基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000086 | 南方稳利1年持有期债券A | 债券型-长债 | 1.136510-31 | 1.5294 | 0.02% | 开放申购 |
000326 | 南方中小盘成长股票A | 股票型 | 0.987010-31 | 1.8180 | -0.16% | 开放申购 |
000327 | 南方潜力新蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 1.802210-31 | 2.0323 | -0.17% | 开放申购 |
000355 | 南方丰元信用增强债券A | 债券型-混合一级 | 1.373310-31 | 1.6054 | 0.00% | 开放申购 |
000356 | 南方丰元信用增强债券C | 债券型-混合一级 | 1.326510-31 | 1.5468 | 0.00% | 开放申购 |
000452 | 南方医药保健灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.043110-31 | 2.2581 | -1.08% | 开放申购 |
000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 3.126210-31 | 3.1262 | -0.82% | 开放申购 |
000554 | 南方中国梦灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.097610-31 | 2.0976 | -0.38% | 开放申购 |
000561 | 南方启元债券A | 债券型-长债 | 1.189610-31 | 1.3846 | 0.05% | 限大额 |
000562 | 南方启元债券C | 债券型-长债 | 1.184910-31 | 1.3369 | 0.05% | 限大额 |
000563 | 南方通利债券A | 债券型-长债 | 1.083110-31 | 1.5280 | 0.07% | 开放申购 |
000564 | 南方通利债券C | 债券型-长债 | 1.082010-31 | 1.4935 | 0.07% | 开放申购 |
000720 | 南方稳利1年持有期债券C | 债券型-长债 | 1.111610-31 | 1.4819 | 0.02% | 开放申购 |
000844 | 南方绝对收益 | 混合型-绝对收益 | 1.294310-31 | 1.3243 | -0.31% | 暂停申购 |
000955 | 南方产业活力 | 股票型 | 1.421510-31 | 1.4215 | -0.98% | 开放申购 |
000997 | 南方双元A | 债券型-混合一级 | 1.201610-31 | 1.2276 | 0.10% | 开放申购 |
000998 | 南方双元C | 债券型-混合一级 | 1.163010-31 | 1.1890 | 0.10% | 开放申购 |
001053 | 南方创新经济 | 混合型-灵活 | 1.670710-31 | 1.6707 | -0.83% | 开放申购 |
001113 | 南方大数据100A | 指数型-股票 | 0.720210-31 | 0.7202 | -0.41% | 开放申购 |
001181 | 南方改革机遇 | 混合型-灵活 | 1.646010-31 | 1.6460 | -0.42% | 开放申购 |
001183 | 南方利淘A | 混合型-灵活 | 1.636510-31 | 1.6365 | -0.15% | 开放申购 |
001334 | 南方利鑫A | 混合型-灵活 | 1.514510-31 | 1.5913 | -0.08% | 开放申购 |
001335 | 南方利众A | 混合型-灵活 | 1.545210-31 | 1.5952 | -0.04% | 开放申购 |
001420 | 南方大数据300A | 指数型-股票 | 1.277610-31 | 1.2776 | 0.83% | 开放申购 |
001421 | 南方量化成长 | 股票型 | 0.984110-31 | 0.9841 | -0.08% | 开放申购 |
001426 | 南方大数据300C | 指数型-股票 | 1.233510-31 | 1.2335 | 0.83% | 开放申购 |
001503 | 南方利鑫C | 混合型-灵活 | 1.509210-31 | 1.5860 | -0.08% | 开放申购 |
001504 | 南方利淘C | 混合型-灵活 | 1.628210-31 | 1.6282 | -0.15% | 开放申购 |
001505 | 南方利众C | 混合型-灵活 | 1.571010-31 | 1.6210 | -0.03% | 开放申购 |
001536 | 南方君选 | 混合型-灵活 | 1.520210-31 | 1.8084 | -0.29% | 开放申购 |
001566 | 南方利达A | 混合型-灵活 | 1.336710-31 | 1.5357 | -0.01% | 开放申购 |
001567 | 南方利达C | 混合型-灵活 | 1.328610-31 | 1.5276 | -0.01% | 开放申购 |
001570 | 南方利安A | 混合型-灵活 | 1.514210-31 | 1.5142 | 0.01% | 开放申购 |
001580 | 南方利安C | 混合型-灵活 | 1.506710-31 | 1.5067 | 0.02% | 开放申购 |
001667 | 南方转型增长混合A | 混合型-灵活 | 1.896310-31 | 1.8963 | -0.05% | 开放申购 |
001692 | 南方国策动力 | 股票型 | 2.196910-31 | 2.2269 | -0.36% | 开放申购 |
001988 | 南方纯元A | 债券型-长债 | 1.066610-31 | 1.2787 | 0.08% | 开放申购 |
001989 | 南方纯元C | 债券型-长债 | 1.048010-31 | 1.2399 | 0.09% | 开放申购 |
002015 | 南方荣光A | 混合型-偏债 | 1.574110-31 | 1.5741 | 0.01% | 开放申购 |
002016 | 南方荣光C | 混合型-偏债 | 1.564410-31 | 1.5644 | 0.01% | 开放申购 |
002160 | 南方驱动混合 | 混合型-灵活 | 2.548910-31 | 2.5489 | -0.23% | 开放申购 |
002218 | 南方弘利定开债 | 债券型-混合一级 | 1.312310-31 | 1.3723 | 0.02% | 暂停申购 |
002293 | 南方益和混合 | 混合型-灵活 | 1.559710-31 | 1.5597 | 0.59% | 开放申购 |
002577 | 南方新兴龙头灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.162910-31 | 1.1629 | -0.83% | 开放申购 |
002656 | 南方创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 1.118910-31 | 1.1189 | 0.58% | 开放申购 |
002851 | 南方品质优选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.058010-31 | 2.0580 | -0.99% | 开放申购 |
002900 | 南方中证500信息技术联接A | 指数型-股票 | 1.134210-31 | 1.1342 | 1.79% | 开放申购 |
002906 | 南方中证500量化增强A | 指数型-股票 | 1.040210-31 | 1.0402 | 0.63% | 开放申购 |
002907 | 南方中证500量化增强C | 指数型-股票 | 1.013210-31 | 1.0132 | 0.64% | 开放申购 |
003161 | 南方安泰混合A | 混合型-偏债 | 1.147010-31 | 1.4828 | 0.01% | 开放申购 |
003295 | 南方安裕混合A | 混合型-偏债 | 1.097110-31 | 1.4087 | -0.01% | 开放申购 |
003337 | 南方颐元定开债券发起 | 债券型-长债 | 1.284610-31 | 1.4909 | 0.03% | 暂停申购 |
003406 | 南方多元定开债券 | 债券型-长债 | 1.098110-31 | 1.7243 | 0.01% | 暂停申购 |
003476 | 南方安颐混合 | 混合型-偏债 | 1.054010-31 | 1.2540 | 0.24% | 开放申购 |
003612 | 南方卓元债券A | 债券型-混合二级 | 1.073710-31 | 1.3511 | 0.00% | 开放申购 |
003613 | 南方卓元债券C | 债券型-混合二级 | 1.060810-31 | 1.3128 | 0.00% | 开放申购 |
003956 | 南方产业智选股票 | 股票型 | 1.788210-31 | 1.7882 | -0.38% | 开放申购 |
004069 | 南方中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 1.246110-31 | 1.2461 | 2.64% | 开放申购 |
004070 | 南方中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 1.208310-31 | 1.2083 | 2.64% | 开放申购 |
004180 | 南方宏元定开债 | 债券型-长债 | 1.231510-31 | 1.3205 | 0.07% | 暂停申购 |
004224 | 南方军工改革灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.210910-31 | 1.2109 | -1.05% | 开放申购 |
004342 | 南方沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.470310-31 | 1.8453 | 0.04% | 开放申购 |
004343 | 南方创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 1.107610-31 | 1.1076 | 0.58% | 开放申购 |
004344 | 南方大数据100C | 指数型-股票 | 0.699210-31 | 0.6992 | -0.41% | 开放申购 |
004345 | 南方深证成份ETF联接C | 指数型-股票 | 0.945010-31 | 0.9450 | 0.55% | 开放申购 |
004346 | 南方小康ETF联接C | 指数型-股票 | 1.787010-31 | 1.8070 | 0.33% | 开放申购 |
004347 | 南方中证500信息技术联接C | 指数型-股票 | 1.102710-31 | 1.1027 | 1.79% | 开放申购 |
004348 | 南方中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.607610-31 | 1.7076 | 1.02% | 开放申购 |
004357 | 南方智慧混合 | 混合型-灵活 | 2.516210-31 | 2.5162 | -1.02% | 开放申购 |
004432 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.063710-31 | 1.0637 | -0.35% | 开放申购 |
004433 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.033910-31 | 1.0339 | -0.35% | 开放申购 |
004517 | 南方安康混合 | 混合型-偏债 | 1.132010-31 | 1.4500 | 0.11% | 开放申购 |
004555 | 南方和元A | 债券型-长债 | 1.078910-31 | 1.3254 | 0.03% | 开放申购 |
004556 | 南方和元C | 债券型-长债 | 1.061210-31 | 1.2830 | 0.03% | 开放申购 |
004597 | 南方中证银行ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.466210-31 | 1.5342 | -0.60% | 开放申购 |
004598 | 南方中证银行ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.421710-31 | 1.4897 | -0.59% | 开放申购 |
004642 | 南方中证房地产ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.622610-31 | 0.6226 | 3.35% | 开放申购 |
004643 | 南方中证房地产ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.605010-31 | 0.6050 | 3.35% | 开放申购 |
004648 | 南方安睿混合 | 混合型-偏债 | 1.142010-31 | 1.3980 | 0.09% | 开放申购 |
004702 | 南方金融主题灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.231910-31 | 1.5169 | 0.14% | 开放申购 |
004703 | 南方兴盛先锋灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.707810-31 | 1.7078 | -0.05% | 开放申购 |
004705 | 南方祥元债券A | 债券型-长债 | 1.182810-31 | 1.3508 | 0.03% | 开放申购 |
004706 | 南方祥元债券C | 债券型-长债 | 1.146210-31 | 1.3142 | 0.03% | 开放申购 |
005024 | 南方兴利定开债券 | 债券型-长债 | 1.248510-31 | 1.5124 | 0.08% | 暂停申购 |
005059 | 南方安福混合A | 混合型-偏债 | 1.105710-31 | 1.3387 | -0.01% | 开放申购 |
005123 | 南方优享分红混合A | 混合型-灵活 | 0.979910-31 | 1.5799 | -1.00% | 开放申购 |
005206 | 南方优选成长混合C | 混合型-灵活 | 3.301910-31 | 3.3019 | -1.17% | 开放申购 |
005207 | 南方高端装备混合C | 混合型-偏股 | 2.017410-31 | 2.8534 | 1.11% | 开放申购 |
005393 | 南方卓利3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.024810-31 | 1.2522 | 0.06% | 暂停申购 |
005461 | 南方希元转债 | 债券型-混合二级 | 1.363210-31 | 1.3632 | 0.10% | 开放申购 |
005469 | 南方浙利定开债券 | 债券型-长债 | 1.033310-31 | 1.2595 | 0.07% | 暂停申购 |
005470 | 南方乾利定开债 | 债券型-长债 | 1.082810-31 | 1.2664 | 0.07% | 暂停申购 |
005476 | 南方涪利定开债 | 债券型-长债 | 1.292010-31 | 1.3270 | 0.05% | 暂停申购 |
005691 | 南方中证A100指数C | 指数型-股票 | 1.390510-31 | 1.8657 | -0.16% | 开放申购 |
005729 | 南方人工智能混合 | 混合型-偏股 | 2.119910-31 | 2.1199 | -0.38% | 开放申购 |
005741 | 南方君信混合A | 混合型-灵活 | 1.829110-31 | 1.8291 | 0.26% | 开放申购 |
005742 | 南方成安优选混合 | 混合型-灵活 | 1.331410-31 | 1.3314 | -0.99% | 开放申购 |
005788 | 南方MSCI中国A股联接A | 指数型-股票 | 1.565410-31 | 1.5654 | 0.10% | 开放申购 |
005789 | 南方MSCI中国A股联接C | 指数型-股票 | 1.525710-31 | 1.5257 | 0.10% | 开放申购 |
005810 | 南方瑞祥一年混合A | 混合型-灵活 | 1.952110-31 | 1.9521 | -1.12% | 暂停申购 |
005811 | 南方瑞祥一年混合C | 混合型-灵活 | 1.805810-31 | 1.8058 | -1.12% | 暂停申购 |
006030 | 南方昌元转债A | 债券型-混合二级 | 1.317010-31 | 1.3370 | 0.30% | 开放申购 |
006031 | 南方昌元C | 债券型-混合二级 | 1.298010-31 | 1.2980 | 0.29% | 开放申购 |
006151 | 南方交元债券A | 债券型-长债 | 1.146210-31 | 1.2322 | 0.02% | 暂停申购 |
006183 | 南方泽元 | 债券型-长债 | 1.103110-31 | 1.2311 | 0.06% | 开放申购 |
006491 | 南方1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.029810-31 | 1.1898 | 0.04% | 开放申购 |
006492 | 南方1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.029010-31 | 1.1830 | 0.05% | 开放申购 |
006493 | 南方3-5年农发债A | 指数型-固收 | 1.085810-31 | 1.2388 | 0.08% | 开放申购 |
006494 | 南方3-5年农发债C | 指数型-固收 | 1.085710-31 | 1.2387 | 0.07% | 开放申购 |
006517 | 南方吉元短债A | 债券型-中短债 | 1.067810-31 | 1.1418 | 0.02% | 开放申购 |
006518 | 南方吉元短债C | 债券型-中短债 | 1.042310-31 | 1.1163 | 0.02% | 开放申购 |
006539 | 南方优选价值混合C | 混合型-偏股 | 0.847910-31 | 1.5689 | -1.00% | 开放申购 |
006540 | 南方绩优成长混合C | 混合型-偏股 | 0.801810-31 | 3.4535 | -0.95% | 开放申购 |
006541 | 南方成份精选混合C | 混合型-偏股 | 0.582710-31 | 1.9453 | -0.97% | 开放申购 |
006585 | 南方宝元债券C | 债券型-混合二级 | 2.537310-31 | 3.9993 | -0.01% | 开放申购 |
006586 | 南方安裕混合C | 混合型-偏债 | 1.076210-31 | 1.3732 | -0.01% | 开放申购 |
006587 | 南方优享分红混合C | 混合型-灵活 | 0.935210-31 | 1.5352 | -1.01% | 开放申购 |
006590 | 南方新优享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.985910-31 | 2.9859 | -0.83% | 开放申购 |
006653 | 南方畅利定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.219110-31 | 1.2691 | 0.06% | 暂停申购 |
006742 | 南方臻元债券 | 债券型-长债 | 1.131910-31 | 1.1969 | 0.04% | 开放申购 |
006842 | 南方国利6个月定开债 | 债券型-长债 | 1.041510-31 | 1.1912 | 0.04% | 暂停申购 |
006915 | 南方亨元债券A | 债券型-长债 | 1.036210-31 | 1.2004 | 0.06% | 开放申购 |
006916 | 南方亨元债券C | 债券型-长债 | 1.194710-31 | 1.1999 | 0.06% | 开放申购 |
006921 | 南方智诚混合 | 混合型-偏股 | 1.818210-31 | 1.8182 | -1.01% | 开放申购 |
006961 | 南方中债7-10年国开行债券指数A | 指数型-固收 | 1.293210-31 | 1.3432 | 0.12% | 开放申购 |
006962 | 南方中债7-10年国开行债券指数C | 指数型-固收 | 1.286110-31 | 1.3361 | 0.12% | 开放申购 |
006995 | 南方惠利6个月定开债A | 债券型-长债 | 1.223810-31 | 1.2638 | 0.02% | 暂停申购 |
006996 | 南方惠利6个月定开债C | 债券型-长债 | 1.196310-31 | 1.2363 | 0.01% | 暂停申购 |
007025 | 南方鑫利3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.234010-31 | 1.2340 | 0.06% | 暂停申购 |
007149 | 南方初元中短债A | 债券型-中短债 | 1.159410-31 | 1.1594 | 0.02% | 开放申购 |
007150 | 南方初元中短债C | 债券型-中短债 | 1.153210-31 | 1.1532 | 0.02% | 开放申购 |
007161 | 南方恒庆一年定开债 | 债券型-长债 | 1.021410-31 | 1.1041 | 0.01% | 暂停申购 |
007340 | 南方科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.945710-31 | 1.9457 | 0.35% | 开放申购 |
007341 | 南方科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.857910-31 | 1.8579 | 0.35% | 开放申购 |
007415 | 南方致远混合A | 混合型-偏债 | 1.382110-31 | 1.3821 | 0.01% | 开放申购 |
007416 | 南方致远混合C | 混合型-偏债 | 1.337810-31 | 1.3378 | 0.01% | 开放申购 |
007490 | 南方信息创新混合A | 混合型-偏股 | 1.686710-31 | 1.6867 | 2.72% | 开放申购 |
007491 | 南方信息创新混合C | 混合型-偏股 | 1.616110-31 | 1.6161 | 2.71% | 开放申购 |
007569 | 南方安福混合C | 混合型-偏债 | 1.085810-31 | 1.2998 | -0.01% | 开放申购 |
007571 | 南方上证380ETF联接C | 指数型-股票 | 1.811010-31 | 1.8110 | 0.62% | 开放申购 |
007655 | 南方定元中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.110710-31 | 1.1557 | 0.01% | 开放申购 |
007656 | 南方定元中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.088210-31 | 1.1332 | 0.01% | 开放申购 |
007706 | 南方聪元债券A | 债券型-长债 | 1.034310-31 | 1.1761 | 0.06% | 开放申购 |
007707 | 南方聪元债券C | 债券型-长债 | 1.134510-31 | 1.1670 | 0.05% | 开放申购 |
007714 | 南方贺元利率债债券A | 债券型-长债 | 1.069710-31 | 1.1767 | 0.07% | 开放申购 |
007715 | 南方贺元利率债债券C | 债券型-长债 | 1.087110-31 | 1.1561 | 0.07% | 开放申购 |
007733 | 南方智锐混合A | 混合型-偏股 | 1.087110-31 | 1.1571 | -0.05% | 开放申购 |
007734 | 南方智锐混合C | 混合型-偏股 | 1.053610-31 | 1.1236 | -0.05% | 开放申购 |
007790 | 南方梦元短债A | 债券型-中短债 | 1.132110-31 | 1.1471 | 0.01% | 开放申购 |
007791 | 南方梦元短债C | 债券型-中短债 | 1.115310-31 | 1.1303 | 0.01% | 开放申购 |
008039 | 南方创利3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.075410-31 | 1.1464 | 0.03% | 暂停申购 |
008056 | 南方上证50增强A | 指数型-股票 | 0.943610-31 | 0.9436 | -0.17% | 开放申购 |
008057 | 南方上证50增强C | 指数型-股票 | 0.926710-31 | 0.9267 | -0.17% | 开放申购 |
008080 | 南方初元中短债E | 债券型-中短债 | 1.141610-31 | 1.1416 | 0.03% | 开放申购 |
008122 | 南方皓元短债债券A | 债券型-中短债 | 1.118810-31 | 1.1488 | 0.02% | 开放申购 |
008123 | 南方皓元短债债券C | 债券型-中短债 | 1.103510-31 | 1.1335 | 0.02% | 开放申购 |
008163 | 南方红利低波50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.221110-31 | 1.6121 | -0.25% | 开放申购 |
008164 | 南方红利低波50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.191410-31 | 1.5824 | -0.26% | 开放申购 |
008209 | 南方宝泰一年混合A | 混合型-偏债 | 1.147110-31 | 1.1471 | -0.14% | 开放申购 |
008210 | 南方宝泰一年混合C | 混合型-偏债 | 1.114210-31 | 1.1142 | -0.14% | 开放申购 |
008256 | 南方1-5年国开债A | 指数型-固收 | 1.040210-31 | 1.1482 | 0.12% | 开放申购 |
008257 | 南方1-5年国开债C | 指数型-固收 | 1.041010-31 | 1.1460 | 0.13% | 开放申购 |
008264 | 南方ESG股票A | 股票型 | 1.037610-31 | 1.0376 | -1.02% | 开放申购 |
008265 | 南方ESG股票C | 股票型 | 1.010610-31 | 1.0106 | -1.02% | 开放申购 |
008361 | 南方招利一年债券 | 债券型-长债 | 1.114210-31 | 1.1681 | 0.04% | 暂停申购 |
008509 | 南方得利一年定开债 | 债券型-长债 | 1.116910-31 | 1.1975 | 0.04% | 暂停申购 |
008510 | 南方鼎利一年债券 | 债券型-长债 | 1.058010-31 | 1.1892 | 0.07% | 暂停申购 |
008513 | 南方宝丰混合A | 混合型-偏债 | 1.212610-31 | 1.2126 | -0.07% | 开放申购 |
008514 | 南方宝丰混合C | 混合型-偏债 | 1.179610-31 | 1.1796 | -0.07% | 开放申购 |
008546 | 南方产业优势两年混合A | 混合型-偏股 | 0.677110-31 | 0.6771 | -0.73% | 开放申购 |
008626 | 南方0-5年江苏城投债A | 指数型-固收 | 1.101110-31 | 1.1311 | 0.00% | 开放申购 |
008627 | 南方0-5年江苏城投债C | 指数型-固收 | 1.119110-31 | 1.1291 | 0.00% | 开放申购 |
008632 | 南方吉元短债E | 债券型-中短债 | 1.066510-31 | 1.1405 | 0.02% | 开放申购 |
008736 | 南方高股息股票A | 股票型 | 0.899910-31 | 0.8999 | -0.48% | 开放申购 |
008737 | 南方高股息股票C | 股票型 | 0.869610-31 | 0.8696 | -0.47% | 开放申购 |
008743 | 南方集利18个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.184010-31 | 1.1840 | 0.03% | 开放申购 |
008744 | 南方集利18个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.162210-31 | 1.1622 | 0.03% | 开放申购 |
008745 | 南方尊利一年债券 | 债券型-长债 | 1.025210-31 | 1.1381 | 0.02% | 暂停申购 |
008761 | 南方骏元中短利率债 | 债券型-中短债 | 1.027910-31 | 1.1609 | 0.04% | 开放申购 |
008771 | 南方昭元债券A | 债券型-长债 | 1.084910-31 | 1.1519 | 0.05% | 开放申购 |
008772 | 南方昭元债券C | 债券型-长债 | 1.114110-31 | 1.1141 | 0.05% | 开放申购 |
008783 | 南方乐元中短利率债A | 债券型-中短债 | 1.041510-31 | 1.1265 | 0.05% | 开放申购 |
008784 | 南方乐元中短利率债C | 债券型-中短债 | 1.083210-31 | 1.1082 | 0.05% | 开放申购 |
008854 | 南方内需增长两年股票A | 股票型 | 0.897310-31 | 0.8973 | -1.27% | 开放申购 |
008855 | 南方内需增长两年股票C | 股票型 | 0.872310-31 | 0.8723 | -1.28% | 开放申购 |
009059 | 南方沪深300增强A | 指数型-股票 | 1.168710-31 | 1.1687 | -0.19% | 开放申购 |
009060 | 南方沪深300增强C | 指数型-股票 | 1.147810-31 | 1.1478 | -0.18% | 开放申购 |
009152 | 南方瑞盛三年混合A | 混合型-偏股 | 0.815210-31 | 0.8152 | -0.78% | 开放申购 |
009153 | 南方瑞盛三年混合C | 混合型-偏股 | 0.811510-31 | 0.8115 | -0.78% | 开放申购 |
009296 | 南方誉慧一年混合A | 混合型-偏债 | 1.137110-31 | 1.1371 | -0.03% | 开放申购 |
009297 | 南方誉慧一年混合C | 混合型-偏债 | 1.106410-31 | 1.1064 | -0.03% | 开放申购 |
009318 | 南方成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.696610-31 | 0.6966 | 0.53% | 开放申购 |
009319 | 南方成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.678510-31 | 0.6785 | 0.53% | 开放申购 |
009351 | 南方誉丰18个月混合A | 混合型-偏债 | 1.115310-31 | 1.1153 | -0.08% | 开放申购 |
009352 | 南方誉丰18个月混合C | 混合型-偏债 | 1.086110-31 | 1.0861 | -0.09% | 开放申购 |
009534 | 南方升元中短期利率债A | 债券型-中短债 | 1.076610-31 | 1.1466 | 0.06% | 开放申购 |
009535 | 南方升元中短期利率债C | 债券型-中短债 | 1.090610-31 | 1.1356 | 0.06% | 限大额 |
009615 | 南方0-2年国开债A | 指数型-固收 | 1.019710-31 | 1.1147 | 0.02% | 开放申购 |
009616 | 南方0-2年国开债C | 指数型-固收 | 1.020110-31 | 1.1101 | 0.03% | 开放申购 |
009646 | 南方核心成长混合A | 混合型-偏股 | 0.623010-31 | 0.6230 | -1.03% | 开放申购 |
009647 | 南方核心成长混合C | 混合型-偏股 | 0.607110-31 | 0.6071 | -1.04% | 开放申购 |
009681 | 南方创新精选一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.726510-31 | 0.7265 | -0.87% | 暂停申购 |
009682 | 南方创新精选一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.708110-31 | 0.7081 | -0.87% | 暂停申购 |
009704 | 南方景气驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.639010-31 | 0.6390 | -1.53% | 开放申购 |
009705 | 南方景气驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.622910-31 | 0.6229 | -1.53% | 开放申购 |
009781 | 南方产业优势两年混合C | 混合型-偏股 | 0.660210-31 | 0.6602 | -0.74% | 开放申购 |
009929 | 南方创新驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.649210-31 | 0.6492 | -1.20% | 开放申购 |
009930 | 南方创新驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.633110-31 | 0.6331 | -1.20% | 开放申购 |
010006 | 南方誉鼎一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.044410-31 | 1.0444 | -0.03% | 开放申购 |
010007 | 南方誉鼎一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.019810-31 | 1.0198 | -0.04% | 开放申购 |
010062 | 南方行业精选一年混合A | 混合型-偏股 | 0.662910-31 | 0.6629 | -1.34% | 开放申购 |
010063 | 南方行业精选一年混合C | 混合型-偏股 | 0.647110-31 | 0.6471 | -1.34% | 开放申购 |
010132 | 南方创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.635210-31 | 0.6352 | -1.03% | 开放申购 |
010133 | 南方创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.619710-31 | 0.6197 | -1.04% | 开放申购 |
010150 | 南方君信混合C | 混合型-灵活 | 1.810310-31 | 1.8103 | 0.26% | 开放申购 |
010183 | 南方创业板ETF联接E | 指数型-股票 | 1.101910-31 | 1.1019 | 0.58% | 开放申购 |
010230 | 南方宝昌混合A | 混合型-偏债 | 1.048710-31 | 1.0487 | 0.08% | 开放申购 |
010231 | 南方宝昌混合C | 混合型-偏债 | 1.031810-31 | 1.0318 | 0.08% | 开放申购 |
010299 | 南方产业升级混合A | 混合型-偏股 | 0.669710-31 | 0.6697 | -0.30% | 开放申购 |
010300 | 南方产业升级混合C | 混合型-偏股 | 0.654210-31 | 0.6542 | -0.30% | 开放申购 |
010353 | 南方崇元纯债A | 债券型-长债 | 1.167510-31 | 1.1925 | 0.07% | 开放申购 |
010354 | 南方崇元纯债C | 债券型-长债 | 1.150510-31 | 1.1755 | 0.07% | 开放申购 |
010357 | 南方阿尔法混合A | 混合型-偏股 | 0.491910-31 | 0.4919 | -0.45% | 开放申购 |
010358 | 南方阿尔法混合C | 混合型-偏股 | 0.480810-31 | 0.4808 | -0.43% | 开放申购 |
010444 | 南方誉尚一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.942210-31 | 0.9422 | 0.11% | 开放申购 |
010445 | 南方誉尚一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.919910-31 | 0.9199 | 0.10% | 开放申购 |
010592 | 南方医药创新股票A | 股票型 | 0.508310-31 | 0.5083 | -1.03% | 开放申购 |
010593 | 南方医药创新股票C | 股票型 | 0.497310-31 | 0.4973 | -1.02% | 开放申购 |
010742 | 南方宁悦一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.126810-31 | 1.1268 | 0.02% | 开放申购 |
010743 | 南方宁悦一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.109710-31 | 1.1097 | 0.02% | 开放申购 |
010846 | 南方卓越优选3个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.786010-31 | 0.7860 | -1.06% | 开放申购 |
010847 | 南方卓越优选3个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.768610-31 | 0.7686 | -1.07% | 开放申购 |
010879 | 南方宝升混合A | 混合型-偏债 | 0.931710-31 | 0.9317 | 0.10% | 开放申购 |
010880 | 南方宝升混合C | 混合型-偏债 | 0.910710-31 | 0.9107 | 0.10% | 开放申购 |
010881 | 南方宝顺混合A | 混合型-偏债 | 1.006410-31 | 1.0064 | -0.14% | 开放申购 |
010882 | 南方宝顺混合C | 混合型-偏债 | 0.984810-31 | 0.9848 | -0.14% | 开放申购 |
010887 | 南方消费升级混合A | 混合型-偏股 | 0.704810-31 | 0.7048 | -1.54% | 开放申购 |
010888 | 南方消费升级混合C | 混合型-偏股 | 0.688910-31 | 0.6889 | -1.54% | 开放申购 |
010989 | 南方中证房地产ETF发起联接E | 指数型-股票 | 0.605710-31 | 0.6057 | 3.36% | 开放申购 |
010990 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接E | 指数型-股票 | 1.048810-31 | 1.0488 | -0.34% | 开放申购 |
011033 | 南方宝恒混合A | 混合型-偏债 | 1.105010-31 | 1.1050 | 0.02% | 开放申购 |
011034 | 南方宝恒混合C | 混合型-偏债 | 1.090110-31 | 1.0901 | 0.02% | 开放申购 |
011064 | 南方誉享一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.045510-31 | 1.0455 | -0.09% | 开放申购 |
011065 | 南方誉享一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.030710-31 | 1.0307 | -0.08% | 开放申购 |
011109 | 南方晖元6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 0.957210-31 | 0.9572 | 0.03% | 开放申购 |
011110 | 南方晖元6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.947410-31 | 0.9474 | 0.03% | 开放申购 |
011141 | 南方景元中高等级信用债债券A | 债券型-长债 | 1.122210-31 | 1.1222 | 0.13% | 开放申购 |
011148 | 南方军工改革灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.192910-31 | 1.1929 | -1.05% | 开放申购 |
011216 | 南方优质企业混合A | 混合型-偏股 | 0.684210-31 | 0.6842 | -0.32% | 开放申购 |
011217 | 南方优质企业混合C | 混合型-偏股 | 0.669410-31 | 0.6694 | -0.33% | 开放申购 |
011220 | 南方匠心优选股票A | 股票型 | 0.789710-31 | 0.7897 | -1.09% | 开放申购 |
011221 | 南方匠心优选股票C | 股票型 | 0.772310-31 | 0.7723 | -1.10% | 开放申购 |
011363 | 南方兴润价值一年持有混合A | 混合型-灵活 | 0.698910-31 | 0.6989 | -0.57% | 开放申购 |
011364 | 南方兴润价值一年持有混合C | 混合型-灵活 | 0.683410-31 | 0.6834 | -0.57% | 开放申购 |
011384 | 南方远见回报股票A | 股票型 | 0.974110-31 | 0.9741 | -0.83% | 开放申购 |
011385 | 南方远见回报股票C | 股票型 | 0.952810-31 | 0.9528 | -0.85% | 开放申购 |
011698 | 南方均衡回报混合A | 混合型-平衡 | 1.042410-31 | 1.0424 | -0.42% | 开放申购 |
011701 | 南方均衡回报混合C | 混合型-平衡 | 1.027910-31 | 1.0279 | -0.42% | 开放申购 |
011746 | 南方誉浦一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.024510-31 | 1.0245 | -0.16% | 开放申购 |
011747 | 南方誉浦一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.003210-31 | 1.0032 | -0.15% | 开放申购 |
011860 | 南方中证1000ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.827510-31 | 0.8275 | 1.57% | 开放申购 |
011861 | 南方中证1000ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.825010-31 | 0.8250 | 1.58% | 开放申购 |
011862 | 南方蓝筹成长混合A | 混合型-偏股 | 0.693910-31 | 0.6939 | -0.32% | 开放申购 |
011863 | 南方蓝筹成长混合C | 混合型-偏股 | 0.681110-31 | 0.6811 | -0.31% | 开放申购 |
011901 | 南方竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 0.866310-31 | 0.8663 | -0.74% | 开放申购 |
011902 | 南方竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 0.852310-31 | 0.8523 | -0.76% | 开放申购 |
011903 | 南方领航优选混合A | 混合型-偏股 | 0.713310-31 | 0.7133 | -1.03% | 开放申购 |
011904 | 南方领航优选混合C | 混合型-偏股 | 0.700910-31 | 0.7009 | -1.03% | 开放申购 |
012220 | 南方安泰混合C | 混合型-偏债 | 1.142910-31 | 1.4666 | 0.01% | 开放申购 |
012314 | 南方行业领先混合 | 混合型-偏股 | 0.543310-31 | 0.5433 | -1.00% | 开放申购 |
012354 | 南方新能源产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.656410-31 | 0.6564 | -0.27% | 开放申购 |
012355 | 南方新能源产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.643910-31 | 0.6439 | -0.28% | 开放申购 |
012397 | 南方佳元6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.098310-31 | 1.0983 | 0.02% | 开放申购 |
012399 | 南方永元一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.031410-31 | 1.0314 | -0.10% | 开放申购 |
012400 | 南方永元一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.019010-31 | 1.0190 | -0.10% | 开放申购 |
012426 | 南方价值臻选混合A | 混合型-灵活 | 0.900710-31 | 0.9007 | -0.31% | 开放申购 |
012427 | 南方价值臻选混合C | 混合型-灵活 | 0.882810-31 | 0.8828 | -0.32% | 开放申购 |
012547 | 南方中证银行ETF发起联接E | 指数型-股票 | 1.447410-31 | 1.5154 | -0.59% | 开放申购 |
012588 | 南方港股通优势企业混合A | 混合型-偏股 | 0.824710-31 | 0.8247 | -0.93% | 开放申购 |
012589 | 南方港股通优势企业混合C | 混合型-偏股 | 0.808510-31 | 0.8085 | -0.93% | 开放申购 |
012669 | 南方新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 1.072910-31 | 1.0729 | -0.60% | 开放申购 |
012670 | 南方新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 1.055210-31 | 1.0552 | -0.59% | 开放申购 |
012831 | 南方中证新能源ETF联接A | 指数型-股票 | 0.522610-31 | 0.5226 | 1.97% | 开放申购 |
012832 | 南方中证新能源ETF联接C | 指数型-股票 | 0.517710-31 | 0.5177 | 1.99% | 开放申购 |
012945 | 南方宝裕混合A | 混合型-偏债 | 1.084510-31 | 1.0845 | 0.01% | 开放申购 |
012946 | 南方宝裕混合C | 混合型-偏债 | 1.067110-31 | 1.0671 | 0.00% | 开放申购 |
013036 | 南方旺元60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.080710-31 | 1.1057 | 0.02% | 开放申购 |
013134 | 南方MSCI中国A股联接E | 指数型-股票 | 1.545310-31 | 1.5453 | 0.10% | 开放申购 |
013200 | 南方均衡优选一年持有期混合A | 混合型-平衡 | 1.021910-31 | 1.0219 | -0.27% | 开放申购 |
013201 | 南方均衡优选一年持有期混合C | 混合型-平衡 | 1.002410-31 | 1.0024 | -0.28% | 开放申购 |
013257 | 南方通元6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 0.996110-31 | 0.9961 | 0.06% | 开放申购 |
013258 | 南方通元6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 0.985210-31 | 0.9852 | 0.06% | 开放申购 |
013298 | 南方中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.679710-31 | 0.6797 | 0.41% | 开放申购 |
013299 | 南方中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.673210-31 | 0.6732 | 0.40% | 开放申购 |
013500 | 南方金融主题灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.208010-31 | 1.4900 | 0.14% | 开放申购 |
013501 | 南方品质优选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.019910-31 | 2.0199 | -0.99% | 开放申购 |
013590 | 南方比较优势混合A | 混合型-偏股 | 0.962410-31 | 0.9624 | -0.33% | 开放申购 |
013591 | 南方比较优势混合C | 混合型-偏股 | 0.946810-31 | 0.9468 | -0.34% | 开放申购 |
013592 | 南方中债1-3年国开行债券指数E | 指数型-固收 | 1.069310-31 | 1.1833 | 0.05% | 开放申购 |
013593 | 南方3-5年农发债E | 指数型-固收 | 1.139910-31 | 1.2439 | 0.07% | 开放申购 |
013594 | 南方中债7-10年国开行债券指数E | 指数型-固收 | 1.291810-31 | 1.3418 | 0.12% | 开放申购 |
013821 | 南方定利一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.060610-31 | 1.0906 | 0.07% | 暂停申购 |
014031 | 南方发展机遇一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.096810-31 | 1.0968 | -0.68% | 开放申购 |
014032 | 南方发展机遇一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.079710-31 | 1.0797 | -0.68% | 开放申购 |
014094 | 南方誉盈一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.092410-31 | 1.0924 | 0.07% | 开放申购 |
014095 | 南方誉盈一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.073410-31 | 1.0734 | 0.07% | 开放申购 |
014189 | 南方专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.726410-31 | 0.7264 | 0.64% | 开放申购 |
014190 | 南方专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.714210-31 | 0.7142 | 0.63% | 开放申购 |
014294 | 南方北交所精选两年定开混合发起 | 混合型-偏股 | 1.229410-31 | 1.2294 | -1.71% | 暂停申购 |
014430 | 南方中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.065910-31 | 1.0659 | 0.02% | 限大额 |
014458 | 南方0-2年国开债E | 指数型-固收 | 1.053410-31 | 1.1124 | 0.03% | 开放申购 |
014459 | 南方1-5年国开债E | 指数型-固收 | 1.122210-31 | 1.1482 | 0.12% | 开放申购 |
014499 | 南方转型增长混合C | 混合型-灵活 | 1.864410-31 | 1.8644 | -0.05% | 开放申购 |
014534 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 指数型-股票 | 0.919010-31 | 0.9190 | -0.62% | 开放申购 |
014535 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 指数型-股票 | 0.911610-31 | 0.9116 | -0.62% | 开放申购 |
014697 | 南方誉稳一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.097910-31 | 1.0979 | 0.03% | 开放申购 |
014698 | 南方誉稳一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.089710-31 | 1.0897 | 0.03% | 开放申购 |
014933 | 南方医药保健灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.000010-31 | 2.2150 | -1.09% | 开放申购 |
014946 | 南方高质量优选混合A | 混合型-偏股 | 0.946110-31 | 0.9461 | -0.18% | 开放申购 |
014947 | 南方高质量优选混合C | 混合型-偏股 | 0.933510-31 | 0.9335 | -0.18% | 开放申购 |
015160 | 南方宝嘉混合A | 混合型-偏债 | 1.029510-31 | 1.0295 | -0.05% | 开放申购 |
015161 | 南方宝嘉混合C | 混合型-偏债 | 1.019910-31 | 1.0199 | -0.05% | 开放申购 |
015396 | 南方潜力新蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 1.764310-31 | 1.9944 | -0.16% | 开放申购 |
015578 | 南方宝祥混合A | 混合型-偏债 | 1.001410-31 | 1.0014 | -0.04% | 开放申购 |
015579 | 南方宝祥混合C | 混合型-偏债 | 0.987910-31 | 0.9879 | -0.04% | 开放申购 |
016013 | 南方碳中和股票发起A | 股票型 | 0.833510-31 | 0.8335 | 1.35% | 开放申购 |
016014 | 南方碳中和股票发起C | 股票型 | 0.826910-31 | 0.8269 | 1.35% | 开放申购 |
016109 | 南方振元债券发起A | 债券型-混合二级 | 1.059510-31 | 1.0595 | 0.02% | 开放申购 |
016110 | 南方振元债券发起C | 债券型-混合二级 | 1.104510-31 | 1.1045 | 0.02% | 开放申购 |
016342 | 南方耀元债券 | 债券型-长债 | 1.018910-31 | 1.0519 | 0.08% | 暂停申购 |
016416 | 南方稳鑫6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.074110-31 | 1.0741 | -0.03% | 开放申购 |
016417 | 南方稳鑫6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.065910-31 | 1.0659 | -0.03% | 开放申购 |
016449 | 南方新材料股票发起A | 股票型 | 0.866210-31 | 0.8662 | 1.20% | 开放申购 |
016450 | 南方新材料股票发起C | 股票型 | 0.860610-31 | 0.8606 | 1.21% | 开放申购 |
016492 | 南方均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 1.022810-31 | 1.0228 | -0.14% | 开放申购 |
016493 | 南方均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 1.010310-31 | 1.0103 | -0.15% | 开放申购 |
016553 | 南方鑫悦15个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.998710-31 | 0.9987 | -0.44% | 开放申购 |
016554 | 南方鑫悦15个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.986010-31 | 0.9860 | -0.44% | 开放申购 |
016639 | 南方达元债券A | 债券型-混合二级 | 1.005210-31 | 1.0052 | -0.02% | 开放申购 |
016640 | 南方达元债券C | 债券型-混合二级 | 0.998110-31 | 0.9981 | -0.03% | 开放申购 |
016643 | 南方中证1000ETF发起联接E | 指数型-股票 | 0.822310-31 | 0.8223 | 1.58% | 开放申购 |
016676 | 南方君誉混合A | 混合型-灵活 | 0.967110-31 | 0.9671 | -0.27% | 开放申购 |
016677 | 南方君誉混合C | 混合型-灵活 | 0.955710-31 | 0.9557 | -0.28% | 开放申购 |
016917 | 南方中证上海环交所碳中和ETF联接A | 指数型-股票 | 1.028310-31 | 1.0283 | 0.39% | 开放申购 |
016918 | 南方中证上海环交所碳中和ETF联接C | 指数型-股票 | 1.023310-31 | 1.0233 | 0.38% | 开放申购 |
016938 | 南方中证长江保护主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.941610-31 | 0.9416 | 0.56% | 开放申购 |
016939 | 南方中证长江保护主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.936310-31 | 0.9363 | 0.56% | 开放申购 |
016967 | 南方旺元60天滚动持有中短债E | 债券型-中短债 | 1.083410-31 | 1.1084 | 0.01% | 开放申购 |
017053 | 南方ESG纯债债券发起 | 债券型-长债 | 1.045010-31 | 1.0450 | 0.02% | 开放申购 |
017121 | 南方贤元一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.038910-31 | 1.0389 | -0.02% | 开放申购 |
017122 | 南方贤元一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.032810-31 | 1.0328 | -0.01% | 开放申购 |
017244 | 南方前瞻动力混合A | 混合型-偏股 | 0.927910-31 | 0.9279 | -0.12% | 开放申购 |
017245 | 南方前瞻动力混合C | 混合型-偏股 | 0.918010-31 | 0.9180 | -0.12% | 开放申购 |
017523 | 南方北证50成份指数发起A | 指数型-股票 | 1.199510-31 | 1.1995 | -1.59% | 限大额 |
017524 | 南方北证50成份指数发起C | 指数型-股票 | 1.192910-31 | 1.1929 | -1.59% | 限大额 |
017551 | 南方景气前瞻混合A | 混合型-偏股 | 0.939010-31 | 0.9390 | -0.14% | 开放申购 |
017552 | 南方景气前瞻混合C | 混合型-偏股 | 0.929910-31 | 0.9299 | -0.13% | 开放申购 |
017577 | 南方中证政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 1.069710-31 | 1.0797 | 0.07% | 开放申购 |
017578 | 南方中证政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 1.081510-31 | 1.0815 | 0.08% | 开放申购 |
018003 | 南方兴盛先锋灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.691110-31 | 1.6911 | -0.06% | 开放申购 |
018019 | 南方核心科技一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.872110-31 | 0.8721 | -0.66% | 开放申购 |
018020 | 南方核心科技一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.865310-31 | 0.8653 | -0.67% | 开放申购 |
018391 | 南方金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.336910-31 | 1.3369 | -0.37% | 开放申购 |
018392 | 南方金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.331810-31 | 1.3318 | -0.38% | 开放申购 |
018414 | 南方稳瑞90天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.046210-31 | 1.0462 | 0.01% | 限大额 |
018415 | 南方稳瑞90天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.043710-31 | 1.0437 | 0.01% | 限大额 |
018471 | 南方津享稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.059410-31 | 1.0594 | 0.07% | 开放申购 |
018472 | 南方津享稳健添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.055210-31 | 1.0552 | 0.07% | 开放申购 |
018533 | 南方中证互联网指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.942010-31 | 0.9420 | 1.09% | 开放申购 |
018665 | 南方宁元债券 | 债券型-长债 | 1.043710-31 | 1.0437 | 0.08% | 开放申购 |
018772 | 南方惠享稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.046510-31 | 1.0465 | 0.09% | 开放申购 |
018773 | 南方惠享稳健添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.042210-31 | 1.0422 | 0.09% | 开放申购 |
018926 | 南方中证电池主题指数发起A | 指数型-股票 | 1.021010-31 | 1.0210 | 0.99% | 开放申购 |
018927 | 南方中证电池主题指数发起C | 指数型-股票 | 1.018310-31 | 1.0183 | 0.99% | 开放申购 |
019106 | 南方智信混合A | 混合型-偏股 | 1.075810-31 | 1.0758 | 0.30% | 开放申购 |
019107 | 南方智信混合C | 混合型-偏股 | 1.068810-31 | 1.0688 | 0.30% | 开放申购 |
019283 | 南方睿阳稳健添利6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.024210-31 | 1.0242 | 0.09% | 开放申购 |
019284 | 南方睿阳稳健添利6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.021310-31 | 1.0213 | 0.09% | 开放申购 |
019311 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.223510-31 | 1.2235 | -0.11% | 开放申购 |
019312 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.220010-31 | 1.2200 | -0.10% | 开放申购 |
019382 | 南方景元中高等级信用债债券C | 债券型-长债 | 1.120210-31 | 1.1202 | 0.13% | 开放申购 |
019410 | 南方数字经济混合A | 混合型-偏股 | 1.197210-31 | 1.1972 | 0.29% | 开放申购 |
019411 | 南方数字经济混合C | 混合型-偏股 | 1.192710-31 | 1.1927 | 0.29% | 开放申购 |
019452 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.851010-31 | 0.8510 | -0.01% | 开放申购 |
019453 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.848410-31 | 0.8484 | -0.01% | 开放申购 |
019529 | 南方中证国新央企科技引领ETF联接A | 指数型-股票 | 1.143010-31 | 1.1430 | 0.39% | 开放申购 |
019530 | 南方中证国新央企科技引领ETF联接C | 指数型-股票 | 1.140110-31 | 1.1401 | 0.39% | 开放申购 |
019531 | 南方中证光伏产业指数发起A | 指数型-股票 | 1.053110-31 | 1.0531 | 3.15% | 开放申购 |
019532 | 南方中证光伏产业指数发起C | 指数型-股票 | 1.052110-31 | 1.0521 | 3.15% | 开放申购 |
019689 | 南方中国梦灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.090310-31 | 2.0903 | -0.38% | 开放申购 |
019700 | 南方稳福120天持有债券A | 债券型-长债 | 1.009610-31 | 1.0096 | 0.03% | 开放申购 |
019701 | 南方稳福120天持有债券C | 债券型-长债 | 1.008510-31 | 1.0085 | 0.02% | 开放申购 |
019717 | 南方中小盘成长股票C | 股票型 | 0.981510-31 | 1.8125 | -0.16% | 开放申购 |
019885 | 南方恩元债券发起 | 债券型-长债 | 1.024010-31 | 1.0320 | 0.06% | 开放申购 |
019886 | 南方国证交通运输行业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.139810-31 | 1.1398 | -0.24% | 开放申购 |
019887 | 南方国证交通运输行业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.136610-31 | 1.1366 | -0.23% | 开放申购 |
020192 | 南方晖元6个月持有期债券E | 债券型-混合二级 | 0.960610-31 | 0.9606 | 0.03% | 开放申购 |
020300 | 南方乐元中短期利率债债券E | 债券型-中短债 | 1.041510-31 | 1.1265 | 0.05% | 开放申购 |
020325 | 南方佳元6个月持有债券E | 债券型-混合二级 | 1.097310-31 | 1.0973 | 0.02% | 开放申购 |
020543 | 南方稳瑞90天持有债券E | 债券型-混合一级 | 1.046010-31 | 1.0460 | 0.01% | 限大额 |
020553 | 南方半导体产业股票发起A | 股票型 | 1.200410-31 | 1.2004 | 1.79% | 开放申购 |
020607 | 南方中证机器人指数发起A | 指数型-股票 | 1.025110-31 | 1.0251 | 0.22% | 开放申购 |
020608 | 南方中证机器人指数发起C | 指数型-股票 | 1.023810-31 | 1.0238 | 0.21% | 开放申购 |
020645 | 南方智弘混合A | 混合型-偏股 | 1.108710-31 | 1.1087 | 0.01% | 开放申购 |
020646 | 南方智弘混合C | 混合型-偏股 | 1.107010-31 | 1.1070 | 0.01% | 开放申购 |
020683 | 南方上证科创板100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.288710-31 | 1.2887 | 1.07% | 开放申购 |
020684 | 南方上证科创板100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.287910-31 | 1.2879 | 1.06% | 开放申购 |
020685 | 南方上证科创板新材料ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.146410-31 | 1.1464 | 2.05% | 开放申购 |
020686 | 南方上证科创板新材料ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.144210-31 | 1.1442 | 2.04% | 开放申购 |
020704 | 南方中证通信服务ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.145010-31 | 1.1450 | 0.22% | 开放申购 |
020705 | 南方中证通信服务ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.144010-31 | 1.1440 | 0.23% | 开放申购 |
020839 | 南方中证半导体产业指数发起A | 指数型-股票 | 1.377710-31 | 1.3777 | 2.78% | 开放申购 |
020840 | 南方中证半导体产业指数发起C | 指数型-股票 | 1.375210-31 | 1.3752 | 2.77% | 开放申购 |
020932 | 南方润元纯债债券E | 债券型-长债 | 1.230310-31 | 1.5983 | 0.09% | 开放申购 |
020933 | 南方尊享稳健增利债券A | 债券型-混合二级 | 0.999210-31 | 0.9992 | 0.02% | 开放申购 |
020934 | 南方尊享稳健增利债券C | 债券型-混合二级 | 0.998310-31 | 0.9983 | 0.02% | 开放申购 |
021097 | 南方中证创新药产业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.041810-31 | 1.0418 | -0.56% | 开放申购 |
021098 | 南方中证创新药产业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.040810-31 | 1.0408 | -0.56% | 开放申购 |
021607 | 南方上证科创板芯片ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.452510-31 | 1.4525 | 2.16% | 开放申购 |
021608 | 南方上证科创板芯片ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.452110-31 | 1.4521 | 2.16% | 开放申购 |
021653 | 南方中证全指计算机ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.488910-31 | 1.4889 | 1.34% | 开放申购 |
021654 | 南方中证全指计算机ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.488310-31 | 1.4883 | 1.34% | 开放申购 |
021711 | 南方周期优选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.994810-31 | 0.9948 | 0.01% | 开放申购 |
021712 | 南方周期优选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.994110-31 | 0.9941 | 0.00% | 开放申购 |
021752 | 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.963810-31 | 0.9638 | 1.09% | 开放申购 |
021753 | 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.963310-31 | 0.9633 | 1.08% | 开放申购 |
021770 | 南方中证全指汽车指数发起A | 指数型-股票 | 1.237210-31 | 1.2372 | 0.86% | 开放申购 |
021771 | 南方中证全指汽车指数发起C | 指数型-股票 | 1.237010-31 | 1.2370 | 0.85% | 开放申购 |
021781 | 南方交元债券C | 债券型-长债 | 1.146010-31 | 1.2320 | 0.02% | 开放申购 |
021837 | 南方皓元短债债券D | 债券型-中短债 | 1.118710-31 | 1.1487 | 0.02% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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000816 | 南方理财金交易型货币A | 0.353010-31 | 1.3450% | 限大额 |
002324 | 南方日添益A | 0.456310-31 | 1.5410% | 限大额 |
003473 | 南方天天利货币A | 0.429910-31 | 1.5840% | 限大额 |
003474 | 南方天天利货币B | 0.495610-31 | 1.8280% | 限大额 |
004970 | 南方天天宝货币A | 0.397510-31 | 1.4650% | 限大额 |
004971 | 南方天天宝货币B | 0.463110-31 | 1.7090% | 限大额 |
005194 | 南方天天利货币E | 0.470710-31 | 1.7360% | 暂停申购 |
202301 | 南方现金增利货币A | 0.396410-31 | 1.5070% | 限大额 |
202302 | 南方现金增利货币B | 0.462510-31 | 1.7460% | 暂停申购 |
202307 | 南方收益宝货币A | 0.425510-31 | 1.5870% | 限大额 |
202308 | 南方收益宝货币B | 0.497910-31 | 1.8310% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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