基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000194 | 银华信用四季红债券A | 债券型-长债 | 1.091205-10 | 1.6022 | 0.01% | 开放申购 |
000286 | 银华信用季季红债券A | 债券型-混合一级 | 1.054705-10 | 1.5287 | 0.00% | 开放申购 |
000791 | 银华安颐中短债双月持有期债券C | 债券型-中短债 | 1.093005-10 | 1.1080 | 0.00% | 开放申购 |
000823 | 银华高端制造业混合A | 混合型-灵活 | 1.007005-10 | 1.1420 | -0.69% | 开放申购 |
000904 | 银华回报定开混合 | 混合型-灵活 | 1.315005-10 | 1.6350 | --- | 暂停申购 |
001163 | 银华中国梦30股票 | 股票型 | 1.453005-10 | 1.7360 | -0.34% | 开放申购 |
001231 | 银华泰利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.670005-10 | 1.6700 | 0.42% | 开放申购 |
001280 | 银华聚利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.059005-10 | 2.2050 | -0.28% | 开放申购 |
001289 | 银华汇利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.729005-10 | 1.7290 | 0.00% | 开放申购 |
001303 | 银华稳利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.170005-10 | 1.1700 | 0.00% | 开放申购 |
001728 | 银华战略新兴定开混合 | 混合型-灵活 | 1.145005-10 | 1.1450 | --- | 暂停申购 |
001808 | 银华互联网主题灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.156005-10 | 1.1560 | -1.28% | 开放申购 |
002161 | 银华万物互联灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.299005-10 | 1.2990 | 0.00% | 开放申购 |
002269 | 银华大数据灵活配置定开混合 | 混合型-灵活 | 0.908005-10 | 0.9080 | --- | 暂停申购 |
002307 | 银华多元视野灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.864005-10 | 1.8640 | -0.27% | 开放申购 |
002322 | 银华汇利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.696005-10 | 1.6960 | 0.06% | 开放申购 |
002323 | 银华稳利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.177005-10 | 1.1770 | 0.09% | 开放申购 |
002326 | 银华聚利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.031005-10 | 2.1550 | -0.29% | 开放申购 |
002328 | 银华泰利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.502005-10 | 1.5020 | 0.40% | 开放申购 |
002491 | 银华添益定期开放债券A | 债券型-混合一级 | 1.122705-10 | 1.3067 | 0.00% | 暂停申购 |
002501 | 银华远景债券 | 债券型-混合二级 | 1.120005-10 | 1.3080 | 0.00% | 开放申购 |
003062 | 银华通利混合A | 混合型-灵活 | 1.345505-10 | 1.3455 | 0.08% | 开放申购 |
003063 | 银华通利混合C | 混合型-灵活 | 1.300905-10 | 1.3009 | 0.08% | 开放申购 |
003397 | 银华体育文化灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.265005-10 | 1.2650 | -0.94% | 开放申购 |
003940 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式A | 混合型-灵活 | 1.688605-10 | 2.1747 | -0.25% | 开放申购 |
004839 | 银华安颐中短债双月持有期债券A | 债券型-中短债 | 1.100905-10 | 1.1159 | 0.00% | 开放申购 |
005037 | 银华新能源新材料A | 股票型 | 1.004605-10 | 1.2676 | -0.98% | 开放申购 |
005038 | 银华新能源新材料C | 股票型 | 0.975805-10 | 1.2348 | -0.97% | 开放申购 |
005106 | 银华农业产业股票发起式A | 股票型 | 1.683305-10 | 1.6833 | 0.09% | 开放申购 |
005112 | 银华中证全指医药卫生 | 指数型-股票 | 1.311905-10 | 1.3119 | -0.62% | 开放申购 |
005119 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A | 混合型-灵活 | 1.429805-10 | 1.4298 | -2.18% | 开放申购 |
005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 股票型 | 1.948005-10 | 1.9480 | -0.56% | 开放申购 |
005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 股票型 | 1.908905-10 | 1.9089 | -0.56% | 开放申购 |
005237 | 银华医疗健康量化优选A | 股票型 | 1.180305-10 | 1.1803 | -0.88% | 开放申购 |
005238 | 银华医疗健康量化优选C | 股票型 | 1.153605-10 | 1.1536 | -0.88% | 开放申购 |
005250 | 银华估值优势混合 | 混合型-偏股 | 1.118805-10 | 1.1188 | 0.95% | 限大额 |
005251 | 银华多元动力灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.409505-10 | 1.4095 | -0.53% | 开放申购 |
005260 | 银华稳健增利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.424205-10 | 1.4242 | -0.41% | 开放申购 |
005261 | 银华稳健增利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.394605-10 | 1.3946 | -0.41% | 开放申购 |
005498 | 银华积极成长混合A | 混合型-偏股 | 1.617405-10 | 1.6174 | -0.28% | 开放申购 |
005519 | 银华混改红利灵活配置混合发起式A | 混合型-灵活 | 1.279305-10 | 1.2793 | 0.31% | 开放申购 |
005529 | 银华华茂定开债券A | 债券型-长债 | 1.077605-10 | 1.2486 | --- | 暂停申购 |
005543 | 银华心诚灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.317005-10 | 1.5470 | -0.12% | 开放申购 |
005544 | 银华瑞和灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.158005-10 | 1.1580 | -0.18% | 开放申购 |
005771 | 银华可转债债券 | 债券型-混合二级 | 1.272705-10 | 1.2727 | 0.17% | 开放申购 |
005794 | 银华心怡灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.223605-10 | 2.3966 | -0.48% | 开放申购 |
005848 | 银华裕利混合发起式 | 混合型-偏股 | 1.970405-10 | 1.9704 | 0.73% | 开放申购 |
006251 | 银华兴盛股票 | 股票型 | 1.467905-10 | 1.4679 | 0.93% | 开放申购 |
006302 | 银华行业轮动混合 | 混合型-偏股 | 1.266005-10 | 1.7829 | 0.17% | 开放申购 |
006348 | 银华盛利混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.924105-10 | 1.9241 | -1.99% | 开放申购 |
006415 | 银华中短政策金融债定开债 | 债券型-中短债 | 1.035605-10 | 1.1916 | 0.02% | 暂停申购 |
006496 | 银华安盈短债债券A | 债券型-中短债 | 1.056505-10 | 1.1545 | 0.00% | 开放申购 |
006497 | 银华安盈短债债券C | 债券型-中短债 | 1.043505-10 | 1.1415 | 0.00% | 开放申购 |
006612 | 银华信用精选一年定开债 | 债券型-长债 | 1.066405-10 | 1.2514 | --- | 暂停申购 |
006645 | 银华安丰中短期政策性金融债债券A | 债券型-中短债 | 1.040905-10 | 1.1779 | 0.02% | 开放申购 |
006837 | 银华信用四季红债券C | 债券型-长债 | 1.020405-10 | 1.2379 | 0.00% | 开放申购 |
006907 | 银华安鑫短债债券A | 债券型-中短债 | 1.059005-10 | 1.1490 | 0.00% | 开放申购 |
006908 | 银华安鑫短债债券C | 债券型-中短债 | 1.045105-10 | 1.1351 | 0.00% | 开放申购 |
007056 | 银华积极精选混合 | 混合型-偏股 | 1.441405-10 | 1.4414 | -0.08% | 开放申购 |
008111 | 银华信用精选18个月定开债 | 债券型-长债 | 1.035105-10 | 1.0881 | --- | 暂停申购 |
008116 | 银华沪深股通精选混合A | 混合型-偏股 | 1.058005-10 | 1.0580 | 0.36% | 开放申购 |
008384 | 银华汇益一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.056205-10 | 1.0562 | 0.07% | 开放申购 |
008385 | 银华汇益一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.040605-10 | 1.0406 | 0.06% | 开放申购 |
008671 | 银华科技创新混合 | 混合型-偏股 | 0.809305-10 | 0.8093 | -1.20% | 开放申购 |
008677 | 银华中债1-3年国开行债券指数A | 指数型-固收 | 1.050705-10 | 1.1317 | 0.04% | 开放申购 |
008833 | 银华汇盈一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.086505-10 | 1.0865 | -0.06% | 开放申购 |
008834 | 银华汇盈一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.068705-10 | 1.0687 | -0.05% | 开放申购 |
008889 | 银华中证5G通信主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.735305-10 | 0.7353 | -1.12% | 开放申购 |
008978 | 银华长丰混合发起式 | 混合型-偏股 | 1.386805-10 | 1.3868 | 0.70% | 开放申购 |
009394 | 银华同力精选混合 | 混合型-偏股 | 0.915605-10 | 0.9156 | 1.67% | 开放申购 |
009541 | 银华中债1-3年农发行债券指数 | 指数型-固收 | 1.058505-10 | 1.1245 | 0.02% | 开放申购 |
009542 | 银华富利精选混合A | 混合型-偏股 | 0.616105-10 | 0.6161 | -0.65% | 开放申购 |
009852 | 银华品质消费股票 | 股票型 | 0.686505-10 | 0.6865 | -0.29% | 开放申购 |
009859 | 银华乐享混合A | 混合型-偏股 | 0.543705-10 | 0.5437 | -2.19% | 开放申购 |
009960 | 银华多元机遇混合 | 混合型-偏股 | 0.495905-10 | 0.4959 | -0.38% | 开放申购 |
009977 | 银华招利一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.990105-10 | 0.9901 | -0.05% | 开放申购 |
009978 | 银华招利一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.976705-10 | 0.9767 | -0.04% | 开放申购 |
010524 | 银华中证5G通信主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.728205-10 | 0.7282 | -1.11% | 开放申购 |
010730 | 银华心佳两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.610105-10 | 0.6101 | -0.39% | 开放申购 |
010816 | 银华远兴一年持有期债券 | 债券型-混合二级 | 1.045805-10 | 1.0458 | -0.01% | 开放申购 |
010986 | 银华信用季季红债券C | 债券型-混合一级 | 1.019505-10 | 1.1545 | 0.00% | 开放申购 |
011173 | 银华心享一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.696205-10 | 0.6962 | -0.23% | 限大额 |
011405 | 银华稳健增长一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.675505-10 | 0.6755 | 0.15% | 开放申购 |
011733 | 银华瑞祥一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.609105-10 | 0.6091 | -0.59% | 开放申购 |
011817 | 银华阿尔法混合 | 混合型-偏股 | 0.675705-10 | 0.6757 | -0.10% | 开放申购 |
011836 | 银华智能建造股票发起式 | 股票型 | 0.496105-10 | 0.4961 | 2.82% | 开放申购 |
011855 | 银华长荣混合A | 混合型-偏股 | 0.941005-10 | 0.9410 | 0.62% | 开放申购 |
012178 | 银华富饶精选三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.593305-10 | 0.5933 | -0.17% | 开放申购 |
012370 | 银华鑫利一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.854405-10 | 0.8544 | 0.04% | 开放申购 |
012434 | 银华多元回报一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.674005-10 | 0.6740 | 0.10% | 开放申购 |
012502 | 银华安盛混合 | 混合型-偏股 | 0.688205-10 | 0.6882 | -0.09% | 开放申购 |
012781 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.590805-10 | 0.5908 | -1.15% | 开放申购 |
012782 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.589405-10 | 0.5894 | -1.17% | 开放申购 |
012928 | 银华中证光伏ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.713705-10 | 0.7137 | -0.54% | 开放申购 |
012929 | 银华中证光伏ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.710105-10 | 0.7101 | -0.55% | 开放申购 |
013174 | 银华华证ESG领先指数 | 指数型-股票 | 0.857705-10 | 0.8577 | 0.09% | 开放申购 |
013498 | 银华永丰债券 | 债券型-长债 | 1.030005-10 | 1.0770 | -0.01% | 开放申购 |
013840 | 银华集成电路混合A | 混合型-偏股 | 0.743505-10 | 0.7435 | -3.19% | 开放申购 |
013841 | 银华集成电路混合C | 混合型-偏股 | 0.739905-10 | 0.7399 | -3.21% | 开放申购 |
013842 | 银华新锐成长混合A | 混合型-偏股 | 0.746405-10 | 0.7464 | -2.21% | 开放申购 |
013843 | 银华新锐成长混合C | 混合型-偏股 | 0.734005-10 | 0.7340 | -2.20% | 开放申购 |
014042 | 银华心诚灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.304305-10 | 1.3043 | -0.11% | 开放申购 |
014043 | 银华心怡灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.192605-10 | 2.1926 | -0.49% | 开放申购 |
014044 | 银华富利精选混合C | 混合型-偏股 | 0.607305-10 | 0.6073 | -0.65% | 开放申购 |
014045 | 银华积极成长混合C | 混合型-偏股 | 1.593905-10 | 1.5939 | -0.28% | 开放申购 |
014047 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式C | 混合型-灵活 | 1.671905-10 | 1.6719 | -0.26% | 开放申购 |
014064 | 银华农业产业股票发起式C | 股票型 | 1.675605-10 | 1.6756 | 0.09% | 开放申购 |
014585 | 银华心兴三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.721405-10 | 0.7214 | -0.51% | 开放申购 |
014586 | 银华心兴三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.714805-10 | 0.7148 | -0.50% | 开放申购 |
014638 | 银华安鑫短债债券D | 债券型-中短债 | 1.059005-10 | 1.0890 | -0.01% | 开放申购 |
014668 | 银华专精特新量化优选股票发起A | 股票型 | 0.849405-10 | 0.8494 | -1.83% | 开放申购 |
014669 | 银华专精特新量化优选股票发起C | 股票型 | 0.844805-10 | 0.8448 | -1.82% | 开放申购 |
014670 | 银华安盈短债债券D | 债券型-中短债 | 1.056605-10 | 1.0836 | 0.01% | 开放申购 |
014919 | 银华心选一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.804705-10 | 0.8047 | -1.06% | 开放申购 |
014920 | 银华心选一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.797705-10 | 0.7977 | -1.04% | 开放申购 |
015035 | 银华核心动力精选混合A | 混合型-偏股 | 0.635605-10 | 0.6356 | -1.96% | 开放申购 |
015036 | 银华核心动力精选混合C | 混合型-偏股 | 0.629105-10 | 0.6291 | -1.95% | 开放申购 |
015233 | 银华富裕主题混合C | 混合型-偏股 | 4.477805-10 | 4.4778 | 0.49% | 开放申购 |
015305 | 银华鑫峰混合A | 混合型-偏股 | 0.917605-10 | 0.9176 | 0.08% | 开放申购 |
015306 | 银华鑫峰混合C | 混合型-偏股 | 0.910205-10 | 0.9102 | 0.08% | 开放申购 |
015641 | 银华数字经济股票发起式A | 股票型 | 0.841405-10 | 0.8414 | -2.98% | 开放申购 |
015642 | 银华数字经济股票发起式C | 股票型 | 0.838105-10 | 0.8381 | -2.98% | 开放申购 |
015684 | 银华盛利混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.908805-10 | 1.9088 | -1.99% | 开放申购 |
015687 | 银华乐享混合C | 混合型-偏股 | 0.539605-10 | 0.5396 | -2.19% | 开放申购 |
015761 | 银华中证基建ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.038305-10 | 1.0383 | 0.48% | 开放申购 |
015762 | 银华中证基建ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.032305-10 | 1.0323 | 0.49% | 开放申购 |
015772 | 银华互联网主题灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.148005-10 | 1.1480 | -1.20% | 开放申购 |
015823 | 银华中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.048205-10 | 1.0482 | 0.01% | 限大额 |
016248 | 银华创新动力优选混合A | 混合型-偏股 | 0.687105-10 | 0.6871 | -2.01% | 开放申购 |
016249 | 银华创新动力优选混合C | 混合型-偏股 | 0.683405-10 | 0.6834 | -2.02% | 开放申购 |
016262 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C | 混合型-灵活 | 1.414405-10 | 1.4144 | -2.19% | 开放申购 |
016263 | 银华高端制造业混合C | 混合型-灵活 | 0.997005-10 | 1.1320 | -0.60% | 开放申购 |
016623 | 银华卓信成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.676905-10 | 0.6769 | -0.43% | 开放申购 |
016624 | 银华卓信成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.672805-10 | 0.6728 | -0.43% | 开放申购 |
017635 | 银华动力领航混合A | 混合型-偏股 | 0.751505-10 | 0.7515 | -1.24% | 开放申购 |
017636 | 银华动力领航混合C | 混合型-偏股 | 0.745605-10 | 0.7456 | -1.25% | 开放申购 |
017723 | 银华心质混合A | 混合型-偏股 | 0.859905-10 | 0.8599 | -0.91% | 开放申购 |
017724 | 银华心质混合C | 混合型-偏股 | 0.856105-10 | 0.8561 | -0.91% | 开放申购 |
017839 | 银华清洁能源产业混合A | 混合型-偏股 | 0.833605-10 | 0.8336 | -0.63% | 开放申购 |
017840 | 银华清洁能源产业混合C | 混合型-偏股 | 0.830405-10 | 0.8304 | -0.63% | 开放申购 |
018364 | 银华医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 0.933905-10 | 0.9339 | -1.02% | 开放申购 |
018365 | 银华医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 0.931305-10 | 0.9313 | -1.01% | 开放申购 |
018590 | 银华体育文化灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.260005-10 | 1.2600 | -1.02% | 开放申购 |
018685 | 银华中债1-3年国开行债券指数D | 指数型-固收 | 1.053405-10 | 1.0664 | 0.03% | 开放申购 |
018821 | 银华新材料混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.024805-10 | 1.0248 | -0.50% | 开放申购 |
018822 | 银华新材料混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.024005-10 | 1.0240 | -0.50% | 开放申购 |
019364 | 银华华茂定开债券D | 债券型-长债 | 1.077505-10 | 1.0775 | --- | 暂停申购 |
019369 | 银华安丰中短期政策性金融债债券D | 债券型-中短债 | 1.049005-10 | 1.0690 | 0.01% | 开放申购 |
019383 | 银华信用季季红债券D | 债券型-混合一级 | 1.054605-10 | 1.0756 | 0.00% | 开放申购 |
019439 | 银华顺璟6个月定期开放债券C | 债券型-长债 | 1.016505-10 | 1.0365 | 0.01% | 开放申购 |
019464 | 银华月月享30天持有期债券A | 债券型-中短债 | 1.019805-10 | 1.0198 | -0.01% | 开放申购 |
019465 | 银华月月享30天持有期债券C | 债券型-中短债 | 1.018805-10 | 1.0188 | -0.01% | 开放申购 |
019508 | 银华中证国新央企科技引领ETF联接A | 指数型-股票 | 1.038705-10 | 1.0387 | -1.23% | 开放申购 |
019509 | 银华中证国新央企科技引领ETF联接C | 指数型-股票 | 1.038005-10 | 1.0380 | -1.23% | 开放申购 |
019653 | 银华信用四季红债券D | 债券型-长债 | 1.092705-10 | 1.1187 | 0.01% | 开放申购 |
019859 | 银华上证科创板100ETF联接A | 指数型-股票 | 0.835605-10 | 0.8356 | -1.79% | 开放申购 |
019860 | 银华上证科创板100ETF联接C | 指数型-股票 | 0.834805-10 | 0.8348 | -1.78% | 开放申购 |
020124 | 银华沪深股通精选混合C | 混合型-偏股 | 1.056705-10 | 1.0567 | 0.36% | 开放申购 |
020213 | 银华晶鑫债券A | 债券型-长债 | 1.002605-10 | 1.0026 | 0.00% | 开放申购 |
020214 | 银华晶鑫债券C | 债券型-长债 | 1.002205-10 | 1.0022 | 0.00% | 开放申购 |
020339 | 银华混改红利灵活配置混合发起式C | 混合型-灵活 | 1.272205-10 | 1.2722 | 0.31% | 开放申购 |
020977 | 银华长荣混合C | 混合型-偏股 | 0.940405-10 | 0.9404 | 0.62% | 开放申购 |
180001 | 银华优势企业混合 | 混合型-灵活 | 1.322605-10 | 3.4734 | -0.19% | 开放申购 |
180003 | 银华-道琼斯88指数 | 指数型-股票 | 1.101205-10 | 3.3345 | 0.06% | 开放申购 |
180010 | 银华优质增长混合 | 混合型-偏股 | 1.227305-10 | 4.3348 | 0.11% | 开放申购 |
180012 | 银华富裕主题混合A | 混合型-偏股 | 4.500805-10 | 5.4538 | 0.49% | 开放申购 |
180013 | 银华领先策略混合 | 混合型-偏股 | 1.186805-10 | 3.0276 | -0.44% | 开放申购 |
180015 | 银华增强收益债券 | 债券型-混合二级 | 1.158005-10 | 1.8830 | 0.09% | 开放申购 |
180018 | 银华和谐主题混合 | 混合型-灵活 | 2.970005-10 | 3.0500 | -0.54% | 开放申购 |
180020 | 银华成长先锋混合 | 混合型-灵活 | 1.241005-10 | 1.2660 | 1.31% | 开放申购 |
180025 | 银华信用双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.140005-10 | 1.7000 | -0.09% | 开放申购 |
180026 | 银华信用双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.117005-10 | 1.6320 | 0.00% | 开放申购 |
180028 | 银华永祥灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.288005-10 | 2.1300 | -0.23% | 开放申购 |
180031 | 银华中小盘混合 | 混合型-偏股 | 2.044005-10 | 4.3560 | -1.45% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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