基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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001375 | 金元顺安优质精选混合C | 混合型-灵活 | 1.184607-04 | 1.1846 | -1.61% | 限大额 |
003135 | 金元顺安沣楹债券 | 债券型-混合二级 | 1.063707-04 | 1.2307 | -0.11% | 开放申购 |
004093 | 金元顺安桉盛债券A | 债券型-混合二级 | 0.938607-04 | 1.0783 | -0.38% | 限大额 |
004685 | 金元顺安元启灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 3.958907-04 | 3.9589 | -1.73% | 暂停申购 |
005817 | 金元顺安沣顺定开债 | 债券型-长债 | 1.043407-04 | 1.2924 | 0.02% | 暂停申购 |
005818 | 金元顺安沣泰定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.026006-30 | 1.2670 | 0.01% | 暂停申购 |
005843 | 金元顺安沣泉债券A | 债券型-混合二级 | 0.968707-04 | 1.1367 | -0.86% | 开放申购 |
007115 | 金元顺安桉盛债券C | 债券型-混合二级 | 1.021207-04 | 1.1609 | -0.38% | 限大额 |
007861 | 金元顺安医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 0.428507-04 | 0.4285 | -1.95% | 开放申购 |
007862 | 金元顺安医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 0.425907-04 | 0.4259 | -1.93% | 开放申购 |
008224 | 金元顺安泓丰87个月定开债A | 债券型-长债 | 1.039306-30 | 1.1563 | 0.02% | 暂停申购 |
008225 | 金元顺安泓丰87个月定开债C | 债券型-长债 | 1.031506-30 | 1.1485 | 0.02% | 暂停申购 |
014659 | 金元顺安行业精选混合A | 混合型-偏股 | 0.736707-04 | 0.7367 | -0.19% | 开放申购 |
014660 | 金元顺安行业精选混合C | 混合型-偏股 | 0.729607-04 | 0.7296 | -0.19% | 开放申购 |
015291 | 金元顺安产业臻选混合A | 混合型-偏股 | 0.613107-04 | 0.6131 | -0.20% | 限大额 |
015292 | 金元顺安产业臻选混合C | 混合型-偏股 | 0.612107-04 | 0.6121 | -0.20% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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004072 | 金元顺安金通宝货币A | 0.396607-04 | 1.5050% | 限大额 |
004073 | 金元顺安金通宝货币B | 0.396807-04 | 1.5060% | 限大额 |
620010 | 金元顺安金元宝货币A | 0.360307-04 | 1.4720% | 限大额 |
620011 | 金元顺安金元宝货币B | 0.425807-04 | 1.7030% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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