基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000244 | 天弘稳利定期开放A | 债券型-长债 | 1.343406-30 | 1.6820 | 0.01% | 暂停申购 |
000245 | 天弘稳利定期开放B | 债券型-长债 | 1.301506-30 | 1.6238 | 0.01% | 暂停申购 |
000306 | 天弘弘利债券A | 债券型-混合二级 | 1.095207-04 | 1.5576 | -0.01% | 开放申购 |
000573 | 天弘通利混合A | 混合型-灵活 | 1.915007-04 | 1.9840 | -0.62% | 开放申购 |
000606 | 天弘优选债券A | 债券型-长债 | 1.059007-04 | 1.2913 | -0.01% | 开放申购 |
001030 | 天弘云端生活优选混合A | 混合型-灵活 | 1.001307-04 | 1.0013 | -0.79% | 开放申购 |
001210 | 天弘互联网混合A | 混合型-灵活 | 0.852807-04 | 0.8528 | -0.81% | 开放申购 |
001250 | 天弘新活力混合发起A | 混合型-灵活 | 1.540107-04 | 1.5401 | -0.79% | 开放申购 |
001447 | 天弘惠利混合A | 混合型-灵活 | 1.649707-04 | 1.6497 | -0.02% | 开放申购 |
001484 | 天弘新价值混合A | 混合型-灵活 | 1.484307-04 | 1.4843 | -1.36% | 开放申购 |
002388 | 天弘裕利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.051507-04 | 1.0608 | -0.10% | 开放申购 |
002639 | 天弘价值精选混合发起A | 混合型-灵活 | 1.516407-04 | 1.5164 | -0.03% | 开放申购 |
005488 | 天弘尊享定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.032306-30 | 1.2753 | 0.01% | 暂停申购 |
005654 | 天弘悦享定开债券 | 债券型-长债 | 1.186406-30 | 1.2608 | 0.01% | 暂停申购 |
005871 | 天弘荣享定开债 | 债券型-长债 | 1.039907-04 | 1.2529 | 0.01% | 暂停申购 |
005997 | 天弘裕利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.948507-04 | 0.9485 | -0.09% | 开放申购 |
006898 | 天弘弘丰增强回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.080507-04 | 1.0805 | -1.19% | 开放申购 |
006899 | 天弘弘丰增强回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.058007-04 | 1.0580 | -1.20% | 开放申购 |
007128 | 天弘增强回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.341007-04 | 1.3410 | -0.21% | 开放申购 |
007129 | 天弘增强回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.313907-04 | 1.3139 | -0.21% | 开放申购 |
007202 | 天弘优质成长企业A | 混合型-灵活 | 1.598707-04 | 1.5987 | -1.28% | 开放申购 |
007220 | 天弘华享三个月定开债 | 债券型-长债 | 1.098307-04 | 1.1957 | 0.00% | 暂停申购 |
007295 | 天弘安益债券A | 债券型-长债 | 1.061907-04 | 1.2059 | 0.01% | 开放申购 |
007296 | 天弘安益债券C | 债券型-长债 | 1.040807-04 | 1.1932 | 0.01% | 开放申购 |
007740 | 天弘信益债券A | 债券型-长债 | 1.059107-04 | 1.1539 | 0.01% | 开放申购 |
007741 | 天弘信益债券C | 债券型-长债 | 1.065407-04 | 1.1364 | 0.02% | 开放申购 |
007781 | 天弘弘新混合发起式A | 混合型-偏债 | 1.304107-04 | 1.3041 | -0.04% | 开放申购 |
008014 | 天弘鑫利三年定开 | 债券型-长债 | 1.024106-30 | 1.1389 | 0.02% | 暂停申购 |
008478 | 天弘鑫意39个月定开债 | 债券型-长债 | 1.032906-30 | 1.1260 | 0.01% | 暂停申购 |
008644 | 天弘季季兴三个月定开A | 债券型-长债 | 1.105606-30 | 1.2104 | 0.01% | 暂停申购 |
008645 | 天弘季季兴三个月定开C | 债券型-长债 | 1.100206-30 | 1.2047 | 0.01% | 暂停申购 |
008730 | 天弘纯享一年定开 | 债券型-长债 | 1.015407-04 | 1.1252 | 0.00% | 暂停申购 |
008738 | 天弘兴享一年定开 | 债券型-长债 | 1.025507-04 | 1.1511 | 0.00% | 暂停申购 |
008762 | 天弘恒享一年定开 | 债券型-长债 | 1.126207-04 | 1.1262 | 0.01% | 暂停申购 |
008826 | 天弘成享一年定开 | 债券型-长债 | 1.064206-30 | 1.1345 | 0.01% | 暂停申购 |
009308 | 天弘安康颐养混合C | 混合型-偏债 | 1.205707-04 | 1.2057 | -0.12% | 开放申购 |
009875 | 天弘甄选食品饮料股票A | 股票型 | 0.841207-04 | 0.8412 | -0.91% | 开放申购 |
009876 | 天弘甄选食品饮料股票C | 股票型 | 0.834607-04 | 0.8346 | -0.90% | 开放申购 |
009986 | 天弘创新领航A | 混合型-偏股 | 0.618907-04 | 0.6189 | -1.65% | 开放申购 |
009987 | 天弘创新领航C | 混合型-偏股 | 0.609507-04 | 0.6095 | -1.65% | 开放申购 |
010043 | 天弘安康颐和混合A | 混合型-偏债 | 1.034407-04 | 1.0653 | -0.05% | 限大额 |
010044 | 天弘安康颐和混合C | 混合型-偏债 | 1.028507-04 | 1.0578 | -0.05% | 限大额 |
010058 | 天弘荣创一年持有期混合 | 混合型-偏债 | 1.052807-04 | 1.0528 | -0.02% | 开放申购 |
010257 | 天弘多利一年 | 混合型-偏债 | 0.986406-30 | 1.0350 | 0.00% | 暂停申购 |
010331 | 天弘消费股票A | 股票型 | 0.627203-29 | 0.6272 | 1.01% | 暂停申购 |
010332 | 天弘消费股票C | 股票型 | 0.619603-29 | 0.6196 | 1.01% | 暂停申购 |
010634 | 天弘合益债券发起A | 债券型-长债 | 1.035907-04 | 1.0938 | 0.01% | 限大额 |
010635 | 天弘合益债券发起C | 债券型-长债 | 1.036607-04 | 1.0957 | 0.01% | 限大额 |
010654 | 天弘医药创新A | 混合型-偏股 | 0.610007-04 | 0.6100 | -1.63% | 开放申购 |
010655 | 天弘医药创新C | 混合型-偏股 | 0.601607-04 | 0.6016 | -1.64% | 开放申购 |
010803 | 天弘庆享债券A | 债券型-混合二级 | 1.014307-04 | 1.1004 | -0.03% | 限大额 |
010804 | 天弘庆享债券C | 债券型-混合二级 | 1.014007-04 | 1.0774 | -0.03% | 限大额 |
010824 | 天弘创新成长混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.734207-04 | 0.7342 | -1.70% | 开放申购 |
010825 | 天弘创新成长混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.724307-04 | 0.7243 | -1.70% | 开放申购 |
011048 | 天弘恒新混合A | 混合型-偏债 | 1.025207-04 | 1.0676 | 0.01% | 开放申购 |
011049 | 天弘恒新混合C | 混合型-偏债 | 1.016007-04 | 1.0581 | 0.01% | 开放申购 |
011050 | 天弘裕新混合A | 混合型-偏债 | 1.012507-04 | 1.0125 | 0.00% | 开放申购 |
011051 | 天弘裕新混合C | 混合型-偏债 | 1.003907-04 | 1.0039 | 0.00% | 开放申购 |
011408 | 天弘益新混合A | 混合型-偏债 | 1.025807-04 | 1.0258 | 0.01% | 开放申购 |
011409 | 天弘益新混合C | 混合型-偏债 | 1.012707-04 | 1.0127 | 0.01% | 开放申购 |
011558 | 天弘宁弘六个月A | 混合型-偏债 | 0.976107-04 | 0.9761 | -0.06% | 开放申购 |
011559 | 天弘宁弘六个月C | 混合型-偏债 | 0.965707-04 | 0.9657 | -0.05% | 开放申购 |
011655 | 天弘兴益一年定开 | 债券型-长债 | 1.017107-04 | 1.1180 | 0.02% | 暂停申购 |
011656 | 天弘京津冀发起债A | 债券型-混合二级 | 1.058707-04 | 1.1250 | 0.00% | 开放申购 |
011657 | 天弘京津冀发起债C | 债券型-混合二级 | 1.048207-04 | 1.1145 | 0.01% | 开放申购 |
011851 | 天弘先进制造混合A | 混合型-偏股 | 0.884707-04 | 0.8847 | -0.80% | 开放申购 |
011852 | 天弘先进制造混合C | 混合型-偏股 | 0.873507-04 | 0.8735 | -0.81% | 开放申购 |
012069 | 天弘安康颐享12个月持有A | 混合型-偏债 | 1.015407-04 | 1.0254 | -0.05% | 开放申购 |
012070 | 天弘安康颐享12个月持有C | 混合型-偏债 | 1.003007-04 | 1.0130 | -0.04% | 开放申购 |
012258 | 天弘鑫悦成长混合A | 混合型-偏股 | 0.808407-04 | 0.8084 | -0.91% | 开放申购 |
012259 | 天弘鑫悦成长混合C | 混合型-偏股 | 0.800307-04 | 0.8003 | -0.89% | 开放申购 |
012568 | 天弘高端制造混合A | 混合型-偏股 | 0.668707-04 | 0.6687 | -0.40% | 开放申购 |
012569 | 天弘高端制造混合C | 混合型-偏股 | 0.660807-04 | 0.6608 | -0.41% | 开放申购 |
012858 | 天弘睿选利率债发起式A | 债券型-长债 | 1.038907-04 | 1.1149 | -0.02% | 开放申购 |
012859 | 天弘睿选利率债发起式C | 债券型-长债 | 1.035107-04 | 1.1085 | -0.03% | 开放申购 |
013243 | 天弘安康颐丰一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.991207-04 | 0.9912 | -0.03% | 开放申购 |
013244 | 天弘安康颐丰一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.008607-04 | 1.0086 | -0.03% | 开放申购 |
013267 | 天弘安康颐利混合A | 混合型-偏债 | 1.017307-04 | 1.0173 | -0.09% | 开放申购 |
013268 | 天弘安康颐利混合C | 混合型-偏债 | 1.013007-04 | 1.0130 | -0.09% | 开放申购 |
013569 | 天弘永利优佳混合A | 混合型-偏债 | 0.987707-04 | 0.9877 | -0.05% | 开放申购 |
013570 | 天弘永利优佳混合C | 混合型-偏债 | 0.976807-04 | 0.9768 | -0.05% | 开放申购 |
013585 | 天弘齐享债券发起A | 债券型-长债 | 1.034207-04 | 1.1178 | -0.02% | 开放申购 |
013586 | 天弘齐享债券发起C | 债券型-长债 | 1.026307-04 | 1.1095 | -0.02% | 开放申购 |
013938 | 天弘安康颐养混合E | 混合型-偏债 | 1.043907-04 | 1.0439 | -0.12% | 开放申购 |
014708 | 天弘臻选健康混合A | 混合型-偏股 | 0.880207-04 | 0.8802 | -1.63% | 开放申购 |
014709 | 天弘臻选健康混合C | 混合型-偏股 | 0.872207-04 | 0.8722 | -1.62% | 开放申购 |
015333 | 天弘合利债券发起A | 债券型-长债 | 1.029407-04 | 1.0529 | -0.01% | 限大额 |
015334 | 天弘合利债券发起C | 债券型-长债 | 1.028907-04 | 1.0509 | 0.00% | 限大额 |
015458 | 天弘周期策略混合C | 混合型-偏股 | 0.683907-04 | 0.6839 | -1.81% | 开放申购 |
015459 | 天弘精选混合C | 混合型-灵活 | 0.859707-04 | 0.8597 | -1.01% | 开放申购 |
015460 | 天弘优质成长企业C | 混合型-灵活 | 0.782907-04 | 0.7829 | -1.29% | 开放申购 |
015461 | 天弘互联网混合C | 混合型-灵活 | 0.888507-04 | 0.8885 | -0.80% | 开放申购 |
015462 | 天弘云端生活优选混合C | 混合型-灵活 | 0.784707-04 | 0.7847 | -0.80% | 开放申购 |
015463 | 天弘永定价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.859107-04 | 0.8591 | -0.41% | 开放申购 |
015475 | 天弘文化新兴产业股票C | 股票型 | 0.871207-04 | 0.8712 | -0.88% | 开放申购 |
015524 | 天弘多元增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.003407-04 | 1.0034 | -0.55% | 开放申购 |
015525 | 天弘多元增利债券C | 债券型-混合二级 | 0.996407-04 | 0.9964 | -0.54% | 开放申购 |
015563 | 天弘丰利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.028107-04 | 1.0281 | -0.17% | 开放申购 |
015615 | 天弘丰益债券发起A | 债券型-长债 | 1.035007-04 | 1.0773 | -0.01% | 限大额 |
015616 | 天弘丰益债券发起C | 债券型-长债 | 1.033707-04 | 1.0750 | -0.01% | 限大额 |
015661 | 天弘同利债券(LOF)D | 债券型-混合一级 | 1.247107-04 | 1.2471 | 0.00% | 开放申购 |
015769 | 天弘低碳经济混合A | 混合型-偏股 | 0.735807-04 | 0.7358 | -0.88% | 开放申购 |
015770 | 天弘低碳经济混合C | 混合型-偏股 | 0.729907-04 | 0.7299 | -0.87% | 开放申购 |
015848 | 天弘合益债券发起D | 债券型-长债 | 1.035907-04 | 1.0928 | 0.00% | 限大额 |
016161 | 天弘永利优享债券A | 债券型-混合二级 | 1.043407-04 | 1.0434 | -0.05% | 开放申购 |
016162 | 天弘永利优享债券C | 债券型-混合二级 | 1.035507-04 | 1.0355 | -0.05% | 开放申购 |
016246 | 天弘新价值混合C | 混合型-灵活 | 1.472107-04 | 1.4721 | -1.37% | 开放申购 |
016472 | 天弘增益回报债券发起式D | 债券型-混合二级 | 1.258407-04 | 1.2584 | -0.13% | 开放申购 |
016509 | 天弘弘新混合发起式C | 混合型-偏债 | 1.317707-04 | 1.3177 | -0.04% | 开放申购 |
017024 | 天弘通享债券发起A | 债券型-长债 | 1.020307-04 | 1.0203 | 0.00% | 开放申购 |
017025 | 天弘通享债券发起C | 债券型-长债 | 1.018707-04 | 1.0187 | 0.00% | 开放申购 |
017421 | 天弘安康颐睿一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.034207-04 | 1.0342 | -0.02% | 开放申购 |
017422 | 天弘安康颐睿一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.028607-04 | 1.0286 | -0.02% | 开放申购 |
017547 | 天弘国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.736207-04 | 0.7362 | -2.26% | 开放申购 |
017548 | 天弘国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.733407-04 | 0.7334 | -2.25% | 开放申购 |
018752 | 天弘阿尔法优选混合A | 混合型-偏股 | 0.945807-04 | 0.9458 | -0.22% | 开放申购 |
018753 | 天弘阿尔法优选混合C | 混合型-偏股 | 0.943307-04 | 0.9433 | -0.22% | 开放申购 |
019130 | 天弘多元锐选一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.010107-04 | 1.0101 | -0.39% | 开放申购 |
019131 | 天弘多元锐选一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.007007-04 | 1.0070 | -0.40% | 开放申购 |
019216 | 天弘价值精选混合发起C | 混合型-灵活 | 1.520807-04 | 1.5208 | -0.03% | 开放申购 |
019894 | 天弘通利混合C | 混合型-灵活 | 1.913007-04 | 1.9130 | -0.62% | 开放申购 |
019895 | 天弘新活力混合发起C | 混合型-灵活 | 1.533807-04 | 1.5338 | -0.79% | 开放申购 |
019896 | 天弘惠利混合C | 混合型-灵活 | 1.636007-04 | 1.6360 | -0.01% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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