基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 债券型-混合一级 | 1.144007-03 | 1.6420 | -0.09% | 开放申购 |
000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 债券型-混合一级 | 1.142007-03 | 1.6020 | -0.09% | 开放申购 |
000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 混合型-灵活 | 1.931007-03 | 3.4420 | -0.46% | 开放申购 |
000523 | 国投瑞银医疗保健混合A | 混合型-灵活 | 0.756007-03 | 2.0810 | -1.31% | 开放申购 |
000556 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.339007-03 | 3.0620 | 0.00% | 开放申购 |
000557 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.238007-03 | 2.9260 | 0.00% | 开放申购 |
000663 | 国投瑞银美丽中国混合A | 混合型-灵活 | 1.011007-03 | 3.3340 | -0.49% | 开放申购 |
000845 | 国投瑞银信息消费混合A | 混合型-灵活 | 0.795207-03 | 1.8722 | -0.48% | 开放申购 |
001037 | 国投瑞银锐意改革混合A | 混合型-灵活 | 0.743007-03 | 1.2460 | -1.72% | 开放申购 |
001218 | 国投瑞银精选收益混合A | 混合型-灵活 | 0.892007-03 | 0.9180 | -0.78% | 开放申购 |
001266 | 国投瑞银招财混合A | 混合型-灵活 | 1.770407-03 | 1.8024 | -0.58% | 开放申购 |
001499 | 国投瑞银新增长混合A | 混合型-灵活 | 1.410307-03 | 1.7504 | -0.06% | 开放申购 |
001520 | 国投瑞银研究精选股票 | 股票型 | 0.886006-21 | 1.6260 | 0.00% | 暂停申购 |
001584 | 国投瑞银新活力混合A | 混合型-偏债 | 1.220407-03 | 1.2244 | 0.06% | 暂停申购 |
001585 | 国投瑞银新活力混合C | 混合型-偏债 | 1.199307-03 | 1.2033 | 0.06% | 暂停申购 |
001704 | 国投瑞银进宝灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.767207-03 | 1.7922 | 0.59% | 开放申购 |
001838 | 国投瑞银国家安全混合A | 混合型-灵活 | 0.915007-03 | 1.0740 | -1.72% | 开放申购 |
001907 | 国投瑞银境煊灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.453307-03 | 2.4533 | -0.46% | 开放申购 |
001908 | 国投瑞银境煊灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.313507-03 | 2.3135 | -0.46% | 开放申购 |
002358 | 国投瑞银瑞祥A | 混合型-灵活 | 1.739907-03 | 1.7399 | -0.01% | 开放申购 |
002964 | 国投瑞银顺鑫定开 | 债券型-长债 | 1.157107-03 | 1.2561 | 0.01% | 暂停申购 |
005019 | 国投瑞银和泰6个月债券 | 债券型-混合二级 | 1.036707-03 | 1.2646 | 0.05% | 暂停申购 |
005435 | 国投瑞银顺银定开债 | 债券型-长债 | 1.092007-03 | 1.2035 | 0.02% | 暂停申购 |
005520 | 国投瑞银创新医疗混合A | 混合型-灵活 | 0.756507-03 | 0.7565 | -1.20% | 开放申购 |
005641 | 国投瑞银顺源6个月定开债 | 债券型-长债 | 1.077907-03 | 1.2700 | 0.05% | 暂停申购 |
005725 | 国投瑞银恒泽中短债A | 债券型-中短债 | 1.106207-03 | 1.1932 | 0.02% | 限大额 |
005864 | 国投瑞银顺达纯债债券 | 债券型-长债 | 1.041707-03 | 1.1947 | -0.05% | 开放申购 |
005994 | 国投瑞银中证500量化增强A | 指数型-股票 | 1.770407-03 | 1.7704 | -0.59% | 开放申购 |
005995 | 国投瑞银顺泓债券 | 债券型-长债 | 1.041507-03 | 1.2418 | 0.06% | 暂停申购 |
005996 | 国投瑞银顺昌纯债债券A | 债券型-长债 | 1.130007-03 | 1.2220 | 0.03% | 开放申购 |
006027 | 国投瑞银顺祥债券 | 债券型-长债 | 1.065107-03 | 1.2370 | 0.03% | 暂停申购 |
006553 | 国投瑞银恒泽中短债C | 债券型-中短债 | 1.094107-03 | 1.1711 | 0.02% | 限大额 |
006736 | 国投瑞银先进制造混合 | 混合型-偏股 | 1.616407-03 | 1.6164 | 0.59% | 开放申购 |
007089 | 国投瑞银中证500量化增强C | 指数型-股票 | 1.732907-03 | 1.7329 | -0.60% | 开放申购 |
007143 | 国投瑞银沪深300量化A | 指数型-股票 | 1.130907-03 | 1.2099 | -0.17% | 开放申购 |
007144 | 国投瑞银沪深300量化C | 指数型-股票 | 1.110107-03 | 1.1856 | -0.17% | 开放申购 |
007260 | 国投瑞银顺祺纯债 | 债券型-长债 | 1.099507-03 | 1.1795 | 0.04% | 暂停申购 |
007326 | 国投瑞银新增长混合C | 混合型-灵活 | 1.401007-03 | 1.6917 | -0.06% | 开放申购 |
007342 | 国投瑞银顺臻纯债债券A | 债券型-长债 | 1.091507-03 | 1.1815 | 0.06% | 限大额 |
007445 | 国投瑞银顺悦债券A | 债券型-长债 | 1.192407-03 | 1.1924 | 0.08% | 暂停申购 |
007689 | 国投瑞银新能源混合A | 混合型-偏股 | 1.266607-03 | 1.3366 | 0.59% | 开放申购 |
007690 | 国投瑞银新能源混合C | 混合型-偏股 | 1.243407-03 | 1.3134 | 0.59% | 开放申购 |
008612 | 国投瑞银顺恒纯债债券 | 债券型-长债 | 1.071107-03 | 1.0801 | 0.02% | 暂停申购 |
009417 | 国投瑞银顺荣定开债券A | 债券型-长债 | 1.026307-03 | 1.1273 | 0.01% | 暂停申购 |
009418 | 国投瑞银顺荣定开债券C | 债券型-长债 | 1.019207-03 | 1.1202 | 0.01% | 暂停申购 |
010338 | 国投瑞银远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.869107-03 | 0.8691 | -0.44% | 开放申购 |
010339 | 国投瑞银远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.856907-03 | 0.8569 | -0.44% | 开放申购 |
010423 | 国投瑞银价值成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.650407-03 | 0.6504 | -0.69% | 开放申购 |
010424 | 国投瑞银价值成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.641107-03 | 0.6411 | -0.70% | 开放申购 |
010425 | 国投瑞银开放视角精选混合A | 混合型-偏股 | 0.579507-03 | 0.5795 | 0.56% | 开放申购 |
010426 | 国投瑞银开放视角精选混合C | 混合型-偏股 | 0.571907-03 | 0.5719 | 0.56% | 开放申购 |
010758 | 国投瑞银顺景一年定开债 | 债券型-长债 | 1.045607-03 | 1.0956 | 0.05% | 暂停申购 |
011007 | 国投瑞银顺臻纯债债券C | 债券型-长债 | 1.087207-03 | 1.1372 | 0.06% | 限大额 |
011082 | 国投瑞银医疗保健混合C | 混合型-灵活 | 0.746007-03 | 0.9370 | -1.45% | 开放申购 |
011616 | 国投瑞银瑞祥C | 混合型-灵活 | 1.734007-03 | 1.7340 | -0.01% | 开放申购 |
012016 | 国投瑞银顺成3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.036307-03 | 1.1118 | 0.06% | 暂停申购 |
012017 | 国投瑞银和旭一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 0.991007-03 | 0.9910 | -0.13% | 开放申购 |
012018 | 国投瑞银和旭一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 0.979407-03 | 0.9794 | -0.14% | 开放申购 |
012019 | 国投瑞银安泽混合A | 混合型-偏债 | 0.992707-03 | 0.9927 | -0.30% | 开放申购 |
012020 | 国投瑞银安泽混合C | 混合型-偏债 | 0.991107-03 | 0.9911 | -0.30% | 开放申购 |
012148 | 国投瑞银产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.547907-03 | 0.5479 | 0.59% | 开放申购 |
012149 | 国投瑞银产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.541307-03 | 0.5413 | 0.59% | 开放申购 |
012431 | 国投瑞银安泰混合A | 混合型-偏债 | 1.129807-03 | 1.1298 | 0.00% | 开放申购 |
012432 | 国投瑞银安泰混合C | 混合型-偏债 | 1.126907-03 | 1.1269 | 0.00% | 开放申购 |
013636 | 国投瑞银策略回报混合A | 混合型-偏股 | 0.847207-03 | 0.8472 | 0.01% | 开放申购 |
013637 | 国投瑞银策略回报混合C | 混合型-偏股 | 0.838307-03 | 0.8383 | 0.00% | 开放申购 |
013974 | 国投瑞银恒誉90天持有期中短债A | 债券型-中短债 | 1.082407-03 | 1.0824 | 0.02% | 开放申购 |
013975 | 国投瑞银恒誉90天持有期中短债C | 债券型-中短债 | 1.077107-03 | 1.0771 | 0.02% | 开放申购 |
014210 | 国投瑞银竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 0.699507-03 | 0.6995 | -0.67% | 开放申购 |
014211 | 国投瑞银竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 0.689307-03 | 0.6893 | -0.66% | 开放申购 |
014384 | 国投瑞银顺腾一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.020107-03 | 1.0740 | 0.00% | 暂停申购 |
014488 | 国投瑞银产业升级两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.549707-03 | 0.5497 | -0.16% | 开放申购 |
014489 | 国投瑞银产业升级两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.542307-03 | 0.5423 | -0.17% | 开放申购 |
014965 | 国投瑞银顺和一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.022707-03 | 1.0637 | 0.06% | 暂停申购 |
015285 | 国投瑞银产业转型一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.500407-03 | 0.5004 | 0.54% | 开放申购 |
015286 | 国投瑞银产业转型一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.494607-03 | 0.4946 | 0.55% | 开放申购 |
015309 | 国投瑞银境煊灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 2.324307-03 | 2.3243 | -0.46% | 开放申购 |
015572 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.982707-03 | 2.9827 | -0.50% | 开放申购 |
015624 | 国投瑞银顺晖一年定开债发起 | 债券型-长债 | 1.053607-03 | 1.0719 | 0.08% | 暂停申购 |
015842 | 国投瑞银专精特新量化选股混合A | 混合型-偏股 | 0.742907-03 | 0.7429 | -0.83% | 开放申购 |
015843 | 国投瑞银专精特新量化选股混合C | 混合型-偏股 | 0.738207-03 | 0.7382 | -0.83% | 开放申购 |
015887 | 国投瑞银行业睿选混合A | 混合型-偏股 | 0.954607-03 | 0.9546 | -0.50% | 开放申购 |
015888 | 国投瑞银行业睿选混合C | 混合型-偏股 | 0.947707-03 | 0.9477 | -0.49% | 开放申购 |
016112 | 国投瑞银顺熙一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.039807-03 | 1.0648 | 0.06% | 暂停申购 |
016780 | 国投瑞银锐意改革混合C | 混合型-灵活 | 0.736007-03 | 0.7360 | -1.60% | 开放申购 |
017130 | 国投瑞银比较优势一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.990707-03 | 0.9907 | -0.63% | 开放申购 |
017131 | 国投瑞银比较优势一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.985707-03 | 0.9857 | -0.64% | 开放申购 |
017139 | 国投瑞银顺立纯债债券 | 债券型-长债 | 1.048707-03 | 1.0487 | 0.05% | 开放申购 |
017216 | 国投瑞银策略智选混合A | 混合型-偏股 | 0.951207-03 | 0.9512 | -0.01% | 开放申购 |
017217 | 国投瑞银策略智选混合C | 混合型-偏股 | 0.946107-03 | 0.9461 | -0.01% | 开放申购 |
017679 | 国投瑞银精选收益混合C | 混合型-灵活 | 0.884007-03 | 0.8840 | -0.90% | 开放申购 |
017691 | 国投瑞银稳定增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.044907-03 | 1.0679 | -0.04% | 开放申购 |
017749 | 国投瑞银景气驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.040307-03 | 1.0403 | -0.36% | 开放申购 |
017750 | 国投瑞银景气驱动混合C | 混合型-偏股 | 1.032107-03 | 1.0321 | -0.37% | 开放申购 |
017924 | 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.023507-03 | 1.0235 | 0.01% | 限大额 |
017941 | 国投瑞银国家安全混合C | 混合型-灵活 | 0.908007-03 | 0.9080 | -1.73% | 开放申购 |
018093 | 国投瑞银顺意一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.013307-03 | 1.0533 | 0.04% | 暂停申购 |
018149 | 国投瑞银恒安30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.029507-03 | 1.0295 | 0.02% | 开放申购 |
018150 | 国投瑞银恒安30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.027707-03 | 1.0277 | 0.02% | 开放申购 |
018544 | 国投瑞银美丽中国混合C | 混合型-灵活 | 1.004007-03 | 1.2040 | -0.50% | 开放申购 |
018698 | 国投瑞银盛煊混合A | 混合型-偏股 | 1.028107-03 | 1.0281 | 0.77% | 开放申购 |
018699 | 国投瑞银盛煊混合C | 混合型-偏股 | 1.020107-03 | 1.0201 | 0.77% | 开放申购 |
018739 | 国投瑞银恒源30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.022007-03 | 1.0220 | 0.03% | 暂停申购 |
018740 | 国投瑞银恒源30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.020307-03 | 1.0203 | 0.04% | 暂停申购 |
019398 | 国投瑞银恒睿添利债券A | 债券型-长债 | 1.026607-03 | 1.0266 | 0.03% | 限大额 |
019399 | 国投瑞银恒睿添利债券C | 债券型-长债 | 1.025407-03 | 1.0254 | 0.04% | 限大额 |
019945 | 国投瑞银顺轩30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.030607-03 | 1.0306 | 0.05% | 开放申购 |
019946 | 国投瑞银顺轩30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.028807-03 | 1.0288 | 0.04% | 开放申购 |
020241 | 国投瑞银和宜债券A | 债券型-混合二级 | 1.000506-30 | 1.0005 | 0.01% | 暂停申购 |
020247 | 国投瑞银和宜债券C | 债券型-混合二级 | 1.000306-30 | 1.0003 | 0.00% | 暂停申购 |
020307 | 国投瑞银和景180天持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.013007-03 | 1.0130 | 0.03% | 开放申购 |
020308 | 国投瑞银和景180天持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.011207-03 | 1.0112 | 0.02% | 开放申购 |
020669 | 国投瑞银弘信回报混合 | 混合型-偏股 | 0.997307-03 | 0.9973 | -0.17% | 开放申购 |
020731 | 国投瑞银启源利率债债券 | 债券型-长债 | 1.008807-03 | 1.0088 | 0.04% | 暂停申购 |
020805 | 国投瑞银和嘉债券A | 债券型-混合二级 | 1.005406-30 | 1.0054 | 0.00% | 暂停申购 |
020806 | 国投瑞银和嘉债券C | 债券型-混合二级 | 1.004706-30 | 1.0047 | 0.00% | 暂停申购 |
020968 | 国投瑞银顺昌纯债债券C | 债券型-长债 | 1.128907-03 | 1.1289 | 0.03% | 开放申购 |
021360 | 国投瑞银和兴债券A | 债券型-混合二级 | 1.000906-30 | 1.0009 | 0.01% | 暂停申购 |
021361 | 国投瑞银和兴债券C | 债券型-混合二级 | 1.000606-30 | 1.0006 | 0.01% | 暂停申购 |
021542 | 国投瑞银信息消费混合C | 混合型-灵活 | 0.794907-03 | 0.7949 | -0.49% | 开放申购 |
021543 | 国投瑞银招财混合C | 混合型-灵活 | 1.769707-03 | 1.7697 | -0.58% | 开放申购 |
021546 | 国投瑞银创新医疗混合C | 混合型-灵活 | 0.756207-03 | 0.7562 | -1.20% | 开放申购 |
121001 | 国投瑞银融华债券 | 混合型-偏债 | 1.358307-03 | 3.2213 | -0.10% | 开放申购 |
121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 混合型-灵活 | 1.523307-03 | 3.8416 | -0.53% | 开放申购 |
121003 | 国投瑞银核心企业混合 | 混合型-偏股 | 0.750807-03 | 2.7971 | -0.52% | 开放申购 |
121005 | 国投瑞银创新动力混合 | 混合型-偏股 | 0.419407-03 | 3.3401 | -0.71% | 开放申购 |
121006 | 国投瑞银稳健增长混合 | 混合型-偏股 | 2.381007-03 | 3.4770 | -0.38% | 开放申购 |
121008 | 国投瑞银成长优选混合 | 混合型-偏股 | 0.471907-03 | 3.6588 | -0.72% | 开放申购 |
121009 | 国投瑞银稳定增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.043307-03 | 1.9849 | -0.05% | 开放申购 |
121010 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 3.008607-03 | 3.2660 | -0.50% | 开放申购 |
121012 | 国投瑞银优化增强债券A/B | 债券型-混合二级 | 1.280007-03 | 2.1870 | -0.16% | 开放申购 |
128112 | 国投瑞银优化增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.268007-03 | 2.1110 | -0.08% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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000836 | 国投瑞银钱多宝货币A | 0.511607-03 | 1.8450% | 限大额 |
000837 | 国投瑞银钱多宝货币I | 0.478707-03 | 1.7230% | 限大额 |
000868 | 国投瑞银增利宝货币A | 0.528307-03 | 1.7530% | 限大额 |
121011 | 国投瑞银货币A | 0.372607-03 | 1.3690% | 限大额 |
128011 | 国投瑞银货币B | 0.438407-03 | 1.6140% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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