基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000028 | 华富安鑫债券 | 债券型-混合二级 | 0.936510-15 | 1.4025 | -0.46% | 开放申购 |
000398 | 华富灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.759710-15 | 1.2047 | -3.76% | 开放申购 |
000757 | 华富智慧城市灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.932810-15 | 1.1328 | -2.06% | 开放申购 |
000767 | 华富国泰民安灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.050110-15 | 1.1001 | -1.55% | 开放申购 |
000898 | 华富恒稳纯债债券A | 债券型-长债 | 1.096210-15 | 1.4012 | 0.12% | 限大额 |
000899 | 华富恒稳纯债债券C | 债券型-长债 | 1.086210-15 | 1.3479 | 0.12% | 限大额 |
001086 | 华富恒利债券A | 债券型-混合二级 | 1.029010-15 | 1.0730 | -0.68% | 开放申购 |
001087 | 华富恒利债券C | 债券型-混合二级 | 0.988010-15 | 1.0090 | -0.60% | 开放申购 |
001466 | 华富永鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.058110-15 | 1.0581 | -3.26% | 开放申购 |
001467 | 华富永鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.028910-15 | 1.0289 | -3.26% | 开放申购 |
001563 | 华富健康文娱灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.877710-15 | 1.0377 | -2.11% | 开放申购 |
001709 | 华富物联世界灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.583510-15 | 1.5835 | -1.51% | 开放申购 |
002064 | 华富产业升级灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.397310-15 | 1.6973 | -1.54% | 开放申购 |
002280 | 华富安享债券 | 债券型-混合二级 | 1.001310-15 | 1.4113 | -0.70% | 开放申购 |
002412 | 华富安福债券A | 债券型-混合二级 | 1.041710-15 | 1.2788 | -0.39% | 开放申购 |
002728 | 华富益鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.185010-15 | 1.5930 | -0.17% | 开放申购 |
002729 | 华富益鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.135010-15 | 1.5410 | -0.18% | 开放申购 |
003152 | 华富天鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.332110-15 | 1.5321 | -2.20% | 开放申购 |
003153 | 华富天鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.241710-15 | 1.4417 | -2.19% | 开放申购 |
003182 | 华富弘鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.266710-15 | 1.3647 | -0.24% | 开放申购 |
003183 | 华富弘鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.242610-15 | 1.3396 | -0.23% | 开放申购 |
005781 | 华富富瑞3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.023710-11 | 1.2067 | --- | 暂停申购 |
005793 | 华富可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.194410-15 | 1.1944 | -0.40% | 开放申购 |
006405 | 华富恒盛纯债债券A | 债券型-长债 | 1.139910-15 | 1.1899 | 0.10% | 限大额 |
006406 | 华富恒盛纯债债券C | 债券型-长债 | 1.119210-15 | 1.1392 | 0.09% | 限大额 |
006451 | 华富中证5年恒定久期国开债指数A | 指数型-固收 | 1.058010-15 | 1.2410 | 0.06% | 开放申购 |
006452 | 华富中证5年恒定久期国开债指数C | 指数型-固收 | 1.051310-15 | 1.2343 | 0.06% | 开放申购 |
006636 | 华富恒欣纯债债券A | 债券型-长债 | 1.106010-15 | 1.1780 | 0.10% | 限大额 |
006637 | 华富恒欣纯债债券C | 债券型-长债 | 1.067710-15 | 1.1397 | 0.10% | 限大额 |
007713 | 华富科技动能混合A | 混合型-偏股 | 0.742410-15 | 0.7924 | -1.92% | 开放申购 |
008018 | 华富安兴39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.031010-11 | 1.1460 | --- | 暂停申购 |
008019 | 华富安兴39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.022810-11 | 1.1700 | --- | 暂停申购 |
008020 | 华富中证人工智能产业ETF联接A | 指数型-股票 | 0.782710-15 | 0.7827 | -2.00% | 开放申购 |
008021 | 华富中证人工智能产业ETF联接C | 指数型-股票 | 0.772210-15 | 0.7722 | -2.01% | 开放申购 |
008340 | 华富中债-安徽信用债A | 指数型-固收 | 1.055210-15 | 1.1802 | 0.09% | 限大额 |
008341 | 华富中债-安徽信用债C | 指数型-固收 | 1.049810-15 | 1.1748 | 0.09% | 限大额 |
009398 | 华富成长企业精选股票A | 股票型 | 0.788510-15 | 0.9295 | -2.34% | 开放申购 |
009584 | 华富63个月定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.082710-11 | 1.1537 | --- | 暂停申购 |
010473 | 华富安华债券A | 债券型-混合二级 | 1.040310-15 | 1.0403 | -0.41% | 开放申购 |
010474 | 华富安华债券C | 债券型-混合二级 | 1.025010-15 | 1.0250 | -0.41% | 开放申购 |
010711 | 华富国潮优选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.594810-11 | 0.5948 | --- | 暂停申购 |
011661 | 华富中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.058410-15 | 1.1034 | 0.01% | 开放申购 |
011662 | 华富中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.055310-15 | 1.1003 | 0.01% | 开放申购 |
012445 | 华富新能源股票型发起式A | 股票型 | 0.715310-15 | 0.7153 | -2.67% | 开放申购 |
013211 | 华富安盈一年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 0.941910-15 | 0.9419 | -0.39% | 开放申购 |
013212 | 华富安盈一年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.930010-15 | 0.9300 | -0.41% | 开放申购 |
013522 | 华富吉丰60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.126610-15 | 1.1266 | 0.04% | 限大额 |
013523 | 华富吉丰60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.119210-15 | 1.1192 | 0.04% | 限大额 |
014024 | 华富卓越成长一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.690010-15 | 0.6900 | -2.39% | 开放申购 |
014025 | 华富卓越成长一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.687110-15 | 0.6871 | -2.40% | 开放申购 |
014385 | 华富安业一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.013710-15 | 1.0137 | -0.30% | 开放申购 |
014386 | 华富安业一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.004010-15 | 1.0040 | -0.31% | 开放申购 |
014429 | 华富中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.060010-15 | 1.0600 | 0.00% | 限大额 |
014706 | 华富匠心明选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.777310-15 | 0.7773 | -2.34% | 开放申购 |
014707 | 华富匠心明选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.769410-15 | 0.7694 | -2.34% | 开放申购 |
014730 | 华富荣盛一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.025410-15 | 1.0254 | 0.07% | 开放申购 |
014731 | 华富荣盛一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.020410-15 | 1.0204 | 0.06% | 开放申购 |
014957 | 华富消费成长股票A | 股票型 | 0.773510-15 | 0.7735 | -2.73% | 开放申购 |
014958 | 华富消费成长股票C | 股票型 | 0.759710-15 | 0.7597 | -2.73% | 开放申购 |
016119 | 华富时代锐选混合A | 混合型-偏股 | 0.769510-15 | 0.7695 | -1.61% | 开放申购 |
016120 | 华富时代锐选混合C | 混合型-偏股 | 0.763710-15 | 0.7637 | -1.62% | 开放申购 |
016122 | 华富中证科创创业50指数增强A | 指数型-股票 | 0.837210-15 | 0.8372 | -2.91% | 开放申购 |
016123 | 华富中证科创创业50指数增强C | 指数型-股票 | 0.830110-15 | 0.8301 | -2.91% | 开放申购 |
016871 | 华富吉富30天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.072110-15 | 1.0721 | 0.05% | 限大额 |
016872 | 华富吉富30天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.068110-15 | 1.0681 | 0.05% | 限大额 |
017157 | 华富匠心领航18个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.817710-15 | 0.8177 | -2.34% | 开放申购 |
017158 | 华富匠心领航18个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.812810-15 | 0.8128 | -2.34% | 开放申购 |
017966 | 华富竞争力优选混合C | 混合型-灵活 | 0.867810-15 | 0.8678 | -1.69% | 开放申购 |
017967 | 华富新能源股票型发起式C | 股票型 | 0.708210-15 | 0.7082 | -2.68% | 开放申购 |
017968 | 华富科技动能混合C | 混合型-偏股 | 0.735410-15 | 0.7354 | -1.92% | 开放申购 |
017969 | 华富产业升级灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.384210-15 | 1.3842 | -1.54% | 开放申购 |
018358 | 华富数字经济混合A | 混合型-偏股 | 0.805810-15 | 0.8058 | -2.58% | 开放申购 |
018359 | 华富数字经济混合C | 混合型-偏股 | 0.801510-15 | 0.8015 | -2.59% | 开放申购 |
019196 | 华富国潮优选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.591110-11 | 0.5911 | --- | 暂停申购 |
019198 | 华富灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.756610-15 | 0.7566 | -3.76% | 开放申购 |
019199 | 华富国泰民安灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.045710-15 | 1.0457 | -1.56% | 开放申购 |
019200 | 华富健康文娱灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.874010-15 | 0.8740 | -2.12% | 开放申购 |
019213 | 华富物联世界灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.576610-15 | 1.5766 | -1.51% | 开放申购 |
019235 | 华富策略精选混合C | 混合型-灵活 | 1.224810-15 | 1.2248 | -1.81% | 开放申购 |
019332 | 华富产业智选混合A | 混合型-偏股 | 1.065110-15 | 1.0651 | -2.19% | 开放申购 |
019333 | 华富产业智选混合C | 混合型-偏股 | 1.062110-15 | 1.0621 | -2.18% | 开放申购 |
019445 | 华富恒盛纯债债券E | 债券型-长债 | 1.137110-15 | 1.1371 | 0.09% | 限大额 |
019734 | 华富恒享纯债债券A | 债券型-长债 | 1.015010-15 | 1.0150 | 0.09% | 开放申购 |
019735 | 华富恒享纯债债券C | 债券型-长债 | 1.013710-15 | 1.0137 | 0.08% | 开放申购 |
020080 | 华富恒稳纯债债券D | 债券型-长债 | 1.096010-15 | 1.1360 | 0.12% | 限大额 |
020380 | 华富价值增长混合C | 混合型-灵活 | 1.957610-15 | 1.9576 | -2.33% | 开放申购 |
020383 | 华富成长趋势混合C | 混合型-偏股 | 1.325210-15 | 1.3252 | -2.39% | 开放申购 |
020486 | 华富智慧城市灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.930710-15 | 0.9307 | -2.05% | 开放申购 |
020487 | 华富成长企业精选股票C | 股票型 | 0.784810-15 | 0.7848 | -2.34% | 开放申购 |
020488 | 华富量子生命力混合C | 混合型-偏股 | 0.804810-15 | 0.8048 | -2.26% | 开放申购 |
021040 | 华富恒欣纯债债券E | 债券型-长债 | 1.104410-15 | 1.1244 | 0.10% | 限大额 |
021320 | 华富恒惠纯债债券A | 债券型-长债 | 1.011110-15 | 1.0111 | 0.05% | 开放申购 |
021321 | 华富恒惠纯债债券C | 债券型-长债 | 1.011210-15 | 1.0112 | 0.05% | 开放申购 |
022063 | 华富中证5年恒定久期国开债指数D | 指数型-固收 | 1.097310-15 | 1.0973 | 0.05% | 开放申购 |
022127 | 华富可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.194310-15 | 1.1943 | -0.40% | 开放申购 |
022129 | 华富安福债券C | 债券型-混合二级 | 1.040910-15 | 1.0409 | -0.39% | 开放申购 |
022130 | 华富安福债券D | 债券型-混合二级 | 1.041710-15 | 1.0417 | -0.38% | 开放申购 |
410001 | 华富竞争力优选混合A | 混合型-灵活 | 0.874710-15 | 3.0393 | -1.69% | 开放申购 |
410003 | 华富成长趋势混合A | 混合型-偏股 | 1.330410-15 | 1.7504 | -2.38% | 开放申购 |
410004 | 华富收益增强债券A | 债券型-混合一级 | 1.460810-15 | 2.4758 | 0.03% | 开放申购 |
410005 | 华富收益增强债券B | 债券型-混合一级 | 1.438110-15 | 2.3761 | 0.03% | 开放申购 |
410006 | 华富策略精选混合A | 混合型-灵活 | 1.232310-15 | 1.3923 | -1.81% | 开放申购 |
410007 | 华富价值增长混合A | 混合型-灵活 | 1.963410-15 | 2.7634 | -2.33% | 开放申购 |
410008 | 华富中证100指数 | 指数型-股票 | 1.202810-15 | 1.8728 | -2.43% | 开放申购 |
410009 | 华富量子生命力混合A | 混合型-偏股 | 0.806210-15 | 0.9062 | -2.26% | 开放申购 |
410010 | 华富中小企业100指数增强 | 指数型-股票 | 1.031710-15 | 1.0317 | -2.15% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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