基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
004585 | 鹏扬汇利债券A | 债券型-混合二级 | 1.058909-13 | 1.2459 | -0.28% | 限大额 |
004586 | 鹏扬汇利债券C | 债券型-混合二级 | 1.044209-13 | 1.2142 | -0.29% | 限大额 |
004614 | 鹏扬利泽债券A | 债券型-中短债 | 1.092709-13 | 1.2517 | 0.01% | 开放申购 |
004615 | 鹏扬利泽债券C | 债券型-中短债 | 1.082309-13 | 1.2313 | 0.01% | 开放申购 |
005039 | 鹏扬景兴混合A | 混合型-偏债 | 1.062009-13 | 1.5800 | -0.13% | 开放申购 |
005040 | 鹏扬景兴混合C | 混合型-偏债 | 1.055109-13 | 1.5421 | -0.13% | 开放申购 |
005352 | 鹏扬景泰成长混合A | 混合型-偏股 | 1.268209-13 | 1.2682 | -1.56% | 限大额 |
005353 | 鹏扬景泰成长混合C | 混合型-偏股 | 1.234309-13 | 1.2343 | -1.56% | 限大额 |
005398 | 鹏扬淳优一年定期开放债 | 债券型-长债 | 1.066309-13 | 1.2993 | 0.05% | 封闭期 |
005451 | 鹏扬双利债券A | 债券型-长债 | 1.085409-13 | 1.3354 | -0.12% | 开放申购 |
005452 | 鹏扬双利债券C | 债券型-长债 | 1.078509-13 | 1.3045 | -0.11% | 开放申购 |
005642 | 鹏扬景升A | 混合型-灵活 | 1.107309-13 | 1.1073 | -0.61% | 限大额 |
005643 | 鹏扬景升C | 混合型-灵活 | 1.051909-13 | 1.0519 | -0.61% | 限大额 |
005664 | 鹏扬景欣混合A | 混合型-偏债 | 1.400609-13 | 1.4006 | -0.28% | 开放申购 |
005665 | 鹏扬景欣混合C | 混合型-偏债 | 1.358309-13 | 1.3583 | -0.29% | 开放申购 |
006051 | 鹏扬核心价值灵活配置A | 混合型-灵活 | 1.268609-13 | 1.2686 | -1.47% | 限大额 |
006052 | 鹏扬核心价值灵活配置C | 混合型-灵活 | 1.239009-13 | 1.2390 | -1.46% | 限大额 |
006059 | 鹏扬泓利债券A | 债券型-混合二级 | 0.985409-13 | 1.1744 | -0.22% | 限大额 |
006060 | 鹏扬泓利债券C | 债券型-混合二级 | 0.978409-13 | 1.1504 | -0.21% | 限大额 |
006171 | 鹏扬淳利债券A | 债券型-长债 | 1.057809-13 | 1.2548 | 0.04% | 开放申购 |
006513 | 鹏扬淳享债券A | 债券型-长债 | 1.052409-13 | 1.2284 | 0.05% | 暂停申购 |
006514 | 鹏扬淳享债券C | 债券型-长债 | 1.047709-13 | 1.2037 | 0.05% | 暂停申购 |
006829 | 鹏扬利沣短债A | 债券型-中短债 | 1.165909-13 | 1.1659 | 0.01% | 限大额 |
006830 | 鹏扬利沣短债C | 债券型-中短债 | 1.151009-13 | 1.1510 | 0.00% | 限大额 |
006832 | 鹏扬添利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.039609-13 | 1.1846 | -0.11% | 限大额 |
006833 | 鹏扬添利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.036509-13 | 1.1665 | -0.12% | 限大额 |
007137 | 鹏扬元合量化大盘A | 股票型 | 0.972209-13 | 1.2462 | -0.49% | 开放申购 |
007138 | 鹏扬元合量化大盘C | 股票型 | 0.920109-13 | 1.1821 | -0.50% | 开放申购 |
007408 | 鹏扬淳开债券A | 债券型-长债 | 1.042509-13 | 1.2055 | 0.03% | 开放申购 |
007409 | 鹏扬淳开债券C | 债券型-长债 | 1.040909-13 | 1.1849 | 0.04% | 开放申购 |
007429 | 鹏扬淳盈6个月定开债A | 债券型-长债 | 1.109209-13 | 1.2192 | 0.05% | 封闭期 |
007430 | 鹏扬淳盈6个月定开债C | 债券型-长债 | 1.099709-13 | 1.1967 | 0.05% | 封闭期 |
007564 | 鹏扬淳明债券A | 债券型-长债 | 1.045309-13 | 1.1703 | 0.05% | 开放申购 |
007565 | 鹏扬淳明债券C | 债券型-长债 | 1.045909-13 | 1.1629 | 0.04% | 开放申购 |
007593 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接A | 指数型-股票 | 1.352209-13 | 1.3522 | -0.72% | 开放申购 |
007594 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接C | 指数型-股票 | 1.323509-13 | 1.3235 | -0.71% | 开放申购 |
008069 | 鹏扬富利增强债A | 债券型-混合二级 | 1.061509-13 | 1.0615 | 0.07% | 开放申购 |
008070 | 鹏扬富利增强债C | 债券型-混合二级 | 1.043009-13 | 1.0430 | 0.07% | 开放申购 |
008416 | 鹏扬景瑞三年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.226509-13 | 1.2265 | -0.02% | 开放申购 |
008417 | 鹏扬景瑞三年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.207609-13 | 1.2076 | -0.02% | 开放申购 |
008497 | 鹏扬浦利中短债A | 债券型-中短债 | 1.059309-13 | 1.1593 | 0.01% | 暂停申购 |
008498 | 鹏扬浦利中短债C | 债券型-中短债 | 1.058509-13 | 1.1545 | 0.01% | 暂停申购 |
008499 | 鹏扬景科混合A | 混合型-偏债 | 1.178009-13 | 1.1780 | -0.03% | 限大额 |
008500 | 鹏扬景科混合C | 混合型-偏债 | 1.157409-13 | 1.1574 | -0.03% | 限大额 |
008501 | 鹏扬聚利六个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.090509-13 | 1.0905 | -0.27% | 开放申购 |
008502 | 鹏扬聚利六个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.070409-13 | 1.0704 | -0.27% | 开放申购 |
009064 | 鹏扬景沃六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.055409-13 | 1.0554 | -0.26% | 开放申购 |
009065 | 鹏扬景沃六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.036609-13 | 1.0366 | -0.26% | 开放申购 |
009102 | 鹏扬红利优选混合A | 混合型-偏股 | 0.953509-13 | 0.9535 | -0.23% | 暂停申购 |
009103 | 鹏扬红利优选混合C | 混合型-偏股 | 0.937809-13 | 0.9378 | -0.23% | 暂停申购 |
009114 | 鹏扬景泓回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.649409-13 | 0.7964 | -0.67% | 开放申购 |
009115 | 鹏扬景泓回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.640609-13 | 0.7846 | -0.67% | 开放申购 |
009130 | 鹏扬景恒六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.156009-13 | 1.1560 | -0.27% | 开放申购 |
009131 | 鹏扬景恒六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.135809-13 | 1.1358 | -0.27% | 开放申购 |
009203 | 鹏扬稳利债券A | 债券型-长债 | 1.152509-13 | 1.1525 | 0.03% | 开放申购 |
009204 | 鹏扬稳利债券C | 债券型-长债 | 1.134709-13 | 1.1347 | 0.04% | 开放申购 |
009266 | 鹏扬景合六个月持有混合 | 混合型-偏债 | 1.048409-13 | 1.1184 | -0.10% | 开放申购 |
009426 | 鹏扬景惠六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.070109-13 | 1.0701 | -0.26% | 开放申购 |
009427 | 鹏扬景惠六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.052209-13 | 1.0522 | -0.27% | 开放申购 |
009428 | 鹏扬景沣六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.067809-13 | 1.0678 | -0.26% | 开放申购 |
009429 | 鹏扬景沣六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.050409-13 | 1.0504 | -0.27% | 开放申购 |
010465 | 鹏扬景创混合A | 混合型-偏债 | 1.039809-13 | 1.0398 | 0.12% | 开放申购 |
010466 | 鹏扬景创混合C | 混合型-偏债 | 1.024109-13 | 1.0241 | 0.12% | 开放申购 |
010587 | 鹏扬先进制造混合A | 混合型-偏股 | 0.508809-13 | 0.5088 | -1.85% | 开放申购 |
010588 | 鹏扬先进制造混合C | 混合型-偏股 | 0.494309-13 | 0.4943 | -1.87% | 开放申购 |
010589 | 鹏扬景安一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.030909-13 | 1.0309 | -0.08% | 开放申购 |
010590 | 鹏扬景安一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.016509-13 | 1.0165 | -0.09% | 开放申购 |
011017 | 鹏扬景明一年混合 | 混合型-偏债 | 0.982109-13 | 0.9821 | -0.26% | 开放申购 |
011132 | 鹏扬沪深300质量成长低波动A | 指数型-股票 | 0.857009-13 | 0.8570 | -0.16% | 开放申购 |
011133 | 鹏扬沪深300质量成长低波动C | 指数型-股票 | 0.845809-13 | 0.8458 | -0.17% | 开放申购 |
011521 | 鹏扬景源一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.981209-13 | 0.9812 | -0.26% | 开放申购 |
011522 | 鹏扬景源一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.967509-13 | 0.9675 | -0.26% | 开放申购 |
011818 | 鹏扬景阳一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.998409-13 | 0.9984 | -0.27% | 开放申购 |
011819 | 鹏扬景阳一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.986709-13 | 0.9867 | -0.27% | 开放申购 |
011837 | 鹏扬中国优质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.605109-13 | 0.6051 | -0.38% | 开放申购 |
011838 | 鹏扬中国优质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.595309-13 | 0.5953 | -0.38% | 开放申购 |
012253 | 鹏扬景润一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.011809-13 | 1.0118 | 0.00% | 开放申购 |
012254 | 鹏扬景润一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.999309-13 | 0.9993 | 0.00% | 开放申购 |
012456 | 鹏扬数字经济先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.432909-13 | 0.4329 | 0.46% | 开放申购 |
012457 | 鹏扬数字经济先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.422509-13 | 0.4225 | 0.45% | 开放申购 |
012907 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.475609-13 | 0.4756 | -0.40% | 开放申购 |
012908 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.469609-13 | 0.4696 | -0.40% | 开放申购 |
013041 | 鹏扬景浦一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.012509-13 | 1.0125 | 0.03% | 开放申购 |
013042 | 鹏扬景浦一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.000309-13 | 1.0003 | 0.02% | 开放申购 |
013461 | 鹏扬成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.529309-13 | 0.5293 | -0.47% | 暂停申购 |
013462 | 鹏扬成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.523309-13 | 0.5233 | -0.46% | 暂停申购 |
013575 | 鹏扬品质精选混合A | 混合型-偏股 | 0.769509-13 | 0.7695 | -0.40% | 开放申购 |
013576 | 鹏扬品质精选混合C | 混合型-偏股 | 0.758109-13 | 0.7581 | -0.39% | 开放申购 |
013579 | 鹏扬丰利一年持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.102709-13 | 1.1027 | -0.03% | 开放申购 |
013580 | 鹏扬丰利一年持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.092709-13 | 1.0927 | -0.04% | 开放申购 |
014097 | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.094309-13 | 1.0943 | 0.01% | 开放申购 |
014098 | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.091309-13 | 1.0913 | 0.01% | 开放申购 |
014101 | 鹏扬中债3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.053709-13 | 1.1017 | 0.04% | 开放申购 |
014102 | 鹏扬中债3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.053809-13 | 1.0998 | 0.04% | 开放申购 |
014203 | 鹏扬产业趋势一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.565709-13 | 0.5657 | -0.21% | 开放申购 |
014204 | 鹏扬产业趋势一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.556909-13 | 0.5569 | -0.20% | 开放申购 |
014244 | 鹏扬竞争力先锋一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.486409-13 | 0.4864 | -0.73% | 开放申购 |
014245 | 鹏扬竞争力先锋一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.475909-13 | 0.4759 | -0.73% | 开放申购 |
014504 | 鹏扬淳开债券D | 债券型-长债 | 1.042309-13 | 1.1103 | 0.03% | 开放申购 |
015217 | 鹏扬成长领航混合A | 混合型-偏股 | 0.710309-13 | 0.7103 | -0.49% | 暂停申购 |
015218 | 鹏扬成长领航混合C | 混合型-偏股 | 0.699109-13 | 0.6991 | -0.50% | 暂停申购 |
015219 | 鹏扬产业智选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.573109-13 | 0.5731 | -1.44% | 开放申购 |
015220 | 鹏扬产业智选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.563809-13 | 0.5638 | -1.47% | 开放申购 |
015303 | 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.684709-13 | 0.6847 | -0.25% | 暂停申购 |
015304 | 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.671309-13 | 0.6713 | -0.25% | 暂停申购 |
015787 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.740209-13 | 0.7402 | -0.75% | 开放申购 |
015788 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.734509-13 | 0.7345 | -0.76% | 开放申购 |
016047 | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券E | 债券型-混合一级 | 1.075009-13 | 1.0750 | 0.01% | 开放申购 |
016155 | 鹏扬消费行业混合发起A | 混合型-偏股 | 0.785709-13 | 0.7857 | -0.82% | 开放申购 |
016156 | 鹏扬消费行业混合发起C | 混合型-偏股 | 0.779009-13 | 0.7790 | -0.83% | 开放申购 |
016410 | 鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.040209-13 | 1.0402 | 0.00% | 限大额 |
016654 | 鹏扬景泽一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.034509-13 | 1.0345 | -0.04% | 开放申购 |
016655 | 鹏扬景泽一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.029109-13 | 1.0291 | -0.03% | 开放申购 |
017702 | 鹏扬均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 0.851409-13 | 0.8514 | -0.63% | 开放申购 |
017703 | 鹏扬均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 0.843109-13 | 0.8431 | -0.62% | 开放申购 |
018052 | 鹏扬医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 0.883109-13 | 0.8831 | -0.10% | 开放申购 |
018053 | 鹏扬医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 0.876609-13 | 0.8766 | -0.09% | 开放申购 |
018054 | 鹏扬景添一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.032009-13 | 1.0320 | -0.01% | 开放申购 |
018055 | 鹏扬景添一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.028109-13 | 1.0281 | -0.01% | 开放申购 |
018114 | 鹏扬北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.695109-13 | 0.6951 | 0.62% | 开放申购 |
018115 | 鹏扬北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.691309-13 | 0.6913 | 0.63% | 开放申购 |
018666 | 鹏扬利沣短债D | 债券型-中短债 | 1.160909-13 | 1.1609 | 0.01% | 限大额 |
019705 | 鹏扬消费主题混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.930909-13 | 0.9309 | -0.37% | 开放申购 |
019706 | 鹏扬消费主题混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.928209-13 | 0.9282 | -0.39% | 开放申购 |
019777 | 鹏扬消费量化选股混合A | 混合型-偏股 | 0.904309-13 | 0.9043 | -1.15% | 开放申购 |
019778 | 鹏扬消费量化选股混合C | 混合型-偏股 | 0.900309-13 | 0.9003 | -1.14% | 开放申购 |
020060 | 鹏扬淳旭债券A | 债券型-长债 | 1.054609-13 | 1.0546 | 0.05% | 开放申购 |
020061 | 鹏扬淳旭债券C | 债券型-长债 | 1.051809-13 | 1.0518 | 0.04% | 开放申购 |
020115 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A | 指数型-股票 | 0.904809-13 | 0.9048 | -0.29% | 开放申购 |
020116 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接C | 指数型-股票 | 0.903009-13 | 0.9030 | -0.29% | 开放申购 |
020545 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.040309-13 | 1.0403 | 0.02% | 开放申购 |
020546 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.039609-13 | 1.0396 | 0.01% | 开放申购 |
020547 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券E | 债券型-长债 | 1.039209-13 | 1.0392 | 0.01% | 开放申购 |
020563 | 鹏扬国证财富管理指数型发起式A | 指数型-股票 | 0.940008-27 | 0.9400 | -0.01% | 暂停申购 |
020564 | 鹏扬国证财富管理指数型发起式C | 指数型-股票 | 0.937908-27 | 0.9379 | -0.01% | 暂停申购 |
020818 | 鹏扬永利90天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.009009-13 | 1.0090 | -0.04% | 开放申购 |
020819 | 鹏扬永利90天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.007709-13 | 1.0077 | -0.04% | 开放申购 |
020915 | 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.029909-13 | 1.0299 | 0.01% | 开放申购 |
020916 | 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.029909-13 | 1.0299 | 0.01% | 开放申购 |
020917 | 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券E | 债券型-长债 | 1.029009-13 | 1.0290 | 0.01% | 开放申购 |
020943 | 鹏扬中债0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.017709-13 | 1.0177 | 0.02% | 开放申购 |
020944 | 鹏扬中债0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.019309-13 | 1.0193 | 0.02% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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