基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000033 | 易方达信用债债券C | 债券型-长债 | 1.126205-09 | 1.5212 | -0.05% | 开放申购 |
000147 | 易方达高等级信用债债券A | 债券型-长债 | 1.172205-09 | 1.4942 | -0.04% | 开放申购 |
000148 | 易方达高等级信用债债券C | 债券型-长债 | 1.157305-09 | 1.4653 | -0.05% | 开放申购 |
000171 | 易方达裕丰回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.751005-09 | 2.2180 | 0.00% | 开放申购 |
000189 | 易方达丰华债券A | 债券型-混合二级 | 1.293405-09 | 1.5069 | 0.33% | 开放申购 |
000206 | 易方达投资级信用债债券C | 债券型-长债 | 1.170205-09 | 1.5692 | -0.03% | 开放申购 |
000265 | 易方达恒久添利1年定开债A | 债券型-长债 | 1.049005-09 | 1.4660 | 0.00% | 暂停申购 |
000266 | 易方达恒久添利1年定开债C | 债券型-长债 | 1.045005-09 | 1.4230 | 0.00% | 暂停申购 |
000307 | 易方达黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.839505-09 | 1.8395 | -0.13% | 开放申购 |
000404 | 易方达新兴成长灵活配置 | 混合型-灵活 | 3.801005-09 | 3.8010 | 0.53% | 开放申购 |
000603 | 易方达创新驱动灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.500005-09 | 1.5000 | 1.76% | 开放申购 |
000833 | 易方达富华纯债C | 债券型-长债 | 1.021705-09 | 1.1157 | -0.02% | 开放申购 |
000950 | 易方达证券保险ETF联接A | 指数型-股票 | 0.805705-09 | 0.8057 | 0.75% | 开放申购 |
001018 | 易方达新经济混合 | 混合型-灵活 | 3.238005-09 | 3.2380 | 0.81% | 开放申购 |
001076 | 易方达改革红利混合 | 混合型-偏股 | 1.608005-09 | 1.6080 | 0.82% | 限大额 |
001136 | 易方达裕如灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.298005-09 | 1.5380 | 0.31% | 开放申购 |
001182 | 易方达安心回馈混合A | 混合型-偏债 | 2.370005-09 | 2.3700 | 0.55% | 限大额 |
001184 | 易方达新常态灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.587005-09 | 0.5870 | 0.51% | 开放申购 |
001216 | 易方达新收益混合A | 混合型-灵活 | 2.924005-09 | 3.2470 | 0.76% | 限大额 |
001217 | 易方达新收益混合C | 混合型-灵活 | 2.835005-09 | 3.1530 | 0.78% | 限大额 |
001249 | 易方达新利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.690005-09 | 1.7520 | 0.12% | 开放申购 |
001285 | 易方达新鑫混合I | 混合型-灵活 | 1.453905-09 | 1.6469 | 0.04% | 开放申购 |
001286 | 易方达新鑫混合E | 混合型-灵活 | 1.426405-09 | 1.6094 | 0.04% | 开放申购 |
001314 | 易方达新益混合I | 混合型-灵活 | 2.236005-09 | 2.3220 | 0.31% | 开放申购 |
001315 | 易方达新益混合E | 混合型-灵活 | 2.951005-09 | 3.0630 | 0.31% | 开放申购 |
001342 | 易方达新享混合A | 混合型-灵活 | 1.523005-09 | 2.2140 | 0.07% | 开放申购 |
001343 | 易方达新享混合C | 混合型-灵活 | 1.257005-09 | 1.6220 | 0.08% | 开放申购 |
001344 | 易方达医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.916605-09 | 0.9166 | 0.54% | 开放申购 |
001373 | 易方达新丝路灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.762005-09 | 1.7620 | 0.97% | 开放申购 |
001382 | 易方达国企改革混合 | 混合型-偏股 | 2.426005-09 | 2.4260 | 0.58% | 开放申购 |
001433 | 易方达瑞景混合 | 混合型-灵活 | 1.680005-09 | 1.7420 | 0.18% | 开放申购 |
001437 | 易方达瑞享混合I | 混合型-灵活 | 2.644005-09 | 2.6440 | 0.99% | 开放申购 |
001438 | 易方达瑞享混合E | 混合型-灵活 | 2.147005-09 | 2.1470 | 0.99% | 开放申购 |
001441 | 易方达瑞信混合I | 混合型-灵活 | 1.541005-09 | 1.5990 | 0.06% | 开放申购 |
001442 | 易方达瑞信混合E | 混合型-灵活 | 1.521005-09 | 1.5790 | 0.07% | 开放申购 |
001443 | 易方达瑞选灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.692005-09 | 1.9430 | 0.36% | 开放申购 |
001444 | 易方达瑞选灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.662005-09 | 1.9090 | 0.30% | 开放申购 |
001475 | 易方达国防军工混合A | 混合型-偏股 | 1.269005-09 | 1.2690 | 3.76% | 开放申购 |
001512 | 易方达中债3-5年期国债指数 | 指数型-固收 | 1.308005-09 | 1.3080 | -0.08% | 开放申购 |
001513 | 易方达信息产业混合A | 混合型-偏股 | 2.158005-09 | 2.1580 | 0.14% | 开放申购 |
001562 | 易方达瑞和灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.725005-09 | 1.7880 | 0.12% | 开放申购 |
001603 | 易方达安盈回报混合A | 混合型-偏债 | 2.155005-09 | 2.3530 | 0.61% | 开放申购 |
001745 | 易方达瑞富灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.397005-09 | 1.5370 | 0.14% | 开放申购 |
001746 | 易方达瑞富灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.386005-09 | 1.5260 | 0.22% | 开放申购 |
001747 | 易方达瑞祺灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.605005-09 | 1.6670 | 0.38% | 开放申购 |
001748 | 易方达瑞祺灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.585005-09 | 1.6470 | 0.38% | 开放申购 |
001806 | 易方达瑞智灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.361005-09 | 1.4110 | 0.00% | 开放申购 |
001807 | 易方达瑞智灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.330005-09 | 1.3800 | 0.00% | 开放申购 |
001817 | 易方达瑞兴灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.433005-09 | 1.4850 | 0.14% | 开放申购 |
001818 | 易方达瑞兴灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.414005-09 | 1.4660 | 0.14% | 开放申购 |
001832 | 易方达瑞恒灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.695005-09 | 2.6950 | 1.93% | 开放申购 |
001835 | 易方达瑞祥灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.486005-09 | 1.5390 | 0.20% | 开放申购 |
001836 | 易方达瑞祥灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.473005-09 | 1.5260 | 0.14% | 开放申购 |
001856 | 易方达环保主题混合A | 混合型-灵活 | 3.469005-09 | 3.4690 | 1.23% | 开放申购 |
001857 | 易方达现代服务业混合 | 混合型-灵活 | 1.821005-09 | 1.8210 | 1.51% | 开放申购 |
001898 | 易方达大健康混合 | 混合型-灵活 | 1.969005-09 | 1.9690 | 0.56% | 开放申购 |
002216 | 易方达量化策略A | 混合型-灵活 | 1.282005-09 | 1.2820 | 1.02% | 开放申购 |
002217 | 易方达量化策略C | 混合型-灵活 | 1.242005-09 | 1.2420 | 1.06% | 开放申购 |
002351 | 易方达裕祥回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.636005-09 | 1.8010 | 0.25% | 开放申购 |
002600 | 易方达裕景添利6个月定开债 | 债券型-长债 | 1.191005-09 | 1.4470 | 0.17% | 暂停申购 |
002602 | 易方达丰惠混合 | 混合型-偏债 | 1.282005-09 | 1.3280 | 0.16% | 开放申购 |
002910 | 易方达供给改革混合 | 混合型-灵活 | 2.517605-09 | 2.5176 | 0.70% | 开放申购 |
002963 | 易方达黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.796605-09 | 1.7966 | -0.13% | 开放申购 |
002969 | 易方达丰和债券A | 债券型-混合二级 | 1.358605-09 | 1.4676 | 0.04% | 开放申购 |
003133 | 易方达裕鑫债券A | 债券型-混合二级 | 1.370405-09 | 1.4394 | 0.38% | 开放申购 |
003134 | 易方达裕鑫债券C | 债券型-混合二级 | 1.366105-09 | 1.4251 | 0.38% | 开放申购 |
003214 | 易方达富惠纯债债券A | 债券型-长债 | 1.034705-09 | 1.2967 | -0.03% | 开放申购 |
003293 | 易方达科瑞混合 | 混合型-灵活 | 1.847505-09 | 5.3545 | 0.71% | 开放申购 |
003358 | 易方达中债7-10年国开债A | 指数型-固收 | 1.262905-09 | 1.3300 | -0.21% | 开放申购 |
003839 | 易方达瑞通灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.946805-09 | 1.9468 | 0.12% | 开放申购 |
003840 | 易方达瑞通灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.920905-09 | 1.9209 | 0.11% | 开放申购 |
003882 | 易方达瑞弘混合A | 混合型-灵活 | 1.934105-09 | 1.9341 | 0.13% | 开放申购 |
003883 | 易方达瑞弘混合C | 混合型-灵活 | 1.911205-09 | 1.9112 | 0.14% | 开放申购 |
003961 | 易方达瑞程灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.352505-09 | 2.3525 | 1.75% | 限大额 |
003962 | 易方达瑞程灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.353005-09 | 2.3530 | 1.75% | 限大额 |
004742 | 易方达深证100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.272705-09 | 1.2727 | 1.31% | 开放申购 |
004743 | 易方达上证中盘ETF联接C | 指数型-股票 | 1.810505-09 | 1.8105 | 0.95% | 开放申购 |
004744 | 易方达创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 1.916805-09 | 1.9168 | 1.77% | 开放申购 |
004746 | 易方达上证50增强C | 指数型-股票 | 1.891405-09 | 1.9914 | 0.50% | 开放申购 |
005099 | 易方达富华纯债A | 债券型-长债 | 1.022405-09 | 1.1229 | -0.02% | 开放申购 |
005124 | 易方达恒益定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.022105-09 | 1.2761 | -0.02% | 暂停申购 |
005437 | 易方达易百智能量化策略A | 混合型-灵活 | 0.911505-09 | 0.9115 | 1.33% | 开放申购 |
005438 | 易方达易百智能量化策略C | 混合型-灵活 | 0.894505-09 | 0.8945 | 1.34% | 开放申购 |
005439 | 易方达恒安定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.103905-09 | 1.2479 | -0.05% | 暂停申购 |
005583 | 易方达港股通红利混合 | 混合型-灵活 | 0.619305-09 | 0.6193 | 1.39% | 开放申购 |
005667 | 易方达富财纯债 | 债券型-长债 | 1.026305-09 | 1.1895 | -0.05% | 暂停申购 |
005675 | 易方达恒生国企ETF联接C | 指数型-海外股票 | 0.830205-09 | 0.8302 | 1.62% | 开放申购 |
005740 | 易方达恒信定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.039805-09 | 1.2488 | -0.05% | 暂停申购 |
005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 混合型-偏股 | 1.851605-09 | 1.8516 | 1.06% | 限大额 |
005875 | 易方达中盘成长混合 | 混合型-偏股 | 1.585105-09 | 1.5851 | 1.49% | 开放申购 |
005876 | 易方达鑫转增利混合A | 混合型-偏债 | 2.062905-09 | 2.0629 | 0.95% | 开放申购 |
005877 | 易方达鑫转增利混合C | 混合型-偏债 | 1.994205-09 | 1.9942 | 0.95% | 开放申购 |
005955 | 易方达鑫转添利混合A | 混合型-偏债 | 1.794405-09 | 1.7944 | 0.23% | 开放申购 |
005956 | 易方达鑫转添利混合C | 混合型-偏债 | 1.723705-09 | 1.7237 | 0.23% | 开放申购 |
006013 | 易方达鑫转招利混合A | 混合型-偏债 | 1.536605-09 | 1.6016 | 1.20% | 开放申购 |
006014 | 易方达鑫转招利混合C | 混合型-偏债 | 1.513805-09 | 1.5788 | 1.20% | 开放申购 |
006112 | 易方达恒惠定开债 | 债券型-长债 | 1.057105-09 | 1.2401 | -0.03% | 暂停申购 |
006319 | 易方达安瑞短债A | 债券型-中短债 | 1.015805-09 | 1.1568 | 0.00% | 开放申购 |
006320 | 易方达安瑞短债C | 债券型-中短债 | 1.012105-09 | 1.1461 | 0.00% | 开放申购 |
006533 | 易方达科融混合 | 混合型-偏股 | 2.487805-09 | 2.4878 | 0.28% | 开放申购 |
006662 | 易方达安悦超短债A | 债券型-中短债 | 1.015705-09 | 1.1557 | 0.00% | 开放申购 |
006663 | 易方达安悦超短债C | 债券型-中短债 | 1.012905-09 | 1.1479 | 0.00% | 开放申购 |
006664 | 易方达安悦超短债F | 债券型-中短债 | 1.015505-09 | 1.1545 | 0.00% | 开放申购 |
006704 | 易方达MSCI中国A股联接A | 指数型-股票 | 1.332405-09 | 1.3324 | 0.98% | 开放申购 |
006705 | 易方达MSCI中国A股联接C | 指数型-股票 | 1.322505-09 | 1.3225 | 0.98% | 开放申购 |
006867 | 易方达丰华债券C | 债券型-混合二级 | 1.268605-09 | 1.3716 | 0.32% | 开放申购 |
007028 | 易方达中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.285105-09 | 1.2851 | 1.69% | 开放申购 |
007029 | 易方达中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.278105-09 | 1.2781 | 1.69% | 开放申购 |
007104 | 易方达恒利定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.097005-09 | 1.1810 | -0.05% | 暂停申购 |
007169 | 易方达中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.012605-09 | 1.1638 | -0.03% | 开放申购 |
007170 | 易方达中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.012205-09 | 1.1589 | -0.03% | 开放申购 |
007171 | 易方达中债3-5年国开行债A | 指数型-固收 | 1.010905-09 | 1.1902 | -0.09% | 开放申购 |
007172 | 易方达中债3-5年国开行债C | 指数型-固收 | 1.010505-09 | 1.1908 | -0.09% | 开放申购 |
007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.405305-09 | 1.4053 | 0.90% | 开放申购 |
007346 | 易方达科技创新混合 | 混合型-偏股 | 2.196205-09 | 2.1962 | 0.67% | 开放申购 |
007364 | 易方达中债1-3年政金债A | 指数型-固收 | 1.007305-09 | 1.1373 | -0.05% | 开放申购 |
007365 | 易方达中债1-3年政金债C | 指数型-固收 | 1.007305-09 | 1.1341 | -0.05% | 开放申购 |
007379 | 易方达上证50ETF联接基金A | 指数型-股票 | 1.080805-09 | 1.0808 | 0.59% | 开放申购 |
007380 | 易方达上证50ETF联接基金C | 指数型-股票 | 1.075505-09 | 1.0755 | 0.59% | 开放申购 |
007451 | 易方达恒兴3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.020005-09 | 1.1505 | -0.04% | 暂停申购 |
007525 | 易方达年年恒夏一年定开债A | 债券型-长债 | 1.017805-09 | 1.1955 | 0.00% | 暂停申购 |
007526 | 易方达年年恒夏一年定开债C | 债券型-长债 | 1.017405-09 | 1.1809 | 0.00% | 暂停申购 |
007548 | 易方达ESG责任投资股票 | 股票型 | 1.625905-09 | 1.6259 | 0.77% | 开放申购 |
007788 | 易方达中证国企带路发起式联接A | 指数型-股票 | 1.372705-09 | 1.3727 | 1.27% | 开放申购 |
007789 | 易方达中证国企带路发起式联接C | 指数型-股票 | 1.365205-09 | 1.3652 | 1.27% | 开放申购 |
007856 | 易方达中证800ETF联接A | 指数型-股票 | 1.175705-09 | 1.1757 | 1.14% | 开放申购 |
007857 | 易方达中证800ETF联接C | 指数型-股票 | 1.170205-09 | 1.1702 | 1.14% | 开放申购 |
007882 | 易方达证券保险ETF联接C | 指数型-股票 | 0.801805-09 | 0.8018 | 0.75% | 开放申购 |
007883 | 易方达医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.912105-09 | 0.9121 | 0.54% | 开放申购 |
007884 | 易方达恒盛3个月定开混合 | 混合型-偏债 | 1.115205-09 | 1.3032 | 0.23% | 暂停申购 |
007997 | 易方达年年恒秋一年定开债A | 债券型-长债 | 1.031505-09 | 1.1918 | 0.00% | 暂停申购 |
007998 | 易方达年年恒秋一年定开债C | 债券型-长债 | 1.031305-09 | 1.1780 | 0.00% | 暂停申购 |
008283 | 易方达金融行业股票发起式A | 股票型 | 1.092005-09 | 1.0920 | 1.20% | 开放申购 |
008286 | 易方达研究精选股票 | 股票型 | 0.910405-09 | 0.9104 | 1.20% | 开放申购 |
008556 | 易方达裕富债券A | 债券型-混合二级 | 1.064105-09 | 1.1481 | 0.28% | 开放申购 |
008557 | 易方达裕富债券C | 债券型-混合二级 | 1.056605-09 | 1.1306 | 0.28% | 开放申购 |
009049 | 易方达高端制造混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.684805-09 | 1.6848 | 1.54% | 开放申购 |
009050 | 易方达恒裕一年定开债 | 债券型-长债 | 1.046805-09 | 1.1858 | -0.03% | 暂停申购 |
009051 | 易方达中证红利ETF联接A | 指数型-股票 | 1.254605-09 | 1.3976 | 0.67% | 开放申购 |
009052 | 易方达中证红利ETF联接C | 指数型-股票 | 1.249405-09 | 1.3924 | 0.67% | 开放申购 |
009215 | 易方达瑞川混合A | 混合型-灵活 | 1.248505-09 | 1.2935 | 0.45% | 开放申购 |
009216 | 易方达瑞川混合C | 混合型-灵活 | 1.238805-09 | 1.2838 | 0.45% | 开放申购 |
009249 | 易方达磐泰一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.173305-09 | 1.1733 | 0.39% | 开放申购 |
009250 | 易方达磐泰一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.147205-09 | 1.1472 | 0.39% | 开放申购 |
009265 | 易方达消费精选股票 | 股票型 | 0.866405-09 | 0.8664 | 1.31% | 开放申购 |
009292 | 易方达年年恒春定开债A | 债券型-长债 | 1.020205-09 | 1.1275 | -0.01% | 暂停申购 |
009293 | 易方达年年恒春定开债C | 债券型-长债 | 1.019705-09 | 1.1152 | -0.01% | 暂停申购 |
009341 | 易方达均衡成长股票 | 股票型 | 0.937105-09 | 0.9371 | 1.01% | 开放申购 |
009342 | 易方达优质企业三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.902805-09 | 0.9028 | 0.94% | 暂停申购 |
009689 | 易方达瑞锦混合A | 混合型-灵活 | 1.182505-09 | 1.2225 | 0.07% | 开放申购 |
009690 | 易方达瑞锦混合C | 混合型-灵活 | 1.173505-09 | 1.2135 | 0.07% | 开放申购 |
009803 | 易方达中债7-10年国开债C | 指数型-固收 | 1.257505-09 | 1.3246 | -0.21% | 开放申购 |
009808 | 易方达创新成长混合 | 混合型-偏股 | 0.746305-09 | 0.7463 | 1.10% | 开放申购 |
009810 | 易方达悦通一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.113505-09 | 1.1135 | 0.12% | 开放申购 |
009811 | 易方达悦通一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.098505-09 | 1.0985 | 0.12% | 开放申购 |
009812 | 易方达悦兴一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.010005-09 | 1.0100 | -0.01% | 开放申购 |
009813 | 易方达悦兴一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.996105-09 | 0.9961 | -0.02% | 开放申购 |
009860 | 易方达中证银行指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.205205-09 | 1.2052 | 0.21% | 开放申购 |
009900 | 易方达磐固六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.054505-09 | 1.0745 | 0.18% | 开放申购 |
009901 | 易方达磐固六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.031405-09 | 1.0514 | 0.18% | 开放申购 |
010013 | 易方达信息行业精选股票A | 股票型 | 0.747205-09 | 0.7472 | 0.42% | 开放申购 |
010115 | 易方达远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.874505-09 | 0.8745 | 1.43% | 开放申购 |
010196 | 易方达核心优势股票A | 股票型 | 0.771405-09 | 0.7714 | 0.78% | 开放申购 |
010197 | 易方达核心优势股票C | 股票型 | 0.761405-09 | 0.7614 | 0.79% | 开放申购 |
010198 | 易方达竞争优势企业混合A | 混合型-偏股 | 0.541105-09 | 0.5411 | 1.31% | 开放申购 |
010340 | 易方达高质量严选三年持有 | 混合型-偏股 | 0.844205-09 | 0.8442 | 1.67% | 开放申购 |
010387 | 易方达医药生物股票A | 股票型 | 0.665505-09 | 0.6655 | 1.05% | 开放申购 |
010388 | 易方达医药生物股票C | 股票型 | 0.656405-09 | 0.6564 | 1.05% | 开放申购 |
010389 | 易方达科益混合A | 混合型-偏股 | 0.950205-09 | 0.9502 | 0.57% | 开放申购 |
010390 | 易方达科益混合C | 混合型-偏股 | 0.923705-09 | 0.9237 | 0.57% | 开放申购 |
010391 | 易方达战略新兴产业股票A | 股票型 | 0.679005-09 | 0.6790 | 0.80% | 开放申购 |
010392 | 易方达战略新兴产业股票C | 股票型 | 0.670105-09 | 0.6701 | 0.81% | 开放申购 |
010471 | 易方达年年恒实纯债一年定开A | 债券型-长债 | 1.028905-09 | 1.1384 | -0.02% | 暂停申购 |
010472 | 易方达年年恒实纯债一年定开C | 债券型-长债 | 1.028405-09 | 1.1281 | -0.02% | 暂停申购 |
010572 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.520405-09 | 0.5204 | 0.74% | 开放申购 |
010736 | 易方达沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 0.758705-09 | 0.7587 | 1.32% | 开放申购 |
010737 | 易方达沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 0.750405-09 | 0.7504 | 1.31% | 开放申购 |
010839 | 易方达瑞安灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.071605-09 | 1.0716 | 0.61% | 开放申购 |
010840 | 易方达瑞安灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.064505-09 | 1.0645 | 0.60% | 开放申购 |
010849 | 易方达竞争优势企业混合C | 混合型-偏股 | 0.534005-09 | 0.5340 | 1.31% | 开放申购 |
011086 | 易方达瑞康混合A | 混合型-灵活 | 1.073805-09 | 1.0738 | 0.30% | 开放申购 |
011087 | 易方达瑞康混合C | 混合型-灵活 | 1.066905-09 | 1.0669 | 0.30% | 开放申购 |
011300 | 易方达智造优势混合A | 混合型-偏股 | 0.926605-09 | 0.9266 | 1.51% | 开放申购 |
011301 | 易方达智造优势混合C | 混合型-偏股 | 0.914505-09 | 0.9145 | 1.50% | 开放申购 |
011347 | 易方达宁易一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.053705-09 | 1.0537 | 0.04% | 开放申购 |
011348 | 易方达宁易一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.040805-09 | 1.0408 | 0.04% | 开放申购 |
011412 | 易方达远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.863505-09 | 0.8635 | 1.43% | 开放申购 |
011508 | 易方达悦弘一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.055305-09 | 1.0553 | 0.24% | 开放申购 |
011509 | 易方达悦弘一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.041705-09 | 1.0417 | 0.23% | 开放申购 |
011608 | 易方达上证科创50联接A | 指数型-股票 | 0.617905-09 | 0.6179 | 2.13% | 开放申购 |
011609 | 易方达上证科创50联接C | 指数型-股票 | 0.615905-09 | 0.6159 | 2.14% | 开放申购 |
011649 | 易方达逆向投资混合A | 混合型-偏股 | 0.987305-09 | 0.9873 | 1.03% | 开放申购 |
011650 | 易方达逆向投资混合C | 混合型-偏股 | 0.975305-09 | 0.9753 | 1.04% | 开放申购 |
011687 | 易方达龙头优选两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.860805-09 | 0.8608 | 1.32% | 开放申购 |
011688 | 易方达龙头优选两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.852305-09 | 0.8523 | 1.31% | 开放申购 |
011777 | 易方达稳健增长混合A | 混合型-平衡 | 0.857805-09 | 0.8578 | 0.67% | 开放申购 |
011778 | 易方达稳健增长混合C | 混合型-平衡 | 0.850005-09 | 0.8500 | 0.66% | 开放申购 |
011822 | 易方达产业升级混合A | 混合型-偏股 | 0.824605-09 | 0.8246 | 1.60% | 开放申购 |
011823 | 易方达产业升级混合C | 混合型-偏股 | 0.815405-09 | 0.8154 | 1.59% | 开放申购 |
011847 | 易方达商业模式优选混合A | 混合型-偏股 | 0.955405-09 | 0.9554 | 0.80% | 开放申购 |
011848 | 易方达商业模式优选混合C | 混合型-偏股 | 0.944905-09 | 0.9449 | 0.80% | 开放申购 |
011891 | 易方达先锋成长混合A | 混合型-偏股 | 0.921905-09 | 0.9219 | 1.61% | 开放申购 |
011892 | 易方达先锋成长混合C | 混合型-偏股 | 0.912205-09 | 0.9122 | 1.60% | 开放申购 |
011893 | 易方达长期价值混合A | 混合型-偏股 | 0.954405-09 | 0.9544 | 0.80% | 开放申购 |
011894 | 易方达长期价值混合C | 混合型-偏股 | 0.944205-09 | 0.9442 | 0.80% | 开放申购 |
011961 | 易方达稳鑫30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.102105-09 | 1.1021 | 0.00% | 开放申购 |
012008 | 易方达稳健回报混合A | 混合型-平衡 | 0.845705-09 | 0.8457 | 0.69% | 开放申购 |
012009 | 易方达稳健回报混合C | 混合型-平衡 | 0.838205-09 | 0.8382 | 0.68% | 开放申购 |
012075 | 易方达稳健添利混合A | 混合型-平衡 | 0.956305-09 | 0.9563 | 0.63% | 开放申购 |
012076 | 易方达稳健添利混合C | 混合型-平衡 | 0.949605-09 | 0.9496 | 0.64% | 开放申购 |
012077 | 易方达悦夏一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.060005-09 | 1.0600 | 0.23% | 开放申购 |
012078 | 易方达悦夏一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.047605-09 | 1.0476 | 0.22% | 开放申购 |
012080 | 易方达中证500指数量化增强A | 指数型-股票 | 0.867705-09 | 0.8677 | 1.53% | 开放申购 |
012081 | 易方达中证500指数量化增强C | 指数型-股票 | 0.860205-09 | 0.8602 | 1.53% | 开放申购 |
012175 | 易方达稳健增利混合A | 混合型-平衡 | 0.858105-09 | 0.8581 | 0.69% | 开放申购 |
012176 | 易方达稳健增利混合C | 混合型-平衡 | 0.850905-09 | 0.8509 | 0.69% | 开放申购 |
012301 | 易方达核心智造混合 | 混合型-偏股 | 0.868705-09 | 0.8687 | 1.57% | 开放申购 |
012346 | 易方达港股通成长混合A | 混合型-偏股 | 0.682905-09 | 0.6829 | 2.20% | 开放申购 |
012347 | 易方达港股通成长混合C | 混合型-偏股 | 0.675705-09 | 0.6757 | 2.19% | 开放申购 |
012590 | 易方达中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 0.938105-09 | 0.9381 | 0.72% | 开放申购 |
012700 | 易方达中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 0.935605-09 | 0.9356 | 0.72% | 开放申购 |
012717 | 易方达中证科技50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.713505-09 | 0.7135 | 1.62% | 开放申购 |
012718 | 易方达中证科技50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.708805-09 | 0.7088 | 1.62% | 开放申购 |
012733 | 易方达中证人工智能主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.892805-09 | 0.8928 | 1.04% | 开放申购 |
012734 | 易方达中证人工智能主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.891005-09 | 0.8910 | 1.04% | 开放申购 |
012756 | 易方达中证龙头企业指数A | 指数型-股票 | 0.882705-09 | 0.8827 | 0.74% | 开放申购 |
012757 | 易方达中证龙头企业指数C | 指数型-股票 | 0.874905-09 | 0.8749 | 0.74% | 开放申购 |
012842 | 易方达中证军工(LOF)C | 指数型-股票 | 1.123005-09 | 1.1230 | 3.21% | 开放申购 |
012872 | 易方达中小企业100(LOF)C | 指数型-股票 | 1.040005-09 | 1.0400 | 1.48% | 开放申购 |
012873 | 易方达中证国企改革(LOF)C | 指数型-股票 | 1.286805-09 | 1.2868 | 1.00% | 开放申购 |
012874 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.999005-09 | 0.9990 | 0.72% | 开放申购 |
012875 | 易方达上证50指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.976505-09 | 0.9765 | 0.61% | 开放申购 |
013304 | 易方达中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.586205-09 | 0.5862 | 1.58% | 开放申购 |
013305 | 易方达中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.581405-09 | 0.5814 | 1.57% | 开放申购 |
013308 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 1.004305-09 | 1.0043 | 1.95% | 开放申购 |
013309 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.996605-09 | 0.9966 | 1.95% | 开放申购 |
013502 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.755205-09 | 0.7552 | 2.00% | 开放申购 |
013503 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.749905-09 | 0.7499 | 2.01% | 开放申购 |
013517 | 易方达悦浦一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.068705-09 | 1.0687 | 0.09% | 开放申购 |
013518 | 易方达悦浦一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.057805-09 | 1.0578 | 0.09% | 开放申购 |
013603 | 易方达均衡优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.044705-09 | 1.0447 | 1.18% | 开放申购 |
013604 | 易方达均衡优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.034505-09 | 1.0345 | 1.18% | 开放申购 |
013774 | 易方达趋势优选混合A | 混合型-偏股 | 0.743805-09 | 0.7438 | 1.10% | 开放申购 |
013775 | 易方达趋势优选混合C | 混合型-偏股 | 0.736805-09 | 0.7368 | 1.11% | 开放申购 |
013808 | 易方达稳悦120天滚动持有短债债券A | 债券型-中短债 | 1.092705-09 | 1.0927 | 0.00% | 开放申购 |
013809 | 易方达稳悦120天滚动持有短债债券C | 债券型-中短债 | 1.087305-09 | 1.0873 | 0.00% | 开放申购 |
014139 | 易方达高质量增长量化精选股票A | 股票型 | 0.724605-09 | 0.7246 | 1.98% | 开放申购 |
014140 | 易方达高质量增长量化精选股票C | 股票型 | 0.723105-09 | 0.7231 | 1.97% | 开放申购 |
014160 | 易方达悦融一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.036505-09 | 1.0365 | 0.29% | 开放申购 |
014161 | 易方达悦融一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.021505-09 | 1.0215 | 0.28% | 开放申购 |
014275 | 易方达北交所精选两年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.802105-09 | 0.8021 | 0.40% | 暂停申购 |
014276 | 易方达北交所精选两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.792305-09 | 0.7923 | 0.39% | 暂停申购 |
014532 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 指数型-股票 | 0.794205-09 | 0.7942 | 0.53% | 开放申购 |
014533 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 指数型-股票 | 0.788505-09 | 0.7885 | 0.54% | 开放申购 |
014562 | 易方达品质动能三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.828405-09 | 0.8284 | 0.80% | 开放申购 |
014563 | 易方达品质动能三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.822305-09 | 0.8223 | 0.80% | 开放申购 |
014727 | 易方达成长动力混合A | 混合型-偏股 | 0.940705-09 | 0.9407 | 0.30% | 开放申购 |
014728 | 易方达成长动力混合C | 混合型-偏股 | 0.930205-09 | 0.9302 | 0.30% | 开放申购 |
015125 | 易方达悦鑫一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.035605-09 | 1.0356 | 0.31% | 开放申购 |
015126 | 易方达悦鑫一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.027305-09 | 1.0273 | 0.31% | 开放申购 |
015822 | 易方达中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.046205-09 | 1.0462 | 0.00% | 限大额 |
015945 | 易方达国防军工混合C | 混合型-偏股 | 1.258005-09 | 1.2580 | 3.80% | 开放申购 |
016357 | 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.868705-09 | 0.8687 | 1.35% | 开放申购 |
016358 | 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.865905-09 | 0.8659 | 1.36% | 开放申购 |
016479 | 易方达裕丰回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.738005-09 | 1.7380 | 0.00% | 开放申购 |
016498 | 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A | 指数型-股票 | 0.833605-09 | 0.8336 | 0.72% | 开放申购 |
016499 | 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C | 指数型-股票 | 0.828205-09 | 0.8282 | 0.73% | 开放申购 |
016594 | 易方达安心回馈混合C | 混合型-偏债 | 2.354005-09 | 2.3540 | 0.56% | 限大额 |
016630 | 易方达中证1000ETF联接A | 指数型-股票 | 0.809705-09 | 0.8097 | 1.57% | 开放申购 |
016631 | 易方达中证1000ETF联接C | 指数型-股票 | 0.806605-09 | 0.8066 | 1.57% | 开放申购 |
016699 | 易方达丰和债券C | 债券型-混合二级 | 1.349805-09 | 1.3498 | 0.04% | 开放申购 |
016899 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A | 指数型-股票 | 0.884105-09 | 0.8841 | 1.59% | 开放申购 |
016900 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C | 指数型-股票 | 0.881005-09 | 0.8810 | 1.58% | 开放申购 |
017094 | 易方达中证1000量化增强A | 指数型-股票 | 0.904305-09 | 0.9043 | 1.46% | 开放申购 |
017095 | 易方达中证1000量化增强C | 指数型-股票 | 0.900505-09 | 0.9005 | 1.45% | 开放申购 |
017156 | 易方达岁丰添利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.635705-09 | 1.6357 | 0.07% | 开放申购 |
017414 | 易方达安盈回报混合C | 混合型-偏债 | 2.146005-09 | 2.1460 | 0.66% | 开放申购 |
017417 | 易方达裕如灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.291005-09 | 1.2910 | 0.31% | 开放申购 |
017420 | 易方达裕祥回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.630005-09 | 1.6300 | 0.25% | 开放申购 |
017515 | 易方达北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.827905-09 | 0.8279 | 0.39% | 限大额 |
017516 | 易方达北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.824605-09 | 0.8246 | 0.39% | 限大额 |
017621 | 易方达富惠纯债债券C | 债券型-长债 | 1.033105-09 | 1.0821 | -0.02% | 开放申购 |
017646 | 易方达中证光伏产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.632005-09 | 0.6320 | 2.40% | 开放申购 |
017647 | 易方达中证光伏产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.630005-09 | 0.6300 | 2.41% | 开放申购 |
017853 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.869805-09 | 0.8698 | 0.95% | 开放申购 |
017854 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.866805-09 | 0.8668 | 0.96% | 开放申购 |
017937 | 易方达中证医疗ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.750305-09 | 0.7503 | 0.74% | 开放申购 |
017938 | 易方达中证医疗ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.747705-09 | 0.7477 | 0.74% | 开放申购 |
017973 | 易方达港股通优质增长混合A | 混合型-偏股 | 0.923705-09 | 0.9237 | 2.38% | 开放申购 |
017974 | 易方达港股通优质增长混合C | 混合型-偏股 | 0.918705-09 | 0.9187 | 2.38% | 开放申购 |
017987 | 易方达国企主题混合A | 混合型-偏股 | 0.987105-09 | 0.9871 | 1.70% | 开放申购 |
017988 | 易方达国企主题混合C | 混合型-偏股 | 0.982105-09 | 0.9821 | 1.70% | 开放申购 |
017989 | 易方达安益90天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.035105-09 | 1.0351 | 0.00% | 开放申购 |
017990 | 易方达安益90天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.033705-09 | 1.0337 | 0.01% | 开放申购 |
018103 | 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.968505-09 | 0.9685 | 1.73% | 开放申购 |
018104 | 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.965205-09 | 0.9652 | 1.74% | 开放申购 |
018315 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.880505-09 | 0.8805 | 2.87% | 开放申购 |
018316 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.878405-09 | 0.8784 | 2.87% | 开放申购 |
018411 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.788705-09 | 0.7887 | 2.27% | 开放申购 |
018412 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.786605-09 | 0.7866 | 2.28% | 开放申购 |
018557 | 易方达港股通医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.809405-09 | 0.8094 | 3.12% | 开放申购 |
018558 | 易方达港股通医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.807205-09 | 0.8072 | 3.12% | 开放申购 |
018646 | 易方达中证家电龙头指数发起式A | 指数型-股票 | 1.148505-09 | 1.1485 | 1.18% | 开放申购 |
018647 | 易方达中证家电龙头指数发起式C | 指数型-股票 | 1.146305-09 | 1.1463 | 1.17% | 开放申购 |
018743 | 易方达优选投资级信用指数发起式C | 指数型-固收 | 1.015905-09 | 1.0259 | -0.05% | 暂停申购 |
018798 | 易方达安裕60天持有债券A | 债券型-长债 | 1.037905-09 | 1.0379 | 0.00% | 限大额 |
018799 | 易方达安裕60天持有债券C | 债券型-长债 | 1.036805-09 | 1.0368 | 0.00% | 限大额 |
018896 | 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.981805-09 | 0.9818 | 1.50% | 开放申购 |
018897 | 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.980105-09 | 0.9801 | 1.49% | 开放申购 |
019003 | 易方达科技智选混合A | 混合型-偏股 | 1.011905-09 | 1.0119 | 1.07% | 开放申购 |
019004 | 易方达科技智选混合C | 混合型-偏股 | 1.008505-09 | 1.0085 | 1.07% | 开放申购 |
019018 | 易方达信息产业混合C | 混合型-偏股 | 2.151005-09 | 2.1510 | 0.09% | 开放申购 |
019020 | 易方达医疗保健行业混合C | 混合型-偏股 | 3.407005-09 | 3.4070 | 0.56% | 开放申购 |
019024 | 易方达信息行业精选股票C | 股票型 | 0.745505-09 | 0.7455 | 0.42% | 开放申购 |
019026 | 易方达金融行业股票发起式C | 股票型 | 1.088105-09 | 1.0881 | 1.20% | 开放申购 |
019032 | 易方达环保主题混合C | 混合型-灵活 | 3.462005-09 | 3.4620 | 1.23% | 开放申购 |
019034 | 易方达高端制造混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.680905-09 | 1.6809 | 1.53% | 开放申购 |
019058 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.083805-09 | 1.0838 | 0.34% | 开放申购 |
019059 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.081705-09 | 1.0817 | 0.34% | 开放申购 |
019061 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.807105-09 | 0.8071 | 1.10% | 开放申购 |
019062 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.805705-09 | 0.8057 | 1.10% | 开放申购 |
019141 | 易方达中证电信主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.988005-09 | 0.9880 | 0.15% | 开放申购 |
019142 | 易方达中证电信主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.986105-09 | 0.9861 | 0.15% | 开放申购 |
019167 | 易方达中证物联网主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.965805-09 | 0.9658 | 1.09% | 开放申购 |
019168 | 易方达中证物联网主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.963705-09 | 0.9637 | 1.09% | 开放申购 |
019313 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.015505-09 | 1.0155 | 2.08% | 开放申购 |
019314 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.013705-09 | 1.0137 | 2.08% | 开放申购 |
019315 | 易方达中证新能源ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.891205-09 | 0.8912 | 2.78% | 开放申购 |
019316 | 易方达中证新能源ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.889505-09 | 0.8895 | 2.77% | 开放申购 |
019320 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.109905-09 | 1.1099 | 1.74% | 开放申购 |
019321 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.107905-09 | 1.1079 | 1.74% | 开放申购 |
019324 | 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.904305-09 | 0.9043 | 0.87% | 开放申购 |
019325 | 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.902605-09 | 0.9026 | 0.86% | 开放申购 |
019354 | 易方达平衡视野混合A1 | 混合型-偏股 | 1.024805-09 | 1.0248 | 0.74% | 开放申购 |
019408 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.148605-09 | 1.1486 | 1.69% | 开放申购 |
019409 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.147705-09 | 1.1477 | 1.69% | 开放申购 |
019493 | 易方达中证国新央企科技引领ETF联接A | 指数型-股票 | 0.990405-09 | 0.9904 | 2.52% | 开放申购 |
019494 | 易方达中证国新央企科技引领ETF联接C | 指数型-股票 | 0.989905-09 | 0.9899 | 2.52% | 开放申购 |
019579 | 易方达安汇120天持有债券A | 债券型-长债 | 1.016205-09 | 1.0162 | 0.00% | 开放申购 |
019580 | 易方达安汇120天持有债券C | 债券型-长债 | 1.015105-09 | 1.0151 | 0.00% | 开放申购 |
019666 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.843805-09 | 0.8438 | 1.24% | 开放申购 |
019667 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.842605-09 | 0.8426 | 1.24% | 开放申购 |
019702 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.006905-09 | 1.0069 | 2.28% | 开放申购 |
019703 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.005905-09 | 1.0059 | 2.28% | 开放申购 |
020040 | 易方达安嘉30天持有债券A | 债券型-长债 | 1.009705-09 | 1.0097 | 0.01% | 开放申购 |
020041 | 易方达安嘉30天持有债券C | 债券型-长债 | 1.008905-09 | 1.0089 | 0.01% | 开放申购 |
020082 | 易方达信用债债券D | 债券型-长债 | 1.128205-09 | 1.1542 | -0.05% | 开放申购 |
020083 | 易方达投资级信用债债券D | 债券型-长债 | 1.171405-09 | 1.1934 | -0.03% | 开放申购 |
020100 | 易方达中证100ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.110705-09 | 1.1107 | 0.97% | 开放申购 |
020101 | 易方达中证100ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.109605-09 | 1.1096 | 0.97% | 开放申购 |
020104 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.182205-09 | 1.1822 | 0.28% | 开放申购 |
020105 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.181105-09 | 1.1811 | 0.28% | 开放申购 |
020113 | 易方达中证沪港深500ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.109205-09 | 1.1092 | 1.14% | 开放申购 |
020114 | 易方达中证沪港深500ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.108005-09 | 1.1080 | 1.14% | 开放申购 |
020149 | 易方达安泽180天持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.011305-09 | 1.0113 | 0.01% | 开放申购 |
020150 | 易方达安泽180天持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.010705-09 | 1.0107 | 0.01% | 开放申购 |
020403 | 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.042305-09 | 1.0423 | 1.60% | 开放申购 |
020404 | 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.041305-09 | 1.0413 | 1.60% | 开放申购 |
020517 | 易方达深证50ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.147805-09 | 1.1478 | 1.03% | 开放申购 |
020518 | 易方达深证50ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.146705-09 | 1.1467 | 1.03% | 开放申购 |
020602 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.059805-09 | 1.0598 | 0.66% | 开放申购 |
020603 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.059305-09 | 1.0593 | 0.66% | 开放申购 |
020670 | 易方达上证科创板芯片指数发起式A | 指数型-股票 | 1.030505-09 | 1.0305 | 2.68% | 开放申购 |
020671 | 易方达上证科创板芯片指数发起式C | 指数型-股票 | 1.029805-09 | 1.0298 | 2.68% | 开放申购 |
021206 | 易方达中证A50ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.011005-09 | 1.0110 | 0.70% | 开放申购 |
021207 | 易方达中证A50ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.010905-09 | 1.0109 | 0.70% | 开放申购 |
110001 | 易方达平稳增长混合 | 混合型-平衡 | 4.419005-09 | 5.7640 | 0.64% | 开放申购 |
110002 | 易方达策略成长混合 | 混合型-偏股 | 3.312005-09 | 5.2550 | 1.07% | 开放申购 |
110003 | 易方达上证50增强A | 指数型-股票 | 1.925105-09 | 3.8751 | 0.51% | 开放申购 |
110005 | 易方达积极成长混合 | 混合型-偏股 | 0.484205-09 | 5.3686 | 2.20% | 开放申购 |
110007 | 易方达稳健收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.359705-09 | 2.4513 | 0.41% | 开放申购 |
110008 | 易方达稳健收益债券B | 债券型-混合二级 | 1.371805-09 | 2.5164 | 0.42% | 开放申购 |
110009 | 易方达价值精选混合 | 混合型-偏股 | 1.219105-09 | 3.9281 | 1.14% | 开放申购 |
110010 | 易方达价值成长混合 | 混合型-灵活 | 1.363105-09 | 2.0971 | 1.10% | 开放申购 |
110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | QDII-混合偏股 | 5.103005-09 | 6.8930 | 0.79% | 限大额 |
110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.346005-09 | 7.2900 | 0.73% | 开放申购 |
110013 | 易方达科翔混合 | 混合型-偏股 | 3.968005-09 | 10.5970 | 0.81% | 开放申购 |
110015 | 易方达行业领先混合 | 混合型-偏股 | 3.140005-09 | 3.9860 | 0.90% | 开放申购 |
110017 | 易方达增强回报债券A | 债券型-混合一级 | 1.411005-09 | 2.5580 | 0.21% | 开放申购 |
110018 | 易方达增强回报债券B | 债券型-混合一级 | 1.395005-09 | 2.4600 | 0.22% | 开放申购 |
110019 | 易方达深证100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.283705-09 | 1.2837 | 1.30% | 开放申购 |
110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.419505-09 | 1.4195 | 0.90% | 开放申购 |
110021 | 易方达上证中盘ETF联接A | 指数型-股票 | 1.784205-09 | 1.7842 | 0.95% | 开放申购 |
110022 | 易方达消费行业股票 | 股票型 | 3.890005-09 | 3.8900 | 0.23% | 开放申购 |
110023 | 易方达医疗保健行业混合A | 混合型-偏股 | 3.416005-09 | 3.4160 | 0.59% | 开放申购 |
110025 | 易方达资源行业混合 | 混合型-偏股 | 1.427005-09 | 1.4270 | 1.49% | 开放申购 |
110026 | 易方达创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 1.949205-09 | 1.9492 | 1.76% | 开放申购 |
110027 | 易方达安心回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.946205-09 | 3.0452 | 0.19% | 开放申购 |
110028 | 易方达安心回报债券B | 债券型-混合二级 | 1.906005-09 | 2.9530 | 0.18% | 开放申购 |
110029 | 易方达科讯混合 | 混合型-偏股 | 1.384905-09 | 7.2379 | 0.22% | 开放申购 |
110030 | 易方达沪深300量化增强 | 指数型-股票 | 2.385405-09 | 2.3854 | 0.97% | 开放申购 |
110031 | 易方达恒生国企ETF联接A | 指数型-海外股票 | 0.819705-09 | 0.8197 | 1.61% | 开放申购 |
110035 | 易方达双债增强债券A | 债券型-混合一级 | 1.770005-09 | 2.2800 | 0.51% | 开放申购 |
110036 | 易方达双债增强债券C | 债券型-混合一级 | 1.713005-09 | 2.1850 | 0.53% | 开放申购 |
110037 | 易方达纯债债券A | 债券型-长债 | 1.111605-09 | 1.5706 | -0.04% | 开放申购 |
110038 | 易方达纯债债券C | 债券型-长债 | 1.110305-09 | 1.5163 | -0.04% | 开放申购 |
110050 | 易方达安和中短债C | 债券型-中短债 | 1.069605-09 | 1.0996 | 0.00% | 开放申购 |
110051 | 易方达安和中短债A | 债券型-中短债 | 1.078705-09 | 1.1087 | 0.00% | 开放申购 |
110052 | 易方达安源中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.026805-09 | 1.1443 | -0.02% | 开放申购 |
110053 | 易方达安源中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.030105-09 | 1.1606 | -0.01% | 开放申购 |
112002 | 易方达策略成长二号混合 | 混合型-偏股 | 0.771005-09 | 3.4050 | 1.05% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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000009 | 易方达天天理财货币A | 0.451505-09 | 1.6990% | 限大额 |
000010 | 易方达天天理财货币B | 0.517005-09 | 1.9430% | 限大额 |
000647 | 易方达财富快线货币A | 0.532105-09 | 1.8960% | 开放申购 |
000648 | 易方达财富快线货币B | 0.597505-09 | 2.1400% | 限大额 |
000704 | 易方达天天增利货币A | 0.491505-09 | 1.7150% | 开放申购 |
000705 | 易方达天天增利货币B | 0.557105-09 | 1.9590% | 开放申购 |
000789 | 易方达龙宝货币A | 0.474805-09 | 1.7820% | 开放申购 |
000790 | 易方达龙宝货币B | 0.521405-09 | 1.9550% | 开放申购 |
000830 | 易方达天天发货币B | 0.514505-09 | 1.9510% | 开放申购 |
110006 | 易方达货币A | 0.340705-09 | 1.2350% | 开放申购 |
110016 | 易方达货币B | 0.407405-09 | 1.4790% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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