基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000083 | 汇添富消费行业混合 | 混合型-偏股 | 5.587005-23 | 5.5870 | -0.96% | 开放申购 |
000122 | 汇添富实业债债券A | 债券型-长债 | 1.382305-23 | 1.6563 | -0.34% | 限大额 |
000123 | 汇添富实业债债券C | 债券型-长债 | 1.315605-23 | 1.5896 | -0.34% | 限大额 |
000173 | 汇添富美丽30混合A | 混合型-偏股 | 2.598005-23 | 2.8500 | -1.22% | 开放申购 |
000174 | 汇添富高息债债券A | 债券型-长债 | 1.695105-23 | 1.7301 | 0.06% | 限大额 |
000175 | 汇添富高息债债券C | 债券型-长债 | 1.576105-23 | 1.6111 | 0.06% | 限大额 |
000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接A | 指数型-股票 | 2.406005-23 | 2.4060 | -1.20% | 开放申购 |
000368 | 汇添富沪深300安中指数A | 指数型-股票 | 1.781305-23 | 2.2893 | -0.95% | 开放申购 |
000395 | 汇添富安心中国债券A | 债券型-长债 | 1.416005-23 | 1.4160 | 0.06% | 开放申购 |
000396 | 汇添富安心中国债券C | 债券型-长债 | 1.405105-23 | 1.4051 | 0.06% | 开放申购 |
000406 | 汇添富双利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.062405-23 | 1.5137 | -0.14% | 开放申购 |
000407 | 汇添富双利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.042205-23 | 1.4935 | -0.14% | 开放申购 |
000692 | 汇添富双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.731505-23 | 1.8185 | -0.24% | 开放申购 |
000696 | 汇添富环保行业股票 | 股票型 | 1.326005-23 | 1.5670 | -1.49% | 开放申购 |
000697 | 汇添富移动互联股票A | 股票型 | 1.340005-23 | 1.3400 | -0.96% | 开放申购 |
000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 混合型-绝对收益 | 1.237005-23 | 1.2370 | 0.00% | 暂停申购 |
000925 | 汇添富外延增长股票A | 股票型 | 1.670005-23 | 1.6700 | -0.83% | 开放申购 |
001050 | 汇添富中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.486105-23 | 1.7511 | -1.78% | 开放申购 |
001417 | 汇添富医疗服务灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.280005-23 | 1.2800 | -1.31% | 开放申购 |
001490 | 汇添富国企创新股票A | 股票型 | 1.697005-23 | 1.6970 | -1.05% | 开放申购 |
001541 | 汇添富民营新动力股票 | 股票型 | 1.304005-23 | 1.3040 | -1.95% | 开放申购 |
001685 | 汇添富沪港深新价值股票 | 股票型 | 0.959005-23 | 0.9590 | -1.74% | 开放申购 |
001725 | 汇添富高端制造股票A | 股票型 | 2.277005-23 | 2.2770 | -0.48% | 开放申购 |
001726 | 汇添富新兴消费股票A | 股票型 | 1.372005-23 | 1.3720 | -1.37% | 开放申购 |
001796 | 汇添富安鑫智选混合A | 混合型-灵活 | 0.748005-23 | 1.0830 | -1.84% | 开放申购 |
001801 | 汇添富达欣混合A | 混合型-灵活 | 1.780005-23 | 1.8350 | -1.22% | 限大额 |
001816 | 汇添富新睿精选混合A | 混合型-灵活 | 0.834005-23 | 1.2080 | -0.71% | 开放申购 |
002158 | 汇添富安鑫智选混合C | 混合型-灵活 | 0.779005-23 | 1.1140 | -1.77% | 开放申购 |
002164 | 汇添富新睿精选混合C | 混合型-灵活 | 0.822005-23 | 1.1960 | -0.72% | 开放申购 |
002165 | 汇添富达欣混合C | 混合型-灵活 | 1.718005-23 | 1.7730 | -1.26% | 限大额 |
002418 | 汇添富优选回报混合C | 混合型-灵活 | 1.297005-23 | 1.2970 | -0.92% | 开放申购 |
002419 | 汇添富创新活力混合A | 混合型-偏股 | 1.568705-23 | 1.5897 | -1.17% | 开放申购 |
002420 | 汇添富盈鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.515005-23 | 1.5150 | -0.79% | 开放申购 |
002487 | 汇添富稳添利定期开放债券A | 债券型-长债 | 1.149905-23 | 1.2394 | 0.13% | 暂停申购 |
002488 | 汇添富稳添利定期开放债券C | 债券型-长债 | 1.111205-23 | 1.2007 | 0.14% | 暂停申购 |
002746 | 汇添富多策略定开混合 | 混合型-灵活 | 1.512005-23 | 1.5120 | -0.33% | 暂停申购 |
002959 | 汇添富盈泰混合 | 混合型-灵活 | 1.193005-23 | 1.1930 | -1.40% | 开放申购 |
003189 | 汇添富保鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.411305-23 | 1.4113 | -0.09% | 开放申购 |
003194 | 汇添富中证上海国企ETF联接A | 指数型-股票 | 0.791405-23 | 0.7914 | -1.57% | 开放申购 |
004089 | 汇添富鑫瑞债券A | 债券型-长债 | 1.116705-23 | 1.2687 | 0.05% | 开放申购 |
004090 | 汇添富鑫瑞债券C | 债券型-长债 | 1.123205-23 | 1.2352 | 0.05% | 开放申购 |
004424 | 汇添富文体娱乐混合A | 混合型-偏股 | 1.773705-23 | 1.7737 | -1.23% | 开放申购 |
004436 | 汇添富年年泰定开混合A | 混合型-偏债 | 1.236105-23 | 1.2361 | 0.00% | 暂停申购 |
004437 | 汇添富年年泰定开混合C | 混合型-偏债 | 1.184405-23 | 1.1844 | 0.00% | 暂停申购 |
004451 | 汇添富双鑫添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.116205-23 | 1.4092 | -0.22% | 开放申购 |
004452 | 汇添富双鑫添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.077105-23 | 1.3701 | -0.22% | 开放申购 |
004534 | 汇添富双盈回报一年持有债A | 债券型-混合二级 | 1.325005-23 | 1.3250 | -0.25% | 开放申购 |
004535 | 汇添富双盈回报一年持有债C | 债券型-混合二级 | 1.289005-23 | 1.2890 | -0.25% | 开放申购 |
004687 | 汇添富熙和混合A | 混合型-偏债 | 1.306005-23 | 1.3910 | -1.26% | 开放申购 |
004688 | 汇添富熙和混合C | 混合型-偏债 | 1.297005-23 | 1.3820 | -1.26% | 开放申购 |
004774 | 汇添富添福吉祥混合 | 混合型-偏债 | 1.282405-23 | 1.2824 | -1.10% | 开放申购 |
004946 | 汇添富盈润混合A | 混合型-偏债 | 1.392705-23 | 1.4357 | -0.16% | 开放申购 |
004947 | 汇添富盈润混合C | 混合型-偏债 | 1.348905-23 | 1.3919 | -0.17% | 开放申购 |
005228 | 汇添富港股通专注成长 | 混合型-偏股 | 0.611005-23 | 0.6110 | -1.69% | 开放申购 |
005329 | 汇添富民安增益定开混合A | 混合型-偏债 | 1.426705-23 | 1.4267 | -0.17% | 暂停申购 |
005330 | 汇添富民安增益定开混合C | 混合型-偏债 | 1.391305-23 | 1.3913 | -0.17% | 暂停申购 |
005351 | 汇添富行业整合混合A | 混合型-偏股 | 1.270905-23 | 1.2709 | -0.97% | 开放申购 |
005379 | 汇添富价值创造定开混合 | 混合型-偏股 | 1.385905-23 | 1.3859 | -1.06% | 暂停申购 |
005504 | 汇添富沪港深大盘价值混合A | 混合型-偏股 | 0.638705-23 | 0.6387 | -2.11% | 开放申购 |
005530 | 汇添富沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.229405-23 | 1.4393 | -1.04% | 开放申购 |
005802 | 汇添富智能制造股票A | 股票型 | 1.138705-23 | 1.1387 | -0.68% | 开放申购 |
006113 | 汇添富创新医药混合 | 混合型-偏股 | 1.340605-23 | 1.3406 | -1.02% | 开放申购 |
006259 | 汇添富红利增长混合A | 混合型-偏股 | 1.449205-23 | 1.4492 | -1.02% | 开放申购 |
006260 | 汇添富红利增长混合C | 混合型-偏股 | 1.389905-23 | 1.3899 | -1.01% | 开放申购 |
006408 | 汇添富消费升级混合A | 混合型-偏股 | 1.723305-23 | 1.7233 | -1.39% | 开放申购 |
006646 | 汇添富短债债券A | 债券型-中短债 | 1.135005-23 | 1.1720 | 0.01% | 开放申购 |
006647 | 汇添富短债债券C | 债券型-中短债 | 1.110605-23 | 1.1476 | 0.01% | 开放申购 |
006696 | 汇添富研究优选灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.903805-23 | 1.1538 | -0.99% | 开放申购 |
006772 | 汇添富丰润中短债A | 债券型-中短债 | 1.075305-23 | 1.1883 | 0.01% | 开放申购 |
006884 | 汇添富AAA级信用纯债A | 债券型-长债 | 1.138205-23 | 1.2112 | 0.04% | 开放申购 |
006885 | 汇添富AAA级信用纯债C | 债券型-长债 | 1.113505-23 | 1.1865 | 0.04% | 开放申购 |
006893 | 汇添富丰利短债A | 债券型-中短债 | 1.136505-23 | 1.1365 | 0.03% | 限大额 |
007076 | 汇添富中证医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.891305-23 | 0.8913 | -1.14% | 开放申购 |
007077 | 汇添富中证医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.873205-23 | 0.8732 | -1.14% | 开放申购 |
007097 | 汇添富中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.041005-23 | 1.1640 | 0.02% | 开放申购 |
007098 | 汇添富中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.036705-23 | 1.1582 | 0.02% | 开放申购 |
007153 | 汇添富中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.160105-23 | 1.1601 | -0.58% | 开放申购 |
007154 | 汇添富中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.155005-23 | 1.1550 | -0.59% | 开放申购 |
007289 | 汇添富中债1-3年农发债A | 指数型-固收 | 1.063205-23 | 1.1640 | 0.04% | 开放申购 |
007290 | 汇添富中债1-3年农发债C | 指数型-固收 | 1.059705-23 | 1.1595 | 0.03% | 开放申购 |
007355 | 汇添富科技创新混合A | 混合型-灵活 | 1.728305-23 | 1.7283 | -1.30% | 开放申购 |
007356 | 汇添富科技创新混合C | 混合型-灵活 | 1.659905-23 | 1.6599 | -1.31% | 开放申购 |
007456 | 汇添富90天短债A | 债券型-中短债 | 1.161405-23 | 1.1614 | 0.01% | 限大额 |
007457 | 汇添富90天短债B | 债券型-中短债 | 1.152005-23 | 1.1520 | 0.01% | 限大额 |
007458 | 汇添富90天短债C | 债券型-中短债 | 1.161005-23 | 1.1610 | 0.02% | 限大额 |
007523 | 汇添富内需增长股票A | 股票型 | 1.145205-23 | 1.1452 | -0.84% | 开放申购 |
007524 | 汇添富内需增长股票C | 股票型 | 1.110705-23 | 1.1107 | -0.84% | 开放申购 |
007639 | 汇添富竞争优势灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.064405-23 | 1.0644 | -0.15% | 开放申购 |
007839 | 汇添富中证长三角ETF联接A | 指数型-股票 | 0.909905-23 | 0.9099 | -1.25% | 开放申购 |
007840 | 汇添富中证长三角ETF联接C | 指数型-股票 | 0.897605-23 | 0.8976 | -1.25% | 开放申购 |
007868 | 汇添富汇鑫货币A | 货币型-浮动净值 | 109.432105-23 | 109.4321 | 0.01% | 暂停申购 |
007869 | 汇添富汇鑫货币B | 货币型-浮动净值 | 110.165705-23 | 110.1657 | 0.01% | 暂停申购 |
007901 | 汇添富中短债A | 债券型-中短债 | 1.086805-23 | 1.1278 | 0.06% | 开放申购 |
007902 | 汇添富中短债C | 债券型-中短债 | 1.068505-23 | 1.1095 | 0.06% | 开放申购 |
008025 | 汇添富稳健增长混合A | 混合型-偏债 | 1.196205-23 | 1.1962 | -0.24% | 开放申购 |
008026 | 汇添富稳健增长混合C | 混合型-偏债 | 1.174705-23 | 1.1747 | -0.24% | 开放申购 |
008054 | 汇添富中债7-10年国开债A | 指数型-固收 | 1.169405-23 | 1.1694 | 0.09% | 开放申购 |
008055 | 汇添富中债7-10年国开债C | 指数型-固收 | 1.163505-23 | 1.1635 | 0.09% | 开放申购 |
008063 | 汇添富大盘核心资产混合A | 混合型-偏股 | 0.913405-23 | 0.9134 | -0.90% | 开放申购 |
008065 | 汇添富中盘积极成长混合A | 混合型-偏股 | 1.038805-23 | 1.0388 | -1.01% | 开放申购 |
008066 | 汇添富中盘积极成长混合C | 混合型-偏股 | 1.013005-23 | 1.0130 | -1.02% | 开放申购 |
008140 | 汇添富绝对收益定开混合C | 混合型-绝对收益 | 1.193005-23 | 1.1930 | -0.08% | 暂停申购 |
008398 | 汇添富鑫福债 | 债券型-长债 | 1.051005-23 | 1.0910 | -0.68% | 开放申购 |
008907 | 汇添富中证国企一带一路ETF联接A | 指数型-股票 | 1.326705-23 | 1.3267 | -1.32% | 开放申购 |
008908 | 汇添富中证国企一带一路ETF联接C | 指数型-股票 | 1.310105-23 | 1.3101 | -1.33% | 开放申购 |
008993 | 汇添富多策略纯债A | 债券型-长债 | 1.126605-23 | 1.1266 | 0.05% | 开放申购 |
008994 | 汇添富多策略纯债C | 债券型-长债 | 1.107905-23 | 1.1079 | 0.05% | 开放申购 |
009391 | 汇添富优质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.751105-23 | 0.7511 | -0.88% | 开放申购 |
009392 | 汇添富优质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.733305-23 | 0.7333 | -0.88% | 开放申购 |
009548 | 汇添富中盘价值精选混合A | 混合型-偏股 | 0.765405-23 | 0.7654 | -1.56% | 开放申购 |
009549 | 汇添富中盘价值精选混合C | 混合型-偏股 | 0.747805-23 | 0.7478 | -1.57% | 开放申购 |
009550 | 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A | 股票型 | 0.649105-23 | 0.6491 | -0.83% | 开放申购 |
009551 | 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C | 股票型 | 0.629505-23 | 0.6295 | -0.82% | 开放申购 |
009664 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.521705-23 | 0.5217 | -1.29% | 开放申购 |
009665 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.506305-23 | 0.5063 | -1.27% | 开放申购 |
009683 | 汇添富创新增长一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.964805-23 | 0.9648 | -0.81% | 暂停申购 |
009684 | 汇添富创新增长一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.942305-23 | 0.9423 | -0.82% | 暂停申购 |
009715 | 汇添富策略增长灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.966405-23 | 0.9664 | -0.70% | 开放申购 |
009736 | 汇添富稳健收益混合A | 混合型-偏债 | 0.950205-23 | 0.9502 | -0.20% | 开放申购 |
009737 | 汇添富稳健收益混合C | 混合型-偏债 | 0.935605-23 | 0.9356 | -0.21% | 开放申购 |
010045 | 汇添富稳健添盈一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.965505-23 | 0.9655 | -0.45% | 开放申购 |
010219 | 汇添富稳健添益一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.946405-23 | 0.9464 | -0.47% | 开放申购 |
010298 | 汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 混合型-偏股 | 0.741405-23 | 0.7414 | -0.70% | 开放申购 |
010439 | 汇添富稳健汇盈一年持有期混合 | 混合型-偏债 | 0.906305-23 | 0.9563 | -0.59% | 限大额 |
010480 | 汇添富稳进双盈一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.970605-23 | 0.9706 | -0.20% | 开放申购 |
010481 | 汇添富高质量成长精选2年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.444905-23 | 0.4449 | -0.87% | 开放申购 |
010556 | 汇添富沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.210805-23 | 1.4207 | -1.04% | 开放申购 |
010557 | 汇添富数字生活六个月持有混合 | 混合型-偏股 | 0.601305-23 | 0.6013 | -0.97% | 开放申购 |
010599 | 汇添富高质量成长30一年混合A | 混合型-偏股 | 0.503205-23 | 0.5032 | -0.94% | 开放申购 |
010854 | 汇添富沪深300基本面增强指数A | 指数型-股票 | 0.577405-23 | 0.5774 | -1.05% | 开放申购 |
010855 | 汇添富沪深300基本面增强指数C | 指数型-股票 | 0.562105-23 | 0.5621 | -1.06% | 开放申购 |
010869 | 汇添富稳健欣享一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.910605-23 | 0.9106 | -0.16% | 开放申购 |
010870 | 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.062805-23 | 1.0628 | -0.24% | 开放申购 |
011021 | 汇添富互联网核心资产六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.568905-23 | 0.5689 | -1.03% | 开放申购 |
011022 | 汇添富互联网核心资产六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.559605-23 | 0.5596 | -1.01% | 开放申购 |
011057 | 汇添富丰利短债C | 债券型-中短债 | 1.128905-23 | 1.1289 | 0.03% | 限大额 |
011118 | 汇添富稳健睿选一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.112705-23 | 1.1127 | -0.17% | 开放申购 |
011119 | 汇添富稳健睿选一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.098505-23 | 1.0985 | -0.17% | 开放申购 |
011122 | 汇添富ESG可持续成长股票A | 股票型 | 0.542205-23 | 0.5422 | -0.84% | 开放申购 |
011123 | 汇添富ESG可持续成长股票C | 股票型 | 0.529505-23 | 0.5295 | -0.84% | 开放申购 |
011259 | 汇添富高质量成长30一年混合C | 混合型-偏股 | 0.496605-23 | 0.4966 | -0.94% | 开放申购 |
011271 | 汇添富价值成长均衡投资混合A | 混合型-偏股 | 0.518705-23 | 0.5187 | -0.84% | 开放申购 |
011272 | 汇添富价值成长均衡投资混合C | 混合型-偏股 | 0.508505-23 | 0.5085 | -0.86% | 开放申购 |
011296 | 汇添富优势行业一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.479205-23 | 0.4792 | -1.22% | 开放申购 |
011297 | 汇添富优势行业一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.473405-23 | 0.4734 | -1.23% | 开放申购 |
011399 | 汇添富数字未来混合A | 混合型-偏股 | 0.581205-23 | 0.5812 | -0.97% | 开放申购 |
011400 | 汇添富数字未来混合C | 混合型-偏股 | 0.571905-23 | 0.5719 | -0.97% | 开放申购 |
011401 | 汇添富成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.500105-23 | 0.5001 | -1.42% | 开放申购 |
011402 | 汇添富成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.490305-23 | 0.4903 | -1.43% | 开放申购 |
011418 | 汇添富消费精选两年持有股票A | 股票型 | 0.638905-23 | 0.6389 | -1.40% | 开放申购 |
011419 | 汇添富消费精选两年持有股票C | 股票型 | 0.631205-23 | 0.6312 | -1.41% | 开放申购 |
011424 | 汇添富外延增长股票C | 股票型 | 1.643005-23 | 1.6430 | -0.79% | 开放申购 |
011597 | 汇添富多策略纯债E | 债券型-长债 | 1.118705-23 | 1.1187 | 0.05% | 开放申购 |
011617 | 汇添富AAA级信用纯债E | 债券型-长债 | 1.131905-23 | 1.2049 | 0.04% | 开放申购 |
011622 | 汇添富短债债券E | 债券型-中短债 | 1.127405-23 | 1.1584 | 0.01% | 开放申购 |
011623 | 汇添富中短债E | 债券型-中短债 | 1.078105-23 | 1.1191 | 0.06% | 开放申购 |
011658 | 汇添富中高等级信用债A | 债券型-长债 | 1.112005-23 | 1.1120 | 0.03% | 开放申购 |
011659 | 汇添富中高等级信用债C | 债券型-长债 | 1.102405-23 | 1.1024 | 0.02% | 开放申购 |
011660 | 汇添富中高等级信用债E | 债券型-长债 | 1.111705-23 | 1.1117 | 0.03% | 开放申购 |
011665 | 汇添富数字经济引领发展三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.679405-23 | 0.6794 | -0.79% | 开放申购 |
011666 | 汇添富数字经济引领发展三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.671705-23 | 0.6717 | -0.80% | 开放申购 |
011681 | 汇添富均衡精选六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.802705-23 | 0.8027 | -1.18% | 开放申购 |
011682 | 汇添富均衡精选六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.792005-23 | 0.7920 | -1.19% | 开放申购 |
011826 | 汇添富健康生活一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.926005-23 | 0.9260 | -1.59% | 开放申购 |
011827 | 汇添富健康生活一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.914405-23 | 0.9144 | -1.58% | 开放申购 |
012155 | 汇添富成长先锋六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.547805-23 | 0.5478 | -0.78% | 开放申购 |
012156 | 汇添富成长先锋六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.540205-23 | 0.5402 | -0.77% | 开放申购 |
012157 | 汇添富上证50基本面增强指数A | 指数型-股票 | 0.853105-23 | 0.8531 | -0.64% | 开放申购 |
012158 | 汇添富上证50基本面增强指数C | 指数型-股票 | 0.844405-23 | 0.8444 | -0.65% | 开放申购 |
012460 | 汇添富稳健睿享一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.982005-23 | 0.9820 | -0.17% | 开放申购 |
012498 | 汇添富中证500基本面增强指数A | 指数型-股票 | 0.789405-23 | 0.7894 | -2.05% | 开放申购 |
012499 | 汇添富中证500基本面增强指数C | 指数型-股票 | 0.772705-23 | 0.7727 | -2.04% | 开放申购 |
012574 | 汇添富稳利60天短债A | 债券型-中短债 | 1.096105-23 | 1.0961 | 0.01% | 限大额 |
012575 | 汇添富稳利60天短债C | 债券型-中短债 | 1.089705-23 | 1.0897 | 0.02% | 限大额 |
012596 | 汇添富中证800ETF联接A | 指数型-股票 | 0.846405-23 | 0.8464 | -1.27% | 开放申购 |
012597 | 汇添富中证800ETF联接C | 指数型-股票 | 0.843905-23 | 0.8439 | -1.28% | 开放申购 |
012607 | 汇添富保鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.397005-23 | 1.3970 | -0.10% | 开放申购 |
012789 | 汇添富双享回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.017805-23 | 1.0178 | -0.21% | 开放申购 |
012790 | 汇添富双享回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.008005-23 | 1.0080 | -0.21% | 开放申购 |
012820 | 汇添富价值领先混合 | 混合型-偏股 | 0.738605-23 | 0.7386 | -0.98% | 开放申购 |
012857 | 汇添富中证主要消费ETF联接C | 指数型-股票 | 2.389005-23 | 2.3890 | -1.20% | 开放申购 |
012862 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.469005-23 | 0.4690 | -2.41% | 开放申购 |
012863 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.465805-23 | 0.4658 | -2.41% | 开放申购 |
012993 | 汇添富品牌力一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.119405-23 | 1.1194 | -0.29% | 开放申购 |
012994 | 汇添富品牌力一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.109605-23 | 1.1096 | -0.30% | 开放申购 |
013093 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A | 指数型-股票 | 0.673505-23 | 0.6735 | -1.20% | 开放申购 |
013094 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C | 指数型-股票 | 0.668605-23 | 0.6686 | -1.20% | 开放申购 |
013123 | 汇添富精选核心优势一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.761605-23 | 0.7616 | -1.42% | 开放申购 |
013124 | 汇添富精选核心优势一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.753305-23 | 0.7533 | -1.44% | 开放申购 |
013129 | 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A | 指数型-股票 | 0.763305-23 | 0.7633 | -0.87% | 开放申购 |
013130 | 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C | 指数型-股票 | 0.759205-23 | 0.7592 | -0.86% | 开放申购 |
013147 | 汇添富碳中和主题混合A | 混合型-偏股 | 0.514605-23 | 0.5146 | -1.29% | 开放申购 |
013148 | 汇添富碳中和主题混合C | 混合型-偏股 | 0.506405-23 | 0.5064 | -1.29% | 开放申购 |
013365 | 汇添富产业升级混合A | 混合型-偏股 | 0.585305-23 | 0.5853 | -1.18% | 开放申购 |
013366 | 汇添富产业升级混合C | 混合型-偏股 | 0.576405-23 | 0.5764 | -1.17% | 开放申购 |
013367 | 汇添富多元价值发现混合A | 混合型-偏股 | 0.847505-23 | 0.8475 | -1.04% | 开放申购 |
013368 | 汇添富多元价值发现混合C | 混合型-偏股 | 0.838705-23 | 0.8387 | -1.04% | 开放申购 |
013369 | 汇添富自主核心科技一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.734305-23 | 0.7343 | -0.89% | 开放申购 |
013370 | 汇添富自主核心科技一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.727705-23 | 0.7277 | -0.90% | 开放申购 |
013516 | 汇添富蓝筹稳健混合E | 混合型-灵活 | 2.458005-23 | 2.4580 | -0.81% | 开放申购 |
013540 | 汇添富稳健睿享一年持有混合D | 混合型-偏债 | 0.992405-23 | 0.9924 | -0.16% | 开放申购 |
013550 | 汇添富品牌价值一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.830005-23 | 0.8300 | -1.47% | 开放申购 |
013551 | 汇添富品牌价值一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.818105-23 | 0.8181 | -1.47% | 开放申购 |
013552 | 汇添富成长领先混合A | 混合型-偏股 | 0.757505-23 | 0.7575 | -0.97% | 开放申购 |
013553 | 汇添富成长领先混合C | 混合型-偏股 | 0.748305-23 | 0.7483 | -0.95% | 开放申购 |
013814 | 汇添富稳鑫120天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.098005-23 | 1.0980 | 0.02% | 限大额 |
013815 | 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.091405-23 | 1.0914 | 0.01% | 限大额 |
013816 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.492905-23 | 0.4929 | -2.05% | 开放申购 |
013817 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.489805-23 | 0.4898 | -2.04% | 开放申购 |
014193 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.574005-23 | 0.5740 | -1.26% | 开放申购 |
014194 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.569805-23 | 0.5698 | -1.25% | 开放申购 |
014218 | 汇添富中证科创创业50指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.742105-23 | 0.7421 | -0.92% | 开放申购 |
014219 | 汇添富中证科创创业50指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.738105-23 | 0.7381 | -0.94% | 开放申购 |
014279 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.810105-23 | 0.8101 | 2.40% | 暂停申购 |
014280 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.802005-23 | 0.8020 | 2.40% | 暂停申购 |
014484 | 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A | 指数型-固收 | 1.079505-23 | 1.0795 | 0.04% | 暂停申购 |
014485 | 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C | 指数型-固收 | 1.077905-23 | 1.0779 | 0.04% | 暂停申购 |
014508 | 汇添富先进制造混合A | 混合型-偏股 | 0.942205-23 | 0.9422 | -0.71% | 开放申购 |
014509 | 汇添富先进制造混合C | 混合型-偏股 | 0.934105-23 | 0.9341 | -0.71% | 开放申购 |
014522 | 汇添富低碳投资一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.673105-23 | 0.6731 | -1.19% | 开放申购 |
014523 | 汇添富低碳投资一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.667105-23 | 0.6671 | -1.20% | 开放申购 |
014524 | 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A | 混合型-偏股 | 0.922105-23 | 0.9221 | -0.72% | 开放申购 |
014525 | 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C | 混合型-偏股 | 0.917105-23 | 0.9171 | -0.73% | 开放申购 |
014526 | 汇添富中盘潜力增长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.895005-23 | 0.8950 | -1.02% | 开放申购 |
014527 | 汇添富中盘潜力增长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.886705-23 | 0.8867 | -1.03% | 开放申购 |
014528 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 指数型-股票 | 0.812005-23 | 0.8120 | -0.95% | 开放申购 |
014529 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 指数型-股票 | 0.807505-23 | 0.8075 | -0.94% | 开放申购 |
014594 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.073005-23 | 1.0730 | 0.02% | 限大额 |
014595 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.068505-23 | 1.0685 | 0.02% | 限大额 |
014596 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债E | 债券型-中短债 | 1.072805-23 | 1.0728 | 0.02% | 限大额 |
014833 | 汇添富盈鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.501005-23 | 1.5010 | -0.73% | 开放申购 |
014836 | 汇添富创新活力混合C | 混合型-偏股 | 1.537305-23 | 1.5373 | -1.16% | 开放申购 |
015114 | 汇添富高端制造股票C | 股票型 | 2.247005-23 | 2.2470 | -0.44% | 开放申购 |
015116 | 汇添富大盘核心资产混合C | 混合型-偏股 | 0.901105-23 | 0.9011 | -0.89% | 开放申购 |
015118 | 汇添富沪港深大盘价值混合C | 混合型-偏股 | 0.630305-23 | 0.6303 | -2.11% | 开放申购 |
015121 | 汇添富医疗服务灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.263005-23 | 1.2630 | -1.33% | 开放申购 |
015123 | 汇添富国企创新股票C | 股票型 | 1.674005-23 | 1.6740 | -1.01% | 开放申购 |
015179 | 汇添富美丽30混合C | 混合型-偏股 | 2.573005-23 | 2.5730 | -1.23% | 开放申购 |
015181 | 汇添富逆向投资混合C | 混合型-偏股 | 3.038005-23 | 3.0380 | -0.72% | 开放申购 |
015183 | 汇添富文体娱乐混合C | 混合型-偏股 | 1.751705-23 | 1.7517 | -1.23% | 开放申购 |
015187 | 汇添富消费升级混合C | 混合型-偏股 | 1.699605-23 | 1.6996 | -1.40% | 开放申购 |
015190 | 汇添富行业整合混合C | 混合型-偏股 | 1.251305-23 | 1.2513 | -0.97% | 开放申购 |
015192 | 汇添富社会责任混合C | 混合型-偏股 | 1.279005-23 | 1.2790 | -1.08% | 开放申购 |
015194 | 汇添富新兴消费股票C | 股票型 | 1.357005-23 | 1.3570 | -1.38% | 开放申购 |
015196 | 汇添富智能制造股票C | 股票型 | 1.123105-23 | 1.1231 | -0.68% | 开放申购 |
015198 | 汇添富移动互联股票C | 股票型 | 1.325005-23 | 1.3250 | -0.90% | 开放申购 |
015223 | 汇添富进取成长混合A | 混合型-偏股 | 0.721105-23 | 0.7211 | -1.10% | 开放申购 |
015224 | 汇添富进取成长混合C | 混合型-偏股 | 0.713805-23 | 0.7138 | -1.09% | 开放申购 |
015225 | 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.799005-23 | 0.7990 | -1.92% | 开放申购 |
015226 | 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.794705-23 | 0.7947 | -1.91% | 开放申购 |
015808 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D | 指数型-股票 | 0.465405-23 | 0.4654 | -2.39% | 开放申购 |
015834 | 汇添富鑫和纯债A | 债券型-长债 | 1.010505-23 | 1.0555 | 0.04% | 开放申购 |
015835 | 汇添富鑫和纯债C | 债券型-长债 | 1.008805-23 | 1.0488 | 0.04% | 开放申购 |
015875 | 汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.042805-23 | 1.0428 | 0.00% | 限大额 |
016039 | 汇添富丰润中短债E | 债券型-中短债 | 1.075805-23 | 1.1008 | 0.02% | 开放申购 |
016140 | 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.044105-23 | 1.0441 | 0.02% | 开放申购 |
016141 | 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.043805-23 | 1.0438 | 0.02% | 开放申购 |
016157 | 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.899805-23 | 0.8998 | -0.82% | 开放申购 |
016159 | 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D | 混合型-偏股 | 0.894205-23 | 0.8942 | -0.82% | 开放申购 |
016165 | 汇添富优势企业精选混合A | 混合型-偏股 | 0.710805-23 | 0.7108 | -0.75% | 开放申购 |
016173 | 汇添富优势企业精选混合C | 混合型-偏股 | 0.704705-23 | 0.7047 | -0.75% | 开放申购 |
016260 | 汇添富中债1-5年政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 1.042005-23 | 1.0520 | 0.05% | 开放申购 |
016261 | 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 1.040605-23 | 1.0506 | 0.05% | 开放申购 |
016583 | 汇添富鑫润纯债A | 债券型-长债 | 1.027405-23 | 1.0454 | 0.07% | 开放申购 |
016584 | 汇添富鑫润纯债C | 债券型-长债 | 1.025505-23 | 1.0435 | 0.07% | 开放申购 |
016626 | 汇添富创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.790405-23 | 0.7904 | -1.53% | 开放申购 |
016627 | 汇添富创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.783605-23 | 0.7836 | -1.52% | 开放申购 |
016854 | 汇添富中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.475505-23 | 1.7405 | -1.78% | 开放申购 |
017043 | 汇添富品质价值混合 | 混合型-偏股 | 1.108105-23 | 1.1081 | -0.30% | 开放申购 |
017152 | 汇添富鑫悦纯债A | 债券型-长债 | 1.021305-23 | 1.0533 | 0.02% | 开放申购 |
017153 | 汇添富鑫悦纯债C | 债券型-长债 | 1.020405-23 | 1.0524 | 0.02% | 开放申购 |
017161 | 汇添富中证1000ETF联接A | 指数型-股票 | 0.817605-23 | 0.8176 | -2.12% | 开放申购 |
017162 | 汇添富中证1000ETF联接C | 指数型-股票 | 0.814205-23 | 0.8142 | -2.12% | 开放申购 |
017298 | 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.003105-23 | 1.0031 | -0.34% | 开放申购 |
017299 | 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.999905-23 | 0.9999 | -0.33% | 开放申购 |
017459 | 汇添富丰和纯债A | 债券型-长债 | 1.060405-23 | 1.0633 | 0.07% | 开放申购 |
017460 | 汇添富丰和纯债C | 债券型-长债 | 1.056105-23 | 1.0590 | 0.07% | 开放申购 |
017519 | 汇添富北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.824205-23 | 0.8242 | 1.59% | 开放申购 |
017520 | 汇添富北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.819705-23 | 0.8197 | 1.60% | 开放申购 |
017592 | 汇添富添添乐双盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.090805-23 | 1.0908 | -0.02% | 开放申购 |
017593 | 汇添富添添乐双盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.085105-23 | 1.0851 | -0.02% | 开放申购 |
017608 | 汇添富远景成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.047805-23 | 1.0478 | -0.58% | 开放申购 |
017609 | 汇添富远景成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.042905-23 | 1.0429 | -0.57% | 开放申购 |
017632 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.805305-23 | 0.8053 | -1.13% | 开放申购 |
017634 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D | 指数型-股票 | 0.802505-23 | 0.8025 | -1.13% | 开放申购 |
017659 | 汇添富稳丰中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.043105-23 | 1.0431 | 0.02% | 开放申购 |
017660 | 汇添富稳丰中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.040605-23 | 1.0406 | 0.02% | 开放申购 |
017801 | 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A | 混合型-偏股 | 1.241105-23 | 1.2411 | -0.32% | 开放申购 |
017802 | 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C | 混合型-偏股 | 1.235305-23 | 1.2353 | -0.32% | 开放申购 |
017876 | 汇添富新能源精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.862305-23 | 0.8623 | -1.64% | 开放申购 |
017877 | 汇添富新能源精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.856105-23 | 0.8561 | -1.65% | 开放申购 |
017896 | 汇添富中证800指数增强A | 指数型-股票 | 1.003705-23 | 1.0037 | -1.18% | 开放申购 |
017897 | 汇添富中证800指数增强C | 指数型-股票 | 0.999705-23 | 0.9997 | -1.19% | 开放申购 |
017902 | 汇添富双颐债券A | 债券型-混合二级 | 0.986805-23 | 0.9868 | -0.05% | 开放申购 |
017903 | 汇添富双颐债券C | 债券型-混合二级 | 0.983205-23 | 0.9832 | -0.06% | 开放申购 |
017907 | 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.886305-23 | 0.8863 | -1.56% | 开放申购 |
017908 | 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.884005-23 | 0.8840 | -1.56% | 开放申购 |
017953 | 汇添富中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.917205-23 | 0.9172 | -1.98% | 开放申购 |
017954 | 汇添富中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.914705-23 | 0.9147 | -1.98% | 开放申购 |
017957 | 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.058105-23 | 1.0581 | -0.24% | 开放申购 |
018058 | 汇添富深证300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.331905-23 | 1.3319 | -1.36% | 开放申购 |
018061 | 汇添富中证上海国企ETF联接C | 指数型-股票 | 0.787605-23 | 0.7876 | -1.57% | 开放申购 |
018085 | 汇添富稳合4个月持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.031805-23 | 1.0318 | 0.04% | 开放申购 |
018086 | 汇添富稳合4个月持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.029405-23 | 1.0294 | 0.05% | 开放申购 |
018420 | 汇添富稳航30天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.042205-23 | 1.0422 | 0.03% | 开放申购 |
018421 | 汇添富稳航30天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.040405-23 | 1.0404 | 0.04% | 开放申购 |
018422 | 汇添富稳裕30天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.046105-23 | 1.0461 | 0.01% | 开放申购 |
018423 | 汇添富稳裕30天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.044605-23 | 1.0446 | 0.01% | 开放申购 |
018440 | 汇添富量化选股混合A | 混合型-偏股 | 0.907205-23 | 0.9072 | -1.39% | 开放申购 |
018441 | 汇添富量化选股混合C | 混合型-偏股 | 0.901905-23 | 0.9019 | -1.40% | 开放申购 |
018442 | 汇添富成长领航混合A | 混合型-偏股 | 0.868405-23 | 0.8684 | -1.84% | 开放申购 |
018443 | 汇添富成长领航混合C | 混合型-偏股 | 0.864505-23 | 0.8645 | -1.85% | 开放申购 |
018536 | 汇添富上证综合指数C | 指数型-股票 | 1.036005-23 | 1.0470 | -1.24% | 开放申购 |
018586 | 汇添富双享增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.026105-23 | 1.0261 | -0.11% | 开放申购 |
018587 | 汇添富双享增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.022305-23 | 1.0223 | -0.11% | 开放申购 |
018763 | 汇添富稳荣回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.034105-23 | 1.0341 | -0.14% | 开放申购 |
018764 | 汇添富稳荣回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.031805-23 | 1.0318 | -0.15% | 开放申购 |
018765 | 汇添富稳丰回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.029205-23 | 1.0292 | 0.08% | 开放申购 |
018766 | 汇添富稳丰回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.027805-23 | 1.0278 | 0.07% | 开放申购 |
018767 | 汇添富稳乐回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.034905-23 | 1.0349 | 0.15% | 开放申购 |
018768 | 汇添富稳乐回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.033905-23 | 1.0339 | 0.15% | 开放申购 |
018774 | 汇添富华证专精特新100指数发起式A | 指数型-股票 | 0.711705-23 | 0.7117 | -1.96% | 开放申购 |
018775 | 汇添富华证专精特新100指数发起式C | 指数型-股票 | 0.710105-23 | 0.7101 | -1.96% | 开放申购 |
018794 | 汇添富稳益60天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.025805-23 | 1.0258 | 0.02% | 开放申购 |
018795 | 汇添富稳益60天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.024305-23 | 1.0243 | 0.01% | 开放申购 |
018830 | 汇添富稳健回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.013405-23 | 1.0134 | -0.18% | 开放申购 |
018831 | 汇添富稳健回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.010505-23 | 1.0105 | -0.17% | 开放申购 |
018840 | 汇添富稳元回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.024705-23 | 1.0247 | 0.15% | 开放申购 |
018841 | 汇添富稳元回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.023405-23 | 1.0234 | 0.15% | 开放申购 |
018947 | 汇添富沪深300安中指数C | 指数型-股票 | 1.775205-23 | 2.2832 | -0.95% | 开放申购 |
019162 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.107005-23 | 1.1070 | -1.04% | 开放申购 |
019163 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.104805-23 | 1.1048 | -1.03% | 开放申购 |
019164 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.163405-23 | 1.1634 | -2.94% | 开放申购 |
019165 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.161205-23 | 1.1612 | -2.94% | 开放申购 |
019176 | 汇添富添添乐双鑫债券A | 债券型-混合二级 | 1.005105-23 | 1.0051 | -0.02% | 开放申购 |
019177 | 汇添富添添乐双鑫债券C | 债券型-混合二级 | 1.004905-23 | 1.0049 | -0.01% | 开放申购 |
019318 | 汇添富国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.932105-23 | 0.9321 | -1.95% | 开放申购 |
019319 | 汇添富国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.930105-23 | 0.9301 | -1.94% | 开放申购 |
019360 | 汇添富积极优选三年定开混合 | 混合型-偏股 | 1.082505-17 | 1.0825 | --- | 暂停申购 |
019365 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A | 指数型-股票 | 1.051305-23 | 1.0513 | -1.35% | 开放申购 |
019366 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C | 指数型-股票 | 1.050205-23 | 1.0502 | -1.35% | 开放申购 |
019446 | 汇添富短债债券D | 债券型-中短债 | 1.134705-23 | 1.1397 | 0.02% | 开放申购 |
019576 | 汇添富稳兴回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.002705-23 | 1.0027 | -0.16% | 开放申购 |
019577 | 汇添富稳兴回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.002105-23 | 1.0021 | -0.16% | 开放申购 |
019645 | 汇添富稳鑫90天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.035205-23 | 1.0352 | 0.02% | 开放申购 |
019646 | 汇添富稳鑫90天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.034205-23 | 1.0342 | 0.01% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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