基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
001798 | 泰康新回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.370406-27 | 1.3704 | -1.21% | 开放申购 |
001910 | 泰康新机遇混合 | 混合型-灵活 | 1.196006-27 | 1.5630 | -0.91% | 开放申购 |
002245 | 泰康稳健增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.397806-27 | 1.3978 | 0.04% | 开放申购 |
002246 | 泰康稳健增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.521306-27 | 1.5213 | 0.03% | 开放申购 |
002331 | 泰康安泰回报混合 | 混合型-偏债 | 1.507606-27 | 1.5076 | -0.09% | 开放申购 |
002528 | 泰康安益纯债A | 债券型-长债 | 1.085306-27 | 1.3084 | 0.04% | 开放申购 |
002529 | 泰康安益纯债C | 债券型-长债 | 1.051106-27 | 1.4453 | 0.05% | 开放申购 |
002653 | 泰康沪港深精选混合 | 混合型-灵活 | 1.108206-27 | 1.2342 | -1.33% | 开放申购 |
002767 | 泰康宏泰回报混合A | 混合型-偏债 | 1.618206-27 | 1.6182 | 0.00% | 开放申购 |
002934 | 泰康恒泰回报混合A | 混合型-灵活 | 1.022606-27 | 1.3606 | -0.07% | 开放申购 |
002935 | 泰康恒泰回报混合C | 混合型-灵活 | 1.064406-27 | 1.4177 | -0.07% | 开放申购 |
002986 | 泰康丰盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.332106-27 | 1.3321 | -0.10% | 开放申购 |
003078 | 泰康安惠纯债债券A | 债券型-长债 | 1.178406-27 | 1.3052 | 0.03% | 开放申购 |
003378 | 泰康策略优选混合 | 混合型-灵活 | 1.644306-27 | 1.9654 | -0.89% | 开放申购 |
003580 | 泰康沪港深价值优选混合 | 混合型-灵活 | 1.190906-27 | 1.1909 | -1.42% | 开放申购 |
003813 | 泰康金泰3月定开混合 | 混合型-偏债 | 1.366006-21 | 1.3660 | --- | 暂停申购 |
004340 | 泰康兴泰回报沪港深混合A | 混合型-偏债 | 1.524906-27 | 1.5249 | -0.39% | 开放申购 |
004859 | 泰康年年红纯债一年债券 | 债券型-长债 | 1.070506-21 | 1.3797 | --- | 暂停申购 |
005000 | 泰康泉林量化价值精选混合A | 混合型-偏股 | 1.150506-27 | 1.1505 | -0.15% | 开放申购 |
005014 | 泰康景泰回报混合A | 混合型-偏债 | 1.634606-27 | 1.6346 | -0.15% | 开放申购 |
005015 | 泰康景泰回报混合C | 混合型-偏债 | 1.608906-27 | 1.6089 | -0.14% | 开放申购 |
005054 | 泰康瑞坤纯债债券C | 债券型-长债 | 1.246006-27 | 1.2951 | 0.12% | 开放申购 |
005111 | 泰康泉林量化价值精选混合C | 混合型-偏股 | 1.119206-27 | 1.1192 | -0.14% | 开放申购 |
005172 | 泰康安悦纯债3月定开债券 | 债券型-长债 | 1.060806-21 | 1.3171 | --- | 暂停申购 |
005381 | 泰康睿利量化多策略混合A | 混合型-偏股 | 1.099406-27 | 1.0994 | -1.86% | 开放申购 |
005382 | 泰康睿利量化多策略混合C | 混合型-偏股 | 1.065906-27 | 1.0659 | -1.86% | 开放申购 |
005474 | 泰康均衡优选混合A | 混合型-偏股 | 1.387806-27 | 1.3878 | -0.78% | 开放申购 |
005475 | 泰康均衡优选混合C | 混合型-偏股 | 1.364906-27 | 1.3649 | -0.78% | 开放申购 |
005523 | 泰康颐年混合A | 混合型-偏债 | 1.311206-27 | 1.3112 | -0.03% | 开放申购 |
005524 | 泰康颐年混合C | 混合型-偏债 | 1.284706-27 | 1.2847 | -0.02% | 开放申购 |
005823 | 泰康颐享混合A | 混合型-偏债 | 1.317606-27 | 1.3176 | -0.05% | 开放申购 |
005824 | 泰康颐享混合C | 混合型-偏债 | 1.292606-27 | 1.2926 | -0.04% | 开放申购 |
006111 | 泰康弘实3月定开混合 | 混合型-偏股 | 0.886206-27 | 1.5288 | -0.51% | 暂停申购 |
006207 | 泰康裕泰债券A | 债券型-混合二级 | 1.206106-27 | 1.2061 | -0.07% | 开放申购 |
006208 | 泰康裕泰债券C | 债券型-混合二级 | 1.199506-27 | 1.1995 | -0.07% | 开放申购 |
006786 | 泰康港股通大消费指数A | 指数型-股票 | 0.802106-27 | 0.8021 | -2.48% | 开放申购 |
006787 | 泰康港股通大消费指数C | 指数型-股票 | 0.785606-27 | 0.7856 | -2.47% | 开放申购 |
006809 | 泰康香港银行指数A | 指数型-股票 | 1.085206-27 | 1.0852 | -0.67% | 开放申购 |
006810 | 泰康香港银行指数C | 指数型-股票 | 1.062906-27 | 1.0629 | -0.67% | 开放申购 |
006865 | 泰康安惠纯债债券C | 债券型-长债 | 1.171406-27 | 1.2179 | 0.03% | 开放申购 |
006904 | 泰康产业升级混合A | 混合型-偏股 | 1.531306-27 | 1.7015 | -1.17% | 开放申购 |
006905 | 泰康产业升级混合C | 混合型-偏股 | 1.485006-27 | 1.6530 | -1.18% | 开放申购 |
006978 | 泰康安欣纯债债券A | 债券型-长债 | 1.079806-27 | 1.1564 | 0.10% | 开放申购 |
006979 | 泰康安欣纯债债券C | 债券型-长债 | 1.038506-27 | 1.1465 | 0.10% | 开放申购 |
007145 | 泰康安和纯债6个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.084606-21 | 1.2269 | --- | 暂停申购 |
007417 | 泰康信用精选债券A | 债券型-长债 | 1.131006-27 | 1.1961 | 0.10% | 开放申购 |
007418 | 泰康信用精选债券C | 债券型-长债 | 1.119306-27 | 1.1806 | 0.10% | 开放申购 |
007836 | 泰康润和两年定开债券 | 债券型-长债 | 1.011306-21 | 1.1227 | --- | 暂停申购 |
008565 | 泰康安泽中短债A | 债券型-中短债 | 1.094906-27 | 1.0949 | 0.03% | 限大额 |
008700 | 泰康瑞丰3月定开债券 | 债券型-长债 | 1.189106-21 | 1.1891 | --- | 暂停申购 |
008926 | 泰康沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 0.843706-27 | 0.8437 | -0.66% | 开放申购 |
008927 | 泰康沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 0.830406-27 | 0.8304 | -0.65% | 开放申购 |
009240 | 泰康蓝筹优势一年持有股票 | 股票型 | 0.908106-27 | 0.9081 | -0.97% | 开放申购 |
009343 | 泰康长江经济带债券A | 债券型-长债 | 1.072106-27 | 1.1452 | 0.07% | 暂停申购 |
009344 | 泰康长江经济带债券C | 债券型-长债 | 1.072706-27 | 1.1346 | 0.07% | 暂停申购 |
009448 | 泰康申润一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.109906-27 | 1.1099 | -0.12% | 开放申购 |
009449 | 泰康申润一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.083606-27 | 1.0836 | -0.11% | 开放申购 |
009490 | 泰康科技创新一年定开混合 | 混合型-偏股 | 0.843906-21 | 0.8439 | --- | 暂停申购 |
009596 | 泰康创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.825706-27 | 0.8257 | -1.17% | 开放申购 |
009597 | 泰康创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.809906-27 | 0.8099 | -1.17% | 开放申购 |
010081 | 泰康浩泽混合A | 混合型-偏债 | 1.018206-27 | 1.0182 | -0.33% | 开放申购 |
010082 | 泰康浩泽混合C | 混合型-偏债 | 1.005806-27 | 1.0058 | -0.33% | 开放申购 |
010536 | 泰康优势企业混合A | 混合型-偏股 | 0.626506-27 | 0.6265 | -0.85% | 开放申购 |
010537 | 泰康优势企业混合C | 混合型-偏股 | 0.615606-27 | 0.6156 | -0.85% | 开放申购 |
010874 | 泰康品质生活混合A | 混合型-偏股 | 1.079806-27 | 1.0798 | -0.84% | 开放申购 |
010875 | 泰康品质生活混合C | 混合型-偏股 | 1.061206-27 | 1.0612 | -0.84% | 开放申购 |
011012 | 泰康安泽中短债C | 债券型-中短债 | 1.087906-27 | 1.0879 | 0.02% | 限大额 |
011208 | 泰康招享混合A | 混合型-偏债 | 1.040806-27 | 1.0408 | 0.15% | 开放申购 |
011209 | 泰康招享混合C | 混合型-偏债 | 1.034306-27 | 1.0343 | 0.15% | 开放申购 |
011767 | 泰康合润混合A | 混合型-偏债 | 1.037906-27 | 1.0379 | -0.18% | 开放申购 |
011768 | 泰康合润混合C | 混合型-偏债 | 1.018006-27 | 1.0180 | -0.19% | 开放申购 |
011964 | 泰康中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 0.783606-27 | 0.7836 | -1.71% | 开放申购 |
011965 | 泰康中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 0.778306-27 | 0.7783 | -1.70% | 开放申购 |
012288 | 泰康沪港深成长混合A | 混合型-偏股 | 0.916406-27 | 0.9164 | -1.23% | 开放申购 |
012289 | 泰康沪港深成长混合C | 混合型-偏股 | 0.905906-27 | 0.9059 | -1.23% | 开放申购 |
012292 | 泰康鼎泰一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.008006-27 | 1.0080 | 0.03% | 开放申购 |
012293 | 泰康鼎泰一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.997806-27 | 0.9978 | 0.03% | 开放申购 |
012294 | 泰康优势精选三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.724206-27 | 0.7242 | -1.16% | 开放申购 |
014287 | 泰康新锐成长混合A | 混合型-偏股 | 0.678806-27 | 0.6788 | -1.52% | 限大额 |
014416 | 泰康研究精选股票发起A | 股票型 | 0.625806-27 | 0.6258 | -1.60% | 开放申购 |
014417 | 泰康研究精选股票发起C | 股票型 | 0.618106-27 | 0.6181 | -1.59% | 开放申购 |
015139 | 泰康医疗健康股票发起A | 股票型 | 0.944806-27 | 0.9448 | -1.83% | 开放申购 |
015140 | 泰康医疗健康股票发起C | 股票型 | 0.934606-27 | 0.9346 | -1.83% | 开放申购 |
015347 | 泰康景气行业混合A | 混合型-偏股 | 0.954906-27 | 0.9549 | 0.12% | 开放申购 |
015348 | 泰康景气行业混合C | 混合型-偏股 | 0.946306-27 | 0.9463 | 0.12% | 开放申购 |
015393 | 泰康安泓纯债一年定开债 | 债券型-中短债 | 1.030006-21 | 1.0606 | --- | 暂停申购 |
016053 | 泰康先进材料股票发起A | 股票型 | 0.840406-27 | 0.8404 | -1.48% | 开放申购 |
016054 | 泰康先进材料股票发起C | 股票型 | 0.832406-27 | 0.8324 | -1.47% | 开放申购 |
017366 | 泰康新锐成长混合C | 混合型-偏股 | 0.670406-27 | 0.6704 | -1.54% | 限大额 |
017495 | 泰康中证科创创业50指数A | 指数型-股票 | 0.780306-27 | 0.7803 | -1.43% | 开放申购 |
017496 | 泰康中证科创创业50指数C | 指数型-股票 | 0.777006-27 | 0.7770 | -1.43% | 开放申购 |
018037 | 泰康宏泰回报混合C | 混合型-偏债 | 1.612106-27 | 1.6121 | 0.00% | 开放申购 |
018116 | 泰康中证500指数增强发起A | 指数型-股票 | 0.914906-27 | 0.9149 | -1.62% | 开放申购 |
018117 | 泰康中证500指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.911706-27 | 0.9117 | -1.63% | 开放申购 |
019074 | 泰康长江经济带债券D | 债券型-长债 | 1.083206-27 | 1.0832 | 0.06% | 暂停申购 |
019109 | 泰康丰盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.329006-27 | 1.3290 | -0.11% | 开放申购 |
019110 | 泰康兴泰回报沪港深混合C | 混合型-偏债 | 1.521506-27 | 1.5215 | -0.38% | 开放申购 |
019185 | 泰康中证1000指数增强发起A | 指数型-股票 | 0.863806-27 | 0.8638 | -2.13% | 开放申购 |
019186 | 泰康中证1000指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.861406-27 | 0.8614 | -2.15% | 开放申购 |
019482 | 泰康信用精选债券D | 债券型-长债 | 1.130906-27 | 1.1309 | 0.10% | 开放申购 |
019931 | 泰康悦享30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.023806-27 | 1.0238 | 0.01% | 开放申购 |
019932 | 泰康悦享30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.023206-27 | 1.0232 | 0.02% | 开放申购 |
019974 | 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.011306-27 | 1.0113 | 0.01% | 限大额 |
020093 | 泰康公卫健康ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.923006-27 | 0.9230 | -1.58% | 开放申购 |
020094 | 泰康公卫健康ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.921506-27 | 0.9215 | -1.58% | 开放申购 |
020476 | 泰康半导体量化选股股票发起式A | 股票型 | 1.023406-27 | 1.0234 | -1.44% | 开放申购 |
020477 | 泰康半导体量化选股股票发起式C | 股票型 | 1.022806-27 | 1.0228 | -1.45% | 开放申购 |
021065 | 泰康中债0-3年政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 1.005406-27 | 1.0054 | 0.05% | 开放申购 |
021066 | 泰康中债0-3年政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 1.005306-27 | 1.0053 | 0.05% | 开放申购 |
021067 | 泰康瑞坤纯债债券A | 债券型-长债 | 1.246006-27 | 1.2460 | 0.11% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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