基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000241 | 宝盈核心优势混合C | 混合型-灵活 | 0.656705-10 | 2.2237 | -1.11% | 开放申购 |
000574 | 宝盈新价值混合A | 混合型-灵活 | 3.103005-10 | 3.7910 | -0.23% | 开放申购 |
000639 | 宝盈祥瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.132905-10 | 1.4589 | -0.01% | 开放申购 |
000698 | 宝盈科技30混合 | 混合型-灵活 | 2.471005-10 | 2.4710 | -1.79% | 开放申购 |
000794 | 宝盈睿丰创新混合A/B | 混合型-灵活 | 2.124005-10 | 2.1240 | -1.67% | 开放申购 |
000796 | 宝盈睿丰创新混合C | 混合型-灵活 | 1.851005-10 | 1.8510 | -1.70% | 开放申购 |
000924 | 宝盈先进制造混合A | 混合型-灵活 | 1.697005-10 | 2.0090 | -1.62% | 开放申购 |
001075 | 宝盈转型动力混合A | 混合型-灵活 | 0.977505-10 | 0.9775 | -1.62% | 开放申购 |
001128 | 宝盈新兴产业混合A | 混合型-灵活 | 0.816105-10 | 0.8161 | -0.46% | 开放申购 |
001358 | 宝盈祥泰混合A | 混合型-偏债 | 1.166605-10 | 1.3202 | 0.00% | 限大额 |
001487 | 宝盈优势产业混合A | 混合型-灵活 | 3.280905-10 | 3.4309 | -0.21% | 开放申购 |
001543 | 宝盈新锐混合A | 混合型-灵活 | 1.920005-10 | 1.9200 | -0.93% | 开放申购 |
001877 | 宝盈国家安全沪港深股票A | 股票型 | 1.165205-10 | 1.1652 | -2.03% | 开放申购 |
001915 | 宝盈医疗健康沪港深股票A | 股票型 | 1.696005-10 | 1.7720 | -0.06% | 开放申购 |
002482 | 宝盈互联网沪港深混合 | 混合型-灵活 | 1.776005-10 | 1.7760 | -1.50% | 开放申购 |
003715 | 宝盈消费主题混合 | 混合型-灵活 | 1.983905-10 | 1.9839 | -0.15% | 开放申购 |
005846 | 宝盈盈泰纯债债券A | 债券型-长债 | 1.112505-10 | 1.1645 | 0.00% | 开放申购 |
005962 | 宝盈人工智能股票A | 股票型 | 2.038305-10 | 2.0383 | -1.51% | 开放申购 |
005963 | 宝盈人工智能股票C | 股票型 | 1.946905-10 | 1.9469 | -1.52% | 开放申购 |
006023 | 宝盈聚丰两年定开债券A | 债券型-长债 | 1.099505-10 | 1.1586 | 0.01% | 暂停申购 |
006024 | 宝盈聚丰两年定开债券C | 债券型-长债 | 1.083405-10 | 1.1425 | 0.00% | 暂停申购 |
006147 | 宝盈融源可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.172005-10 | 1.1720 | 0.45% | 开放申购 |
006148 | 宝盈融源可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.155605-10 | 1.1556 | 0.45% | 开放申购 |
006242 | 宝盈盈润纯债债券A | 债券型-长债 | 1.049905-10 | 1.2405 | 0.00% | 开放申购 |
006387 | 宝盈安泰短债债券A | 债券型-中短债 | 1.164505-10 | 1.1965 | 0.01% | 开放申购 |
006388 | 宝盈安泰短债债券C | 债券型-中短债 | 1.145805-10 | 1.1778 | 0.01% | 开放申购 |
006398 | 宝盈祥颐定期开放混合A | 混合型-偏债 | 1.087305-10 | 1.0873 | -0.13% | 暂停申购 |
006399 | 宝盈祥颐定期开放混合C | 混合型-偏债 | 1.065105-10 | 1.0651 | -0.13% | 暂停申购 |
006572 | 宝盈盈泰纯债债券C | 债券型-长债 | 1.083005-10 | 1.1350 | 0.00% | 开放申购 |
006675 | 宝盈品牌消费股票A | 股票型 | 1.370105-10 | 1.4376 | 0.69% | 限大额 |
006676 | 宝盈品牌消费股票C | 股票型 | 1.316805-10 | 1.3817 | 0.69% | 限大额 |
007574 | 宝盈新价值混合C | 混合型-灵活 | 2.978005-10 | 2.9780 | -0.27% | 开放申购 |
007575 | 宝盈祥泰混合C | 混合型-偏债 | 1.150505-10 | 1.3039 | 0.01% | 限大额 |
007577 | 宝盈祥瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.113505-10 | 1.1135 | -0.01% | 开放申购 |
007578 | 宝盈新锐混合C | 混合型-灵活 | 1.850005-10 | 1.8500 | -0.91% | 开放申购 |
007579 | 宝盈先进制造混合C | 混合型-灵活 | 1.635005-10 | 1.8400 | -1.57% | 开放申购 |
007580 | 宝盈中证100指数增强C | 指数型-股票 | 1.532005-10 | 1.8580 | 0.00% | 开放申购 |
007581 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.258005-10 | 1.3730 | -0.87% | 开放申购 |
008227 | 宝盈研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.392405-10 | 1.3924 | -0.50% | 开放申购 |
008228 | 宝盈研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.363305-10 | 1.3633 | -0.50% | 开放申购 |
008303 | 宝盈龙头优选股票A | 股票型 | 1.172505-10 | 1.1725 | 1.03% | 开放申购 |
008304 | 宝盈龙头优选股票C | 股票型 | 1.133505-10 | 1.1335 | 1.04% | 开放申购 |
008324 | 宝盈祥利稳健配置混合A | 混合型-偏债 | 1.143605-10 | 1.1436 | -0.18% | 开放申购 |
008325 | 宝盈祥利稳健配置混合C | 混合型-偏债 | 1.128705-10 | 1.1287 | -0.18% | 开放申购 |
008336 | 宝盈祥裕增强回报混合A | 混合型-偏债 | 0.844005-10 | 0.8440 | -0.17% | 开放申购 |
008337 | 宝盈祥裕增强回报混合C | 混合型-偏债 | 0.832205-10 | 0.8322 | -0.16% | 开放申购 |
008511 | 宝盈鸿盛债券A | 债券型-混合一级 | 1.002405-10 | 1.0024 | -0.01% | 限大额 |
008512 | 宝盈鸿盛债券C | 债券型-混合一级 | 0.985805-10 | 0.9858 | -0.01% | 限大额 |
008672 | 宝盈祥泽混合A | 混合型-偏债 | 1.036405-10 | 1.1764 | 0.01% | 开放申购 |
008673 | 宝盈祥泽混合C | 混合型-偏债 | 1.021205-10 | 1.1612 | 0.01% | 开放申购 |
008684 | 宝盈盈旭纯债债券A | 债券型-长债 | 1.082105-10 | 1.0821 | 0.00% | 限大额 |
008685 | 宝盈盈旭纯债债券C | 债券型-长债 | 1.067905-10 | 1.0679 | 0.00% | 限大额 |
009223 | 宝盈现代服务业混合A | 混合型-偏股 | 0.893205-10 | 0.8932 | 0.52% | 开放申购 |
009224 | 宝盈现代服务业混合C | 混合型-偏股 | 0.876005-10 | 0.8760 | 0.53% | 开放申购 |
009419 | 宝盈祥明一年定开混合A | 混合型-偏债 | 1.046605-10 | 1.0466 | 0.00% | 暂停申购 |
009420 | 宝盈祥明一年定开混合C | 混合型-偏债 | 1.030305-10 | 1.0303 | 0.00% | 暂停申购 |
009491 | 宝盈创新驱动股票A | 股票型 | 0.892905-10 | 0.8929 | -1.83% | 开放申购 |
009492 | 宝盈创新驱动股票C | 股票型 | 0.876305-10 | 0.8763 | -1.83% | 开放申购 |
009523 | 宝盈聚福39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.011005-10 | 1.1241 | 0.01% | 暂停申购 |
009524 | 宝盈聚福39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.009705-10 | 1.1143 | 0.00% | 暂停申购 |
009965 | 宝盈祥琪混合A | 混合型-偏债 | 0.948905-10 | 0.9489 | 0.12% | 开放申购 |
009966 | 宝盈祥琪混合C | 混合型-偏债 | 0.942905-10 | 0.9429 | 0.13% | 开放申购 |
010128 | 宝盈发展新动能股票A | 股票型 | 0.922605-10 | 0.9226 | 0.80% | 开放申购 |
010129 | 宝盈发展新动能股票C | 股票型 | 0.906105-10 | 0.9061 | 0.80% | 开放申购 |
010139 | 宝盈盈沛纯债债券A | 债券型-长债 | 1.036105-10 | 1.0886 | 0.05% | 暂停申购 |
010140 | 宝盈盈沛纯债债券C | 债券型-长债 | 1.038305-10 | 1.0908 | 0.05% | 暂停申购 |
010383 | 宝盈基础产业混合A | 混合型-偏股 | 0.777505-10 | 0.7775 | -1.78% | 开放申购 |
010384 | 宝盈基础产业混合C | 混合型-偏股 | 0.764905-10 | 0.7649 | -1.80% | 开放申购 |
010747 | 宝盈祥和9个月定开混合A | 混合型-偏债 | 1.018305-10 | 1.0183 | 0.01% | 暂停申购 |
010748 | 宝盈祥和9个月定开混合C | 混合型-偏债 | 1.009805-10 | 1.0098 | 0.01% | 暂停申购 |
010751 | 宝盈优质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.534205-10 | 0.5342 | -0.91% | 开放申购 |
010752 | 宝盈优质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.527305-10 | 0.5273 | -0.92% | 开放申购 |
010857 | 宝盈祥乐一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.970405-10 | 0.9704 | 0.42% | 开放申购 |
010858 | 宝盈祥乐一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.956805-10 | 0.9568 | 0.42% | 开放申购 |
011170 | 宝盈智慧生活混合A | 混合型-偏股 | 0.768205-10 | 0.7682 | -2.08% | 开放申购 |
011171 | 宝盈智慧生活混合C | 混合型-偏股 | 0.758905-10 | 0.7589 | -2.06% | 开放申购 |
011736 | 宝盈祥庆9个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.909605-10 | 0.9096 | 0.03% | 开放申购 |
011737 | 宝盈祥庆9个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.899505-10 | 0.8995 | 0.02% | 开放申购 |
012771 | 宝盈优势产业混合C | 混合型-灵活 | 3.244405-10 | 3.2444 | -0.21% | 开放申购 |
012815 | 宝盈新兴产业混合C | 混合型-灵活 | 0.802405-10 | 0.8024 | -0.46% | 开放申购 |
013423 | 宝盈安盛中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.037605-10 | 1.0376 | 0.01% | 开放申购 |
013424 | 宝盈安盛中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.026305-10 | 1.0263 | 0.01% | 开放申购 |
013613 | 宝盈国家安全沪港深股票C | 股票型 | 1.147505-10 | 1.1475 | -2.03% | 开放申购 |
013859 | 宝盈品质甄选混合A | 混合型-偏股 | 1.256705-10 | 1.2567 | 0.79% | 开放申购 |
013860 | 宝盈品质甄选混合C | 混合型-偏股 | 1.233505-10 | 1.2335 | 0.79% | 开放申购 |
013895 | 宝盈成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.689905-10 | 0.6899 | -1.74% | 开放申购 |
013896 | 宝盈成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.681505-10 | 0.6815 | -1.74% | 开放申购 |
015389 | 宝盈转型动力混合C | 混合型-灵活 | 0.967805-10 | 0.9678 | -1.62% | 开放申购 |
015574 | 宝盈新能源产业混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.556205-10 | 0.5562 | -1.61% | 开放申购 |
015575 | 宝盈新能源产业混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.550805-10 | 0.5508 | -1.61% | 开放申购 |
015859 | 宝盈国证证券龙头指数发起A | 指数型-股票 | 0.951205-10 | 0.9512 | 0.60% | 开放申购 |
015860 | 宝盈国证证券龙头指数发起C | 指数型-股票 | 0.946905-10 | 0.9469 | 0.61% | 开放申购 |
017075 | 宝盈半导体产业混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.926105-10 | 0.9261 | -2.22% | 开放申购 |
017076 | 宝盈半导体产业混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.919705-10 | 0.9197 | -2.21% | 开放申购 |
018165 | 宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.015005-10 | 1.0150 | 0.01% | 限大额 |
019790 | 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 1.011905-10 | 1.0119 | 0.04% | 开放申购 |
019791 | 宝盈中债0-5年政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 1.011705-10 | 1.0117 | 0.03% | 开放申购 |
020437 | 宝盈医疗健康沪港深股票C | 股票型 | 1.693005-10 | 1.6930 | 0.00% | 开放申购 |
020538 | 宝盈盈润纯债债券E | 债券型-长债 | 1.049605-10 | 1.0496 | 0.00% | 开放申购 |
213001 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.305005-10 | 3.6850 | -0.76% | 开放申购 |
213002 | 宝盈泛沿海增长混合 | 混合型-偏股 | 0.459005-10 | 2.5582 | -1.67% | 开放申购 |
213003 | 宝盈策略增长混合 | 混合型-偏股 | 0.747205-10 | 2.0472 | -1.65% | 开放申购 |
213006 | 宝盈核心优势混合A | 混合型-灵活 | 0.695905-10 | 2.5619 | -1.12% | 开放申购 |
213007 | 宝盈增强收益债券A/B | 债券型-混合二级 | 1.374605-10 | 2.0998 | -0.09% | 开放申购 |
213008 | 宝盈资源优选混合 | 混合型-偏股 | 1.107905-10 | 2.3188 | -1.24% | 开放申购 |
213010 | 宝盈中证100指数增强A | 指数型-股票 | 1.582005-10 | 1.9270 | -0.06% | 开放申购 |
213917 | 宝盈增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.275505-10 | 1.9905 | -0.09% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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