基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000310 | 安信永利信用A | 债券型-长债 | 1.391805-10 | 1.7418 | 0.01% | 暂停申购 |
000335 | 安信永利信用C | 债券型-长债 | 1.362405-10 | 1.6874 | 0.02% | 暂停申购 |
000433 | 安信鑫发优选混合A | 混合型-灵活 | 2.036705-10 | 2.0367 | -0.28% | 开放申购 |
000577 | 安信价值精选股票 | 股票型 | 3.567805-10 | 3.5678 | -0.49% | 开放申购 |
000974 | 安信消费医药股票 | 股票型 | 1.193405-10 | 1.2531 | -0.24% | 开放申购 |
001287 | 安信优势增长混合A | 混合型-灵活 | 2.466905-10 | 2.8627 | -0.25% | 开放申购 |
001316 | 安信稳健增值混合A | 混合型-灵活 | 1.671205-10 | 1.7262 | 0.29% | 开放申购 |
001338 | 安信稳健增值混合C | 混合型-灵活 | 1.646305-10 | 1.7013 | 0.29% | 开放申购 |
001399 | 安信鑫安得利混合A | 混合型-灵活 | 1.413905-10 | 1.7171 | 0.01% | 开放申购 |
001400 | 安信鑫安得利混合C | 混合型-灵活 | 1.381405-10 | 1.6776 | 0.01% | 开放申购 |
001583 | 安信新常态股票A | 股票型 | 1.640305-10 | 1.9719 | 2.32% | 开放申购 |
001710 | 安信新趋势混合A | 混合型-灵活 | 1.213605-10 | 1.4316 | 0.07% | 开放申购 |
001711 | 安信新趋势混合C | 混合型-灵活 | 1.203405-10 | 1.4134 | 0.07% | 开放申购 |
002035 | 安信平稳增长混合发起C | 混合型-灵活 | 1.321105-10 | 1.8011 | 0.09% | 开放申购 |
002036 | 安信优势增长混合C | 混合型-灵活 | 2.430005-10 | 2.8208 | -0.25% | 开放申购 |
002770 | 安信新回报混合A | 混合型-灵活 | 2.209605-10 | 2.2596 | -0.78% | 开放申购 |
002771 | 安信新回报混合C | 混合型-灵活 | 2.172305-10 | 2.2223 | -0.78% | 开放申购 |
003026 | 安信新价值混合A | 混合型-灵活 | 1.697105-10 | 1.7471 | 0.19% | 开放申购 |
003027 | 安信新价值混合C | 混合型-灵活 | 1.669705-10 | 1.7197 | 0.19% | 开放申购 |
003028 | 安信新优选混合A | 混合型-灵活 | 1.461505-10 | 1.6595 | 0.16% | 限大额 |
003029 | 安信新优选混合C | 混合型-灵活 | 1.442505-10 | 1.6395 | 0.16% | 限大额 |
003030 | 安信新目标混合A | 混合型-灵活 | 1.410505-10 | 1.5245 | -0.05% | 开放申购 |
003031 | 安信新目标混合C | 混合型-灵活 | 1.370305-10 | 1.4833 | -0.05% | 开放申购 |
003345 | 安信新成长混合A | 混合型-灵活 | 1.153305-10 | 1.4543 | 0.16% | 限大额 |
003346 | 安信新成长混合C | 混合型-灵活 | 1.140005-10 | 1.4360 | 0.15% | 限大额 |
003395 | 安信尊享纯债 | 债券型-长债 | 1.049905-10 | 1.2724 | 0.00% | 限大额 |
003637 | 安信永鑫增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.063305-10 | 1.3143 | 0.03% | 限大额 |
003638 | 安信永鑫增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.062805-10 | 1.3008 | 0.03% | 限大额 |
003957 | 安信量化精选沪深300增强A | 指数型-股票 | 1.389205-10 | 1.3892 | -0.09% | 开放申购 |
003958 | 安信量化精选沪深300增强C | 指数型-股票 | 1.364105-10 | 1.3641 | -0.09% | 开放申购 |
004249 | 安信中国制造2025混合 | 混合型-灵活 | 1.803505-10 | 1.8035 | 1.88% | 开放申购 |
004393 | 安信企业价值优选混合A | 混合型-偏股 | 2.210605-10 | 2.2106 | 1.75% | 开放申购 |
004521 | 安信工业4.0灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.006905-10 | 1.0069 | 0.18% | 开放申购 |
004522 | 安信工业4.0灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.988705-10 | 0.9887 | 0.17% | 开放申购 |
005271 | 安信恒利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.075405-10 | 1.0754 | 0.07% | 开放申购 |
005272 | 安信恒利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.056405-10 | 1.0564 | 0.06% | 开放申购 |
005280 | 安信稳健阿尔法定开混合A | 混合型-绝对收益 | 1.194605-10 | 1.1946 | 0.20% | 暂停申购 |
005587 | 安信比较优势混合 | 混合型-灵活 | 1.289605-10 | 1.5037 | -0.04% | 开放申购 |
005677 | 安信永盛定开债券 | 债券型-长债 | 1.086705-10 | 1.1857 | 0.00% | 暂停申购 |
005678 | 安信尊享添益债券A | 债券型-长债 | 1.200905-10 | 1.2009 | 0.00% | 开放申购 |
005965 | 安信中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.787305-10 | 1.7873 | -0.42% | 开放申购 |
005966 | 安信中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.748805-10 | 1.7488 | -0.42% | 开放申购 |
006346 | 安信量化优选股票A | 股票型 | 1.825405-10 | 1.8254 | -0.51% | 开放申购 |
006347 | 安信量化优选股票C | 股票型 | 1.786905-10 | 1.7869 | -0.51% | 开放申购 |
006839 | 安信聚利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.112305-10 | 1.1123 | 0.20% | 开放申购 |
006840 | 安信聚利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.100905-10 | 1.1009 | 0.19% | 开放申购 |
007099 | 安信尊享添益债券C | 债券型-长债 | 1.176405-10 | 1.1764 | 0.00% | 开放申购 |
007243 | 安信核心竞争力混合A | 混合型-灵活 | 1.617805-10 | 1.6178 | 0.19% | 限大额 |
007244 | 安信核心竞争力混合C | 混合型-灵活 | 1.597805-10 | 1.5978 | 0.18% | 限大额 |
007245 | 安信鑫日享中短债A | 债券型-中短债 | 1.113705-10 | 1.1675 | 0.01% | 限大额 |
007246 | 安信鑫日享中短债C | 债券型-中短债 | 1.099505-10 | 1.1528 | 0.01% | 限大额 |
008477 | 安信价值驱动三年持有混合 | 混合型-偏股 | 1.710605-10 | 1.7606 | 2.34% | 开放申购 |
008523 | 安信丰泽39个月定开债 | 债券型-长债 | 1.022505-10 | 1.1037 | 0.01% | 暂停申购 |
008809 | 安信民稳增长混合A | 混合型-偏债 | 1.440305-10 | 1.4913 | 1.22% | 限大额 |
008810 | 安信民稳增长混合C | 混合型-偏债 | 1.415205-10 | 1.4662 | 1.22% | 限大额 |
008891 | 安信价值成长混合A | 混合型-偏股 | 1.565005-10 | 1.5650 | -0.10% | 开放申购 |
008892 | 安信价值成长混合C | 混合型-偏股 | 1.538505-10 | 1.5385 | -0.10% | 开放申购 |
008954 | 安信价值回报三年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.025205-10 | 1.1252 | -0.32% | 开放申购 |
009100 | 安信稳健增利混合A | 混合型-偏债 | 1.311805-10 | 1.3118 | 0.69% | 暂停申购 |
009605 | 安信永顺一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.159205-10 | 1.2162 | 0.01% | 暂停申购 |
009624 | 安信稳健阿尔法定开混合C | 混合型-绝对收益 | 1.167305-10 | 1.1673 | 0.20% | 暂停申购 |
009766 | 安信平稳双利3个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.146705-10 | 1.1467 | 0.37% | 开放申购 |
009767 | 安信平稳双利3个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.129905-10 | 1.1299 | 0.37% | 开放申购 |
009784 | 安信尊享添利利率债A | 债券型-长债 | 1.045705-10 | 1.1537 | 0.02% | 暂停申购 |
009785 | 安信尊享添利利率债C | 债券型-长债 | 1.037105-10 | 1.1451 | 0.02% | 暂停申购 |
009849 | 安信稳健聚申一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.208805-10 | 1.3400 | 1.06% | 开放申购 |
009880 | 安信成长动力一年持有混合 | 混合型-偏股 | 1.103505-10 | 1.1035 | 0.02% | 开放申购 |
010033 | 安信成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.741705-10 | 0.7417 | -0.74% | 开放申购 |
010034 | 安信成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.728405-10 | 0.7284 | -0.74% | 开放申购 |
010237 | 安信创新先锋混合发起A | 混合型-偏股 | 0.486605-10 | 0.4866 | -2.66% | 开放申购 |
010238 | 安信创新先锋混合发起C | 混合型-偏股 | 0.478105-10 | 0.4781 | -2.67% | 开放申购 |
010406 | 安信中债1-3年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.017605-10 | 1.0933 | 0.01% | 开放申购 |
010407 | 安信中债1-3年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.027205-10 | 1.1783 | 0.02% | 开放申购 |
010408 | 安信浩盈6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.124605-10 | 1.1246 | 0.10% | 开放申购 |
010667 | 安信价值回报三年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.008405-10 | 1.1084 | -0.32% | 开放申购 |
010707 | 安信平稳合盈一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.066205-10 | 1.0662 | 0.09% | 开放申购 |
010708 | 安信平稳合盈一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.059205-10 | 1.0592 | 0.09% | 开放申购 |
010709 | 安信医药健康股票A | 股票型 | 1.099505-10 | 1.1575 | -1.99% | 开放申购 |
010710 | 安信医药健康股票C | 股票型 | 1.082005-10 | 1.1390 | -1.98% | 开放申购 |
010819 | 安信稳健回报6个月混合A | 混合型-偏债 | 1.091705-10 | 1.0917 | 0.05% | 开放申购 |
010820 | 安信稳健回报6个月混合C | 混合型-偏债 | 1.069705-10 | 1.0697 | 0.04% | 开放申购 |
011029 | 安信永盈一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.100905-10 | 1.1529 | -0.01% | 暂停申购 |
011726 | 安信新常态股票C | 股票型 | 1.620005-10 | 1.6200 | 2.31% | 限大额 |
011856 | 安信均衡成长18个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.869205-10 | 0.8692 | 0.05% | 开放申购 |
011857 | 安信均衡成长18个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.856005-10 | 0.8560 | 0.05% | 开放申购 |
011858 | 安信消费升级一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.733105-10 | 0.7331 | 0.40% | 开放申购 |
011859 | 安信消费升级一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.716105-10 | 0.7161 | 0.39% | 开放申购 |
011905 | 安信价值启航混合A | 混合型-偏股 | 1.161205-10 | 1.1612 | 2.43% | 开放申购 |
011906 | 安信价值启航混合C | 混合型-偏股 | 1.148005-10 | 1.1480 | 2.43% | 开放申购 |
012161 | 安信招信一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.008705-10 | 1.0087 | 0.29% | 开放申购 |
012162 | 安信招信一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.999805-10 | 0.9998 | 0.30% | 开放申购 |
012250 | 安信平衡增利混合A | 混合型-灵活 | 1.141705-10 | 1.1817 | 1.68% | 开放申购 |
012251 | 安信平衡增利混合C | 混合型-灵活 | 1.129205-10 | 1.1692 | 1.68% | 开放申购 |
012256 | 安信丰穗一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.098105-10 | 1.0981 | 0.65% | 开放申购 |
012257 | 安信丰穗一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.090505-10 | 1.0905 | 0.66% | 开放申购 |
012609 | 安信稳健汇利一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.107405-10 | 1.1074 | 0.16% | 开放申购 |
012610 | 安信稳健汇利一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.095305-10 | 1.0953 | 0.16% | 开放申购 |
012701 | 安信民安回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.144905-10 | 1.1449 | 0.76% | 开放申购 |
012702 | 安信民安回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.144605-10 | 1.1446 | 0.76% | 开放申购 |
012891 | 安信鑫发优选混合C | 混合型-灵活 | 2.013905-10 | 2.0139 | -0.29% | 开放申购 |
012892 | 安信优质企业三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.789505-10 | 0.7895 | -0.19% | 开放申购 |
012893 | 安信优质企业三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.779605-10 | 0.7796 | -0.20% | 开放申购 |
013095 | 安信远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.979505-10 | 0.9795 | 0.67% | 开放申购 |
013096 | 安信远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.968905-10 | 0.9689 | 0.68% | 开放申购 |
013181 | 安信港股通精选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.860405-10 | 0.8604 | 1.55% | 开放申购 |
013182 | 安信港股通精选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.852005-10 | 0.8520 | 1.55% | 开放申购 |
014448 | 安信永宁一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.037005-10 | 1.1206 | 0.01% | 暂停申购 |
015447 | 安信华享纯债A | 债券型-长债 | 1.017805-10 | 1.0458 | 0.02% | 限大额 |
015448 | 安信华享纯债C | 债券型-长债 | 1.017505-10 | 1.0435 | 0.02% | 限大额 |
015707 | 安信新能源主题股票型发起A | 股票型 | 0.750105-10 | 0.7501 | -1.07% | 开放申购 |
015708 | 安信新能源主题股票型发起C | 股票型 | 0.743605-10 | 0.7436 | -1.06% | 开放申购 |
015978 | 安信恒鑫增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.047205-10 | 1.0472 | 0.49% | 开放申购 |
015979 | 安信恒鑫增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.045405-10 | 1.0454 | 0.48% | 开放申购 |
016108 | 安信臻享三个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.027505-10 | 1.0475 | 0.01% | 暂停申购 |
016734 | 安信永泽一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.023005-10 | 1.0230 | --- | 暂停申购 |
017300 | 安信数字经济股票发起A | 股票型 | 0.830005-10 | 0.8300 | 1.10% | 开放申购 |
017301 | 安信数字经济股票发起C | 股票型 | 0.826705-10 | 0.8267 | 1.10% | 开放申购 |
017540 | 安信稳健增益6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.014205-10 | 1.0142 | 0.08% | 开放申购 |
017541 | 安信稳健增益6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.011705-10 | 1.0117 | 0.08% | 开放申购 |
018355 | 安信中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.014805-10 | 1.0148 | 0.01% | 限大额 |
018381 | 安信红利精选混合A | 混合型-偏股 | 1.154505-10 | 1.1545 | 2.19% | 开放申购 |
018382 | 安信红利精选混合C | 混合型-偏股 | 1.151705-10 | 1.1517 | 2.19% | 开放申购 |
018952 | 安信宝利债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.105305-10 | 1.1053 | -0.01% | 开放申购 |
020391 | 安信90天滚动持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.018105-10 | 1.0181 | -0.02% | 开放申购 |
020392 | 安信90天滚动持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.017405-10 | 1.0174 | -0.02% | 开放申购 |
020738 | 安信宝利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.105105-10 | 1.1051 | -0.01% | 开放申购 |
020941 | 安信青享纯债A | 债券型-长债 | 1.000805-10 | 1.0008 | 0.00% | 开放申购 |
020942 | 安信青享纯债C | 债券型-长债 | 1.000705-10 | 1.0007 | 0.00% | 开放申购 |
020964 | 安信企业价值优选混合C | 混合型-偏股 | 2.207905-10 | 2.2079 | 1.76% | 开放申购 |
750001 | 安信灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.277005-10 | 2.8670 | -0.12% | 开放申购 |
750002 | 安信目标收益债券A | 债券型-混合一级 | 1.346605-10 | 1.7436 | 0.04% | 开放申购 |
750003 | 安信目标收益债券C | 债券型-混合一级 | 1.310505-10 | 1.6785 | 0.03% | 开放申购 |
750005 | 安信平稳增长混合发起A | 混合型-灵活 | 1.331305-10 | 1.8113 | 0.09% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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