基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000241 | 宝盈核心优势混合C | 混合型-灵活 | 0.650305-13 | 2.2173 | -0.97% | 开放申购 |
000574 | 宝盈新价值混合A | 混合型-灵活 | 3.127005-13 | 3.8150 | 0.77% | 开放申购 |
000639 | 宝盈祥瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.133105-13 | 1.4591 | 0.02% | 开放申购 |
000698 | 宝盈科技30混合 | 混合型-灵活 | 2.438005-13 | 2.4380 | -1.34% | 开放申购 |
000794 | 宝盈睿丰创新混合A/B | 混合型-灵活 | 2.091005-13 | 2.0910 | -1.55% | 开放申购 |
000796 | 宝盈睿丰创新混合C | 混合型-灵活 | 1.823005-13 | 1.8230 | -1.51% | 开放申购 |
000924 | 宝盈先进制造混合A | 混合型-灵活 | 1.670005-13 | 1.9820 | -1.59% | 开放申购 |
001075 | 宝盈转型动力混合A | 混合型-灵活 | 0.970505-13 | 0.9705 | -0.72% | 开放申购 |
001128 | 宝盈新兴产业混合A | 混合型-灵活 | 0.818105-13 | 0.8181 | 0.25% | 开放申购 |
001358 | 宝盈祥泰混合A | 混合型-偏债 | 1.166705-13 | 1.3203 | 0.01% | 限大额 |
001487 | 宝盈优势产业混合A | 混合型-灵活 | 3.303405-13 | 3.4534 | 0.69% | 开放申购 |
001543 | 宝盈新锐混合A | 混合型-灵活 | 1.895005-13 | 1.8950 | -1.30% | 开放申购 |
001877 | 宝盈国家安全沪港深股票A | 股票型 | 1.156805-13 | 1.1568 | -0.72% | 开放申购 |
002482 | 宝盈互联网沪港深混合 | 混合型-灵活 | 1.750005-13 | 1.7500 | -1.46% | 开放申购 |
003715 | 宝盈消费主题混合 | 混合型-灵活 | 1.994305-13 | 1.9943 | 0.52% | 开放申购 |
005846 | 宝盈盈泰纯债债券A | 债券型-长债 | 1.113005-13 | 1.1650 | 0.04% | 开放申购 |
005962 | 宝盈人工智能股票A | 股票型 | 2.030705-13 | 2.0307 | -0.37% | 开放申购 |
005963 | 宝盈人工智能股票C | 股票型 | 1.939505-13 | 1.9395 | -0.38% | 开放申购 |
006023 | 宝盈聚丰两年定开债券A | 债券型-长债 | 1.099705-13 | 1.1588 | 0.02% | 暂停申购 |
006024 | 宝盈聚丰两年定开债券C | 债券型-长债 | 1.083605-13 | 1.1427 | 0.02% | 暂停申购 |
006147 | 宝盈融源可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.175605-13 | 1.1756 | 0.31% | 开放申购 |
006148 | 宝盈融源可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.159105-13 | 1.1591 | 0.30% | 开放申购 |
006242 | 宝盈盈润纯债债券A | 债券型-长债 | 1.050605-13 | 1.2412 | 0.07% | 开放申购 |
006387 | 宝盈安泰短债债券A | 债券型-中短债 | 1.164905-13 | 1.1969 | 0.03% | 开放申购 |
006388 | 宝盈安泰短债债券C | 债券型-中短债 | 1.146105-13 | 1.1781 | 0.03% | 开放申购 |
006398 | 宝盈祥颐定期开放混合A | 混合型-偏债 | 1.086905-13 | 1.0869 | -0.04% | 暂停申购 |
006399 | 宝盈祥颐定期开放混合C | 混合型-偏债 | 1.064705-13 | 1.0647 | -0.04% | 暂停申购 |
006572 | 宝盈盈泰纯债债券C | 债券型-长债 | 1.083505-13 | 1.1355 | 0.05% | 开放申购 |
006675 | 宝盈品牌消费股票A | 股票型 | 1.381705-13 | 1.4492 | 0.85% | 限大额 |
006676 | 宝盈品牌消费股票C | 股票型 | 1.327905-13 | 1.3928 | 0.84% | 限大额 |
007574 | 宝盈新价值混合C | 混合型-灵活 | 3.001005-13 | 3.0010 | 0.77% | 开放申购 |
007575 | 宝盈祥泰混合C | 混合型-偏债 | 1.150505-13 | 1.3039 | 0.00% | 限大额 |
007577 | 宝盈祥瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.113705-13 | 1.1137 | 0.02% | 开放申购 |
007578 | 宝盈新锐混合C | 混合型-灵活 | 1.826005-13 | 1.8260 | -1.30% | 开放申购 |
007579 | 宝盈先进制造混合C | 混合型-灵活 | 1.608005-13 | 1.8130 | -1.65% | 开放申购 |
007580 | 宝盈中证100指数增强C | 指数型-股票 | 1.530005-13 | 1.8560 | -0.13% | 开放申购 |
007581 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.243005-13 | 1.3580 | -1.19% | 开放申购 |
008227 | 宝盈研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.383105-13 | 1.3831 | -0.67% | 开放申购 |
008228 | 宝盈研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.354105-13 | 1.3541 | -0.67% | 开放申购 |
008303 | 宝盈龙头优选股票A | 股票型 | 1.181005-13 | 1.1810 | 0.72% | 暂停申购 |
008304 | 宝盈龙头优选股票C | 股票型 | 1.141605-13 | 1.1416 | 0.71% | 暂停申购 |
008324 | 宝盈祥利稳健配置混合A | 混合型-偏债 | 1.146205-13 | 1.1462 | 0.23% | 开放申购 |
008325 | 宝盈祥利稳健配置混合C | 混合型-偏债 | 1.131305-13 | 1.1313 | 0.23% | 开放申购 |
008336 | 宝盈祥裕增强回报混合A | 混合型-偏债 | 0.842805-13 | 0.8428 | -0.14% | 开放申购 |
008337 | 宝盈祥裕增强回报混合C | 混合型-偏债 | 0.830905-13 | 0.8309 | -0.16% | 开放申购 |
008511 | 宝盈鸿盛债券A | 债券型-混合一级 | 1.003605-13 | 1.0036 | 0.12% | 限大额 |
008512 | 宝盈鸿盛债券C | 债券型-混合一级 | 0.987005-13 | 0.9870 | 0.12% | 限大额 |
008672 | 宝盈祥泽混合A | 混合型-偏债 | 1.036505-13 | 1.1765 | 0.01% | 开放申购 |
008673 | 宝盈祥泽混合C | 混合型-偏债 | 1.021305-13 | 1.1613 | 0.01% | 开放申购 |
008684 | 宝盈盈旭纯债债券A | 债券型-长债 | 1.082605-13 | 1.0826 | 0.05% | 限大额 |
008685 | 宝盈盈旭纯债债券C | 债券型-长债 | 1.068305-13 | 1.0683 | 0.04% | 限大额 |
009223 | 宝盈现代服务业混合A | 混合型-偏股 | 0.879005-13 | 0.8790 | -1.59% | 开放申购 |
009224 | 宝盈现代服务业混合C | 混合型-偏股 | 0.862005-13 | 0.8620 | -1.60% | 开放申购 |
009419 | 宝盈祥明一年定开混合A | 混合型-偏债 | 1.047705-13 | 1.0477 | 0.11% | 暂停申购 |
009420 | 宝盈祥明一年定开混合C | 混合型-偏债 | 1.031405-13 | 1.0314 | 0.11% | 暂停申购 |
009491 | 宝盈创新驱动股票A | 股票型 | 0.887305-13 | 0.8873 | -0.63% | 开放申购 |
009492 | 宝盈创新驱动股票C | 股票型 | 0.870805-13 | 0.8708 | -0.63% | 开放申购 |
009523 | 宝盈聚福39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.011205-13 | 1.1243 | 0.02% | 暂停申购 |
009524 | 宝盈聚福39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.009905-13 | 1.1145 | 0.02% | 暂停申购 |
009965 | 宝盈祥琪混合A | 混合型-偏债 | 0.949705-13 | 0.9497 | 0.08% | 开放申购 |
009966 | 宝盈祥琪混合C | 混合型-偏债 | 0.943705-13 | 0.9437 | 0.08% | 开放申购 |
010128 | 宝盈发展新动能股票A | 股票型 | 0.929005-13 | 0.9290 | 0.69% | 开放申购 |
010129 | 宝盈发展新动能股票C | 股票型 | 0.912305-13 | 0.9123 | 0.68% | 开放申购 |
010139 | 宝盈盈沛纯债债券A | 债券型-长债 | 1.037105-13 | 1.0896 | 0.10% | 暂停申购 |
010140 | 宝盈盈沛纯债债券C | 债券型-长债 | 1.039305-13 | 1.0918 | 0.10% | 暂停申购 |
010383 | 宝盈基础产业混合A | 混合型-偏股 | 0.767505-13 | 0.7675 | -1.29% | 开放申购 |
010384 | 宝盈基础产业混合C | 混合型-偏股 | 0.755105-13 | 0.7551 | -1.28% | 开放申购 |
010747 | 宝盈祥和9个月定开混合A | 混合型-偏债 | 1.018205-13 | 1.0182 | -0.01% | 暂停申购 |
010748 | 宝盈祥和9个月定开混合C | 混合型-偏债 | 1.009705-13 | 1.0097 | -0.01% | 暂停申购 |
010751 | 宝盈优质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.526805-13 | 0.5268 | -1.39% | 开放申购 |
010752 | 宝盈优质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.520005-13 | 0.5200 | -1.38% | 开放申购 |
010857 | 宝盈祥乐一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.973205-13 | 0.9732 | 0.29% | 开放申购 |
010858 | 宝盈祥乐一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.959605-13 | 0.9596 | 0.29% | 开放申购 |
011170 | 宝盈智慧生活混合A | 混合型-偏股 | 0.763805-13 | 0.7638 | -0.57% | 开放申购 |
011171 | 宝盈智慧生活混合C | 混合型-偏股 | 0.754505-13 | 0.7545 | -0.58% | 开放申购 |
011736 | 宝盈祥庆9个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.910005-13 | 0.9100 | 0.04% | 开放申购 |
011737 | 宝盈祥庆9个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.899905-13 | 0.8999 | 0.04% | 开放申购 |
012771 | 宝盈优势产业混合C | 混合型-灵活 | 3.266505-13 | 3.2665 | 0.68% | 开放申购 |
012815 | 宝盈新兴产业混合C | 混合型-灵活 | 0.804305-13 | 0.8043 | 0.24% | 开放申购 |
013423 | 宝盈安盛中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.037905-13 | 1.0379 | 0.03% | 开放申购 |
013424 | 宝盈安盛中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.026505-13 | 1.0265 | 0.02% | 开放申购 |
013613 | 宝盈国家安全沪港深股票C | 股票型 | 1.139205-13 | 1.1392 | -0.72% | 开放申购 |
013859 | 宝盈品质甄选混合A | 混合型-偏股 | 1.266305-13 | 1.2663 | 0.76% | 开放申购 |
013860 | 宝盈品质甄选混合C | 混合型-偏股 | 1.242805-13 | 1.2428 | 0.75% | 开放申购 |
013895 | 宝盈成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.679905-13 | 0.6799 | -1.45% | 开放申购 |
013896 | 宝盈成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.671605-13 | 0.6716 | -1.45% | 开放申购 |
015389 | 宝盈转型动力混合C | 混合型-灵活 | 0.960805-13 | 0.9608 | -0.72% | 开放申购 |
015574 | 宝盈新能源产业混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.546905-13 | 0.5469 | -1.67% | 开放申购 |
015575 | 宝盈新能源产业混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.541605-13 | 0.5416 | -1.67% | 开放申购 |
015859 | 宝盈国证证券龙头指数发起A | 指数型-股票 | 0.951805-13 | 0.9518 | 0.06% | 开放申购 |
015860 | 宝盈国证证券龙头指数发起C | 指数型-股票 | 0.947505-13 | 0.9475 | 0.06% | 开放申购 |
017075 | 宝盈半导体产业混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.915705-13 | 0.9157 | -1.12% | 开放申购 |
017076 | 宝盈半导体产业混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.909305-13 | 0.9093 | -1.13% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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