基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000058 | 国联安安泰灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.424707-01 | 1.8132 | 0.26% | 开放申购 |
000059 | 国联安中证医药100A | 指数型-股票 | 0.867707-01 | 1.4277 | 0.95% | 开放申购 |
000417 | 国联安新精选混合A | 混合型-灵活 | 1.140607-01 | 1.6526 | 0.32% | 开放申购 |
000664 | 国联安通盈混合A | 混合型-灵活 | 1.217807-01 | 1.5598 | 0.21% | 开放申购 |
001007 | 国联安鑫安灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.748607-01 | 1.8606 | 0.73% | 开放申购 |
001157 | 国联安睿祺灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.377007-01 | 1.7310 | 0.15% | 开放申购 |
001228 | 国联安鑫享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.160707-01 | 1.3147 | 0.00% | 开放申购 |
001359 | 国联安添鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.136007-01 | 1.6450 | 0.04% | 开放申购 |
001654 | 国联安添鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.089607-01 | 1.5996 | 0.05% | 开放申购 |
001956 | 国联安科技动力 | 股票型 | 1.273707-01 | 1.2737 | 2.30% | 开放申购 |
002186 | 国联安鑫享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.144207-01 | 1.6982 | 0.00% | 开放申购 |
002367 | 国联安安稳混合 | 混合型-灵活 | 0.983307-01 | 0.9833 | -0.53% | 开放申购 |
002485 | 国联安通盈混合C | 混合型-灵活 | 1.174707-01 | 1.5057 | 0.21% | 开放申购 |
003275 | 国联安添利增长债A | 债券型-混合二级 | 1.285807-01 | 1.4138 | 0.74% | 开放申购 |
003276 | 国联安添利增长债C | 债券型-混合二级 | 1.242507-01 | 1.3665 | 0.75% | 开放申购 |
004076 | 国联安锐意成长混合 | 混合型-偏股 | 1.686007-01 | 1.6860 | 0.71% | 开放申购 |
004081 | 国联安鑫乾混合A | 混合型-偏债 | 1.419607-01 | 1.6736 | -0.02% | 开放申购 |
004082 | 国联安鑫乾混合C | 混合型-偏债 | 1.702207-01 | 2.0002 | -0.02% | 开放申购 |
004083 | 国联安鑫隆混合A | 混合型-偏债 | 1.569807-01 | 1.5948 | 0.11% | 限大额 |
004084 | 国联安鑫隆混合C | 混合型-偏债 | 1.573407-01 | 1.5974 | 0.10% | 限大额 |
004129 | 国联安鑫汇混合A | 混合型-偏债 | 1.375707-01 | 1.4017 | 0.15% | 限大额 |
004130 | 国联安鑫汇混合C | 混合型-偏债 | 1.341407-01 | 1.3644 | 0.14% | 限大额 |
004131 | 国联安鑫发混合A | 混合型-偏债 | 1.583907-01 | 1.6069 | 0.20% | 开放申购 |
004132 | 国联安鑫发混合C | 混合型-偏债 | 1.564907-01 | 1.5859 | 0.20% | 开放申购 |
005708 | 国联安远见成长混合 | 混合型-偏股 | 2.287907-01 | 2.2879 | 0.82% | 开放申购 |
006138 | 国联安价值优选股票 | 股票型 | 1.772507-01 | 1.7725 | 2.01% | 开放申购 |
006152 | 国联安增鑫纯债A | 债券型-长债 | 1.082307-01 | 1.1523 | -0.01% | 开放申购 |
006153 | 国联安增鑫纯债C | 债券型-长债 | 1.080907-01 | 1.1469 | -0.01% | 开放申购 |
006495 | 国联安增富一年定开债 | 债券型-长债 | 1.054506-30 | 1.2455 | 0.01% | 暂停申购 |
006508 | 国联安增裕一年定开债 | 债券型-长债 | 1.044907-01 | 1.2351 | -0.01% | 暂停申购 |
006509 | 国联安增盈纯债A | 债券型-长债 | 1.079607-01 | 1.1754 | 0.00% | 暂停申购 |
006510 | 国联安增盈纯债C | 债券型-长债 | 1.077807-01 | 1.1726 | -0.01% | 暂停申购 |
006568 | 国联安行业领先混合 | 混合型-偏股 | 1.671607-01 | 1.7086 | 0.80% | 开放申购 |
006569 | 国联安中证医药100C | 指数型-股票 | 0.874007-01 | 0.8740 | 0.96% | 开放申购 |
006863 | 国联安智能制造混合A | 混合型-偏股 | 1.210707-01 | 1.2507 | 0.22% | 开放申购 |
006864 | 国联安核心资产策略混合 | 混合型-偏股 | 0.682507-01 | 0.6825 | -0.07% | 开放申购 |
007300 | 国联安中证半导体ETF联接A | 指数型-股票 | 1.447107-01 | 1.4471 | -0.41% | 开放申购 |
007301 | 国联安中证半导体ETF联接C | 指数型-股票 | 1.425607-01 | 1.4256 | -0.41% | 开放申购 |
007305 | 国联安新科技混合 | 混合型-偏股 | 1.237707-01 | 1.3577 | 0.14% | 暂停申购 |
007371 | 国联安增瑞政策性金融债纯债A | 债券型-长债 | 1.081507-01 | 1.1815 | -0.18% | 暂停申购 |
007372 | 国联安增瑞政策性金融债纯债C | 债券型-长债 | 1.089807-01 | 1.3068 | -0.18% | 暂停申购 |
007701 | 国联安6个月定开债A | 债券型-长债 | 1.000712-29 | 1.0313 | --- | 暂停申购 |
007702 | 国联安6个月定开债C | 债券型-长债 | 1.000512-29 | 1.0283 | --- | 暂停申购 |
008108 | 国联安短债债券A | 债券型-中短债 | 1.060207-01 | 1.1482 | 0.00% | 限大额 |
008109 | 国联安短债债券C | 债券型-中短债 | 1.059707-01 | 1.1377 | 0.00% | 限大额 |
008390 | 国联安沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 0.906307-01 | 1.0083 | 0.45% | 开放申购 |
008391 | 国联安沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 0.899207-01 | 1.0012 | 0.45% | 开放申购 |
008880 | 国联安增顺纯债A | 债券型-长债 | 1.102207-01 | 1.1052 | -0.08% | 开放申购 |
008881 | 国联安增顺纯债C | 债券型-长债 | 1.085007-01 | 1.0880 | -0.08% | 开放申购 |
008882 | 国联安增祺纯债A | 债券型-长债 | 1.051207-01 | 1.1092 | -0.03% | 暂停申购 |
008883 | 国联安增祺纯债C | 债券型-长债 | 1.402507-01 | 1.4595 | -0.03% | 暂停申购 |
010817 | 国联安鑫稳3个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.024307-01 | 1.0243 | 0.11% | 开放申购 |
010818 | 国联安鑫稳3个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.011907-01 | 1.0119 | 0.10% | 开放申购 |
010931 | 国联安鑫元1个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.066207-01 | 1.0662 | 0.14% | 暂停申购 |
010932 | 国联安鑫元1个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.061407-01 | 1.0614 | 0.14% | 暂停申购 |
011599 | 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 | 混合型-偏股 | 0.559407-01 | 0.5594 | 2.29% | 开放申购 |
011994 | 国联安核心优势混合A | 混合型-偏股 | 0.749407-01 | 0.7494 | 0.24% | 开放申购 |
012807 | 国联安恒鑫3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.021907-01 | 1.0539 | -0.02% | 暂停申购 |
013670 | 国联安恒泰3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.015807-01 | 1.0598 | -0.12% | 暂停申购 |
013672 | 国联安恒悦90天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.084607-01 | 1.0846 | 0.00% | 开放申购 |
013673 | 国联安恒悦90天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.079807-01 | 1.0798 | 0.01% | 开放申购 |
013893 | 国联安上证科创50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.652907-01 | 0.6529 | -0.32% | 开放申购 |
013894 | 国联安上证科创50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.647207-01 | 0.6472 | -0.34% | 开放申购 |
014325 | 国联安核心趋势一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.668307-01 | 0.6683 | -0.04% | 开放申购 |
014326 | 国联安核心趋势一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.655107-01 | 0.6551 | -0.03% | 开放申购 |
014636 | 国联安中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.039407-01 | 1.0654 | -0.01% | 限大额 |
014637 | 国联安中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.034607-01 | 1.0606 | -0.01% | 限大额 |
014955 | 国联安添益增长债券A | 债券型-混合二级 | 1.012707-01 | 1.0127 | 0.16% | 开放申购 |
014956 | 国联安添益增长债券C | 债券型-混合二级 | 1.007807-01 | 1.0078 | 0.15% | 开放申购 |
015577 | 国联安上证商品ETF联接C | 指数型-股票 | 1.088407-01 | 1.0884 | 2.51% | 开放申购 |
015956 | 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.039407-01 | 1.0394 | 0.00% | 限大额 |
016116 | 国联安恒盛3个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.042007-01 | 1.0420 | -0.12% | 暂停申购 |
016635 | 国联安气候变化混合A | 混合型-偏股 | 0.500907-01 | 0.5009 | -1.65% | 开放申购 |
016940 | 国联安鸿利短债债券A | 债券型-中短债 | 1.034207-01 | 1.0342 | 0.00% | 开放申购 |
016941 | 国联安鸿利短债债券C | 债券型-中短债 | 1.032407-01 | 1.0324 | 0.00% | 开放申购 |
016962 | 国联安中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.819607-01 | 0.8196 | 1.04% | 开放申购 |
016963 | 国联安中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.816907-01 | 0.8169 | 1.04% | 开放申购 |
017793 | 国联安聚利39个月封闭式债券 | 债券型-中短债 | 1.022707-01 | 1.0436 | -0.01% | 暂停申购 |
018265 | 国联安恒润3个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.027107-01 | 1.0271 | -0.12% | 暂停申购 |
018681 | 国联安气候变化混合C | 混合型-偏股 | 0.498907-01 | 0.4989 | -1.64% | 开放申购 |
019430 | 国联安价值甄选混合 | 混合型-偏股 | 0.980807-01 | 0.9808 | 1.04% | 开放申购 |
019962 | 国联安月享30天持有期纯债债券A | 债券型-长债 | 1.011507-01 | 1.0115 | 0.00% | 开放申购 |
019963 | 国联安月享30天持有期纯债债券C | 债券型-长债 | 1.010207-01 | 1.0102 | 0.00% | 开放申购 |
020220 | 国联安沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.051807-01 | 1.0518 | 0.50% | 开放申购 |
020221 | 国联安沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.050807-01 | 1.0508 | 0.49% | 开放申购 |
021229 | 国联安中债0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.000906-30 | 1.0009 | 0.01% | 暂停申购 |
021230 | 国联安中债0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.001006-30 | 1.0010 | 0.01% | 暂停申购 |
253020 | 国联安增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.435707-01 | 1.6807 | -0.01% | 开放申购 |
253021 | 国联安增利债券B | 债券型-混合一级 | 1.376207-01 | 1.6037 | -0.01% | 开放申购 |
253060 | 国联安信心增长债券A | 债券型-混合二级 | 1.088607-01 | 1.4271 | 0.27% | 开放申购 |
253061 | 国联安信心增长债券B | 债券型-混合二级 | 1.084407-01 | 1.3829 | 0.27% | 开放申购 |
255010 | 国联安稳健混合A | 混合型-灵活 | 0.888007-01 | 3.8430 | 0.23% | 开放申购 |
257010 | 国联安小盘精选混合 | 混合型-灵活 | 0.907007-01 | 4.1570 | 2.02% | 开放申购 |
257020 | 国联安精选混合 | 混合型-偏股 | 0.560007-01 | 4.3220 | 0.00% | 开放申购 |
257030 | 国联安优势混合 | 混合型-偏股 | 0.775007-01 | 2.4950 | -0.39% | 开放申购 |
257040 | 国联安红利混合 | 混合型-偏股 | 1.138007-01 | 2.0910 | 0.53% | 开放申购 |
257050 | 国联安主题驱动混合 | 混合型-偏股 | 2.174907-01 | 2.4089 | 0.64% | 开放申购 |
257060 | 国联安上证商品ETF联接A | 指数型-股票 | 1.092907-01 | 1.0929 | 2.52% | 开放申购 |
257070 | 国联安优选行业混合 | 混合型-偏股 | 2.044007-01 | 2.3450 | 2.30% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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