基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 债券型-混合一级 | 1.145007-01 | 1.6430 | 0.00% | 开放申购 |
000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 债券型-混合一级 | 1.143007-01 | 1.6030 | 0.00% | 开放申购 |
000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 混合型-灵活 | 1.956007-01 | 3.4670 | 0.88% | 开放申购 |
000523 | 国投瑞银医疗保健混合A | 混合型-灵活 | 0.777007-01 | 2.1020 | 1.04% | 开放申购 |
000556 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.338007-01 | 3.0610 | 0.09% | 开放申购 |
000557 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.238007-01 | 2.9260 | 0.09% | 开放申购 |
000663 | 国投瑞银美丽中国混合A | 混合型-灵活 | 1.032007-01 | 3.3550 | 0.58% | 开放申购 |
000845 | 国投瑞银信息消费混合A | 混合型-灵活 | 0.803507-01 | 1.8805 | 1.12% | 开放申购 |
001037 | 国投瑞银锐意改革混合A | 混合型-灵活 | 0.766007-01 | 1.2690 | 1.19% | 开放申购 |
001218 | 国投瑞银精选收益混合A | 混合型-灵活 | 0.907007-01 | 0.9330 | 1.68% | 开放申购 |
001266 | 国投瑞银招财混合A | 混合型-灵活 | 1.797607-01 | 1.8296 | 0.22% | 开放申购 |
001499 | 国投瑞银新增长混合A | 混合型-灵活 | 1.408407-01 | 1.7485 | 0.18% | 开放申购 |
001520 | 国投瑞银研究精选股票 | 股票型 | 0.886006-21 | 1.6260 | 0.00% | 暂停申购 |
001584 | 国投瑞银新活力混合A | 混合型-偏债 | 1.219307-01 | 1.2233 | -0.06% | 暂停申购 |
001585 | 国投瑞银新活力混合C | 混合型-偏债 | 1.198207-01 | 1.2022 | -0.05% | 暂停申购 |
001704 | 国投瑞银进宝灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.770407-01 | 1.7954 | -0.38% | 开放申购 |
001838 | 国投瑞银国家安全混合A | 混合型-灵活 | 0.943007-01 | 1.1020 | -0.21% | 开放申购 |
001907 | 国投瑞银境煊灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.505707-01 | 2.5057 | 0.64% | 开放申购 |
001908 | 国投瑞银境煊灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.363007-01 | 2.3630 | 0.64% | 开放申购 |
002358 | 国投瑞银瑞祥A | 混合型-灵活 | 1.739007-01 | 1.7390 | 0.10% | 开放申购 |
002964 | 国投瑞银顺鑫定开 | 债券型-长债 | 1.156907-01 | 1.2559 | 0.00% | 暂停申购 |
005019 | 国投瑞银和泰6个月债券 | 债券型-混合二级 | 1.035107-01 | 1.2630 | -0.16% | 暂停申购 |
005435 | 国投瑞银顺银定开债 | 债券型-长债 | 1.091607-01 | 1.2031 | -0.02% | 暂停申购 |
005520 | 国投瑞银创新医疗混合A | 混合型-灵活 | 0.774707-01 | 0.7747 | 0.90% | 开放申购 |
005641 | 国投瑞银顺源6个月定开债 | 债券型-长债 | 1.076707-01 | 1.2688 | -0.07% | 暂停申购 |
005725 | 国投瑞银恒泽中短债A | 债券型-中短债 | 1.105907-01 | 1.1929 | -0.01% | 限大额 |
005864 | 国投瑞银顺达纯债债券 | 债券型-长债 | 1.041507-01 | 1.1945 | -0.14% | 开放申购 |
005994 | 国投瑞银中证500量化增强A | 指数型-股票 | 1.799807-01 | 1.7998 | 1.32% | 开放申购 |
005995 | 国投瑞银顺泓债券 | 债券型-长债 | 1.040107-01 | 1.2404 | -0.09% | 暂停申购 |
005996 | 国投瑞银顺昌纯债债券A | 债券型-长债 | 1.129207-01 | 1.2212 | -0.06% | 开放申购 |
006027 | 国投瑞银顺祥债券 | 债券型-长债 | 1.064407-01 | 1.2363 | -0.04% | 暂停申购 |
006553 | 国投瑞银恒泽中短债C | 债券型-中短债 | 1.093807-01 | 1.1708 | -0.01% | 限大额 |
006736 | 国投瑞银先进制造混合 | 混合型-偏股 | 1.619707-01 | 1.6197 | -0.36% | 开放申购 |
007089 | 国投瑞银中证500量化增强C | 指数型-股票 | 1.761707-01 | 1.7617 | 1.31% | 开放申购 |
007143 | 国投瑞银沪深300量化A | 指数型-股票 | 1.131607-01 | 1.2106 | 0.46% | 开放申购 |
007144 | 国投瑞银沪深300量化C | 指数型-股票 | 1.110807-01 | 1.1863 | 0.46% | 开放申购 |
007260 | 国投瑞银顺祺纯债 | 债券型-长债 | 1.098007-01 | 1.1780 | -0.15% | 暂停申购 |
007326 | 国投瑞银新增长混合C | 混合型-灵活 | 1.399107-01 | 1.6898 | 0.19% | 开放申购 |
007342 | 国投瑞银顺臻纯债债券A | 债券型-长债 | 1.090207-01 | 1.1802 | -0.06% | 限大额 |
007445 | 国投瑞银顺悦债券A | 债券型-长债 | 1.189007-01 | 1.1890 | -0.23% | 暂停申购 |
007689 | 国投瑞银新能源混合A | 混合型-偏股 | 1.269107-01 | 1.3391 | -0.36% | 开放申购 |
007690 | 国投瑞银新能源混合C | 混合型-偏股 | 1.245907-01 | 1.3159 | -0.36% | 开放申购 |
008612 | 国投瑞银顺恒纯债债券 | 债券型-长债 | 1.070707-01 | 1.0797 | -0.02% | 暂停申购 |
009417 | 国投瑞银顺荣定开债券A | 债券型-长债 | 1.026107-01 | 1.1271 | 0.00% | 暂停申购 |
009418 | 国投瑞银顺荣定开债券C | 债券型-长债 | 1.019007-01 | 1.1200 | 0.00% | 暂停申购 |
010338 | 国投瑞银远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.880907-01 | 0.8809 | 1.51% | 开放申购 |
010339 | 国投瑞银远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.868607-01 | 0.8686 | 1.52% | 开放申购 |
010423 | 国投瑞银价值成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.662907-01 | 0.6629 | 0.35% | 开放申购 |
010424 | 国投瑞银价值成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.653407-01 | 0.6534 | 0.34% | 开放申购 |
010425 | 国投瑞银开放视角精选混合A | 混合型-偏股 | 0.580807-01 | 0.5808 | 0.29% | 开放申购 |
010426 | 国投瑞银开放视角精选混合C | 混合型-偏股 | 0.573207-01 | 0.5732 | 0.30% | 开放申购 |
010758 | 国投瑞银顺景一年定开债 | 债券型-长债 | 1.044207-01 | 1.0942 | -0.12% | 暂停申购 |
011007 | 国投瑞银顺臻纯债债券C | 债券型-长债 | 1.085907-01 | 1.1359 | -0.06% | 限大额 |
011082 | 国投瑞银医疗保健混合C | 混合型-灵活 | 0.767007-01 | 0.9580 | 0.92% | 开放申购 |
011616 | 国投瑞银瑞祥C | 混合型-灵活 | 1.733207-01 | 1.7332 | 0.10% | 开放申购 |
012016 | 国投瑞银顺成3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.035007-01 | 1.1105 | -0.07% | 暂停申购 |
012017 | 国投瑞银和旭一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 0.994307-01 | 0.9943 | 0.23% | 开放申购 |
012018 | 国投瑞银和旭一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 0.982707-01 | 0.9827 | 0.22% | 开放申购 |
012019 | 国投瑞银安泽混合A | 混合型-偏债 | 1.000607-01 | 1.0006 | -0.21% | 开放申购 |
012020 | 国投瑞银安泽混合C | 混合型-偏债 | 0.999007-01 | 0.9990 | -0.21% | 开放申购 |
012148 | 国投瑞银产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.549007-01 | 0.5490 | -0.36% | 开放申购 |
012149 | 国投瑞银产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.542307-01 | 0.5423 | -0.37% | 开放申购 |
012431 | 国投瑞银安泰混合A | 混合型-偏债 | 1.129907-01 | 1.1299 | -0.01% | 开放申购 |
012432 | 国投瑞银安泰混合C | 混合型-偏债 | 1.127007-01 | 1.1270 | -0.01% | 开放申购 |
013636 | 国投瑞银策略回报混合A | 混合型-偏股 | 0.851307-01 | 0.8513 | 0.53% | 开放申购 |
013637 | 国投瑞银策略回报混合C | 混合型-偏股 | 0.842407-01 | 0.8424 | 0.53% | 开放申购 |
013974 | 国投瑞银恒誉90天持有期中短债A | 债券型-中短债 | 1.082107-01 | 1.0821 | -0.01% | 开放申购 |
013975 | 国投瑞银恒誉90天持有期中短债C | 债券型-中短债 | 1.076807-01 | 1.0768 | -0.01% | 开放申购 |
014210 | 国投瑞银竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 0.713007-01 | 0.7130 | 0.34% | 开放申购 |
014211 | 国投瑞银竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 0.702607-01 | 0.7026 | 0.34% | 开放申购 |
014384 | 国投瑞银顺腾一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.020107-01 | 1.0740 | -0.02% | 暂停申购 |
014488 | 国投瑞银产业升级两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.559307-01 | 0.5593 | -0.89% | 开放申购 |
014489 | 国投瑞银产业升级两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.551807-01 | 0.5518 | -0.88% | 开放申购 |
014965 | 国投瑞银顺和一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.021407-01 | 1.0624 | -0.09% | 暂停申购 |
015285 | 国投瑞银产业转型一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.502307-01 | 0.5023 | -0.28% | 开放申购 |
015286 | 国投瑞银产业转型一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.496507-01 | 0.4965 | -0.26% | 开放申购 |
015309 | 国投瑞银境煊灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 2.374007-01 | 2.3740 | 0.64% | 开放申购 |
015572 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.028107-01 | 3.0281 | 1.48% | 开放申购 |
015624 | 国投瑞银顺晖一年定开债发起 | 债券型-长债 | 1.051707-01 | 1.0700 | -0.12% | 暂停申购 |
015842 | 国投瑞银专精特新量化选股混合A | 混合型-偏股 | 0.758607-01 | 0.7586 | 0.15% | 开放申购 |
015843 | 国投瑞银专精特新量化选股混合C | 混合型-偏股 | 0.753907-01 | 0.7539 | 0.15% | 开放申购 |
015887 | 国投瑞银行业睿选混合A | 混合型-偏股 | 0.967207-01 | 0.9672 | 1.27% | 开放申购 |
015888 | 国投瑞银行业睿选混合C | 混合型-偏股 | 0.960207-01 | 0.9602 | 1.27% | 开放申购 |
016112 | 国投瑞银顺熙一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.039207-01 | 1.0642 | 0.00% | 暂停申购 |
016780 | 国投瑞银锐意改革混合C | 混合型-灵活 | 0.758007-01 | 0.7580 | 1.20% | 开放申购 |
017130 | 国投瑞银比较优势一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.007907-01 | 1.0079 | 1.68% | 开放申购 |
017131 | 国投瑞银比较优势一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.002807-01 | 1.0028 | 1.68% | 开放申购 |
017139 | 国投瑞银顺立纯债债券 | 债券型-长债 | 1.047407-01 | 1.0474 | -0.13% | 开放申购 |
017216 | 国投瑞银策略智选混合A | 混合型-偏股 | 0.955407-01 | 0.9554 | 0.54% | 开放申购 |
017217 | 国投瑞银策略智选混合C | 混合型-偏股 | 0.950307-01 | 0.9503 | 0.54% | 开放申购 |
017679 | 国投瑞银精选收益混合C | 混合型-灵活 | 0.900007-01 | 0.9000 | 1.69% | 开放申购 |
017691 | 国投瑞银稳定增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.045407-01 | 1.0684 | 0.03% | 开放申购 |
017749 | 国投瑞银景气驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.053107-01 | 1.0531 | 0.94% | 开放申购 |
017750 | 国投瑞银景气驱动混合C | 混合型-偏股 | 1.044907-01 | 1.0449 | 0.94% | 开放申购 |
017924 | 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.023307-01 | 1.0233 | 0.00% | 限大额 |
017941 | 国投瑞银国家安全混合C | 混合型-灵活 | 0.936007-01 | 0.9360 | -0.21% | 开放申购 |
018093 | 国投瑞银顺意一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.012707-01 | 1.0527 | -0.01% | 暂停申购 |
018149 | 国投瑞银恒安30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.029107-01 | 1.0291 | -0.02% | 开放申购 |
018150 | 国投瑞银恒安30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.027307-01 | 1.0273 | -0.02% | 开放申购 |
018544 | 国投瑞银美丽中国混合C | 混合型-灵活 | 1.025007-01 | 1.2250 | 0.59% | 开放申购 |
018698 | 国投瑞银盛煊混合A | 混合型-偏股 | 1.025207-01 | 1.0252 | 0.22% | 开放申购 |
018699 | 国投瑞银盛煊混合C | 混合型-偏股 | 1.017207-01 | 1.0172 | 0.21% | 开放申购 |
018739 | 国投瑞银恒源30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.020907-01 | 1.0209 | -0.19% | 暂停申购 |
018740 | 国投瑞银恒源30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.019207-01 | 1.0192 | -0.19% | 暂停申购 |
019398 | 国投瑞银恒睿添利债券A | 债券型-长债 | 1.025907-01 | 1.0259 | -0.03% | 限大额 |
019399 | 国投瑞银恒睿添利债券C | 债券型-长债 | 1.024607-01 | 1.0246 | -0.03% | 限大额 |
019945 | 国投瑞银顺轩30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.029707-01 | 1.0297 | 0.01% | 开放申购 |
019946 | 国投瑞银顺轩30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.027907-01 | 1.0279 | 0.00% | 开放申购 |
020307 | 国投瑞银和景180天持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.012507-01 | 1.0125 | -0.03% | 开放申购 |
020308 | 国投瑞银和景180天持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.010707-01 | 1.0107 | -0.04% | 开放申购 |
020534 | 国投瑞银恒扬30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.001406-30 | 1.0014 | 0.01% | 暂停申购 |
020535 | 国投瑞银恒扬30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.001306-30 | 1.0013 | 0.01% | 暂停申购 |
020669 | 国投瑞银弘信回报混合 | 混合型-偏股 | 1.002507-01 | 1.0025 | 0.61% | 开放申购 |
020731 | 国投瑞银启源利率债债券 | 债券型-长债 | 1.007607-01 | 1.0076 | -0.14% | 暂停申购 |
020805 | 国投瑞银和嘉债券A | 债券型-混合二级 | 1.005406-30 | 1.0054 | 0.00% | 暂停申购 |
020806 | 国投瑞银和嘉债券C | 债券型-混合二级 | 1.004706-30 | 1.0047 | 0.00% | 暂停申购 |
020968 | 国投瑞银顺昌纯债债券C | 债券型-长债 | 1.128107-01 | 1.1281 | -0.06% | 开放申购 |
021360 | 国投瑞银和兴债券A | 债券型-混合二级 | 1.000906-30 | 1.0009 | 0.01% | 暂停申购 |
021361 | 国投瑞银和兴债券C | 债券型-混合二级 | 1.000606-30 | 1.0006 | 0.01% | 暂停申购 |
021542 | 国投瑞银信息消费混合C | 混合型-灵活 | 0.803207-01 | 0.8032 | 1.11% | 开放申购 |
021543 | 国投瑞银招财混合C | 混合型-灵活 | 1.796907-01 | 1.7969 | 0.21% | 开放申购 |
021546 | 国投瑞银创新医疗混合C | 混合型-灵活 | 0.774407-01 | 0.7744 | 0.89% | 开放申购 |
121001 | 国投瑞银融华债券 | 混合型-偏债 | 1.359607-01 | 3.2226 | 0.27% | 开放申购 |
121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 混合型-灵活 | 1.546207-01 | 3.8645 | 0.84% | 开放申购 |
121003 | 国投瑞银核心企业混合 | 混合型-偏股 | 0.762007-01 | 2.8083 | 1.06% | 开放申购 |
121005 | 国投瑞银创新动力混合 | 混合型-偏股 | 0.427607-01 | 3.3537 | 0.38% | 开放申购 |
121006 | 国投瑞银稳健增长混合 | 混合型-偏股 | 2.412007-01 | 3.5080 | 0.88% | 开放申购 |
121008 | 国投瑞银成长优选混合 | 混合型-偏股 | 0.481307-01 | 3.6794 | 0.40% | 开放申购 |
121009 | 国投瑞银稳定增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.043807-01 | 1.9854 | 0.02% | 开放申购 |
121010 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 3.054407-01 | 3.3120 | 1.49% | 开放申购 |
121012 | 国投瑞银优化增强债券A/B | 债券型-混合二级 | 1.285007-01 | 2.1920 | 0.39% | 开放申购 |
128112 | 国投瑞银优化增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.272007-01 | 2.1150 | 0.32% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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000836 | 国投瑞银钱多宝货币A | 0.493807-01 | 1.8560% | 限大额 |
000837 | 国投瑞银钱多宝货币I | 0.461007-01 | 1.7350% | 限大额 |
000868 | 国投瑞银增利宝货币A | 0.487607-01 | 2.0850% | 限大额 |
121011 | 国投瑞银货币A | 0.343407-01 | 1.5910% | 限大额 |
128011 | 国投瑞银货币B | 0.409407-01 | 1.8380% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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