◆
扫一扫二维码
用手机打开页面
基金转换费用说明：
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
赎回费用：转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参加各基金的招募说明书或在基金购买信息（费率表）页面查询。
两只基金的折扣前申购费补差：转入基金折扣前申购费率减去转出基金折扣前申购费率，具体各基金转换费计算方法因基金公司的不同规定略有差异。
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001488 | 万家瑞丰灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.432106-13 | 1.4321 | -0.65% | 限大额 |
| 001489 | 万家瑞丰灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.352506-13 | 1.3525 | -0.65% | 限大额 |
| 001518 | 万家瑞兴灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.036106-13 | 1.6761 | -1.42% | 开放申购 |
| 001530 | 万家瑞富灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.948406-13 | 1.1537 | -0.43% | 开放申购 |
| 003327 | 万家鑫璟纯债A | 债券型-长债 | 1.260406-13 | 1.4531 | 0.01% | 限大额 |
| 003328 | 万家鑫璟纯债C | 债券型-长债 | 1.242906-13 | 1.4297 | 0.01% | 限大额 |
| 003329 | 万家鑫安纯债债券A | 债券型-长债 | 1.004706-13 | 1.3518 | 0.00% | 限大额 |
| 003330 | 万家鑫安纯债债券C | 债券型-长债 | 1.004106-13 | 1.3320 | 0.00% | 限大额 |
| 003520 | 万家1-3年政金债纯债A | 债券型-长债 | 1.019206-13 | 1.3000 | 0.01% | 开放申购 |
| 003521 | 万家1-3年政金债纯债C | 债券型-长债 | 1.011106-13 | 1.2906 | 0.01% | 开放申购 |
| 003747 | 万家鑫享纯债A | 债券型-长债 | 1.056506-13 | 1.3225 | 0.01% | 限大额 |
| 003748 | 万家鑫享纯债C | 债券型-长债 | 1.053806-13 | 1.3167 | 0.01% | 限大额 |
| 004079 | 万家鑫丰纯债A | 债券型-长债 | 1.088306-13 | 1.3487 | 0.02% | 开放申购 |
| 004080 | 万家鑫丰纯债C | 债券型-长债 | 1.085906-13 | 1.3332 | 0.02% | 开放申购 |
| 004464 | 万家玖盛A | 债券型-长债 | 1.031806-13 | 1.3254 | 0.00% | 暂停申购 |
| 004465 | 万家玖盛C | 债券型-长债 | 1.028706-13 | 1.3123 | 0.01% | 暂停申购 |
| 004641 | 万家量化睿选混合A | 混合型-灵活 | 1.203806-13 | 1.2038 | -1.08% | 开放申购 |
| 005311 | 万家经济新动能混合A | 混合型-偏股 | 1.696606-13 | 1.6966 | -1.00% | 开放申购 |
| 005312 | 万家经济新动能混合C | 混合型-偏股 | 1.621806-13 | 1.6218 | -1.01% | 开放申购 |
| 005313 | 万家中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.180706-13 | 1.8644 | -1.44% | 开放申购 |
| 005314 | 万家中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 1.166206-13 | 1.8208 | -1.43% | 开放申购 |
| 007501 | 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C | 混合型-灵活 | 1.692806-13 | 1.6928 | -0.83% | 开放申购 |
| 007926 | 万家家享中短债C | 债券型-中短债 | 1.041906-13 | 1.2447 | 0.00% | 限大额 |
| 012007 | 万家瑞富灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.905906-13 | 1.1444 | -0.44% | 开放申购 |
| 014494 | 万家鑫丰纯债E | 债券型-长债 | 1.086906-13 | 1.1744 | 0.03% | 开放申购 |
| 015390 | 万家瑞兴灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.022606-13 | 1.0226 | -1.42% | 开放申购 |
| 015566 | 万家精选混合C | 混合型-偏股 | 1.452906-13 | 1.5791 | -0.02% | 限大额 |
| 016556 | 万家量化睿选混合C | 混合型-灵活 | 1.183806-13 | 1.1838 | -1.08% | 开放申购 |
| 016580 | 万家双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.226606-13 | 1.4467 | 0.03% | 开放申购 |
| 016598 | 万家鑫安纯债债券E | 债券型-长债 | 1.004906-13 | 1.1527 | 0.00% | 限大额 |
| 016600 | 万家品质生活混合C | 混合型-灵活 | 2.587106-13 | 2.5871 | -0.54% | 限大额 |
| 016620 | 万家颐和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.456806-13 | 1.4568 | 0.66% | 开放申购 |
| 016787 | 万家家享中短债D | 债券型-中短债 | 1.054806-13 | 1.1493 | 0.00% | 限大额 |
| 016954 | 万家和谐增长混合C | 混合型-灵活 | 1.599706-13 | 1.5997 | -0.53% | 限大额 |
| 017787 | 万家宏观择时多策略混合C | 混合型-灵活 | 2.040406-13 | 2.0404 | -0.01% | 限大额 |
| 019077 | 万家颐达灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.058706-13 | 1.0587 | -1.01% | 开放申购 |
| 020798 | 万家信用恒利债券D | 债券型-混合一级 | 1.192406-13 | 1.1924 | 0.00% | 限大额 |
| 021228 | 万家年年恒荣D | 债券型-混合一级 | 1.158106-13 | 1.1581 | --- | 暂停申购 |
| 022183 | 万家玖盛D | 债券型-长债 | 1.031206-13 | 1.0521 | 0.00% | 暂停申购 |
| 022714 | 万家新兴蓝筹C | 混合型-灵活 | 2.419506-13 | 2.4195 | -0.30% | 限大额 |
| 022741 | 万家180指数C | 指数型-股票 | 0.995406-13 | 1.0208 | -0.41% | 开放申购 |
| 024152 | 万家稳健增利债券D | 债券型-混合一级 | 1.036906-13 | 1.0369 | -0.06% | 开放申购 |
| 501075 | 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A | 混合型-灵活 | 1.717606-13 | 1.7176 | -0.83% | 开放申购 |
| 506001 | 万家科创板2年定开混合 | 混合型-偏股 | 1.001706-13 | 1.1147 | -0.59% | 暂停申购 |
| 519180 | 万家180指数A | 指数型-股票 | 0.996806-13 | 3.3623 | -0.42% | 开放申购 |
| 519181 | 万家和谐增长混合A | 混合型-灵活 | 1.614506-13 | 3.6138 | -0.53% | 限大额 |
| 519185 | 万家精选混合A | 混合型-偏股 | 1.479106-13 | 2.8534 | -0.02% | 限大额 |
| 519186 | 万家稳健增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.025406-13 | 1.8008 | -0.06% | 开放申购 |
| 519187 | 万家稳健增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.022806-13 | 1.7295 | -0.06% | 开放申购 |
| 519188 | 万家信用恒利债券A | 债券型-混合一级 | 1.193506-13 | 1.6267 | 0.00% | 开放申购 |
| 519189 | 万家信用恒利债券C | 债券型-混合一级 | 1.156006-13 | 1.5535 | 0.00% | 开放申购 |
| 519190 | 万家双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.237206-13 | 1.5247 | 0.04% | 开放申购 |
| 519191 | 万家新利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.590806-13 | 1.9534 | -0.43% | 限大额 |
| 519193 | 万家消费成长 | 股票型 | 1.811206-13 | 1.8112 | -1.35% | 开放申购 |
| 519195 | 万家品质生活混合A | 混合型-灵活 | 2.622006-13 | 3.0400 | -0.54% | 限大额 |
| 519196 | 万家新兴蓝筹A | 混合型-灵活 | 2.425606-13 | 2.9193 | -0.31% | 限大额 |
| 519197 | 万家颐达灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.068206-13 | 1.2242 | -1.01% | 开放申购 |
| 519198 | 万家颐和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.476606-13 | 1.9766 | 0.65% | 开放申购 |
| 519199 | 万家家享中短债A | 债券型-中短债 | 1.052606-13 | 1.2578 | 0.00% | 限大额 |
| 519206 | 万家年年恒荣A | 债券型-混合一级 | 1.158606-13 | 1.2962 | --- | 暂停申购 |
| 519207 | 万家年年恒荣C | 债券型-混合一级 | 1.130906-13 | 1.2536 | --- | 暂停申购 |
| 519212 | 万家宏观择时多策略混合A | 混合型-灵活 | 2.064406-13 | 2.0644 | -0.01% | 限大额 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无可转入的同公司的理财型基金。 | ||||