基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
001000 | 中欧明睿新起点混合 | 混合型-偏股 | 1.135505-07 | 1.1355 | -0.87% | 限大额 |
001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.977905-07 | 2.0879 | 0.09% | 开放申购 |
001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.557205-07 | 1.6442 | 0.08% | 开放申购 |
001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.514005-07 | 1.5140 | 0.04% | 开放申购 |
001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.409005-07 | 1.4090 | 0.04% | 开放申购 |
001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.283205-07 | 1.5117 | 0.07% | 开放申购 |
001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.247405-07 | 1.3813 | 0.07% | 开放申购 |
001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.053405-07 | 1.0534 | -1.02% | 开放申购 |
001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.996305-07 | 0.9963 | -1.03% | 开放申购 |
001306 | 中欧永裕混合A | 混合型-偏股 | 1.159305-07 | 1.1593 | -0.07% | 开放申购 |
001307 | 中欧永裕混合C | 混合型-偏股 | 1.080105-07 | 1.0801 | -0.07% | 开放申购 |
001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.933305-07 | 2.1150 | 0.35% | 开放申购 |
001811 | 中欧明睿新常态混合A | 混合型-偏股 | 2.052605-07 | 2.3036 | -0.38% | 开放申购 |
001881 | 中欧新趋势混合E | 混合型-偏股 | 1.237205-07 | 2.6761 | -0.14% | 开放申购 |
001882 | 中欧价值发现混合E | 混合型-偏股 | 2.484005-07 | 3.4039 | 0.34% | 开放申购 |
001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 混合型-偏股 | 2.719105-07 | 3.7611 | 0.31% | 开放申购 |
001884 | 中欧互通精选混合E | 混合型-偏股 | 1.579705-07 | 2.0049 | 0.10% | 开放申购 |
001885 | 中欧新蓝筹混合E | 混合型-偏股 | 1.772105-07 | 3.3636 | -0.21% | 开放申购 |
001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 混合型-偏股 | 1.569105-07 | 1.9446 | 0.17% | 开放申购 |
001887 | 中欧价值智选混合E | 混合型-灵活 | 3.948305-07 | 4.2983 | 1.35% | 开放申购 |
001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 混合型-偏股 | 1.714105-07 | 2.9431 | -0.16% | 开放申购 |
001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.029605-07 | 1.5769 | 0.18% | 限大额 |
001890 | 中欧精选定期开放混合E | 混合型-灵活 | 1.575905-07 | 1.5759 | -0.16% | 开放申购 |
001891 | 中欧成长优选混合E | 混合型-灵活 | 1.589205-07 | 2.3283 | 0.23% | 开放申购 |
001938 | 中欧时代先锋股票A | 股票型 | 1.321605-07 | 2.6464 | -0.11% | 限大额 |
001955 | 中欧养老产业混合A | 混合型-偏股 | 2.622605-07 | 2.6226 | 1.21% | 开放申购 |
001980 | 中欧量化驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.047005-07 | 1.3470 | 0.00% | 开放申购 |
001990 | 中欧数据挖掘多因子混合A | 混合型-灵活 | 1.541105-07 | 1.9881 | 0.35% | 开放申购 |
002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.470005-07 | 1.5380 | 0.07% | 开放申购 |
002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.422105-07 | 1.4901 | 0.08% | 开放申购 |
002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 债券型-长债 | 1.070805-07 | 1.6148 | 0.15% | 限大额 |
002621 | 中欧消费主题股票A | 股票型 | 1.709005-07 | 1.7090 | 0.11% | 开放申购 |
002685 | 中欧丰泓沪港深混合A | 混合型-灵活 | 1.107605-07 | 1.4966 | -0.10% | 开放申购 |
002686 | 中欧丰泓沪港深混合C | 混合型-灵活 | 1.074905-07 | 1.4239 | -0.10% | 开放申购 |
002697 | 中欧消费主题股票C | 股票型 | 1.656305-07 | 1.6563 | 0.10% | 开放申购 |
002920 | 中欧短债债券A | 债券型-中短债 | 1.036705-07 | 1.2545 | 0.04% | 开放申购 |
002961 | 中欧双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.142305-07 | 1.3432 | 0.15% | 开放申购 |
002962 | 中欧双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.108105-07 | 1.3058 | 0.15% | 开放申购 |
003095 | 中欧医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 1.690205-07 | 1.9282 | 0.06% | 限大额 |
003096 | 中欧医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 1.633905-07 | 1.8659 | 0.06% | 限大额 |
004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 1.483705-07 | 1.6817 | 0.17% | 开放申购 |
004232 | 中欧价值发现混合C | 混合型-偏股 | 2.125305-07 | 3.1561 | 0.34% | 开放申购 |
004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 1.625205-07 | 1.6252 | -0.17% | 开放申购 |
004234 | 中欧数据挖掘多因子混合C | 混合型-灵活 | 1.454105-07 | 1.7991 | 0.35% | 开放申购 |
004235 | 中欧价值智选混合C | 混合型-灵活 | 3.343605-07 | 3.3436 | 1.35% | 开放申购 |
004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 2.586505-07 | 3.1275 | 0.31% | 开放申购 |
004237 | 中欧新蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 1.694105-07 | 2.1799 | -0.22% | 开放申购 |
004241 | 中欧时代先锋股票C | 股票型 | 1.260605-07 | 2.3508 | -0.10% | 限大额 |
004442 | 中欧康裕混合A | 混合型-偏债 | 1.193905-07 | 1.3759 | 0.06% | 开放申购 |
004455 | 中欧康裕混合C | 混合型-偏债 | 1.188305-07 | 1.3703 | 0.06% | 开放申购 |
004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 股票型 | 1.892305-07 | 1.9613 | -1.63% | 开放申购 |
004728 | 中欧瑾泰债券A | 债券型-长债 | 1.057205-07 | 1.2592 | 0.18% | 开放申购 |
004729 | 中欧瑾泰债券C | 债券型-长债 | 1.041305-07 | 1.2223 | 0.17% | 开放申购 |
004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.256105-07 | 1.2561 | 0.10% | 开放申购 |
004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.190905-07 | 1.1909 | 0.11% | 开放申购 |
004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.098005-07 | 1.5980 | 0.17% | 开放申购 |
004812 | 中欧先进制造股票A | 股票型 | 2.079005-07 | 2.0790 | -0.02% | 开放申购 |
004813 | 中欧先进制造股票C | 股票型 | 2.018605-07 | 2.0186 | -0.02% | 开放申购 |
004814 | 中欧红利优享混合A | 混合型-灵活 | 1.543305-07 | 1.8229 | 0.41% | 开放申购 |
004815 | 中欧红利优享混合C | 混合型-灵活 | 1.470905-07 | 1.7434 | 0.40% | 开放申购 |
004848 | 中欧睿泓定开混合 | 混合型-灵活 | 1.706404-30 | 1.7064 | --- | 暂停申购 |
004993 | 中欧可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.198905-07 | 1.1989 | 0.21% | 开放申购 |
004994 | 中欧可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.169705-07 | 1.1697 | 0.21% | 开放申购 |
005241 | 中欧时代智慧混合A | 混合型-偏股 | 1.704105-07 | 1.8047 | 0.28% | 开放申购 |
005242 | 中欧时代智慧混合C | 混合型-偏股 | 1.616205-07 | 1.7168 | 0.28% | 开放申购 |
005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.352405-07 | 1.3524 | 0.07% | 开放申购 |
005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.288905-07 | 1.2889 | 0.07% | 开放申购 |
005419 | 中欧聚瑞债券A | 债券型-混合一级 | 1.096605-07 | 1.1336 | 0.13% | 开放申购 |
005420 | 中欧聚瑞债券C | 债券型-混合一级 | 1.072505-07 | 1.1095 | 0.13% | 开放申购 |
005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.585805-07 | 1.9830 | 0.44% | 开放申购 |
005620 | 中欧品质消费股票A | 股票型 | 1.139105-07 | 1.3941 | 0.03% | 开放申购 |
005621 | 中欧品质消费股票C | 股票型 | 1.091205-07 | 1.3302 | 0.02% | 开放申购 |
005736 | 中欧兴华债券 | 债券型-长债 | 1.028505-07 | 1.2305 | 0.15% | 暂停申购 |
005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 股票型 | 1.922305-07 | 1.9923 | -1.63% | 开放申购 |
005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.838305-07 | 2.0200 | 0.34% | 开放申购 |
005765 | 中欧明睿新常态混合C | 混合型-偏股 | 1.972505-07 | 2.1395 | -0.38% | 开放申购 |
005787 | 中欧新趋势混合C | 混合型-偏股 | 1.115105-07 | 1.7193 | -0.13% | 开放申购 |
005964 | 中欧安财定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.071504-30 | 1.2842 | --- | 暂停申购 |
006228 | 中欧医疗创新股票A | 股票型 | 1.057405-07 | 1.0574 | -0.37% | 开放申购 |
006229 | 中欧医疗创新股票C | 股票型 | 1.015105-07 | 1.0151 | -0.37% | 开放申购 |
006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.097405-07 | 1.4098 | -0.30% | 限大额 |
006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.078705-07 | 1.3867 | -0.30% | 限大额 |
006562 | 中欧短债债券C | 债券型-中短债 | 1.024705-07 | 1.2360 | 0.03% | 开放申购 |
007101 | 中欧远见两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.851805-07 | 1.4825 | 0.05% | 暂停申购 |
007446 | 中欧增强回报债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.018205-07 | 1.0891 | 0.18% | 限大额 |
008375 | 中欧启航三年混合A | 混合型-偏股 | 1.033705-07 | 1.0337 | 0.03% | 开放申购 |
008376 | 中欧启航三年混合C | 混合型-偏股 | 1.015805-07 | 1.0158 | 0.03% | 开放申购 |
009210 | 中欧嘉和三年混合A | 混合型-偏股 | 0.902005-07 | 0.9570 | 0.50% | 开放申购 |
009211 | 中欧嘉和三年混合C | 混合型-偏股 | 0.887305-07 | 0.9423 | 0.49% | 开放申购 |
009515 | 中欧真益稳健一年混合A | 混合型-偏债 | 1.032705-07 | 1.0327 | 0.04% | 开放申购 |
009516 | 中欧真益稳健一年混合C | 混合型-偏债 | 1.008605-07 | 1.0086 | 0.03% | 开放申购 |
009519 | 中欧鼎利债券E | 债券型-混合二级 | 1.233305-07 | 1.2723 | 0.24% | 开放申购 |
009520 | 中欧鼎利债券C | 债券型-混合二级 | 1.211605-07 | 1.2506 | 0.24% | 开放申购 |
009621 | 中欧心益稳健6个月混合A | 混合型-偏债 | 1.145805-07 | 1.1458 | 0.08% | 开放申购 |
009622 | 中欧心益稳健6个月混合C | 混合型-偏债 | 1.128405-07 | 1.1284 | 0.09% | 开放申购 |
009648 | 中欧睿达6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.581405-07 | 1.5814 | 0.12% | 开放申购 |
009776 | 中欧阿尔法混合A | 混合型-偏股 | 0.652505-07 | 0.6525 | -0.61% | 开放申购 |
009777 | 中欧阿尔法混合C | 混合型-偏股 | 0.640505-07 | 0.6405 | -0.61% | 开放申购 |
009791 | 中欧创业板两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.737905-07 | 0.7379 | 1.44% | 暂停申购 |
009872 | 中欧责任投资混合A | 混合型-偏股 | 0.688205-07 | 0.6882 | 0.07% | 开放申购 |
009873 | 中欧责任投资混合C | 混合型-偏股 | 0.668405-07 | 0.6684 | 0.07% | 开放申购 |
010188 | 中欧添益一年混合A | 混合型-偏债 | 1.067705-07 | 1.0677 | 0.03% | 开放申购 |
010189 | 中欧添益一年混合C | 混合型-偏债 | 1.045205-07 | 1.0452 | 0.03% | 开放申购 |
010213 | 中欧互联网先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.621305-07 | 0.6213 | -0.92% | 开放申购 |
010214 | 中欧互联网先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.610305-07 | 0.6103 | -0.93% | 开放申购 |
010215 | 中欧达益稳健一年混合A | 混合型-偏债 | 1.082605-07 | 1.0826 | 0.06% | 开放申购 |
010216 | 中欧达益稳健一年混合C | 混合型-偏债 | 1.059905-07 | 1.0599 | 0.06% | 开放申购 |
010336 | 中欧悦享生活混合A | 混合型-偏股 | 0.460305-07 | 0.4603 | -0.78% | 开放申购 |
010337 | 中欧悦享生活混合C | 混合型-偏股 | 0.448205-07 | 0.4482 | -0.77% | 开放申购 |
010429 | 中欧睿见混合A | 混合型-偏股 | 0.861805-07 | 0.8618 | 1.25% | 开放申购 |
010678 | 中欧均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 0.665305-07 | 0.6653 | 0.14% | 开放申购 |
010679 | 中欧均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 0.647405-07 | 0.6474 | 0.14% | 开放申购 |
010712 | 中欧瑾利混合A | 混合型-偏债 | 1.053205-07 | 1.0952 | 0.16% | 开放申购 |
010713 | 中欧瑾利混合C | 混合型-偏债 | 1.049305-07 | 1.0913 | 0.15% | 开放申购 |
010723 | 中欧价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.648605-07 | 0.6486 | 0.26% | 开放申购 |
010724 | 中欧价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.631205-07 | 0.6312 | 0.25% | 开放申购 |
010852 | 中欧内需成长混合A | 混合型-偏股 | 0.546605-07 | 0.5466 | -1.26% | 开放申购 |
010853 | 中欧内需成长混合C | 混合型-偏股 | 0.534605-07 | 0.5346 | -1.27% | 开放申购 |
010900 | 中欧生益稳健一年混合A | 混合型-偏债 | 1.036405-07 | 1.0364 | 0.14% | 开放申购 |
010901 | 中欧生益稳健一年混合C | 混合型-偏债 | 1.015905-07 | 1.0159 | 0.14% | 开放申购 |
010947 | 中欧嘉选混合A | 混合型-偏股 | 0.648805-07 | 0.6488 | 0.81% | 开放申购 |
010948 | 中欧嘉选混合C | 混合型-偏股 | 0.632605-07 | 0.6326 | 0.81% | 开放申购 |
011393 | 中欧融益稳健一年混合A | 混合型-偏债 | 1.101305-07 | 1.1013 | -0.01% | 开放申购 |
011394 | 中欧融益稳健一年混合C | 混合型-偏债 | 1.087305-07 | 1.0873 | -0.01% | 开放申购 |
011435 | 中欧研究精选混合A | 混合型-偏股 | 0.700205-07 | 0.7002 | -0.53% | 开放申购 |
011436 | 中欧研究精选混合C | 混合型-偏股 | 0.682905-07 | 0.6829 | -0.52% | 开放申购 |
011708 | 中欧嘉益一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.915005-07 | 0.9150 | 0.00% | 开放申购 |
011709 | 中欧嘉益一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.893205-07 | 0.8932 | 0.00% | 开放申购 |
011710 | 中欧睿泽混合A | 混合型-偏股 | 0.701705-07 | 0.7017 | 1.33% | 开放申购 |
011711 | 中欧睿泽混合C | 混合型-偏股 | 0.687105-07 | 0.6871 | 1.33% | 开放申购 |
012145 | 中欧稳宁9个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.043105-07 | 1.0431 | 0.11% | 开放申购 |
012146 | 中欧稳宁9个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.032505-07 | 1.0325 | 0.11% | 开放申购 |
012240 | 中欧兴悦债券A | 债券型-长债 | 1.075505-07 | 1.0805 | 0.06% | 开放申购 |
012281 | 中欧精益稳健一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.033105-07 | 1.0331 | 0.05% | 开放申购 |
012390 | 中欧产业前瞻混合A | 混合型-偏股 | 0.549005-07 | 0.5490 | 0.55% | 开放申购 |
012391 | 中欧产业前瞻混合C | 混合型-偏股 | 0.536305-07 | 0.5363 | 0.54% | 开放申购 |
012557 | 中欧景气前瞻一年混合A | 混合型-偏股 | 0.597305-07 | 0.5973 | 0.56% | 开放申购 |
012558 | 中欧景气前瞻一年混合C | 混合型-偏股 | 0.584405-07 | 0.5844 | 0.55% | 开放申购 |
012647 | 中欧洞见一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.752205-07 | 0.7522 | -0.62% | 开放申购 |
012778 | 中欧养老产业混合C | 混合型-偏股 | 2.564805-07 | 2.5648 | 1.21% | 开放申购 |
012915 | 中欧稳利60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.092305-07 | 1.0923 | 0.04% | 限大额 |
012916 | 中欧稳利60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.086105-07 | 1.0861 | 0.04% | 限大额 |
013220 | 中欧新兴价值一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.729605-07 | 0.7296 | 1.26% | 开放申购 |
013221 | 中欧新兴价值一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.714205-07 | 0.7142 | 1.26% | 开放申购 |
013830 | 中欧瑾尚混合A | 混合型-偏债 | 0.908205-07 | 0.9082 | -0.07% | 开放申购 |
013831 | 中欧瑾尚混合C | 混合型-偏债 | 0.902405-07 | 0.9024 | -0.07% | 开放申购 |
013912 | 中欧招益稳健一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.032405-07 | 1.0324 | 0.15% | 开放申购 |
013913 | 中欧招益稳健一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.022805-07 | 1.0228 | 0.15% | 开放申购 |
013991 | 中欧港股通精选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.689705-07 | 0.6897 | -0.55% | 开放申购 |
013992 | 中欧港股通精选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.676505-07 | 0.6765 | -0.54% | 开放申购 |
013993 | 中欧光熠一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.860105-07 | 0.8601 | -0.54% | 开放申购 |
013994 | 中欧光熠一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.845205-07 | 0.8452 | -0.54% | 开放申购 |
013998 | 中欧瑾添混合A | 混合型-偏债 | 0.863305-07 | 0.8633 | 0.13% | 开放申购 |
013999 | 中欧瑾添混合C | 混合型-偏债 | 0.863605-07 | 0.8636 | 0.13% | 开放申购 |
014000 | 中欧丰利债券A | 债券型-混合二级 | 1.030705-07 | 1.0307 | 0.04% | 开放申购 |
014001 | 中欧丰利债券C | 债券型-混合二级 | 1.021105-07 | 1.0211 | 0.04% | 开放申购 |
014135 | 中欧金安量化混合A | 混合型-偏股 | 0.880605-07 | 0.8806 | 0.36% | 开放申购 |
014136 | 中欧金安量化混合C | 混合型-偏股 | 0.864605-07 | 0.8646 | 0.37% | 开放申购 |
014404 | 中欧多元价值三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.736305-07 | 0.7363 | 0.92% | 开放申购 |
014405 | 中欧多元价值三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.729605-07 | 0.7296 | 0.91% | 开放申购 |
014420 | 中欧成长领航一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.751105-07 | 0.7511 | 0.08% | 开放申购 |
014421 | 中欧成长领航一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.737305-07 | 0.7373 | 0.07% | 开放申购 |
014608 | 中欧周期景气混合发起A | 混合型-偏股 | 0.725005-07 | 0.7250 | 0.37% | 开放申购 |
014609 | 中欧周期景气混合发起C | 混合型-偏股 | 0.716405-07 | 0.7164 | 0.38% | 开放申购 |
014657 | 中欧融享增益一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.025605-07 | 1.0256 | 0.06% | 开放申购 |
014658 | 中欧融享增益一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.016205-07 | 1.0162 | 0.06% | 开放申购 |
014701 | 中欧量化动能混合A | 混合型-偏股 | 0.825105-07 | 0.8251 | -0.06% | 开放申购 |
014702 | 中欧量化动能混合C | 混合型-偏股 | 0.815405-07 | 0.8154 | -0.06% | 开放申购 |
014759 | 中欧琪福混合A | 混合型-偏债 | 1.045205-07 | 1.0452 | 0.13% | 开放申购 |
014760 | 中欧琪福混合C | 混合型-偏债 | 1.036505-07 | 1.0365 | 0.14% | 开放申购 |
014765 | 中欧碳中和混合发起A | 混合型-偏股 | 0.674105-07 | 0.6741 | 0.01% | 开放申购 |
014766 | 中欧碳中和混合发起C | 混合型-偏股 | 0.662505-07 | 0.6625 | 0.02% | 开放申购 |
014995 | 中欧量化先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.824405-07 | 0.8244 | -0.02% | 开放申购 |
014996 | 中欧量化先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.813505-07 | 0.8135 | -0.02% | 开放申购 |
015006 | 中欧量化动力混合A | 混合型-偏股 | 0.866205-07 | 0.8870 | -0.02% | 开放申购 |
015007 | 中欧量化动力混合C | 混合型-偏股 | 0.854905-07 | 0.8756 | -0.01% | 开放申购 |
015085 | 中欧核心消费股票发起A | 股票型 | 0.888605-07 | 0.8886 | 0.57% | 开放申购 |
015086 | 中欧核心消费股票发起C | 股票型 | 0.879505-07 | 0.8795 | 0.56% | 开放申购 |
015143 | 中欧智能制造混合A | 混合型-偏股 | 0.833205-07 | 0.8332 | -0.54% | 开放申购 |
015144 | 中欧智能制造混合C | 混合型-偏股 | 0.824405-07 | 0.8244 | -0.54% | 开放申购 |
015387 | 中欧沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 0.872505-07 | 0.8725 | -0.03% | 开放申购 |
015388 | 中欧沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 0.861505-07 | 0.8615 | -0.03% | 开放申购 |
015453 | 中欧中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.915305-07 | 0.9153 | 0.01% | 开放申购 |
015454 | 中欧中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.904405-07 | 0.9044 | 0.01% | 开放申购 |
015481 | 中欧睿见混合C | 混合型-偏股 | 0.848305-07 | 0.8483 | 1.23% | 开放申购 |
015502 | 中欧中短债债券发起A | 债券型-中短债 | 1.077505-07 | 1.0775 | 0.07% | 开放申购 |
015503 | 中欧中短债债券发起C | 债券型-中短债 | 1.071705-07 | 1.0717 | 0.07% | 开放申购 |
015880 | 中欧小盘成长混合A | 混合型-偏股 | 0.909005-07 | 0.9090 | 0.73% | 开放申购 |
015881 | 中欧小盘成长混合C | 混合型-偏股 | 0.898905-07 | 0.8989 | 0.72% | 开放申购 |
016297 | 中欧丰泰港股通混合A | 混合型-偏股 | 1.138405-07 | 1.1384 | 0.64% | 开放申购 |
016298 | 中欧丰泰港股通混合C | 混合型-偏股 | 1.123105-07 | 1.1231 | 0.63% | 开放申购 |
016311 | 中欧优质企业混合A | 混合型-偏股 | 0.779305-07 | 0.7793 | -0.61% | 开放申购 |
016312 | 中欧优质企业混合C | 混合型-偏股 | 0.768705-07 | 0.7687 | -0.62% | 开放申购 |
016485 | 中欧成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.872505-07 | 0.8725 | -0.55% | 开放申购 |
016486 | 中欧成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.862305-07 | 0.8623 | -0.55% | 开放申购 |
016766 | 中欧行业景气一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.816705-07 | 0.8167 | -0.81% | 开放申购 |
016767 | 中欧行业景气一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.806905-07 | 0.8069 | -0.81% | 开放申购 |
016847 | 中欧高端装备股票发起A | 股票型 | 0.811005-07 | 0.8110 | 1.34% | 开放申购 |
016848 | 中欧高端装备股票发起C | 股票型 | 0.805105-07 | 0.8051 | 1.35% | 开放申购 |
016850 | 中欧颐利债券A | 债券型-混合二级 | 1.029905-07 | 1.0299 | 0.08% | 开放申购 |
016851 | 中欧颐利债券C | 债券型-混合二级 | 1.023905-07 | 1.0239 | 0.07% | 开放申购 |
017288 | 中欧瑾和灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.045805-07 | 1.0458 | -1.03% | 开放申购 |
017290 | 中欧科创主题混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 1.316705-07 | 1.3167 | -0.93% | 开放申购 |
017742 | 中欧行业鑫选混合A | 混合型-偏股 | 0.953005-07 | 0.9530 | -0.80% | 开放申购 |
017743 | 中欧行业鑫选混合C | 混合型-偏股 | 0.946105-07 | 0.9461 | -0.82% | 开放申购 |
017919 | 中欧中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.897205-07 | 0.8972 | 0.28% | 限大额 |
017920 | 中欧中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.890905-07 | 0.8909 | 0.28% | 限大额 |
017998 | 中欧融恒平衡混合A | 混合型-灵活 | 1.128605-07 | 1.1286 | 0.30% | 开放申购 |
017999 | 中欧融恒平衡混合C | 混合型-灵活 | 1.120905-07 | 1.1209 | 0.30% | 开放申购 |
018105 | 中欧聚优港股通混合发起A | 混合型-偏股 | 0.846805-07 | 0.8468 | -0.40% | 开放申购 |
018106 | 中欧聚优港股通混合发起C | 混合型-偏股 | 0.841305-07 | 0.8413 | -0.39% | 开放申购 |
018248 | 中欧致和混合A | 混合型-偏股 | 0.925105-07 | 0.9251 | -0.85% | 开放申购 |
018249 | 中欧致和混合C | 混合型-偏股 | 0.918005-07 | 0.9180 | -0.84% | 开放申购 |
018409 | 中欧价值回报混合A | 混合型-偏股 | 1.143305-07 | 1.1433 | 0.43% | 开放申购 |
018410 | 中欧价值回报混合C | 混合型-偏股 | 1.134905-07 | 1.1349 | 0.43% | 开放申购 |
018530 | 中欧稳鑫180天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.043105-07 | 1.0431 | 0.14% | 开放申购 |
018531 | 中欧稳鑫180天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.041705-07 | 1.0417 | 0.13% | 开放申购 |
018592 | 中欧汇利债券A | 债券型-混合二级 | 1.040005-07 | 1.0400 | 0.10% | 开放申购 |
018593 | 中欧汇利债券C | 债券型-混合二级 | 1.037005-07 | 1.0370 | 0.10% | 开放申购 |
018663 | 中欧国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.910505-07 | 0.9105 | 0.52% | 开放申购 |
018664 | 中欧国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.906105-07 | 0.9061 | 0.51% | 开放申购 |
018910 | 中欧科技成长混合A | 混合型-偏股 | 1.003105-07 | 1.0031 | -1.28% | 开放申购 |
018911 | 中欧科技成长混合C | 混合型-偏股 | 1.001305-07 | 1.0013 | -1.28% | 开放申购 |
018993 | 中欧数字经济混合发起A | 混合型-偏股 | 0.955805-07 | 0.9558 | -1.73% | 开放申购 |
018994 | 中欧数字经济混合发起C | 混合型-偏股 | 0.952105-07 | 0.9521 | -1.72% | 开放申购 |
019015 | 中欧国企红利混合A | 混合型-偏股 | 1.075105-07 | 1.0751 | 0.08% | 开放申购 |
019016 | 中欧国企红利混合C | 混合型-偏股 | 1.071205-07 | 1.0712 | 0.09% | 开放申购 |
019123 | 中欧诚悦债券 | 债券型-长债 | 1.032105-07 | 1.0321 | 0.16% | 开放申购 |
019153 | 中欧锐意成长混合发起A | 混合型-偏股 | 0.938905-07 | 0.9389 | -0.66% | 开放申购 |
019154 | 中欧锐意成长混合发起C | 混合型-偏股 | 0.935405-07 | 0.9354 | -0.66% | 开放申购 |
019159 | 中欧产业领航混合A | 混合型-偏股 | 1.014705-07 | 1.0147 | 0.12% | 开放申购 |
019160 | 中欧产业领航混合C | 混合型-偏股 | 1.013805-07 | 1.0138 | 0.12% | 开放申购 |
019387 | 中欧时代共赢混合发起A1 | 混合型-偏股 | 1.280005-07 | 1.2800 | -0.46% | 开放申购 |
019451 | 中欧兴悦债券C | 债券型-长债 | 1.068805-07 | 1.0688 | 0.06% | 开放申购 |
019656 | 中欧沪深300指数增强E | 指数型-股票 | 0.870405-07 | 0.8704 | -0.03% | 开放申购 |
019694 | 中欧中证500指数增强E | 指数型-股票 | 0.913005-07 | 0.9130 | 0.01% | 开放申购 |
019759 | 中欧半导体产业股票发起A | 股票型 | 0.855805-07 | 0.8558 | -0.80% | 开放申购 |
019764 | 中欧半导体产业股票发起C | 股票型 | 0.853905-07 | 0.8539 | -0.80% | 开放申购 |
019888 | 中欧周期优选混合发起A | 混合型-偏股 | 1.126505-07 | 1.1265 | 0.38% | 开放申购 |
019889 | 中欧周期优选混合发起C | 混合型-偏股 | 1.123505-07 | 1.1235 | 0.38% | 开放申购 |
020004 | 中欧臻选成长混合发起A | 混合型-偏股 | 1.047005-07 | 1.0470 | 0.23% | 开放申购 |
020013 | 中欧臻选成长混合发起C | 混合型-偏股 | 1.044005-07 | 1.0440 | 0.23% | 开放申购 |
020255 | 中欧中证机器人指数发起A | 指数型-股票 | 1.123505-07 | 1.1235 | 0.07% | 开放申购 |
020256 | 中欧中证机器人指数发起C | 指数型-股票 | 1.122705-07 | 1.1227 | 0.06% | 开放申购 |
020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.013705-07 | 1.0137 | 0.13% | 开放申购 |
020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.013505-07 | 1.0135 | 0.13% | 开放申购 |
020390 | 中欧短债债券E | 债券型-中短债 | 1.036805-07 | 1.0368 | 0.04% | 开放申购 |
020474 | 中欧产业优选混合A | 混合型-偏股 | 1.125605-07 | 1.1256 | 0.14% | 开放申购 |
020475 | 中欧产业优选混合C | 混合型-偏股 | 1.124905-07 | 1.1249 | 0.14% | 开放申购 |
020478 | 中欧中证芯片产业指数发起A | 指数型-股票 | 1.180905-07 | 1.1809 | -0.67% | 开放申购 |
020483 | 中欧中证芯片产业指数发起C | 指数型-股票 | 1.180205-07 | 1.1802 | -0.67% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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