基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000209 | 中信保诚新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 2.073605-10 | 2.0736 | -1.27% | 开放申购 |
000551 | 中信保诚幸福消费混合 | 混合型-偏股 | 1.578405-10 | 2.3354 | -0.23% | 开放申购 |
001402 | 中信保诚新选混合A | 混合型-灵活 | 1.331005-10 | 1.3310 | 0.15% | 开放申购 |
001415 | 中信保诚新锐混合A | 混合型-灵活 | 1.024005-10 | 1.1450 | 0.00% | 开放申购 |
001596 | 中信保诚新泽混合A | 混合型-灵活 | 1.552005-10 | 1.6470 | 0.13% | 限大额 |
002030 | 中信保诚新选混合B | 混合型-灵活 | 1.307005-10 | 1.3070 | 0.15% | 开放申购 |
002046 | 中信保诚新锐混合B | 混合型-灵活 | 1.107005-10 | 1.2660 | -0.09% | 开放申购 |
002177 | 中信保诚新泽混合B | 混合型-灵活 | 1.474005-10 | 1.5670 | 0.14% | 限大额 |
003121 | 中信保诚稳利债券A | 债券型-长债 | 1.066605-10 | 1.2440 | 0.00% | 限大额 |
003130 | 中信保诚稳利债券C | 债券型-长债 | 1.070605-10 | 1.2470 | 0.00% | 限大额 |
003226 | 中信保诚稳健债券A | 债券型-长债 | 1.032105-10 | 1.3001 | 0.00% | 限大额 |
003227 | 中信保诚稳健债券C | 债券型-长债 | 1.032505-10 | 1.2995 | 0.01% | 限大额 |
003234 | 中信保诚至利混合A | 混合型-灵活 | 1.132805-10 | 1.1678 | 0.00% | 开放申购 |
003235 | 中信保诚至利混合C | 混合型-灵活 | 1.127505-10 | 1.1625 | 0.00% | 开放申购 |
003277 | 中信保诚稳瑞债券A | 债券型-长债 | 1.067305-10 | 1.2400 | 0.00% | 限大额 |
003278 | 中信保诚稳瑞债券C | 债券型-长债 | 1.065105-10 | 1.2392 | 0.00% | 限大额 |
003282 | 中信保诚至裕混合A | 混合型-灵活 | 1.399505-10 | 1.3995 | -0.05% | 开放申购 |
003283 | 中信保诚至裕混合C | 混合型-灵活 | 1.255805-10 | 1.2558 | -0.05% | 开放申购 |
003287 | 中信保诚稳益A | 债券型-长债 | 1.070405-10 | 1.2474 | 0.00% | 限大额 |
003288 | 中信保诚稳益C | 债券型-长债 | 1.068005-10 | 1.2427 | 0.00% | 限大额 |
003379 | 中信保诚至选混合A | 混合型-灵活 | 1.101705-10 | 1.4977 | 0.04% | 开放申购 |
003380 | 中信保诚至选混合C | 混合型-灵活 | 1.097905-10 | 1.4909 | 0.04% | 开放申购 |
003432 | 中信保诚至瑞混合A | 混合型-灵活 | 1.471005-10 | 1.5570 | 0.07% | 开放申购 |
003433 | 中信保诚至瑞混合C | 混合型-灵活 | 1.458905-10 | 1.5449 | 0.08% | 开放申购 |
003614 | 中信保诚景瑞债券A | 债券型-长债 | 1.024605-10 | 1.2715 | -0.02% | 开放申购 |
003615 | 中信保诚景瑞债券C | 债券型-长债 | 1.022605-10 | 1.2591 | -0.03% | 开放申购 |
004102 | 中信保诚稳悦债券A | 债券型-长债 | 1.024105-10 | 1.2581 | 0.00% | 限大额 |
004103 | 中信保诚稳悦债券C | 债券型-长债 | 1.022005-10 | 1.2550 | -0.01% | 限大额 |
004104 | 中信保诚稳鑫债券A | 债券型-长债 | 1.084905-10 | 1.3159 | 0.00% | 开放申购 |
004105 | 中信保诚稳鑫债券C | 债券型-长债 | 1.087405-10 | 1.3189 | 0.01% | 开放申购 |
004106 | 中信保诚稳丰A | 债券型-长债 | 1.073105-10 | 1.2797 | 0.00% | 限大额 |
004107 | 中信保诚稳丰C | 债券型-长债 | 1.070405-10 | 1.2736 | 0.00% | 限大额 |
004108 | 中信保诚稳泰债券A | 债券型-长债 | 1.038705-10 | 1.2758 | 0.02% | 开放申购 |
004109 | 中信保诚稳泰债券C | 债券型-长债 | 1.033005-10 | 1.2691 | 0.02% | 开放申购 |
004153 | 中信保诚新悦混合A | 混合型-灵活 | 1.592005-10 | 1.7450 | 0.19% | 限大额 |
004154 | 中信保诚新悦混合B | 混合型-灵活 | 1.561005-10 | 1.7140 | 0.19% | 限大额 |
004155 | 中信保诚至泰中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.201405-10 | 1.2014 | -0.01% | 限大额 |
004156 | 中信保诚至泰中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.262505-10 | 1.2625 | -0.01% | 限大额 |
004157 | 中信保诚至诚混合A | 混合型-灵活 | 1.196005-10 | 1.3560 | -0.25% | 开放申购 |
004158 | 中信保诚至诚混合B | 混合型-灵活 | 1.204005-10 | 1.3660 | -0.25% | 开放申购 |
004716 | 中信保诚量化阿尔法股票A | 股票型 | 1.482205-10 | 1.5631 | 0.09% | 开放申购 |
005977 | 中信保诚至兴混合A | 混合型-灵活 | 1.357905-10 | 1.3579 | -1.80% | 开放申购 |
005978 | 中信保诚至兴混合C | 混合型-灵活 | 1.293705-10 | 1.2937 | -1.80% | 开放申购 |
006011 | 中信保诚稳鸿A | 债券型-长债 | 5.451105-10 | 7.8623 | -0.01% | 限大额 |
006012 | 中信保诚稳鸿C | 债券型-长债 | 1.050605-10 | 1.1804 | -0.02% | 限大额 |
006177 | 中信保诚稳达A | 债券型-长债 | 1.054405-10 | 1.2410 | -0.03% | 限大额 |
006178 | 中信保诚稳达C | 债券型-长债 | 1.051905-10 | 1.2018 | -0.03% | 限大额 |
006209 | 中信保诚新蓝筹混合 | 混合型-灵活 | 1.697705-10 | 1.6977 | 0.52% | 开放申购 |
006392 | 中信保诚创新成长混合A | 混合型-灵活 | 2.324905-10 | 2.3249 | -0.79% | 开放申购 |
006789 | 中信保诚景丰债券A | 债券型-长债 | 1.004605-10 | 1.1885 | 0.01% | 开放申购 |
006790 | 中信保诚景丰债券C | 债券型-长债 | 1.025205-10 | 1.1861 | 0.01% | 开放申购 |
008091 | 中信保诚红利精选混合A | 混合型-偏股 | 1.492105-10 | 1.4921 | 0.51% | 开放申购 |
008092 | 中信保诚红利精选混合C | 混合型-偏股 | 1.466305-10 | 1.4663 | 0.51% | 开放申购 |
009730 | 中信保诚安鑫回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.030905-10 | 1.0309 | -0.07% | 开放申购 |
009731 | 中信保诚安鑫回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.015405-10 | 1.0154 | -0.06% | 开放申购 |
009913 | 中信保诚成长动力混合A | 混合型-偏股 | 0.923805-10 | 1.0784 | -1.31% | 开放申购 |
011284 | 中信保诚龙腾精选混合 | 混合型-偏股 | 0.678805-10 | 0.6788 | 0.64% | 开放申购 |
011295 | 中信保诚量化阿尔法股票C | 股票型 | 0.863105-10 | 0.8631 | 0.08% | 开放申购 |
013141 | 中信保诚弘远混合A | 混合型-偏股 | 0.857205-10 | 0.8572 | 0.45% | 开放申购 |
013526 | 中信保诚新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 2.040605-10 | 2.0406 | -1.27% | 限大额 |
013610 | 中信保诚前瞻优势混合 | 混合型-偏股 | 0.755905-10 | 0.7559 | -0.54% | 开放申购 |
014282 | 中信保诚成长动力混合C | 混合型-偏股 | 0.922005-10 | 1.0624 | -1.32% | 限大额 |
014677 | 中信保诚至远动力混合E | 混合型-偏股 | 1.950005-10 | 1.9500 | -0.63% | 限大额 |
015936 | 中信保诚弘远混合C | 混合型-偏股 | 0.847705-10 | 0.8477 | 0.45% | 限大额 |
016254 | 中信保诚精萃成长混合C | 混合型-偏股 | 0.683405-10 | 0.6834 | -0.71% | 限大额 |
016255 | 中信保诚优胜精选混合C | 混合型-偏股 | 1.371705-10 | 1.5501 | -0.36% | 限大额 |
016256 | 中信保诚中小盘混合C | 混合型-偏股 | 2.744605-10 | 3.5066 | -1.22% | 开放申购 |
016258 | 中信保诚创新成长混合C | 混合型-灵活 | 2.299905-10 | 2.2999 | -0.79% | 限大额 |
018618 | 中信保诚远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.900005-10 | 0.9000 | -0.45% | 开放申购 |
018619 | 中信保诚远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.895305-10 | 0.8953 | -0.46% | 开放申购 |
018932 | 中信保诚四季红混合C | 混合型-灵活 | 0.880105-10 | 0.8801 | 0.42% | 限大额 |
019219 | 中信保诚先进制造混合A | 混合型-偏股 | 1.041005-10 | 1.0410 | -1.96% | 开放申购 |
019220 | 中信保诚先进制造混合C | 混合型-偏股 | 1.037105-10 | 1.0371 | -1.96% | 开放申购 |
019262 | 中信保诚嘉盛三个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.007105-10 | 1.0171 | 0.02% | 暂停申购 |
019263 | 中信保诚嘉盛三个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.006605-10 | 1.0166 | 0.02% | 暂停申购 |
019349 | 中信保诚瑞丰6个月混合A | 混合型-偏债 | 1.021805-10 | 1.0218 | 0.04% | 开放申购 |
019350 | 中信保诚瑞丰6个月混合C | 混合型-偏债 | 1.020005-10 | 1.0200 | 0.05% | 开放申购 |
019881 | 中信保诚稳达E | 债券型-长债 | 1.053105-10 | 1.0531 | -0.03% | 限大额 |
020151 | 中信保诚景气优选混合A | 混合型-偏股 | 1.055305-10 | 1.0553 | -0.81% | 开放申购 |
020152 | 中信保诚景气优选混合C | 混合型-偏股 | 1.053905-10 | 1.0539 | -0.80% | 开放申购 |
020160 | 中信保诚沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.091705-10 | 1.0917 | 0.03% | 开放申购 |
020161 | 中信保诚沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.089905-10 | 1.0899 | 0.04% | 开放申购 |
020164 | 中信保诚中债0-2年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.010505-10 | 1.0105 | 0.01% | 开放申购 |
020165 | 中信保诚中债0-2年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.010905-10 | 1.0109 | 0.01% | 开放申购 |
020413 | 中信保诚稳泰债券D | 债券型-长债 | 1.038705-10 | 1.0387 | 0.02% | 开放申购 |
020768 | 中信保诚国企红利量化选股股票A | 股票型 | 1.013805-10 | 1.0138 | --- | 暂停申购 |
020769 | 中信保诚国企红利量化选股股票C | 股票型 | 1.013005-10 | 1.0130 | --- | 暂停申购 |
020963 | 中信保诚景华债券D | 债券型-长债 | 1.047505-10 | 1.0475 | -0.01% | 开放申购 |
550001 | 中信保诚四季红混合A | 混合型-灵活 | 0.884205-10 | 2.7846 | 0.43% | 开放申购 |
550002 | 中信保诚精萃成长混合A | 混合型-偏股 | 0.690805-10 | 3.6026 | -0.70% | 开放申购 |
550003 | 中信保诚盛世蓝筹混合 | 混合型-偏股 | 1.190405-10 | 3.6481 | 0.26% | 开放申购 |
550004 | 中信保诚三得益债券A | 债券型-混合二级 | 1.196005-10 | 1.8448 | 0.03% | 开放申购 |
550005 | 中信保诚三得益债券B | 债券型-混合二级 | 1.166005-10 | 1.7598 | 0.03% | 开放申购 |
550008 | 中信保诚优胜精选混合A | 混合型-偏股 | 1.385105-10 | 2.7454 | -0.35% | 限大额 |
550009 | 中信保诚中小盘混合A | 混合型-偏股 | 2.777605-10 | 3.6736 | -1.22% | 开放申购 |
550012 | 中信保诚景华债券A | 债券型-长债 | 1.047405-10 | 1.1272 | -0.01% | 开放申购 |
550013 | 中信保诚景华债券C | 债券型-长债 | 1.211205-10 | 1.2848 | 0.00% | 开放申购 |
550015 | 中信保诚至远动力混合A | 混合型-偏股 | 1.977105-10 | 1.9771 | -0.62% | 开放申购 |
550016 | 中信保诚至远动力混合C | 混合型-偏股 | 2.791705-10 | 2.7917 | -0.63% | 开放申购 |
550018 | 中信保诚优质纯债债券A | 债券型-混合一级 | 1.143305-10 | 1.6913 | 0.00% | 开放申购 |
550019 | 中信保诚优质纯债债券B | 债券型-混合一级 | 1.124905-10 | 1.6219 | -0.01% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
005020 | 中信保诚智惠金货币A | 0.467605-12 | 1.7710% | 暂停申购 |
010883 | 中信保诚智惠金货币C | 0.505805-12 | 1.9060% | 限大额 |
550010 | 中信保诚货币A | 0.406305-12 | 1.5660% | 限大额 |
550011 | 中信保诚货币B | 0.471905-12 | 1.8130% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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