基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 债券型-混合一级 | 1.141009-27 | 1.6420 | -0.26% | 开放申购 |
000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 债券型-混合一级 | 1.139009-27 | 1.6020 | -0.18% | 开放申购 |
000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 混合型-灵活 | 1.966009-27 | 3.4770 | 3.15% | 开放申购 |
000523 | 国投瑞银医疗保健混合A | 混合型-灵活 | 0.783009-27 | 2.1080 | 4.96% | 开放申购 |
000556 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.345009-27 | 3.0680 | 0.00% | 开放申购 |
000557 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.242009-27 | 2.9300 | 0.00% | 开放申购 |
000663 | 国投瑞银美丽中国混合A | 混合型-灵活 | 1.046009-27 | 3.3690 | 4.18% | 开放申购 |
000845 | 国投瑞银信息消费混合A | 混合型-灵活 | 0.802909-27 | 1.8799 | 3.51% | 开放申购 |
001037 | 国投瑞银锐意改革混合A | 混合型-灵活 | 0.748009-27 | 1.2510 | 4.76% | 开放申购 |
001218 | 国投瑞银精选收益混合A | 混合型-灵活 | 0.878009-27 | 0.9040 | 3.78% | 开放申购 |
001266 | 国投瑞银招财混合A | 混合型-灵活 | 1.836809-27 | 1.8688 | 3.54% | 开放申购 |
001499 | 国投瑞银新增长混合A | 混合型-灵活 | 1.425009-27 | 1.7651 | 0.47% | 开放申购 |
001584 | 国投瑞银新活力混合A | 混合型-偏债 | 1.229909-27 | 1.2339 | -0.26% | 暂停申购 |
001585 | 国投瑞银新活力混合C | 混合型-偏债 | 1.208309-27 | 1.2123 | -0.26% | 暂停申购 |
001704 | 国投瑞银进宝灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.840809-27 | 1.8658 | 8.19% | 开放申购 |
001838 | 国投瑞银国家安全混合A | 混合型-灵活 | 0.942009-27 | 1.1010 | 4.09% | 开放申购 |
001907 | 国投瑞银境煊灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.543009-27 | 2.5430 | 4.26% | 开放申购 |
001908 | 国投瑞银境煊灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.394709-27 | 2.3947 | 4.26% | 开放申购 |
002358 | 国投瑞银瑞祥A | 混合型-灵活 | 1.736709-27 | 1.7367 | -0.13% | 开放申购 |
002964 | 国投瑞银顺鑫定开 | 债券型-长债 | 1.160709-27 | 1.2597 | -0.09% | 暂停申购 |
005019 | 国投瑞银和泰6个月债券 | 债券型-混合二级 | 1.042609-27 | 1.2705 | -0.40% | 暂停申购 |
005435 | 国投瑞银顺银定开债 | 债券型-长债 | 1.046109-27 | 1.2076 | -0.09% | 暂停申购 |
005520 | 国投瑞银创新医疗混合A | 混合型-灵活 | 0.789209-27 | 0.7892 | 4.86% | 开放申购 |
005641 | 国投瑞银顺源6个月定开债 | 债券型-长债 | 1.085209-27 | 1.2773 | -0.29% | 暂停申购 |
005725 | 国投瑞银恒泽中短债A | 债券型-中短债 | 1.110209-27 | 1.1972 | -0.06% | 限大额 |
005864 | 国投瑞银顺达纯债债券 | 债券型-长债 | 1.047909-27 | 1.2009 | -0.44% | 开放申购 |
005994 | 国投瑞银中证500量化增强A | 指数型-股票 | 1.871509-27 | 1.8715 | 4.80% | 开放申购 |
005995 | 国投瑞银顺泓债券 | 债券型-长债 | 1.049009-27 | 1.2493 | -0.25% | 暂停申购 |
005996 | 国投瑞银顺昌纯债债券A | 债券型-长债 | 1.135009-27 | 1.2270 | -0.26% | 限大额 |
006027 | 国投瑞银顺祥债券 | 债券型-长债 | 1.070109-27 | 1.2420 | -0.15% | 暂停申购 |
006553 | 国投瑞银恒泽中短债C | 债券型-中短债 | 1.097209-27 | 1.1742 | -0.06% | 限大额 |
006736 | 国投瑞银先进制造混合 | 混合型-偏股 | 1.680409-27 | 1.6804 | 8.14% | 开放申购 |
007089 | 国投瑞银中证500量化增强C | 指数型-股票 | 1.830209-27 | 1.8302 | 4.80% | 开放申购 |
007143 | 国投瑞银沪深300量化A | 指数型-股票 | 1.209409-27 | 1.2884 | 3.70% | 开放申购 |
007144 | 国投瑞银沪深300量化C | 指数型-股票 | 1.186109-27 | 1.2616 | 3.71% | 开放申购 |
007260 | 国投瑞银顺祺纯债 | 债券型-长债 | 1.081509-27 | 1.1865 | -0.48% | 暂停申购 |
007326 | 国投瑞银新增长混合C | 混合型-灵活 | 1.415209-27 | 1.7059 | 0.47% | 开放申购 |
007342 | 国投瑞银顺臻纯债债券A | 债券型-长债 | 1.098409-27 | 1.1884 | -0.23% | 限大额 |
007445 | 国投瑞银顺悦债券A | 债券型-长债 | 1.193709-27 | 1.1937 | 0.02% | 暂停申购 |
007689 | 国投瑞银新能源混合A | 混合型-偏股 | 1.321909-27 | 1.3919 | 8.21% | 开放申购 |
007690 | 国投瑞银新能源混合C | 混合型-偏股 | 1.296509-27 | 1.3665 | 8.21% | 开放申购 |
008612 | 国投瑞银顺恒纯债债券 | 债券型-长债 | 1.074309-27 | 1.0833 | -0.09% | 暂停申购 |
009417 | 国投瑞银顺荣定开债券A | 债券型-长债 | 1.032509-27 | 1.1335 | 0.01% | 暂停申购 |
009418 | 国投瑞银顺荣定开债券C | 债券型-长债 | 1.025009-27 | 1.1260 | 0.01% | 暂停申购 |
010338 | 国投瑞银远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.880909-27 | 0.8809 | 3.94% | 开放申购 |
010339 | 国投瑞银远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.867709-27 | 0.8677 | 3.94% | 开放申购 |
010423 | 国投瑞银价值成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.663809-27 | 0.6638 | 3.12% | 开放申购 |
010424 | 国投瑞银价值成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.653809-27 | 0.6538 | 3.14% | 开放申购 |
010425 | 国投瑞银开放视角精选混合A | 混合型-偏股 | 0.642709-27 | 0.6427 | 4.73% | 开放申购 |
010426 | 国投瑞银开放视角精选混合C | 混合型-偏股 | 0.633609-27 | 0.6336 | 4.71% | 开放申购 |
010758 | 国投瑞银顺景一年定开债 | 债券型-长债 | 1.042109-27 | 1.1021 | -0.35% | 暂停申购 |
011007 | 国投瑞银顺臻纯债债券C | 债券型-长债 | 1.093309-27 | 1.1433 | -0.22% | 限大额 |
011082 | 国投瑞银医疗保健混合C | 混合型-灵活 | 0.772009-27 | 0.9630 | 5.03% | 开放申购 |
011616 | 国投瑞银瑞祥C | 混合型-灵活 | 1.730509-27 | 1.7305 | -0.12% | 开放申购 |
012016 | 国投瑞银顺成3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.042109-27 | 1.1176 | -0.33% | 暂停申购 |
012017 | 国投瑞银和旭一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.000109-27 | 1.0001 | 0.63% | 开放申购 |
012018 | 国投瑞银和旭一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 0.987609-27 | 0.9876 | 0.64% | 开放申购 |
012019 | 国投瑞银安泽混合A | 混合型-偏债 | 1.011309-27 | 1.0113 | 2.45% | 开放申购 |
012020 | 国投瑞银安泽混合C | 混合型-偏债 | 1.009409-27 | 1.0094 | 2.45% | 开放申购 |
012148 | 国投瑞银产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.570509-27 | 0.5705 | 8.21% | 开放申购 |
012149 | 国投瑞银产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.563009-27 | 0.5630 | 8.21% | 开放申购 |
013636 | 国投瑞银策略回报混合A | 混合型-偏股 | 0.843209-27 | 0.8432 | 2.77% | 开放申购 |
013637 | 国投瑞银策略回报混合C | 混合型-偏股 | 0.833709-27 | 0.8337 | 2.77% | 开放申购 |
013974 | 国投瑞银恒誉90天持有期中短债A | 债券型-中短债 | 1.086609-27 | 1.0866 | -0.06% | 限大额 |
013975 | 国投瑞银恒誉90天持有期中短债C | 债券型-中短债 | 1.080709-27 | 1.0807 | -0.06% | 限大额 |
014210 | 国投瑞银竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 0.714709-27 | 0.7147 | 3.13% | 开放申购 |
014211 | 国投瑞银竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 0.703209-27 | 0.7032 | 3.12% | 开放申购 |
014384 | 国投瑞银顺腾一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.023509-27 | 1.0774 | -0.36% | 暂停申购 |
014488 | 国投瑞银产业升级两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.567209-27 | 0.5672 | 5.94% | 开放申购 |
014489 | 国投瑞银产业升级两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.558809-27 | 0.5588 | 5.95% | 开放申购 |
014965 | 国投瑞银顺和一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.013409-27 | 1.0694 | -0.36% | 暂停申购 |
015285 | 国投瑞银产业转型一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.523409-27 | 0.5234 | 6.95% | 开放申购 |
015286 | 国投瑞银产业转型一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.516509-27 | 0.5165 | 6.94% | 开放申购 |
015309 | 国投瑞银境煊灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 2.407009-27 | 2.4070 | 4.26% | 开放申购 |
015572 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.009909-27 | 3.0099 | 2.95% | 开放申购 |
015624 | 国投瑞银顺晖一年定开债发起 | 债券型-长债 | 1.043509-27 | 1.0778 | -0.47% | 暂停申购 |
015842 | 国投瑞银专精特新量化选股混合A | 混合型-偏股 | 0.726309-27 | 0.7263 | 5.89% | 开放申购 |
015843 | 国投瑞银专精特新量化选股混合C | 混合型-偏股 | 0.721109-27 | 0.7211 | 5.90% | 开放申购 |
015887 | 国投瑞银行业睿选混合A | 混合型-偏股 | 0.975109-27 | 0.9751 | 3.82% | 开放申购 |
015888 | 国投瑞银行业睿选混合C | 混合型-偏股 | 0.967109-27 | 0.9671 | 3.82% | 开放申购 |
016112 | 国投瑞银顺熙一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.045509-27 | 1.0705 | -0.21% | 暂停申购 |
016780 | 国投瑞银锐意改革混合C | 混合型-灵活 | 0.738009-27 | 0.7380 | 4.68% | 开放申购 |
017130 | 国投瑞银比较优势一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.995909-27 | 0.9959 | 3.58% | 开放申购 |
017131 | 国投瑞银比较优势一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.989909-27 | 0.9899 | 3.58% | 开放申购 |
017139 | 国投瑞银顺立纯债债券 | 债券型-长债 | 1.054809-27 | 1.0548 | -0.37% | 开放申购 |
017216 | 国投瑞银策略智选混合A | 混合型-偏股 | 0.936709-27 | 0.9367 | 2.35% | 开放申购 |
017217 | 国投瑞银策略智选混合C | 混合型-偏股 | 0.930809-27 | 0.9308 | 2.34% | 开放申购 |
017679 | 国投瑞银精选收益混合C | 混合型-灵活 | 0.869009-27 | 0.8690 | 3.70% | 开放申购 |
017691 | 国投瑞银稳定增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.048609-27 | 1.0716 | -0.10% | 开放申购 |
017749 | 国投瑞银景气驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.051309-27 | 1.0513 | 3.85% | 开放申购 |
017750 | 国投瑞银景气驱动混合C | 混合型-偏股 | 1.041609-27 | 1.0416 | 3.85% | 开放申购 |
017924 | 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.026609-27 | 1.0266 | -0.03% | 限大额 |
017941 | 国投瑞银国家安全混合C | 混合型-灵活 | 0.934009-27 | 0.9340 | 4.24% | 开放申购 |
018093 | 国投瑞银顺意一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.017509-27 | 1.0575 | -0.26% | 暂停申购 |
018149 | 国投瑞银恒安30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.034809-27 | 1.0348 | -0.08% | 开放申购 |
018150 | 国投瑞银恒安30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.032509-27 | 1.0325 | -0.08% | 开放申购 |
018544 | 国投瑞银美丽中国混合C | 混合型-灵活 | 1.037009-27 | 1.2370 | 4.22% | 开放申购 |
018698 | 国投瑞银盛煊混合A | 混合型-偏股 | 1.150509-27 | 1.1505 | 4.91% | 开放申购 |
018699 | 国投瑞银盛煊混合C | 混合型-偏股 | 1.139909-27 | 1.1399 | 4.91% | 开放申购 |
018739 | 国投瑞银恒源30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.029009-27 | 1.0290 | -0.51% | 暂停申购 |
018740 | 国投瑞银恒源30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.026609-27 | 1.0266 | -0.52% | 暂停申购 |
019398 | 国投瑞银恒睿添利债券A | 债券型-长债 | 1.030109-27 | 1.0301 | -0.09% | 限大额 |
019399 | 国投瑞银恒睿添利债券C | 债券型-长债 | 1.028309-27 | 1.0283 | -0.09% | 限大额 |
019945 | 国投瑞银顺轩30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.032009-27 | 1.0320 | -0.23% | 开放申购 |
019946 | 国投瑞银顺轩30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.029609-27 | 1.0296 | -0.23% | 开放申购 |
020241 | 国投瑞银和宜债券A | 债券型-混合二级 | 1.005809-27 | 1.0058 | -0.12% | 开放申购 |
020247 | 国投瑞银和宜债券C | 债券型-混合二级 | 1.004709-27 | 1.0047 | -0.12% | 开放申购 |
020307 | 国投瑞银和景180天持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.019909-27 | 1.0199 | -0.03% | 开放申购 |
020308 | 国投瑞银和景180天持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.017109-27 | 1.0171 | -0.03% | 开放申购 |
020669 | 国投瑞银弘信回报混合A | 混合型-偏股 | 1.045909-27 | 1.0459 | 2.57% | 开放申购 |
020731 | 国投瑞银启源利率债债券 | 债券型-长债 | 1.008409-27 | 1.0164 | -0.44% | 暂停申购 |
020805 | 国投瑞银和嘉债券A | 债券型-混合二级 | 1.014009-27 | 1.0140 | -0.13% | 开放申购 |
020806 | 国投瑞银和嘉债券C | 债券型-混合二级 | 1.012309-27 | 1.0123 | -0.12% | 开放申购 |
020968 | 国投瑞银顺昌纯债债券C | 债券型-长债 | 1.133109-27 | 1.1331 | -0.26% | 限大额 |
021360 | 国投瑞银和兴债券A | 债券型-混合二级 | 1.004909-27 | 1.0049 | -0.18% | 开放申购 |
021361 | 国投瑞银和兴债券C | 债券型-混合二级 | 1.003609-27 | 1.0036 | -0.18% | 开放申购 |
021542 | 国投瑞银信息消费混合C | 混合型-灵活 | 0.801909-27 | 0.8019 | 3.51% | 开放申购 |
021543 | 国投瑞银招财混合C | 混合型-灵活 | 1.834309-27 | 1.8343 | 3.54% | 开放申购 |
021546 | 国投瑞银创新医疗混合C | 混合型-灵活 | 0.788109-27 | 0.7881 | 4.86% | 开放申购 |
021677 | 国投瑞银启晨利率债债券 | 债券型-长债 | 0.998109-27 | 0.9981 | --- | 暂停申购 |
021826 | 国投瑞银磐睿量化选股混合A | 混合型-偏股 | 1.007609-27 | 1.0076 | --- | 暂停申购 |
021827 | 国投瑞银磐睿量化选股混合C | 混合型-偏股 | 1.007409-27 | 1.0074 | --- | 暂停申购 |
021925 | 国投瑞银弘信回报混合C | 混合型-偏股 | 1.045009-27 | 1.0450 | 2.57% | 开放申购 |
121001 | 国投瑞银融华债券 | 混合型-偏债 | 1.369609-27 | 3.2326 | 0.28% | 开放申购 |
121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 混合型-灵活 | 1.529009-27 | 3.8473 | 2.61% | 开放申购 |
121003 | 国投瑞银核心企业混合 | 混合型-偏股 | 0.758609-27 | 2.8049 | 3.17% | 开放申购 |
121005 | 国投瑞银创新动力混合 | 混合型-偏股 | 0.427409-27 | 3.3534 | 3.06% | 开放申购 |
121006 | 国投瑞银稳健增长混合 | 混合型-偏股 | 2.422009-27 | 3.5180 | 2.80% | 开放申购 |
121008 | 国投瑞银成长优选混合 | 混合型-偏股 | 0.480009-27 | 3.6766 | 3.07% | 开放申购 |
121009 | 国投瑞银稳定增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.046309-27 | 1.9879 | -0.11% | 开放申购 |
121010 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 3.038909-27 | 3.2964 | 2.95% | 开放申购 |
121012 | 国投瑞银优化增强债券A/B | 债券型-混合二级 | 1.280009-27 | 2.1870 | 0.55% | 开放申购 |
128112 | 国投瑞银优化增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.266009-27 | 2.1090 | 0.48% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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000836 | 国投瑞银钱多宝货币A | 0.495309-28 | 1.9060% | 限大额 |
000837 | 国投瑞银钱多宝货币I | 0.462509-28 | 1.7830% | 限大额 |
000868 | 国投瑞银增利宝货币A | 0.434609-28 | 1.5640% | 限大额 |
121011 | 国投瑞银货币A | 0.340509-28 | 1.5610% | 限大额 |
128011 | 国投瑞银货币B | 0.406009-28 | 1.8040% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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