基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000033 | 易方达信用债债券C | 债券型-长债 | 1.127305-14 | 1.5223 | 0.05% | 开放申购 |
000147 | 易方达高等级信用债债券A | 债券型-长债 | 1.173105-14 | 1.4951 | 0.05% | 开放申购 |
000148 | 易方达高等级信用债债券C | 债券型-长债 | 1.158205-14 | 1.4662 | 0.04% | 开放申购 |
000171 | 易方达裕丰回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.752005-14 | 2.2190 | 0.06% | 开放申购 |
000189 | 易方达丰华债券A | 债券型-混合二级 | 1.292505-14 | 1.5059 | -0.02% | 开放申购 |
000206 | 易方达投资级信用债债券C | 债券型-长债 | 1.171205-14 | 1.5702 | 0.04% | 开放申购 |
000265 | 易方达恒久添利1年定开债A | 债券型-长债 | 1.050005-14 | 1.4670 | 0.10% | 暂停申购 |
000266 | 易方达恒久添利1年定开债C | 债券型-长债 | 1.046005-14 | 1.4240 | 0.10% | 暂停申购 |
000307 | 易方达黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.863605-14 | 1.8636 | -0.41% | 开放申购 |
000404 | 易方达新兴成长灵活配置 | 混合型-灵活 | 3.789005-14 | 3.7890 | -0.50% | 开放申购 |
000603 | 易方达创新驱动灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.459005-14 | 1.4590 | -0.61% | 开放申购 |
000833 | 易方达富华纯债C | 债券型-长债 | 1.022605-14 | 1.1166 | 0.05% | 开放申购 |
000950 | 易方达证券保险ETF联接A | 指数型-股票 | 0.814605-14 | 0.8146 | 0.06% | 开放申购 |
001018 | 易方达新经济混合 | 混合型-灵活 | 3.243005-14 | 3.2430 | 0.25% | 开放申购 |
001076 | 易方达改革红利混合 | 混合型-偏股 | 1.606005-14 | 1.6060 | 0.12% | 限大额 |
001136 | 易方达裕如灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.301005-14 | 1.5410 | -0.08% | 开放申购 |
001182 | 易方达安心回馈混合A | 混合型-偏债 | 2.364005-14 | 2.3640 | -0.08% | 限大额 |
001184 | 易方达新常态灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.579005-14 | 0.5790 | -0.34% | 开放申购 |
001216 | 易方达新收益混合A | 混合型-灵活 | 2.911005-14 | 3.2340 | 0.10% | 限大额 |
001217 | 易方达新收益混合C | 混合型-灵活 | 2.822005-14 | 3.1400 | 0.11% | 限大额 |
001249 | 易方达新利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.692005-14 | 1.7540 | 0.00% | 开放申购 |
001285 | 易方达新鑫混合I | 混合型-灵活 | 1.455105-14 | 1.6481 | 0.02% | 开放申购 |
001286 | 易方达新鑫混合E | 混合型-灵活 | 1.427505-14 | 1.6105 | 0.02% | 开放申购 |
001314 | 易方达新益混合I | 混合型-灵活 | 2.228005-14 | 2.3140 | -0.22% | 开放申购 |
001315 | 易方达新益混合E | 混合型-灵活 | 2.940005-14 | 3.0520 | -0.24% | 开放申购 |
001342 | 易方达新享混合A | 混合型-灵活 | 1.525005-14 | 2.2160 | -0.07% | 开放申购 |
001343 | 易方达新享混合C | 混合型-灵活 | 1.258005-14 | 1.6230 | -0.08% | 开放申购 |
001344 | 易方达医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.922405-14 | 0.9224 | 1.07% | 开放申购 |
001373 | 易方达新丝路灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.746005-14 | 1.7460 | -0.46% | 开放申购 |
001382 | 易方达国企改革混合 | 混合型-偏股 | 2.395005-14 | 2.3950 | 0.00% | 开放申购 |
001433 | 易方达瑞景混合 | 混合型-灵活 | 1.682005-14 | 1.7440 | 0.00% | 开放申购 |
001437 | 易方达瑞享混合I | 混合型-灵活 | 2.630005-14 | 2.6300 | -0.08% | 开放申购 |
001438 | 易方达瑞享混合E | 混合型-灵活 | 2.136005-14 | 2.1360 | -0.09% | 开放申购 |
001441 | 易方达瑞信混合I | 混合型-灵活 | 1.543005-14 | 1.6010 | 0.06% | 开放申购 |
001442 | 易方达瑞信混合E | 混合型-灵活 | 1.523005-14 | 1.5810 | 0.07% | 开放申购 |
001443 | 易方达瑞选灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.688005-14 | 1.9390 | -0.30% | 开放申购 |
001444 | 易方达瑞选灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.659005-14 | 1.9060 | -0.24% | 开放申购 |
001475 | 易方达国防军工混合A | 混合型-偏股 | 1.231005-14 | 1.2310 | -1.05% | 开放申购 |
001512 | 易方达中债3-5年期国债指数 | 指数型-固收 | 1.310005-14 | 1.3100 | 0.00% | 开放申购 |
001513 | 易方达信息产业混合A | 混合型-偏股 | 2.139005-14 | 2.1390 | -0.28% | 开放申购 |
001562 | 易方达瑞和灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.727005-14 | 1.7900 | 0.00% | 开放申购 |
001603 | 易方达安盈回报混合A | 混合型-偏债 | 2.152005-14 | 2.3500 | 0.09% | 开放申购 |
001745 | 易方达瑞富灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.401005-14 | 1.5410 | -0.07% | 开放申购 |
001746 | 易方达瑞富灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.389005-14 | 1.5290 | -0.07% | 开放申购 |
001747 | 易方达瑞祺灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.598005-14 | 1.6600 | -0.25% | 开放申购 |
001748 | 易方达瑞祺灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.578005-14 | 1.6400 | -0.25% | 开放申购 |
001806 | 易方达瑞智灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.362005-14 | 1.4120 | 0.00% | 开放申购 |
001807 | 易方达瑞智灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.332005-14 | 1.3820 | 0.08% | 开放申购 |
001817 | 易方达瑞兴灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.436005-14 | 1.4880 | 0.00% | 开放申购 |
001818 | 易方达瑞兴灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.416005-14 | 1.4680 | 0.00% | 开放申购 |
001832 | 易方达瑞恒灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.696005-14 | 2.6960 | 0.22% | 开放申购 |
001835 | 易方达瑞祥灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.489005-14 | 1.5420 | 0.00% | 开放申购 |
001836 | 易方达瑞祥灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.476005-14 | 1.5290 | 0.00% | 开放申购 |
001856 | 易方达环保主题混合A | 混合型-灵活 | 3.491005-14 | 3.4910 | -0.37% | 开放申购 |
001857 | 易方达现代服务业混合 | 混合型-灵活 | 1.811005-14 | 1.8110 | -0.49% | 开放申购 |
001898 | 易方达大健康混合 | 混合型-灵活 | 1.972005-14 | 1.9720 | 0.82% | 开放申购 |
002216 | 易方达量化策略A | 混合型-灵活 | 1.280005-14 | 1.2800 | 0.23% | 开放申购 |
002217 | 易方达量化策略C | 混合型-灵活 | 1.239005-14 | 1.2390 | 0.16% | 开放申购 |
002351 | 易方达裕祥回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.638005-14 | 1.8030 | 0.00% | 开放申购 |
002600 | 易方达裕景添利6个月定开债 | 债券型-长债 | 1.192005-14 | 1.4480 | 0.08% | 暂停申购 |
002602 | 易方达丰惠混合 | 混合型-偏债 | 1.284005-14 | 1.3300 | -0.08% | 开放申购 |
002910 | 易方达供给改革混合 | 混合型-灵活 | 2.460705-14 | 2.4607 | -0.35% | 开放申购 |
002963 | 易方达黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.820105-14 | 1.8201 | -0.41% | 开放申购 |
002969 | 易方达丰和债券A | 债券型-混合二级 | 1.359505-14 | 1.4685 | 0.04% | 开放申购 |
003133 | 易方达裕鑫债券A | 债券型-混合二级 | 1.372305-14 | 1.4413 | 0.37% | 开放申购 |
003134 | 易方达裕鑫债券C | 债券型-混合二级 | 1.368005-14 | 1.4270 | 0.37% | 开放申购 |
003214 | 易方达富惠纯债债券A | 债券型-长债 | 1.035505-14 | 1.2975 | 0.03% | 开放申购 |
003293 | 易方达科瑞混合 | 混合型-灵活 | 1.837705-14 | 5.3447 | -0.09% | 开放申购 |
003358 | 易方达中债7-10年国开债A | 指数型-固收 | 1.265705-14 | 1.3328 | 0.04% | 开放申购 |
003839 | 易方达瑞通灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.949305-14 | 1.9493 | -0.03% | 开放申购 |
003840 | 易方达瑞通灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.923405-14 | 1.9234 | -0.03% | 开放申购 |
003882 | 易方达瑞弘混合A | 混合型-灵活 | 1.937805-14 | 1.9378 | -0.05% | 开放申购 |
003883 | 易方达瑞弘混合C | 混合型-灵活 | 1.914805-14 | 1.9148 | -0.05% | 开放申购 |
003961 | 易方达瑞程灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.288105-14 | 2.2881 | -0.67% | 限大额 |
003962 | 易方达瑞程灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.288505-14 | 2.2885 | -0.68% | 限大额 |
004742 | 易方达深证100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.260105-14 | 1.2601 | -0.17% | 开放申购 |
004743 | 易方达上证中盘ETF联接C | 指数型-股票 | 1.818505-14 | 1.8185 | -0.14% | 开放申购 |
004744 | 易方达创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 1.874305-14 | 1.8743 | -0.24% | 开放申购 |
004746 | 易方达上证50增强C | 指数型-股票 | 1.881705-14 | 1.9817 | -0.44% | 开放申购 |
005099 | 易方达富华纯债A | 债券型-长债 | 1.023305-14 | 1.1238 | 0.05% | 开放申购 |
005124 | 易方达恒益定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.023205-14 | 1.2772 | 0.06% | 暂停申购 |
005437 | 易方达易百智能量化策略A | 混合型-灵活 | 0.901905-14 | 0.9019 | 0.94% | 开放申购 |
005438 | 易方达易百智能量化策略C | 混合型-灵活 | 0.885005-14 | 0.8850 | 0.94% | 开放申购 |
005439 | 易方达恒安定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.105505-14 | 1.2495 | 0.06% | 暂停申购 |
005583 | 易方达港股通红利混合 | 混合型-灵活 | 0.645905-14 | 0.6459 | -0.52% | 暂停申购 |
005667 | 易方达富财纯债 | 债券型-长债 | 1.027605-14 | 1.1908 | 0.03% | 暂停申购 |
005675 | 易方达恒生国企ETF联接C | 指数型-海外股票 | 0.852705-14 | 0.8527 | -0.21% | 暂停申购 |
005740 | 易方达恒信定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.040905-14 | 1.2499 | 0.05% | 暂停申购 |
005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 混合型-偏股 | 1.845905-14 | 1.8459 | 0.01% | 暂停申购 |
005875 | 易方达中盘成长混合 | 混合型-偏股 | 1.569205-14 | 1.5692 | -0.09% | 暂停申购 |
005876 | 易方达鑫转增利混合A | 混合型-偏债 | 2.062805-14 | 2.0628 | 0.17% | 开放申购 |
005877 | 易方达鑫转增利混合C | 混合型-偏债 | 1.994005-14 | 1.9940 | 0.17% | 开放申购 |
005955 | 易方达鑫转添利混合A | 混合型-偏债 | 1.797305-14 | 1.7973 | 0.03% | 开放申购 |
005956 | 易方达鑫转添利混合C | 混合型-偏债 | 1.726305-14 | 1.7263 | 0.03% | 开放申购 |
006013 | 易方达鑫转招利混合A | 混合型-偏债 | 1.535205-14 | 1.6002 | 0.54% | 开放申购 |
006014 | 易方达鑫转招利混合C | 混合型-偏债 | 1.512405-14 | 1.5774 | 0.54% | 开放申购 |
006112 | 易方达恒惠定开债 | 债券型-长债 | 1.057805-14 | 1.2408 | 0.03% | 暂停申购 |
006319 | 易方达安瑞短债A | 债券型-中短债 | 1.016205-14 | 1.1572 | 0.01% | 开放申购 |
006320 | 易方达安瑞短债C | 债券型-中短债 | 1.012505-14 | 1.1465 | 0.02% | 开放申购 |
006533 | 易方达科融混合 | 混合型-偏股 | 2.466105-14 | 2.4661 | -0.16% | 暂停申购 |
006662 | 易方达安悦超短债A | 债券型-中短债 | 1.016105-14 | 1.1561 | 0.01% | 开放申购 |
006663 | 易方达安悦超短债C | 债券型-中短债 | 1.013205-14 | 1.1482 | 0.00% | 开放申购 |
006664 | 易方达安悦超短债F | 债券型-中短债 | 1.015805-14 | 1.1548 | 0.01% | 开放申购 |
006704 | 易方达MSCI中国A股联接A | 指数型-股票 | 1.329705-14 | 1.3297 | -0.11% | 开放申购 |
006705 | 易方达MSCI中国A股联接C | 指数型-股票 | 1.319805-14 | 1.3198 | -0.11% | 开放申购 |
006867 | 易方达丰华债券C | 债券型-混合二级 | 1.267705-14 | 1.3707 | -0.02% | 开放申购 |
007028 | 易方达中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.273205-14 | 1.2732 | -0.07% | 开放申购 |
007029 | 易方达中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.266305-14 | 1.2663 | -0.07% | 开放申购 |
007104 | 易方达恒利定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.097905-14 | 1.1819 | 0.04% | 暂停申购 |
007169 | 易方达中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.013805-14 | 1.1650 | 0.02% | 开放申购 |
007170 | 易方达中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.013405-14 | 1.1601 | 0.02% | 开放申购 |
007171 | 易方达中债3-5年国开行债A | 指数型-固收 | 1.012605-14 | 1.1919 | 0.02% | 开放申购 |
007172 | 易方达中债3-5年国开行债C | 指数型-固收 | 1.012205-14 | 1.1925 | 0.03% | 开放申购 |
007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.402805-14 | 1.4028 | -0.19% | 开放申购 |
007346 | 易方达科技创新混合 | 混合型-偏股 | 2.201705-14 | 2.2017 | -0.29% | 暂停申购 |
007364 | 易方达中债1-3年政金债A | 指数型-固收 | 1.008505-14 | 1.1385 | 0.02% | 开放申购 |
007365 | 易方达中债1-3年政金债C | 指数型-固收 | 1.008605-14 | 1.1354 | 0.03% | 开放申购 |
007379 | 易方达上证50ETF联接基金A | 指数型-股票 | 1.078705-14 | 1.0787 | -0.38% | 开放申购 |
007380 | 易方达上证50ETF联接基金C | 指数型-股票 | 1.073405-14 | 1.0734 | -0.37% | 开放申购 |
007451 | 易方达恒兴3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.021005-14 | 1.1515 | 0.05% | 暂停申购 |
007525 | 易方达年年恒夏一年定开债A | 债券型-长债 | 1.018605-14 | 1.1963 | 0.04% | 暂停申购 |
007526 | 易方达年年恒夏一年定开债C | 债券型-长债 | 1.018105-14 | 1.1816 | 0.03% | 暂停申购 |
007548 | 易方达ESG责任投资股票 | 股票型 | 1.601605-14 | 1.6016 | 0.09% | 暂停申购 |
007788 | 易方达中证国企带路发起式联接A | 指数型-股票 | 1.373405-14 | 1.3734 | -0.31% | 开放申购 |
007789 | 易方达中证国企带路发起式联接C | 指数型-股票 | 1.365805-14 | 1.3658 | -0.31% | 开放申购 |
007856 | 易方达中证800ETF联接A | 指数型-股票 | 1.171105-14 | 1.1711 | -0.15% | 开放申购 |
007857 | 易方达中证800ETF联接C | 指数型-股票 | 1.165605-14 | 1.1656 | -0.15% | 开放申购 |
007882 | 易方达证券保险ETF联接C | 指数型-股票 | 0.810605-14 | 0.8106 | 0.06% | 开放申购 |
007883 | 易方达医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.917905-14 | 0.9179 | 1.08% | 开放申购 |
007884 | 易方达恒盛3个月定开混合 | 混合型-偏债 | 1.115605-14 | 1.3036 | 0.06% | 暂停申购 |
007997 | 易方达年年恒秋一年定开债A | 债券型-长债 | 1.032405-14 | 1.1927 | 0.05% | 暂停申购 |
007998 | 易方达年年恒秋一年定开债C | 债券型-长债 | 1.032105-14 | 1.1788 | 0.04% | 暂停申购 |
008283 | 易方达金融行业股票发起式A | 股票型 | 1.122805-14 | 1.1228 | -0.48% | 暂停申购 |
008286 | 易方达研究精选股票 | 股票型 | 0.898205-14 | 0.8982 | -0.09% | 暂停申购 |
008556 | 易方达裕富债券A | 债券型-混合二级 | 1.063805-14 | 1.1478 | -0.04% | 开放申购 |
008557 | 易方达裕富债券C | 债券型-混合二级 | 1.056505-14 | 1.1305 | -0.04% | 开放申购 |
009049 | 易方达高端制造混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.705305-14 | 1.7053 | -0.55% | 暂停申购 |
009050 | 易方达恒裕一年定开债 | 债券型-长债 | 1.048105-14 | 1.1871 | 0.07% | 暂停申购 |
009051 | 易方达中证红利ETF联接A | 指数型-股票 | 1.260905-14 | 1.4039 | -0.27% | 开放申购 |
009052 | 易方达中证红利ETF联接C | 指数型-股票 | 1.255605-14 | 1.3986 | -0.27% | 开放申购 |
009215 | 易方达瑞川混合A | 混合型-灵活 | 1.247405-14 | 1.2924 | -0.26% | 暂停申购 |
009216 | 易方达瑞川混合C | 混合型-灵活 | 1.237705-14 | 1.2827 | -0.27% | 暂停申购 |
009249 | 易方达磐泰一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.174705-14 | 1.1747 | -0.03% | 开放申购 |
009250 | 易方达磐泰一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.148505-14 | 1.1485 | -0.03% | 开放申购 |
009265 | 易方达消费精选股票 | 股票型 | 0.873105-14 | 0.8731 | 0.58% | 暂停申购 |
009292 | 易方达年年恒春定开债A | 债券型-长债 | 1.021305-14 | 1.1286 | 0.05% | 暂停申购 |
009293 | 易方达年年恒春定开债C | 债券型-长债 | 1.020705-14 | 1.1162 | 0.04% | 暂停申购 |
009341 | 易方达均衡成长股票 | 股票型 | 0.939405-14 | 0.9394 | 0.17% | 暂停申购 |
009342 | 易方达优质企业三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.900605-14 | 0.9006 | -0.06% | 暂停申购 |
009689 | 易方达瑞锦混合A | 混合型-灵活 | 1.185005-14 | 1.2250 | 0.00% | 暂停申购 |
009690 | 易方达瑞锦混合C | 混合型-灵活 | 1.175905-14 | 1.2159 | 0.00% | 暂停申购 |
009803 | 易方达中债7-10年国开债C | 指数型-固收 | 1.260205-14 | 1.3273 | 0.04% | 开放申购 |
009808 | 易方达创新成长混合 | 混合型-偏股 | 0.734705-14 | 0.7347 | -0.18% | 暂停申购 |
009810 | 易方达悦通一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.114905-14 | 1.1149 | -0.09% | 开放申购 |
009811 | 易方达悦通一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.099705-14 | 1.0997 | -0.09% | 开放申购 |
009812 | 易方达悦兴一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.008805-14 | 1.0088 | -0.16% | 开放申购 |
009813 | 易方达悦兴一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.994905-14 | 0.9949 | -0.16% | 开放申购 |
009860 | 易方达中证银行指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.218805-14 | 1.2188 | -0.60% | 开放申购 |
009900 | 易方达磐固六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.055405-14 | 1.0754 | 0.17% | 开放申购 |
009901 | 易方达磐固六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.032105-14 | 1.0521 | 0.16% | 开放申购 |
010013 | 易方达信息行业精选股票A | 股票型 | 0.744005-14 | 0.7440 | -0.24% | 暂停申购 |
010115 | 易方达远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.875305-14 | 0.8753 | -0.28% | 暂停申购 |
010196 | 易方达核心优势股票A | 股票型 | 0.762505-14 | 0.7625 | 0.07% | 暂停申购 |
010197 | 易方达核心优势股票C | 股票型 | 0.752505-14 | 0.7525 | 0.07% | 暂停申购 |
010198 | 易方达竞争优势企业混合A | 混合型-偏股 | 0.534505-14 | 0.5345 | -0.07% | 暂停申购 |
010340 | 易方达高质量严选三年持有 | 混合型-偏股 | 0.846605-14 | 0.8466 | -0.08% | 暂停申购 |
010387 | 易方达医药生物股票A | 股票型 | 0.662005-14 | 0.6620 | 0.11% | 暂停申购 |
010388 | 易方达医药生物股票C | 股票型 | 0.652905-14 | 0.6529 | 0.11% | 暂停申购 |
010389 | 易方达科益混合A | 混合型-偏股 | 0.946505-14 | 0.9465 | -0.17% | 暂停申购 |
010390 | 易方达科益混合C | 混合型-偏股 | 0.920005-14 | 0.9200 | -0.17% | 暂停申购 |
010391 | 易方达战略新兴产业股票A | 股票型 | 0.664105-14 | 0.6641 | -0.57% | 暂停申购 |
010392 | 易方达战略新兴产业股票C | 股票型 | 0.655305-14 | 0.6553 | -0.56% | 暂停申购 |
010471 | 易方达年年恒实纯债一年定开A | 债券型-长债 | 1.029905-14 | 1.1394 | 0.06% | 暂停申购 |
010472 | 易方达年年恒实纯债一年定开C | 债券型-长债 | 1.029405-14 | 1.1291 | 0.06% | 暂停申购 |
010572 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.510505-14 | 0.5105 | 0.89% | 开放申购 |
010736 | 易方达沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 0.754905-14 | 0.7549 | -0.40% | 暂停申购 |
010737 | 易方达沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 0.746605-14 | 0.7466 | -0.40% | 暂停申购 |
010839 | 易方达瑞安灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.073205-14 | 1.0732 | 0.61% | 暂停申购 |
010840 | 易方达瑞安灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.066105-14 | 1.0661 | 0.61% | 暂停申购 |
010849 | 易方达竞争优势企业混合C | 混合型-偏股 | 0.527405-14 | 0.5274 | -0.08% | 暂停申购 |
011086 | 易方达瑞康混合A | 混合型-灵活 | 1.077105-14 | 1.0771 | 0.29% | 暂停申购 |
011087 | 易方达瑞康混合C | 混合型-灵活 | 1.070105-14 | 1.0701 | 0.29% | 暂停申购 |
011300 | 易方达智造优势混合A | 混合型-偏股 | 0.935505-14 | 0.9355 | -0.52% | 暂停申购 |
011301 | 易方达智造优势混合C | 混合型-偏股 | 0.923305-14 | 0.9233 | -0.52% | 暂停申购 |
011347 | 易方达宁易一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.054805-14 | 1.0548 | -0.03% | 开放申购 |
011348 | 易方达宁易一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.041805-14 | 1.0418 | -0.03% | 开放申购 |
011412 | 易方达远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.864205-14 | 0.8642 | -0.28% | 暂停申购 |
011508 | 易方达悦弘一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.053605-14 | 1.0536 | -0.06% | 开放申购 |
011509 | 易方达悦弘一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.040005-14 | 1.0400 | -0.07% | 开放申购 |
011608 | 易方达上证科创50联接A | 指数型-股票 | 0.603905-14 | 0.6039 | -0.41% | 开放申购 |
011609 | 易方达上证科创50联接C | 指数型-股票 | 0.601905-14 | 0.6019 | -0.43% | 开放申购 |
011649 | 易方达逆向投资混合A | 混合型-偏股 | 0.989105-14 | 0.9891 | -0.10% | 暂停申购 |
011650 | 易方达逆向投资混合C | 混合型-偏股 | 0.977005-14 | 0.9770 | -0.10% | 暂停申购 |
011687 | 易方达龙头优选两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.864005-14 | 0.8640 | 0.09% | 暂停申购 |
011688 | 易方达龙头优选两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.855505-14 | 0.8555 | 0.09% | 暂停申购 |
011777 | 易方达稳健增长混合A | 混合型-平衡 | 0.861605-14 | 0.8616 | -0.05% | 暂停申购 |
011778 | 易方达稳健增长混合C | 混合型-平衡 | 0.853705-14 | 0.8537 | -0.05% | 暂停申购 |
011822 | 易方达产业升级混合A | 混合型-偏股 | 0.833805-14 | 0.8338 | -0.56% | 暂停申购 |
011823 | 易方达产业升级混合C | 混合型-偏股 | 0.824505-14 | 0.8245 | -0.57% | 暂停申购 |
011847 | 易方达商业模式优选混合A | 混合型-偏股 | 0.944705-14 | 0.9447 | 0.08% | 暂停申购 |
011848 | 易方达商业模式优选混合C | 混合型-偏股 | 0.934205-14 | 0.9342 | 0.09% | 暂停申购 |
011891 | 易方达先锋成长混合A | 混合型-偏股 | 0.924105-14 | 0.9241 | -0.40% | 暂停申购 |
011892 | 易方达先锋成长混合C | 混合型-偏股 | 0.914305-14 | 0.9143 | -0.40% | 暂停申购 |
011893 | 易方达长期价值混合A | 混合型-偏股 | 0.943605-14 | 0.9436 | 0.10% | 暂停申购 |
011894 | 易方达长期价值混合C | 混合型-偏股 | 0.933405-14 | 0.9334 | 0.10% | 暂停申购 |
011961 | 易方达稳鑫30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.102505-14 | 1.1025 | 0.01% | 开放申购 |
012008 | 易方达稳健回报混合A | 混合型-平衡 | 0.848705-14 | 0.8487 | -0.05% | 暂停申购 |
012009 | 易方达稳健回报混合C | 混合型-平衡 | 0.841205-14 | 0.8412 | -0.05% | 暂停申购 |
012075 | 易方达稳健添利混合A | 混合型-平衡 | 0.959405-14 | 0.9594 | -0.03% | 暂停申购 |
012076 | 易方达稳健添利混合C | 混合型-平衡 | 0.952605-14 | 0.9526 | -0.03% | 暂停申购 |
012077 | 易方达悦夏一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.058005-14 | 1.0580 | -0.08% | 开放申购 |
012078 | 易方达悦夏一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.045605-14 | 1.0456 | -0.08% | 开放申购 |
012080 | 易方达中证500指数量化增强A | 指数型-股票 | 0.862505-14 | 0.8625 | -0.07% | 暂停申购 |
012081 | 易方达中证500指数量化增强C | 指数型-股票 | 0.855005-14 | 0.8550 | -0.07% | 暂停申购 |
012175 | 易方达稳健增利混合A | 混合型-平衡 | 0.861205-14 | 0.8612 | -0.06% | 暂停申购 |
012176 | 易方达稳健增利混合C | 混合型-平衡 | 0.854005-14 | 0.8540 | -0.05% | 暂停申购 |
012301 | 易方达核心智造混合 | 混合型-偏股 | 0.879405-14 | 0.8794 | -0.57% | 暂停申购 |
012346 | 易方达港股通成长混合A | 混合型-偏股 | 0.693505-14 | 0.6935 | 0.41% | 暂停申购 |
012347 | 易方达港股通成长混合C | 混合型-偏股 | 0.686205-14 | 0.6862 | 0.40% | 暂停申购 |
012590 | 易方达中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 0.951605-14 | 0.9516 | 0.49% | 开放申购 |
012700 | 易方达中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 0.949105-14 | 0.9491 | 0.49% | 开放申购 |
012717 | 易方达中证科技50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.703705-14 | 0.7037 | 0.01% | 开放申购 |
012718 | 易方达中证科技50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.699105-14 | 0.6991 | 0.01% | 开放申购 |
012733 | 易方达中证人工智能主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.877005-14 | 0.8770 | -0.14% | 开放申购 |
012734 | 易方达中证人工智能主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.875205-14 | 0.8752 | -0.14% | 开放申购 |
012756 | 易方达中证龙头企业指数A | 指数型-股票 | 0.878005-14 | 0.8780 | -0.13% | 开放申购 |
012757 | 易方达中证龙头企业指数C | 指数型-股票 | 0.870205-14 | 0.8702 | -0.13% | 开放申购 |
012842 | 易方达中证军工(LOF)C | 指数型-股票 | 1.094805-14 | 1.0948 | -0.60% | 开放申购 |
012872 | 易方达中小企业100(LOF)C | 指数型-股票 | 1.034305-14 | 1.0343 | 0.20% | 开放申购 |
012873 | 易方达中证国企改革(LOF)C | 指数型-股票 | 1.288705-14 | 1.2887 | -0.06% | 开放申购 |
012874 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.013205-14 | 1.0132 | 0.47% | 开放申购 |
012875 | 易方达上证50指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.974405-14 | 0.9744 | -0.37% | 开放申购 |
013304 | 易方达中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.573005-14 | 0.5730 | -0.31% | 开放申购 |
013305 | 易方达中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.568405-14 | 0.5684 | -0.32% | 开放申购 |
013308 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 1.027205-14 | 1.0272 | 0.60% | 暂停申购 |
013309 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 1.019205-14 | 1.0192 | 0.59% | 暂停申购 |
013502 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.743405-14 | 0.7434 | -0.48% | 开放申购 |
013503 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.738105-14 | 0.7381 | -0.49% | 开放申购 |
013517 | 易方达悦浦一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.069305-14 | 1.0693 | -0.09% | 开放申购 |
013518 | 易方达悦浦一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.058405-14 | 1.0584 | -0.08% | 开放申购 |
013603 | 易方达均衡优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.052605-14 | 1.0526 | -0.08% | 暂停申购 |
013604 | 易方达均衡优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.042305-14 | 1.0423 | -0.08% | 暂停申购 |
013774 | 易方达趋势优选混合A | 混合型-偏股 | 0.739405-14 | 0.7394 | 0.07% | 暂停申购 |
013775 | 易方达趋势优选混合C | 混合型-偏股 | 0.732305-14 | 0.7323 | 0.07% | 暂停申购 |
013808 | 易方达稳悦120天滚动持有短债债券A | 债券型-中短债 | 1.093205-14 | 1.0932 | 0.02% | 开放申购 |
013809 | 易方达稳悦120天滚动持有短债债券C | 债券型-中短债 | 1.087805-14 | 1.0878 | 0.02% | 开放申购 |
014139 | 易方达高质量增长量化精选股票A | 股票型 | 0.723405-14 | 0.7234 | -0.03% | 暂停申购 |
014140 | 易方达高质量增长量化精选股票C | 股票型 | 0.721905-14 | 0.7219 | -0.03% | 暂停申购 |
014160 | 易方达悦融一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.034105-14 | 1.0341 | -0.06% | 开放申购 |
014161 | 易方达悦融一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.019105-14 | 1.0191 | -0.06% | 开放申购 |
014275 | 易方达北交所精选两年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.786205-14 | 0.7862 | 0.33% | 暂停申购 |
014276 | 易方达北交所精选两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.776505-14 | 0.7765 | 0.34% | 暂停申购 |
014532 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 指数型-股票 | 0.792805-14 | 0.7928 | -0.10% | 开放申购 |
014533 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 指数型-股票 | 0.787105-14 | 0.7871 | -0.10% | 开放申购 |
014562 | 易方达品质动能三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.831105-14 | 0.8311 | 0.12% | 暂停申购 |
014563 | 易方达品质动能三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.825005-14 | 0.8250 | 0.12% | 暂停申购 |
014727 | 易方达成长动力混合A | 混合型-偏股 | 0.932305-14 | 0.9323 | -0.19% | 暂停申购 |
014728 | 易方达成长动力混合C | 混合型-偏股 | 0.921805-14 | 0.9218 | -0.19% | 暂停申购 |
015125 | 易方达悦鑫一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.032905-14 | 1.0329 | -0.09% | 开放申购 |
015126 | 易方达悦鑫一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.024605-14 | 1.0246 | -0.08% | 开放申购 |
015822 | 易方达中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.046605-14 | 1.0466 | 0.01% | 限大额 |
015945 | 易方达国防军工混合C | 混合型-偏股 | 1.220005-14 | 1.2200 | -1.05% | 开放申购 |
016357 | 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.867405-14 | 0.8674 | 0.00% | 暂停申购 |
016358 | 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.864405-14 | 0.8644 | -0.01% | 暂停申购 |
016479 | 易方达裕丰回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.739005-14 | 1.7390 | 0.06% | 开放申购 |
016498 | 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A | 指数型-股票 | 0.829205-14 | 0.8292 | -0.11% | 暂停申购 |
016499 | 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C | 指数型-股票 | 0.823805-14 | 0.8238 | -0.11% | 暂停申购 |
016594 | 易方达安心回馈混合C | 混合型-偏债 | 2.348005-14 | 2.3480 | -0.09% | 限大额 |
016630 | 易方达中证1000ETF联接A | 指数型-股票 | 0.799405-14 | 0.7994 | 0.57% | 开放申购 |
016631 | 易方达中证1000ETF联接C | 指数型-股票 | 0.796305-14 | 0.7963 | 0.57% | 开放申购 |
016699 | 易方达丰和债券C | 债券型-混合二级 | 1.350605-14 | 1.3506 | 0.04% | 开放申购 |
016899 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A | 指数型-股票 | 0.878005-14 | 0.8780 | -0.16% | 开放申购 |
016900 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C | 指数型-股票 | 0.874905-14 | 0.8749 | -0.17% | 开放申购 |
017094 | 易方达中证1000量化增强A | 指数型-股票 | 0.888605-14 | 0.8886 | 0.71% | 暂停申购 |
017095 | 易方达中证1000量化增强C | 指数型-股票 | 0.884805-14 | 0.8848 | 0.71% | 暂停申购 |
017156 | 易方达岁丰添利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.638105-14 | 1.6381 | 0.05% | 开放申购 |
017414 | 易方达安盈回报混合C | 混合型-偏债 | 2.142005-14 | 2.1420 | 0.09% | 开放申购 |
017417 | 易方达裕如灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.294005-14 | 1.2940 | -0.08% | 开放申购 |
017420 | 易方达裕祥回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.631005-14 | 1.6310 | -0.06% | 开放申购 |
017515 | 易方达北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.806105-14 | 0.8061 | 0.69% | 限大额 |
017516 | 易方达北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.802805-14 | 0.8028 | 0.69% | 限大额 |
017621 | 易方达富惠纯债债券C | 债券型-长债 | 1.033805-14 | 1.0828 | 0.03% | 开放申购 |
017646 | 易方达中证光伏产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.622205-14 | 0.6222 | -1.02% | 开放申购 |
017647 | 易方达中证光伏产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.620205-14 | 0.6202 | -1.02% | 开放申购 |
017853 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.846205-14 | 0.8462 | -0.06% | 开放申购 |
017854 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.843305-14 | 0.8433 | -0.05% | 开放申购 |
017937 | 易方达中证医疗ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.749505-14 | 0.7495 | 0.87% | 开放申购 |
017938 | 易方达中证医疗ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.746905-14 | 0.7469 | 0.88% | 开放申购 |
017973 | 易方达港股通优质增长混合A | 混合型-偏股 | 0.936205-14 | 0.9362 | -0.10% | 暂停申购 |
017974 | 易方达港股通优质增长混合C | 混合型-偏股 | 0.931005-14 | 0.9310 | -0.10% | 暂停申购 |
017987 | 易方达国企主题混合A | 混合型-偏股 | 1.004105-14 | 1.0041 | 0.74% | 暂停申购 |
017988 | 易方达国企主题混合C | 混合型-偏股 | 0.999005-14 | 0.9990 | 0.75% | 暂停申购 |
017989 | 易方达安益90天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.035805-14 | 1.0358 | 0.03% | 开放申购 |
017990 | 易方达安益90天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.034305-14 | 1.0343 | 0.02% | 开放申购 |
018103 | 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.984705-14 | 0.9847 | 0.16% | 暂停申购 |
018104 | 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.981305-14 | 0.9813 | 0.16% | 暂停申购 |
018315 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.864105-14 | 0.8641 | -0.75% | 开放申购 |
018316 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.862005-14 | 0.8620 | -0.75% | 开放申购 |
018411 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.765105-14 | 0.7651 | -0.01% | 开放申购 |
018412 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.763005-14 | 0.7630 | -0.01% | 开放申购 |
018557 | 易方达港股通医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.816205-14 | 0.8162 | 0.36% | 暂停申购 |
018558 | 易方达港股通医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.814005-14 | 0.8140 | 0.36% | 暂停申购 |
018646 | 易方达中证家电龙头指数发起式A | 指数型-股票 | 1.161805-14 | 1.1618 | -1.22% | 开放申购 |
018647 | 易方达中证家电龙头指数发起式C | 指数型-股票 | 1.159705-14 | 1.1597 | -1.22% | 开放申购 |
018743 | 易方达优选投资级信用指数发起式C | 指数型-固收 | 1.016805-14 | 1.0268 | 0.06% | 暂停申购 |
018798 | 易方达安裕60天持有债券A | 债券型-长债 | 1.038605-14 | 1.0386 | 0.02% | 限大额 |
018799 | 易方达安裕60天持有债券C | 债券型-长债 | 1.037505-14 | 1.0375 | 0.02% | 限大额 |
018896 | 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.974005-14 | 0.9740 | 0.16% | 开放申购 |
018897 | 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.972305-14 | 0.9723 | 0.15% | 开放申购 |
019003 | 易方达科技智选混合A | 混合型-偏股 | 1.010005-14 | 1.0100 | 0.02% | 暂停申购 |
019004 | 易方达科技智选混合C | 混合型-偏股 | 1.006605-14 | 1.0066 | 0.02% | 暂停申购 |
019018 | 易方达信息产业混合C | 混合型-偏股 | 2.132005-14 | 2.1320 | -0.28% | 开放申购 |
019020 | 易方达医疗保健行业混合C | 混合型-偏股 | 3.377005-14 | 3.3770 | 0.75% | 开放申购 |
019024 | 易方达信息行业精选股票C | 股票型 | 0.742305-14 | 0.7423 | -0.24% | 暂停申购 |
019026 | 易方达金融行业股票发起式C | 股票型 | 1.118705-14 | 1.1187 | -0.48% | 暂停申购 |
019032 | 易方达环保主题混合C | 混合型-灵活 | 3.483005-14 | 3.4830 | -0.37% | 开放申购 |
019034 | 易方达高端制造混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.701305-14 | 1.7013 | -0.55% | 暂停申购 |
019058 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.115505-14 | 1.1155 | 0.10% | 开放申购 |
019059 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.113405-14 | 1.1134 | 0.11% | 开放申购 |
019061 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.785405-14 | 0.7854 | -0.27% | 开放申购 |
019062 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.784005-14 | 0.7840 | -0.27% | 开放申购 |
019141 | 易方达中证电信主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.977905-14 | 0.9779 | -0.31% | 开放申购 |
019142 | 易方达中证电信主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.976005-14 | 0.9760 | -0.31% | 开放申购 |
019167 | 易方达中证物联网主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.958905-14 | 0.9589 | -0.23% | 开放申购 |
019168 | 易方达中证物联网主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.956705-14 | 0.9567 | -0.23% | 开放申购 |
019313 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.037905-14 | 1.0379 | 0.61% | 暂停申购 |
019314 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.035905-14 | 1.0359 | 0.60% | 暂停申购 |
019315 | 易方达中证新能源ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.869005-14 | 0.8690 | -0.66% | 开放申购 |
019316 | 易方达中证新能源ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.867305-14 | 0.8673 | -0.66% | 开放申购 |
019320 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.108505-14 | 1.1085 | -0.09% | 开放申购 |
019321 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.106405-14 | 1.1064 | -0.09% | 开放申购 |
019324 | 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.893505-14 | 0.8935 | 0.73% | 开放申购 |
019325 | 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.891805-14 | 0.8918 | 0.73% | 开放申购 |
019354 | 易方达平衡视野混合A1 | 混合型-偏股 | 1.037705-14 | 1.0377 | 0.08% | 暂停申购 |
019408 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.173305-14 | 1.1733 | -0.41% | 暂停申购 |
019409 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.172405-14 | 1.1724 | -0.40% | 暂停申购 |
019493 | 易方达中证国新央企科技引领ETF联接A | 指数型-股票 | 0.967705-14 | 0.9677 | -0.45% | 开放申购 |
019494 | 易方达中证国新央企科技引领ETF联接C | 指数型-股票 | 0.967205-14 | 0.9672 | -0.45% | 开放申购 |
019579 | 易方达安汇120天持有债券A | 债券型-长债 | 1.016805-14 | 1.0168 | 0.02% | 开放申购 |
019580 | 易方达安汇120天持有债券C | 债券型-长债 | 1.015705-14 | 1.0157 | 0.02% | 开放申购 |
019666 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.831805-14 | 0.8318 | 0.75% | 开放申购 |
019667 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.830505-14 | 0.8305 | 0.74% | 开放申购 |
019702 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.967205-14 | 0.9672 | -0.27% | 开放申购 |
019703 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.966205-14 | 0.9662 | -0.26% | 开放申购 |
020040 | 易方达安嘉30天持有债券A | 债券型-长债 | 1.010105-14 | 1.0101 | 0.01% | 开放申购 |
020041 | 易方达安嘉30天持有债券C | 债券型-长债 | 1.009305-14 | 1.0093 | 0.02% | 开放申购 |
020082 | 易方达信用债债券D | 债券型-长债 | 1.129305-14 | 1.1553 | 0.05% | 开放申购 |
020083 | 易方达投资级信用债债券D | 债券型-长债 | 1.172405-14 | 1.1944 | 0.04% | 开放申购 |
020100 | 易方达中证100ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.104805-14 | 1.1048 | -0.36% | 开放申购 |
020101 | 易方达中证100ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.103605-14 | 1.1036 | -0.36% | 开放申购 |
020102 | 易方达中证沪港深300ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.126105-14 | 1.1261 | -0.22% | 暂停申购 |
020103 | 易方达中证沪港深300ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.125005-14 | 1.1250 | -0.22% | 暂停申购 |
020113 | 易方达中证沪港深500ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.118905-14 | 1.1189 | -0.13% | 暂停申购 |
020114 | 易方达中证沪港深500ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.117605-14 | 1.1176 | -0.14% | 暂停申购 |
020149 | 易方达安泽180天持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.012305-14 | 1.0123 | 0.04% | 开放申购 |
020150 | 易方达安泽180天持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.011705-14 | 1.0117 | 0.04% | 开放申购 |
020403 | 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.021405-14 | 1.0214 | 0.30% | 开放申购 |
020404 | 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.020405-14 | 1.0204 | 0.30% | 开放申购 |
020517 | 易方达深证50ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.136205-14 | 1.1362 | -0.14% | 开放申购 |
020518 | 易方达深证50ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.135005-14 | 1.1350 | -0.14% | 开放申购 |
020602 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.067205-14 | 1.0672 | -0.41% | 开放申购 |
020603 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.066605-14 | 1.0666 | -0.41% | 开放申购 |
020670 | 易方达上证科创板芯片指数发起式A | 指数型-股票 | 0.988405-14 | 0.9884 | -0.12% | 开放申购 |
020671 | 易方达上证科创板芯片指数发起式C | 指数型-股票 | 0.987605-14 | 0.9876 | -0.13% | 开放申购 |
021140 | 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.992005-14 | 0.9920 | --- | 暂停申购 |
021141 | 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.991905-14 | 0.9919 | --- | 暂停申购 |
021206 | 易方达中证A50ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.004505-14 | 1.0045 | -0.32% | 开放申购 |
021207 | 易方达中证A50ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.004405-14 | 1.0044 | -0.32% | 开放申购 |
110001 | 易方达平稳增长混合 | 混合型-平衡 | 4.437005-14 | 5.7820 | 0.18% | 开放申购 |
110002 | 易方达策略成长混合 | 混合型-偏股 | 3.298005-14 | 5.2410 | 0.18% | 开放申购 |
110003 | 易方达上证50增强A | 指数型-股票 | 1.915205-14 | 3.8652 | -0.44% | 开放申购 |
110005 | 易方达积极成长混合 | 混合型-偏股 | 0.469005-14 | 5.3302 | -0.28% | 开放申购 |
110007 | 易方达稳健收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.361305-14 | 2.4529 | 0.01% | 开放申购 |
110008 | 易方达稳健收益债券B | 债券型-混合二级 | 1.373405-14 | 2.5180 | 0.01% | 开放申购 |
110009 | 易方达价值精选混合 | 混合型-偏股 | 1.210005-14 | 3.9190 | 0.19% | 开放申购 |
110010 | 易方达价值成长混合 | 混合型-灵活 | 1.356105-14 | 2.0901 | 0.07% | 开放申购 |
110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | QDII-混合偏股 | 5.115705-14 | 6.9057 | 0.24% | 暂停申购 |
110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.336005-14 | 7.2800 | 0.00% | 开放申购 |
110013 | 易方达科翔混合 | 混合型-偏股 | 3.970005-14 | 10.5990 | 0.18% | 开放申购 |
110015 | 易方达行业领先混合 | 混合型-偏股 | 3.090005-14 | 3.9360 | 0.06% | 开放申购 |
110017 | 易方达增强回报债券A | 债券型-混合一级 | 1.416005-14 | 2.5630 | 0.07% | 开放申购 |
110018 | 易方达增强回报债券B | 债券型-混合一级 | 1.400005-14 | 2.4650 | 0.14% | 开放申购 |
110019 | 易方达深证100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.271005-14 | 1.2710 | -0.17% | 开放申购 |
110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.417005-14 | 1.4170 | -0.19% | 开放申购 |
110021 | 易方达上证中盘ETF联接A | 指数型-股票 | 1.792205-14 | 1.7922 | -0.13% | 开放申购 |
110022 | 易方达消费行业股票 | 股票型 | 3.856005-14 | 3.8560 | -0.08% | 开放申购 |
110023 | 易方达医疗保健行业混合A | 混合型-偏股 | 3.386005-14 | 3.3860 | 0.77% | 开放申购 |
110025 | 易方达资源行业混合 | 混合型-偏股 | 1.408005-14 | 1.4080 | -0.49% | 开放申购 |
110026 | 易方达创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 1.906105-14 | 1.9061 | -0.24% | 开放申购 |
110027 | 易方达安心回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.947505-14 | 3.0465 | 0.06% | 开放申购 |
110028 | 易方达安心回报债券B | 债券型-混合二级 | 1.907305-14 | 2.9543 | 0.06% | 开放申购 |
110029 | 易方达科讯混合 | 混合型-偏股 | 1.371205-14 | 7.1992 | -0.23% | 开放申购 |
110030 | 易方达沪深300量化增强 | 指数型-股票 | 2.386505-14 | 2.3865 | -0.14% | 开放申购 |
110031 | 易方达恒生国企ETF联接A | 指数型-海外股票 | 0.842005-14 | 0.8420 | -0.21% | 暂停申购 |
110035 | 易方达双债增强债券A | 债券型-混合一级 | 1.770005-14 | 2.2800 | 0.11% | 开放申购 |
110036 | 易方达双债增强债券C | 债券型-混合一级 | 1.712005-14 | 2.1840 | 0.12% | 开放申购 |
110037 | 易方达纯债债券A | 债券型-长债 | 1.112905-14 | 1.5719 | 0.05% | 开放申购 |
110038 | 易方达纯债债券C | 债券型-长债 | 1.111505-14 | 1.5175 | 0.05% | 开放申购 |
110050 | 易方达安和中短债C | 债券型-中短债 | 1.070105-14 | 1.1001 | 0.02% | 开放申购 |
110051 | 易方达安和中短债A | 债券型-中短债 | 1.079305-14 | 1.1093 | 0.02% | 开放申购 |
110052 | 易方达安源中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.027405-14 | 1.1449 | 0.03% | 开放申购 |
110053 | 易方达安源中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.030605-14 | 1.1611 | 0.02% | 开放申购 |
112002 | 易方达策略成长二号混合 | 混合型-偏股 | 0.768005-14 | 3.4020 | 0.13% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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000009 | 易方达天天理财货币A | 0.439805-14 | 1.6560% | 限大额 |
000010 | 易方达天天理财货币B | 0.505405-14 | 1.8990% | 限大额 |
000647 | 易方达财富快线货币A | 0.510105-14 | 1.8840% | 开放申购 |
000648 | 易方达财富快线货币B | 0.575405-14 | 2.1270% | 限大额 |
000704 | 易方达天天增利货币A | 0.427605-14 | 1.7320% | 开放申购 |
000705 | 易方达天天增利货币B | 0.493605-14 | 1.9770% | 开放申购 |
000789 | 易方达龙宝货币A | 0.456905-14 | 1.7120% | 开放申购 |
000790 | 易方达龙宝货币B | 0.504105-14 | 1.8850% | 开放申购 |
000830 | 易方达天天发货币B | 0.553105-14 | 1.9050% | 开放申购 |
110006 | 易方达货币A | 0.341305-14 | 1.2190% | 开放申购 |
110016 | 易方达货币B | 0.406105-14 | 1.4620% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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