基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000024 | 大摩双利增强债券A | 债券型-长债 | 1.156905-08 | 1.6477 | 0.04% | 开放申购 |
000025 | 大摩双利增强债券C | 债券型-长债 | 1.137705-08 | 1.6049 | 0.04% | 开放申购 |
000064 | 大摩18个月定开债C | 债券型-长债 | 1.060004-30 | 1.6810 | --- | 暂停申购 |
000309 | 大摩品质生活精选股票A | 股票型 | 2.705005-08 | 2.7050 | -1.85% | 开放申购 |
000415 | 大摩添利18个月定开债A | 债券型-长债 | 1.594904-30 | 1.6949 | --- | 暂停申购 |
000416 | 大摩添利18个月定开债C | 债券型-长债 | 1.534204-30 | 1.6342 | --- | 暂停申购 |
000594 | 大摩进取优选股票 | 股票型 | 1.990005-08 | 1.9900 | -1.34% | 开放申购 |
001291 | 大摩量化多策略股票 | 股票型 | 1.075005-08 | 1.0750 | -0.46% | 开放申购 |
002707 | 大摩科技领先混合A | 混合型-灵活 | 1.242505-08 | 1.2425 | -1.98% | 开放申购 |
002708 | 大摩健康产业混合A | 混合型-偏股 | 1.842005-08 | 1.8420 | -1.23% | 开放申购 |
002885 | 大摩万众创新混合A | 混合型-灵活 | 0.614605-08 | 0.6146 | -1.85% | 开放申购 |
008305 | 大摩量化配置混合C | 混合型-偏股 | 1.022005-08 | 1.0220 | 0.10% | 开放申购 |
009246 | 大摩ESG量化混合 | 混合型-偏股 | 0.828405-08 | 0.8284 | -0.86% | 开放申购 |
009752 | 大摩灵动优选债券A | 债券型-混合二级 | 0.956105-08 | 0.9561 | -0.10% | 开放申购 |
009816 | 大摩丰裕63个月开放债券 | 债券型-长债 | 1.041405-08 | 1.1314 | 0.01% | 暂停申购 |
009893 | 大摩优悦安和混合A | 混合型-偏股 | 0.628705-08 | 0.6287 | -1.04% | 开放申购 |
010222 | 大摩民丰盈和一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.944005-08 | 0.9440 | -0.20% | 开放申购 |
010314 | 大摩内需增长混合A | 混合型-偏股 | 0.543505-08 | 0.5435 | -1.00% | 开放申购 |
010322 | 大摩新兴产业股票 | 股票型 | 0.821405-08 | 0.8214 | -1.91% | 开放申购 |
010938 | 大摩招惠一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.918505-08 | 0.9185 | -0.12% | 开放申购 |
010939 | 大摩招惠一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.907705-08 | 0.9077 | -0.12% | 开放申购 |
011712 | 大摩万众创新混合C | 混合型-灵活 | 0.610805-08 | 0.6108 | -1.85% | 开放申购 |
012368 | 大摩优享六个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.714005-08 | 0.7140 | -1.50% | 开放申购 |
012369 | 大摩优享六个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.706105-08 | 0.7061 | -1.51% | 开放申购 |
013214 | 大摩安盈稳固六个月持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.031805-08 | 1.0318 | 0.07% | 开放申购 |
013215 | 大摩安盈稳固六个月持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.024405-08 | 1.0244 | 0.06% | 开放申购 |
014030 | 大摩健康产业混合C | 混合型-偏股 | 1.825005-08 | 1.8250 | -1.19% | 开放申购 |
014867 | 大摩优悦安和混合C | 混合型-偏股 | 0.623005-08 | 0.6230 | -1.03% | 开放申购 |
014868 | 大摩灵动优选债券C | 债券型-混合二级 | 0.947305-08 | 0.9473 | -0.09% | 开放申购 |
014869 | 大摩内需增长混合C | 混合型-偏股 | 0.538405-08 | 0.5384 | -1.01% | 开放申购 |
014871 | 大摩科技领先混合C | 混合型-灵活 | 1.232305-08 | 1.2323 | -1.98% | 开放申购 |
016745 | 大摩18个月定开债A | 债券型-长债 | 1.018004-30 | 1.1190 | --- | 暂停申购 |
017102 | 大摩数字经济混合A | 混合型-偏股 | 0.991005-08 | 0.9910 | -1.35% | 开放申购 |
017103 | 大摩数字经济混合C | 混合型-偏股 | 0.984105-08 | 0.9841 | -1.35% | 开放申购 |
017922 | 大摩优质精选混合A | 混合型-偏股 | 1.030405-08 | 1.0304 | -0.31% | 开放申购 |
017923 | 大摩优质精选混合C | 混合型-偏股 | 1.026705-08 | 1.0267 | -0.30% | 开放申购 |
019484 | 大摩品质生活精选股票C | 股票型 | 2.698005-08 | 2.6980 | -1.89% | 开放申购 |
019836 | 大摩恒利债券A | 债券型-长债 | 1.001705-08 | 1.0017 | 0.05% | 开放申购 |
019837 | 大摩恒利债券C | 债券型-长债 | 1.001405-08 | 1.0014 | 0.05% | 开放申购 |
233001 | 大摩基础行业混合 | 混合型-灵活 | 0.555505-08 | 2.4202 | -1.37% | 开放申购 |
233005 | 大摩强收益债券 | 债券型-混合一级 | 1.299205-08 | 2.1617 | 0.04% | 开放申购 |
233006 | 大摩领先优势混合 | 混合型-偏股 | 2.552705-08 | 2.5527 | -1.73% | 开放申购 |
233007 | 大摩卓越成长混合 | 混合型-偏股 | 2.594205-08 | 2.9662 | -0.99% | 开放申购 |
233008 | 大摩消费领航混合 | 混合型-灵活 | 0.881605-08 | 0.8816 | -0.90% | 开放申购 |
233009 | 大摩多因子策略混合 | 混合型-偏股 | 1.074005-08 | 2.4790 | -0.92% | 开放申购 |
233010 | 大摩深证300指数增强 | 指数型-股票 | 1.653005-08 | 1.6530 | -1.20% | 开放申购 |
233011 | 大摩主题优选混合 | 混合型-偏股 | 1.849005-08 | 3.3770 | -1.33% | 开放申购 |
233012 | 大摩多元收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.222105-08 | 2.0150 | -0.07% | 开放申购 |
233013 | 大摩多元收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.201605-08 | 1.9273 | -0.07% | 开放申购 |
233015 | 大摩量化配置混合A | 混合型-偏股 | 1.032005-08 | 1.4320 | 0.10% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的货币型基金。 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
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