基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000086 | 南方稳利1年持有期债券A | 债券型-长债 | 1.138707-04 | 1.5316 | 0.01% | 开放申购 |
000326 | 南方中小盘成长股票A | 股票型 | 0.901607-04 | 1.7326 | -1.54% | 开放申购 |
000327 | 南方潜力新蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 1.500507-04 | 1.7306 | -1.37% | 开放申购 |
000355 | 南方丰元信用增强债券A | 债券型-混合一级 | 1.374507-04 | 1.6066 | 0.01% | 开放申购 |
000356 | 南方丰元信用增强债券C | 债券型-混合一级 | 1.329407-04 | 1.5497 | 0.01% | 开放申购 |
000452 | 南方医药保健灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.949907-04 | 2.1649 | -1.18% | 开放申购 |
000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 3.128307-04 | 3.1283 | -0.28% | 开放申购 |
000554 | 南方中国梦灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.948007-04 | 1.9480 | -0.64% | 开放申购 |
000561 | 南方启元债券A | 债券型-长债 | 1.184807-04 | 1.3798 | -0.01% | 限大额 |
000562 | 南方启元债券C | 债券型-长债 | 1.181607-04 | 1.3336 | -0.02% | 限大额 |
000563 | 南方通利债券A | 债券型-长债 | 1.102207-04 | 1.5221 | -0.02% | 开放申购 |
000564 | 南方通利债券C | 债券型-长债 | 1.100507-04 | 1.4890 | -0.02% | 开放申购 |
000720 | 南方稳利1年持有期债券C | 债券型-长债 | 1.115207-04 | 1.4855 | 0.00% | 开放申购 |
000844 | 南方绝对收益 | 混合型-绝对收益 | 1.347507-04 | 1.3775 | 0.29% | 暂停申购 |
000955 | 南方产业活力 | 股票型 | 1.320107-04 | 1.3201 | -0.13% | 开放申购 |
000997 | 南方双元A | 债券型-长债 | 1.198007-04 | 1.2240 | -0.09% | 开放申购 |
000998 | 南方双元C | 债券型-长债 | 1.160807-04 | 1.1868 | -0.10% | 开放申购 |
001053 | 南方创新经济 | 混合型-灵活 | 1.670907-04 | 1.6709 | -0.27% | 开放申购 |
001113 | 南方大数据100A | 指数型-股票 | 0.672807-04 | 0.6728 | -0.21% | 开放申购 |
001181 | 南方改革机遇 | 混合型-灵活 | 1.573007-04 | 1.5730 | -0.44% | 开放申购 |
001183 | 南方利淘A | 混合型-灵活 | 1.595707-04 | 1.5957 | -0.01% | 开放申购 |
001334 | 南方利鑫A | 混合型-灵活 | 1.487607-04 | 1.5644 | 0.01% | 开放申购 |
001335 | 南方利众A | 混合型-灵活 | 1.448607-04 | 1.4986 | -0.48% | 开放申购 |
001420 | 南方大数据300A | 指数型-股票 | 1.057607-04 | 1.0576 | -2.01% | 开放申购 |
001421 | 南方量化成长 | 股票型 | 0.917507-04 | 0.9175 | -0.52% | 开放申购 |
001426 | 南方大数据300C | 指数型-股票 | 1.022307-04 | 1.0223 | -2.02% | 开放申购 |
001503 | 南方利鑫C | 混合型-灵活 | 1.482907-04 | 1.5597 | 0.01% | 开放申购 |
001504 | 南方利淘C | 混合型-灵活 | 1.588307-04 | 1.5883 | 0.00% | 开放申购 |
001505 | 南方利众C | 混合型-灵活 | 1.473207-04 | 1.5232 | -0.48% | 开放申购 |
001536 | 南方君选 | 混合型-灵活 | 1.445307-04 | 1.7335 | -0.42% | 开放申购 |
001566 | 南方利达A | 混合型-灵活 | 1.280307-04 | 1.4793 | -0.31% | 开放申购 |
001567 | 南方利达C | 混合型-灵活 | 1.272907-04 | 1.4719 | -0.32% | 开放申购 |
001570 | 南方利安A | 混合型-灵活 | 1.486507-04 | 1.4865 | -0.07% | 开放申购 |
001580 | 南方利安C | 混合型-灵活 | 1.479507-04 | 1.4795 | -0.07% | 开放申购 |
001667 | 南方转型增长混合A | 混合型-灵活 | 1.753707-04 | 1.7537 | -0.55% | 开放申购 |
001692 | 南方国策动力 | 股票型 | 1.983707-04 | 2.0137 | -0.45% | 开放申购 |
001988 | 南方纯元A | 债券型-长债 | 1.058707-04 | 1.2708 | -0.01% | 开放申购 |
001989 | 南方纯元C | 债券型-长债 | 1.042307-04 | 1.2342 | 0.00% | 开放申购 |
002015 | 南方荣光A | 混合型-偏债 | 1.580207-04 | 1.5802 | 0.00% | 开放申购 |
002016 | 南方荣光C | 混合型-偏债 | 1.571107-04 | 1.5711 | 0.00% | 开放申购 |
002160 | 南方驱动混合 | 混合型-灵活 | 2.362807-04 | 2.3628 | -0.34% | 开放申购 |
002218 | 南方弘利定开债 | 债券型-长债 | 1.307007-04 | 1.3670 | 0.02% | 暂停申购 |
002293 | 南方益和混合 | 混合型-灵活 | 1.385907-04 | 1.3859 | -0.19% | 开放申购 |
002577 | 南方新兴龙头灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.080307-04 | 1.0803 | -0.35% | 开放申购 |
002656 | 南方创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 0.853907-04 | 0.8539 | -0.74% | 开放申购 |
002851 | 南方品质优选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.915307-04 | 1.9153 | -0.28% | 开放申购 |
002900 | 南方中证500信息技术联接A | 指数型-股票 | 0.826707-04 | 0.8267 | -1.51% | 开放申购 |
002906 | 南方中证500量化增强A | 指数型-股票 | 0.925507-04 | 0.9255 | -1.14% | 开放申购 |
002907 | 南方中证500量化增强C | 指数型-股票 | 0.902607-04 | 0.9026 | -1.15% | 开放申购 |
003161 | 南方安泰混合A | 混合型-偏债 | 1.127207-04 | 1.4630 | -0.10% | 开放申购 |
003295 | 南方安裕混合A | 混合型-偏债 | 1.072207-04 | 1.3838 | -0.09% | 开放申购 |
003337 | 南方颐元定开债券发起 | 债券型-长债 | 1.278307-04 | 1.4846 | 0.02% | 暂停申购 |
003406 | 南方多元定开债券 | 债券型-长债 | 1.094007-04 | 1.7202 | 0.00% | 暂停申购 |
003476 | 南方安颐混合 | 混合型-偏债 | 1.016007-04 | 1.2160 | -0.46% | 开放申购 |
003612 | 南方卓元债券A | 债券型-混合二级 | 1.076707-04 | 1.3541 | -0.01% | 开放申购 |
003613 | 南方卓元债券C | 债券型-混合二级 | 1.065207-04 | 1.3172 | -0.01% | 开放申购 |
003956 | 南方产业智选股票 | 股票型 | 1.761707-04 | 1.7617 | 0.11% | 开放申购 |
004069 | 南方中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 0.825007-04 | 0.8250 | -1.80% | 开放申购 |
004070 | 南方中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 0.801007-04 | 0.8010 | -1.80% | 开放申购 |
004180 | 南方宏元定开债 | 债券型-长债 | 1.221907-04 | 1.3109 | 0.00% | 暂停申购 |
004224 | 南方军工改革灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.058207-04 | 1.0582 | -0.33% | 开放申购 |
004342 | 南方沪深300联接基金C | 指数型-股票 | 1.506507-04 | 1.6665 | -0.48% | 开放申购 |
004343 | 南方创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 0.846407-04 | 0.8464 | -0.74% | 开放申购 |
004344 | 南方大数据100C | 指数型-股票 | 0.654007-04 | 0.6540 | -0.20% | 开放申购 |
004345 | 南方深证成份ETF联接C | 指数型-股票 | 0.778607-04 | 0.7786 | -0.93% | 开放申购 |
004346 | 南方小康ETF联接C | 指数型-股票 | 1.637507-04 | 1.6575 | -0.46% | 开放申购 |
004347 | 南方中证500信息技术联接C | 指数型-股票 | 0.804807-04 | 0.8048 | -1.52% | 开放申购 |
004348 | 南方中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.330907-04 | 1.4309 | -1.47% | 开放申购 |
004357 | 南方智慧混合 | 混合型-灵活 | 2.442707-04 | 2.4427 | -0.41% | 开放申购 |
004432 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.009107-04 | 1.0091 | -0.65% | 开放申购 |
004433 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.982007-04 | 0.9820 | -0.66% | 开放申购 |
004517 | 南方安康混合 | 混合型-偏债 | 1.106707-04 | 1.4247 | -0.26% | 开放申购 |
004555 | 南方和元A | 债券型-长债 | 1.071307-04 | 1.3178 | 0.00% | 开放申购 |
004556 | 南方和元C | 债券型-长债 | 1.054907-04 | 1.2767 | -0.01% | 开放申购 |
004597 | 南方银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.433707-04 | 1.4337 | 0.20% | 开放申购 |
004598 | 南方银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.394107-04 | 1.3941 | 0.19% | 开放申购 |
004642 | 南方中证房地产ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.463007-04 | 0.4630 | -3.26% | 开放申购 |
004643 | 南方中证房地产ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.450507-04 | 0.4505 | -3.26% | 开放申购 |
004648 | 南方安睿混合 | 混合型-偏债 | 1.109907-04 | 1.3659 | -0.20% | 开放申购 |
004702 | 南方金融主题灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.876307-04 | 1.1613 | -2.76% | 开放申购 |
004703 | 南方兴盛先锋灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.661207-04 | 1.6612 | -0.57% | 开放申购 |
004705 | 南方祥元债券A | 债券型-长债 | 1.174507-04 | 1.3425 | 0.00% | 开放申购 |
004706 | 南方祥元债券C | 债券型-长债 | 1.139607-04 | 1.3076 | -0.01% | 开放申购 |
005024 | 南方兴利定开债券 | 债券型-长债 | 1.248907-04 | 1.5128 | 0.00% | 暂停申购 |
005059 | 南方安福混合A | 混合型-偏债 | 1.068307-04 | 1.3013 | -0.22% | 开放申购 |
005123 | 南方优享分红混合A | 混合型-灵活 | 0.918907-04 | 1.5189 | -0.33% | 开放申购 |
005206 | 南方优选成长混合C | 混合型-灵活 | 3.145007-04 | 3.1450 | 0.16% | 开放申购 |
005207 | 南方高端装备混合C | 混合型-偏股 | 1.669307-04 | 2.5053 | -0.87% | 开放申购 |
005393 | 南方卓利3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.018107-04 | 1.2455 | -0.01% | 暂停申购 |
005461 | 南方希元转债 | 债券型-混合二级 | 1.342807-04 | 1.3428 | -0.78% | 开放申购 |
005469 | 南方浙利定开债券 | 债券型-长债 | 1.026707-04 | 1.2529 | 0.00% | 暂停申购 |
005470 | 南方乾利定开债 | 债券型-长债 | 1.076907-04 | 1.2605 | -0.01% | 暂停申购 |
005476 | 南方涪利定开债 | 债券型-长债 | 1.288807-04 | 1.3238 | 0.02% | 暂停申购 |
005691 | 南方中证100指数C | 指数型-股票 | 1.234407-04 | 1.7086 | -0.35% | 开放申购 |
005729 | 南方人工智能混合 | 混合型-偏股 | 1.845407-04 | 1.8454 | -0.42% | 开放申购 |
005741 | 南方君信混合A | 混合型-灵活 | 1.656207-04 | 1.6562 | -1.28% | 开放申购 |
005742 | 南方成安优选混合 | 混合型-灵活 | 1.314407-04 | 1.3144 | -0.23% | 开放申购 |
005788 | 南方MSCI中国A股联接A | 指数型-股票 | 1.375907-04 | 1.3759 | -0.64% | 开放申购 |
005789 | 南方MSCI中国A股联接C | 指数型-股票 | 1.342807-04 | 1.3428 | -0.64% | 开放申购 |
005810 | 南方瑞祥一年混合A | 混合型-灵活 | 1.903407-04 | 1.9034 | -0.45% | 暂停申购 |
005811 | 南方瑞祥一年混合C | 混合型-灵活 | 1.767707-04 | 1.7677 | -0.45% | 暂停申购 |
006030 | 南方昌元转债A | 债券型-混合二级 | 1.310907-04 | 1.3309 | -0.73% | 开放申购 |
006031 | 南方昌元C | 债券型-混合二级 | 1.294107-04 | 1.2941 | -0.74% | 开放申购 |
006151 | 南方交元债券A | 债券型-长债 | 1.142307-04 | 1.2283 | 0.02% | 暂停申购 |
006183 | 南方泽元 | 债券型-长债 | 1.095407-04 | 1.2234 | 0.00% | 开放申购 |
006491 | 南方1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.022107-04 | 1.1821 | 0.00% | 开放申购 |
006492 | 南方1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.021607-04 | 1.1756 | -0.01% | 开放申购 |
006493 | 南方3-5年农发债A | 指数型-固收 | 1.074807-04 | 1.2278 | -0.02% | 开放申购 |
006494 | 南方3-5年农发债C | 指数型-固收 | 1.076907-04 | 1.2299 | -0.01% | 开放申购 |
006517 | 南方吉元短债A | 债券型-中短债 | 1.061407-04 | 1.1354 | 0.01% | 开放申购 |
006518 | 南方吉元短债C | 债券型-中短债 | 1.037207-04 | 1.1112 | 0.00% | 开放申购 |
006539 | 南方优选价值混合C | 混合型-偏股 | 0.816307-04 | 1.5373 | 0.04% | 开放申购 |
006540 | 南方绩优成长混合C | 混合型-偏股 | 0.799107-04 | 3.4508 | -0.30% | 开放申购 |
006541 | 南方成份精选混合C | 混合型-偏股 | 0.549607-04 | 1.9122 | 0.16% | 开放申购 |
006585 | 南方宝元债券C | 债券型-混合二级 | 2.470507-04 | 3.9325 | -0.13% | 开放申购 |
006586 | 南方安裕混合C | 混合型-偏债 | 1.053907-04 | 1.3509 | -0.09% | 开放申购 |
006587 | 南方优享分红混合C | 混合型-灵活 | 0.879307-04 | 1.4793 | -0.33% | 开放申购 |
006590 | 南方新优享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.995707-04 | 2.9957 | -0.28% | 开放申购 |
006653 | 南方畅利定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.212407-04 | 1.2624 | 0.00% | 暂停申购 |
006742 | 南方臻元债券 | 债券型-长债 | 1.126607-04 | 1.1916 | 0.02% | 限大额 |
006842 | 南方国利6个月定开债 | 债券型-长债 | 1.032807-04 | 1.1825 | 0.01% | 暂停申购 |
006915 | 南方亨元债券A | 债券型-长债 | 1.029207-04 | 1.1934 | -0.01% | 开放申购 |
006916 | 南方亨元债券C | 债券型-长债 | 1.187807-04 | 1.1930 | 0.00% | 开放申购 |
006921 | 南方智诚混合 | 混合型-偏股 | 1.778707-04 | 1.7787 | -0.27% | 开放申购 |
006961 | 南方7-10年国开债A | 指数型-固收 | 1.275507-04 | 1.3255 | -0.03% | 开放申购 |
006962 | 南方7-10年国开债C | 指数型-固收 | 1.268907-04 | 1.3189 | -0.02% | 开放申购 |
006995 | 南方惠利6个月定开债A | 债券型-长债 | 1.222007-04 | 1.2620 | 0.02% | 暂停申购 |
006996 | 南方惠利6个月定开债C | 债券型-长债 | 1.196207-04 | 1.2362 | 0.03% | 暂停申购 |
007025 | 南方鑫利3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.222307-04 | 1.2223 | -0.02% | 暂停申购 |
007149 | 南方初元中短债A | 债券型-中短债 | 1.154807-04 | 1.1548 | 0.01% | 开放申购 |
007150 | 南方初元中短债C | 债券型-中短债 | 1.149007-04 | 1.1490 | 0.00% | 开放申购 |
007161 | 南方恒庆一年定开债 | 债券型-长债 | 1.013807-04 | 1.0965 | 0.00% | 暂停申购 |
007340 | 南方科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.712407-04 | 1.7124 | -0.07% | 开放申购 |
007341 | 南方科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.643307-04 | 1.6433 | -0.07% | 开放申购 |
007415 | 南方致远混合A | 混合型-偏债 | 1.363307-04 | 1.3633 | -0.09% | 开放申购 |
007416 | 南方致远混合C | 混合型-偏债 | 1.322207-04 | 1.3222 | -0.09% | 开放申购 |
007490 | 南方信息创新混合A | 混合型-偏股 | 1.243507-04 | 1.2435 | -1.94% | 开放申购 |
007491 | 南方信息创新混合C | 混合型-偏股 | 1.194507-04 | 1.1945 | -1.95% | 开放申购 |
007569 | 南方安福混合C | 混合型-偏债 | 1.051107-04 | 1.2651 | -0.23% | 开放申购 |
007571 | 南方上证380ETF联接C | 指数型-股票 | 1.613007-04 | 1.6130 | -1.44% | 开放申购 |
007655 | 南方定元中短债A | 债券型-中短债 | 1.104207-04 | 1.1492 | 0.01% | 开放申购 |
007656 | 南方定元中短债C | 债券型-中短债 | 1.083307-04 | 1.1283 | 0.02% | 开放申购 |
007706 | 南方聪元债券A | 债券型-长债 | 1.027207-04 | 1.1690 | 0.00% | 开放申购 |
007707 | 南方聪元债券C | 债券型-长债 | 1.130407-04 | 1.1629 | 0.00% | 开放申购 |
007714 | 南方贺元利率债债券A | 债券型-长债 | 1.059307-04 | 1.1663 | -0.04% | 开放申购 |
007715 | 南方贺元利率债债券C | 债券型-长债 | 1.078007-04 | 1.1470 | -0.04% | 开放申购 |
007733 | 南方智锐混合A | 混合型-偏股 | 1.077007-04 | 1.1470 | -0.15% | 开放申购 |
007734 | 南方智锐混合C | 混合型-偏股 | 1.046007-04 | 1.1160 | -0.15% | 开放申购 |
007790 | 南方梦元短债A | 债券型-中短债 | 1.126107-04 | 1.1411 | 0.00% | 开放申购 |
007791 | 南方梦元短债C | 债券型-中短债 | 1.110507-04 | 1.1255 | 0.00% | 开放申购 |
008039 | 南方创利3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.073207-04 | 1.1442 | 0.00% | 暂停申购 |
008056 | 南方上证50增强A | 指数型-股票 | 0.866507-04 | 0.8665 | -0.20% | 开放申购 |
008057 | 南方上证50增强C | 指数型-股票 | 0.852107-04 | 0.8521 | -0.20% | 开放申购 |
008080 | 南方初元中短债E | 债券型-中短债 | 1.138707-04 | 1.1387 | 0.00% | 开放申购 |
008122 | 南方皓元短债债券A | 债券型-中短债 | 1.112607-04 | 1.1426 | 0.00% | 开放申购 |
008123 | 南方皓元短债债券C | 债券型-中短债 | 1.098107-04 | 1.1281 | 0.00% | 开放申购 |
008163 | 南方红利低波50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.263307-04 | 1.5643 | -0.29% | 开放申购 |
008164 | 南方红利低波50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.236407-04 | 1.5374 | -0.29% | 开放申购 |
008209 | 南方宝泰一年混合A | 混合型-偏债 | 1.129707-04 | 1.1297 | -0.08% | 开放申购 |
008210 | 南方宝泰一年混合C | 混合型-偏债 | 1.099407-04 | 1.0994 | -0.08% | 开放申购 |
008256 | 南方1-5年国开债A | 指数型-固收 | 1.031007-04 | 1.1390 | -0.04% | 开放申购 |
008257 | 南方1-5年国开债C | 指数型-固收 | 1.031607-04 | 1.1366 | -0.05% | 开放申购 |
008264 | 南方ESG股票A | 股票型 | 1.040607-04 | 1.0406 | -0.21% | 开放申购 |
008265 | 南方ESG股票C | 股票型 | 1.012607-04 | 1.0126 | -0.21% | 开放申购 |
008361 | 南方招利一年债券 | 债券型-长债 | 1.104307-04 | 1.1582 | -0.01% | 暂停申购 |
008509 | 南方得利一年定开债 | 债券型-长债 | 1.104807-04 | 1.1854 | -0.01% | 暂停申购 |
008510 | 南方鼎利一年债券 | 债券型-长债 | 1.052007-04 | 1.1832 | 0.01% | 暂停申购 |
008513 | 南方宝丰混合A | 混合型-偏债 | 1.191107-04 | 1.1911 | -0.01% | 开放申购 |
008514 | 南方宝丰混合C | 混合型-偏债 | 1.160507-04 | 1.1605 | -0.02% | 开放申购 |
008546 | 南方产业优势两年混合A | 混合型-偏股 | 0.601607-04 | 0.6016 | -0.31% | 开放申购 |
008626 | 南方0-5年江苏城投债A | 指数型-固收 | 1.096907-04 | 1.1269 | 0.01% | 开放申购 |
008627 | 南方0-5年江苏城投债C | 指数型-固收 | 1.115307-04 | 1.1253 | 0.02% | 开放申购 |
008632 | 南方吉元短债E | 债券型-中短债 | 1.060407-04 | 1.1344 | 0.01% | 开放申购 |
008736 | 南方高股息股票A | 股票型 | 0.912507-04 | 0.9125 | 0.01% | 开放申购 |
008737 | 南方高股息股票C | 股票型 | 0.884107-04 | 0.8841 | 0.01% | 开放申购 |
008743 | 南方集利18个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.172007-04 | 1.1720 | -0.01% | 开放申购 |
008744 | 南方集利18个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.152007-04 | 1.1520 | -0.01% | 开放申购 |
008745 | 南方尊利一年债券 | 债券型-长债 | 1.024507-04 | 1.1374 | 0.02% | 暂停申购 |
008761 | 南方骏元中短利率债 | 债券型-中短债 | 1.018607-04 | 1.1516 | -0.02% | 开放申购 |
008771 | 南方昭元债券A | 债券型-长债 | 1.079507-04 | 1.1465 | 0.02% | 开放申购 |
008772 | 南方昭元债券C | 债券型-长债 | 1.111207-04 | 1.1112 | 0.02% | 开放申购 |
008783 | 南方乐元中短利率债A | 债券型-中短债 | 1.033507-04 | 1.1185 | -0.01% | 开放申购 |
008784 | 南方乐元中短利率债C | 债券型-中短债 | 1.076307-04 | 1.1013 | -0.02% | 开放申购 |
008854 | 南方内需增长两年股票A | 股票型 | 0.839607-04 | 0.8396 | 0.13% | 开放申购 |
008855 | 南方内需增长两年股票C | 股票型 | 0.817807-04 | 0.8178 | 0.12% | 开放申购 |
009059 | 南方沪深300增强A | 指数型-股票 | 1.064707-04 | 1.0647 | -0.40% | 开放申购 |
009060 | 南方沪深300增强C | 指数型-股票 | 1.047007-04 | 1.0470 | -0.40% | 开放申购 |
009152 | 南方瑞盛三年混合A | 混合型-偏股 | 0.722307-04 | 0.7223 | -0.33% | 开放申购 |
009153 | 南方瑞盛三年混合C | 混合型-偏股 | 0.719207-04 | 0.7192 | -0.35% | 开放申购 |
009296 | 南方誉慧一年混合A | 混合型-偏债 | 1.093807-04 | 1.0938 | -0.25% | 开放申购 |
009297 | 南方誉慧一年混合C | 混合型-偏债 | 1.066607-04 | 1.0666 | -0.25% | 开放申购 |
009318 | 南方成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.618807-04 | 0.6188 | -0.40% | 开放申购 |
009319 | 南方成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.603907-04 | 0.6039 | -0.40% | 开放申购 |
009351 | 南方誉丰18个月混合A | 混合型-偏债 | 1.093107-04 | 1.0931 | -0.02% | 开放申购 |
009352 | 南方誉丰18个月混合C | 混合型-偏债 | 1.066607-04 | 1.0666 | -0.03% | 开放申购 |
009534 | 南方升元中短期利率债A | 债券型-中短债 | 1.070907-04 | 1.1409 | -0.01% | 开放申购 |
009535 | 南方升元中短期利率债C | 债券型-中短债 | 1.086007-04 | 1.1310 | -0.01% | 限大额 |
009615 | 南方0-2年国开债A | 指数型-固收 | 1.014207-04 | 1.1092 | 0.00% | 开放申购 |
009616 | 南方0-2年国开债C | 指数型-固收 | 1.014907-04 | 1.1049 | 0.00% | 开放申购 |
009646 | 南方核心成长混合A | 混合型-偏股 | 0.602107-04 | 0.6021 | 0.25% | 开放申购 |
009647 | 南方核心成长混合C | 混合型-偏股 | 0.587907-04 | 0.5879 | 0.24% | 开放申购 |
009681 | 南方创新精选一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.665407-04 | 0.6654 | -0.05% | 暂停申购 |
009682 | 南方创新精选一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.649807-04 | 0.6498 | -0.03% | 暂停申购 |
009704 | 南方景气驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.596707-04 | 0.5967 | -0.12% | 开放申购 |
009705 | 南方景气驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.582907-04 | 0.5829 | -0.10% | 开放申购 |
009781 | 南方产业优势两年混合C | 混合型-偏股 | 0.587707-04 | 0.5877 | -0.32% | 开放申购 |
009929 | 南方创新驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.599507-04 | 0.5995 | 0.18% | 开放申购 |
009930 | 南方创新驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.585807-04 | 0.5858 | 0.19% | 开放申购 |
010006 | 南方誉鼎一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.997507-04 | 0.9975 | -0.32% | 开放申购 |
010007 | 南方誉鼎一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.976007-04 | 0.9760 | -0.33% | 开放申购 |
010062 | 南方行业精选一年混合A | 混合型-偏股 | 0.631607-04 | 0.6316 | 0.11% | 开放申购 |
010063 | 南方行业精选一年混合C | 混合型-偏股 | 0.617807-04 | 0.6178 | 0.11% | 开放申购 |
010132 | 南方创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.614507-04 | 0.6145 | 0.20% | 开放申购 |
010133 | 南方创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.600707-04 | 0.6007 | 0.20% | 开放申购 |
010150 | 南方君信混合C | 混合型-灵活 | 1.640207-04 | 1.6402 | -1.28% | 开放申购 |
010183 | 南方创业板ETF联接E | 指数型-股票 | 0.841307-04 | 0.8413 | -0.73% | 开放申购 |
010230 | 南方宝昌混合A | 混合型-偏债 | 0.999307-04 | 0.9993 | -0.05% | 开放申购 |
010231 | 南方宝昌混合C | 混合型-偏债 | 0.984707-04 | 0.9847 | -0.04% | 开放申购 |
010299 | 南方产业升级混合A | 混合型-偏股 | 0.634407-04 | 0.6344 | -0.19% | 开放申购 |
010300 | 南方产业升级混合C | 混合型-偏股 | 0.620907-04 | 0.6209 | -0.19% | 开放申购 |
010353 | 南方崇元纯债A | 债券型-长债 | 1.166007-04 | 1.1910 | 0.00% | 开放申购 |
010354 | 南方崇元纯债C | 债券型-长债 | 1.150507-04 | 1.1755 | -0.01% | 开放申购 |
010357 | 南方阿尔法混合A | 混合型-偏股 | 0.454207-04 | 0.4542 | -0.57% | 开放申购 |
010358 | 南方阿尔法混合C | 混合型-偏股 | 0.444807-04 | 0.4448 | -0.58% | 开放申购 |
010444 | 南方誉尚一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.918807-04 | 0.9188 | -0.34% | 开放申购 |
010445 | 南方誉尚一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.898807-04 | 0.8988 | -0.34% | 开放申购 |
010592 | 南方医药创新股票A | 股票型 | 0.479607-04 | 0.4796 | -1.42% | 开放申购 |
010593 | 南方医药创新股票C | 股票型 | 0.470007-04 | 0.4700 | -1.45% | 开放申购 |
010742 | 南方宁悦一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.108207-04 | 1.1082 | -0.08% | 开放申购 |
010743 | 南方宁悦一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.092807-04 | 1.0928 | -0.08% | 开放申购 |
010846 | 南方卓越优选3个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.781907-04 | 0.7819 | -0.32% | 开放申购 |
010847 | 南方卓越优选3个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.766107-04 | 0.7661 | -0.33% | 开放申购 |
010879 | 南方宝升混合A | 混合型-偏债 | 0.899507-04 | 0.8995 | -0.18% | 开放申购 |
010880 | 南方宝升混合C | 混合型-偏债 | 0.880907-04 | 0.8809 | -0.18% | 开放申购 |
010881 | 南方宝顺混合A | 混合型-偏债 | 0.979907-04 | 0.9799 | 0.00% | 开放申购 |
010882 | 南方宝顺混合C | 混合型-偏债 | 0.960807-04 | 0.9608 | 0.00% | 开放申购 |
010887 | 南方消费升级混合A | 混合型-偏股 | 0.638307-04 | 0.6383 | -0.09% | 开放申购 |
010888 | 南方消费升级混合C | 混合型-偏股 | 0.625107-04 | 0.6251 | -0.10% | 开放申购 |
010989 | 南方中证房地产ETF发起联接E | 指数型-股票 | 0.450607-04 | 0.4506 | -3.24% | 开放申购 |
010990 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接E | 指数型-股票 | 0.995207-04 | 0.9952 | -0.66% | 开放申购 |
011033 | 南方宝恒混合A | 混合型-偏债 | 1.092807-04 | 1.0928 | -0.08% | 开放申购 |
011034 | 南方宝恒混合C | 混合型-偏债 | 1.079407-04 | 1.0794 | -0.08% | 开放申购 |
011064 | 南方誉享一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.025907-04 | 1.0259 | 0.01% | 开放申购 |
011065 | 南方誉享一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.012707-04 | 1.0127 | 0.01% | 开放申购 |
011109 | 南方晖元6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 0.952707-04 | 0.9527 | 0.00% | 开放申购 |
011110 | 南方晖元6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.943907-04 | 0.9439 | 0.00% | 开放申购 |
011141 | 南方景元中高等级信用债债券A | 债券型-长债 | 1.120807-04 | 1.1208 | 0.01% | 开放申购 |
011148 | 南方军工改革灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.043807-04 | 1.0438 | -0.33% | 开放申购 |
011216 | 南方优质企业混合A | 混合型-偏股 | 0.649507-04 | 0.6495 | -0.22% | 开放申购 |
011217 | 南方优质企业混合C | 混合型-偏股 | 0.636707-04 | 0.6367 | -0.20% | 开放申购 |
011220 | 南方匠心优选股票A | 股票型 | 0.786707-04 | 0.7867 | -0.32% | 开放申购 |
011221 | 南方匠心优选股票C | 股票型 | 0.770807-04 | 0.7708 | -0.31% | 开放申购 |
011363 | 南方兴润价值一年持有混合A | 混合型-灵活 | 0.693707-04 | 0.6937 | -0.37% | 开放申购 |
011364 | 南方兴润价值一年持有混合C | 混合型-灵活 | 0.679607-04 | 0.6796 | -0.37% | 开放申购 |
011384 | 南方远见回报股票A | 股票型 | 0.966707-04 | 0.9667 | -0.19% | 开放申购 |
011385 | 南方远见回报股票C | 股票型 | 0.947807-04 | 0.9478 | -0.20% | 开放申购 |
011698 | 南方均衡回报混合A | 混合型-平衡 | 0.996407-04 | 0.9964 | -0.20% | 开放申购 |
011701 | 南方均衡回报混合C | 混合型-平衡 | 0.983807-04 | 0.9838 | -0.19% | 开放申购 |
011746 | 南方誉浦一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.994307-04 | 0.9943 | 0.01% | 开放申购 |
011747 | 南方誉浦一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.975507-04 | 0.9755 | 0.01% | 开放申购 |
011860 | 南方中证1000ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.656107-04 | 0.6561 | -2.06% | 开放申购 |
011861 | 南方中证1000ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.654307-04 | 0.6543 | -2.07% | 开放申购 |
011862 | 南方蓝筹成长混合A | 混合型-偏股 | 0.656407-04 | 0.6564 | -0.23% | 开放申购 |
011863 | 南方蓝筹成长混合C | 混合型-偏股 | 0.645607-04 | 0.6456 | -0.22% | 开放申购 |
011901 | 南方竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 0.784207-04 | 0.7842 | -0.37% | 开放申购 |
011902 | 南方竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 0.773107-04 | 0.7731 | -0.37% | 开放申购 |
011903 | 南方领航优选混合A | 混合型-偏股 | 0.622107-04 | 0.6221 | -0.22% | 开放申购 |
011904 | 南方领航优选混合C | 混合型-偏股 | 0.612507-04 | 0.6125 | -0.23% | 开放申购 |
012220 | 南方安泰混合C | 混合型-偏债 | 1.124707-04 | 1.4484 | -0.09% | 开放申购 |
012314 | 南方行业领先混合 | 混合型-偏股 | 0.539607-04 | 0.5396 | -0.22% | 开放申购 |
012354 | 南方新能源产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.549707-04 | 0.5497 | -0.36% | 开放申购 |
012355 | 南方新能源产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.540407-04 | 0.5404 | -0.37% | 开放申购 |
012399 | 南方永元一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.014807-04 | 1.0148 | 0.04% | 开放申购 |
012400 | 南方永元一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.003907-04 | 1.0039 | 0.04% | 开放申购 |
012426 | 南方价值臻选混合A | 混合型-灵活 | 0.868707-04 | 0.8687 | -0.30% | 开放申购 |
012427 | 南方价值臻选混合C | 混合型-灵活 | 0.853107-04 | 0.8531 | -0.30% | 开放申购 |
012547 | 南方银行ETF联接E | 指数型-股票 | 1.416607-04 | 1.4166 | 0.19% | 开放申购 |
012588 | 南方港股通优势企业混合A | 混合型-偏股 | 0.773007-04 | 0.7730 | 0.87% | 开放申购 |
012589 | 南方港股通优势企业混合C | 混合型-偏股 | 0.759207-04 | 0.7592 | 0.86% | 开放申购 |
012669 | 南方新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 0.984907-04 | 0.9849 | -0.68% | 开放申购 |
012670 | 南方新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 0.970707-04 | 0.9707 | -0.67% | 开放申购 |
012831 | 南方中证新能源ETF联接A | 指数型-股票 | 0.407707-04 | 0.4077 | -1.52% | 开放申购 |
012832 | 南方中证新能源ETF联接C | 指数型-股票 | 0.404207-04 | 0.4042 | -1.53% | 开放申购 |
012945 | 南方宝裕混合A | 混合型-偏债 | 1.069107-04 | 1.0691 | -0.09% | 开放申购 |
012946 | 南方宝裕混合C | 混合型-偏债 | 1.054107-04 | 1.0541 | -0.09% | 开放申购 |
013036 | 南方旺元60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.077407-04 | 1.1024 | 0.01% | 开放申购 |
013134 | 南方MSCI中国A股联接E | 指数型-股票 | 1.360007-04 | 1.3600 | -0.64% | 开放申购 |
013200 | 南方均衡优选一年持有期混合A | 混合型-平衡 | 0.958907-04 | 0.9589 | -0.15% | 开放申购 |
013201 | 南方均衡优选一年持有期混合C | 混合型-平衡 | 0.942807-04 | 0.9428 | -0.14% | 开放申购 |
013257 | 南方通元6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.001707-04 | 1.0017 | -0.25% | 开放申购 |
013258 | 南方通元6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 0.992007-04 | 0.9920 | -0.25% | 开放申购 |
013298 | 南方中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.520707-04 | 0.5207 | -0.80% | 开放申购 |
013299 | 南方中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.516207-04 | 0.5162 | -0.81% | 开放申购 |
013500 | 南方金融主题灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.861107-04 | 1.1431 | -2.77% | 开放申购 |
013501 | 南方品质优选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.883507-04 | 1.8835 | -0.29% | 开放申购 |
013590 | 南方比较优势混合A | 混合型-偏股 | 0.936007-04 | 0.9360 | -0.34% | 开放申购 |
013591 | 南方比较优势混合C | 混合型-偏股 | 0.922507-04 | 0.9225 | -0.35% | 开放申购 |
013592 | 南方中债1-3年国开行债券指数E | 指数型-固收 | 1.062107-04 | 1.1761 | 0.00% | 开放申购 |
013593 | 南方3-5年农发债E | 指数型-固收 | 1.129407-04 | 1.2334 | -0.02% | 开放申购 |
013594 | 南方7-10年国开债E | 指数型-固收 | 1.274807-04 | 1.3248 | -0.02% | 开放申购 |
013821 | 南方定利一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.051907-04 | 1.0819 | -0.03% | 暂停申购 |
014031 | 南方发展机遇一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.020807-04 | 1.0208 | -0.11% | 开放申购 |
014032 | 南方发展机遇一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.006707-04 | 1.0067 | -0.11% | 开放申购 |
014094 | 南方誉盈一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.058707-04 | 1.0587 | -0.24% | 开放申购 |
014095 | 南方誉盈一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.042407-04 | 1.0424 | -0.25% | 开放申购 |
014189 | 南方专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.616807-04 | 0.6168 | -1.30% | 开放申购 |
014190 | 南方专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.607607-04 | 0.6076 | -1.30% | 开放申购 |
014294 | 南方北交所精选两年定开混合发起 | 混合型-偏股 | 0.764807-04 | 0.7648 | -0.14% | 暂停申购 |
014430 | 南方中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.060707-04 | 1.0607 | 0.01% | 限大额 |
014458 | 南方0-2年国开债E | 指数型-固收 | 1.048207-04 | 1.1072 | 0.00% | 开放申购 |
014459 | 南方1-5年国开债E | 指数型-固收 | 1.112707-04 | 1.1387 | -0.04% | 开放申购 |
014499 | 南方转型增长混合C | 混合型-灵活 | 1.727607-04 | 1.7276 | -0.55% | 开放申购 |
014534 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 指数型-股票 | 0.835307-04 | 0.8353 | -0.02% | 开放申购 |
014535 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 指数型-股票 | 0.829007-04 | 0.8290 | -0.04% | 开放申购 |
014697 | 南方誉稳一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.061507-04 | 1.0615 | -0.25% | 开放申购 |
014698 | 南方誉稳一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.054607-04 | 1.0546 | -0.26% | 开放申购 |
014933 | 南方医药保健灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.913707-04 | 2.1287 | -1.18% | 开放申购 |
014946 | 南方高质量优选混合A | 混合型-偏股 | 0.844607-04 | 0.8446 | -0.33% | 开放申购 |
014947 | 南方高质量优选混合C | 混合型-偏股 | 0.835207-04 | 0.8352 | -0.33% | 开放申购 |
015160 | 南方宝嘉混合A | 混合型-偏债 | 0.975507-04 | 0.9755 | -0.10% | 开放申购 |
015161 | 南方宝嘉混合C | 混合型-偏债 | 0.967707-04 | 0.9677 | -0.09% | 开放申购 |
015215 | 南方誉恒一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.003307-04 | 1.0033 | -0.07% | 暂停申购 |
015216 | 南方誉恒一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.990607-04 | 0.9906 | -0.07% | 暂停申购 |
015396 | 南方潜力新蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 1.472707-04 | 1.7028 | -1.38% | 开放申购 |
015578 | 南方宝祥混合A | 混合型-偏债 | 0.958007-04 | 0.9580 | -0.32% | 开放申购 |
015579 | 南方宝祥混合C | 混合型-偏债 | 0.947007-04 | 0.9470 | -0.32% | 开放申购 |
016013 | 南方碳中和股票发起A | 股票型 | 0.676907-04 | 0.6769 | -0.91% | 开放申购 |
016014 | 南方碳中和股票发起C | 股票型 | 0.672407-04 | 0.6724 | -0.91% | 开放申购 |
016109 | 南方振元债券发起A | 债券型-混合二级 | 1.045307-04 | 1.0453 | -0.06% | 开放申购 |
016110 | 南方振元债券发起C | 债券型-混合二级 | 1.090807-04 | 1.0908 | -0.05% | 开放申购 |
016342 | 南方耀元债券 | 债券型-长债 | 1.012007-04 | 1.0450 | -0.01% | 暂停申购 |
016416 | 南方稳鑫6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.074207-04 | 1.0742 | 0.03% | 开放申购 |
016417 | 南方稳鑫6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.067307-04 | 1.0673 | 0.03% | 开放申购 |
016449 | 南方新材料股票发起A | 股票型 | 0.703907-04 | 0.7039 | -0.89% | 开放申购 |
016450 | 南方新材料股票发起C | 股票型 | 0.700307-04 | 0.7003 | -0.88% | 开放申购 |
016492 | 南方均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 0.933107-04 | 0.9331 | -0.37% | 开放申购 |
016493 | 南方均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 0.923507-04 | 0.9235 | -0.38% | 开放申购 |
016553 | 南方鑫悦15个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.967607-04 | 0.9676 | -0.36% | 开放申购 |
016554 | 南方鑫悦15个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.957107-04 | 0.9571 | -0.36% | 开放申购 |
016639 | 南方达元债券A | 债券型-混合二级 | 0.996207-04 | 0.9962 | -0.04% | 开放申购 |
016640 | 南方达元债券C | 债券型-混合二级 | 0.991107-04 | 0.9911 | -0.04% | 开放申购 |
016643 | 南方中证1000ETF发起联接E | 指数型-股票 | 0.652607-04 | 0.6526 | -2.06% | 开放申购 |
016676 | 南方君誉混合A | 混合型-灵活 | 0.938107-04 | 0.9381 | -0.35% | 开放申购 |
016677 | 南方君誉混合C | 混合型-灵活 | 0.928907-04 | 0.9289 | -0.35% | 开放申购 |
016917 | 南方中证上海环交所碳中和ETF联接A | 指数型-股票 | 0.913207-04 | 0.9132 | -0.34% | 开放申购 |
016918 | 南方中证上海环交所碳中和ETF联接C | 指数型-股票 | 0.909707-04 | 0.9097 | -0.34% | 开放申购 |
016938 | 南方中证长江保护主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.803807-04 | 0.8038 | -0.78% | 开放申购 |
016939 | 南方中证长江保护主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.800107-04 | 0.8001 | -0.78% | 开放申购 |
016967 | 南方旺元60天滚动持有中短债E | 债券型-中短债 | 1.080007-04 | 1.1050 | 0.01% | 开放申购 |
017053 | 南方ESG纯债债券发起 | 债券型-长债 | 1.040407-04 | 1.0404 | 0.03% | 开放申购 |
017121 | 南方贤元一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.019907-04 | 1.0199 | -0.14% | 开放申购 |
017122 | 南方贤元一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.015507-04 | 1.0155 | -0.13% | 开放申购 |
017244 | 南方前瞻动力混合A | 混合型-偏股 | 0.758907-04 | 0.7589 | -1.40% | 开放申购 |
017245 | 南方前瞻动力混合C | 混合型-偏股 | 0.752307-04 | 0.7523 | -1.40% | 开放申购 |
017523 | 南方北证50成份指数发起A | 指数型-股票 | 0.707707-04 | 0.7077 | 0.33% | 开放申购 |
017524 | 南方北证50成份指数发起C | 指数型-股票 | 0.704507-04 | 0.7045 | 0.33% | 开放申购 |
017551 | 南方景气前瞻混合A | 混合型-偏股 | 0.772907-04 | 0.7729 | -1.39% | 开放申购 |
017552 | 南方景气前瞻混合C | 混合型-偏股 | 0.766807-04 | 0.7668 | -1.40% | 开放申购 |
017577 | 南方中证政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 1.058607-04 | 1.0686 | -0.02% | 开放申购 |
017578 | 南方中证政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 1.070607-04 | 1.0706 | -0.03% | 开放申购 |
018003 | 南方兴盛先锋灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.648307-04 | 1.6483 | -0.57% | 开放申购 |
018391 | 南方金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.188907-04 | 1.1889 | 0.52% | 开放申购 |
018392 | 南方金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.185507-04 | 1.1855 | 0.52% | 开放申购 |
018414 | 南方稳瑞90天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.031707-04 | 1.0317 | 0.01% | 限大额 |
018415 | 南方稳瑞90天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.029807-04 | 1.0298 | 0.00% | 限大额 |
018471 | 南方津享稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.034407-04 | 1.0344 | -0.06% | 开放申购 |
018472 | 南方津享稳健添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.031107-04 | 1.0311 | -0.07% | 开放申购 |
018533 | 南方中证互联网指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.758307-04 | 0.7583 | -1.53% | 开放申购 |
018665 | 南方宁元债券 | 债券型-长债 | 1.029007-04 | 1.0290 | -0.01% | 开放申购 |
018772 | 南方惠享稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.018707-04 | 1.0187 | -0.12% | 开放申购 |
018773 | 南方惠享稳健添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.015907-04 | 1.0159 | -0.12% | 开放申购 |
018926 | 南方中证电池主题指数发起A | 指数型-股票 | 0.828507-04 | 0.8285 | -1.39% | 开放申购 |
018927 | 南方中证电池主题指数发起C | 指数型-股票 | 0.827107-04 | 0.8271 | -1.39% | 开放申购 |
019106 | 南方智信混合A | 混合型-偏股 | 0.978007-04 | 0.9780 | -0.35% | 开放申购 |
019107 | 南方智信混合C | 混合型-偏股 | 0.973507-04 | 0.9735 | -0.34% | 开放申购 |
019311 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.265907-04 | 1.2659 | -0.19% | 开放申购 |
019312 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.263507-04 | 1.2635 | -0.19% | 开放申购 |
019382 | 南方景元中高等级信用债债券C | 债券型-长债 | 1.120407-04 | 1.1204 | 0.01% | 开放申购 |
019410 | 南方数字经济混合A | 混合型-偏股 | 1.031307-04 | 1.0313 | 0.01% | 开放申购 |
019411 | 南方数字经济混合C | 混合型-偏股 | 1.028507-04 | 1.0285 | 0.00% | 开放申购 |
019452 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.760207-04 | 0.7602 | -1.82% | 开放申购 |
019453 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.758607-04 | 0.7586 | -1.81% | 开放申购 |
019529 | 南方中证国新央企科技引领ETF联接A | 指数型-股票 | 0.935407-04 | 0.9354 | -1.14% | 开放申购 |
019530 | 南方中证国新央企科技引领ETF联接C | 指数型-股票 | 0.934007-04 | 0.9340 | -1.13% | 开放申购 |
019531 | 南方中证光伏产业指数发起A | 指数型-股票 | 0.786807-04 | 0.7868 | -2.01% | 开放申购 |
019532 | 南方中证光伏产业指数发起C | 指数型-股票 | 0.786707-04 | 0.7867 | -2.01% | 开放申购 |
019689 | 南方中国梦灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.943707-04 | 1.9437 | -0.64% | 开放申购 |
019717 | 南方中小盘成长股票C | 股票型 | 0.898207-04 | 1.7292 | -1.55% | 开放申购 |
019885 | 南方恩元债券发起 | 债券型-长债 | 1.015007-04 | 1.0230 | -0.02% | 开放申购 |
019886 | 南方国证交通运输行业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.085407-04 | 1.0854 | -0.75% | 开放申购 |
019887 | 南方国证交通运输行业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.083407-04 | 1.0834 | -0.75% | 开放申购 |
020192 | 南方晖元6个月持有期债券E | 债券型-混合二级 | 0.954207-04 | 0.9542 | 0.00% | 开放申购 |
020300 | 南方乐元中短期利率债债券E | 债券型-中短债 | 1.033507-04 | 1.1185 | -0.01% | 开放申购 |
020325 | 南方佳元6个月持有债券E | 债券型-混合二级 | 1.084107-04 | 1.0841 | -0.07% | 开放申购 |
020543 | 南方稳瑞90天持有债券E | 债券型-混合一级 | 1.031507-04 | 1.0315 | 0.00% | 限大额 |
020553 | 南方半导体产业股票发起A | 股票型 | 0.995007-04 | 0.9950 | -0.53% | 开放申购 |
020554 | 南方半导体产业股票发起C | 股票型 | 0.994307-04 | 0.9943 | -0.53% | 开放申购 |
020607 | 南方中证机器人指数发起A | 指数型-股票 | 0.879807-04 | 0.8798 | -0.88% | 开放申购 |
020608 | 南方中证机器人指数发起C | 指数型-股票 | 0.879307-04 | 0.8793 | -0.88% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
000816 | 南方理财金交易型货币A | 0.437907-04 | 1.4350% | 限大额 |
002324 | 南方日添益A | 0.468307-04 | 1.6220% | 限大额 |
003473 | 南方天天利货币A | 0.449907-04 | 1.6900% | 限大额 |
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004970 | 南方天天宝货币A | 0.421607-04 | 1.6110% | 限大额 |
004971 | 南方天天宝货币B | 0.487307-04 | 1.8550% | 限大额 |
005194 | 南方天天利货币E | 0.491407-04 | 1.8430% | 暂停申购 |
202301 | 南方现金增利货币A | 0.435807-04 | 1.6360% | 限大额 |
202302 | 南方现金增利货币B | 0.501407-04 | 1.8750% | 暂停申购 |
202307 | 南方收益宝货币A | 0.460707-04 | 1.7680% | 限大额 |
202308 | 南方收益宝货币B | 0.527407-04 | 2.0100% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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