基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000319 | 宏利淘利债券A | 债券型-长债 | 1.275305-16 | 1.5691 | -0.02% | 开放申购 |
000320 | 宏利淘利债券C | 债券型-长债 | 1.245405-16 | 1.5367 | -0.02% | 开放申购 |
000507 | 宏利宏达混合A | 混合型-偏债 | 1.102005-16 | 1.5930 | -0.09% | 限大额 |
000508 | 宏利宏达混合B | 混合型-偏债 | 1.088005-16 | 1.5310 | -0.18% | 限大额 |
000828 | 宏利转型机遇股票A | 股票型 | 2.264005-16 | 2.4840 | 1.16% | 开放申购 |
001017 | 宏利改革动力混合A | 混合型-灵活 | 1.386405-16 | 1.6164 | -0.11% | 开放申购 |
001170 | 宏利复兴混合A | 混合型-灵活 | 1.018005-16 | 1.0180 | 2.11% | 开放申购 |
001254 | 宏利新起点混合A | 混合型-灵活 | 1.451005-16 | 1.4510 | -0.48% | 开放申购 |
001267 | 宏利蓝筹混合 | 混合型-偏股 | 0.910005-16 | 0.9100 | 0.00% | 开放申购 |
001418 | 宏利创益混合A | 混合型-灵活 | 1.661005-16 | 1.8140 | 0.24% | 开放申购 |
002273 | 宏利创益混合B | 混合型-灵活 | 1.615005-16 | 1.7610 | 0.25% | 开放申购 |
002313 | 宏利新起点混合B | 混合型-灵活 | 1.337005-16 | 1.3370 | -0.52% | 开放申购 |
003073 | 宏利汇利债券A | 债券型-长债 | 1.328105-16 | 1.4722 | -0.02% | 限大额 |
003074 | 宏利汇利债券C | 债券型-长债 | 1.161905-16 | 1.2981 | -0.02% | 限大额 |
003501 | 宏利睿智稳健混合A | 混合型-灵活 | 1.005505-16 | 1.6807 | -0.17% | 开放申购 |
003548 | 宏利沪深300指数C | 指数型-股票 | 1.804505-16 | 1.8045 | 0.22% | 开放申购 |
003550 | 宏利改革动力混合C | 混合型-灵活 | 1.464605-16 | 1.4646 | -0.11% | 开放申购 |
003767 | 宏利纯利债券A | 债券型-长债 | 1.052305-16 | 1.2661 | 0.00% | 开放申购 |
003768 | 宏利纯利债券C | 债券型-长债 | 1.039605-16 | 1.2439 | -0.01% | 开放申购 |
003793 | 宏利溢利债券A | 债券型-长债 | 1.031405-16 | 2.6759 | -0.01% | 开放申购 |
003794 | 宏利溢利债券C | 债券型-长债 | 1.048205-16 | 1.2461 | -0.01% | 开放申购 |
004001 | 宏利恒利债券A | 债券型-长债 | 1.088305-16 | 1.3013 | -0.04% | 开放申购 |
004002 | 宏利恒利债券C | 债券型-长债 | 1.065905-16 | 1.2720 | -0.04% | 开放申购 |
005753 | 宏利金利3个月定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.022405-16 | 1.2218 | 0.00% | 暂停申购 |
005903 | 宏利绩优混合A | 混合型-灵活 | 1.214905-16 | 1.4559 | 0.29% | 开放申购 |
006099 | 宏利泽利3个月定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.118405-16 | 1.2161 | 0.00% | 暂停申购 |
007640 | 宏利永利债券 | 债券型-长债 | 1.111705-16 | 1.2094 | 0.00% | 开放申购 |
008353 | 宏利消费混合A | 混合型-偏股 | 0.881005-16 | 1.0810 | -0.27% | 开放申购 |
008354 | 宏利消费混合C | 混合型-偏股 | 0.869205-16 | 1.0692 | -0.28% | 开放申购 |
008928 | 宏利消费红利指数A | 指数型-股票 | 1.567405-16 | 1.5674 | -0.17% | 开放申购 |
008929 | 宏利消费红利指数C | 指数型-股票 | 1.551305-16 | 1.5513 | -0.17% | 开放申购 |
009141 | 宏利价值长青混合A | 混合型-偏股 | 0.693505-16 | 0.6935 | -1.51% | 开放申购 |
009142 | 宏利价值长青混合C | 混合型-偏股 | 0.685505-16 | 0.6855 | -1.51% | 开放申购 |
010135 | 宏利高研发6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 1.030405-16 | 1.0305 | 1.03% | 开放申购 |
010136 | 宏利高研发6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 1.019205-16 | 1.0193 | 1.02% | 开放申购 |
010845 | 宏利波控回报12个月持有混合 | 混合型-偏债 | 1.007705-16 | 1.0077 | -0.01% | 开放申购 |
011234 | 宏利中债1-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.038205-16 | 1.1008 | 0.00% | 开放申购 |
011235 | 宏利中债1-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.037205-16 | 1.0984 | 0.00% | 开放申购 |
011431 | 宏利消费服务混合A | 混合型-偏股 | 0.768405-16 | 0.7684 | -0.81% | 开放申购 |
011432 | 宏利消费服务混合C | 混合型-偏股 | 0.754005-16 | 0.7540 | -0.82% | 开放申购 |
012126 | 宏利新能源股票A | 股票型 | 0.894605-16 | 0.8946 | -0.79% | 开放申购 |
012127 | 宏利新能源股票C | 股票型 | 0.886605-16 | 0.8866 | -0.79% | 开放申购 |
012382 | 宏利新兴景气龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.608105-16 | 0.6081 | 1.10% | 开放申购 |
012383 | 宏利新兴景气龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.598905-16 | 0.5989 | 1.11% | 开放申购 |
012384 | 宏利中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.065705-16 | 1.0657 | 0.00% | 开放申购 |
012385 | 宏利中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.056205-16 | 1.0562 | 0.00% | 开放申购 |
012800 | 宏利转型机遇股票C | 股票型 | 2.245005-16 | 2.2450 | 1.13% | 开放申购 |
013280 | 宏利睿智稳健混合C | 混合型-灵活 | 1.001205-16 | 1.4531 | -0.16% | 开放申购 |
014299 | 宏利先进制造股票A | 股票型 | 0.710305-16 | 0.7103 | 0.06% | 开放申购 |
014300 | 宏利先进制造股票C | 股票型 | 0.705305-16 | 0.7053 | 0.06% | 开放申购 |
014807 | 宏利景气智选18个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.993105-16 | 0.9931 | 1.09% | 开放申购 |
014808 | 宏利景气智选18个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.986805-16 | 0.9868 | 1.09% | 开放申购 |
015576 | 宏利绩优混合C | 混合型-灵活 | 1.205505-16 | 1.4465 | 0.29% | 开放申购 |
015619 | 宏利红利先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.989005-16 | 1.0150 | -0.50% | 开放申购 |
017289 | 宏利首选企业股票C | 股票型 | 1.594905-16 | 1.5949 | -0.99% | 开放申购 |
017612 | 宏利复兴混合C | 混合型-灵活 | 1.014005-16 | 1.0140 | 2.11% | 开放申购 |
018551 | 宏利医药健康混合发起A | 混合型-偏股 | 1.091405-16 | 1.0914 | -0.59% | 开放申购 |
018552 | 宏利医药健康混合发起C | 混合型-偏股 | 1.089805-16 | 1.0898 | -0.58% | 开放申购 |
021062 | 宏利市值优选混合C | 混合型-偏股 | 1.372405-16 | 1.3724 | 0.07% | 开放申购 |
162201 | 宏利成长混合 | 混合型-灵活 | 1.734905-16 | 4.1314 | 1.15% | 开放申购 |
162202 | 宏利周期混合 | 混合型-偏股 | 3.251005-16 | 5.2960 | 0.01% | 开放申购 |
162203 | 宏利稳定混合 | 混合型-偏股 | 1.573605-16 | 3.5136 | 0.16% | 开放申购 |
162204 | 宏利行业精选混合A | 混合型-偏股 | 6.723205-16 | 8.5282 | -0.14% | 开放申购 |
162205 | 宏利风险预算混合 | 混合型-偏债 | 1.131605-16 | 3.2936 | -0.01% | 开放申购 |
162208 | 宏利首选企业股票A | 股票型 | 1.602205-16 | 2.7805 | -0.99% | 开放申购 |
162209 | 宏利市值优选混合A | 混合型-偏股 | 1.372705-16 | 1.3727 | 0.07% | 开放申购 |
162210 | 宏利集利债券A | 债券型-混合二级 | 1.311905-16 | 2.0506 | 0.00% | 开放申购 |
162211 | 宏利品质生活混合 | 混合型-灵活 | 0.469005-16 | 0.9290 | 1.08% | 开放申购 |
162212 | 宏利红利先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.995005-16 | 1.8350 | -0.60% | 开放申购 |
162213 | 宏利沪深300指数A | 指数型-股票 | 1.821205-16 | 2.2612 | 0.21% | 开放申购 |
162214 | 宏利领先中小盘混合 | 混合型-偏股 | 0.707005-16 | 0.7070 | -0.14% | 开放申购 |
162299 | 宏利集利债券C | 债券型-混合二级 | 1.215705-16 | 1.9371 | 0.01% | 开放申购 |
229002 | 宏利逆向策略混合 | 混合型-偏股 | 1.942005-16 | 2.8020 | -0.05% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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