基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000739 | 平安新鑫先锋A | 混合型-灵活 | 2.225005-09 | 2.3410 | 1.60% | 开放申购 |
001297 | 平安智慧中国混合 | 混合型-灵活 | 0.686005-09 | 0.6860 | 1.63% | 开放申购 |
001515 | 平安新鑫先锋C | 混合型-灵活 | 2.157005-09 | 2.2490 | 1.60% | 开放申购 |
001609 | 平安鑫享混合A | 混合型-灵活 | 1.563105-09 | 1.5631 | 0.15% | 开放申购 |
001610 | 平安鑫享混合C | 混合型-灵活 | 1.533605-09 | 1.5336 | 0.15% | 开放申购 |
001664 | 平安鑫安混合A | 混合型-灵活 | 1.207805-09 | 1.2078 | 0.83% | 限大额 |
001665 | 平安鑫安混合C | 混合型-灵活 | 1.167805-09 | 1.1678 | 0.83% | 限大额 |
002282 | 平安安享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.301305-09 | 1.3613 | 0.84% | 开放申购 |
002304 | 平安安心灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.851805-09 | 1.1318 | 2.11% | 开放申购 |
002450 | 平安睿享文娱混合A | 混合型-灵活 | 1.533005-09 | 2.3300 | 1.25% | 开放申购 |
002451 | 平安睿享文娱混合C | 混合型-灵活 | 1.797005-09 | 2.1830 | 1.30% | 开放申购 |
002537 | 平安安盈灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.874605-09 | 1.8746 | 0.81% | 开放申购 |
002598 | 平安消费精选混合A | 混合型-偏股 | 0.988705-09 | 0.7973 | 1.94% | 开放申购 |
002599 | 平安消费精选混合C | 混合型-偏股 | 0.962805-09 | 0.7759 | 1.94% | 开放申购 |
002795 | 平安惠盈纯债A | 债券型-长债 | 1.221005-09 | 1.3210 | -0.08% | 限大额 |
002988 | 平安鼎信债券A | 债券型-混合二级 | 1.077005-09 | 1.3227 | 0.12% | 限大额 |
003024 | 平安惠金定开债A | 债券型-长债 | 1.279005-09 | 1.3290 | 0.16% | 暂停申购 |
003032 | 平安医疗健康混合A | 混合型-灵活 | 1.765505-09 | 1.7655 | 0.01% | 开放申购 |
003286 | 平安惠享纯债A | 债券型-长债 | 1.126905-09 | 1.2724 | 0.12% | 开放申购 |
003486 | 平安惠隆纯债A | 债券型-长债 | 1.072205-09 | 1.2062 | -0.04% | 限大额 |
003487 | 平安惠融纯债 | 债券型-长债 | 1.140705-09 | 1.2887 | -0.07% | 限大额 |
003568 | 平安惠利纯债A | 债券型-长债 | 1.101205-09 | 1.3562 | -0.03% | 限大额 |
003626 | 平安鑫利混合A | 混合型-灵活 | 1.114105-09 | 1.1437 | 1.13% | 限大额 |
004390 | 平安转型创新混合A | 混合型-灵活 | 2.469105-09 | 2.5591 | 2.08% | 开放申购 |
004391 | 平安转型创新混合C | 混合型-灵活 | 2.355005-09 | 2.4400 | 2.08% | 开放申购 |
004403 | 平安股息精选沪港深A | 股票型 | 1.377805-09 | 1.3778 | 0.61% | 开放申购 |
004404 | 平安股息精选沪港深C | 股票型 | 1.296105-09 | 1.2961 | 0.61% | 开放申购 |
004630 | 平安合信定开债 | 债券型-长债 | 1.120305-09 | 1.1871 | -0.03% | 暂停申购 |
004632 | 平安合意定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.047405-09 | 1.1794 | -0.06% | 暂停申购 |
004825 | 平安惠泽纯债 | 债券型-长债 | 1.117605-09 | 1.3384 | -0.12% | 限大额 |
004826 | 平安惠悦纯债 | 债券型-长债 | 1.110405-09 | 1.3183 | -0.05% | 限大额 |
004827 | 平安中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.151305-09 | 1.2046 | -0.02% | 限大额 |
004828 | 平安中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.195805-09 | 1.1942 | -0.01% | 限大额 |
004960 | 平安合泰定开债 | 债券型-长债 | 1.125605-09 | 1.2095 | -0.03% | 暂停申购 |
005113 | 平安沪深300指数量化A | 指数型-股票 | 1.151505-09 | 1.1515 | 0.92% | 限大额 |
005114 | 平安沪深300指数量化C | 指数型-股票 | 1.110505-09 | 1.1105 | 0.91% | 限大额 |
005127 | 平安合正定开债 | 债券型-长债 | 1.073305-09 | 1.3003 | -0.04% | 暂停申购 |
005639 | 平安300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.104605-09 | 1.1046 | 0.90% | 开放申购 |
005640 | 平安300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.077905-09 | 1.0779 | 0.91% | 开放申购 |
005750 | 平安双债添益债券A | 债券型-长债 | 1.318805-09 | 1.3796 | 0.30% | 限大额 |
005751 | 平安双债添益债券C | 债券型-长债 | 1.336705-09 | 1.3487 | 0.30% | 限大额 |
005754 | 平安短债A | 债券型-中短债 | 1.205605-09 | 1.2256 | 0.00% | 限大额 |
005755 | 平安短债C | 债券型-中短债 | 1.224905-09 | 1.2449 | 0.00% | 限大额 |
005756 | 平安短债E | 债券型-中短债 | 1.188205-09 | 1.2082 | 0.00% | 限大额 |
005766 | 平安合瑞定开债 | 债券型-长债 | 1.073405-09 | 1.2858 | -0.03% | 暂停申购 |
005868 | 平安MSCI中国A股ETF联接A | 指数型-股票 | 1.391105-09 | 1.3911 | 0.91% | 限大额 |
005869 | 平安MSCI中国A股ETF联接C | 指数型-股票 | 1.381605-09 | 1.3816 | 0.91% | 限大额 |
005895 | 平安合丰定开债 | 债券型-长债 | 1.050805-09 | 1.2278 | -0.10% | 暂停申购 |
005896 | 平安合慧定开债 | 债券型-长债 | 1.009305-09 | 1.1814 | -0.01% | 暂停申购 |
005897 | 平安合颖定开债 | 债券型-长债 | 1.039205-09 | 1.2227 | -0.06% | 暂停申购 |
006016 | 平安惠安债券 | 债券型-长债 | 1.041005-09 | 1.2198 | -0.05% | 暂停申购 |
006097 | 平安高等级债A | 债券型-长债 | 1.037605-09 | 1.1486 | -0.03% | 限大额 |
006100 | 平安优势产业混合A | 混合型-灵活 | 1.779005-09 | 2.0340 | 1.37% | 开放申购 |
006101 | 平安优势产业混合C | 混合型-灵活 | 1.694705-09 | 1.9437 | 1.36% | 开放申购 |
006214 | 平安500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.047005-09 | 1.3050 | 1.67% | 开放申购 |
006215 | 平安500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.041705-09 | 1.2977 | 1.67% | 开放申购 |
006222 | 平安惠兴债券 | 债券型-长债 | 1.035205-09 | 1.1992 | -0.02% | 限大额 |
006264 | 平安惠轩债券 | 债券型-长债 | 1.053205-09 | 1.2202 | -0.09% | 暂停申购 |
006412 | 平安合锦定开债 | 债券型-长债 | 1.039205-09 | 1.1834 | -0.04% | 暂停申购 |
006433 | 平安鑫利混合C | 混合型-灵活 | 1.105905-09 | 1.1059 | 1.13% | 限大额 |
006457 | 平安估值优势混合A | 混合型-灵活 | 1.432605-09 | 1.4326 | 0.61% | 限大额 |
006458 | 平安估值优势混合C | 混合型-灵活 | 1.418405-09 | 1.4184 | 0.60% | 限大额 |
006544 | 平安惠聚纯债债券 | 债券型-长债 | 1.073505-09 | 1.2015 | -0.05% | 限大额 |
006717 | 平安惠金定开债C | 债券型-长债 | 1.271905-09 | 1.3219 | 0.16% | 暂停申购 |
006720 | 平安核心优势混合A | 混合型-偏股 | 1.576305-09 | 1.5763 | 0.81% | 开放申购 |
006721 | 平安核心优势混合C | 混合型-偏股 | 1.504605-09 | 1.5046 | 0.80% | 开放申购 |
006851 | 平安中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.185405-09 | 1.2104 | -0.01% | 限大额 |
006889 | 平安惠鸿纯债债券 | 债券型-长债 | 1.082005-09 | 1.2000 | -0.02% | 限大额 |
006932 | 平安0-3年期政策性金融债债券A | 债券型-中短债 | 1.080605-09 | 1.1481 | -0.04% | 限大额 |
006933 | 平安0-3年期政策性金融债债券C | 债券型-中短债 | 1.076505-09 | 1.1430 | -0.04% | 限大额 |
006934 | 平安3-5年政策性金融债A | 债券型-长债 | 1.093305-09 | 1.2195 | -0.05% | 限大额 |
006935 | 平安3-5年政策性金融债C | 债券型-长债 | 1.102005-09 | 1.2140 | -0.05% | 限大额 |
006986 | 平安季添盈定开债A | 债券型-长债 | 1.141405-09 | 1.1903 | -0.02% | 暂停申购 |
006987 | 平安季添盈定开债C | 债券型-长债 | 1.137905-09 | 1.1810 | -0.02% | 暂停申购 |
006988 | 平安季添盈定开债E | 债券型-长债 | 1.132705-09 | 1.1752 | -0.03% | 暂停申购 |
006997 | 平安惠添纯债债券 | 债券型-长债 | 1.042205-09 | 1.1834 | -0.02% | 暂停申购 |
007017 | 平安如意中短债A | 债券型-中短债 | 1.131605-09 | 1.2079 | -0.01% | 限大额 |
007018 | 平安如意中短债C | 债券型-中短债 | 1.128005-09 | 1.2019 | -0.01% | 暂停申购 |
007019 | 平安如意中短债E | 债券型-中短债 | 1.119405-09 | 1.1875 | -0.01% | 限大额 |
007032 | 平安可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.133505-09 | 1.1335 | 1.08% | 开放申购 |
007033 | 平安可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.112405-09 | 1.1124 | 1.09% | 开放申购 |
007048 | 平安安心灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.848005-09 | 1.1280 | 2.11% | 开放申购 |
007049 | 平安鑫安混合E | 混合型-灵活 | 1.184005-09 | 1.1840 | 0.83% | 限大额 |
007053 | 平安季开鑫定开债A | 债券型-长债 | 1.259205-09 | 1.2592 | -0.02% | 开放申购 |
007054 | 平安季开鑫定开债C | 债券型-长债 | 1.255705-09 | 1.2557 | -0.02% | 开放申购 |
007055 | 平安季开鑫定开债E | 债券型-长债 | 1.244505-09 | 1.2445 | -0.02% | 开放申购 |
007082 | 平安高端制造混合A | 混合型-偏股 | 1.374405-09 | 1.3744 | 1.58% | 开放申购 |
007083 | 平安高端制造混合C | 混合型-偏股 | 1.314705-09 | 1.3147 | 1.58% | 开放申购 |
007158 | 平安合盛定开债 | 债券型-长债 | 1.037705-09 | 1.1777 | -0.02% | 暂停申购 |
007196 | 平安惠合纯债 | 债券型-长债 | 1.095905-09 | 1.1609 | -0.05% | 暂停申购 |
007447 | 平安惠泰纯债 | 债券型-长债 | 1.114805-09 | 1.2002 | -0.02% | 开放申购 |
007645 | 平安季享裕定开债A | 债券型-长债 | 1.086605-09 | 1.2043 | 0.10% | 暂停申购 |
007646 | 平安季享裕定开债C | 债券型-长债 | 1.081205-09 | 1.0812 | 0.10% | 暂停申购 |
007647 | 平安季享裕定开债E | 债券型-长债 | 1.081205-09 | 1.1911 | 0.10% | 暂停申购 |
007663 | 平安安享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.296105-09 | 1.3561 | 0.84% | 开放申购 |
007758 | 平安乐享一年定开债A | 债券型-长债 | 1.008905-09 | 1.1269 | 0.00% | 暂停申购 |
007759 | 平安乐享一年定开债C | 债券型-长债 | 1.007705-09 | 1.1137 | 0.00% | 暂停申购 |
007859 | 平安5-10年期政策性金融债A | 债券型-长债 | 1.082705-09 | 1.1954 | -0.18% | 限大额 |
007860 | 平安5-10年期政策性金融债C | 债券型-长债 | 1.170405-09 | 1.1804 | -0.19% | 限大额 |
007893 | 平安估值精选混合A | 混合型-偏股 | 0.995505-09 | 1.0445 | 1.39% | 开放申购 |
007894 | 平安估值精选混合C | 混合型-偏股 | 1.009905-09 | 1.0099 | 1.39% | 开放申购 |
007925 | 平安鑫享混合E | 混合型-灵活 | 1.555605-09 | 1.5556 | 0.15% | 开放申购 |
007935 | 平安惠澜纯债A | 债券型-长债 | 1.138705-09 | 1.1847 | -0.02% | 限大额 |
007936 | 平安惠澜纯债C | 债券型-长债 | 1.119405-09 | 1.1594 | -0.03% | 限大额 |
007953 | 平安惠文纯债 | 债券型-长债 | 1.103005-09 | 1.1610 | -0.02% | 限大额 |
007954 | 平安惠涌纯债A | 债券型-长债 | 1.132405-09 | 1.1424 | -0.08% | 开放申购 |
008594 | 平安合润定开债 | 债券型-长债 | 1.066105-09 | 1.1486 | -0.03% | 暂停申购 |
008595 | 平安惠智纯债A | 债券型-长债 | 1.079005-09 | 1.1514 | -0.10% | 暂停申购 |
008596 | 平安乐顺39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.021905-09 | 1.1289 | 0.00% | 暂停申购 |
008597 | 平安乐顺39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.021705-09 | 1.1217 | 0.01% | 暂停申购 |
008690 | 平安增利六个月定开债A | 债券型-长债 | 1.243905-09 | 1.2439 | 0.02% | 暂停申购 |
008691 | 平安增利六个月定开债C | 债券型-长债 | 1.223205-09 | 1.2232 | 0.02% | 暂停申购 |
008692 | 平安增利六个月定开债E | 债券型-长债 | 1.223205-09 | 1.2232 | 0.02% | 暂停申购 |
008694 | 平安元盛超短债A | 债券型-中短债 | 1.111705-09 | 1.1117 | 0.03% | 限大额 |
008695 | 平安元盛超短债C | 债券型-中短债 | 1.120405-09 | 1.1204 | 0.03% | 限大额 |
008696 | 平安元盛超短债E | 债券型-中短债 | 1.099905-09 | 1.0999 | 0.03% | 限大额 |
008726 | 平安添裕债券A | 债券型-混合二级 | 1.024105-09 | 1.0241 | 0.06% | 开放申购 |
008727 | 平安添裕债券C | 债券型-混合二级 | 1.008305-09 | 1.0083 | 0.06% | 开放申购 |
008911 | 平安元丰中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.132805-09 | 1.1328 | -0.02% | 限大额 |
008912 | 平安元丰中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.068005-09 | 1.0680 | 0.00% | 限大额 |
008913 | 平安元丰中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.121505-09 | 1.1215 | -0.02% | 限大额 |
008949 | 平安匠心优选混合A | 混合型-偏股 | 0.906405-09 | 1.1434 | 1.52% | 开放申购 |
008950 | 平安匠心优选混合C | 混合型-偏股 | 0.876705-09 | 1.1117 | 1.52% | 开放申购 |
009008 | 平安科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.084905-09 | 1.0849 | 1.57% | 开放申购 |
009009 | 平安科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.049305-09 | 1.0493 | 1.57% | 开放申购 |
009012 | 平安创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 1.039205-09 | 1.0392 | 1.70% | 开放申购 |
009013 | 平安创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 1.022205-09 | 1.0222 | 1.70% | 开放申购 |
009053 | 平安合庆定开债 | 债券型-长债 | 1.027605-09 | 1.1766 | -0.02% | 暂停申购 |
009166 | 平安合享1年定开债 | 债券型-长债 | 1.053005-09 | 1.1320 | -0.08% | 暂停申购 |
009227 | 平安增鑫六个月定开债A | 债券型-长债 | 1.070605-09 | 1.1346 | -0.05% | 开放申购 |
009228 | 平安增鑫六个月定开债C | 债券型-长债 | 1.082905-09 | 1.0836 | -0.06% | 开放申购 |
009229 | 平安增鑫六个月定开债E | 债券型-长债 | 1.092705-09 | 1.1187 | -0.05% | 开放申购 |
009306 | 平安惠铭纯债 | 债券型-长债 | 1.076705-09 | 1.1677 | -0.04% | 限大额 |
009336 | 平安中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.020805-09 | 1.0208 | 1.54% | 开放申购 |
009337 | 平安中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.000605-09 | 1.0006 | 1.54% | 开放申购 |
009403 | 平安惠盈纯债C | 债券型-长债 | 1.204005-09 | 1.2160 | 0.00% | 限大额 |
009404 | 平安惠享纯债C | 债券型-长债 | 1.111205-09 | 1.1112 | 0.12% | 开放申购 |
009405 | 平安惠隆纯债C | 债券型-长债 | 1.055305-09 | 1.1603 | -0.04% | 限大额 |
009406 | 平安高等级债C | 债券型-长债 | 1.039205-09 | 1.1082 | -0.03% | 限大额 |
009453 | 平安合兴1年定开债 | 债券型-长债 | 1.060805-09 | 1.1169 | -0.07% | 暂停申购 |
009509 | 平安惠润纯债 | 债券型-长债 | 1.054605-09 | 1.1266 | -0.05% | 暂停申购 |
009661 | 平安研究睿选混合A | 混合型-偏股 | 0.637505-09 | 0.6375 | 1.59% | 开放申购 |
009662 | 平安研究睿选混合C | 混合型-偏股 | 0.623105-09 | 0.6231 | 1.60% | 开放申购 |
009671 | 平安恒泽混合A | 混合型-偏债 | 1.047005-09 | 1.0470 | 0.46% | 开放申购 |
009672 | 平安恒泽混合C | 混合型-偏债 | 1.027205-09 | 1.0272 | 0.46% | 开放申购 |
009721 | 平安中债1-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.092505-09 | 1.1445 | -0.04% | 限大额 |
009722 | 平安中债1-5年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.094705-09 | 1.1467 | -0.04% | 限大额 |
009878 | 平安低碳经济混合A | 混合型-偏股 | 0.929705-09 | 0.9297 | 1.27% | 开放申购 |
009879 | 平安低碳经济混合C | 混合型-偏股 | 0.902305-09 | 0.9023 | 1.28% | 开放申购 |
010035 | 平安高等级债E | 债券型-长债 | 1.042805-09 | 1.1148 | -0.04% | 限大额 |
010048 | 平安短债I | 债券型-中短债 | 1.187805-09 | 1.1878 | 0.00% | 限大额 |
010056 | 平安瑞兴一年定开混合A | 混合型-偏债 | 1.259105-09 | 1.2591 | 0.08% | 暂停申购 |
010057 | 平安瑞兴一年定开混合C | 混合型-偏债 | 1.237105-09 | 1.2371 | 0.08% | 暂停申购 |
010126 | 平安价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.772405-09 | 0.7724 | 1.60% | 开放申购 |
010127 | 平安价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.750305-09 | 0.7503 | 1.60% | 开放申购 |
010239 | 平安瑞尚六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.026705-09 | 1.0267 | 0.34% | 开放申购 |
010240 | 平安季季享3个月持有债券A | 债券型-长债 | 1.108605-09 | 1.1086 | -0.02% | 限大额 |
010241 | 平安季季享3个月持有债券C | 债券型-长债 | 1.099805-09 | 1.0998 | -0.02% | 限大额 |
010242 | 平安稳健增长混合A | 混合型-偏债 | 0.840205-09 | 0.8402 | 0.30% | 开放申购 |
010243 | 平安稳健增长混合C | 混合型-偏债 | 0.823605-09 | 0.8236 | 0.29% | 开放申购 |
010244 | 平安瑞尚六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.009505-09 | 1.0095 | 0.35% | 开放申购 |
010651 | 平安双季增享6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 0.963905-09 | 0.9639 | 0.21% | 开放申购 |
010652 | 平安双季增享6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 0.952605-09 | 0.9526 | 0.20% | 开放申购 |
011175 | 平安恒鑫混合A | 混合型-偏债 | 0.956305-09 | 0.9563 | 0.08% | 开放申购 |
011176 | 平安恒鑫混合C | 混合型-偏债 | 0.940805-09 | 0.9408 | 0.09% | 开放申购 |
011392 | 平安兴鑫回报一年定开混合 | 混合型-偏股 | 0.598305-09 | 0.5983 | 1.25% | 暂停申购 |
011761 | 平安鑫瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.009005-09 | 1.0090 | 0.07% | 开放申购 |
011762 | 平安鑫瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.000605-09 | 1.0006 | 0.06% | 开放申购 |
011807 | 平安研究精选混合A | 混合型-偏股 | 0.905405-09 | 0.9054 | 1.90% | 开放申购 |
011808 | 平安研究精选混合C | 混合型-偏股 | 0.884105-09 | 0.8841 | 1.90% | 开放申购 |
011828 | 平安睿享成长混合A | 混合型-偏股 | 0.647905-09 | 0.6479 | 1.62% | 开放申购 |
011829 | 平安睿享成长混合C | 混合型-偏股 | 0.633705-09 | 0.6337 | 1.60% | 开放申购 |
012440 | 平安惠信3个月定开债A | 债券型-长债 | 1.034505-09 | 1.1039 | -0.02% | 暂停申购 |
012441 | 平安惠信3个月定开债C | 债券型-长债 | 1.046805-09 | 1.0857 | -0.02% | 暂停申购 |
012475 | 平安优质企业混合A | 混合型-偏股 | 0.618005-09 | 0.6180 | 1.16% | 开放申购 |
012476 | 平安优质企业混合C | 混合型-偏股 | 0.604305-09 | 0.6043 | 1.17% | 开放申购 |
012698 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.552605-09 | 0.5526 | 2.79% | 开放申购 |
012699 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.546305-09 | 0.5463 | 2.78% | 开放申购 |
012722 | 平安中证光伏产业指数A | 指数型-股票 | 0.565005-09 | 0.5650 | 2.45% | 开放申购 |
012723 | 平安中证光伏产业指数C | 指数型-股票 | 0.561005-09 | 0.5610 | 2.45% | 开放申购 |
012902 | 平安添悦债券A | 债券型-混合二级 | 1.034305-09 | 1.1210 | 0.07% | 开放申购 |
012903 | 平安添悦债券C | 债券型-混合二级 | 1.041005-09 | 1.1145 | 0.06% | 开放申购 |
012917 | 平安优势领航1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.661005-09 | 0.6610 | 1.63% | 开放申购 |
012918 | 平安优势领航1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.646805-09 | 0.6468 | 1.63% | 开放申购 |
012931 | 平安双季盈6个月持有债券A | 债券型-长债 | 1.104005-09 | 1.1040 | -0.04% | 开放申购 |
012932 | 平安双季盈6个月持有债券C | 债券型-长债 | 1.097205-09 | 1.0972 | -0.04% | 开放申购 |
012985 | 平安优势回报1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.633105-09 | 0.6331 | 1.60% | 开放申购 |
012986 | 平安优势回报1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.619505-09 | 0.6195 | 1.61% | 开放申购 |
013023 | 平安均衡优选1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.521805-09 | 0.5218 | 1.10% | 开放申购 |
013024 | 平安均衡优选1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.510905-09 | 0.5109 | 1.09% | 开放申购 |
013375 | 平安元鑫120天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.097805-09 | 1.0978 | -0.01% | 开放申购 |
013376 | 平安元鑫120天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.092405-09 | 1.0924 | -0.01% | 开放申购 |
013687 | 平安成长龙头1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.648405-09 | 0.6484 | 1.65% | 开放申购 |
013688 | 平安成长龙头1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.635905-09 | 0.6359 | 1.65% | 开放申购 |
013765 | 平安恒泰1年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.957305-09 | 0.9573 | 0.29% | 开放申购 |
013766 | 平安恒泰1年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.946805-09 | 0.9468 | 0.30% | 开放申购 |
013767 | 平安价值回报混合A | 混合型-偏股 | 0.953905-09 | 0.9539 | 0.61% | 开放申购 |
013768 | 平安价值回报混合C | 混合型-偏股 | 0.938205-09 | 0.9382 | 0.61% | 开放申购 |
013864 | 平安元泓30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.085605-09 | 1.0856 | 0.00% | 开放申购 |
013865 | 平安元泓30天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.079105-09 | 1.0791 | 0.00% | 开放申购 |
013873 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A | 指数型-股票 | 0.603605-09 | 0.6036 | 0.63% | 开放申购 |
013874 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C | 指数型-股票 | 0.598505-09 | 0.5985 | 0.64% | 开放申购 |
014051 | 平安安盈灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.854105-09 | 1.8541 | 0.80% | 开放申购 |
014081 | 平安中债1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.069005-09 | 1.0790 | -0.05% | 开放申购 |
014082 | 平安中债1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.088105-09 | 1.0981 | -0.05% | 开放申购 |
014460 | 平安品质优选混合A | 混合型-偏股 | 0.687505-09 | 0.6875 | 2.05% | 开放申购 |
014461 | 平安品质优选混合C | 混合型-偏股 | 0.674705-09 | 0.6747 | 2.06% | 开放申购 |
014468 | 平安元和90天滚动持有短债A | 债券型-混合一级 | 1.069905-09 | 1.0699 | 0.00% | 限大额 |
014469 | 平安元和90天滚动持有短债C | 债券型-混合一级 | 1.065605-09 | 1.0656 | 0.00% | 限大额 |
014811 | 平安兴奕成长1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.747305-09 | 0.7473 | 2.06% | 开放申购 |
014812 | 平安兴奕成长1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.733805-09 | 0.7338 | 2.06% | 开放申购 |
015078 | 平安灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.152105-09 | 1.1521 | 1.18% | 开放申购 |
015485 | 平安策略优选1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.814205-09 | 0.8142 | 2.07% | 开放申购 |
015486 | 平安策略优选1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.805705-09 | 0.8057 | 2.06% | 开放申购 |
015510 | 平安价值领航混合A | 混合型-偏股 | 0.944105-09 | 0.9441 | 1.53% | 开放申购 |
015511 | 平安价值领航混合C | 混合型-偏股 | 0.933205-09 | 0.9332 | 1.53% | 开放申购 |
015625 | 平安添润债券A | 债券型-混合二级 | 1.085705-09 | 1.0857 | 0.25% | 开放申购 |
015626 | 平安添润债券C | 债券型-混合二级 | 1.079805-09 | 1.0798 | 0.25% | 开放申购 |
015645 | 平安中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.040805-09 | 1.0408 | 0.01% | 限大额 |
015699 | 平安均衡成长2年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.643905-09 | 0.6439 | 1.43% | 开放申购 |
015700 | 平安均衡成长2年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.636905-09 | 0.6369 | 1.43% | 开放申购 |
015720 | 平安元悦60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.063205-09 | 1.0632 | 0.00% | 开放申购 |
015721 | 平安元悦60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.059205-09 | 1.0592 | 0.00% | 开放申购 |
015830 | 平安惠复纯债A | 债券型-长债 | 1.141705-09 | 1.2607 | -0.08% | 限大额 |
015831 | 平安惠复纯债C | 债券型-长债 | 1.099105-09 | 1.2552 | -0.08% | 限大额 |
015894 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.839205-09 | 0.8392 | 1.62% | 开放申购 |
015895 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.833105-09 | 0.8331 | 1.62% | 开放申购 |
016447 | 平安双盈添益债券A | 债券型-混合一级 | 1.073205-09 | 1.0732 | -0.01% | 限大额 |
016448 | 平安双盈添益债券C | 债券型-混合一级 | 1.066905-09 | 1.0669 | -0.02% | 限大额 |
016662 | 平安元福短债发起式A | 债券型-中短债 | 1.051505-09 | 1.0515 | 0.00% | 限大额 |
016663 | 平安元福短债发起式C | 债券型-中短债 | 1.046405-09 | 1.0464 | 0.00% | 限大额 |
017532 | 平安研究优选混合A | 混合型-偏股 | 0.900005-09 | 0.9000 | 1.95% | 开放申购 |
017533 | 平安研究优选混合C | 混合型-偏股 | 0.891805-09 | 0.8918 | 1.93% | 开放申购 |
017549 | 平安策略回报混合A | 混合型-偏股 | 1.012805-09 | 1.0128 | 2.09% | 开放申购 |
017550 | 平安策略回报混合C | 混合型-偏股 | 1.006805-09 | 1.0068 | 2.09% | 开放申购 |
018714 | 平安新鑫优选混合A | 混合型-偏股 | 1.024705-09 | 1.0247 | 1.82% | 开放申购 |
018715 | 平安新鑫优选混合C | 混合型-偏股 | 1.018605-09 | 1.0186 | 1.82% | 开放申购 |
019457 | 平安先进制造主题股票发起A | 股票型 | 0.956105-09 | 0.9561 | 1.12% | 开放申购 |
019458 | 平安先进制造主题股票发起C | 股票型 | 0.953105-09 | 0.9531 | 1.12% | 开放申购 |
019598 | 平安中证港股医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.765605-09 | 0.7656 | 2.88% | 开放申购 |
019599 | 平安中证港股医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.764305-09 | 0.7643 | 2.87% | 开放申购 |
019952 | 平安价值远见混合A | 混合型-偏股 | 1.035905-09 | 1.0359 | -0.01% | 开放申购 |
019953 | 平安价值远见混合C | 混合型-偏股 | 1.034305-09 | 1.0343 | -0.01% | 开放申购 |
020137 | 平安医疗健康混合C | 混合型-灵活 | 1.763105-09 | 1.7631 | 0.01% | 开放申购 |
020262 | 平安鑫惠90天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.008705-09 | 1.0087 | -0.01% | 开放申购 |
020263 | 平安鑫惠90天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.008005-09 | 1.0080 | -0.01% | 开放申购 |
020930 | 平安鼎信债券C | 债券型-混合二级 | 1.076305-09 | 1.0763 | 0.12% | 限大额 |
021001 | 平安惠利纯债C | 债券型-长债 | 1.101005-09 | 1.1010 | -0.03% | 限大额 |
021003 | 平安惠利纯债E | 债券型-长债 | 1.100905-09 | 1.1009 | -0.03% | 限大额 |
021046 | 平安港股通红利精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.026505-09 | 1.0265 | 0.88% | 开放申购 |
021047 | 平安港股通红利精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.026005-09 | 1.0260 | 0.88% | 开放申购 |
021183 | 平安中证A50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.012905-09 | 1.0129 | 0.71% | 开放申购 |
021184 | 平安中证A50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.012705-09 | 1.0127 | 0.70% | 开放申购 |
700001 | 平安行业先锋混合 | 混合型-偏股 | 1.678005-09 | 1.9580 | 1.27% | 开放申购 |
700002 | 平安深证300指数增强 | 指数型-股票 | 2.000005-09 | 2.0800 | 1.32% | 开放申购 |
700003 | 平安策略先锋混合 | 混合型-灵活 | 4.427005-09 | 4.5270 | 1.98% | 开放申购 |
700004 | 平安灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.167105-09 | 1.4554 | 1.17% | 开放申购 |
700005 | 平安添利债券A | 债券型-长债 | 1.134905-09 | 1.7519 | 0.08% | 限大额 |
700006 | 平安添利债券C | 债券型-长债 | 1.126405-09 | 1.6804 | 0.08% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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