基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000066 | 诺安鸿鑫混合A | 混合型-偏股 | 1.403905-16 | 1.9814 | -0.23% | 开放申购 |
000235 | 诺安稳固收益一年定期开放债券A | 债券型-长债 | 1.001505-10 | 1.4961 | --- | 暂停申购 |
000538 | 诺安优势行业混合A | 混合型-灵活 | 0.810005-16 | 0.8100 | -0.98% | 开放申购 |
000714 | 诺安稳健回报混合A | 混合型-灵活 | 0.865005-16 | 1.0330 | 1.65% | 开放申购 |
000736 | 诺安聚利债券A | 债券型-长债 | 1.378805-16 | 1.4428 | -0.01% | 限大额 |
000737 | 诺安聚利债券C | 债券型-长债 | 1.329405-16 | 1.3874 | -0.02% | 限大额 |
000971 | 诺安新经济股票 | 股票型 | 1.401005-16 | 1.4010 | 0.29% | 开放申购 |
001208 | 诺安低碳经济股票A | 股票型 | 1.962005-16 | 2.2750 | 0.10% | 开放申购 |
001351 | 诺安中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.841605-16 | 0.8416 | -0.31% | 开放申购 |
001411 | 诺安创新驱动混合A | 混合型-灵活 | 0.903005-16 | 1.0180 | 0.44% | 开放申购 |
001528 | 诺安先进制造股票A | 股票型 | 2.737005-16 | 2.7370 | -0.62% | 开放申购 |
001706 | 诺安积极回报混合A | 混合型-灵活 | 1.903005-16 | 1.9030 | 0.95% | 开放申购 |
001707 | 诺安高端制造股票A | 股票型 | 1.265005-16 | 1.2650 | 0.96% | 开放申购 |
001743 | 诺安优选回报混合 | 混合型-灵活 | 1.622005-16 | 1.8720 | -0.31% | 开放申购 |
001744 | 诺安进取回报混合 | 混合型-灵活 | 1.127005-16 | 1.1550 | -0.44% | 开放申购 |
001780 | 诺安改革趋势灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.743005-16 | 1.7430 | -0.06% | 开放申购 |
001900 | 诺安精选价值混合 | 混合型-偏股 | 1.114205-16 | 1.1142 | -0.94% | 开放申购 |
002051 | 诺安创新驱动混合C | 混合型-灵活 | 0.893005-16 | 1.0080 | 0.34% | 开放申购 |
002052 | 诺安稳健回报混合C | 混合型-灵活 | 0.839005-16 | 1.0070 | 1.57% | 开放申购 |
002053 | 诺安优势行业混合C | 混合型-灵活 | 0.806005-16 | 0.8060 | -0.98% | 开放申购 |
002067 | 诺安精选回报混合 | 混合型-灵活 | 1.667005-16 | 1.8270 | -0.95% | 开放申购 |
002137 | 诺安利鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.644705-16 | 1.6447 | -0.72% | 开放申购 |
002145 | 诺安景鑫灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.591005-16 | 1.5910 | -1.36% | 开放申购 |
002291 | 诺安安鑫灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.538805-16 | 2.5388 | -0.47% | 开放申购 |
002292 | 诺安益鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.451705-16 | 1.4517 | 0.60% | 开放申购 |
002560 | 诺安和鑫灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.191005-16 | 1.1910 | 0.62% | 开放申购 |
005448 | 诺安联创顺鑫A | 债券型-长债 | 1.252305-16 | 1.4294 | 0.01% | 限大额 |
005480 | 诺安联创顺鑫C | 债券型-长债 | 1.248105-16 | 1.4238 | 0.01% | 限大额 |
005901 | 诺安汇利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.642905-16 | 1.6429 | 0.69% | 开放申购 |
005902 | 诺安汇利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.618805-16 | 1.6188 | 0.69% | 开放申购 |
006005 | 诺安鼎利混合A | 混合型-偏债 | 1.234105-16 | 1.2341 | -0.03% | 开放申购 |
006006 | 诺安鼎利混合C | 混合型-偏债 | 1.194605-16 | 1.1946 | -0.03% | 开放申购 |
006007 | 诺安积极配置混合A | 混合型-偏股 | 1.278405-16 | 1.2784 | 0.23% | 开放申购 |
006008 | 诺安积极配置混合C | 混合型-偏股 | 1.238505-16 | 1.2385 | 0.23% | 开放申购 |
006025 | 诺安优化配置混合A | 混合型-偏股 | 1.156405-16 | 1.1564 | 0.25% | 开放申购 |
006429 | 诺安恒鑫混合 | 混合型-偏股 | 1.115405-16 | 1.1154 | 0.43% | 开放申购 |
008185 | 诺安研究优选混合A | 混合型-偏股 | 0.889005-16 | 0.8890 | -1.57% | 开放申购 |
008328 | 诺安新兴产业混合 | 混合型-偏股 | 1.551605-16 | 1.5516 | 0.26% | 开放申购 |
010349 | 诺安低碳经济股票C | 股票型 | 1.939005-16 | 2.2490 | 0.15% | 开放申购 |
010351 | 诺安中证100指数C | 指数型-股票 | 1.606005-16 | 1.6060 | 0.31% | 开放申购 |
010352 | 诺安沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.385905-16 | 1.3859 | 0.33% | 开放申购 |
010355 | 诺安中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.829805-16 | 0.8298 | -0.30% | 开放申购 |
012621 | 诺安先锋混合C | 混合型-偏股 | 2.377805-16 | 2.3778 | -0.56% | 开放申购 |
012847 | 诺安积极回报混合C | 混合型-灵活 | 2.015005-16 | 2.0150 | 1.00% | 开放申购 |
014497 | 诺安研究优选混合C | 混合型-偏股 | 0.880505-16 | 0.8805 | -1.58% | 开放申购 |
014498 | 诺安鸿鑫混合C | 混合型-偏股 | 1.386305-16 | 1.3863 | -0.22% | 开放申购 |
014521 | 诺安利鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.630405-16 | 1.6304 | -0.72% | 开放申购 |
014536 | 诺安高端制造股票C | 股票型 | 1.251005-16 | 1.2510 | 0.97% | 开放申购 |
014550 | 诺安益鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.438805-16 | 1.4388 | 0.60% | 开放申购 |
014551 | 诺安新动力灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.241005-16 | 3.2410 | 0.06% | 开放申购 |
016454 | 诺安均衡优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.860005-16 | 0.8600 | -0.51% | 开放申购 |
016455 | 诺安均衡优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.848705-16 | 0.8487 | -0.52% | 开放申购 |
019570 | 诺安行业轮动混合C | 混合型-偏股 | 2.173605-16 | 2.1736 | -0.54% | 开放申购 |
019571 | 诺安优化配置混合C | 混合型-偏股 | 1.153605-16 | 1.1536 | 0.25% | 开放申购 |
019607 | 诺安先进制造股票C | 股票型 | 2.730005-16 | 2.7300 | -0.62% | 开放申购 |
020797 | 诺安稳固收益一年定期开放债券C | 债券型-长债 | 1.001905-10 | 1.0037 | --- | 暂停申购 |
320001 | 诺安平衡混合 | 混合型-偏股 | 1.045905-16 | 3.3059 | 0.52% | 开放申购 |
320003 | 诺安先锋混合A | 混合型-偏股 | 2.405405-16 | 4.2889 | -0.56% | 开放申购 |
320004 | 诺安优化收益债券 | 债券型-混合一级 | 1.773705-16 | 2.5073 | 0.00% | 开放申购 |
320005 | 诺安价值增长混合 | 混合型-偏股 | 1.705705-16 | 2.6507 | -0.65% | 开放申购 |
320006 | 诺安灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.855005-16 | 3.4350 | -0.42% | 开放申购 |
320007 | 诺安成长混合 | 混合型-偏股 | 1.052005-16 | 1.4970 | -0.38% | 开放申购 |
320008 | 诺安增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.621005-16 | 1.7860 | 0.00% | 开放申购 |
320009 | 诺安增利债券B | 债券型-混合二级 | 1.497005-16 | 1.6620 | 0.00% | 开放申购 |
320010 | 诺安中证100指数A | 指数型-股票 | 1.631005-16 | 1.7510 | 0.31% | 开放申购 |
320012 | 诺安主题精选混合 | 混合型-偏股 | 2.300005-16 | 2.4000 | -1.33% | 开放申购 |
320014 | 诺安沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.404405-16 | 1.4384 | 0.32% | 开放申购 |
320015 | 诺安行业轮动混合A | 混合型-偏股 | 2.180405-16 | 2.1804 | -0.53% | 开放申购 |
320016 | 诺安多策略混合 | 混合型-偏股 | 1.524005-16 | 1.5240 | 1.87% | 开放申购 |
320018 | 诺安新动力灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 3.271005-16 | 3.3910 | 0.09% | 开放申购 |
320020 | 诺安策略精选股票 | 股票型 | 1.648805-16 | 2.4033 | -0.15% | 开放申购 |
320021 | 诺安双利债券发起 | 债券型-混合二级 | 2.619005-16 | 2.6190 | 0.08% | 开放申购 |
320022 | 诺安研究精选股票 | 股票型 | 1.709005-16 | 2.9690 | 0.12% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
000559 | 诺安天天宝A | 0.428105-16 | 1.5950% | 限大额 |
000560 | 诺安天天宝E | 0.468905-16 | 1.7470% | 限大额 |
000625 | 诺安天天宝B | 0.469205-16 | 1.7480% | 限大额 |
000640 | 诺安理财宝货币A | 0.465205-16 | 1.8490% | 开放申购 |
000771 | 诺安聚鑫宝货币A | 0.524705-16 | 1.8280% | 限大额 |
000818 | 诺安天天宝C | 0.441005-16 | 1.6440% | 限大额 |
001026 | 诺安理财宝货币C | 0.509505-16 | 2.0130% | 开放申购 |
001669 | 诺安聚鑫宝货币C | 0.592305-16 | 2.0690% | 限大额 |
320002 | 诺安货币A | 0.360105-16 | 1.2920% | 开放申购 |
320019 | 诺安货币B | 0.423705-16 | 1.5230% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1