基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000086 | 南方稳利1年持有期债券A | 债券型-长债 | 1.132505-09 | 1.5254 | -0.04% | 开放申购 |
000326 | 南方中小盘成长股票A | 股票型 | 1.018505-09 | 1.8495 | 1.49% | 开放申购 |
000327 | 南方潜力新蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 1.765105-09 | 1.9952 | 1.33% | 开放申购 |
000355 | 南方丰元信用增强债券A | 债券型-混合一级 | 1.367105-09 | 1.5992 | -0.01% | 开放申购 |
000356 | 南方丰元信用增强债券C | 债券型-混合一级 | 1.323105-09 | 1.5434 | -0.01% | 开放申购 |
000452 | 南方医药保健灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.178305-09 | 2.3933 | 0.78% | 开放申购 |
000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 3.319405-09 | 3.3194 | 1.26% | 开放申购 |
000554 | 南方中国梦灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.106505-09 | 2.1065 | 2.29% | 开放申购 |
000561 | 南方启元债券A | 债券型-长债 | 1.177405-09 | 1.3724 | -0.01% | 限大额 |
000562 | 南方启元债券C | 债券型-长债 | 1.175005-09 | 1.3270 | -0.01% | 限大额 |
000563 | 南方通利债券A | 债券型-长债 | 1.093405-09 | 1.5133 | -0.08% | 开放申购 |
000564 | 南方通利债券C | 债券型-长债 | 1.092405-09 | 1.4809 | -0.08% | 开放申购 |
000720 | 南方稳利1年持有期债券C | 债券型-长债 | 1.109805-09 | 1.4801 | -0.04% | 开放申购 |
000844 | 南方绝对收益 | 混合型-绝对收益 | 1.328705-09 | 1.3587 | -0.13% | 暂停申购 |
000955 | 南方产业活力 | 股票型 | 1.407605-09 | 1.4076 | 1.29% | 开放申购 |
000997 | 南方双元A | 债券型-长债 | 1.202705-09 | 1.2287 | 0.17% | 开放申购 |
000998 | 南方双元C | 债券型-长债 | 1.166205-09 | 1.1922 | 0.17% | 开放申购 |
001053 | 南方创新经济 | 混合型-灵活 | 1.765005-09 | 1.7650 | 1.24% | 开放申购 |
001113 | 南方大数据100A | 指数型-股票 | 0.699805-09 | 0.6998 | 1.17% | 开放申购 |
001181 | 南方改革机遇 | 混合型-灵活 | 1.681005-09 | 1.6810 | 1.20% | 开放申购 |
001183 | 南方利淘A | 混合型-灵活 | 1.606805-09 | 1.6068 | 0.36% | 开放申购 |
001334 | 南方利鑫A | 混合型-灵活 | 1.492305-09 | 1.5691 | 0.22% | 开放申购 |
001335 | 南方利众A | 混合型-灵活 | 1.498605-09 | 1.5486 | 0.50% | 开放申购 |
001420 | 南方大数据300A | 指数型-股票 | 1.187905-09 | 1.1879 | 1.01% | 开放申购 |
001421 | 南方量化成长 | 股票型 | 1.003005-09 | 1.0030 | 1.55% | 开放申购 |
001426 | 南方大数据300C | 指数型-股票 | 1.149005-09 | 1.1490 | 1.01% | 开放申购 |
001503 | 南方利鑫C | 混合型-灵活 | 1.487805-09 | 1.5646 | 0.22% | 开放申购 |
001504 | 南方利淘C | 混合型-灵活 | 1.599505-09 | 1.5995 | 0.36% | 开放申购 |
001505 | 南方利众C | 混合型-灵活 | 1.524305-09 | 1.5743 | 0.49% | 开放申购 |
001536 | 南方君选 | 混合型-灵活 | 1.542305-09 | 1.8305 | 1.30% | 开放申购 |
001566 | 南方利达A | 混合型-灵活 | 1.307805-09 | 1.5068 | 0.34% | 开放申购 |
001567 | 南方利达C | 混合型-灵活 | 1.300505-09 | 1.4995 | 0.34% | 开放申购 |
001570 | 南方利安A | 混合型-灵活 | 1.491005-09 | 1.4910 | 0.09% | 开放申购 |
001580 | 南方利安C | 混合型-灵活 | 1.484305-09 | 1.4843 | 0.09% | 开放申购 |
001667 | 南方转型增长混合A | 混合型-灵活 | 1.889805-09 | 1.8898 | 1.10% | 开放申购 |
001692 | 南方国策动力 | 股票型 | 2.173405-09 | 2.2034 | 1.62% | 开放申购 |
001988 | 南方纯元A | 债券型-长债 | 1.051805-09 | 1.2639 | -0.05% | 开放申购 |
001989 | 南方纯元C | 债券型-长债 | 1.036105-09 | 1.2280 | -0.05% | 开放申购 |
002015 | 南方荣光A | 混合型-偏债 | 1.571905-09 | 1.5719 | 0.14% | 开放申购 |
002016 | 南方荣光C | 混合型-偏债 | 1.563105-09 | 1.5631 | 0.14% | 开放申购 |
002160 | 南方驱动混合 | 混合型-灵活 | 2.580205-09 | 2.5802 | 1.08% | 开放申购 |
002218 | 南方弘利定开债 | 债券型-长债 | 1.297105-09 | 1.3571 | -0.04% | 暂停申购 |
002293 | 南方益和混合 | 混合型-灵活 | 1.499705-09 | 1.4997 | 1.63% | 开放申购 |
002577 | 南方新兴龙头灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.157105-09 | 1.1571 | 0.89% | 开放申购 |
002656 | 南方创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 0.973505-09 | 0.9735 | 1.78% | 开放申购 |
002851 | 南方品质优选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.062605-09 | 2.0626 | 1.27% | 开放申购 |
002900 | 南方中证500信息技术联接A | 指数型-股票 | 0.876005-09 | 0.8760 | 1.79% | 开放申购 |
002906 | 南方中证500量化增强A | 指数型-股票 | 1.023905-09 | 1.0239 | 1.56% | 开放申购 |
002907 | 南方中证500量化增强C | 指数型-股票 | 0.999205-09 | 0.9992 | 1.56% | 开放申购 |
003161 | 南方安泰混合A | 混合型-偏债 | 1.165305-09 | 1.4723 | 0.21% | 开放申购 |
003295 | 南方安裕混合A | 混合型-偏债 | 1.085505-09 | 1.3971 | 0.30% | 开放申购 |
003337 | 南方颐元定开债券发起 | 债券型-长债 | 1.267505-09 | 1.4738 | -0.02% | 暂停申购 |
003406 | 南方多元定开债券 | 债券型-长债 | 1.092005-09 | 1.7182 | 0.00% | 暂停申购 |
003476 | 南方安颐混合 | 混合型-偏债 | 1.035605-09 | 1.2356 | 0.29% | 开放申购 |
003612 | 南方卓元债券A | 债券型-混合二级 | 1.068905-09 | 1.3463 | 0.08% | 开放申购 |
003613 | 南方卓元债券C | 债券型-混合二级 | 1.058205-09 | 1.3102 | 0.09% | 开放申购 |
003956 | 南方产业智选股票 | 股票型 | 1.795605-09 | 1.7956 | 1.01% | 开放申购 |
004069 | 南方中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 0.927305-09 | 0.9273 | 0.71% | 开放申购 |
004070 | 南方中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 0.900905-09 | 0.9009 | 0.70% | 开放申购 |
004180 | 南方宏元定开债 | 债券型-长债 | 1.213405-09 | 1.3024 | -0.07% | 暂停申购 |
004224 | 南方军工改革灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.125505-09 | 1.1255 | 3.20% | 开放申购 |
004342 | 南方沪深300联接基金C | 指数型-股票 | 1.582905-09 | 1.7429 | 0.90% | 开放申购 |
004343 | 南方创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 0.965505-09 | 0.9655 | 1.77% | 开放申购 |
004344 | 南方大数据100C | 指数型-股票 | 0.680705-09 | 0.6807 | 1.19% | 开放申购 |
004345 | 南方深证成份ETF联接C | 指数型-股票 | 0.865005-09 | 0.8650 | 1.44% | 开放申购 |
004346 | 南方小康ETF联接C | 指数型-股票 | 1.635805-09 | 1.6558 | 0.80% | 开放申购 |
004347 | 南方中证500信息技术联接C | 指数型-股票 | 0.853305-09 | 0.8533 | 1.79% | 开放申购 |
004348 | 南方中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.502505-09 | 1.6025 | 1.71% | 开放申购 |
004357 | 南方智慧混合 | 混合型-灵活 | 2.550505-09 | 2.5505 | 1.00% | 开放申购 |
004432 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.118005-09 | 1.1180 | 2.36% | 开放申购 |
004433 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.088705-09 | 1.0887 | 2.36% | 开放申购 |
004517 | 南方安康混合 | 混合型-偏债 | 1.122205-09 | 1.4402 | 0.21% | 开放申购 |
004555 | 南方和元A | 债券型-长债 | 1.063505-09 | 1.3100 | -0.06% | 开放申购 |
004556 | 南方和元C | 债券型-长债 | 1.047905-09 | 1.2697 | -0.06% | 开放申购 |
004597 | 南方银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.376505-09 | 1.3765 | 0.20% | 开放申购 |
004598 | 南方银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.339305-09 | 1.3393 | 0.19% | 开放申购 |
004642 | 南方中证房地产ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.500205-09 | 0.5002 | 1.63% | 开放申购 |
004643 | 南方中证房地产ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.487005-09 | 0.4870 | 1.63% | 开放申购 |
004648 | 南方安睿混合 | 混合型-偏债 | 1.131705-09 | 1.3877 | 0.30% | 开放申购 |
004702 | 南方金融主题灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.960505-09 | 1.2455 | 0.66% | 开放申购 |
004703 | 南方兴盛先锋灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.712705-09 | 1.7127 | 0.86% | 开放申购 |
004705 | 南方祥元债券A | 债券型-长债 | 1.165905-09 | 1.3339 | -0.05% | 开放申购 |
004706 | 南方祥元债券C | 债券型-长债 | 1.132005-09 | 1.3000 | -0.04% | 开放申购 |
005024 | 南方兴利定开债券 | 债券型-长债 | 1.233405-09 | 1.4973 | -0.15% | 暂停申购 |
005059 | 南方安福混合A | 混合型-偏债 | 1.084705-09 | 1.3177 | 0.28% | 开放申购 |
005123 | 南方优享分红混合A | 混合型-灵活 | 0.994505-09 | 1.5945 | 1.27% | 开放申购 |
005206 | 南方优选成长混合C | 混合型-灵活 | 3.401705-09 | 3.4017 | 1.17% | 开放申购 |
005207 | 南方高端装备混合C | 混合型-偏股 | 1.891405-09 | 2.7274 | 1.36% | 开放申购 |
005393 | 南方卓利3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.021105-09 | 1.2385 | -0.05% | 暂停申购 |
005397 | 南方安养混合 | 混合型-偏债 | 0.970504-25 | 1.1805 | 0.00% | 暂停申购 |
005461 | 南方希元转债 | 债券型-混合二级 | 1.412305-09 | 1.4123 | 1.32% | 开放申购 |
005469 | 南方浙利定开债券 | 债券型-长债 | 1.018605-09 | 1.2448 | -0.07% | 暂停申购 |
005470 | 南方乾利定开债 | 债券型-长债 | 1.066405-09 | 1.2500 | -0.08% | 暂停申购 |
005476 | 南方涪利定开债 | 债券型-长债 | 1.278105-09 | 1.3131 | -0.02% | 暂停申购 |
005691 | 南方中证100指数C | 指数型-股票 | 1.294305-09 | 1.7689 | 0.96% | 开放申购 |
005729 | 南方人工智能混合 | 混合型-偏股 | 1.911105-09 | 1.9111 | 0.46% | 开放申购 |
005741 | 南方君信混合A | 混合型-灵活 | 1.744805-09 | 1.7448 | 0.79% | 开放申购 |
005742 | 南方成安优选混合 | 混合型-灵活 | 1.393005-09 | 1.3930 | 1.40% | 开放申购 |
005788 | 南方MSCI中国A股联接A | 指数型-股票 | 1.456905-09 | 1.4569 | 1.00% | 开放申购 |
005789 | 南方MSCI中国A股联接C | 指数型-股票 | 1.422605-09 | 1.4226 | 0.99% | 开放申购 |
005810 | 南方瑞祥一年混合A | 混合型-灵活 | 1.979005-09 | 1.9790 | 1.04% | 开放申购 |
005811 | 南方瑞祥一年混合C | 混合型-灵活 | 1.841205-09 | 1.8412 | 1.03% | 开放申购 |
006030 | 南方昌元转债A | 债券型-混合二级 | 1.385705-09 | 1.4057 | 1.46% | 开放申购 |
006031 | 南方昌元C | 债券型-混合二级 | 1.369105-09 | 1.3691 | 1.47% | 开放申购 |
006151 | 南方交元债券 | 债券型-长债 | 1.133905-09 | 1.2199 | -0.03% | 暂停申购 |
006183 | 南方泽元 | 债券型-长债 | 1.088205-09 | 1.2162 | -0.08% | 开放申购 |
006491 | 南方1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.023105-09 | 1.1741 | -0.05% | 开放申购 |
006492 | 南方1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.021905-09 | 1.1679 | -0.04% | 开放申购 |
006493 | 南方3-5年农发债A | 指数型-固收 | 1.071205-09 | 1.2142 | -0.11% | 开放申购 |
006494 | 南方3-5年农发债C | 指数型-固收 | 1.073405-09 | 1.2164 | -0.11% | 开放申购 |
006517 | 南方吉元短债A | 债券型-中短债 | 1.057105-09 | 1.1311 | -0.01% | 开放申购 |
006518 | 南方吉元短债C | 债券型-中短债 | 1.033805-09 | 1.1078 | -0.01% | 开放申购 |
006539 | 南方优选价值混合C | 混合型-偏股 | 0.857605-09 | 1.5786 | 0.94% | 开放申购 |
006540 | 南方绩优成长混合C | 混合型-偏股 | 0.860605-09 | 3.5123 | 0.83% | 开放申购 |
006541 | 南方成份精选混合C | 混合型-偏股 | 0.561805-09 | 1.9244 | 0.41% | 开放申购 |
006585 | 南方宝元债券C | 债券型-混合二级 | 2.524005-09 | 3.9860 | 0.43% | 开放申购 |
006586 | 南方安裕混合C | 混合型-偏债 | 1.067905-09 | 1.3649 | 0.30% | 开放申购 |
006587 | 南方优享分红混合C | 混合型-灵活 | 0.952805-09 | 1.5528 | 1.26% | 开放申购 |
006590 | 南方新优享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.183205-09 | 3.1832 | 1.26% | 开放申购 |
006653 | 南方畅利定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.203405-09 | 1.2534 | -0.07% | 暂停申购 |
006742 | 南方臻元债券 | 债券型-长债 | 1.116805-09 | 1.1818 | -0.06% | 限大额 |
006842 | 南方国利6个月定开债 | 债券型-长债 | 1.025205-09 | 1.1749 | -0.04% | 暂停申购 |
006915 | 南方亨元债券A | 债券型-长债 | 1.021905-09 | 1.1861 | -0.05% | 开放申购 |
006916 | 南方亨元债券C | 债券型-长债 | 1.180105-09 | 1.1853 | -0.04% | 开放申购 |
006921 | 南方智诚混合 | 混合型-偏股 | 1.852105-09 | 1.8521 | 1.03% | 开放申购 |
006961 | 南方7-10年国开债A | 指数型-固收 | 1.254905-09 | 1.3049 | -0.22% | 开放申购 |
006962 | 南方7-10年国开债C | 指数型-固收 | 1.248505-09 | 1.2985 | -0.22% | 开放申购 |
006995 | 南方惠利6个月定开债A | 债券型-长债 | 1.210405-09 | 1.2504 | -0.09% | 暂停申购 |
006996 | 南方惠利6个月定开债C | 债券型-长债 | 1.185605-09 | 1.2256 | -0.09% | 暂停申购 |
007025 | 南方鑫利3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.212405-09 | 1.2124 | -0.08% | 暂停申购 |
007149 | 南方初元中短债A | 债券型-中短债 | 1.150705-09 | 1.1507 | 0.01% | 开放申购 |
007150 | 南方初元中短债C | 债券型-中短债 | 1.145105-09 | 1.1451 | 0.01% | 开放申购 |
007340 | 南方科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.755305-09 | 1.7553 | 0.82% | 开放申购 |
007341 | 南方科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.686605-09 | 1.6866 | 0.82% | 开放申购 |
007415 | 南方致远混合A | 混合型-偏债 | 1.369605-09 | 1.3696 | 0.28% | 开放申购 |
007416 | 南方致远混合C | 混合型-偏债 | 1.329505-09 | 1.3295 | 0.27% | 开放申购 |
007490 | 南方信息创新混合A | 混合型-偏股 | 1.316705-09 | 1.3167 | 2.28% | 开放申购 |
007491 | 南方信息创新混合C | 混合型-偏股 | 1.266405-09 | 1.2664 | 2.28% | 开放申购 |
007569 | 南方安福混合C | 混合型-偏债 | 1.068205-09 | 1.2822 | 0.28% | 开放申购 |
007571 | 南方上证380ETF联接C | 指数型-股票 | 1.787105-09 | 1.7871 | 1.53% | 开放申购 |
007655 | 南方定元中短债A | 债券型-中短债 | 1.101405-09 | 1.1464 | 0.00% | 开放申购 |
007656 | 南方定元中短债C | 债券型-中短债 | 1.081105-09 | 1.1261 | -0.01% | 开放申购 |
007706 | 南方聪元债券A | 债券型-长债 | 1.020005-09 | 1.1618 | -0.04% | 限大额 |
007707 | 南方聪元债券C | 债券型-长债 | 1.118005-09 | 1.1505 | -0.04% | 限大额 |
007714 | 南方贺元利率债债券A | 债券型-长债 | 1.052805-09 | 1.1598 | -0.08% | 开放申购 |
007715 | 南方贺元利率债债券C | 债券型-长债 | 1.072005-09 | 1.1410 | -0.07% | 开放申购 |
007733 | 南方智锐混合A | 混合型-偏股 | 1.147905-09 | 1.2179 | 1.19% | 开放申购 |
007734 | 南方智锐混合C | 混合型-偏股 | 1.115905-09 | 1.1859 | 1.18% | 开放申购 |
007790 | 南方梦元短债A | 债券型-中短债 | 1.122405-09 | 1.1374 | 0.00% | 开放申购 |
007791 | 南方梦元短债C | 债券型-中短债 | 1.107305-09 | 1.1223 | -0.01% | 开放申购 |
008039 | 南方创利3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.063405-09 | 1.1344 | -0.18% | 暂停申购 |
008056 | 南方上证50增强A | 指数型-股票 | 0.899605-09 | 0.8996 | 0.60% | 开放申购 |
008057 | 南方上证50增强C | 指数型-股票 | 0.885205-09 | 0.8852 | 0.60% | 开放申购 |
008080 | 南方初元中短债E | 债券型-中短债 | 1.135205-09 | 1.1352 | 0.01% | 开放申购 |
008122 | 南方皓元短债A | 债券型-中短债 | 1.108105-09 | 1.1381 | -0.01% | 开放申购 |
008123 | 南方皓元短债C | 债券型-中短债 | 1.094005-09 | 1.1240 | -0.01% | 开放申购 |
008163 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.321805-09 | 1.5618 | 0.82% | 开放申购 |
008164 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.295605-09 | 1.5356 | 0.81% | 开放申购 |
008209 | 南方宝泰一年混合A | 混合型-偏债 | 1.145505-09 | 1.1455 | 0.32% | 开放申购 |
008210 | 南方宝泰一年混合C | 混合型-偏债 | 1.115905-09 | 1.1159 | 0.32% | 开放申购 |
008256 | 南方1-5年国开债A | 指数型-固收 | 1.028505-09 | 1.1265 | -0.12% | 开放申购 |
008257 | 南方1-5年国开债C | 指数型-固收 | 1.049105-09 | 1.1241 | -0.11% | 开放申购 |
008264 | 南方ESG股票A | 股票型 | 1.103905-09 | 1.1039 | 1.41% | 开放申购 |
008265 | 南方ESG股票C | 股票型 | 1.075105-09 | 1.0751 | 1.41% | 开放申购 |
008361 | 南方招利一年债券 | 债券型-长债 | 1.100405-09 | 1.1469 | -0.03% | 暂停申购 |
008509 | 南方得利一年定开债 | 债券型-长债 | 1.098505-09 | 1.1791 | -0.03% | 暂停申购 |
008510 | 南方鼎利一年债券 | 债券型-长债 | 1.041705-09 | 1.1729 | -0.05% | 暂停申购 |
008513 | 南方宝丰混合A | 混合型-偏债 | 1.199105-09 | 1.1991 | 0.39% | 开放申购 |
008514 | 南方宝丰混合C | 混合型-偏债 | 1.169405-09 | 1.1694 | 0.39% | 开放申购 |
008546 | 南方产业优势两年混合A | 混合型-偏股 | 0.660305-09 | 0.6603 | 1.41% | 开放申购 |
008626 | 南方0-5年江苏城投债A | 指数型-固收 | 1.091105-09 | 1.1211 | 0.01% | 开放申购 |
008627 | 南方0-5年江苏城投债C | 指数型-固收 | 1.109505-09 | 1.1195 | 0.00% | 开放申购 |
008632 | 南方吉元短债E | 债券型-中短债 | 1.056205-09 | 1.1302 | -0.01% | 开放申购 |
008736 | 南方高股息股票A | 股票型 | 0.915705-09 | 0.9157 | 0.71% | 开放申购 |
008737 | 南方高股息股票C | 股票型 | 0.888305-09 | 0.8883 | 0.73% | 开放申购 |
008743 | 南方集利18个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.169905-09 | 1.1699 | 0.02% | 开放申购 |
008744 | 南方集利18个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.150605-09 | 1.1506 | 0.02% | 开放申购 |
008745 | 南方尊利一年债券 | 债券型-长债 | 1.017805-09 | 1.1307 | -0.01% | 暂停申购 |
008761 | 南方骏元中短利率债 | 债券型-中短债 | 1.021105-09 | 1.1441 | -0.05% | 开放申购 |
008771 | 南方昭元债券A | 债券型-长债 | 1.067905-09 | 1.1349 | -0.15% | 限大额 |
008772 | 南方昭元债券C | 债券型-长债 | 1.100805-09 | 1.1008 | -0.14% | 限大额 |
008783 | 南方乐元中短利率债A | 债券型-中短债 | 1.065105-09 | 1.1101 | -0.07% | 开放申购 |
008784 | 南方乐元中短利率债C | 债券型-中短债 | 1.068305-09 | 1.0933 | -0.07% | 开放申购 |
008854 | 南方内需增长两年股票A | 股票型 | 0.926405-09 | 0.9264 | 1.58% | 开放申购 |
008855 | 南方内需增长两年股票C | 股票型 | 0.903205-09 | 0.9032 | 1.57% | 开放申购 |
009059 | 南方沪深300增强A | 指数型-股票 | 1.113005-09 | 1.1130 | 0.81% | 开放申购 |
009060 | 南方沪深300增强C | 指数型-股票 | 1.095205-09 | 1.0952 | 0.81% | 开放申购 |
009152 | 南方瑞盛三年混合A | 混合型-偏股 | 0.797105-09 | 0.7971 | 1.48% | 开放申购 |
009153 | 南方瑞盛三年混合C | 混合型-偏股 | 0.793905-09 | 0.7939 | 1.48% | 开放申购 |
009296 | 南方誉慧一年混合A | 混合型-偏债 | 1.109305-09 | 1.1093 | 0.41% | 开放申购 |
009297 | 南方誉慧一年混合C | 混合型-偏债 | 1.082705-09 | 1.0827 | 0.40% | 开放申购 |
009318 | 南方成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.638405-09 | 0.6384 | 1.16% | 开放申购 |
009319 | 南方成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.623505-09 | 0.6235 | 1.14% | 开放申购 |
009351 | 南方誉丰18个月混合A | 混合型-偏债 | 1.103005-09 | 1.1030 | 0.29% | 开放申购 |
009352 | 南方誉丰18个月混合C | 混合型-偏债 | 1.077205-09 | 1.0772 | 0.29% | 开放申购 |
009534 | 南方升元中短期利率债A | 债券型-中短债 | 1.063605-09 | 1.1336 | -0.05% | 开放申购 |
009535 | 南方升元中短期利率债C | 债券型-中短债 | 1.079105-09 | 1.1241 | -0.05% | 限大额 |
009615 | 南方0-2年国开债A | 指数型-固收 | 1.016105-09 | 1.1041 | -0.01% | 开放申购 |
009616 | 南方0-2年国开债C | 指数型-固收 | 1.017905-09 | 1.0999 | -0.01% | 开放申购 |
009646 | 南方核心成长混合A | 混合型-偏股 | 0.637105-09 | 0.6371 | 1.13% | 开放申购 |
009647 | 南方核心成长混合C | 混合型-偏股 | 0.622605-09 | 0.6226 | 1.12% | 开放申购 |
009681 | 南方创新精选一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.717405-09 | 0.7174 | 1.51% | 暂停申购 |
009682 | 南方创新精选一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.701205-09 | 0.7012 | 1.52% | 暂停申购 |
009704 | 南方景气驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.676005-09 | 0.6760 | 0.88% | 开放申购 |
009705 | 南方景气驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.660905-09 | 0.6609 | 0.89% | 开放申购 |
009781 | 南方产业优势两年混合C | 混合型-偏股 | 0.645605-09 | 0.6456 | 1.40% | 开放申购 |
009929 | 南方创新驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.659905-09 | 0.6599 | 1.62% | 开放申购 |
009930 | 南方创新驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.645405-09 | 0.6454 | 1.61% | 开放申购 |
010006 | 南方誉鼎一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.019805-09 | 1.0198 | 0.33% | 开放申购 |
010007 | 南方誉鼎一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.998805-09 | 0.9988 | 0.34% | 开放申购 |
010062 | 南方行业精选一年混合A | 混合型-偏股 | 0.684505-09 | 0.6845 | 1.33% | 开放申购 |
010063 | 南方行业精选一年混合C | 混合型-偏股 | 0.670105-09 | 0.6701 | 1.33% | 开放申购 |
010132 | 南方创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.645105-09 | 0.6451 | 1.29% | 开放申购 |
010133 | 南方创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.631205-09 | 0.6312 | 1.30% | 开放申购 |
010150 | 南方君信混合C | 混合型-灵活 | 1.728505-09 | 1.7285 | 0.79% | 开放申购 |
010183 | 南方创业板ETF联接E | 指数型-股票 | 0.959505-09 | 0.9595 | 1.78% | 开放申购 |
010230 | 南方宝昌混合A | 混合型-偏债 | 1.013605-09 | 1.0136 | 0.59% | 开放申购 |
010231 | 南方宝昌混合C | 混合型-偏债 | 0.999605-09 | 0.9996 | 0.57% | 开放申购 |
010299 | 南方产业升级混合A | 混合型-偏股 | 0.698105-09 | 0.6981 | 1.12% | 开放申购 |
010300 | 南方产业升级混合C | 混合型-偏股 | 0.683905-09 | 0.6839 | 1.11% | 开放申购 |
010353 | 南方崇元纯债A | 债券型-长债 | 1.168605-09 | 1.1786 | -0.16% | 开放申购 |
010354 | 南方崇元纯债C | 债券型-长债 | 1.154005-09 | 1.1640 | -0.16% | 开放申购 |
010357 | 南方阿尔法混合A | 混合型-偏股 | 0.489605-09 | 0.4896 | 2.26% | 开放申购 |
010358 | 南方阿尔法混合C | 混合型-偏股 | 0.479905-09 | 0.4799 | 2.24% | 开放申购 |
010444 | 南方誉尚一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.930205-09 | 0.9302 | 0.20% | 开放申购 |
010445 | 南方誉尚一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.910905-09 | 0.9109 | 0.20% | 开放申购 |
010592 | 南方医药创新股票A | 股票型 | 0.544505-09 | 0.5445 | 0.78% | 开放申购 |
010593 | 南方医药创新股票C | 股票型 | 0.534205-09 | 0.5342 | 0.77% | 开放申购 |
010742 | 南方宁悦一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.115405-09 | 1.1154 | 0.28% | 开放申购 |
010743 | 南方宁悦一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.100605-09 | 1.1006 | 0.28% | 开放申购 |
010846 | 南方卓越优选3个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.815605-09 | 0.8156 | 1.05% | 开放申购 |
010847 | 南方卓越优选3个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.799805-09 | 0.7998 | 1.05% | 开放申购 |
010879 | 南方宝升混合A | 混合型-偏债 | 0.919105-09 | 0.9191 | 0.38% | 开放申购 |
010880 | 南方宝升混合C | 混合型-偏债 | 0.900905-09 | 0.9009 | 0.38% | 开放申购 |
010881 | 南方宝顺混合A | 混合型-偏债 | 0.992205-09 | 0.9922 | 0.37% | 开放申购 |
010882 | 南方宝顺混合C | 混合型-偏债 | 0.973605-09 | 0.9736 | 0.36% | 开放申购 |
010887 | 南方消费升级混合A | 混合型-偏股 | 0.716605-09 | 0.7166 | 1.00% | 开放申购 |
010888 | 南方消费升级混合C | 混合型-偏股 | 0.702505-09 | 0.7025 | 1.01% | 开放申购 |
010989 | 南方中证房地产ETF发起联接E | 指数型-股票 | 0.487005-09 | 0.4870 | 1.61% | 开放申购 |
010990 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接E | 指数型-股票 | 1.103105-09 | 1.1031 | 2.37% | 开放申购 |
011033 | 南方宝恒混合A | 混合型-偏债 | 1.091705-09 | 1.0917 | 0.30% | 开放申购 |
011034 | 南方宝恒混合C | 混合型-偏债 | 1.079005-09 | 1.0790 | 0.31% | 开放申购 |
011064 | 南方誉享一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.033105-09 | 1.0331 | 0.27% | 开放申购 |
011065 | 南方誉享一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.020405-09 | 1.0204 | 0.28% | 开放申购 |
011109 | 南方晖元6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 0.948805-09 | 0.9488 | 0.17% | 开放申购 |
011110 | 南方晖元6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.940505-09 | 0.9405 | 0.17% | 开放申购 |
011141 | 南方景元中高等级信用债债券A | 债券型-长债 | 1.110005-09 | 1.1100 | -0.10% | 开放申购 |
011148 | 南方军工改革灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.110905-09 | 1.1109 | 3.20% | 开放申购 |
011216 | 南方优质企业混合A | 混合型-偏股 | 0.714705-09 | 0.7147 | 1.10% | 开放申购 |
011217 | 南方优质企业混合C | 混合型-偏股 | 0.701305-09 | 0.7013 | 1.11% | 开放申购 |
011220 | 南方匠心优选股票A | 股票型 | 0.823305-09 | 0.8233 | 1.04% | 开放申购 |
011221 | 南方匠心优选股票C | 股票型 | 0.807305-09 | 0.8073 | 1.04% | 开放申购 |
011363 | 南方兴润价值一年持有混合A | 混合型-灵活 | 0.734305-09 | 0.7343 | 0.92% | 开放申购 |
011364 | 南方兴润价值一年持有混合C | 混合型-灵活 | 0.720105-09 | 0.7201 | 0.93% | 开放申购 |
011384 | 南方远见回报股票A | 股票型 | 0.989405-09 | 0.9894 | 1.04% | 开放申购 |
011385 | 南方远见回报股票C | 股票型 | 0.971005-09 | 0.9710 | 1.04% | 开放申购 |
011698 | 南方均衡回报混合A | 混合型-平衡 | 1.028505-09 | 1.0285 | 0.72% | 开放申购 |
011701 | 南方均衡回报混合C | 混合型-平衡 | 1.016105-09 | 1.0161 | 0.72% | 开放申购 |
011746 | 南方誉浦一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.006105-09 | 1.0061 | 0.37% | 开放申购 |
011747 | 南方誉浦一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.987905-09 | 0.9879 | 0.37% | 开放申购 |
011860 | 南方中证1000ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.762505-09 | 0.7625 | 1.56% | 开放申购 |
011861 | 南方中证1000ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.760505-09 | 0.7605 | 1.56% | 开放申购 |
011862 | 南方蓝筹成长混合A | 混合型-偏股 | 0.722605-09 | 0.7226 | 1.06% | 开放申购 |
011863 | 南方蓝筹成长混合C | 混合型-偏股 | 0.711305-09 | 0.7113 | 1.07% | 开放申购 |
011901 | 南方竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 0.868705-09 | 0.8687 | 1.38% | 开放申购 |
011902 | 南方竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 0.857105-09 | 0.8571 | 1.36% | 开放申购 |
011903 | 南方领航优选混合A | 混合型-偏股 | 0.641705-09 | 0.6417 | 3.28% | 开放申购 |
011904 | 南方领航优选混合C | 混合型-偏股 | 0.632405-09 | 0.6324 | 3.30% | 开放申购 |
012220 | 南方安泰混合C | 混合型-偏债 | 1.152405-09 | 1.4584 | 0.20% | 开放申购 |
012314 | 南方行业领先混合 | 混合型-偏股 | 0.573005-09 | 0.5730 | 1.43% | 开放申购 |
012354 | 南方新能源产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.614305-09 | 0.6143 | 1.79% | 开放申购 |
012355 | 南方新能源产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.604405-09 | 0.6044 | 1.79% | 开放申购 |
012399 | 南方永元一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.022105-09 | 1.0221 | 0.23% | 开放申购 |
012400 | 南方永元一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.011805-09 | 1.0118 | 0.23% | 开放申购 |
012426 | 南方价值臻选混合A | 混合型-灵活 | 0.910505-09 | 0.9105 | 1.13% | 开放申购 |
012427 | 南方价值臻选混合C | 混合型-灵活 | 0.894905-09 | 0.8949 | 1.13% | 开放申购 |
012547 | 南方银行ETF联接E | 指数型-股票 | 1.360805-09 | 1.3608 | 0.20% | 开放申购 |
012588 | 南方港股通优势企业混合A | 混合型-偏股 | 0.814705-09 | 0.8147 | 1.58% | 开放申购 |
012589 | 南方港股通优势企业混合C | 混合型-偏股 | 0.801005-09 | 0.8010 | 1.59% | 开放申购 |
012669 | 南方新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 1.045405-09 | 1.0454 | 1.51% | 开放申购 |
012670 | 南方新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 1.031205-09 | 1.0312 | 1.52% | 开放申购 |
012831 | 南方中证新能源ETF联接A | 指数型-股票 | 0.487505-09 | 0.4875 | 2.76% | 开放申购 |
012832 | 南方中证新能源ETF联接C | 指数型-股票 | 0.483605-09 | 0.4836 | 2.76% | 开放申购 |
012945 | 南方宝裕混合A | 混合型-偏债 | 1.077905-09 | 1.0779 | 0.26% | 开放申购 |
012946 | 南方宝裕混合C | 混合型-偏债 | 1.063805-09 | 1.0638 | 0.26% | 开放申购 |
013036 | 南方旺元60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.073205-09 | 1.0982 | 0.00% | 开放申购 |
013134 | 南方MSCI中国A股联接E | 指数型-股票 | 1.440905-09 | 1.4409 | 1.00% | 开放申购 |
013200 | 南方均衡优选一年持有期混合A | 混合型-平衡 | 0.988905-09 | 0.9889 | 1.22% | 开放申购 |
013201 | 南方均衡优选一年持有期混合C | 混合型-平衡 | 0.973105-09 | 0.9731 | 1.21% | 开放申购 |
013257 | 南方通元6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.012005-09 | 1.0120 | 0.12% | 开放申购 |
013258 | 南方通元6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.002805-09 | 1.0028 | 0.13% | 开放申购 |
013298 | 南方中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.580805-09 | 0.5808 | 1.59% | 开放申购 |
013299 | 南方中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.576105-09 | 0.5761 | 1.59% | 开放申购 |
013500 | 南方金融主题灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.944605-09 | 1.2266 | 0.65% | 开放申购 |
013501 | 南方品质优选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.030305-09 | 2.0303 | 1.27% | 开放申购 |
013590 | 南方比较优势混合A | 混合型-偏股 | 0.993405-09 | 0.9934 | 1.27% | 开放申购 |
013591 | 南方比较优势混合C | 混合型-偏股 | 0.980105-09 | 0.9801 | 1.27% | 开放申购 |
013592 | 南方中债1-3年国开行债券指数E | 指数型-固收 | 1.054105-09 | 1.1681 | -0.05% | 开放申购 |
013593 | 南方3-5年农发债E | 指数型-固收 | 1.115405-09 | 1.2194 | -0.11% | 开放申购 |
013594 | 南方7-10年国开债E | 指数型-固收 | 1.254405-09 | 1.3044 | -0.22% | 开放申购 |
013821 | 南方定利一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.045405-09 | 1.0754 | -0.06% | 暂停申购 |
014031 | 南方发展机遇一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.082305-09 | 1.0823 | 1.55% | 开放申购 |
014032 | 南方发展机遇一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.068305-09 | 1.0683 | 1.54% | 开放申购 |
014094 | 南方誉盈一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.071405-09 | 1.0714 | 0.37% | 开放申购 |
014095 | 南方誉盈一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.055905-09 | 1.0559 | 0.36% | 开放申购 |
014189 | 南方专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.693505-09 | 0.6935 | 1.45% | 开放申购 |
014190 | 南方专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.683905-09 | 0.6839 | 1.47% | 开放申购 |
014294 | 南方北交所精选两年定开混合发起 | 混合型-偏股 | 0.862005-09 | 0.8620 | 1.07% | 暂停申购 |
014430 | 南方中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.056905-09 | 1.0569 | 0.00% | 限大额 |
014458 | 南方0-2年国开债E | 指数型-固收 | 1.043105-09 | 1.1021 | -0.02% | 开放申购 |
014459 | 南方1-5年国开债E | 指数型-固收 | 1.099605-09 | 1.1256 | -0.11% | 开放申购 |
014499 | 南方转型增长混合C | 混合型-灵活 | 1.863405-09 | 1.8634 | 1.10% | 开放申购 |
014534 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 指数型-股票 | 0.850005-09 | 0.8500 | 0.53% | 开放申购 |
014535 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 指数型-股票 | 0.844105-09 | 0.8441 | 0.54% | 开放申购 |
014697 | 南方誉稳一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.076705-09 | 1.0767 | 0.34% | 开放申购 |
014698 | 南方誉稳一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.070205-09 | 1.0702 | 0.34% | 开放申购 |
014933 | 南方医药保健灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.140605-09 | 2.3556 | 0.78% | 开放申购 |
014946 | 南方高质量优选混合A | 混合型-偏股 | 0.890805-09 | 0.8908 | 1.32% | 开放申购 |
014947 | 南方高质量优选混合C | 混合型-偏股 | 0.881705-09 | 0.8817 | 1.32% | 开放申购 |
015160 | 南方宝嘉混合A | 混合型-偏债 | 0.999105-09 | 0.9991 | 0.86% | 开放申购 |
015161 | 南方宝嘉混合C | 混合型-偏债 | 0.991705-09 | 0.9917 | 0.85% | 开放申购 |
015215 | 南方誉恒一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.019105-09 | 1.0191 | 0.33% | 开放申购 |
015216 | 南方誉恒一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.007105-09 | 1.0071 | 0.33% | 开放申购 |
015396 | 南方潜力新蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 1.734705-09 | 1.9648 | 1.33% | 开放申购 |
015578 | 南方宝祥混合A | 混合型-偏债 | 0.979405-09 | 0.9794 | 0.33% | 开放申购 |
015579 | 南方宝祥混合C | 混合型-偏债 | 0.969105-09 | 0.9691 | 0.33% | 开放申购 |
016013 | 南方碳中和股票发起A | 股票型 | 0.769205-09 | 0.7692 | 1.24% | 开放申购 |
016014 | 南方碳中和股票发起C | 股票型 | 0.764605-09 | 0.7646 | 1.23% | 开放申购 |
016109 | 南方振元债券发起A | 债券型-混合二级 | 1.043405-09 | 1.0434 | 0.13% | 开放申购 |
016110 | 南方振元债券发起C | 债券型-混合二级 | 1.039405-09 | 1.0394 | 0.13% | 开放申购 |
016342 | 南方耀元债券 | 债券型-长债 | 1.007105-09 | 1.0401 | -0.03% | 暂停申购 |
016416 | 南方稳鑫6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.071705-09 | 1.0717 | -0.02% | 开放申购 |
016417 | 南方稳鑫6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.065405-09 | 1.0654 | -0.03% | 开放申购 |
016449 | 南方新材料股票发起A | 股票型 | 0.791505-09 | 0.7915 | 1.21% | 开放申购 |
016450 | 南方新材料股票发起C | 股票型 | 0.787905-09 | 0.7879 | 1.22% | 开放申购 |
016492 | 南方均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 0.992605-09 | 0.9926 | 1.14% | 开放申购 |
016493 | 南方均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 0.983305-09 | 0.9833 | 1.14% | 开放申购 |
016553 | 南方鑫悦15个月持有混合A | 混合型-偏股 | 1.031305-09 | 1.0313 | 1.43% | 开放申购 |
016554 | 南方鑫悦15个月持有混合C | 混合型-偏股 | 1.021105-09 | 1.0211 | 1.43% | 开放申购 |
016639 | 南方达元债券A | 债券型-混合二级 | 0.994505-09 | 0.9945 | 0.30% | 开放申购 |
016640 | 南方达元债券C | 债券型-混合二级 | 0.990105-09 | 0.9901 | 0.30% | 开放申购 |
016643 | 南方中证1000ETF发起联接E | 指数型-股票 | 0.758805-09 | 0.7588 | 1.57% | 开放申购 |
016676 | 南方君誉混合A | 混合型-灵活 | 0.992005-09 | 0.9920 | 1.14% | 开放申购 |
016677 | 南方君誉混合C | 混合型-灵活 | 0.983205-09 | 0.9832 | 1.14% | 开放申购 |
016917 | 南方中证上海环交所碳中和ETF联接A | 指数型-股票 | 0.976905-09 | 0.9769 | 1.58% | 开放申购 |
016918 | 南方中证上海环交所碳中和ETF联接C | 指数型-股票 | 0.973605-09 | 0.9736 | 1.58% | 开放申购 |
016938 | 南方中证长江保护主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.855305-09 | 0.8553 | 1.37% | 开放申购 |
016939 | 南方中证长江保护主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.851705-09 | 0.8517 | 1.38% | 开放申购 |
016967 | 南方旺元60天滚动持有中短债E | 债券型-中短债 | 1.075805-09 | 1.1008 | 0.00% | 开放申购 |
017053 | 南方ESG纯债债券发起 | 债券型-长债 | 1.030605-09 | 1.0306 | -0.05% | 开放申购 |
017244 | 南方前瞻动力混合A | 混合型-偏股 | 0.894705-09 | 0.8947 | 1.37% | 开放申购 |
017245 | 南方前瞻动力混合C | 混合型-偏股 | 0.887705-09 | 0.8877 | 1.37% | 开放申购 |
017523 | 南方北证50成份指数发起A | 指数型-股票 | 0.822305-09 | 0.8223 | 0.38% | 开放申购 |
017524 | 南方北证50成份指数发起C | 指数型-股票 | 0.818905-09 | 0.8189 | 0.39% | 开放申购 |
017551 | 南方景气前瞻混合A | 混合型-偏股 | 0.910605-09 | 0.9106 | 1.34% | 开放申购 |
017552 | 南方景气前瞻混合C | 混合型-偏股 | 0.904305-09 | 0.9043 | 1.33% | 开放申购 |
017577 | 南方中证政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 1.045205-09 | 1.0552 | -0.14% | 开放申购 |
017578 | 南方中证政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 1.057205-09 | 1.0572 | -0.14% | 开放申购 |
018003 | 南方兴盛先锋灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.700905-09 | 1.7009 | 0.86% | 开放申购 |
018391 | 南方金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.169105-09 | 1.1691 | -0.16% | 开放申购 |
018392 | 南方金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.166405-09 | 1.1664 | -0.16% | 开放申购 |
018414 | 南方稳瑞90天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.025705-09 | 1.0257 | 0.01% | 限大额 |
018415 | 南方稳瑞90天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.024105-09 | 1.0241 | 0.00% | 限大额 |
018471 | 南方津享稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.037505-09 | 1.0375 | 0.16% | 开放申购 |
018472 | 南方津享稳健添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.034705-09 | 1.0347 | 0.16% | 开放申购 |
018533 | 南方中证互联网指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.822605-09 | 0.8226 | 0.92% | 开放申购 |
018665 | 南方宁元债券 | 债券型-长债 | 1.020905-09 | 1.0209 | -0.04% | 开放申购 |
018772 | 南方惠享稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.020305-09 | 1.0203 | -0.02% | 开放申购 |
018773 | 南方惠享稳健添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.018105-09 | 1.0181 | -0.02% | 开放申购 |
018926 | 南方中证电池主题指数发起A | 指数型-股票 | 1.009705-09 | 1.0097 | 3.34% | 开放申购 |
018927 | 南方中证电池主题指数发起C | 指数型-股票 | 1.008405-09 | 1.0084 | 3.33% | 开放申购 |
019106 | 南方智信混合A | 混合型-偏股 | 1.020905-09 | 1.0209 | 1.46% | 开放申购 |
019107 | 南方智信混合C | 混合型-偏股 | 1.017105-09 | 1.0171 | 1.46% | 开放申购 |
019311 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.194705-09 | 1.1947 | 0.50% | 开放申购 |
019312 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.193005-09 | 1.1930 | 0.49% | 开放申购 |
019382 | 南方景元中高等级信用债债券C | 债券型-长债 | 1.109805-09 | 1.1098 | -0.09% | 开放申购 |
019410 | 南方数字经济混合A | 混合型-偏股 | 1.061805-09 | 1.0618 | 0.76% | 开放申购 |
019411 | 南方数字经济混合C | 混合型-偏股 | 1.059605-09 | 1.0596 | 0.75% | 开放申购 |
019452 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.921505-09 | 0.9215 | 0.70% | 开放申购 |
019453 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.919905-09 | 0.9199 | 0.69% | 开放申购 |
019529 | 南方中证国新央企科技引领ETF联接A | 指数型-股票 | 1.012205-09 | 1.0122 | 2.54% | 开放申购 |
019530 | 南方中证国新央企科技引领ETF联接C | 指数型-股票 | 1.011105-09 | 1.0111 | 2.54% | 开放申购 |
019531 | 南方中证光伏产业指数发起A | 指数型-股票 | 0.965905-09 | 0.9659 | 2.42% | 开放申购 |
019532 | 南方中证光伏产业指数发起C | 指数型-股票 | 0.966205-09 | 0.9662 | 2.43% | 开放申购 |
019689 | 南方中国梦灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.103405-09 | 2.1034 | 2.29% | 开放申购 |
019717 | 南方中小盘成长股票C | 股票型 | 1.015705-09 | 1.8467 | 1.50% | 开放申购 |
019885 | 南方恩元债券发起 | 债券型-长债 | 1.007505-09 | 1.0155 | -0.05% | 开放申购 |
019886 | 南方国证交通运输行业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.101705-09 | 1.1017 | 2.16% | 开放申购 |
019887 | 南方国证交通运输行业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.100205-09 | 1.1002 | 2.15% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
000816 | 南方理财金交易型货币A | 0.475805-09 | 1.6570% | 限大额 |
002324 | 南方日添益A | 0.405305-09 | 1.4880% | 限大额 |
003473 | 南方天天利货币A | 0.485605-09 | 1.8070% | 限大额 |
003474 | 南方天天利货币B | 0.551305-09 | 2.0520% | 限大额 |
004970 | 南方天天宝货币A | 0.443305-09 | 1.6520% | 限大额 |
004971 | 南方天天宝货币B | 0.508905-09 | 1.8950% | 限大额 |
005194 | 南方天天利货币E | 0.527405-09 | 1.9610% | 暂停申购 |
202301 | 南方现金增利货币A | 0.491605-09 | 1.8120% | 限大额 |
202302 | 南方现金增利货币B | 0.557205-09 | 2.0520% | 暂停申购 |
202307 | 南方收益宝货币A | 0.498305-09 | 1.8460% | 限大额 |
202308 | 南方收益宝货币B | 0.560505-09 | 2.0860% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1