基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000739 | 平安新鑫先锋A | 混合型-灵活 | 2.080009-27 | 2.1960 | 4.73% | 开放申购 |
001297 | 平安智慧中国混合 | 混合型-灵活 | 0.649009-27 | 0.6490 | 6.39% | 开放申购 |
001515 | 平安新鑫先锋C | 混合型-灵活 | 2.013009-27 | 2.1050 | 4.73% | 开放申购 |
001609 | 平安鑫享混合A | 混合型-灵活 | 1.565909-27 | 1.5659 | 0.11% | 开放申购 |
001610 | 平安鑫享混合C | 混合型-灵活 | 1.533909-27 | 1.5339 | 0.11% | 开放申购 |
001664 | 平安鑫安混合A | 混合型-灵活 | 1.097409-27 | 1.0974 | 1.93% | 限大额 |
001665 | 平安鑫安混合C | 混合型-灵活 | 1.059409-27 | 1.0594 | 1.93% | 限大额 |
002282 | 平安安享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.316109-27 | 1.3761 | 4.20% | 开放申购 |
002304 | 平安安心灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.690109-27 | 0.9701 | 3.87% | 开放申购 |
002450 | 平安睿享文娱混合A | 混合型-灵活 | 1.328009-27 | 2.1250 | 3.51% | 开放申购 |
002451 | 平安睿享文娱混合C | 混合型-灵活 | 1.551009-27 | 1.9370 | 3.47% | 开放申购 |
002537 | 平安安盈灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.803009-27 | 1.8030 | 5.03% | 开放申购 |
002598 | 平安消费精选混合A | 混合型-偏股 | 0.814509-27 | 0.6568 | 5.27% | 开放申购 |
002599 | 平安消费精选混合C | 混合型-偏股 | 0.791309-27 | 0.6377 | 5.27% | 开放申购 |
002795 | 平安惠盈纯债A | 债券型-长债 | 1.207009-27 | 1.3320 | -0.41% | 限大额 |
002988 | 平安鼎信债券A | 债券型-混合二级 | 1.041709-27 | 1.3184 | 0.07% | 限大额 |
003024 | 平安惠金定开债A | 债券型-混合一级 | 1.258909-27 | 1.3089 | 0.08% | 暂停申购 |
003032 | 平安医疗健康混合A | 混合型-灵活 | 1.502509-27 | 1.5025 | 5.14% | 开放申购 |
003286 | 平安惠享纯债A | 债券型-混合一级 | 1.126009-27 | 1.2715 | -0.57% | 开放申购 |
003486 | 平安惠隆纯债A | 债券型-长债 | 1.084409-27 | 1.2184 | -0.29% | 限大额 |
003487 | 平安惠融纯债 | 债券型-长债 | 1.149909-27 | 1.2979 | -0.09% | 限大额 |
003568 | 平安惠利纯债A | 债券型-长债 | 1.110109-27 | 1.3651 | -0.46% | 限大额 |
003626 | 平安鑫利混合A | 混合型-灵活 | 1.017409-27 | 1.0470 | 2.67% | 限大额 |
004390 | 平安转型创新混合A | 混合型-灵活 | 2.211409-27 | 2.3014 | 3.91% | 开放申购 |
004391 | 平安转型创新混合C | 混合型-灵活 | 2.102709-27 | 2.1877 | 3.90% | 开放申购 |
004403 | 平安股息精选沪港深A | 股票型 | 1.309909-27 | 1.3099 | 1.16% | 开放申购 |
004404 | 平安股息精选沪港深C | 股票型 | 1.228509-27 | 1.2285 | 1.15% | 开放申购 |
004630 | 平安合信定开债 | 债券型-长债 | 1.131509-27 | 1.1983 | -0.32% | 暂停申购 |
004632 | 平安合意定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.040409-27 | 1.1991 | -0.28% | 暂停申购 |
004825 | 平安惠泽纯债 | 债券型-长债 | 1.087309-27 | 1.3533 | -0.09% | 限大额 |
004826 | 平安惠悦纯债A | 债券型-长债 | 1.101709-27 | 1.3316 | -0.37% | 限大额 |
004827 | 平安中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.146809-27 | 1.2140 | -0.07% | 限大额 |
004828 | 平安中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.195509-27 | 1.2037 | -0.08% | 限大额 |
004960 | 平安合泰定开债 | 债券型-长债 | 1.138609-27 | 1.2225 | -0.25% | 暂停申购 |
005113 | 平安沪深300指数量化A | 指数型-股票 | 1.139609-27 | 1.1396 | 3.70% | 限大额 |
005114 | 平安沪深300指数量化C | 指数型-股票 | 1.097009-27 | 1.0970 | 3.71% | 限大额 |
005127 | 平安合正定开债 | 债券型-长债 | 1.086409-27 | 1.3134 | -0.17% | 暂停申购 |
005639 | 平安300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.139909-27 | 1.1399 | 4.09% | 开放申购 |
005640 | 平安300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.110609-27 | 1.1106 | 4.09% | 开放申购 |
005750 | 平安双债添益债券A | 债券型-混合一级 | 1.292709-27 | 1.3535 | 0.44% | 限大额 |
005751 | 平安双债添益债券C | 债券型-混合一级 | 1.308209-27 | 1.3202 | 0.45% | 限大额 |
005754 | 平安短债A | 债券型-中短债 | 1.214809-27 | 1.2348 | -0.07% | 限大额 |
005755 | 平安短债C | 债券型-中短债 | 1.233809-27 | 1.2538 | -0.06% | 限大额 |
005756 | 平安短债E | 债券型-中短债 | 1.196109-27 | 1.2161 | -0.07% | 限大额 |
005766 | 平安合瑞定开债 | 债券型-长债 | 1.088409-27 | 1.3008 | -0.32% | 暂停申购 |
005868 | 平安MSCI中国A股ETF联接A | 指数型-股票 | 1.405709-27 | 1.4057 | 4.00% | 限大额 |
005869 | 平安MSCI中国A股ETF联接C | 指数型-股票 | 1.395609-27 | 1.3956 | 4.01% | 限大额 |
005895 | 平安合丰定开债 | 债券型-长债 | 1.065009-27 | 1.2420 | -0.40% | 暂停申购 |
005896 | 平安合慧定开债 | 债券型-长债 | 1.017109-27 | 1.1892 | -0.02% | 暂停申购 |
005897 | 平安合颖定开债 | 债券型-长债 | 1.032109-27 | 1.2316 | -0.42% | 暂停申购 |
006016 | 平安惠安债券 | 债券型-长债 | 1.045309-27 | 1.2241 | -0.50% | 暂停申购 |
006097 | 平安高等级债A | 债券型-混合一级 | 1.048609-27 | 1.1596 | -0.33% | 限大额 |
006100 | 平安优势产业混合A | 混合型-灵活 | 1.496209-27 | 1.7512 | 3.17% | 开放申购 |
006101 | 平安优势产业混合C | 混合型-灵活 | 1.420909-27 | 1.6699 | 3.17% | 开放申购 |
006214 | 平安500ETF联接A | 指数型-股票 | 0.998409-27 | 1.2564 | 4.90% | 开放申购 |
006215 | 平安500ETF联接C | 指数型-股票 | 0.992909-27 | 1.2489 | 4.89% | 开放申购 |
006222 | 平安惠兴债券 | 债券型-长债 | 1.045209-27 | 1.2092 | -0.13% | 限大额 |
006264 | 平安惠轩纯债A | 债券型-长债 | 1.057709-27 | 1.2247 | -0.56% | 暂停申购 |
006412 | 平安合锦定开债 | 债券型-长债 | 1.044609-27 | 1.1888 | -0.49% | 暂停申购 |
006433 | 平安鑫利混合C | 混合型-灵活 | 1.009609-27 | 1.0096 | 2.69% | 限大额 |
006457 | 平安估值优势混合A | 混合型-灵活 | 1.267809-27 | 1.2678 | 0.94% | 限大额 |
006458 | 平安估值优势混合C | 混合型-灵活 | 1.253809-27 | 1.2538 | 0.94% | 限大额 |
006544 | 平安惠聚纯债债券 | 债券型-长债 | 1.086909-27 | 1.2149 | -0.34% | 限大额 |
006717 | 平安惠金定开债C | 债券型-混合一级 | 1.251409-27 | 1.3014 | 0.08% | 暂停申购 |
006720 | 平安核心优势混合A | 混合型-偏股 | 1.447609-27 | 1.4476 | 4.93% | 开放申购 |
006721 | 平安核心优势混合C | 混合型-偏股 | 1.377509-27 | 1.3775 | 4.92% | 开放申购 |
006851 | 平安中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.183909-27 | 1.2189 | -0.08% | 限大额 |
006889 | 平安惠鸿纯债债券 | 债券型-长债 | 1.090409-27 | 1.2084 | -0.04% | 限大额 |
006932 | 平安0-3年期政策性金融债债券A | 债券型-中短债 | 1.072209-27 | 1.1617 | -0.27% | 限大额 |
006933 | 平安0-3年期政策性金融债债券C | 债券型-中短债 | 1.075509-27 | 1.1560 | -0.27% | 限大额 |
006934 | 平安3-5年政策性金融债A | 债券型-长债 | 1.092609-27 | 1.2408 | -0.22% | 限大额 |
006935 | 平安3-5年政策性金融债C | 债券型-长债 | 1.113109-27 | 1.2351 | -0.22% | 限大额 |
006986 | 平安季添盈定开债A | 债券型-长债 | 1.151909-27 | 1.2008 | -0.20% | 暂停申购 |
006987 | 平安季添盈定开债C | 债券型-长债 | 1.147909-27 | 1.1910 | -0.21% | 暂停申购 |
006988 | 平安季添盈定开债E | 债券型-长债 | 1.142109-27 | 1.1846 | -0.20% | 暂停申购 |
006997 | 平安惠添纯债债券 | 债券型-长债 | 1.053109-27 | 1.1943 | -0.30% | 暂停申购 |
007017 | 平安如意中短债A | 债券型-中短债 | 1.097809-27 | 1.2151 | -0.12% | 限大额 |
007018 | 平安如意中短债C | 债券型-中短债 | 1.094709-27 | 1.2086 | -0.13% | 暂停申购 |
007019 | 平安如意中短债E | 债券型-中短债 | 1.090009-27 | 1.1931 | -0.13% | 限大额 |
007032 | 平安可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.038609-27 | 1.0386 | 2.10% | 开放申购 |
007033 | 平安可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.017609-27 | 1.0176 | 2.11% | 开放申购 |
007048 | 平安安心灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.686809-27 | 0.9668 | 3.87% | 开放申购 |
007049 | 平安鑫安混合E | 混合型-灵活 | 1.075309-27 | 1.0753 | 1.93% | 限大额 |
007053 | 平安季开鑫定开债A | 债券型-长债 | 1.264909-27 | 1.2649 | -0.28% | 暂停申购 |
007054 | 平安季开鑫定开债C | 债券型-长债 | 1.246309-27 | 1.2463 | -0.28% | 暂停申购 |
007055 | 平安季开鑫定开债E | 债券型-长债 | 1.248909-27 | 1.2489 | -0.29% | 暂停申购 |
007082 | 平安高端制造混合A | 混合型-偏股 | 1.332809-27 | 1.3328 | 7.35% | 开放申购 |
007083 | 平安高端制造混合C | 混合型-偏股 | 1.271009-27 | 1.2710 | 7.36% | 开放申购 |
007158 | 平安合盛定开债 | 债券型-长债 | 1.022609-27 | 1.1856 | -0.17% | 暂停申购 |
007196 | 平安惠合纯债 | 债券型-长债 | 1.109709-27 | 1.1747 | -0.32% | 暂停申购 |
007447 | 平安惠泰纯债 | 债券型-长债 | 1.135009-27 | 1.2204 | -0.32% | 限大额 |
007645 | 平安季享裕定开债A | 债券型-混合一级 | 1.055709-27 | 1.2004 | -0.02% | 暂停申购 |
007646 | 平安季享裕定开债C | 债券型-混合一级 | 1.049309-27 | 1.0493 | -0.02% | 暂停申购 |
007647 | 平安季享裕定开债E | 债券型-混合一级 | 1.049309-27 | 1.1862 | -0.02% | 暂停申购 |
007663 | 平安安享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.310309-27 | 1.3703 | 4.20% | 开放申购 |
007758 | 平安乐享一年定开债A | 债券型-长债 | 1.016709-27 | 1.1347 | 0.02% | 暂停申购 |
007759 | 平安乐享一年定开债C | 债券型-长债 | 1.014109-27 | 1.1201 | 0.02% | 暂停申购 |
007859 | 平安5-10年期政策性金融债A | 债券型-长债 | 1.100409-27 | 1.2131 | -1.32% | 限大额 |
007860 | 平安5-10年期政策性金融债C | 债券型-长债 | 1.189009-27 | 1.1990 | -1.31% | 限大额 |
007893 | 平安估值精选混合A | 混合型-偏股 | 1.068009-27 | 1.1170 | 5.32% | 开放申购 |
007894 | 平安估值精选混合C | 混合型-偏股 | 1.080209-27 | 1.0802 | 5.31% | 开放申购 |
007925 | 平安鑫享混合E | 混合型-灵活 | 1.557809-27 | 1.5578 | 0.11% | 开放申购 |
007935 | 平安惠澜纯债A | 债券型-长债 | 1.110209-27 | 1.1952 | -0.26% | 限大额 |
007936 | 平安惠澜纯债C | 债券型-长债 | 1.097809-27 | 1.1678 | -0.25% | 限大额 |
007953 | 平安惠文纯债 | 债券型-长债 | 1.113709-27 | 1.1717 | -0.05% | 限大额 |
007954 | 平安惠涌纯债A | 债券型-长债 | 1.089509-27 | 1.1556 | -0.41% | 开放申购 |
008594 | 平安合润定开债 | 债券型-长债 | 1.055109-27 | 1.1592 | -0.24% | 暂停申购 |
008595 | 平安惠智纯债A | 债券型-长债 | 1.074109-27 | 1.1625 | -0.54% | 暂停申购 |
008596 | 平安乐顺39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.011509-27 | 1.1385 | 0.01% | 暂停申购 |
008597 | 平安乐顺39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.010909-27 | 1.1309 | 0.01% | 暂停申购 |
008690 | 平安增利六个月定开债A | 债券型-混合一级 | 1.245609-27 | 1.2456 | -0.10% | 暂停申购 |
008691 | 平安增利六个月定开债C | 债券型-混合一级 | 1.223009-27 | 1.2230 | -0.10% | 暂停申购 |
008692 | 平安增利六个月定开债E | 债券型-混合一级 | 1.223009-27 | 1.2230 | -0.10% | 暂停申购 |
008694 | 平安元盛超短债A | 债券型-中短债 | 1.120009-27 | 1.1200 | -0.18% | 限大额 |
008695 | 平安元盛超短债C | 债券型-中短债 | 1.128309-27 | 1.1283 | -0.18% | 限大额 |
008696 | 平安元盛超短债E | 债券型-中短债 | 1.106909-27 | 1.1069 | -0.19% | 限大额 |
008726 | 平安添裕债券A | 债券型-混合二级 | 1.007809-27 | 1.0078 | -0.08% | 开放申购 |
008727 | 平安添裕债券C | 债券型-混合二级 | 0.990609-27 | 0.9906 | -0.09% | 开放申购 |
008911 | 平安元丰中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.102609-27 | 1.1426 | -0.24% | 限大额 |
008912 | 平安元丰中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.068009-27 | 1.0680 | 0.00% | 限大额 |
008913 | 平安元丰中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.120309-27 | 1.1303 | -0.25% | 限大额 |
008949 | 平安匠心优选混合A | 混合型-偏股 | 0.872509-27 | 1.1095 | 5.13% | 开放申购 |
008950 | 平安匠心优选混合C | 混合型-偏股 | 0.841409-27 | 1.0764 | 5.14% | 开放申购 |
009008 | 平安科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.034909-27 | 1.0349 | 4.55% | 开放申购 |
009009 | 平安科技创新混合C | 混合型-偏股 | 0.997909-27 | 0.9979 | 4.55% | 开放申购 |
009012 | 平安创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 1.044209-27 | 1.0442 | 9.28% | 开放申购 |
009013 | 平安创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 1.025509-27 | 1.0255 | 9.27% | 开放申购 |
009053 | 平安合庆定开债 | 债券型-长债 | 1.029309-27 | 1.1913 | -0.15% | 暂停申购 |
009166 | 平安合享1年定开债 | 债券型-长债 | 1.032809-27 | 1.1498 | -0.33% | 暂停申购 |
009227 | 平安增鑫六个月定开债A | 债券型-混合一级 | 1.086609-27 | 1.1506 | -0.56% | 暂停申购 |
009228 | 平安增鑫六个月定开债C | 债券型-混合一级 | 1.097209-27 | 1.0979 | -0.56% | 暂停申购 |
009229 | 平安增鑫六个月定开债E | 债券型-混合一级 | 1.107409-27 | 1.1334 | -0.56% | 暂停申购 |
009306 | 平安惠铭纯债 | 债券型-长债 | 1.090009-27 | 1.1810 | -0.32% | 限大额 |
009336 | 平安中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.964509-27 | 0.9645 | 4.08% | 开放申购 |
009337 | 平安中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.943609-27 | 0.9436 | 4.08% | 开放申购 |
009403 | 平安惠盈纯债C | 债券型-长债 | 1.203009-27 | 1.2250 | -0.41% | 限大额 |
009404 | 平安惠享纯债C | 债券型-混合一级 | 1.108809-27 | 1.1088 | -0.57% | 开放申购 |
009405 | 平安惠隆纯债C | 债券型-长债 | 1.065909-27 | 1.1709 | -0.30% | 限大额 |
009406 | 平安高等级债C | 债券型-混合一级 | 1.048809-27 | 1.1178 | -0.33% | 限大额 |
009453 | 平安合兴1年定开债 | 债券型-长债 | 1.036909-27 | 1.1361 | -0.26% | 暂停申购 |
009509 | 平安惠润纯债 | 债券型-长债 | 1.060609-27 | 1.1326 | -0.44% | 暂停申购 |
009661 | 平安研究睿选混合A | 混合型-偏股 | 0.617409-27 | 0.6174 | 7.34% | 开放申购 |
009662 | 平安研究睿选混合C | 混合型-偏股 | 0.602109-27 | 0.6021 | 7.35% | 开放申购 |
009671 | 平安恒泽混合A | 混合型-偏债 | 1.037009-27 | 1.0370 | 0.33% | 开放申购 |
009672 | 平安恒泽混合C | 混合型-偏债 | 1.015509-27 | 1.0155 | 0.34% | 开放申购 |
009721 | 平安中债1-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.085909-27 | 1.1599 | -0.30% | 限大额 |
009722 | 平安中债1-5年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.099709-27 | 1.1617 | -0.31% | 限大额 |
009878 | 平安低碳经济混合A | 混合型-偏股 | 0.913909-27 | 0.9139 | 4.04% | 开放申购 |
009879 | 平安低碳经济混合C | 混合型-偏股 | 0.884109-27 | 0.8841 | 4.04% | 开放申购 |
010035 | 平安高等级债E | 债券型-混合一级 | 1.053009-27 | 1.1250 | -0.34% | 限大额 |
010048 | 平安短债I | 债券型-中短债 | 1.195909-27 | 1.1959 | -0.07% | 限大额 |
010056 | 平安瑞兴1年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.295309-27 | 1.2953 | 0.74% | 开放申购 |
010057 | 平安瑞兴1年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.271209-27 | 1.2712 | 0.74% | 开放申购 |
010126 | 平安价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.640609-27 | 0.6406 | 3.06% | 开放申购 |
010127 | 平安价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.620409-27 | 0.6204 | 3.07% | 开放申购 |
010239 | 平安瑞尚六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.019809-27 | 1.0198 | -0.33% | 开放申购 |
010240 | 平安季季享3个月持有债券A | 债券型-长债 | 1.116909-27 | 1.1169 | -0.21% | 限大额 |
010241 | 平安季季享3个月持有债券C | 债券型-长债 | 1.107009-27 | 1.1070 | -0.20% | 限大额 |
010242 | 平安稳健增长混合A | 混合型-偏债 | 0.812009-27 | 0.8120 | 0.14% | 开放申购 |
010243 | 平安稳健增长混合C | 混合型-偏债 | 0.794209-27 | 0.7942 | 0.14% | 开放申购 |
010244 | 平安瑞尚六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.000809-27 | 1.0008 | -0.34% | 开放申购 |
010651 | 平安双季增享6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 0.950509-27 | 0.9505 | 0.04% | 开放申购 |
010652 | 平安双季增享6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 0.938109-27 | 0.9381 | 0.03% | 开放申购 |
011175 | 平安恒鑫混合A | 混合型-偏债 | 0.928609-27 | 0.9286 | -0.13% | 开放申购 |
011176 | 平安恒鑫混合C | 混合型-偏债 | 0.911809-27 | 0.9118 | -0.13% | 开放申购 |
011392 | 平安兴鑫回报一年定开混合 | 混合型-偏股 | 0.517309-27 | 0.5173 | 3.21% | 暂停申购 |
011761 | 平安鑫瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.015709-27 | 1.0157 | 0.12% | 开放申购 |
011762 | 平安鑫瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.007309-27 | 1.0073 | 0.13% | 开放申购 |
011807 | 平安研究精选混合A | 混合型-偏股 | 0.849809-27 | 0.8498 | 4.63% | 开放申购 |
011808 | 平安研究精选混合C | 混合型-偏股 | 0.827309-27 | 0.8273 | 4.63% | 开放申购 |
011828 | 平安睿享成长混合A | 混合型-偏股 | 0.539409-27 | 0.5394 | 3.04% | 开放申购 |
011829 | 平安睿享成长混合C | 混合型-偏股 | 0.526009-27 | 0.5260 | 3.04% | 开放申购 |
012440 | 平安惠信3个月定开债A | 债券型-混合一级 | 1.052409-27 | 1.1218 | -0.15% | 暂停申购 |
012441 | 平安惠信3个月定开债C | 债券型-混合一级 | 1.063309-27 | 1.1022 | -0.15% | 暂停申购 |
012475 | 平安优质企业混合A | 混合型-偏股 | 0.578409-27 | 0.5784 | 4.88% | 开放申购 |
012476 | 平安优质企业混合C | 混合型-偏股 | 0.563809-27 | 0.5638 | 4.87% | 开放申购 |
012698 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.521609-27 | 0.5216 | 8.17% | 开放申购 |
012699 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.514909-27 | 0.5149 | 8.17% | 开放申购 |
012722 | 平安中证光伏产业指数A | 指数型-股票 | 0.518609-27 | 0.5186 | 7.55% | 开放申购 |
012723 | 平安中证光伏产业指数C | 指数型-股票 | 0.514409-27 | 0.5144 | 7.55% | 开放申购 |
012902 | 平安添悦债券A | 债券型-混合二级 | 1.042009-27 | 1.1287 | 0.07% | 开放申购 |
012903 | 平安添悦债券C | 债券型-混合二级 | 1.047509-27 | 1.1210 | 0.07% | 开放申购 |
012917 | 平安优势领航1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.550109-27 | 0.5501 | 3.03% | 开放申购 |
012918 | 平安优势领航1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.536609-27 | 0.5366 | 3.03% | 开放申购 |
012931 | 平安双季盈6个月持有债券A | 债券型-长债 | 1.114709-27 | 1.1147 | -0.25% | 开放申购 |
012932 | 平安双季盈6个月持有债券C | 债券型-长债 | 1.106809-27 | 1.1068 | -0.25% | 开放申购 |
012985 | 平安优势回报1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.525009-27 | 0.5250 | 3.08% | 开放申购 |
012986 | 平安优势回报1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.512209-27 | 0.5122 | 3.08% | 开放申购 |
013023 | 平安均衡优选1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.538509-27 | 0.5385 | 4.87% | 开放申购 |
013024 | 平安均衡优选1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.525609-27 | 0.5256 | 4.85% | 开放申购 |
013375 | 平安元鑫120天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.107509-27 | 1.1075 | -0.15% | 开放申购 |
013376 | 平安元鑫120天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.101209-27 | 1.1012 | -0.16% | 开放申购 |
013687 | 平安成长龙头1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.540109-27 | 0.5401 | 3.17% | 开放申购 |
013688 | 平安成长龙头1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.528009-27 | 0.5280 | 3.17% | 开放申购 |
013765 | 平安恒泰1年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.928509-27 | 0.9285 | 0.26% | 开放申购 |
013766 | 平安恒泰1年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.916509-27 | 0.9165 | 0.25% | 开放申购 |
013767 | 平安价值回报混合A | 混合型-偏股 | 0.910409-27 | 0.9104 | 1.10% | 开放申购 |
013768 | 平安价值回报混合C | 混合型-偏股 | 0.892609-27 | 0.8926 | 1.09% | 开放申购 |
013864 | 平安元泓30天滚动持有短债A | 债券型-混合一级 | 1.094809-27 | 1.0948 | -0.07% | 开放申购 |
013865 | 平安元泓30天滚动持有短债C | 债券型-混合一级 | 1.087409-27 | 1.0874 | -0.08% | 开放申购 |
013873 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A | 指数型-股票 | 0.547809-27 | 0.5478 | 9.06% | 开放申购 |
013874 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C | 指数型-股票 | 0.542309-27 | 0.5423 | 9.05% | 开放申购 |
014051 | 平安安盈灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.780309-27 | 1.7803 | 5.03% | 开放申购 |
014081 | 平安中债1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.075109-27 | 1.0851 | -0.44% | 开放申购 |
014082 | 平安中债1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.093909-27 | 1.1039 | -0.45% | 开放申购 |
014460 | 平安品质优选混合A | 混合型-偏股 | 0.612409-27 | 0.6124 | 3.29% | 开放申购 |
014461 | 平安品质优选混合C | 混合型-偏股 | 0.599109-27 | 0.5991 | 3.28% | 开放申购 |
014468 | 平安元和90天滚动持有短债A | 债券型-混合一级 | 1.080009-27 | 1.0800 | -0.06% | 限大额 |
014469 | 平安元和90天滚动持有短债C | 债券型-混合一级 | 1.074809-27 | 1.0748 | -0.07% | 限大额 |
014811 | 平安兴奕成长1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.667609-27 | 0.6676 | 3.49% | 开放申购 |
014812 | 平安兴奕成长1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.653509-27 | 0.6535 | 3.50% | 开放申购 |
015078 | 平安灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.077609-27 | 1.0776 | 3.45% | 开放申购 |
015485 | 平安策略优选1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.726109-27 | 0.7261 | 3.54% | 开放申购 |
015486 | 平安策略优选1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.716309-27 | 0.7163 | 3.53% | 开放申购 |
015510 | 平安价值领航混合A | 混合型-偏股 | 0.925609-27 | 0.9256 | 4.33% | 开放申购 |
015511 | 平安价值领航混合C | 混合型-偏股 | 0.912109-27 | 0.9121 | 4.32% | 开放申购 |
015625 | 平安添润债券A | 债券型-混合二级 | 1.076809-27 | 1.0768 | 0.29% | 开放申购 |
015626 | 平安添润债券C | 债券型-混合二级 | 1.069509-27 | 1.0695 | 0.29% | 开放申购 |
015645 | 平安中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.047809-27 | 1.0478 | -0.04% | 限大额 |
015699 | 平安均衡成长2年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.563209-27 | 0.5632 | 2.40% | 开放申购 |
015700 | 平安均衡成长2年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.555809-27 | 0.5558 | 2.39% | 开放申购 |
015720 | 平安元悦60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.071709-27 | 1.0717 | -0.08% | 开放申购 |
015721 | 平安元悦60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.066809-27 | 1.0668 | -0.09% | 开放申购 |
015830 | 平安惠复纯债A | 债券型-长债 | 1.062009-27 | 1.2750 | -0.42% | 限大额 |
015831 | 平安惠复纯债C | 债券型-长债 | 1.093009-27 | 1.2691 | -0.42% | 限大额 |
015894 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.889309-27 | 0.8893 | 6.06% | 开放申购 |
015895 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.881509-27 | 0.8815 | 6.06% | 开放申购 |
016447 | 平安双盈添益债券A | 债券型-混合一级 | 1.082209-27 | 1.0822 | -0.07% | 限大额 |
016448 | 平安双盈添益债券C | 债券型-混合一级 | 1.074309-27 | 1.0743 | -0.07% | 限大额 |
016662 | 平安元福短债发起式A | 债券型-中短债 | 1.061109-27 | 1.0611 | -0.14% | 限大额 |
016663 | 平安元福短债发起式C | 债券型-中短债 | 1.054709-27 | 1.0547 | -0.14% | 限大额 |
017532 | 平安研究优选混合A | 混合型-偏股 | 0.849209-27 | 0.8492 | 4.89% | 开放申购 |
017533 | 平安研究优选混合C | 混合型-偏股 | 0.838909-27 | 0.8389 | 4.89% | 开放申购 |
017549 | 平安策略回报混合A | 混合型-偏股 | 0.901909-27 | 0.9019 | 3.49% | 开放申购 |
017550 | 平安策略回报混合C | 混合型-偏股 | 0.893809-27 | 0.8938 | 3.50% | 开放申购 |
018253 | 平安利率债A | 债券型-长债 | 1.070109-27 | 1.0701 | -0.22% | 开放申购 |
018254 | 平安利率债C | 债券型-长债 | 1.068109-27 | 1.0681 | -0.22% | 开放申购 |
018714 | 平安新鑫优选混合A | 混合型-偏股 | 0.960209-27 | 0.9602 | 4.44% | 开放申购 |
018715 | 平安新鑫优选混合C | 混合型-偏股 | 0.951609-27 | 0.9516 | 4.45% | 开放申购 |
019457 | 平安先进制造主题股票发起A | 股票型 | 0.852409-27 | 0.8524 | 6.22% | 开放申购 |
019458 | 平安先进制造主题股票发起C | 股票型 | 0.847809-27 | 0.8478 | 6.23% | 开放申购 |
019598 | 平安中证港股医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.813609-27 | 0.8136 | 5.79% | 开放申购 |
019599 | 平安中证港股医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.811409-27 | 0.8114 | 5.80% | 开放申购 |
019952 | 平安价值远见混合A | 混合型-偏股 | 1.142309-27 | 1.1423 | 3.99% | 开放申购 |
019953 | 平安价值远见混合C | 混合型-偏股 | 1.137909-27 | 1.1379 | 3.97% | 开放申购 |
020137 | 平安医疗健康混合C | 混合型-灵活 | 1.498209-27 | 1.4982 | 5.13% | 开放申购 |
020262 | 平安鑫惠90天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.019109-27 | 1.0191 | -0.20% | 开放申购 |
020263 | 平安鑫惠90天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.017609-27 | 1.0176 | -0.20% | 开放申购 |
020301 | 平安惠嘉纯债A | 债券型-长债 | 0.996509-27 | 0.9965 | -0.47% | 暂停申购 |
020302 | 平安惠嘉纯债C | 债券型-长债 | 0.994809-27 | 0.9948 | -0.47% | 暂停申购 |
020781 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A | 指数型-股票 | 1.001909-27 | 1.0019 | 0.61% | 开放申购 |
020782 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接C | 指数型-股票 | 1.000909-27 | 1.0009 | 0.60% | 开放申购 |
020930 | 平安鼎信债券C | 债券型-混合二级 | 1.040609-27 | 1.0706 | 0.06% | 限大额 |
021001 | 平安惠利纯债C | 债券型-长债 | 1.109409-27 | 1.1094 | -0.46% | 限大额 |
021003 | 平安惠利纯债E | 债券型-长债 | 1.108909-27 | 1.1089 | -0.46% | 限大额 |
021046 | 平安港股通红利精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.089109-27 | 1.0891 | -0.53% | 开放申购 |
021047 | 平安港股通红利精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.087209-27 | 1.0872 | -0.53% | 开放申购 |
021183 | 平安中证A50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.062909-27 | 1.0629 | 4.66% | 开放申购 |
021184 | 平安中证A50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.061509-27 | 1.0615 | 4.64% | 开放申购 |
021409 | 平安元利90天持有债券A | 债券型-长债 | 1.004009-27 | 1.0040 | -0.16% | 开放申购 |
021410 | 平安元利90天持有债券C | 债券型-长债 | 1.003409-27 | 1.0034 | -0.16% | 开放申购 |
021507 | 平安CFETS0-3年期政金债指数A | 指数型-固收 | 1.008009-27 | 1.0080 | -0.26% | 开放申购 |
021508 | 平安CFETS0-3年期政金债指数C | 指数型-固收 | 1.007609-27 | 1.0076 | -0.26% | 开放申购 |
021576 | 平安研究智选混合A | 混合型-偏股 | 1.021109-27 | 1.0211 | 0.55% | 开放申购 |
021577 | 平安研究智选混合C | 混合型-偏股 | 1.020009-27 | 1.0200 | 0.55% | 开放申购 |
021675 | 平安双季鑫6个月持有债券A | 债券型-长债 | 0.996309-27 | 0.9963 | -0.36% | 开放申购 |
021676 | 平安双季鑫6个月持有债券C | 债券型-长债 | 0.996009-27 | 0.9960 | -0.35% | 开放申购 |
021970 | 平安5-10年期政策性金融债债券E | 债券型-长债 | 1.099509-27 | 1.0995 | -1.32% | 限大额 |
022058 | 平安双债添益债券E | 债券型-混合一级 | 1.292509-27 | 1.2925 | 0.44% | 限大额 |
022076 | 平安鑫瑞混合E | 混合型-偏债 | 1.013809-27 | 1.0138 | 0.12% | 开放申购 |
022099 | 平安双盈添益债券E | 债券型-混合一级 | 1.081809-27 | 1.0818 | -0.06% | 限大额 |
022138 | 平安元泓30天滚动持有短债E | 债券型-混合一级 | 1.095809-27 | 1.0958 | -0.05% | 开放申购 |
022139 | 平安3-5年期政策性金融债债券E | 债券型-长债 | 1.093109-27 | 1.0931 | -0.23% | 限大额 |
700001 | 平安行业先锋混合 | 混合型-偏股 | 1.506009-27 | 1.7860 | 3.29% | 开放申购 |
700002 | 平安深证300指数增强 | 指数型-股票 | 1.944009-27 | 2.0240 | 5.77% | 开放申购 |
700003 | 平安策略先锋混合 | 混合型-灵活 | 3.925009-27 | 4.0250 | 3.26% | 开放申购 |
700004 | 平安灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.094209-27 | 1.3645 | 3.44% | 开放申购 |
700005 | 平安添利债券A | 债券型-混合一级 | 1.124709-27 | 1.7554 | -0.08% | 限大额 |
700006 | 平安添利债券C | 债券型-混合一级 | 1.123109-27 | 1.6821 | -0.08% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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000379 | 平安日增利货币A | 0.372909-28 | 1.4290% | 限大额 |
000759 | 平安财富宝货币A | 0.491509-28 | 1.8370% | 限大额 |
003034 | 平安交易型货币A | 0.494509-28 | 1.8590% | 限大额 |
003465 | 平安金管家货币A | 0.451109-28 | 1.7670% | 限大额 |
007730 | 平安金管家货币C | 0.396509-28 | 1.5630% | 限大额 |
012470 | 平安财富宝货币C | 0.425909-28 | 1.5940% | 限大额 |
015021 | 平安交易型货币C | 0.428909-28 | 1.6170% | 限大额 |
022249 | 平安金管家货币D | 0.464409-28 | 1.2840% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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