基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
001798 | 泰康新回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.478909-30 | 1.4789 | 7.04% | 开放申购 |
001910 | 泰康新机遇混合 | 混合型-灵活 | 1.192709-30 | 1.5597 | 3.27% | 开放申购 |
002245 | 泰康稳健增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.399109-30 | 1.3991 | -0.06% | 开放申购 |
002246 | 泰康稳健增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.521509-30 | 1.5215 | -0.07% | 开放申购 |
002331 | 泰康安泰回报混合 | 混合型-偏债 | 1.530309-30 | 1.5303 | 0.96% | 开放申购 |
002528 | 泰康安益纯债A | 债券型-长债 | 1.086209-30 | 1.3093 | -0.21% | 开放申购 |
002529 | 泰康安益纯债C | 债券型-长债 | 0.999209-30 | 1.4458 | -0.20% | 开放申购 |
002653 | 泰康沪港深精选混合 | 混合型-灵活 | 1.163009-30 | 1.2890 | 3.63% | 开放申购 |
002767 | 泰康宏泰回报混合A | 混合型-偏债 | 1.640809-30 | 1.6408 | 0.72% | 开放申购 |
002934 | 泰康恒泰回报混合A | 混合型-灵活 | 1.048209-30 | 1.3862 | 1.64% | 开放申购 |
002935 | 泰康恒泰回报混合C | 混合型-灵活 | 1.090809-30 | 1.4441 | 1.64% | 开放申购 |
002986 | 泰康丰盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.355509-30 | 1.3555 | 0.98% | 开放申购 |
003078 | 泰康安惠纯债债券A | 债券型-长债 | 1.180309-30 | 1.3071 | -0.19% | 开放申购 |
003378 | 泰康策略优选混合 | 混合型-灵活 | 1.769609-30 | 2.0907 | 5.14% | 开放申购 |
003580 | 泰康沪港深价值优选混合 | 混合型-灵活 | 1.263709-30 | 1.2637 | 4.32% | 开放申购 |
003813 | 泰康金泰3月定开混合 | 混合型-偏债 | 1.378509-30 | 1.3785 | 0.39% | 开放申购 |
004340 | 泰康兴泰回报沪港深混合A | 混合型-偏债 | 1.545309-30 | 1.5453 | 0.44% | 开放申购 |
004859 | 泰康年年红纯债一年债券 | 债券型-长债 | 1.074209-30 | 1.3834 | -0.08% | 暂停申购 |
005000 | 泰康泉林量化价值精选混合A | 混合型-偏股 | 1.091709-03 | 1.0917 | -0.97% | 暂停申购 |
005014 | 泰康景泰回报混合A | 混合型-偏债 | 1.683409-30 | 1.6834 | 1.86% | 开放申购 |
005015 | 泰康景泰回报混合C | 混合型-偏债 | 1.655609-30 | 1.6556 | 1.85% | 开放申购 |
005054 | 泰康瑞坤纯债债券C | 债券型-长债 | 1.259209-30 | 1.3083 | 0.13% | 开放申购 |
005111 | 泰康泉林量化价值精选混合C | 混合型-偏股 | 1.060709-03 | 1.0607 | -0.97% | 暂停申购 |
005172 | 泰康安悦纯债3月定开债券 | 债券型-混合一级 | 1.063409-30 | 1.3197 | -0.20% | 暂停申购 |
005474 | 泰康均衡优选混合A | 混合型-偏股 | 1.506409-30 | 1.5064 | 7.15% | 开放申购 |
005475 | 泰康均衡优选混合C | 混合型-偏股 | 1.479709-30 | 1.4797 | 7.15% | 开放申购 |
005523 | 泰康颐年混合A | 混合型-偏债 | 1.323909-30 | 1.3239 | 0.25% | 开放申购 |
005524 | 泰康颐年混合C | 混合型-偏债 | 1.296109-30 | 1.2961 | 0.25% | 开放申购 |
005823 | 泰康颐享混合A | 混合型-偏债 | 1.344709-30 | 1.3447 | 1.36% | 开放申购 |
005824 | 泰康颐享混合C | 混合型-偏债 | 1.318009-30 | 1.3180 | 1.35% | 开放申购 |
006111 | 泰康弘实3月定开混合 | 混合型-偏股 | 0.936209-30 | 1.5788 | 4.02% | 暂停申购 |
006207 | 泰康裕泰债券A | 债券型-混合二级 | 1.156909-30 | 1.2168 | 0.36% | 开放申购 |
006208 | 泰康裕泰债券C | 债券型-混合二级 | 1.151309-30 | 1.2109 | 0.44% | 开放申购 |
006786 | 泰康港股通大消费指数A | 指数型-股票 | 1.017109-30 | 1.0171 | 3.98% | 开放申购 |
006787 | 泰康港股通大消费指数C | 指数型-股票 | 0.995109-30 | 0.9951 | 3.97% | 开放申购 |
006809 | 泰康香港银行指数A | 指数型-股票 | 1.138209-30 | 1.1382 | -0.50% | 开放申购 |
006810 | 泰康香港银行指数C | 指数型-股票 | 1.113409-30 | 1.1134 | -0.51% | 开放申购 |
006865 | 泰康安惠纯债债券C | 债券型-长债 | 1.172309-30 | 1.2188 | -0.19% | 开放申购 |
006904 | 泰康产业升级混合A | 混合型-偏股 | 1.637909-30 | 1.8081 | 8.23% | 开放申购 |
006905 | 泰康产业升级混合C | 混合型-偏股 | 1.586309-30 | 1.7543 | 8.23% | 开放申购 |
006978 | 泰康安欣纯债债券A | 债券型-长债 | 1.086409-30 | 1.1630 | -0.11% | 开放申购 |
006979 | 泰康安欣纯债债券C | 债券型-长债 | 1.034409-30 | 1.1529 | -0.11% | 开放申购 |
007145 | 泰康安和纯债6个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.080009-30 | 1.2332 | -0.11% | 暂停申购 |
007417 | 泰康信用精选债券A | 债券型-长债 | 1.131709-30 | 1.1968 | -0.11% | 开放申购 |
007418 | 泰康信用精选债券C | 债券型-长债 | 1.119809-30 | 1.1811 | -0.08% | 开放申购 |
007836 | 泰康润和两年定开债券 | 债券型-长债 | 1.017709-30 | 1.1291 | 0.02% | 暂停申购 |
008565 | 泰康安泽中短债A | 债券型-中短债 | 1.098109-30 | 1.0981 | -0.07% | 限大额 |
008700 | 泰康瑞丰3月定开债券 | 债券型-混合一级 | 1.200709-30 | 1.2007 | -0.05% | 暂停申购 |
008926 | 泰康沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 0.979209-30 | 0.9792 | 7.09% | 开放申购 |
008927 | 泰康沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 0.962709-30 | 0.9627 | 7.07% | 开放申购 |
009240 | 泰康蓝筹优势一年持有股票 | 股票型 | 1.010609-30 | 1.0106 | 5.24% | 开放申购 |
009343 | 泰康长江经济带债券A | 债券型-长债 | 1.077109-30 | 1.1502 | -0.10% | 开放申购 |
009344 | 泰康长江经济带债券C | 债券型-长债 | 1.076909-30 | 1.1388 | -0.10% | 开放申购 |
009448 | 泰康申润一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.106609-30 | 1.1066 | -0.14% | 开放申购 |
009449 | 泰康申润一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.079009-30 | 1.0790 | -0.11% | 开放申购 |
009490 | 泰康科技创新一年定开混合 | 混合型-偏股 | 0.922609-30 | 0.9226 | 6.96% | 暂停申购 |
009596 | 泰康创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.881809-30 | 0.8818 | 8.29% | 开放申购 |
009597 | 泰康创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.863809-30 | 0.8638 | 8.29% | 开放申购 |
010081 | 泰康浩泽混合A | 混合型-偏债 | 1.054909-30 | 1.0549 | 1.27% | 开放申购 |
010082 | 泰康浩泽混合C | 混合型-偏债 | 1.040909-30 | 1.0409 | 1.26% | 开放申购 |
010536 | 泰康优势企业混合A | 混合型-偏股 | 0.679509-30 | 0.6795 | 4.68% | 开放申购 |
010537 | 泰康优势企业混合C | 混合型-偏股 | 0.666809-30 | 0.6668 | 4.68% | 开放申购 |
010874 | 泰康品质生活混合A | 混合型-偏股 | 1.172809-30 | 1.1728 | 5.25% | 开放申购 |
010875 | 泰康品质生活混合C | 混合型-偏股 | 1.151109-30 | 1.1511 | 5.26% | 开放申购 |
011012 | 泰康安泽中短债C | 债券型-中短债 | 1.090609-30 | 1.0906 | -0.06% | 限大额 |
011208 | 泰康招享混合A | 混合型-偏债 | 1.054009-30 | 1.0540 | 0.63% | 开放申购 |
011209 | 泰康招享混合C | 混合型-偏债 | 1.046509-30 | 1.0465 | 0.63% | 开放申购 |
011767 | 泰康合润混合A | 混合型-偏债 | 1.061509-30 | 1.0615 | 0.96% | 开放申购 |
011768 | 泰康合润混合C | 混合型-偏债 | 1.039509-30 | 1.0395 | 0.95% | 开放申购 |
011964 | 泰康中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 0.911209-30 | 0.9112 | 9.74% | 开放申购 |
011965 | 泰康中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 0.905009-30 | 0.9050 | 9.75% | 开放申购 |
012288 | 泰康沪港深成长混合A | 混合型-偏股 | 0.874808-19 | 0.8748 | 0.69% | 暂停申购 |
012289 | 泰康沪港深成长混合C | 混合型-偏股 | 0.864108-19 | 0.8641 | 0.68% | 暂停申购 |
012292 | 泰康鼎泰一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.016109-30 | 1.0161 | 0.09% | 开放申购 |
012293 | 泰康鼎泰一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.004809-30 | 1.0048 | 0.09% | 开放申购 |
012294 | 泰康优势精选三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.778709-30 | 0.7787 | 8.35% | 开放申购 |
014287 | 泰康新锐成长混合A | 混合型-偏股 | 0.800909-30 | 0.8009 | 10.29% | 开放申购 |
014343 | 泰康丰盛纯债一年定开发起 | 债券型-长债 | 1.049309-30 | 1.0493 | -0.11% | 暂停申购 |
014416 | 泰康研究精选股票发起A | 股票型 | 0.705309-30 | 0.7053 | 10.19% | 开放申购 |
014417 | 泰康研究精选股票发起C | 股票型 | 0.695709-30 | 0.6957 | 10.18% | 开放申购 |
015139 | 泰康医疗健康股票发起A | 股票型 | 1.091309-30 | 1.0913 | 7.53% | 开放申购 |
015140 | 泰康医疗健康股票发起C | 股票型 | 1.078109-30 | 1.0781 | 7.52% | 开放申购 |
015347 | 泰康景气行业混合A | 混合型-偏股 | 0.937809-04 | 0.9378 | 0.18% | 暂停申购 |
015348 | 泰康景气行业混合C | 混合型-偏股 | 0.928209-04 | 0.9282 | 0.17% | 暂停申购 |
015393 | 泰康安泓纯债一年定开债 | 债券型-中短债 | 1.029209-30 | 1.0702 | -0.12% | 暂停申购 |
015712 | 泰康丰泰一年定开债券发起 | 债券型-混合一级 | 1.065009-30 | 1.0650 | -0.45% | 暂停申购 |
016053 | 泰康先进材料股票发起A | 股票型 | 0.869409-30 | 0.8694 | 8.34% | 开放申购 |
016054 | 泰康先进材料股票发起C | 股票型 | 0.860009-30 | 0.8600 | 8.34% | 开放申购 |
017366 | 泰康新锐成长混合C | 混合型-偏股 | 0.789409-30 | 0.7894 | 10.28% | 开放申购 |
017495 | 泰康中证科创创业50指数A | 指数型-股票 | 0.951609-30 | 0.9516 | 15.30% | 开放申购 |
017496 | 泰康中证科创创业50指数C | 指数型-股票 | 0.946709-30 | 0.9467 | 15.30% | 开放申购 |
018037 | 泰康宏泰回报混合C | 混合型-偏债 | 1.633209-30 | 1.6332 | 0.72% | 开放申购 |
018116 | 泰康中证500指数增强发起A | 指数型-股票 | 1.065009-30 | 1.0650 | 9.32% | 开放申购 |
018117 | 泰康中证500指数增强发起C | 指数型-股票 | 1.060209-30 | 1.0602 | 9.31% | 开放申购 |
019074 | 泰康长江经济带债券D | 债券型-长债 | 1.088209-30 | 1.0882 | -0.11% | 开放申购 |
019109 | 泰康丰盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.351309-30 | 1.3513 | 1.04% | 开放申购 |
019110 | 泰康兴泰回报沪港深混合C | 混合型-偏债 | 1.540609-30 | 1.5406 | 0.43% | 开放申购 |
019185 | 泰康中证1000指数增强发起A | 指数型-股票 | 1.014409-30 | 1.0144 | 10.09% | 开放申购 |
019186 | 泰康中证1000指数增强发起C | 指数型-股票 | 1.010609-30 | 1.0106 | 10.09% | 开放申购 |
019482 | 泰康信用精选债券D | 债券型-长债 | 1.131509-30 | 1.1315 | -0.12% | 开放申购 |
019483 | 泰康信用精选债券E | 债券型-长债 | 1.128209-30 | 1.1282 | -0.12% | 开放申购 |
019931 | 泰康悦享30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.028509-30 | 1.0285 | -0.09% | 开放申购 |
019932 | 泰康悦享30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.027509-30 | 1.0275 | -0.10% | 开放申购 |
019974 | 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.015409-30 | 1.0154 | -0.01% | 限大额 |
020093 | 泰康医疗健康ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.074509-30 | 1.0745 | 10.07% | 开放申购 |
020094 | 泰康医疗健康ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.072009-30 | 1.0720 | 10.06% | 开放申购 |
020476 | 泰康半导体量化选股股票发起式A | 股票型 | 1.184409-30 | 1.1844 | 12.38% | 开放申购 |
020477 | 泰康半导体量化选股股票发起式C | 股票型 | 1.182609-30 | 1.1826 | 12.39% | 开放申购 |
020609 | 泰康悦享90天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.017809-30 | 1.0178 | -0.20% | 开放申购 |
020610 | 泰康悦享90天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.016809-30 | 1.0168 | -0.21% | 开放申购 |
020862 | 泰康稳健双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.009909-30 | 1.0099 | 0.35% | 开放申购 |
020863 | 泰康稳健双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.008709-30 | 1.0087 | 0.34% | 开放申购 |
021065 | 泰康中债0-3年政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 1.011209-30 | 1.0112 | -0.09% | 开放申购 |
021066 | 泰康中债0-3年政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 1.010509-30 | 1.0105 | -0.12% | 开放申购 |
021067 | 泰康瑞坤纯债债券A | 债券型-长债 | 1.260309-30 | 1.2603 | 0.16% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1