基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000520 | 上银新兴价值成长混合 | 混合型-灵活 | 1.018005-10 | 2.4960 | 0.00% | 开放申购 |
002486 | 上银慧添利债券 | 债券型-长债 | 1.096205-10 | 1.3749 | 0.01% | 限大额 |
004138 | 上银鑫达灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.113705-10 | 1.9559 | -0.06% | 开放申购 |
005666 | 上银慧佳盈债券 | 债券型-长债 | 1.028205-10 | 1.2315 | 0.00% | 限大额 |
007390 | 上银中债1-3年农发行债券指数 | 指数型-固收 | 1.057405-10 | 1.1309 | 0.01% | 开放申购 |
007393 | 上银未来生活灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.090205-10 | 1.0902 | -1.61% | 开放申购 |
007492 | 上银政策性金融债债券A | 债券型-长债 | 1.097605-10 | 1.1684 | -0.04% | 开放申购 |
007754 | 上银慧永利中短期债券A | 债券型-中短债 | 1.030805-10 | 1.1246 | 0.01% | 开放申购 |
007755 | 上银慧永利中短期债券C | 债券型-中短债 | 1.051605-10 | 1.1146 | 0.01% | 开放申购 |
008244 | 上银鑫卓混合A | 混合型-偏股 | 1.420105-10 | 1.4201 | 0.26% | 开放申购 |
008897 | 上银可转债精选债券A | 债券型-混合二级 | 0.758105-10 | 0.7581 | -0.20% | 开放申购 |
009284 | 上银慧丰利债券 | 债券型-长债 | 1.038405-10 | 1.1009 | 0.00% | 限大额 |
009560 | 上银中债1-3年国开行债券指数A | 指数型-固收 | 1.074605-10 | 1.1359 | 0.02% | 开放申购 |
009613 | 上银中证500指数增强型A | 指数型-股票 | 0.963805-10 | 0.9638 | -0.12% | 开放申购 |
009614 | 上银中证500指数增强型C | 指数型-股票 | 0.952805-10 | 0.9528 | -0.13% | 开放申购 |
009899 | 上银内需增长股票A | 股票型 | 0.826505-10 | 0.8265 | -0.30% | 开放申购 |
010313 | 上银鑫恒混合A | 混合型-偏股 | 0.864105-10 | 0.8641 | 0.13% | 开放申购 |
010899 | 上银慧恒收益增强债券A | 债券型-混合二级 | 0.798205-10 | 0.7982 | -0.03% | 开放申购 |
011277 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合A | 混合型-偏股 | 0.339505-10 | 0.3395 | -0.70% | 开放申购 |
011288 | 上银医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 0.643305-10 | 0.6433 | -1.39% | 开放申购 |
011289 | 上银医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 0.637305-10 | 0.6373 | -1.39% | 开放申购 |
011504 | 上银丰益混合A | 混合型-偏债 | 1.003405-10 | 1.0034 | -0.03% | 开放申购 |
011505 | 上银丰益混合C | 混合型-偏债 | 0.991205-10 | 0.9912 | -0.03% | 开放申购 |
011529 | 上银慧兴盈债券 | 债券型-长债 | 1.028305-10 | 1.1039 | 0.02% | 限大额 |
012332 | 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A | 混合型-平衡 | 0.854705-10 | 0.8547 | 0.11% | 开放申购 |
012333 | 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C | 混合型-平衡 | 0.840405-10 | 0.8404 | 0.10% | 开放申购 |
012334 | 上银慧尚6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.031905-10 | 1.0319 | 0.13% | 开放申购 |
012335 | 上银慧尚6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.017005-10 | 1.0170 | 0.13% | 开放申购 |
012465 | 上银慧嘉利债券 | 债券型-长债 | 1.030805-10 | 1.0973 | -0.02% | 限大额 |
012750 | 上银慧鼎利债券 | 债券型-长债 | 1.043405-10 | 1.0738 | 0.00% | 限大额 |
013138 | 上银中债5-10年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.059205-10 | 1.1342 | 0.01% | 开放申购 |
013284 | 上银价值增长3个月持有期混合A | 混合型-平衡 | 0.994705-10 | 0.9947 | -0.03% | 开放申购 |
013285 | 上银价值增长3个月持有期混合C | 混合型-平衡 | 0.987605-10 | 0.9876 | -0.03% | 开放申购 |
013358 | 上银高质量优选9个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.606905-10 | 0.6069 | -0.05% | 开放申购 |
013359 | 上银高质量优选9个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.597805-10 | 0.5978 | -0.05% | 开放申购 |
013846 | 上银鑫恒混合C | 混合型-偏股 | 0.831505-10 | 0.8315 | 0.12% | 开放申购 |
013892 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合C | 混合型-偏股 | 0.334905-10 | 0.3349 | -0.71% | 开放申购 |
014113 | 上银未来生活灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.062305-10 | 1.0623 | -1.61% | 开放申购 |
014116 | 上银慧恒收益增强债券C | 债券型-混合二级 | 0.793505-10 | 0.7935 | -0.03% | 开放申购 |
015335 | 上银慧信利三个月定开债 | 债券型-长债 | 1.037305-10 | 1.0573 | 0.00% | 暂停申购 |
015391 | 上银新能源产业精选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.538005-10 | 0.5380 | -0.55% | 开放申购 |
015392 | 上银新能源产业精选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.531405-10 | 0.5314 | -0.54% | 开放申购 |
015745 | 上银鑫卓混合C | 混合型-偏股 | 1.403105-10 | 1.4031 | 0.26% | 开放申购 |
015748 | 上银可转债精选债券C | 债券型-混合二级 | 0.754505-10 | 0.7545 | -0.21% | 开放申购 |
015753 | 上银鑫达灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.096805-10 | 1.6068 | -0.06% | 开放申购 |
015754 | 上银内需增长股票C | 股票型 | 0.817005-10 | 0.8170 | -0.31% | 开放申购 |
015942 | 上银慧享利30天滚动持有中短债发起A | 债券型-中短债 | 1.073705-10 | 1.0737 | 0.00% | 开放申购 |
015943 | 上银慧享利30天滚动持有中短债发起C | 债券型-中短债 | 1.069905-10 | 1.0699 | 0.01% | 开放申购 |
016537 | 上银慧鑫利债券 | 债券型-长债 | 1.054405-10 | 1.0544 | 0.02% | 开放申购 |
017888 | 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.024205-10 | 1.0242 | 0.01% | 限大额 |
019787 | 上银丰瑞一年持有期混合发起式A | 混合型-偏债 | 1.069705-10 | 1.0697 | -0.05% | 开放申购 |
019788 | 上银丰瑞一年持有期混合发起式C | 混合型-偏债 | 1.068405-10 | 1.0684 | -0.05% | 开放申购 |
020186 | 上银国企红利混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.006905-10 | 1.0069 | 0.23% | 开放申购 |
020187 | 上银国企红利混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.005805-10 | 1.0058 | 0.23% | 开放申购 |
020550 | 上银慧诚利60天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.004105-10 | 1.0041 | --- | 暂停申购 |
021011 | 上银中债5-10年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.058905-10 | 1.0589 | 0.01% | 开放申购 |
021138 | 上银中债1-3年国开行债券指数C | 指数型-固收 | 1.074405-10 | 1.0744 | 0.02% | 开放申购 |
021139 | 上银政策性金融债债券C | 债券型-长债 | 1.097405-10 | 1.0974 | -0.04% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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