基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000126 | 招商安润灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.998105-10 | 2.3421 | -0.87% | 开放申购 |
000314 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式A | 混合型-灵活 | 1.938005-10 | 2.1510 | -0.62% | 开放申购 |
000530 | 招商丰盛稳定增长混合A | 混合型-灵活 | 1.272005-10 | 1.2720 | -0.08% | 开放申购 |
000679 | 招商丰利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.243005-10 | 1.2430 | -1.27% | 开放申购 |
000746 | 招商行业精选股票基金 | 股票型 | 3.601005-10 | 3.6010 | 0.36% | 开放申购 |
000808 | 招商招利1个月期理财债券A | 债券型-中短债 | 1.079805-10 | 1.0798 | 0.00% | 限大额 |
000809 | 招商招利1个月期理财债券B | 债券型-中短债 | 1.079805-10 | 1.0798 | 0.00% | 限大额 |
000960 | 招商医药健康产业股票 | 股票型 | 1.744005-10 | 1.7440 | -1.36% | 开放申购 |
001403 | 招商国企改革主题混合基金 | 混合型-偏股 | 1.078005-10 | 1.0780 | 0.47% | 开放申购 |
001404 | 招商移动互联网产业股票基金A | 股票型 | 1.114905-10 | 1.1149 | -2.36% | 开放申购 |
001427 | 招商丰泽混合A | 混合型-灵活 | 1.773005-10 | 1.7730 | -0.56% | 开放申购 |
001446 | 招商丰泽混合C | 混合型-灵活 | 1.718005-10 | 1.7180 | -0.58% | 开放申购 |
001531 | 招商安益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.405705-10 | 1.4057 | -0.11% | 开放申购 |
001628 | 招商体育文化休闲股票A | 股票型 | 1.372005-10 | 1.3720 | -1.01% | 开放申购 |
001693 | 招商招利1个月期理财债券C | 债券型-中短债 | 1.079805-10 | 1.0798 | 0.00% | 限大额 |
001749 | 招商中国机遇股票 | 股票型 | 1.276005-10 | 1.2760 | -0.39% | 开放申购 |
001868 | 招商产业债券C | 债券型-混合一级 | 1.695405-10 | 1.9354 | -0.01% | 限大额 |
001869 | 招商制造业混合A | 混合型-灵活 | 1.958005-10 | 2.0780 | -0.31% | 限大额 |
001917 | 招商量化精选股票A | 股票型 | 2.344105-10 | 2.4141 | -0.34% | 限大额 |
002017 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式C | 混合型-灵活 | 1.857005-10 | 2.0650 | -0.64% | 开放申购 |
002103 | 招商康泰灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.766005-10 | 1.0250 | -0.13% | 开放申购 |
002249 | 招商境远灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.963905-10 | 1.9639 | 1.01% | 开放申购 |
002271 | 招商安弘灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.940305-10 | 0.9403 | -0.28% | 开放申购 |
002317 | 招商睿逸混合 | 混合型-偏债 | 1.698005-10 | 1.6980 | 0.18% | 开放申购 |
002389 | 招商安德灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.425405-10 | 1.5254 | -0.58% | 开放申购 |
002390 | 招商安德灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.392505-10 | 1.4925 | -0.58% | 开放申购 |
002416 | 招商丰利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.201005-10 | 1.2010 | -1.23% | 开放申购 |
002417 | 招商丰盛稳定增长混合C | 混合型-灵活 | 1.248005-10 | 1.2480 | -0.16% | 开放申购 |
002456 | 招商安元灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.298105-10 | 1.4176 | 0.05% | 限大额 |
002457 | 招商安元灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.273605-10 | 1.3586 | 0.05% | 限大额 |
002514 | 招商丰益混合A | 混合型-灵活 | 1.241005-10 | 1.6420 | -0.32% | 限大额 |
002515 | 招商丰益混合C | 混合型-灵活 | 1.139005-10 | 1.4990 | -0.26% | 限大额 |
002574 | 招商瑞庆混合A | 混合型-灵活 | 0.988305-10 | 1.4403 | -0.02% | 限大额 |
002581 | 招商丰凯混合A | 混合型-灵活 | 1.407005-10 | 1.4070 | -0.78% | 开放申购 |
002582 | 招商丰凯混合C | 混合型-灵活 | 1.298005-10 | 1.2980 | -0.76% | 开放申购 |
002628 | 招商安博灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.686105-10 | 1.6861 | 0.54% | 开放申购 |
002629 | 招商安博灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.617105-10 | 1.6171 | 0.53% | 开放申购 |
002657 | 招商安裕灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.724305-10 | 1.7243 | -0.03% | 开放申购 |
002658 | 招商安裕灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.643605-10 | 1.6436 | -0.03% | 开放申购 |
002776 | 招商安荣混合A | 混合型-灵活 | 1.515405-10 | 1.5686 | -0.62% | 开放申购 |
002777 | 招商安荣混合C | 混合型-灵活 | 1.423005-10 | 1.4738 | -0.63% | 开放申购 |
002817 | 招商招恒纯债A | 债券型-长债 | 1.116605-10 | 1.2207 | 0.02% | 限大额 |
002818 | 招商招恒纯债C | 债券型-长债 | 1.115705-10 | 1.1903 | 0.02% | 限大额 |
002819 | 招商丰美混合A | 混合型-灵活 | 1.242005-10 | 1.6280 | -0.32% | 限大额 |
002820 | 招商丰美混合C | 混合型-灵活 | 1.239005-10 | 1.6150 | -0.40% | 限大额 |
002994 | 招商招裕纯债A | 债券型-长债 | 1.029005-10 | 1.2848 | 0.00% | 限大额 |
002995 | 招商招裕纯债C | 债券型-长债 | 1.044105-10 | 1.2590 | 0.00% | 限大额 |
003156 | 招商招悦纯债A | 债券型-长债 | 1.099205-10 | 1.3663 | 0.00% | 限大额 |
003157 | 招商招悦纯债C | 债券型-长债 | 1.094405-10 | 1.3501 | 0.00% | 限大额 |
003265 | 招商招坤纯债A | 债券型-长债 | 1.322105-10 | 1.3404 | 0.02% | 限大额 |
003266 | 招商招坤纯债C | 债券型-长债 | 1.281605-10 | 1.2999 | 0.01% | 限大额 |
003297 | 招商双债增强债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.522305-10 | 1.5223 | -0.01% | 限大额 |
003438 | 招商招怡纯债A | 债券型-长债 | 1.114705-10 | 1.2180 | 0.00% | 限大额 |
003439 | 招商招怡纯债C | 债券型-长债 | 1.088805-10 | 1.1882 | 0.00% | 限大额 |
003618 | 招商招旺纯债A | 债券型-长债 | 1.050305-10 | 1.2678 | 0.00% | 限大额 |
003619 | 招商招旺纯债C | 债券型-长债 | 1.049205-10 | 1.2665 | 0.00% | 限大额 |
003859 | 招商招旭纯债A | 债券型-长债 | 1.365005-10 | 1.3650 | 0.01% | 限大额 |
003860 | 招商招旭纯债C | 债券型-长债 | 1.348605-10 | 1.6696 | 0.01% | 限大额 |
003861 | 招商兴福混合A | 混合型-灵活 | 1.368105-10 | 1.3681 | 0.11% | 限大额 |
003862 | 招商兴福混合C | 混合型-灵活 | 1.340105-10 | 1.3401 | 0.11% | 限大额 |
003863 | 招商招祥纯债A | 债券型-长债 | 1.130105-10 | 1.3098 | 0.00% | 限大额 |
003864 | 招商招祥纯债C | 债券型-长债 | 1.129605-10 | 1.2256 | -0.01% | 限大额 |
004142 | 招商盛合灵活混合A | 混合型-灵活 | 1.713105-10 | 1.7131 | -0.29% | 开放申购 |
004143 | 招商盛合灵活混合C | 混合型-灵活 | 1.681405-10 | 1.6814 | -0.29% | 开放申购 |
004190 | 招商沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.441505-10 | 1.4415 | 0.07% | 开放申购 |
004191 | 招商沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.404205-10 | 1.4042 | 0.06% | 开放申购 |
004192 | 招商中证500指数A | 指数型-股票 | 1.298005-10 | 1.2980 | -0.32% | 开放申购 |
004193 | 招商中证500指数C | 指数型-股票 | 1.272905-10 | 1.2729 | -0.32% | 开放申购 |
004194 | 招商中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.422505-10 | 1.4225 | -0.76% | 开放申购 |
004195 | 招商中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 1.397805-10 | 1.3978 | -0.77% | 开放申购 |
004266 | 招商沪港深科技创新混合A | 混合型-灵活 | 1.266205-10 | 1.3552 | 0.21% | 开放申购 |
004569 | 招商制造业混合C | 混合型-灵活 | 1.863005-10 | 1.8630 | -0.32% | 限大额 |
004784 | 招商稳健优选股票A | 股票型 | 2.313805-10 | 2.3138 | -1.23% | 开放申购 |
004932 | 招商丰拓灵活混合A | 混合型-灵活 | 1.577405-10 | 1.5774 | -0.19% | 开放申购 |
004933 | 招商丰拓灵活混合C | 混合型-灵活 | 1.515305-10 | 1.5153 | -0.19% | 开放申购 |
005761 | 招商MSCI中国A股国际ETF联接A | 指数型-股票 | 1.277405-10 | 1.2774 | 0.02% | 开放申购 |
005762 | 招商MSCI中国A股国际ETF联接C | 指数型-股票 | 1.239105-10 | 1.2391 | 0.02% | 开放申购 |
005906 | 招商丰茂灵活混合发起式A | 混合型-灵活 | 1.273505-10 | 1.2735 | 0.07% | 开放申购 |
005907 | 招商丰茂灵活混合发起式C | 混合型-灵活 | 1.223805-10 | 1.2238 | 0.07% | 开放申购 |
006332 | 招商金鸿债券A | 债券型-长债 | 1.159605-10 | 1.2336 | 0.01% | 限大额 |
006333 | 招商金鸿债券C | 债券型-长债 | 1.146405-10 | 1.2148 | 0.01% | 限大额 |
006364 | 招商丰韵混合A | 混合型-偏股 | 1.310205-10 | 1.3102 | 0.96% | 开放申购 |
006365 | 招商丰韵混合C | 混合型-偏股 | 1.257505-10 | 1.2575 | 0.95% | 开放申购 |
006383 | 招商添盈纯债A | 债券型-长债 | 1.231805-10 | 1.2318 | 0.00% | 限大额 |
006384 | 招商添盈纯债C | 债券型-长债 | 1.212305-10 | 1.2123 | -0.01% | 限大额 |
006427 | 招商添悦纯债A | 债券型-长债 | 1.037805-10 | 1.2186 | 0.02% | 限大额 |
006428 | 招商添悦纯债C | 债券型-长债 | 1.035005-10 | 1.2067 | 0.02% | 限大额 |
006473 | 招商中债1-5年进出口行A | 指数型-固收 | 1.027105-10 | 1.1403 | 0.02% | 开放申购 |
006474 | 招商中债1-5年进出口行C | 指数型-固收 | 1.023805-10 | 1.1230 | 0.01% | 开放申购 |
006489 | 招商添裕纯债A | 债券型-长债 | 1.170305-10 | 1.2046 | 0.00% | 暂停申购 |
006490 | 招商添裕纯债C | 债券型-长债 | 1.160505-10 | 1.1925 | 0.00% | 暂停申购 |
006629 | 招商鑫悦中短债A | 债券型-中短债 | 1.131905-10 | 1.2078 | 0.01% | 限大额 |
006630 | 招商鑫悦中短债C | 债券型-中短债 | 1.123905-10 | 1.1964 | 0.01% | 限大额 |
006650 | 招商安庆债券 | 债券型-混合二级 | 1.276405-10 | 1.2764 | 0.20% | 限大额 |
007085 | 招商瑞庆混合C | 混合型-灵活 | 0.969805-10 | 1.2498 | -0.02% | 限大额 |
007328 | 招商添盈纯债E | 债券型-长债 | 1.214605-10 | 1.2146 | 0.00% | 限大额 |
007725 | 招商瑞文混合A | 混合型-偏债 | 1.204305-10 | 1.2043 | -0.11% | 开放申购 |
007726 | 招商瑞文混合C | 混合型-偏债 | 1.187605-10 | 1.1876 | -0.10% | 开放申购 |
007950 | 招商量化精选股票C | 股票型 | 2.285105-10 | 2.2851 | -0.34% | 限大额 |
007951 | 招商信用增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.022805-10 | 1.1980 | -0.02% | 开放申购 |
008075 | 招商核心优选股票A | 股票型 | 0.807705-10 | 0.8077 | -0.21% | 开放申购 |
008076 | 招商核心优选股票C | 股票型 | 0.779805-10 | 0.7798 | -0.22% | 开放申购 |
008261 | 招商研究优选股票A | 股票型 | 1.100605-10 | 1.1006 | -0.05% | 开放申购 |
008262 | 招商研究优选股票C | 股票型 | 1.065505-10 | 1.0655 | -0.06% | 开放申购 |
008383 | 招商安心收益债券A | 债券型-混合一级 | 1.884605-10 | 1.8846 | -0.01% | 限大额 |
008456 | 招商瑞阳混合A | 混合型-偏债 | 1.228305-10 | 1.3451 | 0.00% | 开放申购 |
008457 | 招商瑞阳混合C | 混合型-偏债 | 1.199105-10 | 1.3116 | 0.00% | 开放申购 |
008475 | 招商民安增益债券A | 债券型-混合二级 | 1.148905-10 | 1.1489 | -0.08% | 开放申购 |
008476 | 招商民安增益债券C | 债券型-混合二级 | 1.120405-10 | 1.1204 | -0.08% | 开放申购 |
008655 | 招商科技创新混合A | 混合型-偏股 | 0.952405-10 | 0.9524 | -1.87% | 开放申购 |
008656 | 招商科技创新混合C | 混合型-偏股 | 0.921205-10 | 0.9212 | -1.87% | 开放申购 |
008731 | 招商添浩纯债A | 债券型-长债 | 1.046205-10 | 1.1298 | 0.00% | 开放申购 |
008732 | 招商添浩纯债C | 债券型-长债 | 1.046005-10 | 1.1296 | 0.00% | 开放申购 |
008774 | 招商鑫福中短债A | 债券型-中短债 | 1.145005-10 | 1.1450 | 0.00% | 限大额 |
008775 | 招商鑫福中短债C | 债券型-中短债 | 1.133305-10 | 1.1333 | 0.00% | 限大额 |
008791 | 招商安华债券A | 债券型-混合二级 | 1.174305-10 | 1.2071 | -0.05% | 开放申购 |
008792 | 招商安华债券C | 债券型-混合二级 | 1.160505-10 | 1.1925 | -0.05% | 开放申购 |
008804 | 招商添华纯债A | 债券型-长债 | 1.025905-10 | 1.0659 | 0.01% | 限大额 |
008805 | 招商添华纯债C | 债券型-长债 | 1.025105-10 | 1.0651 | 0.02% | 限大额 |
009360 | 招商创新增长混合A | 混合型-偏股 | 0.626805-10 | 0.6268 | -1.01% | 开放申购 |
009361 | 招商创新增长混合C | 混合型-偏股 | 0.607505-10 | 0.6075 | -1.01% | 开放申购 |
009362 | 招商丰盈积极配置混合A | 混合型-偏股 | 0.574905-10 | 0.5749 | 0.16% | 开放申购 |
009363 | 招商丰盈积极配置混合C | 混合型-偏股 | 0.557705-10 | 0.5577 | 0.14% | 开放申购 |
009377 | 招商瑞恒一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.142105-10 | 1.1421 | 0.03% | 开放申购 |
009378 | 招商瑞恒一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.124105-10 | 1.1241 | 0.03% | 开放申购 |
009423 | 招商瑞信稳健配置混合A | 混合型-偏债 | 1.109505-10 | 1.1655 | 0.15% | 开放申购 |
009424 | 招商瑞信稳健配置混合C | 混合型-偏债 | 1.087405-10 | 1.1434 | 0.15% | 开放申购 |
009580 | 招商双债增强债券(LOF)D | 债券型-混合一级 | 1.547905-10 | 1.5479 | 0.00% | 限大额 |
009601 | 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 股票型 | 0.914605-10 | 0.9146 | 0.27% | 开放申购 |
009602 | 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 股票型 | 0.888205-10 | 0.8882 | 0.27% | 开放申购 |
009637 | 招商信用添利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.056905-10 | 1.1693 | -0.01% | 限大额 |
009726 | 招商中证500等权重指数增强A | 指数型-股票 | 1.237305-10 | 1.2373 | -0.09% | 开放申购 |
009727 | 招商中证500等权重指数增强C | 指数型-股票 | 1.204505-10 | 1.2045 | -0.09% | 开放申购 |
009864 | 招商景气优选股票A | 股票型 | 0.558405-10 | 0.5584 | 0.74% | 开放申购 |
009865 | 招商景气优选股票C | 股票型 | 0.543105-10 | 0.5431 | 0.76% | 开放申购 |
010018 | 招商瑞泽一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.075105-10 | 1.0751 | 0.11% | 开放申购 |
010019 | 招商瑞泽一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.059305-10 | 1.0593 | 0.11% | 开放申购 |
010166 | 招商兴和优选1年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.480205-10 | 0.4802 | 0.13% | 开放申购 |
010341 | 招商产业精选股票A | 股票型 | 0.887705-10 | 0.8877 | 0.34% | 开放申购 |
010342 | 招商产业精选股票C | 股票型 | 0.863805-10 | 0.8638 | 0.34% | 开放申购 |
010430 | 招商安阳债券A | 债券型-混合二级 | 1.063205-10 | 1.2223 | 0.25% | 限大额 |
010431 | 招商安阳债券C | 债券型-混合二级 | 1.062805-10 | 1.2077 | 0.25% | 限大额 |
010503 | 招商稳兴混合A | 混合型-偏债 | 0.961705-10 | 0.9617 | -0.18% | 限大额 |
010504 | 招商稳兴混合C | 混合型-偏债 | 0.943905-10 | 0.9439 | -0.18% | 限大额 |
010688 | 招商瑞德一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.044305-10 | 1.0443 | 0.01% | 开放申购 |
010689 | 招商瑞德一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.030605-10 | 1.0306 | 0.01% | 开放申购 |
010753 | 招商招旭纯债D | 债券型-长债 | 1.365305-10 | 1.3653 | 0.01% | 限大额 |
010754 | 招商沪港深科技创新混合C | 混合型-灵活 | 1.249905-10 | 1.2499 | 0.21% | 开放申购 |
010942 | 招商瑞乐6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.004105-10 | 1.0041 | -0.10% | 开放申购 |
010943 | 招商瑞乐6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.992805-10 | 0.9928 | -0.10% | 开放申购 |
010944 | 招商商业模式优选A | 混合型-偏股 | 0.705605-10 | 0.7056 | -0.16% | 开放申购 |
010945 | 招商商业模式优选C | 混合型-偏股 | 0.687905-10 | 0.6879 | -0.16% | 开放申购 |
010996 | 招商品质升级混合A | 混合型-偏股 | 0.624205-10 | 0.6242 | 0.37% | 限大额 |
010997 | 招商品质升级混合C | 混合型-偏股 | 0.608505-10 | 0.6085 | 0.36% | 限大额 |
011190 | 招商瑞安1年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.035605-10 | 1.0356 | 0.17% | 开放申购 |
011191 | 招商瑞安1年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.023205-10 | 1.0232 | 0.18% | 开放申购 |
011292 | 招商添裕纯债D | 债券型-长债 | 1.017002-03 | 1.0170 | 0.01% | 暂停申购 |
011373 | 招商前沿医疗保健股票A | 股票型 | 0.491005-10 | 0.4910 | -1.33% | 开放申购 |
011374 | 招商前沿医疗保健股票C | 股票型 | 0.479905-10 | 0.4799 | -1.34% | 开放申购 |
011397 | 招商瑞和1年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.103105-10 | 1.1031 | -0.03% | 开放申购 |
011398 | 招商瑞和1年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.089305-10 | 1.0893 | -0.04% | 开放申购 |
011450 | 招商企业优选混合A | 混合型-偏股 | 0.527705-10 | 0.5277 | 0.15% | 开放申购 |
011451 | 招商企业优选混合C | 混合型-偏股 | 0.514905-10 | 0.5149 | 0.14% | 开放申购 |
011690 | 招商品质发现混合A | 混合型-偏股 | 0.727905-10 | 0.7279 | 0.03% | 开放申购 |
011691 | 招商品质发现混合C | 混合型-偏股 | 0.712305-10 | 0.7123 | 0.03% | 开放申购 |
011791 | 招商瑞盈9个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.017405-10 | 1.0174 | 0.01% | 开放申购 |
011792 | 招商瑞盈9个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.006005-10 | 1.0060 | 0.00% | 开放申购 |
011853 | 招商中证消费龙头指数增强A | 指数型-股票 | 0.794905-10 | 0.7949 | -0.05% | 开放申购 |
011854 | 招商中证消费龙头指数增强C | 指数型-股票 | 0.785505-10 | 0.7855 | -0.05% | 开放申购 |
011882 | 招商蓝筹精选股票A | 股票型 | 0.608305-10 | 0.6083 | 0.38% | 限大额 |
011883 | 招商蓝筹精选股票C | 股票型 | 0.595005-10 | 0.5950 | 0.39% | 限大额 |
011966 | 招商中证光伏产业指数A | 指数型-股票 | 0.556405-10 | 0.5564 | -0.57% | 开放申购 |
011967 | 招商中证光伏产业指数C | 指数型-股票 | 0.550005-10 | 0.5500 | -0.54% | 开放申购 |
012003 | 招商价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.700405-10 | 0.7004 | 1.11% | 开放申购 |
012004 | 招商价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.685205-10 | 0.6852 | 1.09% | 开放申购 |
012123 | 招商金安成长严选混合 | 混合型-偏股 | 0.589205-10 | 0.5892 | -0.03% | 限大额 |
012133 | 招商添浩纯债D | 债券型-长债 | 0.981812-24 | 0.9818 | 0.02% | 开放申购 |
012186 | 招商品质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.612205-10 | 0.6122 | -1.03% | 开放申购 |
012187 | 招商品质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.599405-10 | 0.5994 | -1.04% | 开放申购 |
012196 | 招商品质生活混合A | 混合型-偏股 | 0.614905-10 | 0.6149 | 0.34% | 开放申购 |
012197 | 招商品质生活混合C | 混合型-偏股 | 0.600705-10 | 0.6007 | 0.35% | 开放申购 |
012233 | 招商安盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.120505-10 | 1.4368 | 0.12% | 限大额 |
012285 | 招商稳裕短债30天持有债A | 债券型-中短债 | 1.085105-10 | 1.0851 | 0.00% | 开放申购 |
012286 | 招商稳裕短债30天持有债C | 债券型-中短债 | 1.079005-10 | 1.0790 | 0.00% | 开放申购 |
012414 | 招商中证白酒指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.978105-10 | 1.0631 | -0.62% | 限大额 |
012417 | 招商国证生物医药指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.404705-10 | 0.4047 | -1.29% | 开放申购 |
012443 | 招商瑞鸿6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.006905-10 | 1.0069 | 0.01% | 开放申购 |
012444 | 招商瑞鸿6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.997305-10 | 0.9973 | 0.01% | 开放申购 |
012490 | 招商招怡纯债D | 债券型-长债 | 1.114005-10 | 1.1140 | 0.00% | 限大额 |
012594 | 招商瑞享1年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.005405-10 | 1.0207 | -0.07% | 开放申购 |
012595 | 招商瑞享1年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.001405-10 | 1.0114 | -0.07% | 开放申购 |
012643 | 招商中证红利ETF联接A | 指数型-股票 | 1.104005-10 | 1.1350 | 0.50% | 开放申购 |
012644 | 招商中证红利ETF联接C | 指数型-股票 | 1.101605-10 | 1.1326 | 0.50% | 开放申购 |
012818 | 招商享诚增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.097905-10 | 1.0979 | -0.08% | 开放申购 |
012819 | 招商享诚增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.087205-10 | 1.0872 | -0.08% | 开放申购 |
012835 | 招商景气精选股票A | 股票型 | 0.877905-10 | 0.8779 | 0.30% | 开放申购 |
012836 | 招商景气精选股票C | 股票型 | 0.858305-10 | 0.8583 | 0.29% | 开放申购 |
012900 | 招商创业板指数增强A | 指数型-股票 | 0.527505-10 | 0.5275 | -0.90% | 开放申购 |
012901 | 招商创业板指数增强C | 指数型-股票 | 0.522405-10 | 0.5224 | -0.89% | 开放申购 |
012963 | 招商稳健平衡混合A | 混合型-平衡 | 1.235405-10 | 1.2354 | 0.97% | 限大额 |
012964 | 招商稳健平衡混合C | 混合型-平衡 | 1.209805-10 | 1.2098 | 0.97% | 限大额 |
012965 | 招商瑞泰1年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.042105-10 | 1.0421 | 0.14% | 开放申购 |
012966 | 招商瑞泰1年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.032005-10 | 1.0320 | 0.15% | 开放申购 |
012998 | 招商稳旺混合A | 混合型-偏债 | 1.085105-10 | 1.0851 | -0.02% | 开放申购 |
012999 | 招商稳旺混合C | 混合型-偏债 | 1.075905-10 | 1.0759 | -0.02% | 开放申购 |
013099 | 招商稳乐中短债90天持有期债券A | 债券型-中短债 | 1.079005-10 | 1.0790 | 0.00% | 限大额 |
013100 | 招商稳乐中短债90天持有期债券C | 债券型-中短债 | 1.072905-10 | 1.0729 | 0.01% | 限大额 |
013195 | 招商中证新能源汽车指数A | 指数型-股票 | 0.499905-10 | 0.4999 | -1.61% | 开放申购 |
013196 | 招商中证新能源汽车指数C | 指数型-股票 | 0.494505-10 | 0.4945 | -1.61% | 开放申购 |
013273 | 招商沪深300地产等权重指数C | 指数型-股票 | 0.377905-10 | 0.3779 | 4.57% | 开放申购 |
013302 | 招商中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.591705-10 | 0.5917 | -1.27% | 开放申购 |
013303 | 招商中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.585305-10 | 0.5853 | -1.28% | 开放申购 |
013391 | 招商安泰债券D | 债券型-长债 | 1.289005-10 | 1.3786 | -0.01% | 限大额 |
013548 | 招商享利增强债券A | 债券型-混合二级 | 0.998405-10 | 0.9984 | 0.00% | 开放申购 |
013549 | 招商享利增强债券C | 债券型-混合二级 | 0.988805-10 | 0.9888 | 0.01% | 开放申购 |
013559 | 招商均衡回报混合A | 混合型-偏股 | 0.791105-10 | 0.7911 | 1.23% | 开放申购 |
013560 | 招商均衡回报混合C | 混合型-偏股 | 0.775205-10 | 0.7752 | 1.23% | 开放申购 |
013596 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.983605-10 | 1.9836 | 0.30% | 开放申购 |
013597 | 招商中证全指证券公司指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.934705-10 | 0.9347 | 0.72% | 开放申购 |
013701 | 招商稳锦混合A | 混合型-偏债 | 1.117305-10 | 1.1173 | 0.16% | 开放申购 |
013702 | 招商稳锦混合C | 混合型-偏债 | 1.108705-10 | 1.1087 | 0.15% | 开放申购 |
013753 | 招商稳福短债14天滚动持有债A | 债券型-中短债 | 1.070405-10 | 1.0704 | 0.00% | 开放申购 |
013754 | 招商稳福短债14天滚动持有债C | 债券型-中短债 | 1.064905-10 | 1.0649 | 0.01% | 开放申购 |
013871 | 招商能源转型混合A | 混合型-偏股 | 0.611305-10 | 0.6113 | -0.88% | 开放申购 |
013872 | 招商能源转型混合C | 混合型-偏股 | 0.600405-10 | 0.6004 | -0.89% | 开放申购 |
014028 | 招商中证银行指数C | 指数型-股票 | 1.268305-10 | 1.2683 | 1.11% | 开放申购 |
014185 | 招商专精特新股票A | 股票型 | 0.799805-10 | 0.7998 | -1.03% | 开放申购 |
014186 | 招商专精特新股票C | 股票型 | 0.784405-10 | 0.7844 | -1.03% | 开放申购 |
014367 | 招商添悦纯债D | 债券型-长债 | 1.044305-10 | 1.1323 | 0.02% | 限大额 |
014412 | 招商核心竞争力混合A | 混合型-偏股 | 0.961205-10 | 1.2429 | 0.22% | 开放申购 |
014413 | 招商核心竞争力混合C | 混合型-偏股 | 0.944305-10 | 1.2254 | 0.21% | 开放申购 |
014414 | 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 指数型-股票 | 0.899505-10 | 0.8995 | 0.35% | 开放申购 |
014415 | 招商中证畜牧养殖ETF联接C | 指数型-股票 | 0.891405-10 | 0.8914 | 0.35% | 开放申购 |
014456 | 招商稳恒中短债60天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.062105-10 | 1.0621 | 0.00% | 开放申购 |
014457 | 招商稳恒中短债60天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.059205-10 | 1.0592 | 0.00% | 开放申购 |
014589 | 招商成长先导股票A | 股票型 | 0.744105-10 | 0.7441 | -1.25% | 开放申购 |
014590 | 招商成长先导股票C | 股票型 | 0.733405-10 | 0.7334 | -1.25% | 开放申购 |
014606 | 招商高端装备混合A | 混合型-偏股 | 0.656305-10 | 0.6563 | 0.18% | 开放申购 |
014607 | 招商高端装备混合C | 混合型-偏股 | 0.644805-10 | 0.6448 | 0.17% | 开放申购 |
014686 | 招商核心装备混合A | 混合型-偏股 | 0.612505-10 | 0.6125 | 0.18% | 开放申购 |
014687 | 招商核心装备混合C | 混合型-偏股 | 0.603805-10 | 0.6038 | 0.18% | 开放申购 |
014688 | 招商招景纯债D | 债券型-长债 | 1.104605-10 | 1.1046 | 0.01% | 限大额 |
014775 | 招商安本增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.551605-10 | 1.6956 | -0.14% | 开放申购 |
014783 | 招商远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.748105-10 | 0.7481 | 0.28% | 开放申购 |
014784 | 招商远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.737905-10 | 0.7379 | 0.29% | 开放申购 |
014840 | 招商裕华混合 | 混合型-偏股 | 0.862005-10 | 0.8620 | 0.05% | 开放申购 |
015211 | 招商安鼎平衡1年持有期混合A | 混合型-平衡 | 1.087505-10 | 1.0875 | -0.26% | 开放申购 |
015212 | 招商安鼎平衡1年持有期混合C | 混合型-平衡 | 1.071305-10 | 1.0713 | -0.26% | 开放申购 |
015268 | 招商瑞联1年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.033005-10 | 1.0330 | 0.16% | 开放申购 |
015269 | 招商瑞联1年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.025705-10 | 1.0257 | 0.17% | 开放申购 |
015349 | 招商招恒纯债D | 债券型-长债 | 1.116605-10 | 1.2143 | 0.02% | 限大额 |
015395 | 招商体育文化休闲股票C | 股票型 | 1.348005-10 | 1.3480 | -1.03% | 开放申购 |
015398 | 招商安润灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.971905-10 | 1.9719 | -0.87% | 开放申购 |
015569 | 招商招裕纯债D | 债券型-长债 | 1.037905-10 | 1.0839 | 0.01% | 限大额 |
015583 | 招商安悦1年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.065205-10 | 1.0652 | -0.08% | 开放申购 |
015584 | 招商安悦1年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.059305-10 | 1.0593 | -0.08% | 开放申购 |
015773 | 招商移动互联网产业股票基金C | 股票型 | 1.122205-10 | 1.1222 | -2.37% | 开放申购 |
016007 | 招商中证消费电子主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.880305-10 | 0.8803 | -1.01% | 开放申购 |
016008 | 招商中证消费电子主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.878805-10 | 0.8788 | -1.01% | 开放申购 |
016019 | 招商中证电池主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.515105-10 | 0.5151 | -1.57% | 开放申购 |
016020 | 招商中证电池主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.511205-10 | 0.5112 | -1.58% | 开放申购 |
016276 | 招商中证800指数增强A | 指数型-股票 | 0.941405-10 | 0.9414 | -0.13% | 开放申购 |
016277 | 招商中证800指数增强C | 指数型-股票 | 0.933405-10 | 0.9334 | -0.13% | 开放申购 |
016350 | 招商碳中和主题混合A | 混合型-偏股 | 0.569505-10 | 0.5695 | -0.61% | 开放申购 |
016351 | 招商碳中和主题混合C | 混合型-偏股 | 0.564005-10 | 0.5640 | -0.62% | 开放申购 |
016375 | 招商裕泰混合 | 混合型-偏股 | 0.954305-10 | 0.9543 | 0.87% | 开放申购 |
016513 | 招商安嘉债券 | 债券型-混合二级 | 1.050205-10 | 1.1273 | 0.29% | 暂停申购 |
016524 | 招商均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 0.833705-10 | 0.8337 | 0.63% | 开放申购 |
016525 | 招商均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 0.825305-10 | 0.8253 | 0.62% | 开放申购 |
016526 | 招商鑫诚短债A | 债券型-中短债 | 1.055305-10 | 1.0553 | 0.00% | 限大额 |
016527 | 招商鑫诚短债C | 债券型-中短债 | 1.052205-10 | 1.0522 | 0.01% | 限大额 |
016572 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.113205-10 | 1.1132 | 2.87% | 开放申购 |
016573 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.108605-10 | 1.1086 | 2.87% | 开放申购 |
016779 | 招商安华债券D | 债券型-混合二级 | 1.167305-10 | 1.1673 | -0.04% | 开放申购 |
016790 | 招商鑫利中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.055805-10 | 1.0558 | 0.00% | 限大额 |
016791 | 招商鑫利中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.052605-10 | 1.0526 | 0.00% | 限大额 |
016879 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.114905-10 | 1.1149 | -0.12% | 开放申购 |
016880 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.113305-10 | 1.1133 | -0.12% | 开放申购 |
016957 | 招商安颐稳健债券A | 债券型-混合二级 | 1.036305-10 | 1.0363 | 0.04% | 开放申购 |
016958 | 招商安颐稳健债券C | 债券型-混合二级 | 1.033805-10 | 1.0338 | 0.05% | 开放申购 |
017265 | 招商瑞成1年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.028705-10 | 1.0287 | 0.12% | 开放申购 |
017266 | 招商瑞成1年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.025505-10 | 1.0255 | 0.12% | 开放申购 |
017307 | 招商鑫嘉中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.044605-10 | 1.0446 | 0.01% | 限大额 |
017308 | 招商鑫嘉中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.041705-10 | 1.0417 | 0.01% | 限大额 |
017517 | 招商北证50成份指数发起式A | 指数型-股票 | 0.887305-10 | 0.8873 | -1.59% | 开放申购 |
017518 | 招商北证50成份指数发起式C | 指数型-股票 | 0.883705-10 | 0.8837 | -1.58% | 开放申购 |
017556 | 招商安凯债券 | 债券型-混合二级 | 1.056605-10 | 1.0826 | 0.24% | 暂停申购 |
017821 | 招商优势企业混合C | 混合型-偏股 | 3.637005-10 | 3.6370 | -0.15% | 开放申购 |
017960 | 招商趋势领航混合A | 混合型-偏股 | 0.924905-10 | 0.9249 | -0.06% | 开放申购 |
017961 | 招商趋势领航混合C | 混合型-偏股 | 0.918605-10 | 0.9186 | -0.07% | 开放申购 |
017964 | 招商匠心优选混合A | 混合型-偏股 | 1.175605-10 | 1.1756 | 2.16% | 开放申购 |
017965 | 招商匠心优选混合C | 混合型-偏股 | 1.168405-10 | 1.1684 | 2.16% | 开放申购 |
018007 | 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C | 混合型-灵活 | 1.993805-10 | 1.9938 | -1.05% | 限大额 |
018309 | 招商社会责任混合A | 混合型-偏股 | 0.832205-10 | 0.8322 | 0.45% | 开放申购 |
018385 | 招商中证全指软件ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.651805-10 | 0.6518 | -1.24% | 开放申购 |
018386 | 招商中证全指软件ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.649405-10 | 0.6494 | -1.25% | 开放申购 |
018395 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.927205-10 | 0.9272 | -0.61% | 开放申购 |
018396 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.923905-10 | 0.9239 | -0.60% | 开放申购 |
018679 | 招商安和债券A | 债券型-混合二级 | 1.040605-10 | 1.0406 | 0.04% | 开放申购 |
018680 | 招商安和债券C | 债券型-混合二级 | 1.037905-10 | 1.0379 | 0.04% | 开放申购 |
018786 | 招商国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.996405-10 | 0.9964 | -0.71% | 开放申购 |
018787 | 招商国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.993405-10 | 0.9934 | -0.70% | 开放申购 |
018892 | 招商安康债券A | 债券型-混合二级 | 1.010205-10 | 1.0102 | 0.04% | 限大额 |
018893 | 招商安康债券C | 债券型-混合二级 | 1.009005-10 | 1.0090 | 0.04% | 开放申购 |
018901 | 招商回报优选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.988705-10 | 0.9887 | -0.39% | 开放申购 |
018902 | 招商回报优选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.988105-10 | 0.9881 | -0.39% | 开放申购 |
018946 | 招商安益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.418705-10 | 1.4187 | -0.11% | 开放申购 |
019352 | 招商精选企业混合A | 混合型-偏股 | 0.983205-10 | 0.9832 | -0.62% | 开放申购 |
019353 | 招商精选企业混合C | 混合型-偏股 | 0.980405-10 | 0.9804 | -0.62% | 开放申购 |
019463 | 招商鑫悦中短债D | 债券型-中短债 | 1.131705-10 | 1.1317 | 0.00% | 开放申购 |
019544 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.128805-10 | 1.1288 | 0.57% | 开放申购 |
019545 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.127305-10 | 1.1273 | 0.57% | 开放申购 |
019565 | 招商CFETS银行间绿色债券指数A | 指数型-固收 | 1.021805-10 | 1.0218 | -0.01% | 暂停申购 |
019566 | 招商CFETS银行间绿色债券指数C | 指数型-固收 | 1.024405-10 | 1.0244 | 0.00% | 暂停申购 |
019698 | 招商安泽稳利9个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.034105-10 | 1.0341 | -0.02% | 开放申购 |
019699 | 招商安泽稳利9个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.032005-10 | 1.0320 | -0.03% | 开放申购 |
019863 | 招商稳健优选股票C | 股票型 | 2.393305-10 | 2.3933 | -1.23% | 开放申购 |
019882 | 招商招祥纯债E | 债券型-长债 | 1.130105-10 | 1.1301 | 0.00% | 限大额 |
019918 | 招商中证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.987105-10 | 0.9871 | -1.00% | 开放申购 |
019919 | 招商中证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.986105-10 | 0.9861 | -1.01% | 开放申购 |
020481 | 招商中证机器人指数型发起式A | 指数型-股票 | 1.120605-10 | 1.1206 | -1.01% | 开放申购 |
020482 | 招商中证机器人指数型发起式C | 指数型-股票 | 1.119605-10 | 1.1196 | -1.01% | 开放申购 |
020672 | 招商中证红利低波动100指数发起式A | 指数型-股票 | 1.022505-10 | 1.0225 | 0.31% | 开放申购 |
020673 | 招商中证红利低波动100指数发起式C | 指数型-股票 | 1.022105-10 | 1.0221 | 0.31% | 开放申购 |
020674 | 招商中债0-3年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.004205-10 | 1.0042 | 0.01% | 开放申购 |
020675 | 招商中债0-3年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.004405-10 | 1.0044 | 0.01% | 开放申购 |
217001 | 招商安泰偏股混合 | 混合型-偏股 | 0.364005-10 | 3.8317 | 0.47% | 开放申购 |
217002 | 招商安泰平衡混合 | 混合型-平衡 | 1.558405-10 | 3.7336 | 0.30% | 开放申购 |
217003 | 招商安泰债券A | 债券型-长债 | 1.293205-10 | 2.2991 | 0.00% | 限大额 |
217005 | 招商先锋混合 | 混合型-偏股 | 0.686405-10 | 3.2905 | 0.81% | 开放申购 |
217008 | 招商安本增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.540705-10 | 2.3047 | -0.14% | 开放申购 |
217009 | 招商核心价值混合 | 混合型-偏股 | 1.513205-10 | 1.7579 | 0.95% | 开放申购 |
217010 | 招商大盘蓝筹混合 | 混合型-偏股 | 2.401005-10 | 3.1140 | 0.97% | 开放申购 |
217011 | 招商安心收益债券C | 债券型-混合一级 | 1.859505-10 | 2.2065 | -0.01% | 限大额 |
217012 | 招商行业领先混合A | 混合型-偏股 | 1.740005-10 | 2.0400 | 1.69% | 开放申购 |
217013 | 招商中小盘混合 | 混合型-偏股 | 2.849005-10 | 2.8490 | 0.18% | 开放申购 |
217016 | 招商深证100指数A | 指数型-股票 | 1.603205-10 | 1.6032 | -0.47% | 开放申购 |
217017 | 招商上证消费80ETF联接A | 指数型-股票 | 2.012805-10 | 2.0128 | -0.40% | 开放申购 |
217018 | 招商安瑞进取债券A | 债券型-混合二级 | 1.823305-10 | 1.8233 | -0.62% | 开放申购 |
217019 | 招商深证TMT50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.567605-10 | 1.5676 | -0.93% | 开放申购 |
217020 | 招商安达灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.679805-10 | 1.9777 | 0.16% | 开放申购 |
217021 | 招商优势企业混合A | 混合型-偏股 | 3.670005-10 | 3.6700 | -0.14% | 开放申购 |
217022 | 招商产业债券A | 债券型-混合一级 | 1.780105-10 | 2.0201 | -0.01% | 限大额 |
217023 | 招商信用增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.093205-10 | 1.6133 | -0.02% | 开放申购 |
217024 | 招商安盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.126405-10 | 1.8499 | 0.12% | 限大额 |
217027 | 招商央视财经50指数A | 指数型-股票 | 2.727705-10 | 2.7277 | 0.12% | 开放申购 |
217203 | 招商安泰债券B | 债券型-长债 | 1.313605-10 | 2.2303 | 0.00% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
000588 | 招商招钱宝货币A | 0.455105-12 | 1.7140% | 限大额 |
000644 | 招商招金宝货币A | 0.409105-12 | 1.6000% | 限大额 |
000651 | 招商招金宝货币B | 0.474705-12 | 1.8440% | 限大额 |
000758 | 招商招钱宝货币C | 0.455105-12 | 1.7170% | 限大额 |
002298 | 招商招福宝货币A | 0.411105-12 | 1.7200% | 限大额 |
002299 | 招商招福宝货币B | 0.476705-12 | 1.9680% | 限大额 |
002852 | 招商财富宝交易型货币A | 0.431205-12 | 1.6810% | 限大额 |
003388 | 招商招益宝货币A | 0.462505-12 | 1.7140% | 限大额 |
003389 | 招商招益宝货币B | 0.528105-12 | 1.9580% | 限大额 |
003537 | 招商招利宝货币A | 0.421505-12 | 1.7690% | 限大额 |
003538 | 招商招利宝货币B | 0.487105-12 | 2.0130% | 限大额 |
004262 | 招商招禧宝货币B | 0.537405-12 | 2.0290% | 限大额 |
011258 | 招商保证金快线D | 0.505205-10 | 1.8850% | 限大额 |
217004 | 招商现金增值货币A | 0.353505-10 | 1.3830% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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