基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
001633 | 万家瑞祥混合A | 混合型-灵活 | 1.132705-16 | 1.2937 | -0.07% | 开放申购 |
001634 | 万家瑞祥混合C | 混合型-灵活 | 1.121905-16 | 1.2768 | -0.07% | 开放申购 |
001635 | 万家瑞益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.565805-16 | 1.5658 | -0.04% | 开放申购 |
001636 | 万家瑞益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.511505-16 | 1.5115 | -0.05% | 开放申购 |
002664 | 万家瑞和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.223405-16 | 1.3334 | -0.05% | 开放申购 |
002665 | 万家瑞和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.201305-16 | 1.2743 | -0.05% | 开放申购 |
002670 | 万家沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.202605-16 | 1.3606 | -0.03% | 开放申购 |
002671 | 万家沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.494605-16 | 1.6946 | -0.03% | 开放申购 |
003734 | 万家瑞盈灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.246905-16 | 1.2469 | 0.00% | 开放申购 |
003735 | 万家瑞盈灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.241505-16 | 1.2415 | -0.01% | 开放申购 |
003751 | 万家瑞隆混合A | 混合型-偏股 | 1.751605-16 | 1.7516 | 0.14% | 开放申购 |
004571 | 万家家瑞债券A | 债券型-混合二级 | 1.106705-16 | 1.2097 | -0.23% | 开放申购 |
004572 | 万家家瑞债券C | 债券型-混合二级 | 1.078305-16 | 1.1793 | -0.23% | 开放申购 |
004681 | 万家安弘纯债一年定开债A | 债券型-长债 | 1.109305-10 | 1.2871 | --- | 暂停申购 |
004682 | 万家安弘纯债一年定开债C | 债券型-长债 | 1.098605-10 | 1.2720 | --- | 暂停申购 |
004731 | 万家瑞尧灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.025505-16 | 1.0733 | 0.03% | 暂停申购 |
004732 | 万家瑞尧灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.014005-16 | 1.0614 | 0.04% | 暂停申购 |
005094 | 万家臻选混合 | 混合型-偏股 | 2.433305-16 | 2.4333 | 1.48% | 开放申购 |
005299 | 万家成长优选混合A | 混合型-灵活 | 2.426005-16 | 2.4260 | 1.92% | 开放申购 |
005300 | 万家成长优选混合C | 混合型-灵活 | 2.349105-16 | 2.3491 | 1.92% | 开放申购 |
005317 | 万家瑞舜灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.132705-07 | 1.1685 | 0.14% | 暂停申购 |
005318 | 万家瑞舜灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.088405-07 | 1.1229 | 0.14% | 暂停申购 |
005400 | 万家潜力价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.770605-16 | 1.7706 | 0.04% | 开放申购 |
005401 | 万家潜力价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.711005-16 | 1.7110 | 0.04% | 开放申购 |
005650 | 万家量化同顺混合A | 混合型-灵活 | 1.161605-16 | 1.1616 | 0.07% | 开放申购 |
005651 | 万家量化同顺混合C | 混合型-灵活 | 1.124905-16 | 1.1249 | 0.06% | 开放申购 |
005821 | 万家新机遇龙头企业混合A | 混合型-灵活 | 1.795005-16 | 2.6050 | 0.49% | 开放申购 |
006132 | 万家智造优势混合A | 混合型-偏股 | 2.332305-16 | 2.8722 | -0.22% | 开放申购 |
006133 | 万家智造优势混合C | 混合型-偏股 | 2.247005-16 | 2.7744 | -0.22% | 开放申购 |
006172 | 万家鑫悦纯债A | 债券型-长债 | 1.032305-16 | 1.2080 | -0.05% | 开放申购 |
006173 | 万家鑫悦纯债C | 债券型-长债 | 1.028605-16 | 1.1856 | -0.05% | 开放申购 |
006233 | 万家汽车新趋势混合A | 混合型-偏股 | 1.880305-16 | 2.3603 | 2.42% | 开放申购 |
006234 | 万家汽车新趋势混合C | 混合型-偏股 | 1.837805-16 | 2.3073 | 2.42% | 开放申购 |
006281 | 万家人工智能混合A | 混合型-偏股 | 2.107305-16 | 2.1073 | 1.82% | 开放申购 |
006729 | 万家中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.125505-16 | 1.6908 | -0.51% | 开放申购 |
006730 | 万家中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.102005-16 | 1.6570 | -0.51% | 开放申购 |
007182 | 万家沪港深蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 0.609205-16 | 0.6092 | -0.38% | 开放申购 |
007183 | 万家沪港深蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 0.602205-16 | 0.6022 | -0.38% | 开放申购 |
007488 | 万家民安增利12个月定开债A | 债券型-长债 | 1.005705-16 | 1.1152 | 0.01% | 暂停申购 |
007489 | 万家民安增利12个月定开债C | 债券型-长债 | 1.005005-16 | 1.0947 | 0.00% | 暂停申购 |
008120 | 万家自主创新混合A | 混合型-偏股 | 0.666905-16 | 0.6669 | 0.24% | 开放申购 |
008121 | 万家自主创新混合C | 混合型-偏股 | 0.652805-16 | 0.6528 | 0.25% | 开放申购 |
008331 | 万家可转债债券A | 债券型-混合一级 | 1.198305-16 | 1.1983 | 0.00% | 开放申购 |
008332 | 万家可转债债券C | 债券型-混合一级 | 1.179005-16 | 1.1790 | 0.00% | 开放申购 |
008491 | 万家周期优势企业混合A | 混合型-偏股 | 0.937305-16 | 0.9373 | -0.22% | 开放申购 |
008492 | 万家周期优势企业混合C | 混合型-偏股 | 0.920905-16 | 0.9209 | -0.23% | 开放申购 |
008633 | 万家科技创新混合A | 混合型-偏股 | 0.627105-16 | 0.6271 | 0.24% | 开放申购 |
008634 | 万家科技创新混合C | 混合型-偏股 | 0.613605-16 | 0.6136 | 0.23% | 开放申购 |
008979 | 万家民丰回报一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.096805-16 | 1.0968 | -0.14% | 开放申购 |
009199 | 万家价值优势一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 1.324505-16 | 1.3245 | 1.46% | 开放申购 |
009338 | 万家民瑞祥和6个月持有债A | 债券型-长债 | 1.060305-16 | 1.1168 | -0.08% | 开放申购 |
009339 | 万家民瑞祥和6个月持有债C | 债券型-长债 | 1.052605-16 | 1.1043 | -0.08% | 开放申购 |
009688 | 万家鑫动力月月购一年滚动混合 | 混合型-偏股 | 0.854405-10 | 0.8544 | -0.09% | 暂停申购 |
009981 | 万家创业板指数增强A | 指数型-股票 | 0.689305-16 | 0.6893 | 0.33% | 开放申购 |
009982 | 万家创业板指数增强C | 指数型-股票 | 0.680205-16 | 0.6802 | 0.32% | 开放申购 |
010054 | 万家健康产业混合A | 混合型-偏股 | 0.830305-16 | 0.8303 | -0.67% | 开放申购 |
010055 | 万家健康产业混合C | 混合型-偏股 | 0.815305-16 | 0.8153 | -0.67% | 开放申购 |
010296 | 万家互联互通中国优势A | 混合型-偏股 | 0.652805-16 | 0.6528 | 0.15% | 开放申购 |
010297 | 万家互联互通中国优势C | 混合型-偏股 | 0.641405-16 | 0.6414 | 0.16% | 开放申购 |
010611 | 万家战略发展产业混合A | 混合型-偏股 | 0.942905-16 | 0.9429 | -1.61% | 开放申购 |
010612 | 万家战略发展产业混合C | 混合型-偏股 | 0.927305-16 | 0.9273 | -1.61% | 开放申购 |
010690 | 万家互联互通核心资产量化A | 混合型-偏股 | 0.771205-16 | 0.7712 | -0.01% | 开放申购 |
010691 | 万家互联互通核心资产量化C | 混合型-偏股 | 0.759205-16 | 0.7592 | -0.01% | 开放申购 |
010694 | 万家内需增长一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.856605-16 | 0.8566 | 0.40% | 开放申购 |
011243 | 万家惠裕回报6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.038205-16 | 1.0382 | 0.07% | 开放申购 |
011244 | 万家惠裕回报6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.026205-16 | 1.0262 | 0.07% | 开放申购 |
011534 | 万家民瑞祥明6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.998205-16 | 0.9982 | 0.06% | 开放申购 |
011535 | 万家民瑞祥明6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.986005-16 | 0.9860 | 0.05% | 开放申购 |
011952 | 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A | 债券型-长债 | 1.028805-16 | 1.0878 | -0.04% | 暂停申购 |
012195 | 万家瑞泽回报一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.030105-16 | 1.0301 | -0.10% | 开放申购 |
012350 | 万家元贞量化选股股票A | 股票型 | 0.852305-16 | 0.8523 | -0.56% | 开放申购 |
012351 | 万家元贞量化选股股票C | 股票型 | 0.847305-16 | 0.8473 | -0.56% | 开放申购 |
012435 | 万家招瑞回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.983405-16 | 0.9834 | -0.22% | 开放申购 |
012436 | 万家招瑞回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.972705-16 | 0.9727 | -0.22% | 开放申购 |
013009 | 万家港股通精选混合A | 混合型-偏股 | 0.742505-16 | 0.7425 | -0.44% | 开放申购 |
013010 | 万家港股通精选混合C | 混合型-偏股 | 0.733805-16 | 0.7338 | -0.45% | 开放申购 |
013207 | 万家稳鑫30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.087005-16 | 1.0870 | 0.01% | 限大额 |
013208 | 万家稳鑫30天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.081105-16 | 1.0811 | 0.01% | 限大额 |
013326 | 万家景气驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.856705-16 | 0.8567 | 0.05% | 开放申购 |
013327 | 万家景气驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.846805-16 | 0.8468 | 0.05% | 开放申购 |
013960 | 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.898905-16 | 0.8989 | 0.49% | 开放申购 |
013961 | 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.888005-16 | 0.8880 | 0.50% | 开放申购 |
014162 | 万家人工智能混合C | 混合型-偏股 | 2.067005-16 | 2.0670 | 1.82% | 开放申购 |
014260 | 万家新机遇龙头企业混合C | 混合型-灵活 | 1.759805-16 | 2.5658 | 0.49% | 开放申购 |
014277 | 万家北交所慧选两年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.861005-10 | 0.8610 | --- | 暂停申购 |
014278 | 万家北交所慧选两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.850405-10 | 0.8504 | --- | 暂停申购 |
014693 | 万家兴恒回报一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.988405-16 | 0.9884 | -0.08% | 开放申购 |
014694 | 万家兴恒回报一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.980105-16 | 0.9801 | -0.09% | 开放申购 |
015022 | 万家安恒纯债3个月持有债券型A | 债券型-长债 | 1.048005-16 | 1.0684 | -0.04% | 暂停申购 |
015023 | 万家安恒纯债3个月持有债券型C | 债券型-长债 | 1.000005-16 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 |
015384 | 万家瑞隆混合C | 混合型-偏股 | 1.733005-16 | 1.7330 | 0.14% | 开放申购 |
015471 | 万家鑫橙纯债A | 债券型-长债 | 1.033205-16 | 1.0639 | -0.03% | 限大额 |
015472 | 万家鑫橙纯债C | 债券型-长债 | 1.028005-16 | 1.0551 | -0.03% | 限大额 |
015610 | 万家匠心致远一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.769705-16 | 0.7697 | 0.72% | 开放申购 |
015611 | 万家匠心致远一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.762905-16 | 0.7629 | 0.71% | 开放申购 |
015796 | 万家新能源主题混合发起A | 混合型-偏股 | 0.793205-16 | 0.7932 | -0.20% | 开放申购 |
015797 | 万家新能源主题混合发起C | 混合型-偏股 | 0.785705-16 | 0.7857 | -0.20% | 开放申购 |
015925 | 万家鑫融纯债债券A | 债券型-长债 | 1.046905-16 | 1.1119 | -0.02% | 暂停申购 |
015926 | 万家鑫融纯债债券C | 债券型-长债 | 1.046605-16 | 1.1046 | -0.02% | 暂停申购 |
015955 | 万家中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.046805-16 | 1.0468 | 0.01% | 限大额 |
015987 | 万家远见先锋一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.959405-16 | 0.9594 | 1.65% | 开放申购 |
015988 | 万家远见先锋一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.955305-16 | 0.9553 | 1.65% | 开放申购 |
016163 | 万家欣远混合A | 混合型-偏股 | 0.921405-16 | 0.9214 | 0.28% | 开放申购 |
016164 | 万家欣远混合C | 混合型-偏股 | 0.913905-16 | 0.9139 | 0.29% | 开放申购 |
016166 | 万家颐远均衡一年持有混合发起A | 混合型-偏股 | 0.853905-16 | 0.8539 | -0.99% | 开放申购 |
016167 | 万家颐远均衡一年持有混合发起C | 混合型-偏股 | 0.846605-16 | 0.8466 | -0.98% | 开放申购 |
016421 | 万家惠利债券A | 债券型-混合二级 | 1.003905-16 | 1.0039 | -0.07% | 开放申购 |
016422 | 万家惠利债券C | 债券型-混合二级 | 0.997605-16 | 0.9976 | -0.07% | 开放申购 |
016788 | 万家国证2000ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.899805-16 | 0.8998 | 0.00% | 开放申购 |
016789 | 万家国证2000ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.895605-16 | 0.8956 | 0.00% | 开放申购 |
016928 | 万家鑫怡债券A | 债券型-长债 | 1.017305-16 | 1.0395 | -0.05% | 暂停申购 |
016929 | 万家鑫怡债券C | 债券型-长债 | 1.016105-16 | 1.0355 | -0.05% | 暂停申购 |
017013 | 万家优享平衡混合发起式A | 混合型-偏债 | 0.922405-16 | 0.9224 | -0.51% | 开放申购 |
017014 | 万家优享平衡混合发起式C | 混合型-偏债 | 0.915505-16 | 0.9155 | -0.51% | 开放申购 |
017486 | 万家洞见进取混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.858305-16 | 0.8583 | 1.14% | 开放申购 |
017487 | 万家洞见进取混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.852505-16 | 0.8525 | 1.14% | 开放申购 |
017996 | 万家沪深300成长ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.808205-16 | 0.8082 | 0.19% | 开放申购 |
017997 | 万家沪深300成长ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.806305-16 | 0.8063 | 0.19% | 开放申购 |
018120 | 万家北证50成份指数发起式A | 指数型-股票 | 0.890105-16 | 0.8901 | -0.48% | 开放申购 |
018121 | 万家北证50成份指数发起式C | 指数型-股票 | 0.888205-16 | 0.8882 | -0.48% | 开放申购 |
018182 | 万家中证软件服务指数发起式A | 指数型-股票 | 0.530805-16 | 0.5308 | 0.40% | 开放申购 |
018183 | 万家中证软件服务指数发起式C | 指数型-股票 | 0.529705-16 | 0.5297 | 0.42% | 开放申购 |
018184 | 万家先进制造混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.985605-16 | 0.9856 | -0.64% | 开放申购 |
018185 | 万家先进制造混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.979905-16 | 0.9799 | -0.64% | 开放申购 |
018242 | 万家颐德一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.876405-16 | 0.8764 | -0.98% | 开放申购 |
018243 | 万家颐德一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.871905-16 | 0.8719 | -0.98% | 开放申购 |
018350 | 万家欣优混合A | 混合型-偏股 | 0.975005-16 | 0.9750 | 0.22% | 开放申购 |
018356 | 万家欣优混合C | 混合型-偏股 | 0.970605-16 | 0.9706 | 0.22% | 开放申购 |
018379 | 万家国证新能源车电池指数发起式A | 指数型-股票 | 0.715105-16 | 0.7151 | -0.20% | 开放申购 |
018380 | 万家国证新能源车电池指数发起式C | 指数型-股票 | 0.714505-16 | 0.7145 | -0.21% | 开放申购 |
018475 | 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.947305-16 | 0.9473 | 0.97% | 开放申购 |
018476 | 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.913805-16 | 0.9138 | 0.96% | 开放申购 |
018489 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.951805-16 | 0.9518 | -0.90% | 开放申购 |
018490 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.950005-16 | 0.9500 | -0.90% | 开放申购 |
018653 | 万家国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.907005-16 | 0.9070 | -0.13% | 开放申购 |
018654 | 万家国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.904705-16 | 0.9047 | -0.13% | 开放申购 |
018999 | 万家趋势领先混合A | 混合型-偏股 | 1.178705-16 | 1.1787 | -1.50% | 开放申购 |
019000 | 万家趋势领先混合C | 混合型-偏股 | 1.177205-16 | 1.1772 | -1.50% | 开放申购 |
019083 | 万家稳安60天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.020705-16 | 1.0207 | 0.01% | 开放申购 |
019084 | 万家稳安60天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.019705-16 | 1.0197 | 0.01% | 开放申购 |
019336 | 万家国企动力混合A | 混合型-偏股 | 1.025405-16 | 1.0254 | -1.22% | 开放申购 |
019337 | 万家国企动力混合C | 混合型-偏股 | 1.024405-16 | 1.0244 | -1.22% | 开放申购 |
019879 | 万家周期驱动股票发起式A | 股票型 | 1.248805-16 | 1.2488 | -1.44% | 开放申购 |
019880 | 万家周期驱动股票发起式C | 股票型 | 1.245405-16 | 1.2454 | -1.44% | 开放申购 |
019987 | 万家红利量化选股混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.992505-16 | 0.9925 | 0.16% | 开放申购 |
019988 | 万家红利量化选股混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.990105-16 | 0.9901 | 0.16% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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