基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000066 | 诺安鸿鑫混合A | 混合型-偏股 | 1.453805-20 | 2.0518 | 2.86% | 开放申购 |
000538 | 诺安优势行业混合A | 混合型-灵活 | 0.817005-20 | 0.8170 | 0.99% | 开放申购 |
000714 | 诺安稳健回报混合A | 混合型-灵活 | 0.904005-20 | 1.0720 | 2.38% | 开放申购 |
000736 | 诺安聚利债券A | 债券型-长债 | 1.379405-20 | 1.4434 | 0.04% | 限大额 |
000737 | 诺安聚利债券C | 债券型-长债 | 1.329905-20 | 1.3879 | 0.03% | 限大额 |
000971 | 诺安新经济股票 | 股票型 | 1.420005-20 | 1.4200 | 0.57% | 开放申购 |
001208 | 诺安低碳经济股票A | 股票型 | 1.997005-20 | 2.3100 | 0.71% | 开放申购 |
001351 | 诺安中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.854405-20 | 0.8544 | 0.33% | 开放申购 |
001411 | 诺安创新驱动混合A | 混合型-灵活 | 0.918005-20 | 1.0330 | 1.55% | 开放申购 |
001528 | 诺安先进制造股票A | 股票型 | 2.761005-20 | 2.7610 | 0.25% | 开放申购 |
001706 | 诺安积极回报混合A | 混合型-灵活 | 1.940005-20 | 1.9400 | 1.57% | 开放申购 |
001707 | 诺安高端制造股票A | 股票型 | 1.298005-20 | 1.2980 | 1.64% | 开放申购 |
001743 | 诺安优选回报混合 | 混合型-灵活 | 1.635005-20 | 1.8850 | 1.05% | 开放申购 |
001744 | 诺安进取回报混合 | 混合型-灵活 | 1.137005-20 | 1.1650 | 1.07% | 开放申购 |
001780 | 诺安改革趋势灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.768005-20 | 1.7680 | 0.74% | 开放申购 |
001900 | 诺安精选价值混合 | 混合型-偏股 | 1.106405-20 | 1.1064 | -0.19% | 开放申购 |
002051 | 诺安创新驱动混合C | 混合型-灵活 | 0.908005-20 | 1.0230 | 1.57% | 开放申购 |
002052 | 诺安稳健回报混合C | 混合型-灵活 | 0.877005-20 | 1.0450 | 2.45% | 开放申购 |
002053 | 诺安优势行业混合C | 混合型-灵活 | 0.813005-20 | 0.8130 | 0.99% | 开放申购 |
002067 | 诺安精选回报混合 | 混合型-灵活 | 1.684005-20 | 1.8440 | 0.96% | 开放申购 |
002137 | 诺安利鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.676305-20 | 1.6763 | 1.07% | 开放申购 |
002145 | 诺安景鑫灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.609505-20 | 1.6095 | 0.69% | 开放申购 |
002291 | 诺安安鑫灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.537305-20 | 2.5373 | 0.15% | 开放申购 |
002292 | 诺安益鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.480705-20 | 1.4807 | 1.50% | 开放申购 |
002560 | 诺安和鑫灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.208005-20 | 1.2080 | 0.40% | 开放申购 |
005448 | 诺安联创顺鑫A | 债券型-长债 | 1.253105-20 | 1.4302 | 0.05% | 限大额 |
005480 | 诺安联创顺鑫C | 债券型-长债 | 1.248805-20 | 1.4245 | 0.04% | 限大额 |
005901 | 诺安汇利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.660405-20 | 1.6604 | 0.04% | 开放申购 |
005902 | 诺安汇利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.636005-20 | 1.6360 | 0.04% | 开放申购 |
006005 | 诺安鼎利混合A | 混合型-偏债 | 1.237905-20 | 1.2379 | 0.07% | 开放申购 |
006006 | 诺安鼎利混合C | 混合型-偏债 | 1.198105-20 | 1.1981 | 0.07% | 开放申购 |
006007 | 诺安积极配置混合A | 混合型-偏股 | 1.292305-20 | 1.2923 | 0.29% | 开放申购 |
006008 | 诺安积极配置混合C | 混合型-偏股 | 1.251805-20 | 1.2518 | 0.27% | 开放申购 |
006025 | 诺安优化配置混合A | 混合型-偏股 | 1.183305-20 | 1.1833 | -0.04% | 开放申购 |
006429 | 诺安恒鑫混合 | 混合型-偏股 | 1.137205-20 | 1.1372 | 0.88% | 开放申购 |
008185 | 诺安研究优选混合A | 混合型-偏股 | 0.895205-20 | 0.8952 | -0.30% | 开放申购 |
008328 | 诺安新兴产业混合 | 混合型-偏股 | 1.571105-20 | 1.5711 | 0.46% | 开放申购 |
010349 | 诺安低碳经济股票C | 股票型 | 1.973005-20 | 2.2830 | 0.66% | 开放申购 |
010351 | 诺安中证100指数C | 指数型-股票 | 1.626005-20 | 1.6260 | 0.25% | 开放申购 |
010352 | 诺安沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.401305-20 | 1.4013 | 0.21% | 开放申购 |
010355 | 诺安中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.842305-20 | 0.8423 | 0.32% | 开放申购 |
012621 | 诺安先锋混合C | 混合型-偏股 | 2.398405-20 | 2.3984 | 1.00% | 开放申购 |
012847 | 诺安积极回报混合C | 混合型-灵活 | 2.053005-20 | 2.0530 | 1.53% | 开放申购 |
014497 | 诺安研究优选混合C | 混合型-偏股 | 0.886605-20 | 0.8866 | -0.31% | 开放申购 |
014498 | 诺安鸿鑫混合C | 混合型-偏股 | 1.435505-20 | 1.4355 | 2.85% | 开放申购 |
014521 | 诺安利鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.661605-20 | 1.6616 | 1.07% | 开放申购 |
014536 | 诺安高端制造股票C | 股票型 | 1.283005-20 | 1.2830 | 1.58% | 开放申购 |
014550 | 诺安益鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.467405-20 | 1.4674 | 1.49% | 开放申购 |
014551 | 诺安新动力灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.279005-20 | 3.2790 | 0.61% | 开放申购 |
016454 | 诺安均衡优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.862805-20 | 0.8628 | 0.36% | 开放申购 |
016455 | 诺安均衡优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.851405-20 | 0.8514 | 0.35% | 开放申购 |
019570 | 诺安行业轮动混合C | 混合型-偏股 | 2.191305-20 | 2.1913 | 0.26% | 开放申购 |
019571 | 诺安优化配置混合C | 混合型-偏股 | 1.180405-20 | 1.1804 | -0.04% | 开放申购 |
019607 | 诺安先进制造股票C | 股票型 | 2.753005-20 | 2.7530 | 0.25% | 开放申购 |
020648 | 诺安中小盘精选混合C | 混合型-偏股 | 2.917005-20 | 2.9170 | 0.34% | 开放申购 |
320001 | 诺安平衡混合 | 混合型-偏股 | 1.075405-20 | 3.3354 | 1.32% | 开放申购 |
320003 | 诺安先锋混合A | 混合型-偏股 | 2.426305-20 | 4.3098 | 1.00% | 开放申购 |
320004 | 诺安优化收益债券 | 债券型-混合一级 | 1.778405-20 | 2.5120 | 0.15% | 开放申购 |
320005 | 诺安价值增长混合 | 混合型-偏股 | 1.734505-20 | 2.6795 | 1.14% | 开放申购 |
320006 | 诺安灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.954005-20 | 3.5340 | 2.89% | 开放申购 |
320007 | 诺安成长混合 | 混合型-偏股 | 1.057005-20 | 1.5020 | -0.28% | 开放申购 |
320008 | 诺安增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.628005-20 | 1.7930 | 0.18% | 开放申购 |
320009 | 诺安增利债券B | 债券型-混合二级 | 1.504005-20 | 1.6690 | 0.20% | 开放申购 |
320010 | 诺安中证100指数A | 指数型-股票 | 1.652005-20 | 1.7720 | 0.18% | 开放申购 |
320011 | 诺安中小盘精选混合A | 混合型-偏股 | 2.919005-20 | 3.9490 | 0.34% | 开放申购 |
320012 | 诺安主题精选混合 | 混合型-偏股 | 2.307005-20 | 2.4070 | 0.44% | 开放申购 |
320014 | 诺安沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.420005-20 | 1.4544 | 0.20% | 开放申购 |
320015 | 诺安行业轮动混合A | 混合型-偏股 | 2.198205-20 | 2.1982 | 0.26% | 开放申购 |
320016 | 诺安多策略混合 | 混合型-偏股 | 1.539005-20 | 1.5390 | -0.32% | 开放申购 |
320018 | 诺安新动力灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 3.309005-20 | 3.4290 | 0.61% | 开放申购 |
320020 | 诺安策略精选股票 | 股票型 | 1.706105-20 | 2.4868 | 2.72% | 开放申购 |
320021 | 诺安双利债券发起 | 债券型-混合二级 | 2.627005-20 | 2.6270 | 0.11% | 开放申购 |
320022 | 诺安研究精选股票 | 股票型 | 1.737005-20 | 3.0180 | 0.58% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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000559 | 诺安天天宝A | 0.422205-20 | 1.5910% | 限大额 |
000560 | 诺安天天宝E | 0.462805-20 | 1.7420% | 限大额 |
000625 | 诺安天天宝B | 0.463705-20 | 1.7430% | 限大额 |
000640 | 诺安理财宝货币A | 0.471205-20 | 1.7280% | 开放申购 |
000771 | 诺安聚鑫宝货币A | 0.487005-20 | 1.8180% | 限大额 |
000818 | 诺安天天宝C | 0.436105-20 | 1.6400% | 限大额 |
001026 | 诺安理财宝货币C | 0.515205-20 | 1.8920% | 开放申购 |
001669 | 诺安聚鑫宝货币C | 0.551505-20 | 2.0560% | 限大额 |
320002 | 诺安货币A | 0.360805-20 | 1.3140% | 开放申购 |
320019 | 诺安货币B | 0.425305-20 | 1.5490% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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