基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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004585 | 鹏扬汇利债券A | 债券型-混合二级 | 1.085205-09 | 1.2722 | 0.32% | 限大额 |
004586 | 鹏扬汇利债券C | 债券型-混合二级 | 1.071705-09 | 1.2417 | 0.33% | 限大额 |
004614 | 鹏扬利泽债券A | 债券型-中短债 | 1.083205-09 | 1.2422 | 0.00% | 开放申购 |
004615 | 鹏扬利泽债券C | 债券型-中短债 | 1.073905-09 | 1.2229 | 0.00% | 开放申购 |
005039 | 鹏扬景兴混合A | 混合型-偏债 | 1.236805-09 | 1.6158 | 0.22% | 开放申购 |
005040 | 鹏扬景兴混合C | 混合型-偏债 | 1.221205-09 | 1.5792 | 0.22% | 开放申购 |
005352 | 鹏扬景泰成长混合A | 混合型-偏股 | 1.552505-09 | 1.5525 | 2.04% | 限大额 |
005353 | 鹏扬景泰成长混合C | 混合型-偏股 | 1.513005-09 | 1.5130 | 2.04% | 限大额 |
005398 | 鹏扬淳优一年定期开放债 | 债券型-长债 | 1.047105-09 | 1.2801 | -0.05% | 封闭期 |
005451 | 鹏扬双利债券A | 债券型-长债 | 1.085505-09 | 1.3355 | 0.11% | 开放申购 |
005452 | 鹏扬双利债券C | 债券型-长债 | 1.080105-09 | 1.3061 | 0.11% | 开放申购 |
005642 | 鹏扬景升A | 混合型-灵活 | 1.359305-09 | 1.3593 | 1.52% | 限大额 |
005643 | 鹏扬景升C | 混合型-灵活 | 1.294905-09 | 1.2949 | 1.53% | 限大额 |
005664 | 鹏扬景欣混合A | 混合型-偏债 | 1.480505-09 | 1.4805 | 0.46% | 开放申购 |
005665 | 鹏扬景欣混合C | 混合型-偏债 | 1.437805-09 | 1.4378 | 0.46% | 开放申购 |
006051 | 鹏扬核心价值灵活配置A | 混合型-灵活 | 1.545605-09 | 1.5456 | 2.00% | 限大额 |
006052 | 鹏扬核心价值灵活配置C | 混合型-灵活 | 1.511605-09 | 1.5116 | 2.00% | 限大额 |
006055 | 鹏扬淳合债券A | 债券型-长债 | 1.073305-09 | 1.2603 | -0.04% | 开放申购 |
006059 | 鹏扬泓利债券A | 债券型-混合二级 | 1.011605-09 | 1.2006 | 0.32% | 限大额 |
006060 | 鹏扬泓利债券C | 债券型-混合二级 | 1.005705-09 | 1.1777 | 0.31% | 限大额 |
006171 | 鹏扬淳利定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.055205-09 | 1.2322 | -0.03% | 封闭期 |
006513 | 鹏扬淳享债券A | 债券型-长债 | 1.071805-09 | 1.2078 | -0.04% | 暂停申购 |
006514 | 鹏扬淳享债券C | 债券型-长债 | 1.066605-09 | 1.1846 | -0.05% | 暂停申购 |
006829 | 鹏扬利沣短债A | 债券型-中短债 | 1.156905-09 | 1.1569 | 0.00% | 限大额 |
006830 | 鹏扬利沣短债C | 债券型-中短债 | 1.143205-09 | 1.1432 | 0.00% | 限大额 |
006832 | 鹏扬添利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.058605-09 | 1.2036 | 0.18% | 限大额 |
006833 | 鹏扬添利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.056605-09 | 1.1866 | 0.18% | 限大额 |
007137 | 鹏扬元合量化大盘A | 股票型 | 1.090905-09 | 1.3649 | 1.03% | 开放申购 |
007138 | 鹏扬元合量化大盘C | 股票型 | 1.035405-09 | 1.2974 | 1.02% | 开放申购 |
007408 | 鹏扬淳开债券A | 债券型-长债 | 1.069105-09 | 1.1821 | -0.03% | 开放申购 |
007409 | 鹏扬淳开债券C | 债券型-长债 | 1.064005-09 | 1.1630 | -0.03% | 开放申购 |
007429 | 鹏扬淳盈6个月定开债A | 债券型-长债 | 1.090805-09 | 1.2008 | -0.04% | 暂停申购 |
007430 | 鹏扬淳盈6个月定开债C | 债券型-长债 | 1.083005-09 | 1.1800 | -0.04% | 暂停申购 |
007564 | 鹏扬淳明债券A | 债券型-长债 | 1.047705-09 | 1.1517 | -0.06% | 开放申购 |
007565 | 鹏扬淳明债券C | 债券型-长债 | 1.049705-09 | 1.1457 | -0.06% | 开放申购 |
007593 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接A | 指数型-股票 | 1.624505-09 | 1.6245 | 1.77% | 开放申购 |
007594 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接C | 指数型-股票 | 1.592205-09 | 1.5922 | 1.76% | 开放申购 |
008069 | 鹏扬富利增强债A | 债券型-混合二级 | 1.082505-09 | 1.0825 | 0.18% | 开放申购 |
008070 | 鹏扬富利增强债C | 债券型-混合二级 | 1.065105-09 | 1.0651 | 0.18% | 开放申购 |
008416 | 鹏扬景瑞三年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.251405-09 | 1.2514 | 0.33% | 开放申购 |
008417 | 鹏扬景瑞三年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.233505-09 | 1.2335 | 0.33% | 开放申购 |
008497 | 鹏扬浦利中短债A | 债券型-中短债 | 1.049605-09 | 1.1496 | 0.00% | 暂停申购 |
008498 | 鹏扬浦利中短债C | 债券型-中短债 | 1.049205-09 | 1.1452 | 0.01% | 暂停申购 |
008499 | 鹏扬景科混合A | 混合型-偏债 | 1.216505-09 | 1.2165 | 0.60% | 限大额 |
008500 | 鹏扬景科混合C | 混合型-偏债 | 1.196905-09 | 1.1969 | 0.59% | 限大额 |
008501 | 鹏扬聚利六个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.119505-09 | 1.1195 | 0.34% | 开放申购 |
008502 | 鹏扬聚利六个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.100405-09 | 1.1004 | 0.34% | 开放申购 |
009064 | 鹏扬景沃六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.082505-09 | 1.0825 | 0.32% | 开放申购 |
009065 | 鹏扬景沃六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.064705-09 | 1.0647 | 0.33% | 开放申购 |
009102 | 鹏扬红利优选混合A | 混合型-偏股 | 1.084305-09 | 1.0843 | 1.36% | 开放申购 |
009103 | 鹏扬红利优选混合C | 混合型-偏股 | 1.067905-09 | 1.0679 | 1.37% | 开放申购 |
009114 | 鹏扬景泓回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.763505-09 | 0.9105 | 1.18% | 开放申购 |
009115 | 鹏扬景泓回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.754205-09 | 0.8982 | 1.18% | 开放申购 |
009130 | 鹏扬景恒六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.186005-09 | 1.1860 | 0.32% | 开放申购 |
009131 | 鹏扬景恒六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.166905-09 | 1.1669 | 0.32% | 开放申购 |
009203 | 鹏扬稳利债券A | 债券型-长债 | 1.138305-09 | 1.1383 | 0.02% | 开放申购 |
009204 | 鹏扬稳利债券C | 债券型-长债 | 1.122205-09 | 1.1222 | 0.02% | 开放申购 |
009266 | 鹏扬景合六个月持有混合 | 混合型-偏债 | 1.070705-09 | 1.1407 | 0.22% | 开放申购 |
009426 | 鹏扬景惠六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.095005-09 | 1.0950 | 0.32% | 开放申购 |
009427 | 鹏扬景惠六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.078205-09 | 1.0782 | 0.33% | 开放申购 |
009428 | 鹏扬景沣六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.094805-09 | 1.0948 | 0.34% | 开放申购 |
009429 | 鹏扬景沣六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.078505-09 | 1.0785 | 0.33% | 开放申购 |
010465 | 鹏扬景创混合A | 混合型-偏债 | 1.044405-09 | 1.0444 | 0.16% | 开放申购 |
010466 | 鹏扬景创混合C | 混合型-偏债 | 1.030005-09 | 1.0300 | 0.17% | 开放申购 |
010587 | 鹏扬先进制造混合A | 混合型-偏股 | 0.614405-09 | 0.6144 | 2.73% | 开放申购 |
010588 | 鹏扬先进制造混合C | 混合型-偏股 | 0.598605-09 | 0.5986 | 2.73% | 开放申购 |
010589 | 鹏扬景安一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.055905-09 | 1.0559 | 0.36% | 开放申购 |
010590 | 鹏扬景安一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.042705-09 | 1.0427 | 0.37% | 开放申购 |
011017 | 鹏扬景明一年混合 | 混合型-偏债 | 1.009305-09 | 1.0093 | 0.33% | 开放申购 |
011132 | 鹏扬沪深300质量成长低波动A | 指数型-股票 | 0.986905-09 | 0.9869 | 0.43% | 开放申购 |
011133 | 鹏扬沪深300质量成长低波动C | 指数型-股票 | 0.975305-09 | 0.9753 | 0.42% | 开放申购 |
011521 | 鹏扬景源一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.008805-09 | 1.0088 | 0.34% | 开放申购 |
011522 | 鹏扬景源一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.996105-09 | 0.9961 | 0.34% | 开放申购 |
011818 | 鹏扬景阳一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.024605-09 | 1.0246 | 0.33% | 开放申购 |
011819 | 鹏扬景阳一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.013905-09 | 1.0139 | 0.33% | 开放申购 |
011837 | 鹏扬中国优质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.687305-09 | 0.6873 | 1.52% | 开放申购 |
011838 | 鹏扬中国优质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.677405-09 | 0.6774 | 1.53% | 开放申购 |
012253 | 鹏扬景润一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.032305-09 | 1.0323 | 0.37% | 开放申购 |
012254 | 鹏扬景润一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.020905-09 | 1.0209 | 0.36% | 开放申购 |
012456 | 鹏扬数字经济先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.510905-09 | 0.5109 | 1.53% | 开放申购 |
012457 | 鹏扬数字经济先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.500105-09 | 0.5001 | 1.54% | 开放申购 |
012907 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.560305-09 | 0.5603 | 1.60% | 开放申购 |
012908 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.554005-09 | 0.5540 | 1.60% | 开放申购 |
013041 | 鹏扬景浦一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.033205-09 | 1.0332 | 0.37% | 开放申购 |
013042 | 鹏扬景浦一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.022205-09 | 1.0222 | 0.36% | 开放申购 |
013461 | 鹏扬成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.632405-09 | 0.6324 | 1.64% | 开放申购 |
013462 | 鹏扬成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.626105-09 | 0.6261 | 1.64% | 开放申购 |
013575 | 鹏扬品质精选混合A | 混合型-偏股 | 0.877705-09 | 0.8777 | 1.52% | 开放申购 |
013576 | 鹏扬品质精选混合C | 混合型-偏股 | 0.866505-09 | 0.8665 | 1.52% | 开放申购 |
013579 | 鹏扬丰利一年定开债A | 债券型-混合一级 | 1.101805-09 | 1.1018 | 0.13% | 封闭期 |
013580 | 鹏扬丰利一年定开债C | 债券型-混合一级 | 1.093205-09 | 1.0932 | 0.13% | 封闭期 |
014097 | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.084105-09 | 1.0841 | 0.01% | 开放申购 |
014098 | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.081505-09 | 1.0815 | 0.01% | 开放申购 |
014101 | 鹏扬中债3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.073605-09 | 1.0766 | -0.09% | 开放申购 |
014102 | 鹏扬中债3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.072205-09 | 1.0752 | -0.09% | 开放申购 |
014203 | 鹏扬产业趋势一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.681705-09 | 0.6817 | 1.47% | 开放申购 |
014204 | 鹏扬产业趋势一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.672505-09 | 0.6725 | 1.48% | 开放申购 |
014244 | 鹏扬竞争力先锋一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.595305-09 | 0.5953 | 1.55% | 开放申购 |
014245 | 鹏扬竞争力先锋一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.584005-09 | 0.5840 | 1.53% | 开放申购 |
014504 | 鹏扬淳开债券D | 债券型-长债 | 1.068905-09 | 1.0869 | -0.03% | 开放申购 |
015217 | 鹏扬成长领航混合A | 混合型-偏股 | 0.848505-09 | 0.8485 | 1.62% | 开放申购 |
015218 | 鹏扬成长领航混合C | 混合型-偏股 | 0.837405-09 | 0.8374 | 1.61% | 开放申购 |
015219 | 鹏扬产业智选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.693805-09 | 0.6938 | 2.06% | 开放申购 |
015220 | 鹏扬产业智选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.684505-09 | 0.6845 | 2.06% | 开放申购 |
015303 | 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.779805-09 | 0.7798 | 1.52% | 开放申购 |
015304 | 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.766605-09 | 0.7666 | 1.51% | 开放申购 |
015787 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.883005-09 | 0.8830 | 1.34% | 开放申购 |
015788 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.877305-09 | 0.8773 | 1.34% | 开放申购 |
016047 | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券E | 债券型-中短债 | 1.065605-09 | 1.0656 | 0.00% | 开放申购 |
016155 | 鹏扬消费行业混合发起A | 混合型-偏股 | 0.962905-09 | 0.9629 | 0.85% | 开放申购 |
016156 | 鹏扬消费行业混合发起C | 混合型-偏股 | 0.956105-09 | 0.9561 | 0.85% | 开放申购 |
016410 | 鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.033505-09 | 1.0335 | 0.00% | 限大额 |
016654 | 鹏扬景泽一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.031905-09 | 1.0319 | 0.06% | 开放申购 |
016655 | 鹏扬景泽一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.027905-09 | 1.0279 | 0.06% | 开放申购 |
017702 | 鹏扬均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 0.998505-09 | 0.9985 | 1.18% | 开放申购 |
017703 | 鹏扬均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 0.991605-09 | 0.9916 | 1.17% | 开放申购 |
018052 | 鹏扬医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 1.027905-09 | 1.0279 | 1.34% | 开放申购 |
018053 | 鹏扬医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 1.023105-09 | 1.0231 | 1.34% | 开放申购 |
018054 | 鹏扬景添一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.030405-09 | 1.0304 | 0.06% | 开放申购 |
018055 | 鹏扬景添一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.027805-09 | 1.0278 | 0.05% | 开放申购 |
018114 | 鹏扬北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.902805-09 | 0.9028 | 0.39% | 开放申购 |
018115 | 鹏扬北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.899005-09 | 0.8990 | 0.39% | 开放申购 |
018666 | 鹏扬利沣短债D | 债券型-中短债 | 1.153005-09 | 1.1530 | 0.00% | 限大额 |
019705 | 鹏扬消费主题混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.148205-09 | 1.1482 | 0.98% | 开放申购 |
019706 | 鹏扬消费主题混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.146605-09 | 1.1466 | 0.98% | 开放申购 |
019777 | 鹏扬消费量化选股混合A | 混合型-偏股 | 1.138205-09 | 1.1382 | 1.18% | 开放申购 |
019778 | 鹏扬消费量化选股混合C | 混合型-偏股 | 1.135405-09 | 1.1354 | 1.19% | 开放申购 |
020319 | 鹏扬淳合债券D | 债券型-长债 | 1.073105-09 | 1.0881 | -0.05% | 开放申购 |
020545 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.009105-09 | 1.0091 | 0.01% | 开放申购 |
020546 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.008905-09 | 1.0089 | 0.01% | 开放申购 |
020547 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券E | 债券型-长债 | 1.008705-09 | 1.0087 | 0.00% | 开放申购 |
020563 | 鹏扬国证财富管理ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.013505-09 | 1.0135 | 0.62% | 开放申购 |
020564 | 鹏扬国证财富管理ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.012305-09 | 1.0123 | 0.62% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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