基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000209 | 中信保诚新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 2.059205-20 | 2.0592 | 0.50% | 开放申购 |
000551 | 中信保诚幸福消费混合 | 混合型-偏股 | 1.591605-20 | 2.3486 | 0.32% | 开放申购 |
001402 | 中信保诚新选混合A | 混合型-灵活 | 1.342005-20 | 1.3420 | 0.45% | 开放申购 |
001415 | 中信保诚新锐混合A | 混合型-灵活 | 1.025005-20 | 1.1460 | 0.20% | 开放申购 |
001596 | 中信保诚新泽混合A | 混合型-灵活 | 1.554005-20 | 1.6490 | -0.06% | 限大额 |
002030 | 中信保诚新选混合B | 混合型-灵活 | 1.318005-20 | 1.3180 | 0.46% | 开放申购 |
002046 | 中信保诚新锐混合B | 混合型-灵活 | 1.108005-20 | 1.2670 | 0.18% | 开放申购 |
002177 | 中信保诚新泽混合B | 混合型-灵活 | 1.476005-20 | 1.5690 | -0.07% | 限大额 |
003121 | 中信保诚稳利债券A | 债券型-长债 | 1.067705-20 | 1.2451 | 0.03% | 限大额 |
003130 | 中信保诚稳利债券C | 债券型-长债 | 1.071705-20 | 1.2481 | 0.03% | 限大额 |
003226 | 中信保诚稳健债券A | 债券型-长债 | 1.032405-20 | 1.3004 | 0.01% | 限大额 |
003227 | 中信保诚稳健债券C | 债券型-长债 | 1.032805-20 | 1.2998 | 0.01% | 限大额 |
003234 | 中信保诚至利混合A | 混合型-灵活 | 1.133105-20 | 1.1681 | 0.08% | 开放申购 |
003235 | 中信保诚至利混合C | 混合型-灵活 | 1.127705-20 | 1.1627 | 0.08% | 开放申购 |
003277 | 中信保诚稳瑞债券A | 债券型-长债 | 1.068605-20 | 1.2413 | 0.03% | 限大额 |
003278 | 中信保诚稳瑞债券C | 债券型-长债 | 1.066405-20 | 1.2405 | 0.03% | 限大额 |
003282 | 中信保诚至裕混合A | 混合型-灵活 | 1.400405-20 | 1.4004 | 0.06% | 开放申购 |
003283 | 中信保诚至裕混合C | 混合型-灵活 | 1.256605-20 | 1.2566 | 0.06% | 开放申购 |
003287 | 中信保诚稳益A | 债券型-长债 | 1.071505-20 | 1.2485 | 0.04% | 限大额 |
003288 | 中信保诚稳益C | 债券型-长债 | 1.069005-20 | 1.2437 | 0.03% | 限大额 |
003379 | 中信保诚至选混合A | 混合型-灵活 | 1.104705-20 | 1.5007 | 0.05% | 开放申购 |
003380 | 中信保诚至选混合C | 混合型-灵活 | 1.100805-20 | 1.4938 | 0.05% | 开放申购 |
003432 | 中信保诚至瑞混合A | 混合型-灵活 | 1.474305-20 | 1.5603 | 0.05% | 开放申购 |
003433 | 中信保诚至瑞混合C | 混合型-灵活 | 1.462305-20 | 1.5483 | 0.06% | 开放申购 |
003614 | 中信保诚景瑞债券A | 债券型-长债 | 1.024905-20 | 1.2718 | 0.01% | 开放申购 |
003615 | 中信保诚景瑞债券C | 债券型-长债 | 1.022905-20 | 1.2594 | 0.01% | 开放申购 |
004102 | 中信保诚稳悦债券A | 债券型-长债 | 1.025505-20 | 1.2595 | 0.02% | 限大额 |
004103 | 中信保诚稳悦债券C | 债券型-长债 | 1.023505-20 | 1.2565 | 0.02% | 限大额 |
004104 | 中信保诚稳鑫债券A | 债券型-长债 | 1.086405-20 | 1.3174 | 0.02% | 开放申购 |
004105 | 中信保诚稳鑫债券C | 债券型-长债 | 1.088805-20 | 1.3203 | 0.01% | 开放申购 |
004106 | 中信保诚稳丰A | 债券型-长债 | 1.074205-20 | 1.2808 | 0.03% | 限大额 |
004107 | 中信保诚稳丰C | 债券型-长债 | 1.071405-20 | 1.2746 | 0.03% | 限大额 |
004108 | 中信保诚稳泰债券A | 债券型-长债 | 1.040105-20 | 1.2772 | 0.00% | 开放申购 |
004109 | 中信保诚稳泰债券C | 债券型-长债 | 1.034305-20 | 1.2704 | 0.00% | 开放申购 |
004153 | 中信保诚新悦混合A | 混合型-灵活 | 1.593005-20 | 1.7460 | -0.13% | 限大额 |
004154 | 中信保诚新悦混合B | 混合型-灵活 | 1.562005-20 | 1.7150 | -0.06% | 限大额 |
004155 | 中信保诚至泰中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.202805-20 | 1.2028 | 0.03% | 限大额 |
004156 | 中信保诚至泰中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.264005-20 | 1.2640 | 0.03% | 限大额 |
004157 | 中信保诚至诚混合A | 混合型-灵活 | 1.197005-20 | 1.3570 | 0.08% | 开放申购 |
004158 | 中信保诚至诚混合B | 混合型-灵活 | 1.205005-20 | 1.3670 | 0.17% | 开放申购 |
004716 | 中信保诚量化阿尔法股票A | 股票型 | 1.493405-20 | 1.5743 | 0.30% | 开放申购 |
005977 | 中信保诚至兴混合A | 混合型-灵活 | 1.367805-20 | 1.3678 | 1.03% | 开放申购 |
005978 | 中信保诚至兴混合C | 混合型-灵活 | 1.302805-20 | 1.3028 | 1.02% | 开放申购 |
006011 | 中信保诚稳鸿A | 债券型-长债 | 5.200605-20 | 7.8718 | 0.04% | 限大额 |
006012 | 中信保诚稳鸿C | 债券型-长债 | 1.042405-20 | 1.1822 | 0.04% | 限大额 |
006177 | 中信保诚稳达A | 债券型-长债 | 1.055605-20 | 1.2422 | 0.07% | 限大额 |
006178 | 中信保诚稳达C | 债券型-长债 | 1.053105-20 | 1.2030 | 0.07% | 限大额 |
006209 | 中信保诚新蓝筹混合 | 混合型-灵活 | 1.704105-20 | 1.7041 | 1.24% | 开放申购 |
006392 | 中信保诚创新成长混合A | 混合型-灵活 | 2.334105-20 | 2.3341 | 0.40% | 开放申购 |
006789 | 中信保诚景丰债券A | 债券型-长债 | 1.005905-20 | 1.1898 | 0.07% | 开放申购 |
006790 | 中信保诚景丰债券C | 债券型-长债 | 1.026505-20 | 1.1874 | 0.06% | 开放申购 |
008091 | 中信保诚红利精选混合A | 混合型-偏股 | 1.507905-20 | 1.5079 | 0.38% | 开放申购 |
008092 | 中信保诚红利精选混合C | 混合型-偏股 | 1.481605-20 | 1.4816 | 0.37% | 开放申购 |
009730 | 中信保诚安鑫回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.033305-20 | 1.0333 | 0.03% | 开放申购 |
009731 | 中信保诚安鑫回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.017605-20 | 1.0176 | 0.02% | 开放申购 |
009913 | 中信保诚成长动力混合A | 混合型-偏股 | 0.924305-20 | 1.0789 | -0.09% | 开放申购 |
011284 | 中信保诚龙腾精选混合 | 混合型-偏股 | 0.683005-20 | 0.6830 | 1.46% | 开放申购 |
011295 | 中信保诚量化阿尔法股票C | 股票型 | 0.869505-20 | 0.8695 | 0.29% | 开放申购 |
013141 | 中信保诚弘远混合A | 混合型-偏股 | 0.862405-20 | 0.8624 | 0.84% | 开放申购 |
013526 | 中信保诚新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 2.026105-20 | 2.0261 | 0.49% | 限大额 |
013610 | 中信保诚前瞻优势混合 | 混合型-偏股 | 0.763305-20 | 0.7633 | 0.22% | 开放申购 |
014282 | 中信保诚成长动力混合C | 混合型-偏股 | 0.922305-20 | 1.0627 | -0.10% | 限大额 |
014677 | 中信保诚至远动力混合E | 混合型-偏股 | 1.967505-20 | 1.9675 | 0.02% | 限大额 |
015936 | 中信保诚弘远混合C | 混合型-偏股 | 0.852705-20 | 0.8527 | 0.84% | 限大额 |
016254 | 中信保诚精萃成长混合C | 混合型-偏股 | 0.685505-20 | 0.6855 | 0.26% | 限大额 |
016255 | 中信保诚优胜精选混合C | 混合型-偏股 | 1.372805-20 | 1.5512 | 0.42% | 限大额 |
016256 | 中信保诚中小盘混合C | 混合型-偏股 | 2.764105-20 | 3.5261 | 0.94% | 开放申购 |
016258 | 中信保诚创新成长混合C | 混合型-灵活 | 2.308705-20 | 2.3087 | 0.40% | 限大额 |
018618 | 中信保诚远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.905605-20 | 0.9056 | -0.10% | 开放申购 |
018619 | 中信保诚远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.900705-20 | 0.9007 | -0.10% | 开放申购 |
018932 | 中信保诚四季红混合C | 混合型-灵活 | 0.887405-20 | 0.8874 | 1.59% | 限大额 |
019219 | 中信保诚先进制造混合A | 混合型-偏股 | 1.051805-20 | 1.0518 | 1.30% | 开放申购 |
019220 | 中信保诚先进制造混合C | 混合型-偏股 | 1.047705-20 | 1.0477 | 1.30% | 开放申购 |
019262 | 中信保诚嘉盛三个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.008505-20 | 1.0185 | 0.02% | 暂停申购 |
019263 | 中信保诚嘉盛三个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.008005-20 | 1.0180 | 0.02% | 暂停申购 |
019349 | 中信保诚瑞丰6个月混合A | 混合型-偏债 | 1.023905-20 | 1.0239 | 0.06% | 开放申购 |
019350 | 中信保诚瑞丰6个月混合C | 混合型-偏债 | 1.021905-20 | 1.0219 | 0.05% | 开放申购 |
019881 | 中信保诚稳达E | 债券型-长债 | 1.054305-20 | 1.0543 | 0.07% | 限大额 |
020151 | 中信保诚景气优选混合A | 混合型-偏股 | 1.072405-20 | 1.0724 | 0.03% | 开放申购 |
020152 | 中信保诚景气优选混合C | 混合型-偏股 | 1.070805-20 | 1.0708 | 0.03% | 开放申购 |
020160 | 中信保诚沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.098305-20 | 1.0983 | 0.25% | 开放申购 |
020161 | 中信保诚沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.096305-20 | 1.0963 | 0.25% | 开放申购 |
020164 | 中信保诚中债0-2年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.011705-20 | 1.0117 | 0.01% | 开放申购 |
020165 | 中信保诚中债0-2年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.012105-20 | 1.0121 | 0.02% | 开放申购 |
020414 | 中信保诚优质纯债债券I | 债券型-混合一级 | 1.145005-20 | 1.2020 | 0.03% | 开放申购 |
020768 | 中信保诚国企红利量化选股股票A | 股票型 | 1.027205-17 | 1.0272 | --- | 暂停申购 |
020769 | 中信保诚国企红利量化选股股票C | 股票型 | 1.026305-17 | 1.0263 | --- | 暂停申购 |
020963 | 中信保诚景华债券D | 债券型-长债 | 1.049205-20 | 1.0492 | 0.06% | 开放申购 |
550001 | 中信保诚四季红混合A | 混合型-灵活 | 0.891605-20 | 2.7920 | 1.60% | 开放申购 |
550002 | 中信保诚精萃成长混合A | 混合型-偏股 | 0.693105-20 | 3.6077 | 0.27% | 开放申购 |
550003 | 中信保诚盛世蓝筹混合 | 混合型-偏股 | 1.189305-20 | 3.6470 | 0.46% | 开放申购 |
550004 | 中信保诚三得益债券A | 债券型-混合二级 | 1.198305-20 | 1.8471 | 0.18% | 开放申购 |
550005 | 中信保诚三得益债券B | 债券型-混合二级 | 1.168205-20 | 1.7620 | 0.17% | 开放申购 |
550008 | 中信保诚优胜精选混合A | 混合型-偏股 | 1.386405-20 | 2.7467 | 0.43% | 限大额 |
550009 | 中信保诚中小盘混合A | 混合型-偏股 | 2.797705-20 | 3.6937 | 0.95% | 开放申购 |
550012 | 中信保诚景华债券A | 债券型-长债 | 1.049105-20 | 1.1289 | 0.06% | 开放申购 |
550013 | 中信保诚景华债券C | 债券型-长债 | 1.213005-20 | 1.2866 | 0.05% | 开放申购 |
550015 | 中信保诚至远动力混合A | 混合型-偏股 | 1.995105-20 | 1.9951 | 0.03% | 开放申购 |
550016 | 中信保诚至远动力混合C | 混合型-偏股 | 2.817005-20 | 2.8170 | 0.02% | 开放申购 |
550018 | 中信保诚优质纯债债券A | 债券型-混合一级 | 1.144705-20 | 1.6927 | 0.03% | 开放申购 |
550019 | 中信保诚优质纯债债券B | 债券型-混合一级 | 1.126105-20 | 1.6231 | 0.02% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
005020 | 中信保诚智惠金货币A | 0.466805-20 | 1.7230% | 暂停申购 |
010883 | 中信保诚智惠金货币C | 0.505205-20 | 1.8670% | 限大额 |
550010 | 中信保诚货币A | 0.401405-20 | 1.4650% | 限大额 |
550011 | 中信保诚货币B | 0.467605-20 | 1.7080% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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