基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000572 | 中银多策略混合A | 混合型-灵活 | 1.388011-29 | 1.8190 | 0.22% | 开放申购 |
000591 | 中银健康生活混合 | 混合型-偏股 | 1.905011-29 | 1.9050 | 0.69% | 开放申购 |
000805 | 中银新经济灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.789011-29 | 1.7890 | 1.36% | 开放申购 |
000817 | 中银安心回报 | 债券型-长债 | 1.033011-29 | 1.4300 | --- | 暂停申购 |
000939 | 中银研究精选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.654011-29 | 1.7010 | 2.19% | 开放申购 |
000996 | 中银新动力股票A | 股票型 | 0.777011-29 | 0.7770 | 2.10% | 开放申购 |
001127 | 中银宏观策略混合A | 混合型-灵活 | 0.976011-29 | 0.9760 | 0.93% | 开放申购 |
001235 | 中银国有企业债A | 债券型-混合一级 | 1.186411-29 | 1.4066 | 0.24% | 开放申购 |
001370 | 中银新趋势灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.417011-29 | 1.4170 | 2.09% | 开放申购 |
001476 | 中银智能制造股票A | 股票型 | 1.760011-29 | 1.7600 | 1.91% | 开放申购 |
001677 | 中银战略新兴产业股票A | 股票型 | 2.546011-29 | 2.5460 | 1.43% | 开放申购 |
002288 | 中银稳进策略混合A | 混合型-灵活 | 1.291911-29 | 1.3919 | 1.65% | 开放申购 |
002461 | 中银珍利混合A | 混合型-灵活 | 1.195011-29 | 1.4850 | 0.00% | 开放申购 |
002462 | 中银珍利混合C | 混合型-灵活 | 1.194011-29 | 1.4820 | 0.08% | 开放申购 |
002614 | 中银颐利混合A | 混合型-灵活 | 0.792011-29 | 1.1170 | 0.51% | 开放申购 |
002615 | 中银颐利混合C | 混合型-灵活 | 0.784011-29 | 1.1090 | 0.51% | 开放申购 |
003717 | 中银量化精选混合A | 混合型-灵活 | 0.998511-29 | 0.9985 | 0.71% | 开放申购 |
004767 | 中银智享债券A | 债券型-长债 | 1.017211-29 | 1.2053 | 0.06% | 暂停申购 |
004871 | 中银金融地产混合A | 混合型-偏股 | 1.438011-29 | 1.4380 | 0.52% | 开放申购 |
004881 | 中银沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.131611-29 | 1.2311 | 0.88% | 开放申购 |
005274 | 中银景福回报混合A | 混合型-偏债 | 1.408411-29 | 1.5084 | 0.32% | 开放申购 |
005689 | 中银医疗保健混合A | 混合型-灵活 | 1.765511-29 | 2.2290 | 1.40% | 开放申购 |
005690 | 中银安享债券A | 债券型-长债 | 1.053911-29 | 1.2156 | 0.10% | 开放申购 |
006224 | 中银中债3-5年期农发行债券指数A | 指数型-固收 | 1.094711-29 | 1.2545 | 0.16% | 开放申购 |
006243 | 中银双息回报混合A | 混合型-偏股 | 1.559911-29 | 1.5999 | 0.45% | 开放申购 |
006331 | 中银国有企业债C | 债券型-混合一级 | 1.149011-29 | 1.2927 | 0.24% | 开放申购 |
006421 | 中银弘享债券A | 债券型-长债 | 1.048811-29 | 1.2029 | 0.08% | 开放申购 |
006677 | 中银稳汇短债债券A | 债券型-中短债 | 1.081811-29 | 1.1812 | 0.02% | 开放申购 |
006678 | 中银稳汇短债债券C | 债券型-中短债 | 1.076511-29 | 1.1744 | 0.03% | 开放申购 |
006853 | 中银汇享债券 | 债券型-长债 | 1.174511-29 | 1.2131 | 0.11% | 开放申购 |
006952 | 中银景元回报混合 | 混合型-偏债 | 1.258611-29 | 1.2786 | 1.01% | 开放申购 |
007318 | 中银民丰回报混合 | 混合型-偏债 | 1.214711-29 | 1.2347 | 0.24% | 开放申购 |
007335 | 中银中债1-3年期农发行债 | 指数型-固收 | 1.032011-29 | 1.1579 | 0.09% | 开放申购 |
007566 | 中银宁享债券 | 债券型-长债 | 1.062511-29 | 1.1026 | 0.02% | 开放申购 |
007708 | 中银瑞福浮动净值型货币A | 货币型-浮动净值 | 104.074011-29 | 109.4285 | 0.01% | 暂停申购 |
007709 | 中银瑞福浮动净值型货币C | 货币型-浮动净值 | 104.074011-29 | 109.7780 | 0.01% | 暂停申购 |
007718 | 中银创新医疗混合A | 混合型-偏股 | 1.358711-29 | 1.4142 | -0.11% | 开放申购 |
007752 | 中银招利债券A | 债券型-混合二级 | 1.097511-29 | 1.2025 | 0.16% | 开放申购 |
007753 | 中银招利债券C | 债券型-混合二级 | 1.073511-29 | 1.1785 | 0.16% | 开放申购 |
008232 | 中银恒优12个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.109711-29 | 1.1383 | 0.17% | 开放申购 |
008233 | 中银恒优12个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.101211-29 | 1.1236 | 0.17% | 开放申购 |
008773 | 中银景泰回报混合 | 混合型-偏债 | 1.045811-29 | 1.1040 | 0.11% | 开放申购 |
009026 | 中银高质量发展机遇混合A | 混合型-偏股 | 1.413011-29 | 1.4130 | 1.10% | 开放申购 |
009345 | 中银顺兴回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.823511-29 | 0.8235 | 0.51% | 开放申购 |
009346 | 中银顺兴回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.801711-29 | 0.8017 | 0.50% | 开放申购 |
009379 | 中银成长优选股票A | 股票型 | 0.792711-29 | 0.7927 | 1.77% | 开放申购 |
009414 | 中银大健康股票A | 股票型 | 1.097911-29 | 1.0979 | 0.97% | 限大额 |
009877 | 中银内核驱动股票A | 股票型 | 0.589511-29 | 0.5895 | 1.83% | 开放申购 |
010159 | 中银医疗保健混合C | 混合型-灵活 | 1.736411-29 | 2.1664 | 1.39% | 开放申购 |
010167 | 中银多策略混合C | 混合型-灵活 | 1.363011-29 | 1.3630 | 0.15% | 开放申购 |
010311 | 中银沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.112311-29 | 1.2118 | 0.87% | 开放申购 |
010312 | 中银金融地产混合C | 混合型-偏股 | 1.415611-29 | 1.4156 | 0.51% | 开放申购 |
010321 | 中银大健康股票C | 股票型 | 1.080511-29 | 1.0805 | 0.96% | 限大额 |
010484 | 中银量化精选混合C | 混合型-灵活 | 0.982211-29 | 0.9822 | 0.71% | 开放申购 |
010500 | 中银创新医疗混合C | 混合型-偏股 | 1.338911-29 | 1.3938 | -0.12% | 开放申购 |
010509 | 中银彭博政策性银行债券1-5年 | 指数型-固收 | 1.053511-29 | 1.2367 | 0.10% | 限大额 |
010812 | 中银战略新兴产业股票C | 股票型 | 2.506011-29 | 2.5060 | 1.46% | 开放申购 |
010962 | 中银鑫新消费成长混合C | 混合型-偏股 | 0.844211-29 | 0.8442 | 2.58% | 开放申购 |
010965 | 中银鑫新消费成长混合A | 混合型-偏股 | 0.855211-29 | 0.8552 | 2.57% | 开放申购 |
011044 | 中银顺泽回报一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.908111-29 | 0.9081 | 0.32% | 开放申购 |
011045 | 中银顺泽回报一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.887111-29 | 0.8871 | 0.32% | 开放申购 |
012181 | 中银智能制造股票C | 股票型 | 1.737011-29 | 1.7370 | 1.94% | 开放申购 |
012191 | 中银恒泰9个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.004211-29 | 1.0042 | 0.25% | 开放申购 |
012192 | 中银恒泰9个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.991811-29 | 0.9918 | 0.25% | 开放申购 |
012204 | 中银通利债券A | 债券型-混合二级 | 1.024611-29 | 1.0246 | 0.34% | 开放申购 |
012205 | 中银通利债券C | 债券型-混合二级 | 1.010411-29 | 1.0104 | 0.34% | 开放申购 |
012264 | 中银研究精选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.646011-29 | 0.7680 | 2.22% | 开放申购 |
012600 | 中银内核驱动股票C | 股票型 | 0.579811-29 | 0.5798 | 1.83% | 开放申购 |
012704 | 中银兴利稳健回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.813711-29 | 0.8137 | 1.19% | 开放申购 |
012705 | 中银兴利稳健回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.798811-29 | 0.7988 | 1.19% | 开放申购 |
012706 | 中银核心精选混合A | 混合型-偏股 | 0.714611-29 | 0.7146 | 1.81% | 开放申购 |
012707 | 中银核心精选混合C | 混合型-偏股 | 0.706311-29 | 0.7063 | 1.80% | 开放申购 |
013653 | 中银上清所0-5年农发行债券指数 | 指数型-固收 | 1.019411-29 | 1.1014 | 0.13% | 开放申购 |
014049 | 中银远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.767511-29 | 0.7675 | 0.77% | 开放申购 |
014050 | 中银远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.756411-29 | 0.7564 | 0.76% | 开放申购 |
014226 | 中银中证800指数型发起式A | 指数型-股票 | 0.899911-29 | 0.8999 | 1.17% | 开放申购 |
014227 | 中银中证800指数型发起式C | 指数型-股票 | 0.889311-29 | 0.8893 | 1.17% | 开放申购 |
014397 | 中银恒悦180天持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.093811-29 | 1.0938 | 0.15% | 开放申购 |
014398 | 中银恒悦180天持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.087511-29 | 1.0875 | 0.14% | 开放申购 |
014399 | 中银民利一年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.055911-29 | 1.0559 | 0.20% | 开放申购 |
014400 | 中银民利一年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.044411-29 | 1.0444 | 0.20% | 开放申购 |
014453 | 中银新动力股票C | 股票型 | 0.768011-29 | 0.7680 | 2.13% | 开放申购 |
014454 | 中银双息回报混合C | 混合型-偏股 | 1.532611-29 | 1.5326 | 0.45% | 开放申购 |
014455 | 中银成长优选股票C | 股票型 | 0.779211-29 | 0.7792 | 1.78% | 开放申购 |
014623 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强A | 指数型-股票 | 1.168511-29 | 1.1685 | 0.81% | 开放申购 |
014624 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C | 指数型-股票 | 1.163711-29 | 1.1637 | 0.81% | 开放申购 |
014845 | 中银新趋势灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.402011-29 | 1.4020 | 2.04% | 开放申购 |
015089 | 中银景福回报混合C | 混合型-偏债 | 1.383011-29 | 1.3830 | 0.32% | 开放申购 |
015438 | 中银荣享债券 | 债券型-长债 | 1.072211-29 | 1.0722 | 0.07% | 开放申购 |
015807 | 中银宏观策略混合C | 混合型-灵活 | 0.966011-29 | 0.9660 | 0.84% | 开放申购 |
016520 | 中银稳进策略混合C | 混合型-灵活 | 1.280611-29 | 1.2806 | 1.65% | 开放申购 |
016895 | 中银卓越成长混合A | 混合型-偏股 | 0.865911-29 | 0.8659 | 2.49% | 开放申购 |
016896 | 中银卓越成长混合C | 混合型-偏股 | 0.860411-29 | 0.8604 | 2.48% | 开放申购 |
016965 | 中银乐享债券 | 债券型-长债 | 1.045511-29 | 1.0655 | 0.07% | 暂停申购 |
017021 | 中银招盈一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.042111-21 | 1.0421 | 0.11% | 暂停申购 |
017022 | 中银招盈一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.034211-21 | 1.0342 | 0.10% | 暂停申购 |
017132 | 中银新能源产业股票A | 股票型 | 0.978911-29 | 0.9789 | 1.58% | 开放申购 |
017133 | 中银新能源产业股票C | 股票型 | 0.970311-29 | 0.9703 | 1.58% | 开放申购 |
017205 | 中银智享债券C | 债券型-长债 | 1.016911-29 | 1.0415 | 0.05% | 暂停申购 |
017784 | 中银高质量发展机遇混合C | 混合型-偏股 | 1.406411-29 | 1.4064 | 1.10% | 开放申购 |
018074 | 中银中债1-5年进出口行债券指数 | 指数型-固收 | 1.045111-29 | 1.0560 | 0.11% | 开放申购 |
018537 | 中银鑫盛一年持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.047211-29 | 1.0472 | 0.17% | 开放申购 |
018538 | 中银鑫盛一年持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.044711-29 | 1.0447 | 0.17% | 开放申购 |
018539 | 中银富利6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.039711-29 | 1.0397 | 0.18% | 开放申购 |
018540 | 中银富利6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.035011-29 | 1.0350 | 0.18% | 开放申购 |
018556 | 中银新经济灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.778011-29 | 1.7780 | 1.37% | 开放申购 |
019426 | 中银数字经济混合A | 混合型-偏股 | 1.049811-29 | 1.0498 | 1.71% | 开放申购 |
019427 | 中银数字经济混合C | 混合型-偏股 | 1.046211-29 | 1.0462 | 1.71% | 开放申购 |
019553 | 中银中证500指数增强型发起A | 指数型-股票 | 1.106011-29 | 1.1060 | 1.30% | 开放申购 |
019554 | 中银中证500指数增强型发起C | 指数型-股票 | 1.101911-29 | 1.1019 | 1.30% | 开放申购 |
019555 | 中银中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.195511-29 | 1.1955 | 1.50% | 开放申购 |
019556 | 中银中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 1.191211-29 | 1.1912 | 1.49% | 开放申购 |
019722 | 中银量化选股混合发起A | 混合型-偏股 | 1.061211-29 | 1.0612 | 1.32% | 开放申购 |
019723 | 中银量化选股混合发起C | 混合型-偏股 | 1.059311-29 | 1.0593 | 1.32% | 开放申购 |
019949 | 中银价值发现混合发起A | 混合型-偏股 | 0.995011-29 | 0.9950 | 0.62% | 开放申购 |
019950 | 中银价值发现混合发起C | 混合型-偏股 | 0.993811-29 | 0.9938 | 0.62% | 开放申购 |
021665 | 中银周期优选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.985211-29 | 0.9852 | 0.84% | 开放申购 |
021666 | 中银周期优选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.984511-29 | 0.9845 | 0.84% | 开放申购 |
022137 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强E | 指数型-股票 | 1.168711-29 | 1.1687 | 0.80% | 限大额 |
022685 | 中银中证1000指数增强E | 指数型-股票 | 1.195511-29 | 1.1955 | 1.50% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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