260 | 0.87% | 开放申购 |
011597 | 汇添富多策略纯债E | 债券型-长债 | 1.132509-27 | 1.1325 | -0.23% | 开放申购 |
011617 | 汇添富AAA级信用纯债E | 债券型-长债 | 1.140409-27 | 1.2134 | -0.47% | 开放申购 |
011622 | 汇添富短债债券E | 债券型-中短债 | 1.127309-27 | 1.1643 | -0.05% | 限大额 |
011623 | 汇添富中短债E | 债券型-中短债 | 1.072309-27 | 1.1302 | -0.07% | 开放申购 |
011658 | 汇添富中高等级信用债A | 债券型-长债 | 1.122509-27 | 1.1225 | -0.22% | 开放申购 |
011659 | 汇添富中高等级信用债C | 债券型-长债 | 1.111609-27 | 1.1116 | -0.23% | 开放申购 |
011660 | 汇添富中高等级信用债E | 债券型-长债 | 1.121409-27 | 1.1214 | -0.23% | 开放申购 |
011665 | 汇添富数字经济引领发展三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.694009-27 | 0.6940 | 3.40% | 开放申购 |
011666 | 汇添富数字经济引领发展三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.685209-27 | 0.6852 | 3.40% | 开放申购 |
011681 | 汇添富均衡精选六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.823309-27 | 0.8233 | 5.42% | 开放申购 |
011682 | 汇添富均衡精选六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.811009-27 | 0.8110 | 5.42% | 开放申购 |
011826 | 汇添富健康生活一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.872109-27 | 0.8721 | 5.68% | 开放申购 |
011827 | 汇添富健康生活一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.860009-27 | 0.8600 | 5.69% | 开放申购 |
012155 | 汇添富成长先锋六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.560209-27 | 0.5602 | 3.95% | 开放申购 |
012156 | 汇添富成长先锋六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.551409-27 | 0.5514 | 3.94% | 开放申购 |
012157 | 汇添富上证50基本面增强指数A | 指数型-股票 | 0.883609-27 | 0.8836 | 1.63% | 开放申购 |
012158 | 汇添富上证50基本面增强指数C | 指数型-股票 | 0.873409-27 | 0.8734 | 1.63% | 开放申购 |
012460 | 汇添富稳健睿享一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.983309-27 | 0.9833 | -0.26% | 开放申购 |
012498 | 汇添富中证500基本面增强指数A | 指数型-股票 | 0.756309-27 | 0.7563 | 4.10% | 开放申购 |
012499 | 汇添富中证500基本面增强指数C | 指数型-股票 | 0.738209-27 | 0.7382 | 4.10% | 开放申购 |
012574 | 汇添富稳利60天短债A | 债券型-中短债 | 1.103709-27 | 1.1037 | -0.10% | 限大额 |
012575 | 汇添富稳利60天短债C | 债券型-中短债 | 1.096409-27 | 1.0964 | -0.11% | 限大额 |
012596 | 汇添富中证800ETF联接A | 指数型-股票 | 0.866709-27 | 0.8667 | 4.41% | 开放申购 |
012597 | 汇添富中证800ETF联接C | 指数型-股票 | 0.863909-27 | 0.8639 | 4.41% | 开放申购 |
012607 | 汇添富保鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.402509-27 | 1.4025 | -0.31% | 开放申购 |
012789 | 汇添富双享回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.032409-27 | 1.0324 | 0.16% | 开放申购 |
012790 | 汇添富双享回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.021009-27 | 1.0210 | 0.16% | 开放申购 |
012820 | 汇添富价值领先混合 | 混合型-偏股 | 0.704909-27 | 0.7049 | 3.43% | 开放申购 |
012857 | 汇添富中证主要消费ETF联接C | 指数型-股票 | 2.221909-27 | 2.2219 | 6.99% | 开放申购 |
012862 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.466209-27 | 0.4662 | 9.00% | 开放申购 |
012863 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.462609-27 | 0.4626 | 9.00% | 开放申购 |
012993 | 汇添富品牌力一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.120409-27 | 1.1204 | 0.91% | 开放申购 |
012994 | 汇添富品牌力一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.109009-27 | 1.1090 | 0.90% | 开放申购 |
013093 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A | 指数型-股票 | 0.728809-27 | 0.7288 | 5.46% | 暂停申购 |
013094 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C | 指数型-股票 | 0.722609-27 | 0.7226 | 5.46% | 暂停申购 |
013123 | 汇添富精选核心优势一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.743409-27 | 0.7434 | 3.88% | 开放申购 |
013124 | 汇添富精选核心优势一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.734309-27 | 0.7343 | 3.88% | 开放申购 |
013129 | 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A | 指数型-股票 | 0.733109-27 | 0.7331 | 4.62% | 开放申购 |
013130 | 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C | 指数型-股票 | 0.728709-27 | 0.7287 | 4.62% | 开放申购 |
013147 | 汇添富碳中和主题混合A | 混合型-偏股 | 0.514209-27 | 0.5142 | 3.77% | 开放申购 |
013148 | 汇添富碳中和主题混合C | 混合型-偏股 | 0.504909-27 | 0.5049 | 3.78% | 开放申购 |
013365 | 汇添富产业升级混合A | 混合型-偏股 | 0.606109-27 | 0.6061 | 4.16% | 开放申购 |
013366 | 汇添富产业升级混合C | 混合型-偏股 | 0.595509-27 | 0.5955 | 4.14% | 开放申购 |
013367 | 汇添富多元价值发现混合A | 混合型-偏股 | 0.839409-27 | 0.8394 | 2.23% | 开放申购 |
013368 | 汇添富多元价值发现混合C | 混合型-偏股 | 0.829209-27 | 0.8292 | 2.22% | 开放申购 |
013369 | 汇添富自主核心科技一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.775109-27 | 0.7751 | 4.76% | 开放申购 |
013370 | 汇添富自主核心科技一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.767109-27 | 0.7671 | 4.77% | 开放申购 |
013516 | 汇添富蓝筹稳健混合E | 混合型-灵活 | 2.387009-27 | 2.3870 | 3.02% | 开放申购 |
013540 | 汇添富稳健睿享一年持有混合D | 混合型-偏债 | 0.995009-27 | 0.9950 | -0.26% | 开放申购 |
013550 | 汇添富品牌价值一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.809109-27 | 0.8091 | 3.93% | 开放申购 |
013551 | 汇添富品牌价值一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.795709-27 | 0.7957 | 3.92% | 开放申购 |
013552 | 汇添富成长领先混合A | 混合型-偏股 | 0.724309-27 | 0.7243 | 3.41% | 开放申购 |
013553 | 汇添富成长领先混合C | 混合型-偏股 | 0.714209-27 | 0.7142 | 3.42% | 开放申购 |
013814 | 汇添富稳鑫120天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.105009-27 | 1.1050 | -0.07% | 限大额 |
013815 | 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.097609-27 | 1.0976 | -0.07% | 限大额 |
013816 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.459209-27 | 0.4592 | 7.77% | 开放申购 |
013817 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.455909-27 | 0.4559 | 7.78% | 开放申购 |
014193 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.610709-27 | 0.6107 | 6.65% | 开放申购 |
014194 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.605609-27 | 0.6056 | 6.66% | 开放申购 |
014218 | 汇添富中证科创创业50指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.756409-27 | 0.7564 | 7.15% | 开放申购 |
014219 | 汇添富中证科创创业50指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.751709-27 | 0.7517 | 7.16% | 开放申购 |
014279 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.788409-27 | 0.7884 | 7.76% | 暂停申购 |
014280 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.779409-27 | 0.7794 | 7.74% | 暂停申购 |
014484 | 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A | 指数型-固收 | 1.089309-27 | 1.0893 | -0.15% | 暂停申购 |
014485 | 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C | 指数型-固收 | 1.087209-27 | 1.0872 | -0.15% | 暂停申购 |
014508 | 汇添富先进制造混合A | 混合型-偏股 | 0.973309-27 | 0.9733 | 3.29% | 开放申购 |
014509 | 汇添富先进制造混合C | 混合型-偏股 | 0.963509-27 | 0.9635 | 3.29% | 开放申购 |
014522 | 汇添富低碳投资一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.701809-27 | 0.7018 | 5.09% | 开放申购 |
014523 | 汇添富低碳投资一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.694609-27 | 0.6946 | 5.10% | 开放申购 |
014524 | 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A | 混合型-偏股 | 0.947409-27 | 0.9474 | 3.34% | 开放申购 |
014525 | 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C | 混合型-偏股 | 0.941009-27 | 0.9410 | 3.34% | 开放申购 |
014526 | 汇添富中盘潜力增长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.860309-27 | 0.8603 | 3.08% | 开放申购 |
014527 | 汇添富中盘潜力增长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.851209-27 | 0.8512 | 3.08% | 开放申购 |
014528 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 指数型-股票 | 0.850009-27 | 0.8500 | 3.68% | 开放申购 |
014529 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 指数型-股票 | 0.844709-27 | 0.8447 | 3.68% | 开放申购 |
014594 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.080009-27 | 1.0800 | -0.06% | 限大额 |
014595 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.074709-27 | 1.0747 | -0.06% | 限大额 |
014596 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债E | 债券型-中短债 | 1.079709-27 | 1.0797 | -0.06% | 限大额 |
014833 | 汇添富盈鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.484009-27 | 1.4840 | 4.73% | 开放申购 |
014836 | 汇添富创新活力混合C | 混合型-偏股 | 1.514309-27 | 1.5143 | 4.40% | 开放申购 |
015114 | 汇添富高端制造股票C | 股票型 | 2.320009-27 | 2.3200 | 1.93% | 开放申购 |
015116 | 汇添富大盘核心资产混合C | 混合型-偏股 | 0.893909-27 | 0.8939 | 4.06% | 开放申购 |
015118 | 汇添富沪港深大盘价值混合C | 混合型-偏股 | 0.655609-27 | 0.6556 | 4.06% | 开放申购 |
015121 | 汇添富医疗服务灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.178009-27 | 1.1780 | 5.46% | 开放申购 |
015123 | 汇添富国企创新股票C | 股票型 | 1.597009-27 | 1.5970 | 0.57% | 开放申购 |
015179 | 汇添富美丽30混合C | 混合型-偏股 | 2.405009-27 | 2.4050 | 3.44% | 开放申购 |
015181 | 汇添富逆向投资混合C | 混合型-偏股 | 3.060009-27 | 3.0600 | 2.65% | 开放申购 |
015183 | 汇添富文体娱乐混合C | 混合型-偏股 | 1.687109-27 | 1.6871 | 4.07% | 开放申购 |
015187 | 汇添富消费升级混合C | 混合型-偏股 | 1.609409-27 | 1.6094 | 4.17% | 开放申购 |
015190 | 汇添富行业整合混合C | 混合型-偏股 | 1.226409-27 | 1.2264 | 1.29% | 开放申购 |
015192 | 汇添富社会责任混合C | 混合型-偏股 | 1.276009-27 | 1.2760 | 2.08% | 开放申购 |
015194 | 汇添富新兴消费股票C | 股票型 | 1.336009-27 | 1.3360 | 6.12% | 开放申购 |
015196 | 汇添富智能制造股票C | 股票型 | 1.148209-27 | 1.1482 | 3.34% | 开放申购 |
015198 | 汇添富移动互联股票C | 股票型 | 1.316009-27 | 1.3160 | 3.79% | 开放申购 |
015223 | 汇添富进取成长混合A | 混合型-偏股 | 0.727009-27 | 0.7270 | 4.26% | 开放申购 |
015224 | 汇添富进取成长混合C | 混合型-偏股 | 0.718209-27 | 0.7182 | 4.27% | 开放申购 |
015225 | 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.765309-27 | 0.7653 | 4.48% | 开放申购 |
015226 | 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.760509-27 | 0.7605 | 4.48% | 开放申购 |
015808 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D | 指数型-股票 | 0.461909-27 | 0.4619 | 8.99% | 开放申购 |
015834 | 汇添富鑫和纯债A | 债券型-长债 | 1.023009-27 | 1.0680 | -0.46% | 开放申购 |
015835 | 汇添富鑫和纯债C | 债券型-长债 | 1.019709-27 | 1.0597 | -0.46% | 开放申购 |
015875 | 汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.049109-27 | 1.0491 | -0.02% | 暂停申购 |
016039 | 汇添富丰润中短债E | 债券型-中短债 | 1.082609-27 | 1.1076 | -0.11% | 限大额 |
016140 | 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.052609-27 | 1.0526 | -0.07% | 开放申购 |
016141 | 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.051909-27 | 1.0519 | -0.07% | 开放申购 |
016157 | 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.929709-27 | 0.9297 | 4.02% | 开放申购 |
016159 | 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D | 混合型-偏股 | 0.922609-27 | 0.9226 | 4.01% | 开放申购 |
016165 | 汇添富优势企业精选混合A | 混合型-偏股 | 0.708509-27 | 0.7085 | 1.62% | 开放申购 |
016173 | 汇添富优势企业精选混合C | 混合型-偏股 | 0.701209-27 | 0.7012 | 1.61% | 开放申购 |
016260 | 汇添富中债1-5年政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 1.059009-27 | 1.0690 | -0.45% | 开放申购 |
016261 | 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 1.057009-27 | 1.0670 | -0.45% | 开放申购 |
016583 | 汇添富鑫润纯债A | 债券型-长债 | 1.023609-27 | 1.0576 | -0.33% | 开放申购 |
016584 | 汇添富鑫润纯债C | 债券型-长债 | 1.020309-27 | 1.0543 | -0.33% | 开放申购 |
016626 | 汇添富创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.795809-27 | 0.7958 | 4.67% | 开放申购 |
016627 | 汇添富创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.787209-27 | 0.7872 | 4.67% | 开放申购 |
016854 | 汇添富中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.478609-27 | 1.7436 | 4.08% | 开放申购 |
017043 | 汇添富品质价值混合 | 混合型-偏股 | 1.110909-27 | 1.1109 | 2.23% | 开放申购 |
017152 | 汇添富鑫悦纯债A | 债券型-长债 | 1.021509-27 | 1.0635 | -0.28% | 开放申购 |
017153 | 汇添富鑫悦纯债C | 债券型-长债 | 1.019409-27 | 1.0614 | -0.29% | 开放申购 |
017161 | 汇添富中证1000ETF联接A | 指数型-股票 | 0.789209-27 | 0.7892 | 5.16% | 开放申购 |
017162 | 汇添富中证1000ETF联接C | 指数型-股票 | 0.784809-27 | 0.7848 | 5.16% | 开放申购 |
017298 | 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.015809-27 | 1.0158 | 0.43% | 开放申购 |
017299 | 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.011209-27 | 1.0112 | 0.43% | 开放申购 |
017459 | 汇添富丰和纯债A | 债券型-长债 | 1.062609-27 | 1.0771 | -0.43% | 开放申购 |
017460 | 汇添富丰和纯债C | 债券型-长债 | 1.057109-27 | 1.0716 | -0.43% | 开放申购 |
017519 | 汇添富北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.741209-27 | 0.7412 | 10.53% | 开放申购 |
017520 | 汇添富北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.736109-27 | 0.7361 | 10.53% | 开放申购 |
017592 | 汇添富添添乐双盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.104609-27 | 1.1046 | -0.40% | 开放申购 |
017593 | 汇添富添添乐双盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.097309-27 | 1.0973 | -0.40% | 开放申购 |
017608 | 汇添富远景成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.050809-27 | 1.0508 | 2.57% | 开放申购 |
017609 | 汇添富远景成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.043709-27 | 1.0437 | 2.56% | 开放申购 |
017632 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.747109-27 | 0.7471 | 6.77% | 开放申购 |
017634 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D | 指数型-股票 | 0.743809-27 | 0.7438 | 6.78% | 开放申购 |
017659 | 汇添富稳丰中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.051609-27 | 1.0516 | -0.10% | 开放申购 |
017660 | 汇添富稳丰中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.048209-27 | 1.0482 | -0.10% | 开放申购 |
017801 | 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A | 混合型-偏股 | 1.175509-27 | 1.1755 | 1.48% | 开放申购 |
017802 | 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C | 混合型-偏股 | 1.168409-27 | 1.1684 | 1.48% | 开放申购 |
017876 | 汇添富新能源精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.839709-27 | 0.8397 | 4.62% | 开放申购 |
017877 | 汇添富新能源精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.832009-27 | 0.8320 | 4.61% | 开放申购 |
017896 | 汇添富中证800指数增强A | 指数型-股票 | 1.026009-27 | 1.0260 | 3.21% | 开放申购 |
017897 | 汇添富中证800指数增强C | 指数型-股票 | 1.020609-27 | 1.0206 | 3.22% | 开放申购 |
017902 | 汇添富双颐债券A | 债券型-混合二级 | 1.000309-27 | 1.0003 | -0.38% | 开放申购 |
017903 | 汇添富双颐债券C | 债券型-混合二级 | 0.996109-27 | 0.9961 | -0.39% | 开放申购 |
017907 | 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.896609-27 | 0.8966 | 4.90% | 开放申购 |
017908 | 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.893609-27 | 0.8936 | 4.91% | 开放申购 |
017953 | 汇添富中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.903709-27 | 0.9037 | 4.27% | 开放申购 |
017954 | 汇添富中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.900509-27 | 0.9005 | 4.26% | 开放申购 |
017957 | 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.063709-27 | 1.0637 | 0.11% | 开放申购 |
018058 | 汇添富深证300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.346509-27 | 1.3465 | 6.47% | 开放申购 |
018061 | 汇添富中证上海国企ETF联接C | 指数型-股票 | 0.823609-27 | 0.8236 | 2.99% | 开放申购 |
018085 | 汇添富稳合4个月持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.049709-27 | 1.0497 | -0.04% | 开放申购 |
018086 | 汇添富稳合4个月持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.046409-27 | 1.0464 | -0.04% | 开放申购 |
018420 | 汇添富稳航30天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.049309-27 | 1.0493 | -0.14% | 开放申购 |
018421 | 汇添富稳航30天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.046709-27 | 1.0467 | -0.14% | 开放申购 |
018422 | 汇添富稳裕30天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.054509-27 | 1.0545 | -0.11% | 开放申购 |
018423 | 汇添富稳裕30天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.052209-27 | 1.0522 | -0.12% | 开放申购 |
018440 | 汇添富量化选股混合A | 混合型-偏股 | 0.852709-27 | 0.8527 | 2.36% | 开放申购 |
018441 | 汇添富量化选股混合C | 混合型-偏股 | 0.845909-27 | 0.8459 | 2.36% | 开放申购 |
018442 | 汇添富成长领航混合A | 混合型-偏股 | 0.854709-27 | 0.8547 | 5.38% | 开放申购 |
018443 | 汇添富成长领航混合C | 混合型-偏股 | 0.849109-27 | 0.8491 | 5.37% | 开放申购 |
018536 | 汇添富上证综合指数C | 指数型-股票 | 1.049009-27 | 1.0600 | 2.54% | 开放申购 |
018586 | 汇添富双享增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.036209-27 | 1.0362 | -0.12% | 开放申购 |
018587 | 汇添富双享增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.030909-27 | 1.0309 | -0.12% | 开放申购 |
018763 | 汇添富稳荣回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.051509-27 | 1.0515 | 0.16% | 开放申购 |
018764 | 汇添富稳荣回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.047809-27 | 1.0478 | 0.16% | 开放申购 |
018765 | 汇添富稳丰回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.037809-27 | 1.0378 | 0.32% | 开放申购 |
018766 | 汇添富稳丰回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.035009-27 | 1.0350 | 0.32% | 开放申购 |
018767 | 汇添富稳乐回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.056609-27 | 1.0566 | 0.62% | 开放申购 |
018768 | 汇添富稳乐回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.054109-27 | 1.0541 | 0.62% | 开放申购 |
018774 | 汇添富华证专精特新100指数发起式A | 指数型-股票 | 0.684009-27 | 0.6840 | 7.75% | 开放申购 |
018775 | 汇添富华证专精特新100指数发起式C | 指数型-股票 | 0.681809-27 | 0.6818 | 7.74% | 开放申购 |
018794 | 汇添富稳益60天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.040109-27 | 1.0401 | -0.01% | 开放申购 |
018795 | 汇添富稳益60天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.037909-27 | 1.0379 | -0.01% | 开放申购 |
018830 | 汇添富稳健回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.023409-27 | 1.0234 | -0.07% | 开放申购 |
018831 | 汇添富稳健回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.019009-27 | 1.0190 | -0.07% | 开放申购 |
018840 | 汇添富稳元回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.037209-27 | 1.0372 | 0.19% | 开放申购 |
018841 | 汇添富稳元回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.034409-27 | 1.0344 | 0.19% | 开放申购 |
018947 | 汇添富沪深300安中指数C | 指数型-股票 | 1.795009-27 | 2.3030 | 3.32% | 开放申购 |
019162 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.150509-27 | 1.1505 | 1.78% | 开放申购 |
019163 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.146409-27 | 1.1464 | 1.78% | 开放申购 |
019164 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.134809-27 | 1.1348 | 3.67% | 开放申购 |
019165 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.131009-27 | 1.1310 | 3.67% | 开放申购 |
019176 | 汇添富添添乐双鑫债券A | 债券型-混合二级 | 1.013809-27 | 1.0138 | -0.14% | 开放申购 |
019177 | 汇添富添添乐双鑫债券C | 债券型-混合二级 | 1.012409-27 | 1.0124 | -0.14% | 开放申购 |
019318 | 汇添富国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.935609-27 | 0.9356 | 3.94% | 开放申购 |
019319 | 汇添富国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.932309-27 | 0.9323 | 3.95% | 开放申购 |
019360 | 汇添富积极优选三年定开混合 | 混合型-偏股 | 1.054409-27 | 1.0544 | --- | 暂停申购 |
019365 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A | 指数型-股票 | 1.046609-27 | 1.0466 | 1.70% | 开放申购 |
019366 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C | 指数型-股票 | 1.044109-27 | 1.0441 | 1.70% | 开放申购 |
019446 | 汇添富短债债券D | 债券型-中短债 | 1.135409-27 | 1.1464 | -0.04% | 限大额 |
019576 | 汇添富稳兴回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.013009-27 | 1.0130 | -0.28% | 开放申购 |
019577 | 汇添富稳兴回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.011109-27 | 1.0111 | -0.27% | 开放申购 |
019645 | 汇添富稳鑫90天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.042509-27 | 1.0425 | -0.06% | 开放申购 |
019646 | 汇添富稳鑫90天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.040709-27 | 1.0407 | -0.07% | 开放申购 |
019851 | 汇添富稳宏6个月持有债券A | 债券型-混合一级 | 0.997609-27 | 0.9976 | -0.66% | 开放申购 |
019852 | 汇添富稳宏6个月持有债券C | 债券型-混合一级 | 0.996809-27 | 0.9968 | -0.66% | 开放申购 |
020195 | 汇添富中证红利ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.093809-27 | 1.0978 | 1.38% | 开放申购 |
020196 | 汇添富中证红利ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.092309-27 | 1.0963 | 1.37% | 开放申购 |
020591 | 汇添富中债7-10年国开债E | 指数型-固收 | 1.191609-27 | 1.1976 | -0.95% | 开放申购 |
020619 | 汇添富投资级信用债指数A | 指数型-固收 | 1.014709-27 | 1.0147 | -0.29% | 暂停申购 |
020620 | 汇添富投资级信用债指数C | 指数型-固收 | 1.014109-27 | 1.0141 | -0.29% | 暂停申购 |
020628 | 汇添富上证科创板芯片指数发起A | 指数型-股票 | 0.965309-27 | 0.9653 | 6.58% | 开放申购 |
020629 | 汇添富上证科创板芯片指数发起C | 指数型-股票 | 0.964209-27 | 0.9642 | 6.58% | 开放申购 |
020630 | 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.002909-27 | 1.0029 | 7.07% | 开放申购 |
020631 | 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.002209-27 | 1.0022 | 7.06% | 开放申购 |
020632 | 汇添富中证电信主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.093309-27 | 1.0933 | 3.69% | 开放申购 |
020633 | 汇添富中证电信主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.092109-27 | 1.0921 | 3.67% | 开放申购 |
020761 | 汇添富丰泰纯债A | 债券型-长债 | 1.020109-27 | 1.0201 | -0.09% | 开放申购 |
020762 | 汇添富丰泰纯债C | 债券型-长债 | 1.019009-27 | 1.0190 | -0.09% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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