基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 债券型-混合一级 | 1.137009-13 | 1.6380 | 0.00% | 开放申购 |
000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 债券型-混合一级 | 1.135009-13 | 1.5980 | 0.00% | 开放申购 |
000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 混合型-灵活 | 1.781009-13 | 3.2920 | -0.17% | 开放申购 |
000523 | 国投瑞银医疗保健混合A | 混合型-灵活 | 0.714009-13 | 2.0390 | -1.11% | 开放申购 |
000556 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.339009-13 | 3.0620 | 0.00% | 开放申购 |
000557 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.237009-13 | 2.9250 | 0.00% | 开放申购 |
000663 | 国投瑞银美丽中国混合A | 混合型-灵活 | 0.929009-13 | 3.2520 | -0.85% | 开放申购 |
000845 | 国投瑞银信息消费混合A | 混合型-灵活 | 0.729809-13 | 1.8068 | -0.29% | 开放申购 |
001037 | 国投瑞银锐意改革混合A | 混合型-灵活 | 0.673009-13 | 1.1760 | 2.12% | 开放申购 |
001218 | 国投瑞银精选收益混合A | 混合型-灵活 | 0.787009-13 | 0.8130 | -0.38% | 开放申购 |
001266 | 国投瑞银招财混合A | 混合型-灵活 | 1.647009-13 | 1.6790 | -0.52% | 开放申购 |
001499 | 国投瑞银新增长混合A | 混合型-灵活 | 1.388309-13 | 1.7284 | -0.09% | 开放申购 |
001584 | 国投瑞银新活力混合A | 混合型-偏债 | 1.232409-13 | 1.2364 | 0.03% | 开放申购 |
001585 | 国投瑞银新活力混合C | 混合型-偏债 | 1.210809-13 | 1.2148 | 0.03% | 开放申购 |
001704 | 国投瑞银进宝灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.636909-13 | 1.6619 | -2.25% | 开放申购 |
001838 | 国投瑞银国家安全混合A | 混合型-灵活 | 0.868009-13 | 1.0270 | -0.57% | 开放申购 |
001907 | 国投瑞银境煊灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.242609-13 | 2.2426 | -0.91% | 开放申购 |
001908 | 国投瑞银境煊灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.112309-13 | 2.1123 | -0.91% | 开放申购 |
002358 | 国投瑞银瑞祥A | 混合型-灵活 | 1.729109-13 | 1.7291 | 0.03% | 开放申购 |
002964 | 国投瑞银顺鑫定开 | 债券型-长债 | 1.161209-13 | 1.2602 | 0.01% | 暂停申购 |
005019 | 国投瑞银和泰6个月债券 | 债券型-混合二级 | 1.045509-13 | 1.2734 | 0.08% | 暂停申购 |
005435 | 国投瑞银顺银定开债 | 债券型-长债 | 1.045909-13 | 1.2074 | 0.01% | 暂停申购 |
005520 | 国投瑞银创新医疗混合A | 混合型-灵活 | 0.723809-13 | 0.7238 | -0.21% | 开放申购 |
005641 | 国投瑞银顺源6个月定开债 | 债券型-长债 | 1.086709-13 | 1.2788 | 0.06% | 暂停申购 |
005725 | 国投瑞银恒泽中短债A | 债券型-中短债 | 1.110209-13 | 1.1972 | 0.01% | 限大额 |
005864 | 国投瑞银顺达纯债债券 | 债券型-长债 | 1.051609-13 | 1.2046 | 0.04% | 开放申购 |
005994 | 国投瑞银中证500量化增强A | 指数型-股票 | 1.614309-13 | 1.6143 | -0.93% | 开放申购 |
005995 | 国投瑞银顺泓债券 | 债券型-长债 | 1.050909-13 | 1.2512 | 0.06% | 暂停申购 |
005996 | 国投瑞银顺昌纯债债券A | 债券型-长债 | 1.137309-13 | 1.2293 | 0.04% | 开放申购 |
006027 | 国投瑞银顺祥债券 | 债券型-长债 | 1.070609-13 | 1.2425 | 0.02% | 暂停申购 |
006553 | 国投瑞银恒泽中短债C | 债券型-中短债 | 1.097309-13 | 1.1743 | 0.01% | 限大额 |
006736 | 国投瑞银先进制造混合 | 混合型-偏股 | 1.495309-13 | 1.4953 | -2.18% | 开放申购 |
007089 | 国投瑞银中证500量化增强C | 指数型-股票 | 1.578909-13 | 1.5789 | -0.93% | 开放申购 |
007143 | 国投瑞银沪深300量化A | 指数型-股票 | 1.045209-13 | 1.1242 | -0.40% | 开放申购 |
007144 | 国投瑞银沪深300量化C | 指数型-股票 | 1.025209-13 | 1.1007 | -0.41% | 开放申购 |
007260 | 国投瑞银顺祺纯债 | 债券型-长债 | 1.109909-13 | 1.1899 | 0.09% | 暂停申购 |
007326 | 国投瑞银新增长混合C | 混合型-灵活 | 1.378809-13 | 1.6695 | -0.09% | 开放申购 |
007342 | 国投瑞银顺臻纯债债券A | 债券型-长债 | 1.099709-13 | 1.1897 | 0.04% | 限大额 |
007445 | 国投瑞银顺悦债券A | 债券型-长债 | 1.190409-13 | 1.1904 | 0.03% | 暂停申购 |
007689 | 国投瑞银新能源混合A | 混合型-偏股 | 1.175209-13 | 1.2452 | -2.22% | 开放申购 |
007690 | 国投瑞银新能源混合C | 混合型-偏股 | 1.152809-13 | 1.2228 | -2.22% | 开放申购 |
008612 | 国投瑞银顺恒纯债债券 | 债券型-长债 | 1.074809-13 | 1.0838 | 0.01% | 暂停申购 |
009417 | 国投瑞银顺荣定开债券A | 债券型-长债 | 1.031509-13 | 1.1325 | 0.01% | 暂停申购 |
009418 | 国投瑞银顺荣定开债券C | 债券型-长债 | 1.024109-13 | 1.1251 | 0.01% | 暂停申购 |
010338 | 国投瑞银远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.769109-13 | 0.7691 | -0.72% | 开放申购 |
010339 | 国投瑞银远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.757709-13 | 0.7577 | -0.73% | 开放申购 |
010423 | 国投瑞银价值成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.602509-13 | 0.6025 | -0.36% | 开放申购 |
010424 | 国投瑞银价值成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.593409-13 | 0.5934 | -0.37% | 开放申购 |
010425 | 国投瑞银开放视角精选混合A | 混合型-偏股 | 0.544209-13 | 0.5442 | -0.84% | 暂停申购 |
010426 | 国投瑞银开放视角精选混合C | 混合型-偏股 | 0.536609-13 | 0.5366 | -0.83% | 暂停申购 |
010758 | 国投瑞银顺景一年定开债 | 债券型-长债 | 1.054609-13 | 1.1046 | 0.06% | 暂停申购 |
011007 | 国投瑞银顺臻纯债债券C | 债券型-长债 | 1.094909-13 | 1.1449 | 0.04% | 限大额 |
011082 | 国投瑞银医疗保健混合C | 混合型-灵活 | 0.705009-13 | 0.8960 | -0.98% | 开放申购 |
011616 | 国投瑞银瑞祥C | 混合型-灵活 | 1.722909-13 | 1.7229 | 0.02% | 开放申购 |
012016 | 国投瑞银顺成3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.044109-13 | 1.1196 | 0.03% | 暂停申购 |
012017 | 国投瑞银和旭一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 0.971109-13 | 0.9711 | 0.01% | 开放申购 |
012018 | 国投瑞银和旭一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 0.959009-13 | 0.9590 | 0.00% | 开放申购 |
012019 | 国投瑞银安泽混合A | 混合型-偏债 | 0.947009-13 | 0.9470 | -0.53% | 开放申购 |
012020 | 国投瑞银安泽混合C | 混合型-偏债 | 0.945309-13 | 0.9453 | -0.53% | 开放申购 |
012148 | 国投瑞银产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.506809-13 | 0.5068 | -2.22% | 开放申购 |
012149 | 国投瑞银产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.500309-13 | 0.5003 | -2.21% | 开放申购 |
013636 | 国投瑞银策略回报混合A | 混合型-偏股 | 0.760009-13 | 0.7600 | -0.03% | 暂停申购 |
013637 | 国投瑞银策略回报混合C | 混合型-偏股 | 0.751509-13 | 0.7515 | -0.03% | 暂停申购 |
013974 | 国投瑞银恒誉90天持有期中短债A | 债券型-中短债 | 1.086409-13 | 1.0864 | 0.01% | 开放申购 |
013975 | 国投瑞银恒誉90天持有期中短债C | 债券型-中短债 | 1.080709-13 | 1.0807 | 0.01% | 开放申购 |
014210 | 国投瑞银竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 0.648909-13 | 0.6489 | -0.37% | 开放申购 |
014211 | 国投瑞银竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 0.638609-13 | 0.6386 | -0.36% | 开放申购 |
014384 | 国投瑞银顺腾一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.025209-13 | 1.0791 | 0.06% | 暂停申购 |
014488 | 国投瑞银产业升级两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.508509-13 | 0.5085 | -0.68% | 开放申购 |
014489 | 国投瑞银产业升级两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.501009-13 | 0.5010 | -0.69% | 开放申购 |
014965 | 国投瑞银顺和一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.015609-13 | 1.0716 | 0.07% | 暂停申购 |
015285 | 国投瑞银产业转型一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.459109-13 | 0.4591 | -1.35% | 开放申购 |
015286 | 国投瑞银产业转型一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.453209-13 | 0.4532 | -1.35% | 开放申购 |
015309 | 国投瑞银境煊灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 2.123009-13 | 2.1230 | -0.91% | 开放申购 |
015572 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.707109-13 | 2.7071 | -0.66% | 开放申购 |
015624 | 国投瑞银顺晖一年定开债发起 | 债券型-长债 | 1.046909-13 | 1.0812 | 0.08% | 暂停申购 |
015842 | 国投瑞银专精特新量化选股混合A | 混合型-偏股 | 0.636509-13 | 0.6365 | -1.80% | 开放申购 |
015843 | 国投瑞银专精特新量化选股混合C | 混合型-偏股 | 0.632109-13 | 0.6321 | -1.79% | 开放申购 |
015887 | 国投瑞银行业睿选混合A | 混合型-偏股 | 0.862709-13 | 0.8627 | -0.66% | 开放申购 |
015888 | 国投瑞银行业睿选混合C | 混合型-偏股 | 0.855809-13 | 0.8558 | -0.66% | 开放申购 |
016112 | 国投瑞银顺熙一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.046509-13 | 1.0715 | 0.03% | 暂停申购 |
016780 | 国投瑞银锐意改革混合C | 混合型-灵活 | 0.665009-13 | 0.6650 | 2.15% | 开放申购 |
017130 | 国投瑞银比较优势一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.874609-13 | 0.8746 | -0.77% | 开放申购 |
017131 | 国投瑞银比较优势一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.869509-13 | 0.8695 | -0.76% | 开放申购 |
017139 | 国投瑞银顺立纯债债券 | 债券型-长债 | 1.057409-13 | 1.0574 | 0.07% | 开放申购 |
017216 | 国投瑞银策略智选混合A | 混合型-偏股 | 0.844809-13 | 0.8448 | -0.04% | 暂停申购 |
017217 | 国投瑞银策略智选混合C | 混合型-偏股 | 0.839609-13 | 0.8396 | -0.04% | 暂停申购 |
017679 | 国投瑞银精选收益混合C | 混合型-灵活 | 0.779009-13 | 0.7790 | -0.38% | 开放申购 |
017691 | 国投瑞银稳定增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.040109-13 | 1.0631 | 0.02% | 开放申购 |
017749 | 国投瑞银景气驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.909909-13 | 0.9099 | 0.49% | 开放申购 |
017750 | 国投瑞银景气驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.901709-13 | 0.9017 | 0.48% | 开放申购 |
017924 | 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.026109-13 | 1.0261 | 0.01% | 限大额 |
017941 | 国投瑞银国家安全混合C | 混合型-灵活 | 0.861009-13 | 0.8610 | -0.58% | 开放申购 |
018093 | 国投瑞银顺意一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.018809-13 | 1.0588 | 0.03% | 暂停申购 |
018149 | 国投瑞银恒安30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.034609-13 | 1.0346 | 0.01% | 开放申购 |
018150 | 国投瑞银恒安30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.032309-13 | 1.0323 | 0.01% | 开放申购 |
018544 | 国投瑞银美丽中国混合C | 混合型-灵活 | 0.921009-13 | 1.1210 | -0.86% | 开放申购 |
018698 | 国投瑞银盛煊混合A | 混合型-偏股 | 0.981909-13 | 0.9819 | -0.71% | 暂停申购 |
018699 | 国投瑞银盛煊混合C | 混合型-偏股 | 0.973109-13 | 0.9731 | -0.71% | 暂停申购 |
018739 | 国投瑞银恒源30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.033309-13 | 1.0333 | 0.11% | 暂停申购 |
018740 | 国投瑞银恒源30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.031109-13 | 1.0311 | 0.11% | 暂停申购 |
019398 | 国投瑞银恒睿添利债券A | 债券型-长债 | 1.030109-13 | 1.0301 | 0.01% | 限大额 |
019399 | 国投瑞银恒睿添利债券C | 债券型-长债 | 1.028409-13 | 1.0284 | 0.01% | 限大额 |
019945 | 国投瑞银顺轩30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.033809-13 | 1.0338 | 0.02% | 开放申购 |
019946 | 国投瑞银顺轩30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.031509-13 | 1.0315 | 0.02% | 开放申购 |
020241 | 国投瑞银和宜债券A | 债券型-混合二级 | 1.002209-13 | 1.0022 | 0.02% | 开放申购 |
020247 | 国投瑞银和宜债券C | 债券型-混合二级 | 1.001309-13 | 1.0013 | 0.02% | 开放申购 |
020307 | 国投瑞银和景180天持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.013609-13 | 1.0136 | 0.03% | 开放申购 |
020308 | 国投瑞银和景180天持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.010909-13 | 1.0109 | 0.02% | 开放申购 |
020534 | 国投瑞银恒扬30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.007309-13 | 1.0073 | 0.01% | 限大额 |
020535 | 国投瑞银恒扬30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.006709-13 | 1.0067 | 0.00% | 限大额 |
020669 | 国投瑞银弘信回报混合A | 混合型-偏股 | 0.941409-13 | 0.9414 | -0.30% | 开放申购 |
020731 | 国投瑞银启源利率债债券 | 债券型-长债 | 1.011609-13 | 1.0196 | 0.09% | 暂停申购 |
020968 | 国投瑞银顺昌纯债债券C | 债券型-长债 | 1.135509-13 | 1.1355 | 0.04% | 开放申购 |
021361 | 国投瑞银和兴债券C | 债券型-混合二级 | 1.001509-13 | 1.0015 | 0.04% | 开放申购 |
021542 | 国投瑞银信息消费混合C | 混合型-灵活 | 0.729009-13 | 0.7290 | -0.29% | 开放申购 |
021543 | 国投瑞银招财混合C | 混合型-灵活 | 1.645009-13 | 1.6450 | -0.52% | 开放申购 |
021546 | 国投瑞银创新医疗混合C | 混合型-灵活 | 0.722909-13 | 0.7229 | -0.21% | 开放申购 |
021677 | 国投瑞银启晨利率债债券 | 债券型-长债 | 1.000209-13 | 1.0002 | 0.02% | 暂停申购 |
021826 | 国投瑞银磐睿量化选股混合A | 混合型-偏股 | 0.999809-13 | 0.9998 | --- | 暂停申购 |
021827 | 国投瑞银磐睿量化选股混合C | 混合型-偏股 | 0.999809-13 | 0.9998 | --- | 暂停申购 |
021925 | 国投瑞银弘信回报混合C | 混合型-偏股 | 0.940909-13 | 0.9409 | -0.30% | 开放申购 |
121001 | 国投瑞银融华债券 | 混合型-偏债 | 1.332209-13 | 3.1952 | 0.01% | 开放申购 |
121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 混合型-灵活 | 1.386209-13 | 3.7045 | -0.14% | 开放申购 |
121003 | 国投瑞银核心企业混合 | 混合型-偏股 | 0.676209-13 | 2.7225 | -0.15% | 开放申购 |
121005 | 国投瑞银创新动力混合 | 混合型-偏股 | 0.388009-13 | 3.2879 | -0.36% | 开放申购 |
121006 | 国投瑞银稳健增长混合 | 混合型-偏股 | 2.196009-13 | 3.2920 | -0.14% | 开放申购 |
121008 | 国投瑞银成长优选混合 | 混合型-偏股 | 0.435709-13 | 3.5794 | -0.34% | 开放申购 |
121009 | 国投瑞银稳定增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.038009-13 | 1.9796 | 0.02% | 开放申购 |
121010 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.732809-13 | 2.9890 | -0.66% | 开放申购 |
121012 | 国投瑞银优化增强债券A/B | 债券型-混合二级 | 1.246009-13 | 2.1530 | -0.08% | 开放申购 |
128112 | 国投瑞银优化增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.233009-13 | 2.0760 | -0.16% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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000836 | 国投瑞银钱多宝货币A | 0.479609-16 | 1.8290% | 限大额 |
000837 | 国投瑞银钱多宝货币I | 0.446809-16 | 1.7080% | 限大额 |
000868 | 国投瑞银增利宝货币A | 0.423009-16 | 1.6480% | 限大额 |
121011 | 国投瑞银货币A | 0.336209-16 | 1.3500% | 限大额 |
128011 | 国投瑞银货币B | 0.401809-16 | 1.5930% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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